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沈运策：7.31现货黄金今日行情走势分析，多空操作建议

元指数冲高回落，美国6月PCE数据显示通胀放缓，市场强化了对美联储将结束加息周期的预期，对美元拖累明显。黄金上周高点1982，低点1943，收盘1959，整体围绕周线布林中轨震荡，最终以十字星震荡结束。　　本周聚焦澳洲联储决议和英国央行利率决议，同时关注日本央行会议纪要，在上周日本央行表示将灵活控制10年期国债收益率后，本周聚焦日本央行是否有更多举措暗示。【微信：bbwy118】目前仓位有套单或操作不理想的朋友可以添加沈运策获取实时帮助。　　黄金上周探高回落，周线收盘小阴K线，带有上影线。周K线连续两周收盘十字星K线，空间收缩整理，多空争夺当中，是反转进一步向上，还是反弹后二次回落，目前有待确认。空间上收敛通常是方向选择的前段。日线图上周五低位反弹回升收复部分失地，没有延续进一步的连阴回落，使得短期强弱延续不定，K线阴阳互换也只能当作是震荡思路对待。　　4小时图单阴下挫后并未持续性下行，单边量能不足，反弹整理的时间过长，使得弱势延续不足，暂时走成震荡。上周五反弹在中轨附近停顿整理收盘，本周开盘还是在中性位置，也是中轨处，留意能否再次下破上周的低点1942-1940。下破才能进一步回落，反之若是启稳继续向上收复失地，则是宽幅震荡蓄势的行情，上轨阻力在1980处。短线周初大概率是一个宽幅震荡的走势，迂回的洗盘走法。操作上短线更考验进场点位，依托小时图的K线结构变化。　　黄金操作策略：上方在1960-1962做空，防守1968上，目标下看1952-1948；下方首次到1948-1946做多，防守1942下，目标上看1955-1958区域；【沈运策微信：bbwy118】文章只能给你一时的方向和思路，需要实时进出场点位及每日策略分析指导可以添加获取实时帮助。　　交易切记不要意气用事，市场专治各种不服，所以一定不要扛单，相信很多人都深有体会，越抗越慌，浮亏不断放大，搞的吃不好睡不好，还白白错过很多机会，如果你也有这些烦恼，那不妨跟上运策的节奏来试试，看能否找到您的治愈良药！（每一次的交易都是一次技术的分析，不是感情的博弈，也不是情绪的释放；每一次的建仓与平仓都是专业的体现）运策用心写好每一段分析，传递有价值的投资理念，希望价有所值，值有所得；　　在投资路上，我们需要做出正确的选择，选择跟对的人，做对的事情，才能获得成功。投资者在选择投资机构时，需要考虑机构的专业性、服务质量以及投资方案的灵活性和适应性等因素。同时，也需要关注市场风险和投资产品的特性，做好风险控制，避免不必要的损失。在正确的选择和合理的风险控制下，我们有可能在投资路上获得更好的收益。对于投资者来说，最重要的是保持谨慎和谦逊的态度，不断学习和成长，才能在不断变化的市场中获得成功。　　文/沈运策（官薇：bbwy118；QQ：464630639）　　本文由沈运策撰稿，本人主攻黄金、白银、原油、外汇等大宗商品，对市场深有研究。因网络发文有延迟性和时效性，建议仅供参考，具体操作以实盘指导为准！欢迎加入实时跟单，体验名额可找我预约。

沈运策2023-07-31

债市早报：住建部指出进一步落实好“认房不用认贷”等政策措施；债市情绪受到压制，银行间主要利率债收益率普遍上行

期和前值分别为0.2%、0.3%。核心通胀放缓主要是由于住房成本下降、二手车价格下降以及机票价格低于预期。经通胀调整后，6月消费者支出增长了0.4%，增幅为1月份以来最大，前值小幅上修至0.2%。同时，备受美联储关注的第二季度劳工成本指数同比上涨1%，同样低于预期1.10%，及前值1.20%，为两年来最慢的速度。美国通胀放缓的同时，消费者支出保持强劲，且工资增长也正放缓，使市场押注美联储可以在不导致经济衰退的情况下抑制通胀。【日本央行调整YCC政策，称将灵活控制10年期收益率】7月28日，日本央行公布最新利率决议，将10年期日债收益率的目标波动区间维持在±0.5%不变，但表示将更加灵活地进行收益率曲线控制。日本央行称：央行将继续允许10年期日本国债收益率在目标水平正负0.5个百分点左右波动，同时以区间上下限为参考，更加灵活地进行收益率曲线控制，在其市场运作上不进行太过严格的限制。这是日本央行行长植田和男上任以来的首次出人意料的决定。日本央行还表示，将在固定利率操作中以1.0%的利率购买10年期日债，而不是之前的0.5%。声明公布后，10年期日债收益率应声飙升，一度超过0.5%的目标上限。日本央行于2016年推出了YCC政策，通过无限购债压低10年期日债的收益率。去年12月，日本央行宣布把收益率目标区间上限从0.25%上调至0.5%。不过，日本央行行长植田和男在会后新闻发布会上发表讲话指出，今天的举措并不代表迈向货币政策正常化的一步，在提高负利率之前还有很长的路要走；经济和通胀的不确定性非常高，将灵活应对日本经济的不确定性，必要时将毫不犹豫进一步放宽政策。（三）大宗商品【国际原油期货价格小幅收涨 NYMEX天然气价格涨超5%】7月28日，WTI 9月原油期货收涨0.49美元，涨幅0.61%，报80.58美元/桶，本周累计上涨4.55%，连续第五周上涨；布伦特9月原油期货收涨0.75美元，涨幅0.89%，报84.99美元/桶，本周累计上涨4.84%；NYMEX 9月天然气期货收涨5.86%至2.638美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 7月28日，央行公告称，为维护月末流动性平稳，当日以利率招标方式开展了650亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.9%。Wind数据显示，当日有130亿元逆回购到期，因此单日净投放资金520亿元。（二）资金利率 7月28日，资金面平稳无忧，当日DR001下行5.89bps至1.455%，DR007下行1.36bps至1.844%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 7月28日，住建部释放房地产政策利好叠加股市走强，债市情绪受到压制，银行间主要利率债收益率普遍上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230012收益率上行1.75bp至2.6550%；10年期国开债活跃券230210收益率上行1.55bp至2.7630%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 7月28日，11只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21碧地04”跌超33%，“20金科地产MTN002”跌超37%，“H9金科03”跌超42%；“20碧地04”涨超10%，“18远洋01”涨超12%，“21旭辉03”涨超14%，“21碧地03”涨超15%，“20旭辉02”涨20%，“21碧地02”涨超84%，“21碧地01”涨超88%，“20阳城04”涨超222%。 2. 信用债事件泛海控股：公司公告称，受行业政策收紧及预期不明朗等因素影响，公司主业发展受阻，面临阶段性现金流不足等问题，未能按期兑付“20泛海01”、“20泛海02”本金及最后一期利息。因未能按期兑付公司债券本息，触发投资者保护条款。泛海控股：为偿还在瑞士银行伦敦分行的部分债务，公司境外附属公司泛海国际股权投资将其持有的9050.8743万股民生银行H股股票根据贷款协议约定转让至瑞士银行伦敦分行，交易金额为2.43亿元。结合前期贷款协议项下购买的期权工具升值，对应抵消债务金额为3.23亿元。经初步测算，本次交易将使公司产生亏损约8.39以元。上海宝龙实业：“PR宝龙B”二次展期方案获通过，于2023年7月29日兑付剩余未偿本金的约2.50%，具体为521.41万元。远洋集团：穆迪已将远洋集团控股有限公司的公司家族评级（CFR）从“Caa1”下调至“Caa2”。远洋控股：公司将于7月31日上午九时正至8月1日下午二时正期间以在线形式召开第二次公司债券持有人会议。会议将审核豁免第二次公司债券持有人会议通知、临时提案等期限及监票相关程序，以及关于第二次公司债券持有人会议召开时间及豁免第二次公司债券持有人会议通知/补充通知期限；豁免临时提案提交及公告期限；豁免监票人及监票相关程序。恒大集团：中国恒大香港清盘呈请聆讯延期至10月30日。景瑞地产：“19景瑞01”本息兑付展期等三项议案获持有人会议通过。景瑞控股：景瑞控股股东Beyond Wisdom Limited（对景瑞控股持股比例达42.20%）接获香港清盘呈请，聆讯定于9月27日举行。旭辉集团：中诚信国际、联合资信分别发布公告称，延迟出具旭辉集团及相关债券定期跟踪评级报告。正荣地产：中诚信国际公告，终止对正荣地产控股主体及相关债项信用评级。阳光城集团:该公司拟接受民生银行福州分行6.09亿元融资展期，并以旗下多个子公司股权作为质押。金地集团：拟向招商银行申请不超260亿元综合融资额度，用于综合授信、债券投资等。融创中国：拟于9月18日召开会议表决境外债务重组计划，10月5日在高等法院召开呈请实质聆讯，以裁定是否批准计划。万达商管：集团发布公告回应关于近期市场传闻，近日，鉴于“万达商业地产(香港) 6.875%N20230723”到期日临近，部分媒体报道声称大连万达商业管理集团股份有限公司美元债存在资金缺口、有兑付风险等多项相关市场传闻。万达商管表示截至本公告出具日，公司已完成上述美元债兑付。黔东南交旅：中诚信公告称，关注黔东南州交通旅游建设投资(集团)有限责任公司被纳入被执行人名单。潍坊滨海投资：中证鹏元发布公告，维持潍坊滨海投资发展有限公司主体信用等级为AA+，维持“18潍滨专项债01”、“19潍滨专项债01”和“19潍滨专项债02”信用等级为AA+，并将公司主体信用等级和上述债项信用等级列入信用评级观察名单。潍坊滨海投资：联合资信公告称，潍坊滨海投资暂时无法按时提供评级所需资料，延迟出具其2023年跟踪评级报告。昆明土投：中诚信国际发布昆明市土地开发投资经营有限责任公司2023年度跟踪评级报告。维持该公司主体及债项评级“AA+”，将主体评级展望由稳定调整为负面。滇池投资：联合资信公告，终止滇池投资主体及“21滇池投资MTN001(绿色）”评级。蓝色光标：惠誉确认了中资广告控股公司北京蓝色光标数据科技股份有限公司的长期外币和本币发行人违约评级(IDRs)为“B”，展望“正面”。随后，惠誉撤销评级。中国华农财险：惠誉确认中国华农财险“BBB”保险公司财务实力评级，并将其评级展望由“稳定”调整至“负面”。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指放量大涨】 7月28日，A股主要股指低开高走，上证指数、深证成指、创业板指强势上涨1.84%、1.62%、1.62%，两市成交额接近万亿，北向资金大幅净流入164亿元，此为北向资金当周第二次单日净流入超百亿。当日申万一级行业指数中，仅传媒、国防军工、环保小幅收跌，其余行业明显反弹，其中券商板块掀起涨停，非银金融领涨6.45%，银行、房地产亦涨超3%。【转债市场指数集体收涨】7月28日，转债市场主要指数受权益市场大涨带动一路走强，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.84%、0.89%、0.75% 。转债市场情绪明显回暖，当日成交额612.45亿元，较前一交易日增加93.13亿元。当日转债市场个券近九成上涨，502只个券中428只上涨，67只下跌，7只持平。当日，海泰转债领涨17.05%，水羊转债、中银转债受益于正股涨停亦涨超5%；当日下跌个券多数调整幅度不大，仅晶瑞转债跌逾5%，飞鹿转债跌逾4%，溢利转债、天康转债跌逾3%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，星球转债、东宝转债开启申购；本周，上声转债拟于8月1日上市，东亚转债、金丹转债拟于8月2日上市。 7月28日及周末，震裕科技、欧晶科技、运机集团、中富电路、翔丰华可转债申请获深交所审核通过，博菲电气公告发行可转债申请获得深交所受理，智明达发行可转债申请获上交所受理，和胜股份公告拟发行可转债募资不超7.5亿元，汇绿生态公告拟发行可转债募资不超3.34亿元，路德环境公告拟发行可转债募资不超过4.39亿元。 7月28日及周末，董事会提议下修甬金转债转股价格，议案将提交股东大会审议；德尔转债公告不下修转股价格，从2023年7月31日重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，将按照相关程序审议是否行使向下修正权利；山石转债公告不下修转股价格，从2023年7月31日重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，将按照相关程序审议是否行使向下修正权利；嘉元转债公告不下修转股价格，同时在未来六个月内（即2023年7月29日至2024年1月29日），若再次触发转股价格向下修正条款，均不提出向下修正方案。科达转债、博22转债、华宏转债、广大转债、芯海转债公告预计满足转股价格修正条件。 7月28日及周末，福能转债公告不提前赎回，同时在未来六个月内（即2023年7月29日至2024年1月28日），若再次触发赎回条款，均不行使赎回权利。（四）海外债市 1. 美债市场 7月28日，当日公布的美国6月核心PCE涨幅低于预期，美联储停止加息的预期升温，推动各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行4bp至4.87%，10年期美债收益率下行5bp至3.96%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月28日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅扩大1bp至91bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至15bp。 7月28日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.38%。 2. 欧债市场 7月28日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.46%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行3bp、4bp、3bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3. 中资美元债每日价格变动（截至7月28日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-07-31

通胀降温，有望避免经济衰退，牛市持续

加息路径。鲍威尔还承认，6月份消费者通胀放缓是积极的。不过，鲍威尔在随后的问答环节表示，央行致力于将通胀率降至2%的目标，并且货币政策委员会今年不会降息。美联储在即将到来的 9 月会议上不会进一步加息的可能性增大。当前这种强劲的经济形势表明，软着陆的可能性比以前更大。期货交易员预估，2024年6月以前，美联储隔夜拆款利率都将维持在5%以上。美联储加息后，市场表现稳定。三大指数全天基本持平。这在很大程度上已反映投资者更专注于企业利润。美企业绩总体而言，根据报告结果和共识估计，标准普尔 500 指数公司第二季度利润较去年同期下降约 8%。然而，到目前为止，80% 的公司利润超过了华尔街预期，略高于平均水平。据 FactSet 称，截至周四上午，约 44% 的标准普尔 500 指数公司已发布财报。汉邦金融认为财报季更加证实了软着陆假说，即经济将避免急剧放缓的信念。消费者支出强劲、主要信用卡公司盈利通胀下降以及大型科技公司销售的云计算服务需求反弹等等因素都支撑着我们的观点。经济衰退高盛在7月18日将美国未来 12 个月陷入衰退的可能性从25%下调至20%，并指出最近的经济数据增强了其“将通胀降至可接受水平并不需要经济衰退”的信心。这低于《华尔街日报》最新调查中 54% 的中位概率，仅略高于战后 15% 的平均概率。首席经济学家Jan Hatzius表示，美国经济活动“保持弹性”，第二季度GDP增速为2.3%，消费者信心反弹，6月份失业率小幅下降。他还指出，最近几周初请失业金人数激增的情况已出现逆转。加拿大本周市场回顾本周五，S＆P / TSX综合指数以20519.37收盘，较上周下跌0.14%。本周五，伦敦布伦特 9月原油期货为84.34美元/桶。初步数据显示六月份国内经济萎缩，这可能表明借贷成本上升正在减缓经济活动，周五加元兑美元小幅走低。加元兑美元汇率下跌0.1%，至1.3240，即75.53美分，此前触及7月11日以来的最低盘中水平1.3249。本周加元总体该货币下跌0.1%。鉴于短期内加元见弱之际，建议美元换加元，中长期来讲美元会贬值。分析与展望加息上周二，加拿大统计局报告称，6 月份通胀率降至 2.8%，远低于去年夏天达到的令人瞠目结舌的峰值 8.1%，但核心指标仍然“更具粘性”。目前的通胀在1%到3%的通胀目标范围之内，而且是七国集团中最低的通胀率。尽管如此，这可能并不足以阻止加拿大央行继续加息。央行仍然在7月初再次将关键利率提到了25个基点，使其关键利率达到5%。当时，5月份的通胀数据已降至3.4%。央行行长Tiff Macklem发出警告，称央行准备在需要时进一步加息。因为货币政策存在滞后性，意味着加息可能需要一到两年才能完全影响经济，而央行一直坚称通胀目标要达到2%。央行目前预计明年加拿大的通胀率将徘徊在 3% 左右，到 2025 年中期降至 2%。迄今为止，通胀放缓的主要原因是汽油价格下跌，而其他价格仍在快速上涨。若不计汽油价格，加拿大 6 月份的通胀率为 4.0%。杂货店消费继续面临高通胀，6 月份年通胀率为 9.1%。更高的利率意味着经济放缓，最终会导致一些失业。除此之外，许多房主也要承担更多贷款，例如那些拥有浮动利率抵押贷款或即将续签的固定利率抵押贷款的房主。经济放缓加拿大统计局周五公布的数据显示， 5 月份经济环比增长 0.3%，略低于加拿大统计局的预期。 BMO 资本市场高级经济学家Robert Kavcic周五表示，也许经济开始出现一点疲软，所有关键经济数据点都体现了 6 月份预测的疲软。在住房市场和消费者支出方面都看到了这种情况，尽管人口和人口流动非常强劲，而且商业投资也一直在增长，但零售层面的支出量确实已经趋于平缓。也有点迟缓和不稳定。他将压力归因于加拿大央行的一系列大幅加息。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以3275.93收盘，较上周上涨3.42%。本周五，沪深300指数以3992.74收盘，较上周上涨4.47%。本周五，恒生指数以19923.5收盘，较上周上涨4.45%。本周五，1美元兑7.1489人民币。 GDP 上周一的数据显示，中国第二季度GDP同比增速达到6.3%，是过去两年来增幅最高的季度，但是该数据高企被认为主要因为受到低基数效应影响。与今年第一季度相比，第二季度经济增长出人意料地疲弱，仅增长了0.8%。零售销售和出口拖累了增长。政府对于今年GDP的目标是实现5%的年度经济增长。分析与展望股市随着投资者相信中国将重振整体经济的承诺，本周香港股市强劲上涨。周二， A股、港股集体冲高，恒生科技指数狂飙4%，香港恒生指数涨3%，上证指数涨1.5%。其中，地产股爆涨，一天前，中国房地产股因债务担忧重燃而暴跌。本周五，香港股市表现强劲，恒指低开高走，从跌约1.5%扭转至收升1.4%，升幅一度超逾1.5%，创 6 月 16 日以来最高水平。恒生科技指数一度升逾3%，创约6个月新高，已经较5月31日的低位上升23.2%，进入牛市区域。看涨交易者押注美联储将在 9 月会议上暂停紧缩政策，纷纷重返市场。沪港通数据显示，外国投资者本周购买了价值 345 亿元人民币（48 亿美元）的境内股票，这是自 1 月份以来最大的五天资金流入。与此同时，中国基金买入了 83 亿港元（11 亿美元）的香港上市公司。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以32766.5收盘，较上周上涨1.43%。本周五，德国DAX 30指数以16,469.75收盘，较上周上涨1.81%。本周五，英国FTSE 100指数以7,694.27收盘，较上周上涨0.4%。分析与展望欧洲央行周四将存款利率上调至历史高位，这是欧洲央行连续第九次加息，将银行存款利率从 3.50% 提高至 3.75%，为2000 年以来的最高水平，当时欧元纸币和硬币甚至还没有投入流通。不过，欧洲央行从其政策声明中删除了进一步加息的明确暗示，对是否要在经济恶化的背景下加息以降低通胀保持开放的选择。自去年 10 月以来，欧元区通胀率已减半，但仍为 5.5%，仍远高于欧洲央行 2% 的目标。另一方面，信贷创造、贷款需求和经济活动均大幅放缓，表明欧洲央行稳步加息的政策已经对经济造成了影响。周五早上证实的有关日本调整收益率曲线控制的报道昨天推高了利率，日本央行将其 10 年期日本国债目标维持在 0%，但实际上将目标区间从 0.5% 扩大至 +1%，从而推高了利率。此举被视为摆脱超宽松货币政策的开始，与其他主要央行保持一致。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-07-30

美联储再度全票通过加息！问题来了：代价是什么？

观点。他表示，收益率曲线倒挂可能预示着通胀放缓，但未必预示着衰退。这位Yardeni Research的总裁在接受采访时表示：“可以想象，收益率曲线倒挂的解读是，美联储成功地压低了通胀。事实证明，美国经济具有很强的弹性，美联储可能不必大幅提高利率。”

金融界2023-07-29

美联储“双喜临门”！通胀和就业数据均超预期降温

5月份数据从0.1%上调至0.2%。通胀放缓和消费者支出温和增长增加了经济实现政策制定者设想的软着陆的机会。周四的GDP数据显示，2023年上半年美国经济数据可谓远超市场预期，这可能使得美联储对于美国经济愈发乐观，从而为进一步收紧政策腾出空间。

金融界2023-07-29

多头狂欢日！中国刚刚传来一则重磅利好、美数据连报三喜中美股市“涨”声雷动人民币急涨

篮子主要货币下跌，投资者基本不理会显示通胀放缓的新数据，他们继续梳理本周多家央行的决策，以了解货币政策前景。美国6月份年度通货膨胀率创下两年多来的最小涨幅，基本价格压力有所缓解。如果这一趋势持续下去，可能会推动美联储接近结束自上世纪80年代以来最快的加息周期。美国商务部周五表示，以个人消费支出(PCE)价格指数衡量的通货膨胀率在5月份小幅上升0.1%之后，上个月上升了0.2%。在截至6月份的12个月中，个人消费支出价格指数上涨了3.0%。这是自2021年3月以来的最小年度涨幅，而5月份的涨幅为3.8%。 “目前市场基本上已经摆脱了通胀的影响，你可以从今天的数据中看到这一点，”Button表示。 “几个月前有一段时间，即使只低于市场共识一两点，也会对市场产生重大影响，而今天是迄今为止最好的证据，表明市场并不过分担心通胀。” 美元指数下跌约0.2%，至101.56，而欧元/美元下跌0.47%，至1.1028。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）美国银行外汇分析师在一份报告中表示，美联储可能会在9月份再次加息。他们看好美元。他们表示：“尽管6月份CPI低于预期，美联储重新定价，但我们维持对2023年美元的上行预期。”美国银行预计，经济发展将使美联储保持警惕，这将支撑美元。“到2024年，美国的实际政策利率为正，将是十国集团中最高的。通胀预期和金融环境的缓和可能会阻碍美联储的鸽派立场，”美银分析师表示。他们预计年底欧元兑美元为1.05，美元兑日元为145。美国股市美国股市周五走高，因投资者消化了通胀和消费者信心数据，以及一系列强劲的企业财报，所有这些都帮助市场从周四下午的暴跌中反弹。道琼斯指数上涨230点，涨幅0.7%。标准普尔500指数上涨1.1%。纳斯达克综合指数上涨超2%。（标准普尔500指数30分钟走势图，来源：FX168）周四，道琼斯工业股票平均价格指数下跌237点，至35283点，跌幅0.67%，结束了该指数自1987年以来连续13天最长的上涨。标准普尔500指数和纳斯达克指数也收低。美国股市走高，因投资者消化了证实近几个月通胀压力有所缓解的经济数据。道琼斯市场数据的数据显示，随着股市走高，标准普尔500指数有望创下6月30日以来的最大单日百分点涨幅。6月30日是标准普尔500指数上一次单日涨幅超过1%。如果标普500指数收于这一水平，将打破该指数自2021年11月以来最长一段低于1%的走势。美国经济数据显示，6月份商品和服务成本小幅上升0.2%，通胀再次放缓。不包括食品和能源在内的核心价格压力从5月份的0.3%降至6月份的0.2%。与此同时，第二季度就业成本指数的涨幅从1.2%放缓至1%，为2021年6月以来的最低季度读数。密歇根大学公布的7月份消费者信心指数达到了22个月以来的最高点71.6。由于劳动力市场依然强劲，通货膨胀有所减弱，消费者的前景有所好转。 IG北美首席执行官兼该公司经纪业务tastytrade总裁JJ Kinahan告诉MarketWatch，市场从周四下午的低迷中复苏，令人印象深刻。 “市场一直出奇的强劲，”Kinahan在电话采访中说。“令人印象深刻的是，它今天能如此迅速地反弹。标准普尔500指数在4600点附近徘徊，所以我们将看看我们是否有足够的力量推动我们突破这一水平。” 与此同时，Evercore ISI经济学家Krishna Guha和Marco Casiraghi在电子邮件评论中说，在美联储继续努力将通胀控制在2%的目标水平之际，PCE和ECI数据将是一个好消息。它们还提振了美国经济软着陆的希望，这被视为股市的理想情况。 “…更多的个人消费支出通胀证实了6月份CPI报告中的通胀放缓，包括鲍威尔主席强调的住房以外的核心服务，”该团队表示。周五，投资者还消化了一系列财报，包括埃克森美孚(Exxon Mobil)、宝洁(Procter & Gamble)等公司的财报。本季度财报发布最繁忙的一周即将结束。埃克森美孚公司公布利润低于预期后，该公司股价开盘走低。与此同时，宝洁公司的股价上涨，此前该公司公布的第四财季收益超出了华尔街的预期。中国股市日内，中国相关股市大涨。沪深金融分项指数周五飙升4.6%，延续了本周早些时候因市场传言印花税下调而上涨的势头。浙江核新同花顺上涨17%，中国银河证券以10%的涨幅涨停。股市上涨推动沪深300指数上涨2.3%，本周创下去年11月以来的最佳单周表现。海外投资者周五净买入人民币160亿元(合23亿美元)内地股票，使本周的流入量达到1月份以来的最高水平。（沪深300指数走势图，来源：百度股市通）纳斯达克金龙中国指数一度涨超6%，创约七个月来最大涨幅。热门中概股集体大涨，哔哩哔哩涨逾16%，小鹏汽车涨11%，理想汽车涨7%，京东、阿里巴巴涨逾5%。离岸人民币兑美元上涨约220点，涨幅扩大至0.3%，刷新日高至7.15元上方。大华继显执行董事Steven Leung表示:“有关下调印花税的猜测，今天帮助提振了市场情绪，因为此举将遵循中共中央政治局会议上提到的提振金融市场的承诺。” 据知情人士透露，中国市场监管机构已就提振股市的可能措施征询了证券公司的意见。目前有越来越多的迹象表明，中国政府正寻求恢复投资者信心。不愿透露姓名的知情人士说，中国证券监督管理委员会(CSRC)本周与部分券商召开了一次会议，征求它们的反馈意见。知情人士表示，券商提出的措施包括可能下调股票交易印花税，以及放缓首次公开发行(IPO)以帮助流动性。知情人士说，中国证监会没有透露计划如何提振股市。此举表明，当局急于兑现中共中央政治局早些时候的承诺，即活跃中国10万亿美元的股市，提振投资者信心。股市仍是居民储蓄的主要渠道之一，充实股市也将有助于中国政府改善企业部门的融资状况。上周，中国证监会与全球基金进行了一次罕见的会面，包括中国证监会副主席方星海在内的官员试图安抚外国投资者对投资中国的担忧。今年大部分时间里，中国股市一直受到中国经济放缓的拖累，表现逊于新兴市场股市的幅度一度达到至少1999年以来的最大水平。除此之外，最新消息称，中国证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见。据每日经济新闻，7月24日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。本次会议中，首次提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。而这一表态，也引发了市场的关注和讨论。对此，市场普遍认为，这一表态对A股将会形成中长期利好，后续政策值得期待。据每日经济新闻，日前证监会召集了几家头部券商的相关人士，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。而在此前7月24日至25日，中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会，研究部署下半年重点工作，提出要更好落实活跃资本市场政策，进一步激发资本市场的活力。 “市场可以有更多的预期。”某券商分析人士表示。

会员

夏洛特2023-07-29

决策分析：通胀见顶！黄金多头反攻，站上1960 美股大幅攀升美联储青睐的PCE数据，暗示降息不再遥远？

个人消费支出价格指数（PCE）继续显示通胀放缓。该指标显示个人消费支出环比上涨0.2%，与道琼斯调查经济学家预期的0.2% 增幅一致。核心PCE同比增长4.1%，低于预期的4.2%。在央行本周早些时候按普遍预期加息后，该数据尤其引人注目，美联储的年通胀目标为2%。 SoFi投资策略主管Liz Young表示：“如果我粗略地概括一下，这是一份不错的报告。” “事情正在朝着我们希望的方向发展。” 财报季仍在继续，道指成分公司宝洁公司股价上涨超3%，汰渍和其他品牌消费品公司最近一个季度的盈利和收入都超出了分析师的预期。英特尔由于投资者对其恢复盈利表示欢迎，股价上涨了 5% 以上。另一方面，福特汽车尽管盈利超出预期并上调了指引，但其股价还是下跌了4%。该公司表示，由于成本较高，其电动汽车的采用时间比预期要长。周四，华尔街正在经历逆转。道指近0.7%的下跌标志着13天连涨的结束，这是自1987年以来从未有过的连续上涨。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数均下跌约 0.6%。道指和纳斯达克指数本周将小幅上涨。截至周四收盘，30只股票平均上涨0.16%，而科技股指数上涨0.12%。标准普尔500指数本周持平，仅上涨0.02%。在美国通胀降温的迹象引发人们对美联储可能结束货币紧缩周期的押注后，美元小幅回落，推动金价在前一交易日大幅下跌后上涨。截至发稿，现货黄金上涨 0.84%，至1,962.61美元/盎司。 Marex金属分析师 Edward Meir 表示：“美联储真正关注的核心个人消费支出与预期相符。这确实不足为奇。此外，今天美元走软，对黄金有一定的提振。” 他说：“我认为，只要通胀数据继续下降，美联储并不介意看到更强劲的数据。美联储可能已经完成加息，我总体上倾向于逢低买入黄金。” 周四金价下跌近1.4%，录得近一个月来最糟糕的一天，此前数据显示美国第二季度经济增长快于预期，且每周初请失业金人数下降，提振美元。然而，周五美元兑其他货币下跌0.1%，使得黄金对其他货币持有者来说变得更加便宜。美联储和欧洲央行本周双双加息，并为进一步紧缩敞开了大门。利率上升增加了持有无收益黄金的机会成本。

Dan19772023-07-28

决策分析：日本央行果然引爆市场！三则重磅消息刺激中国股市今日还有大事

近。德国早些时候的通胀数据显示，7月份通胀放缓，当天晚些时候的法国数据以及下周的欧元区数据将决定前景。本周早些时候非常疲弱的商业活动数据表明，加息已经开始产生影响。周三，美联储也将利率上调了25个基点，随着美联储不再预测经济衰退，投资者为美国经济出现“软着陆”的迹象而欢呼。布伦特原油期货从三个月高点略微下滑至每桶83.90美元。日内焦点与风向标： 11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告 13:30 法国第二季度GDP年率初值 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会 14:45 法国7月CPI月率 16:00 德国第二季度未季调GDP年率初值 17:00 欧元区7月消费者信心指数终值 17:00 欧元区7月工业及经济景气指数 20:00 德国7月CPI月率初值 20:30 加拿大5月GDP月率 20:30 美国6月个人支出月率 20:30 美国6月核心PCE物价指数月率和年率 20:30 美国第二季度劳工成本指数季率 22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值 22:00 美国7月密歇根大学一年期通胀率预期

厉害啦2023-07-28

美股收盘：道指跌近250点终结十三连涨中概股多下跌金融壹帐通跌超7%

劳动力市场，稳健的消费者支出以及现在的通胀放缓，都引发了人们对美国能够避免经济萎缩的希望。通胀降温之际稳赚不赔的美联储决议日交易策略失灵了 2022年对投资者来说是残酷的一年，不过幸好至少在大部分时间里，有一种做法是稳赚不赔的。美联储主席鲍威尔每次都会在FOMC会议结束后召开新闻发布会，投资者只需要在他“开口”前几秒买入股票和债券，并在他收尾时抛出就行了。在美联储开始加息的那个3月，股市在这个60分钟长的时间窗口里大涨1.6%。之后，这种模式不断重复：5月份会议那次涨了2%、6月2%、7月1.6%。不管鲍威尔说了什么，交易员都把他的言论视为鸽派的，或者至少没有他们刚刚读过的FOMC声明那么鹰派。今年2月，这种情况突然再现。股市又一次上涨1.6%。债市涨幅则稍小一些。现在，这些轻松赚钱的FOMC日子似乎已经结束。大众汽车下调销售预期第二季度调整后营业利润低于预测在汽车行业财报季呈现出一片向好的景象中，大众汽车是个例外。梅赛德斯-奔驰提高了前景预期，Stellantis和雷诺公布了好于预期的利润率数字，然而大众汽车周四却下调了汽车销售前景，并承诺继续应对现金流下降局面，这家欧洲最大车企正面临物流成本问题及中国订单下滑。大众汽车在法兰克福市场一度下跌4.1%。大众汽车首席执行官Oliver Blume正试图通过向小鹏汽车投资来就扭转在中国市场的局面，计划联合开发电动汽车，以增强大众汽车在这个全球最大汽车市场的产品线。但这种合作关系的有利之处需要时间才能实现，第一款合作车型要到2026年才会问世。欧洲央行再次加息25个基点拉加德称9月可能加息也可能暂停加息在欧洲央行史无前例的加息行动接近尾声之际，该央行再次加息25个基点，同时对下次会议的选项保持开放态度。欧洲央行自去年7月以来连续第九次加息，周四将存款利率上调至3.75%，符合经济学家预期。 “管委会未来的决定将确保欧洲央行的关键利率在必要长的时间内设定在足够限制性的水平，以实现通胀及时回落至2%的中期目标，”欧洲央行在声明中表示。“管委会将继续采用依赖数据的方法来确定适当的限制水平和持续时间。” 日元大涨据报日本央行将讨论调整收益率曲线控制计划日元兑所有主要货币上涨，此前有报道称日本央行计划周五讨论微调收益率曲线控制政策。日元兑美元一度上涨0.7%，兑欧元上涨逾1%。日经新闻未援引消息来源报道称，日本央行将考虑允许长期利率在“一定程度上”超过0.5%这一上限。日本央行将于周五举行政策会议，市场一直在猜测该行进一步调整收益率曲线控制计划的时机。去年12月央行第一次改变该政策时，金融市场掀起巨浪。索尼官宣PlayStation5全球销量超4000万台北京时间周四晚间，索尼互动娱乐总裁兼CEO吉姆·莱恩在官方博客发文宣布，公司在2020年11月推出的家用游戏主机PlayStation 5的全球销量已经突破4000万台。吉姆感叹称，与索尼在2019年披露次世代主机的情况不同，到2020年11月正式发售时这个世界已经变成了奇怪且迥异的地方。在很长的一段时间里，索尼的团队都在忙着确保供应链稳定。时至今日，PS5供应已经非常充足，那些被压抑的需求终于得到了满足。英特尔二季度营收和三季度业绩指引均好于预期英特尔第二季度营收129亿美元，市场预期120.2亿美元；预计第三季度经调整营收129亿美元至139亿美元，市场预期132.8亿美元；预计第三季度调整后每股收益0.20美元，市场预期0.13美元；预计第三季度经调整毛利率43%，市场预期40.9%；季度分红每股12.5美分；预计下半年将适度地复苏。福特二季度调整后息税前利润好于预期全年业绩指引好于预期福特汽车二季度调整后每股收益为0.72美元，分析师预期0.54美元；二季度调整后息税前利润38亿美元，分析师预期31.5亿美元；预计全年调整后息税前利润110亿美元至120亿美元，分析师预期106.6亿美元，公司原来预计90亿-110亿美元；二季度Ford Blue营收250亿美元，分析师预期249.6亿美元；二季度Ford Model E营收18亿美元，分析师预期20.7亿美元；二季度Ford Pro营收156亿美元，分析师预期142.6亿美元。欧莱雅上半年运营利润好于预期二季度科比销售增长13.7% 欧莱雅二季度可比销售增长13.7%，分析师预期增长11.7%；二季度销售101.9亿欧元，分析师预期100.3亿欧元；上半年运营利润42.6亿欧元，分析师预期41.9亿欧元；二季度Luxe（高档化妆品部）销售35.6亿欧元，分析师预期36.3亿欧元；二季度北美同店销售增长9.7%，分析师预期增长11.6%；二季度亚洲同店销售增长5.9%，分析师预期增长9.16%。微软的风险投资部门一直在折价出售投资组合据五位知情人士透露，微软的企业风险投资基金M12一直在二级交易所出售其10亿美元投资组合中的一部分。其中四位知情人士表示，M12一直在以较近期估值低30%至70%的价格出售股票。这并不一定意味着M12在这些销售中蒙受了任何损失，因为他们可能以更低的估值进行了投资。目前尚不清楚M12已经出售或计划出售多少投资组合，但其中三位知情人士表示，他们预计这将是该基金持有的很大一部分资产。

金融界2023-07-28

美第二季度GDP增速加快至2.4% 消费者支出展现韧性

劳动力市场，稳健的消费者支出以及现在的通胀放缓，都引发了人们对美国能够避免经济萎缩的希望。在周三美联储决定加息25个基点之后，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示联储内部工作人员不再预测经济会出现衰退。不过，鉴于美联储的基准利率处于22年高点，并且出现了一些消费者吃紧的迹象，不利因素依然存在。在4-6月份期间，个人消费支出价格指数折合成年率增长2.6%，为2020年第四季度以来最小增幅。不包括食品和能源，该指数创出两年多来最慢增速。6月数据将于周五公布。就业市场的持续强劲仍然是支撑经济的一个关键动力。周四公布的其他数据显示，上周首次申请失业救济金人数跌至2月底以来的最低水平。显示失业者能够多快找到新工作的持续申领失业救济人数也减少。

金融界2023-07-28

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