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随着美国通胀放缓法兴银行减少美元敞口

法兴银行在其关键的全球资产配置预测中说，随着美联储成功应对通胀、即将降息，美元面临贬值的风险。该行正在减少对美元的敞口。法兴银行持有美元兑欧元、日元和澳元的空头头寸，押注美元会下跌，预测欧元兑美元将在2024年3月升至1.10，6月升至1.12，12月升至1.16。

金融界2024-02-08

英国智库：英国经济2023年底可能陷入了衰退

前一季度的降幅相同。该智库补充说，随着通胀放缓和工资持续上涨，2024年的前景应该会有所改善，但它警告称，无论谁在今年的大选中获胜，都将继承一个“缺乏显著增长”的经济。上周，英国央行预计经济在去年最后一个季度停滞不前，并预计2024年英国GDP将仅增长0.25%。NIESR对2024年的经济增长持乐观态度，预计今年经济将增长0.9%。

金融界2024-02-07

美联储哈克：美联储决定维持利率不变是正确的举措

储维持利率不变的决定是正确的；数据显示通胀放缓、劳动力市场更加平衡，在让通胀回到2%方面取得“真正进展”。

金融界2024-02-07

FXTM富拓：澳元/美元空头能继续占上风吗？

一周还在延续跌势。此外，经济增长担忧和通胀放缓迹象已然令澳元承压。美元方面，随着市场对美联储短期内开启降息的预期减弱，美元料继续走强，这意味着澳元可能进一步受挫。以下是我们关注澳元/美元的3个原因: 澳洲联储利率决议市场预期澳洲联储将在2月6日的政策会议上按兵不动，将官方现金利率维持在4.35%。澳大利亚2023年第四季度通胀压力大幅放缓增强了人们对央行下一步将启动降息的押注，通胀降温加之经济前景不稳定可能会给央行内部鸽派人士带来更多支持。交易员目前预计，澳洲联储6月份降息的概率为67%， 8月降息的可能性已被完全消化。如果央行有鸽派论调，并暗示其下一步行动是开始降息，澳元可能会走弱。如果央行维持鹰派立场，并表示有意在更长时间内保持较高利率，则可能会推动澳元走高。美元波动性美元波动性上升或是本周的一大主题，因为投资者不仅要消化上周五强劲的美国就业数据，还将迎接新的重磅数据和美联储官员讲话。最大的事件风险是周五揭晓的美国CPI修正值。正如我们在本周展望报告中所强调的那样，如果该指标出现重大修正，可能会显着影响美联储降息预期。在作者下笔时，交易员们预测美联储5月降息的概率为77%，而6月降息的可能性已完全被消化。最新出炉的数据和美联储官员的讲话料会引发上述预测概率波动。如果整体数据和美联储官员的讲话提振美元，那么会拖累澳元/美元走低。如果美元回落，澳元/美元可能获得技术性反弹。技术面因素在澳元/美元日线失守0.6550支撑位后，空头加大反攻力度。目前，汇价全面跌破50日、100日和200日均线，MACD指标也运行在零轴下方。澳元趋于进一步下行，但相对强弱指数(RSI)显示市场处于超卖状态。若澳元/美元持续受到100日均线压制，后市可能下探0.6430和 0.6410。若该货币重回0.6550上方，则接下去反弹目标上看200日均线所在的0.6570。了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。作者：FXTM富拓高级研究分析师Lukman Otunuga 2024-02-06

FXTM 富拓2024-02-06

【原油收市】地缘冲突限制全球供应油价上涨近1美元

鲍威尔的观点，即在2023年下半年推动通胀放缓的核心商品价格跌势“不太可能持续”。他称，1月PMI报告显示交货时间加长，且欧洲核心商品价格上涨，这些表明商品通缩的转变正在持续。Kolanovic等1月报告中表示，调整对美债的超配建议，指市场对央行尽早大幅利率行动的热情减弱。Kolanovic还表示，创新高的股票集中度加剧了指数基金和主动型基金之间的竞争。据CME“美联储观察”数据，美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为83.5%，降息25个基点的概率为16.5%。到5月维持利率不变的概率为35.8%，累计降息25个基点的概率为54.8%，累计降息50个基点的概率为9.4%。与此同时，多头未能从以色列和哈马斯之间停火的希望逐渐减弱，以及中东军事行动进一步升级的风险中获得任何喘息的机会。交易商一直密切关注中东地区的局势，以色列和哈马斯之间的停火谈判进展缓慢，表明石油生产地区的紧张局势可能会持续。美国还继续打击也门胡塞武装，他们的袭击已扰乱了全球石油贸易路线。在俄罗斯，周六两架乌克兰无人机袭击了该国南部最大的炼油厂，基辅的一位消息人士告诉路透社，这是对俄罗斯石油设施进行的一系列远程袭击的最新一例，这些袭击已经减少了俄罗斯对石脑油（一种石化原料）的出口。此外，该商品无法吸引任何有意义的买盘，有利于看跌交易者，并表明阻力最小的路径仍然是下行。纽约Again Capital LLC的合伙人约翰·基尔达夫(John Kilduff)表示：“这些对俄罗斯石油供应的袭击开始产生影响。”周一的涨幅是在上周油价因担忧中国经济活动疲软和美国即将降息的希望渐渐消失而下跌7%之后出现的。 “市场对地缘政治风险的定价有其局限性，这个市场只能贴现那么多，之前已经贴现了很多。”基尔达夫补充道。美国服务业增长数据显示，1月份增长，抑制了对即将降息的希望，推动美元兑其他主要货币近三个月以来的最高水平。美元走强降低了持有其他货币的投资者对以美元计价的石油的需求。不断增长的石油供应也制约了油价的上涨。根据路透社初步调查，上周美国原油库存可能上升。独立能源分析师高拉夫·夏玛(Gaurav Sharma)表示：“（周一的）上涨跟随了上周的价格下跌，不太像以往受风险驱动的价格上涨。”“非OPEC供应的逐步增加，尤其是美国轻质原油的增加，基本上让石油市场保持了诚实，”夏玛补充说。石油输出国组织及其盟友 (OPEC+) 预计将在 2024年和2025年遇到长期挑战。这一挑战源于 OPEC+ 通过对成员国实施严格的生产配额来削弱全球供应的努力。然而，令人担忧的是，包括美国在内的非欧佩克产油国可能会超过欧佩克+的减产幅度，导致全球市场供应过剩。【下周重点关注财经数据与事件】 ① 11:30 澳洲联储公布利率决议和货币政策声明 ② 12:30 澳洲联储主席布洛克召开新闻发布会 ③ 18:00 欧元区12月零售销售月率 ④ 23:00 美国1月全球供应链压力指数 ⑤ 次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ⑥ 次日01:00 美联储梅斯特就经济前景发表讲话 ⑦ 次日02:00 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话 ⑧ 次日05:30 美国至2月2日当周API原油库存

慧宣鑫语2024-02-06

著名策略师Kolanovic认为主要央行降息次数将少于市场预期

鲍威尔的观点，即在2023年下半年推动通胀放缓的核心商品价格跌势“不太可能持续”。他称，1月PMI报告显示交货时间加长，且欧洲核心商品价格上涨，这些表明商品通缩的转变正在持续。

金融界2024-02-06

美国1月就业井喷与企业盈利强劲，市场或面临“经济不着陆”新挑战

能源类股。然而，也有投资组合经理表示，通胀放缓以及相对强劲的经济数据和企业财报并没有真正描绘出避险的情景，风险资产的走势仍倾向于看涨预期。未来一周，投资者将密切关注ISM服务业数据、美国贸易逆差和初请失业金人数等经济指标。同时，几位美联储官员的讲话也将为市场的降息预期提供更多的线索。在这一系列数据和事件的影响下，市场对于美国经济的走势和企业盈利前景的预期可能会产生新的变化。总的来说，尽管美国股市一直在消化经济“软着陆”的预期，但1月份井喷式的就业报告、相对强劲的企业盈利以及美联储主席鲍威尔的讲话都可能指向经济“不着陆”的可能性。

金融界2024-02-06

邦达亚洲：美国非农就业表现强劲美元指数刷新7周高位

将通胀率恢复到2%。” 鲍曼称最近有关通胀放缓的报道“令人鼓舞”，并表示如果物价上涨持续向2%的目标迈进，“最终将适合逐步降低政策利率，以防止货币政策变得过于严格”。但她说，经济尚未达到这一水平，一些重要的通胀上行风险依然存在。她提到，地缘政治条件可能会束缚供应链，金融条件持续宽松可能会促进需求，劳动力市场紧张可能会使服务价格继续走高。鲍曼重申，如果通胀进展停滞不前，将仍愿意加息。美国劳工统计局上周五公布数据显示，美国1月非农就业人口增加35.3万人，不仅远高于普遍预期的18.5万人，且高于所有分析师的预期，12月的就业人数从此前的21.6万人上修至33.3万人。就业增长主要发生在专业和商业服务、医疗保健、零售贸易和社会援助领域。采矿、采石、石油和天然气开采行业的就业下降。11月份非农新增就业人数从17.3万人上修至18.2万人；12月份非农新增就业人数从21.6万人上修至33.3万人。经过这些修正后，11月和12月新增就业人数合计较修正前增加12.6万人。非农数据发布后，交易员降低了对美联储降息的预期。美联储3月份会议降息的几率约为20%。市场还下调了对今年降息次数的预期，预计今年还会有大约五次降息。

邦达亚洲2024-02-05

【盘前导读】纳斯达克100创历史新高，Meta暴涨超20%！年内约3.4亿资金布局低费率纳斯达克100ETF(159659)

三个月前。她进一步表示，当前，在增长和通胀放缓、且美联储计划下调利率的背景下，优质的成长型股票表现往往优于大盘。【年内超3亿资金布局低费率纳斯达克100ETF（159659）】随着美股持续走强，相关ETF成为资金借道布局美股科技股优选。Wind数据显示，自2024年初以来，纳斯达克100ETF（159659）份额累计增长2.48亿份，合计资金净流入约3.4亿元；年内份额增幅约256%，在所有跟踪纳斯达克100指数的ETF中增幅居前。图片来源：Wind 值得一提的是，纳斯达克100ETF（159659）管理费为0.5%/年，明显低于同类产品费率，有助于进一步降低投资成本。纳斯达克100ETF（159659）还设有场外联接基金（A类：019547，C类：019548），可供场外投资者选择。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。自2014年初以来至2024年1月26日，纳斯达克100指数累计涨幅391%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2014.1.1-2024.2.2。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-05

美联储理事Bowman：按兵不动有望促使通胀下降现在考虑降息为时过早

%”。这位美联储理事表示，“最近有关通胀放缓的报告‘令人鼓舞’，如果物价涨幅可持续地朝着2%目标迈进，那么逐步降低利率以防止货币政策过于限制性可能是适宜之举”。她认为，经济还没有到那个阶段，而且“一些重要的通胀上行风险依然存在”，地缘政治因素可能令供应链吃紧，而且金融环境的持续宽松或将提振需求并导致劳动力市场紧俏，进而推高服务业价格。 Bowman重申，如果通胀放缓的进程停滞，她仍然愿意加息。 2023年末美联储青睐的一项通胀率指标为2.6%，高于决策者2%的目标，但已经远低于2022年年中7.1%的峰值水平。周五劳工部发布的数据显示，1月份非农就业人数增加35.3万。

金融界2024-02-04

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