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延续跌势。但是，如果我们看到12月份的通胀放缓幅度较小，或者高于上个月的数字，那么最近的涨幅可能会迅速消失。”

颜辞2023-01-09

CPT Markets：美国12月非农整体强劲但美元未见涨势？欧元区11月零售销售改善提振欧元

过尽管欧洲大陆最大经济体以及其他国家的通胀放缓将提振市场乐观情绪，但欧洲央行加息预期可能不会因此而降温。上周五财经事件数据方面，欧盟统计局Istat公布欧元区11月零售销售年月率比预期改善至-2.8%和上升至0.8%，而德国联邦统计局公布11月实际零售销售年月率如预期至-5.9%和上升至1.1%，反映出整体欧洲区国家零售商品需求有小幅增加。此外，欧盟统计局公布欧元区12月经济景气指数高于预期至95.8，其中服务业数据有所提振。在通胀数据方面，欧盟统计局Eurostat公布欧元区12月调和CPI年率比预期下跌至9.2%，剔除食品和燃料后的核心年月率则上升至6.9%和0.7%。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.0630，1.0670；从下行方向看，下方支撑1.0600。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-01-09

周评：非农飞出和平鸽！黄金先甜1865、后苦遇CPI挑战美联储信誉荡然无存

说，他们需要看到“明显更多的证据”表明通胀放缓，然后才能确信物价压力得到控制，因为他们支持今年再次加息。美联储将基准利率上调50个基点的2022年12月会议纪要显示，美联储打算继续紧缩经济以应对价格压力，他们警告说，价格压力可能“比预期更持久”。 50个基点的上调意味着，美联储结束了长达数月的75个基点的连续上调。实际上，美联储成员的情绪低落是可以理解的。在往下谈本周非农前，先来说大家最关注的焦点，也就是2023年，美国利率会不会降低。针对这点，CME的Fed Watch工具显示，根据市场预测，今年年底联邦基金利率在4.5至4.75%，更低的可能性则是5.3%。这比市场预期的4.75至5%峰值下降25个基点。换句话说，市场根本不相信美联储。正是这种怀疑态度，一直是市场受到支撑和周期性反弹的原因。具有讽刺意味的是，股市反弹进一步放松了金融环境，而美联储极力避免这种情况。那为什么市场怀疑美联储的决心？第一、很难忘记过去几十年美联储为市场欢呼的经历；第二，有一种观点认为经济增长将放缓，导致美联储迅速转向。第三、通胀将迅速回落，美联储将没有理由维持紧缩的货币政策，基数效应将放大通胀率的下降。下周美国CPI将是金融市场关注的焦点，无论是黄金或美元，市场普遍预期，2022年12月份的CPI通胀年率将从2022年11月份的7.1%降至6.5%。这将与非农相呼应，进一步验证加息放缓的信号。 Jefferies的Chris Wood在他的Greed & Fear总结这观点：“如果美国CPI在接下来的六个月中环比上涨0.1%，即重复2022年11月发生的情况，5月CPI将同比下降3%。如果环比涨幅为0.2%，5、6月CPI同比涨幅仍将回落至3.6%和2.4%。” 但从预期的CPI幅度来看，美联储的鹰派和鸽派拉扯，相信还会维持一段时间。这对于黄金而言至关重要，这将限制金价的上涨幅度。荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley表示:“美联储官员仍担心，政策需要进一步收紧，并在很长一段时间内保持收紧，以确保需求与经济供应能力平衡，价格压力消退。” 对美联储今年不会放松货币政策说法持怀疑态度的另一个原因是，其预测联邦基金利率的记录并没有激发太多信心。 2022年12月，美联储预计到2022年底联邦基金利率为0.9%，目前的利率为4.25-4.5%。而且在大流行年之前，即2018年12月，它预计2019年底的联邦基金利率为2.9%，来到2019年12月的实际利率为1.5-1.75%。也就是说，这一系列的预测并不准确，或者换句话说，与实际值是有一定差距的。本周非农飞出和平鸽打响加息放缓第一炮美国周五(6日)发布非农数据，2022年12月非农新增就业人数为22.3万人，略高于市场预期20万人。12月平均时薪年增率4.6%、月增0.3%，都比11月减速。从工资增长的角度来看，在对数据进行重大修正后，工资增长确实放缓了。11月非农报告中吓坏市场的0.6%的环比平均时薪增长，在周五被修正为0.4%。美国同日公布，12月ISM非制造业指数降到49.6，远低于市场预期。亚特兰大联储主席波斯蒂克(Raphael Bostic)周五表示，最新的就业数据是美国经济正在逐渐放缓的另一迹象，若情况持续下去，美联储可在下一次会议将加息幅度缩小至25个基点。里奇蒙联准银行总裁巴尔金(Thomas Barkin)也认为，美联储以较小幅度加息，将有助于抑制对经济的伤害。 Kitco.com资深分析师Jim Wyckoff表示，黄金和整个市场似乎都松了一口气，因为就业报告没有预期中强劲。High Ridge Futures金属交易主任David Megar强调说，他不认为这份报告足以改变美联储的政策方向，但市场显然认为，这代表美联储加息接近尾声。工资增长的下降与本周早些时候“小非农”ADP就业报告的警告一致，ADP发现12月迎来“三年来留职人员工资增长的最大降幅”，甚至换工作的人也看到了适度的降幅。此外，不仅平均时薪下降，平均工作时长也出现下降，这对平均工资影响很大，如果工时持平，平均工资下降幅度会更大。但是美国金融博客网站Zero Hedge认为，工资终于开始反映现实的经济状况：通胀压力明显缓解，同时也暗示美国经济正在陷入衰退，而这对投资者来说，未必是好消息。两者并进，市场需要更多美联储的声音指引，但信誉不佳的背景下，对通胀数据将会变得更为敏感，因此下周CPI将对避险资产起着关键作用。数据周中，ADP小非农、FOMC会议纪要、非农联袂出击，飞出和平鸽，但这只鸽子飞得不远，黄金需要CPI的助力来稳定飞行。黄金黄金周六(7日)上涨报在1864美元附近，本周周线涨逾2%，是连续第三周上扬。黄金周五跳涨主因是上面提到的非农数据，将可能有助于促使美联储转向较不激进的加息。 Wolfpack资本公司投资长Jeff Wright指出，非农数据中的工资是比其他数据更顽固的通胀数字，年增率和月增率为情况带来一线曙光。然而Wright预测，黄金接下来将区间盘整，只要涨破每盎司1850美元，就可能遭遇获利了结卖压。 SKCharting.com首席技术策略师Sunil Kumar Dixit表示，随着本周的上涨，现货黄金似乎站稳1900美元的挑战位置。他继续补充：“如果金价持续高于1850美元的直接支撑，将为下一轮上涨1878美元增加力量，高于该水平的可能性很大，目标是1896美元。” 美元美元指数周六重贬逾1%后，报在103.92，但今年第一周仍旧收高，非美货币集体弹升。道明证券资深外汇分析师Mazen Issa表示，非农的薪资增长放缓令人振奋，但本次数据也存在鹰派因素，即失业率意外下滑和劳动参与率意外上升，这对美联储决定下月要加息25个基点，或者是50个基点毫无帮助。美元下跌之际，欧元弹近1.2%至1.0644美元收复贬势，且单日升幅是2022年11月11日以来最大，但本周仍贬0.5%；英镑也劲扬1.6%至1.2097美元，周线持平。商品货币也强势攀高，澳元和纽元均大涨1.9%，其中，澳元本周收涨近1%，新西兰元周线持平。美元兑日元贬1%至132.07日元，周线仍涨0.7%。美国股市美国股市周五(6日)四大指数收盘齐扬，道琼斯暴涨逾700 点，标普500指数走高逾2%，创2022年11 月30 日以来最佳，费半指数猛升超过4.6%，纳斯达克指数强弹逾2.5%，迎自2022年12月29日以来最大单日涨幅。美股主指在今年首周缔造佳绩，道琼斯和标普500指数本周均上涨1.5%，纳斯达克指数周涨幅达1%。华尔街认为，近期一些数据和一波科技和金融业裁员表明，美国劳动力市场虽然仍充满活力，但可能开始失去动力。 State Street Global Advisors投资策略师Michael Arone表示：“所有投资人关心的是，数据显示通胀正朝着美联储的目标迈进。这就是投资者关心的全部，平均时薪表明通胀放缓，他们对此感到雀跃。” 摩根士丹利全球投资办公室分析师Mike Loewengart称，美联储政策正发挥作用的迹象浮现，这让投资人感到欣慰，因为这表明美联储不必变得比现在更过于鹰派。然而，彭博行业研究分析师Heather Burke警告：“非农就业人数变化的中值估计为20.2万人，而之前的估计为26.3万，失业率将稳定在3.7%。但美联储估计今年失业率将飙升至4.6%。在此之前，需求与供应不会保持一致，这将迫使美联储保持鹰派立场，目前仍没有机会转向。” 下周重要经济数据：周一01/09 中国12月贸易帐(十亿美元) 中国12月贸易帐(十亿元) 欧元区11月失业率周二01/10 中国12月社会融资规模(十亿元) 中国12月末M2货币供应(年率) 中国12月新增人民币贷款(十亿元) 英国11月工业产出(年率) 英国11月商品贸易帐(百万英镑) 央行动态英国央行行长贝利和欧洲央行执委施纳贝尔在瑞典央行举办的会议上发表讲话美联储主席鲍威尔参与关于央行的独立性的讨论周三01/11 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0106) 澳大利亚11月季调后零售销售(月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0106) 财经事件 EIA公布月度短期能源展望报告周四01/12 美国12月未季调核心消费者物价指数(年率) 美国12月未季调消费者物价指数(年率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0107) 央行动态费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话周五01/13 法国11月消费者物价指数(月率)终值美国1月密歇根大学消费者信心指数初值央行动态圣路易斯联储主席布拉德在一个经济预测论坛上发表讲话，并参与有关美国经济与货币政策的交流费城联储主席哈克就大费城地区商会经济展望发表讲话，并参与有关经济趋势的讨论

会员

小萧2023-01-07

一张图看出黄金保持弹性！首席投资官：重返“60/40股债组合” 适配10%黄金法则

10月24日达到4.24%。此后，由于通胀放缓且加息幅度小于今年早些时候，所有三个期限都收缩了。这对支付股息的股票来说可能是个好消息。Frank解释：“许多年前，当我担任初级分析师时，我了解到五年期收益率尤其与派息股票相关。当5年期国债收益率突破50天移动平均线时，派息股票的吸引力下降。相反，当收益率跌破移动平均线时，股市开始复苏。” “我们现在看到了结果，看看下面的图表。标准普尔500股息指数追踪至少25年来一直在增加股息的股票，想想Clorox、麦当劳、强生和AT&T等传统公司，在5年期收益率远高于其最高水平时，触及2022年低点50天移动平均线。当收益率跌破移动平均线时，股市开始反弹。” (来源:彭博社) 在图表中可能很难看出，但5年期国债收益率再次低于关键移动平均线，这意味着势头正在放缓，“我认为这对派息股票是有利的”。本周表现最好的贵金属是黄金，上涨2.50%。本周表现最差的贵金属是白银，下跌0.21%。尽管本周末传出利好消息，但彭博社报道称，中国三大太阳能电池板制造商正在提高产量，以促进清洁能源的发展。太阳能需求一直在增长，但由于大流行期间多晶硅价格飙升，2021年和2022年的产量受到限制。多晶硅价格从去年的高点下跌了50%，这应该会扩大他们的利润率，从而激励生产商现在提高利润。这应该会导致白银需求增加。根据彭博汇编的数据，交易所交易基金(ETF)在上个交易日减持38791金衡盎司的黄金，使今年的净销售额达到377万盎司。按之前的现货价格计算，销售额相当于7040万美元。

小萧2023-01-07

“买债券、抗通胀”！美联储、商界与金融专家齐聚今年经济关键字“正常化”

美国公司和工人的前景。拜登强调了显示通胀放缓、强劲增长和富有弹性的劳动力市场数据，但也表示，实施2022年通过的3项关键标志性法律中包含的数千亿美元联邦支出非常重要。根据亚特兰大联储模型，美国经济预计在2022年第四季度增长3.8%，而11月消费者价格指数上涨0.1%。 “这并不意味着一切都结束了，反而是代表我们有了一个非常好的开始，”拜登说。“我只是不想让我们误以为我们可以放松油门。” 拜登并不是唯一一位听起来乐观的政府官员，圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯·布拉德乐观地表示，2023年终于可以缓解通胀压力，并且最近几周美国经济衰退的风险已经下降。#2023年前景展望# 石油行业：拜登制造“经济骗局” 在美国能源部的一份报告显示，Keystone XL Pipeline将创造数千个能源行业工作岗位后，一位石油公司高管猛烈抨击白宫故意制造“经济蠢事”。Canary首席执行官Dan Eberhart说：“这是一个经济问题，美国需要的是清洁、廉价的能源。我认为拜登政府一直在向进步的左派抛出这些生命线，并试图屈服于他们的愿望清单，但他们这样做是以牺牲美国消费者为代价的。” 拜登政府此前发布了一份国会授权的报告，强调如果拜登不撤销其联邦许可，Keystone XL管道将带来积极的经济利益。能源部于2022年12月底完成的这份报告没有任何公开声明，称Keystone XL项目将创造16149至59000 就业机会，并将产生34亿至96亿美元的积极经济影响，理由是各种研究。联邦政府在2014年发布的一份报告确定，建设期间将创造3900个直接工作岗位和21050个工作岗位，预计需要两年时间。简单来说就是，拜登行政人员悄悄承认取消Keystone XL管道，会导致数千个工作岗位，并且损失数十亿美元。但在2021年1月上任后，拜登立即取消该管道的许可证，实际上关闭了该项目。 “事实是，这条管道不仅会在这里创造就业机会，还会帮助我们的能源安全，并加强我们与加拿大的联盟，而且它会让我们有能力拥有更丰富、更便宜的能源，” Eberhart解释。“政府在这里没有做的是增加需求，影响供应和减少供应只会将能源成本推高给消费者。” 负责监督美国最大的油田服务和需求供应商之一的Eberhart进一步呼吁拜登政府，接近对手并寻求更多的石油供应，而不是打压美国国内生产商，认为这会损害就业和经济繁荣。 “拜登政府要求从沙特阿拉伯、委内瑞拉而不是得克萨斯州、北达科他州获得更多石油，这一事实令人非常沮丧。我们可以在美国获得经济活动和就业机会，我们可以压低油价，”他强调。他最后指控，拜登总统的绿色能源政策“直接或间接地伤害了消费者”，阻碍了经济和美国石油生产商充分发挥潜力。但美国能源部在周四的一份声明中指出，该项目对永久性工作的影响微乎其微，但没有提及管道建设期间估计的数千个工作岗位。显然，实际情况似乎不是如此。 “我们不仅失去了关键的基础设施，而且成千上万的工人失去了维持家庭的薪水、丰厚的福利和强大的成就感，”前Keystone XL管道工人Neal Crabtree表示。

小萧2023-01-07

一张图胜过千言万语！中国重新开放意味几何？金融市场恐为之“巨震”

注2023年经济衰退的预期，法国和德国通胀放缓的迹象，以及表明劳动力市场仍然紧张的美国经济数据。目前还没有出现对中国重新开放普遍担忧的迹象，尽管石油期货在新的一年开始时因亚洲国家新冠感染病例激增而大幅下跌。 Monetary Policy Analytics经济学家Derek Tang表示，中国重新开放的影响“没有反映在”金融市场上，交易员预计联邦基金利率在美联储开始降息之前将达到4.9%左右的峰值。 “风险在于中国搞砸了，美联储可能不得不重启加息，这取决于中国的形势”，其他主要央行也会跟进。 “原因可能是中国向世界释放了巨大的需求，但没有为全球经济提供那么多，这可能会导致全球通胀上升，”他在电话中说。在上海和北京等城市似乎难以找到足够的工作人口之际，廉价中国制造商品的缺失“可能是西方央行必须应对的另一个挑战……从宏观角度来看，世界上最大的经济体之一突然重新开放真的会造成不稳定，我们不知道这将如何解决，也不知道需要多长时间。” 与此同时，他表示，2023年“我们可能会看到股市以非常波动的方式做出反应，并可能看到利润压缩成为一个非常大的故事”。如果公司利润在利率上升的时候下降，“我们可能会看到公司估值受到非常大的打击，但会有赢家和输家。这就像打麻将一样，所有的牌都被打乱了。”

夏洛特2023-01-07

【美股收盘】三大股指扭转连续四周下跌趋势工资增长低预期、服务业数据疲软提振市场

下滑，原因是需求疲软，且有更多迹象显示通胀放缓。 Verdence Capital Management首席投资官Megan Horneman表示：“我们在通胀方面得到了好消息，工资增长正在放缓。劳动参与率再次回升，但我们仍在创造就业机会。这对经济来说是一种双赢。另一方面， ISM服务业报告疲软。这基本上让人们认为美联储接政策近尾声，这是我们几十年来见过的最激进的紧缩周期之一，这就是市场起飞的原因。” 亨廷顿国家银行首席投资官John Augustine指出，人们对美联储将大幅加息以致导致经济衰退的担忧有所缓解。“今天的报告可能会减轻迫使经济衰退的压力。它们可能已经足够减缓经济增长。它们只需要通货膨胀报告的验证。” 美联储上个月仍预计利率目标峰值在5%左右，并表示将保持高利率，直到通胀达到它希望的水平。美联储官员周五承认工资增长放缓和经济逐渐放缓的其他迹象，亚特兰大主席拉斐尔博斯蒂克暗示有可能在下一次政策会议上加息25个基点。但John Augustine表示，央行需要在定于下周四发布的12月通胀报告中看到物价上涨进一步放缓，然后再决定是否放缓下一次加息。下周还有几个美国最大的公司，摩根大通和美国银行等银行将于周五开启第四季度财报季。辉瑞公司股价上涨，此前有报道称与中国进行谈判以获得许可，该许可将允许中国制药商生产和分销美国公司COVID-19抗病毒药物Paxlovid的仿制药。 Bed Bath & Beyond Inc在路透社报道家居用品零售商准备在未来几周寻求破产保护后股价下跌。

楼喆2023-01-07

通胀放缓迹象未降低美联储鹰派调门多名官员呼吁继续加息

美联储官员周五强调，尽管迹象显示通胀压力降温，但美联储需要进一步加息以遏制通胀。　　亚特兰大联储行长Raphael Bostic称通胀率仍然过高，并重申他赞成将利率从目前不到4.5％的水平提高至5％以上。里士满联储行长Thomas Barkin表示，还需要做很多工作才能让通胀率回到美联储2％的目标。　　美联储理事Lisa Cook虽然指出薪资增长减速等迹象表明物价压力缓解，但通胀率对美联储

金融界2023-01-07

欧元区通胀放缓，CPI低于预期分析师：不会引发欧洲央行的基调改变

周五（1月6日），根据欧洲统计局发布的数据，2022年12月，CPI年率录得9.2%，此前11月的总体通胀率为10.1%，这是自2021年6月以来价格首次出现小幅收缩。但分析师预计这不会引发欧洲央行的基调改变。

Dan19772023-01-06

逆势看跌黄金！机构观点：金价跌1830将出现“显著下滑” 美元走强担忧“加剧资金转向比特币”

ls Focus补充说，它的观点是基于通胀放缓，而且美国未来几个月的表现将好于欧洲，因此很难看到利率差异会削弱美元。它还认为，到2023年下半年全球经济走强也应该会提振股市并削弱避险资产的吸引力。 Metal Focus 解释说：“在这种风险偏好情绪和实际利率上升的背景下，我们预测今年大部分时间金价可能会出现显着下滑。” “其他需要考虑的因素是，许多实物市场目前疲软，印度已经转向折扣，我们不太可能看到官方部门去年的大举采购重演。最后，值得尝试衡量机构投资的规模，以及这可能继续上升的程度。” 富达数字资产研究(Fidelity Digital Assets)显示，随着对美元走强的担忧加剧，投资者可能转向比特币。美元走强正在对其他国家的货币造成严重破坏，在这种情况下，比特币及其货币供应量减少的路径，可能很快就会与世界其他地区，以及法定货币可能采取的路径形成鲜明对比。一种权衡是各国正在承担更多债务，美国不断增长的债务与GDP比率很好地突出这一点。 (来源:Bitcoinke) 此外，全球“不成比例”的债务是以美元计价的。研究人员认为，这很可能是美元在其他国家削减债务时大幅上涨的关键原因。“在这种情况下，它实际上变成了以牺牲这些国家本币为代价的美元空头轧空。” 在私人交易中，尽管美国仅占全球GDP的1/4，占世界进出口的16%以上，但美元在金融交易中的占比仍然高得不成比例。大约一半的跨境贷款、国际债务证券和贸易发票以美元计价，自2008年全球金融危机以来，全球银行的美元计价负债一直在稳步增长，并且是银行中最高的主要国际货币，2021年余额超过15万亿美元。据研究人员称，在对其他主要货币造成不利影响后，美国可能被迫放慢加息步伐。此外，他们表示，美国难以维持高利率，因为其公共债务不断增加，达到30万亿美元，而截至2022年第二季度，利息支付已增至6500亿美元。其他发展中经济体也正在降低利率或以其他方式使其货币贬值，以应对沉重的债务负担。在这种情况下，比特币可能很快就会与世界其他地区和法定货币可能采取的道路形成鲜明对比，即增加供给路径、额外的货币创建，以及中央银行资产负债表扩张。 “根据目前的代码，比特币将永远只有2100万个，目前约1.7%的通货膨胀率将继续下降，无论任何宏观经济因素如何。” 此外，比特币仍然是为数不多的不对应于他人负债的资产之一，没有交易对手风险，并且具有无法更改的供应时间表。研究人员预测，正是这些因素可能导致比特币在此期间成为投资者倾向的资产。

小萧2023-01-06

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