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刚刚！拉加德一句话欧元短线拉升美元静候鲍威尔亮相

p Lane)周三也称，有理由相信潜在通胀指标将随着时间的推移而缓解。其他货币表现来看，在美联储(Fed)政策会议结束前，美元周三守在五周低点附近。考虑到银行业的动荡，投资者将在会议上寻找有关利率走势的任何见解。市场预测，美国利率上调25个基点是最有可能的结果，但投资者将热衷于听到美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)对本月令全球银行陷入恐慌的危机的看法，以及美联储认为需要谨慎行事的程度。 CME FedWatch工具显示，市场预期美联储不加息的可能性约为15%，加息25个基点的可能性约为85%。就在一个月前，市场还认为加息50个基点的几率为24%。 City Index策略师Fiona Cincotta表示：“今天的加息已被市场消化和预期，没有理由不加息。” 在几家规模较小的美国银行倒闭，以及瑞士信贷(Credit Suisse)上周末破产危机引发市场剧烈波动，尤其是银行股和债券大跌后，美联储与其他主要央行一道，已为金融体系的运转提供了保障。在瑞士信贷被瑞银(UBS)强制收购、美国当局和大型银行帮助支撑一些较为脆弱的地区性金融机构之后，投资者松了一口气，导致美元本周失去部分避险吸引力。美联储会议将于周三结束，美国东部时间下午2点将发布一份政策声明，半小时后鲍威尔将举行新闻发布会。华侨银行外汇策略师Christopher Wong表示，市场焦点将是美联储如何传达其前瞻指引，尤其是“利率将在较长时间内保持更高”的措辞。 “理想情况下，我们希望美联储在本次会议上加息25个基点，淡化鹰派指导，并强调后续会议的政策决定将继续取决于数据，”Wong补充称，“这份愿望清单若实现，美元交易应该会走软，而风险交易应该会保持稳定。”

厉害啦2023-03-22

诺奖得主克鲁格曼建议美联储暂停加息：别想着做点什么，按兵不动就好

试图排除已知的暂时性或扭曲性因素的核心通胀指标比劳动力成本更为悲观。这位经济学家在一系列推文中解释说：“在银行危机开始爆发之前，我们已经看到潜在通胀大幅下降——但不清楚我们离目标还有多远，以及通胀是仍在下降还是在横向移动。” 　　“最好的猜测是经济仍然过热。但美联储试图在Scylla（通胀保持高位甚至可能上升的风险）和Charybdis（无端衰退的风险）之间找到一条路径。尽管加息，但经济似乎仍在快速增长，前方是气穴（air pockets）？”克鲁格曼说。　　这位经济学家表示，他仍然担心加息对住房就业和收入的延迟影响。　　“但通胀预期看起来确实很稳定。因此，美联储可能有空间行使一些自由裁量权，”克鲁格曼说。

金融界2023-03-22

加拿大2月CPI大幅回落，力证通胀降温央行何时降息再被“搬上桌面”？

与此同时，加拿大央行密切关注的三项核心通胀指标的平均值2月为5.37%，低于上月的5.57%。尽管整体降温，但杂货价格仍然高企并且超过了整体通胀。2月份从商店购买的食品价格与去年同期相比上涨了10.6%，这是连续第七个月出现两位数增长。与此同时，能源价格同比下降 0.6%，因为汽油价格与一年前相比下降了4.7%，当时价格因俄乌战争而开始上涨。这是自2021年1月以来汽油价格首次出现年度下跌。加拿大统计局表示，不包括食品和能源，2月份的价格与去年同期相比上涨了4.8%，而1月份的同比涨幅为4.9%。年度通货膨胀率在2022年6月达到8.1%的峰值后一直在下降，加拿大央行正在努力使整体通胀率回到其2%的目标，本月早些时候，加拿大央行决定将其关键利率目标维持在4.5%不变。这是该央行自去年开始提高关键政策利率以抑制不断上涨的物价以来首次维持利率不变。公布的数据显示，加拿大通胀和基本价格压力均大致缓解，符合预期，这支持了加拿大央行维持利率不变的理由，尽管就业健康增长。数据证实，通胀正在迅速降温，重申了加拿大央行暂停紧缩政策的决定，尽管事实证明，在借贷成本迅速上升后，加拿大经济基本具有弹性。

Dan19772023-03-21

鹰派美元慢慢归队！美联储抛出烟雾弹：排除银行挤兑潮、欧债危机不扩散 “确保决议前风平浪静”

.9%下降至5.4%。加拿大央行首选的通胀指标也应该会减速，所有这些都应该支持加拿大央行停止紧缩的决定，并且几乎没有暗示需要重新考虑这一政策暂停。然而，从现在开始保持原状的更大动机是美国最近的银行业危机，加元与其他高贝塔值货币相比表现相当糟糕，这可能是由于加拿大临近美国金融体系。鉴于加拿大央行最近的立场，今天的通胀对加元的影响可能非常有限。除非美国银行业的市场情绪明显稳定，否则加元在风险情绪出现任何反弹时应该会继续落后于其他顺周期性指标。与此同时，加拿大央行的鸽派态度可能会降低加元的中期吸引力。ING分析团队展望：“我们继续预计今年下半年美元兑加元将跌破1.30，但这主要是美元疲软的结果。”

会员

小萧2023-03-21

硅谷银行破产的罪魁祸首是美联储！“木头姐”：加密货币是“替罪羊”

累积。她指出，尽管大宗商品价格和其他通胀指标正在回落，但政策制定者仍在继续积极收紧政策。伍德说：“银行和监管机构无法让美联储相信灾难即将来临，这让我感到困惑。他们难道不明白，随着存款自上世纪30年代以来首次离开银行体系，资产/负债错配(在大多数情况下对银行来说是正常的)是站不住脚的吗？” 硅谷银行上周的倒闭，是10多年来美国最大的银行倒闭案。美国当局采取了非常措施来提振人们对金融体系的信心，为银行推出了一项新的担保计划。美联储官员表示，该计划的规模足以保护全美的存款。美国财政部、美联储与FDIC当地时间3月12日发布联合声明，宣布对硅谷银行倒闭事件采取行动，3月13日起存户可领取所有存款。与硅谷银行破产有关的任何损失都不会由纳税人承担。此外，纽约州的Signature Bank被该州监管机构关闭，其所有存款人都将得到全额补偿，纳税人也不会承担任何损失。根据美国财长耶伦(Janet Yellen)、美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)和FDIC主席格伦伯格(Martin Gruenberg)的联合声明，FDIC和美联储的董事会在与美国总统拜登协商后，批准了FDIC对SVB的决议。声明称，此举不会导致美国纳税人蒙受损失。联合声明指出：“今天，我们正在采取果断行动，通过加强公众对我们银行体系的信心来保护美国经济。” 美联储宣布，为支持美国企业和家庭，将向符合条件的储蓄机构提供额外资金，以确保银行有能力满足所有存户需求。此举将增强银行体系保护存款的能力，并确保货币信贷持续供给。

天马行空2023-03-17

阿根廷2月CPI同比飙升逾100% 创1991年末以来最高水平

6.6％，市场预期6％。　　在阿根廷通胀指标中占据最大比重的食品价格环比飙升近10％，加剧了整体CPI的涨幅。牛肉价格涨势尤为显著，数据显示，在更大的布宜诺斯艾利斯大都市区，牛肉价格飙涨高达35％。　　通胀正成为今年阿根廷大选中的核心问题。民调显示通胀率是选民的首要关切问题，对这个问题的关注度超过了近期经济增长或者过去两年失业率下降等方面的积极因素。　　阿根廷在预算案中预计经济增长2％，但分析师目前预计当地2023年经济将萎缩3％。

金融界2023-03-16

衍生品表明 26,000 美元的阻力位不会持续太久

但由于情绪改善，市场正在大幅走高。” 通胀指标达到自 2021 年 9 月以来的最低水平，这是一个积极的发展，但它并不能证实美联储将指标降至 2% 的尝试。最有可能的是，在地区银行股从 3 月 13 日的低点回升后，股票和加密货币等风险市场飙升。让我们看看衍生品指标，以更好地了解专业交易员在当前市场条件下的定位。比特币保证金市场表明市场不足保证金市场提供了对专业交易者如何定位的洞察力，因为它允许投资者借入加密货币来利用他们的头寸。例如，可以通过借入稳定币和购买比特币来增加风险敞口。另一方面，比特币的借款人只能做空加密货币。自 3 月 13 日以来，OKX 交易员的保证金借贷比率一直高于 35，这表明比特币多头存在明显的错配。高于 40 的读数并不常见，这是由每年 25% 的高稳定币借贷成本推动的。人们应该参考 BTC 期权市场，以确认专业交易员是否有效地预期价格会进一步上涨。期权交易员并不兴奋每当套利柜台和做市商为上行或下行保护收取过高费用时，25% 的 delta 偏斜就是一个明显的信号。该指标比较类似的看涨（买入）和看跌（卖出）期权，当恐惧情绪普遍时将转正，因为保护性看跌期权的溢价高于风险看涨期权的溢价。简而言之，如果交易员预期比特币价格下跌，则偏斜指标将升至 8% 以上，而普遍兴奋的偏斜率为负 8%。 3 月 13 日，当比特币突破 22,000 美元的阻力位时，BTC 期权的主要风险指标退出了已经持续三天的恐惧区域。由于期权交易员将相同的风险评估分配给看涨和看跌策略，因此 25% 的 delta 偏差进入中性区域。但是，如果认为 3 月 14 日短暂出现的 5% 负偏斜表明过度乐观或看涨，那是不正确的。分析师和权威人士经常抢先一步庆祝快速逆转，但任何介于 -8% 和 +8% 之间的数据仍处于中性区域。根据期权合约的定价，衍生品数据显示，专业交易员利用保证金市场维持多头头寸，并于 3 月 13 日退出看跌立场。鉴于宏观经济市场状况的改善，比特币多头有望将价格推高至 26,000 美元以上. 来源：金色财经

金色财经2023-03-15

高处不胜寒！道明证券：美联储很难大幅转鸽黄金恐遭遇一波跌势

业，这就是为什么它被视为一个更好的潜在通胀指标。 Melek补充说，考虑到宏观形势，黄金“不间断的牛市”还为时过早。在硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭后，金价周一升至1919.50美元的高点，之后自高位回落，但仍稳定在1900美元上方。在美国总统拜登(Joe Biden)和其他美国政策制定者做出保证后，COMEX 4月黄金期货收跌0.29%，报1910.90美元/盎司。 Melek指出:“工资压力放缓和对金融体系的担忧共同促使市场大幅降低整个国债收益率曲线，价格大幅降低终端利率，加速了对转向的预期，以及更高的信贷风险。”“美联储主席在上周五就业数据公布前发表鹰派言论后，对空头头寸的回补可能会扩大这波涨势。” 但价格走势暂停并不意味着黄金今年晚些时候不会出现另一次大幅上涨，尤其是在美联储最终转向黄金的情况下。 “现在的高利率和信贷风险增加应该会更快地放缓经济，在2023年期间沿着曲线降低利率。由于我们接近联邦基金的峰值，可能会更早地转向，最近的价格走势表明，市场更关注长期，以及何时会倾向于更温和的政策，而不太担心最终利率会飙升。”Melek解释道。由于市场关注通胀和工资增长等经济指标，以决定美联储的政策方向，道明证券预计今年晚些时候金价将升穿1925美元。Melek还补充说，“未来几个月有很大的上行风险。”

财经风云2023-03-15

通货膨胀正在放缓这对美联储来说是积极的

间来发布更多有关银行的负面消息。另一个通胀指标——生产者价格指数（ppi）将于周三发布，可能会再次引发人们对物价上涨的担忧。　　但就目前而言，CPI数据给了投资者他们想看到的结果。

金融界2023-03-15

进退两难！鲍威尔关注的核心通胀“误入歧途” 金融市场短线坐上过山车

7%。至关重要的是，鲍威尔关注的核心通胀指标——不包括租金的核心服务——走向了错误的方向。该指标环比上升0.5%，高于1月份的0.36%。同比增长率略有下降，从6.22%降至6.15%。（图源：彭博社）最后，这是美国人的生活成本连续第23个月超过他们的工资增长，实际平均时薪同比下降1.3%…… （图源：彭博社） CPI衡量一篮子广泛的商品和服务，是美联储制定货币政策时使用的几个关键指标之一。该报告和周三的生产者价格指数(PPI)将是决策者在3月21-22日会议前看到的最后一个通胀相关数据。最近几天银行业的动荡引发了人们的猜测，即随着官员们观察到过去一年一系列紧缩措施的影响，美联储可能会发出很快将停止加息的信号。周二上午，市场对终端利率的定价为4.95%左右，这意味着即将到来的加息可能是最后一次。不过，期货价格波动很大，本周意外强劲的通胀报告可能会导致重新定价。不管怎样，市场情绪已经发生了变化。美联储主席鲍威尔上周对国会两个委员会表示，如果通货膨胀没有下降，美联储准备将利率推高到高于预期的水平。这引发了一波市场猜测，美联储可能会在下周加息0.5个百分点。然而，硅谷银行(Silicon Valley Bank)和签名银行(Signature Bank)过去几天的倒闭，为人们对货币政策持更为克制的看法铺平了道路。尽管这仅略高于共识，但在SVB危机爆发前的世界，这很可能促使美联储在下周的3月会议上加息50个基点。Evercore ISI全球政策和央行策略主管Krishna Guha写道:“这是一个迹象，表明情况在短期内发生了多大变化，3月份加息50个基点几乎肯定是不可能的。” Guha表示，如果美联储恢复银行业稳定的努力取得成功，仍有可能继续将利率提高至“5%左右”的终端利率。市场走势：美元美股震荡上扬黄金一度下破1900 美国股市周二上扬，投资者押注硅谷银行和签名银行倒闭后蔓延到银行的风险已经得到控制。道琼斯工业股票平均价格指数上升368点，涨幅1.2%。标准普尔500指数上升1.8%，纳斯达克综合指数上升2.2%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）银行股在周一大跌后反弹，因投资者愈发乐观，认为其他银行不会面临硅谷银行和签名银行的命运。监管机构周日说，他们制定了一项计划，为这两家银行的所有储户提供担保。 SPDR标准普尔地区银行ETF (KRE)在周二上涨5%，此前一天下跌了12%。第一共和银行(First Republic Bank)的股价在周一收盘下跌近62%后飙升逾60%。KeyCorp股价在下跌27%后出现反弹，涨幅为14%。布莱克利金融集团(Bleakley Financial Group)首席投资官Peter Boockvar表示:“考虑到它们遭受的损失，它们应该会反弹。”“在我看来，银行面临的挑战更多的是利润前景，而不是生存能力。” 整体市场虽然近期波动较大(芝加哥期权交易所波动率指数VIX周一触及30)，但尚未完全崩溃。VIX指数周二早盘下跌逾9%，下跌逾2点至23.94。标准普尔500指数仍在3800点至4200点区间徘徊了四个月左右，但目前已接近底部，支撑因素是人们希望美联储的鹰派立场将随之减弱，从而缓解银行业的担忧情绪。联邦基金期货目前预测，美联储下周会议加息25个基点的可能性为88%。在硅谷银行事件爆发之前，人们开始讨论联邦基金利率是上调25个基点还是50个基点。信安资产管理公司(Principal Asset Management)首席全球策略师Seema Shah表示:“2月份的通胀数据可能不会缓解或复杂化美联储在价格稳定与金融稳定之间的两难境地。尽管这不是一个很好的数据，但随着整体消费者价格指数的上升基本符合预期，美联储加息50个基点的可能性没有完全排除。” 先锋(Vanguard)高级国际经济学家Andrew Patterson表示:“服务业通胀依然居高不下。”“美联储仍有工作要做，考虑到过去几天发生的事件，他们的行动和沟通将受到越来越多的审查。他们需要谨慎地平衡价格风险和金融稳定。” Fundstrat技术策略主管Mark Newton指出，周一在金融股遭受重挫之际，大型科技股和医疗类股表现强劲。美国将于周三公布零售销售数据，投资者应为波动加剧做好准备。 Newton在周一晚间发布的一份报告中写道:“尽管认为医疗保健股走强可以完全抵消金融股走弱可能还为时过早，但看到科技股、非必需股和工业股相对于标普5000指数走强肯定是有帮助的。” “标普指数日线图显示，价格已回落至略高于去年12月的低点。随着200日移动平均线的上升趋势的打破，已经有了一个明确的突破。因此，本周反弹势在必行，最好是在周二/周三。” “标普指数恢复3928点的能力将是一个很好的信号，它标志着最初的上行阻力。下行支撑位位于去年12月的低点附近，即3764-3800点。只有当2022年12月的低点被跌破时，4-6周的预测才会变得更加负面，”Newton总结道。汇市方面，美元周二小幅走高，交易商淡化相当强劲的消费者价格数据，并试图判断美联储是否会在下周加息。此前两家银行倒闭引发市场普遍不安。随着美国国债收益率大涨，衡量美元兑其他六种货币汇率的美元指数震荡上升。此前一天，与利率预期同步的两年期美国国债出现1987年以来最大单日跌幅。数据公布后，美元指数一度触及103.94高点，随后很快下跌45点至103.49低点，之后再次反弹，现报103.81。（美指30分钟走势图，来源：FX168）在硅谷银行和签名银行倒闭引发金融市场动荡之后，投资者对通胀仍在稳步上升是否会推动美联储下周再次加息持不同看法。美国国债收益率高于外国国债利率是今年美元走强的一个推动因素。 “美联储的短期决定更可能是受金融市场和金融体系真正需要的指引，而不是通胀任务的要求，”Nat West markets G-10外汇策略联席主管Brian Daingerfield表示。 “撇开我们所看到的金融状况变动不谈，这个数字相当强劲，”他指的是CPI数据。贵金属方面，金价周二下跌，因美债收益率上升令近期受美国银行业危机推动的涨势黯然失色，而美国2月通胀上升引发的有关利率的问题多于答案。最新的通货膨胀数据公布后，现货黄金一度跌破1900美元大关触及1895.23美元低点，现反弹至1910美元略下方交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）指标美国10年期国债收益率走高令零收益黄金的吸引力承压。 MKS PAMP SA的金属策略主管Nicky Shiels称，“在美联储可能(间接)接受通胀将在更长时间内保持高位的情况下，货币政策中没有任何东西能吓走寻找金融不稳定对冲工具的黄金多头。” 交易员目前普遍预计，美联储本月只会加息25个基点。作为一种对冲经济不确定性的工具，黄金在低利率环境下变得更具吸引力。随着投资者在美国硅谷银行破产后寻求回补，黄金价格在前两个交易日上涨超过2%。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示，“只要SVB事件引发的蔓延风险依然存在，且可能加剧衰退风险，避险资产在过渡期间将继续受到良好买盘。” “我们预计，在下周FOMC会议召开之前，现货黄金保持在重要心理位1900美元上方的可能性会更大，前提是美元保持低迷，避险模式保持不变，”Tan表示。

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夏洛特2023-03-15

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