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本周美联储最青睐通胀指标来袭！多位美联储高官重磅登场欧元、英镑、日元本周技术前景分析

会员

tqttier2023-03-27

下周重磅事件：美、欧、日、澳通胀数据轮番来袭市场大行情蓄势待发

而，对欧洲央行来说，更令人头疼的是基本通胀指标的持续攀升。不包括食品、能源、酒类和能源的消费者价格指数(CPI)预计将从2月份的5.6%升至3月份的5.8%。（图源：XM）这种趋势持续的时间越长，欧洲央行继续收紧货币政策的可能性就越大，而在美联储暂停加息的同时，这种情况发生的可能性正在提振欧元。经过过去几个月的盘整，只要银行业危机对欧元区经济的影响仍然能到遏制，欧元/美元就很有可能会突破2月2日高点1.1033。然而，在美国情况就不同了。在美国，即使硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭的后果没有造成新的伤害，信贷紧缩的风险也在加剧。鲍威尔本人强调，无论是否进一步加息，信贷环境都可能收紧，因为银行变得更加谨慎，发放的高风险贷款也会减少。不过，这并不是说欧洲经济不会受到任何余震，投资者将对商业信心的任何下降保持警惕。3月份的调查将于下周一开始出炉，德国Ifo商业景气指数将于下周四公布，欧元区经济景气指数将于下周四公布。澳洲联储暂停加息未定澳元关注CPI数据早在银行业动荡之前，澳洲联储就开始了暂停加息的讨论，在4月份的会议上可能会更倾向于这样做。目前市场预期暂停加息的可能性约为90%，如果通胀数据意外进一步下降，下周三公布的通胀数据可能会使前述押注接近100%。澳洲联储希望通胀率在去年12月已触顶，当月的通胀水平为8.4%，然后在今年2月急剧下降至7.4%。如果3月再度下跌，将被视为4月暂停加息成为板上钉钉之事，不过这样的结果对澳元来说不是好兆头。（图源：XM）或者，强于预期的CPI数据将对澳元有利，如果中国下周五公布的制造业采购经理人指数显示3月经济进一步反弹，澳元也可能会上扬。日本的通胀状况仍不明朗继续关注亚太地区，日本下周数据密集，主要集中在下周五。2月份的工业生产初步数据、零售额和失业率都将被提上议程。但投资者最感兴趣的可能是东京地区3月CPI数据，该数据被视为稍后公布的全国CPI数据的前导。（图源：XM）日本2月份通胀率大幅回落，减轻了日本央行进一步缩减刺激政策的压力。3月份的预测是，东京的核心CPI继续小幅放缓。如果上述预测得以实现，近来兑美元汇率一路走高的日元可能难以扩大涨势。然而，如果通胀再次逆转走高，这可能会加剧人们对日本央行在4月会议上采取某种政策行动的猜测。这将在春季工资谈判的背景下进行，工会同意了一项平均年化3.8%的通胀工资协议。

夏洛特2023-03-26

黄金市场本周“腥风血雨” 下周金价预测：美国重磅数据来袭小心金价遭遇更大回调

费支出(PCE)物价指数。美联储首选的通胀指标——核心PCE物价指数2月份同比升幅预计将从1月份的4.7%小幅降至4.4%。下一次FOMC会议将在5月初举行，芝加哥商业交易所集团(CME Group)的“美联储观察工具”显示，市场预期美联储维持政策利率不变的概率为60%。Sengezer称，尽管4月非农就业报告和消费者物价指数(CPI)数据可能会引导市场预期，但强于预期的核心PCE通胀数据可能会让美联储的鹰派押注再度抬头，并迫使金价在下周结束时处于不利地位。 Sengezer表示，与此同时，下周投资者将密切关注美联储官员的言论。此外，周五市场的恐慌模式表明，投资者仍在关注银行业的压力迹象。因此，金价可能会从全球债券收益率的再次下滑中受益。黄金下周技术前景分析 Sengezer指出，心理水平2000美元/盎司区域在过去一周被证明是一个难以突破的阻力位。如果这一水平无法被攻克，全球债券收益率出现反弹，那么金价可能会出现技术回调。日线图显示，相对强弱指数(RSI)即将突破70，指向超买状况。在这种情况下，1960美元/盎司(前阻力位)是首个看空目标，下一看空目标在1940美元/盎司。若日收市价低于1940美元/盎司，这可能为金价延续调整走势并跌向1900美元/盎司心理水平打开大门。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 在上行方面，Sengezer指出，如果金价能够稳定在2000美元/盎司上方，技术买盘压力可能会积聚。在这种情况下，2050美元/盎司和2070美元/盎司(2022年3月高点)可能被视为接下来的看涨目标。

tqttier 2评论2023-03-25

下周多位美联储高官重磅登场！美联储最青睐通胀指标来袭欧元/美元与英镑/美元技术分析

(PCE)物价数据。作为美联储最青睐的通胀指标，核心PCE物价指数同比变化对政策制定者有较大影响。经济学家预计，美国2月核心PCE物价指数同比料增长4.4%。眼下，市场开始押注美联储今年将多次降息，但美联储主席鲍威尔在本周会后明确否认了这一想法。分析师指出，如果美国2月核心PCE数据高于预期，美联储降息的可能性料将会降低，美元将因此迎来买盘，欧元、英镑等主要非美货币将承压下跌。反之，疲弱的通胀报告将对打击美元走势，并可能证明市场的降息预期是合理的。欧元/美元 FXStreet首席分析师Valeria Bednarik周五撰文称，欧元/美元本周最高触及1.0929，但周线温和走高，收于1.0750区域附近。欧元/美元日线图暗示下周初该货币对将出现又一波跌势。 Bednarik表示，日线图显示，欧元/美元接下来扩大看空走势的风险增加。欧元/美元连续第二个交易日下跌，虽然保持在看涨移动均线之上，但买入兴趣继续减弱。技术指标已大幅下跌，但仍处于正面区域。如果跌破中线，应该意味着抛售兴趣增加，预计欧元/美元还会继续下跌。 Bednarik称，支撑位可能在1.0690附近，随后是1.0600区域。若跌破1.0600，欧元/美元可能会继续跌向下一个斐波那契支撑位，即50%斐波那契回撤位1.0515。另一方面，欧元/美元需要突破1.0840才能恢复其看涨动能，并进一步反弹向1.0930及更高水平。 (欧元/美元日线图来源：FXStreet) 英镑/美元 FXStreet分析师Dhwani Mehta指出，从英镑/美元日线图来看，由于14日相对强弱指数(RSI)在中线上方保持坚挺，技术面继续支持英镑/美元呈现看涨动能，后市有望进一步上升。 Mehta称，英镑/美元在数周高位1.2343处遭遇短期强劲阻力，若持续突破该水平，将使静态阻力位1.2400受到威胁。如果英镑/美元成功突破1.2400，那么接近1.2450的关键上行障碍将开始发挥作用，这一阻力区域是1月23日高点和2022年12月14日高点的汇合点。一旦英镑/美元攻克1.2450，这将触发一个大的技术突破，启动一个新的上升趋势，目标看向1.2600整数关口，甚至更高水平。下行方面，Mehta表示，假如英镑/美元进一步回调，该货币对可能挑战50日移动均线(DMA)1.2148。若日收市水平跌破该位，这将推动该货币对出现新一轮跌势，并跌向1.2085附近的强劲支撑位。下一个支撑位在1.2050的心理水平和3月15日的低点1.2010。如果英镑/美元跌破上述水平，那么看跌逆转可能得到证实。 (英镑/美元日线图来源：FXStreet)

tqttier2023-03-25

金市展望：黄金突然俯冲背后有两大原因！美联储青睐的通胀指标来袭历史会重演吗？

方面将更加严格和挑剔。” 美联储青睐的通胀指标来袭美联储青睐的通胀指标将于下周五发布，预计它将吸引大量关注。眼下，市场开始押注美联储今年将多次降息，但鲍威尔在最近的FOMC会议上明确否认了这一想法。然而，历史会重演吗？在2月的会议上，我们也看到了类似的情形，市场一度消化了降息预期，但美联储成员随后全力以赴地发出了鹰派的信息，而令人不安的强劲非农就业数据彻底改变了形势，市场相信了美联储。那么，如果我们下周得到的个人消费支出(PCE)报告比预期的要好呢？首先，美联储降息的可能性料将会降低，美元将因此迎来买盘，黄金将承压下跌。反之，疲弱的通胀报告将对美元空头产生奇效，并可能证明市场的降息预期是合理的。下周需要重点关注的数据下周二: 美国咨商会消费者信心指数下周三: 美国成屋待完成销售下周四: 美国初请失业金人数、美国第四季度GDP数据下周五: 美国个人消费物价(PCE)指数

会员

夏洛特2023-03-25

日本2月核心通胀率降至3.1% 13个月来首次放缓

个百分点。　　虽然日本央行的这一关键通胀指标放缓，对即将上任的新行长植田和男来说显然是好消息，但另一项剔除新鲜食品和能源后的指数（即所谓的“核心-核心CPI”）加速至40多年来最快，表明基本面价格走强加速。这可能引发市场猜测，植田和男可能不得不尽快转向政策正常化。　　日本政府的数据显示，如果没有政府对能源和旅游补贴的影响，2月总体通胀率将高达4.4％。日本首相岸田文雄去年宣布的经济刺激计划的一个关键部分是家庭电费折扣20％，这一优惠从2月份开始反映在CPI数据中。

金融界2023-03-25

【亚市直击】市场不信了！耶伦改口于事无补衰退担忧再袭亚股低迷

的预期。汇市方面，日元上涨，日本一项通胀指标13个月来首次放缓，但不包括新鲜食品和能源的价格上升，表明潜在通胀压力更大。这可能引发市场猜测，即即将上任的日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)可能不得不尽早转向政策正常化。一项衡量美元的指标上涨0.1%，美元兑澳大利亚和挪威的大宗商品货币明显走强。 Plante Moran金融顾问公司的首席投资官Jim Baird说：“金融市场稳定和通胀之间的拉锯战正在以比任何人预计都要慢的速度消退，这将使美联储面临的本已重大挑战进一步复杂化，这增加了政策失误的风险，为即将到来的潜在衰退敞开了大门。” 耶伦关于在必要情况下采取更多担保银行存款的言论让投资者感到宽慰，与此同时，投资者还在消化英国央行(Bank of England)、挪威央行(Norges Bank)和瑞士央行(Swiss National Bank)早些时候的加息举措，以及欧洲央行(ECB)官员的鹰派言论。

厉害啦2023-03-24

拉加德认为没有证据表明潜在通胀正在下降

明潜在通胀正在下行。欧洲央行追踪的潜在通胀指标目前在4 -8％的范围内。

金融界2023-03-23

美联储加息决定引爆市场，美元兑加元暴跌至日低点加元持续承压

%略微向上修正至4.6%。美联储首选的通胀指标即核心个人消费支出预计为3.6%，高于去年12月SEP报告的3.5%。与此同时，整体通货膨胀率估计为3.3%，高于上一份SEP报告的3.1%。昨日公布的加拿大2月份通胀数据弱于预期。德国商业银行(Commerzbank)的经济学家预计，加元将继续面临下行压力。“总体利率从5.9%降至5.2%，降幅超过预期。核心利率的平均下降符合预期，使其略低于5%的关口。” “这些数据现在很可能已经向市场明确表明，目前不太可能进一步加息，尤其是在通胀继续下行的情况下。这给加元带来了压力，与市场对美联储的预期形成了鲜明对比。”

Sue2023-03-23

重磅！美联储加息25个基点并释放重要信号美元“断崖下跌”、黄金2分钟成交逾11亿美元

个人消费支出价格指数是美联储最青睐的通胀指标，1月份环比上升0.6%，同比上升5.4%，剔除食品和能源后为4.7%。这远远高于美联储2%的目标，这一数据促使鲍威尔在3月7日警告称，利率可能会比预期上升得更多。但由于美联储的紧缩步伐加剧了流动性问题，银行业问题让决策考量变得复杂。硅谷银行和Signature Bank的倒闭，以及瑞信和第一共和银行的资本问题，引发了人们对银行业现状的担忧。尽管人们认为大银行资本状况良好，但由于利率迅速上升，原本安全的长期投资失去了价值，规模较小的银行面临流动性紧缩。例如，硅谷不得不亏本出售债券，引发了一场信任危机。美联储和其他监管机构采取了紧急措施，似乎缓解了人们对融资的担忧，但人们仍担心地区银行受到的损害有多严重。与此同时，随着加息在经济管道中发挥作用，人们对衰退的担忧持续存在。纽约联储利用3个月期和10年期美国国债之间的息差编制的一项指标显示，截至2月底，未来12个月美国经济收缩的可能性约为55%。自那以后，收益率曲线反转的情况有所增加。然而，亚特兰大联储的GDP追踪数据显示，第一季度的增长率为3.2%。消费者继续消费——尽管信用卡使用量在上升——失业率保持在3.6%，而工资增长一直很活跃。市场走势美联储掉期显示美联储利率将在5月达到峰值4.96%，与利率决议公布前变化不大。美联储利率决议公布后，美元指数DXY短线下挫近60点，刷新日低至102.56。非美货币普遍拉升，欧元兑美元、英镑兑美元短线涨超50点，美元兑日元跌超60点，美元兑加元跌超30点。（美元指数5分钟走势图，来源：FX168）美联储利率决议公布后，现货黄金短线暴拉逾20美元至1966.38美元/盎司高点，随后自高位回落逾10美元至1952美元/盎司一线。现货白银短线涨幅扩大至0.24美元至22.856美元/盎司高点，随后也自高位回落，现报22.72美元/盎司。（现货黄金5分钟走势图，来源：FX168）数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间3月23日02:03一分钟内买卖盘面瞬间成交3649手，交易合约总价值7.17亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间3月23日02:12一分钟内买卖盘面瞬间成交2139手，交易合约总价值4.18亿美元。美、布两油短线拉升0.6美元，日内均涨超2%，现分别报70.88美元/桶和76.55美元/桶。美股三大股指持续走高，纳指涨幅扩大至1%，标普500指数涨0.7%，道指涨0.4%。（道指5分钟走势图，来源：FX168）机构评论 “美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，美联储再次加息25个基点，但暗示银行系统的动荡可能比两周前预期的更早地结束其加息行动。美联储官员们在会后的政策声明中暗示，他们可能很快就会停止加息。委员会预计，一些额外的政策收紧可能是合适的。他们放弃了在前八份声明中使用的措辞，即委员会预计“持续加息”将是合适的。美联储主席鲍威尔将在2:30举行的新闻发布会上回答问题。届时，他可能会被要求解释近期银行业的压力如何改变了官员们对经济和利率的预测。有分析师指出，美联储的信息很明确，他们的工作还没有完成。不过，对年底前利率水平的预测中值确实表明，官员们正在关注金融稳定方面的担忧。还记得两周多以前，鲍威尔暗示利率可能不得不比他们之前认为的更高，以应对有弹性的通胀。点阵图（5.1%）没有向上移动，这表明还会有加息，但这可能暗示他们正在考虑银行危机对贷款和经济的影响。值得注意的是，政策声明不再表示预计利率将持续上升，现在他们预计“一些额外的政策收紧”。这似乎表明，委员会多数成员认为联邦基金利率正接近足够限制的区间。这与最新点阵图显示的5.1%的峰值利率不变一致(对应于联邦基金利率的5.25%上限)。毕马威会计师事务所的分析师Diane Swonk指出，美联储表示，他们不知道信贷紧缩的程度有多大，愿意采取任何必要的措施给经济降温，这表明他们只是不想让经济陷入“深度冻结”。我认为美联储还将实施相当多的紧缩政策，这将给美联储带来沉重的负担。

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夏洛特2023-03-23

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