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的人数不断增加。就业持续放缓，加上近期通胀放缓，支撑了美联储政策制定者最早将于9月降息的押注。这份就业报告是美联储官员本月晚些时候开会前的最后一份报告。目前市场预计美联储今年将降息两次。

Dan19772024-07-05

非农“乱套了”？！黄金现“V”型反转、上破2375 美指重挫失守105 好坏参半的数据把难题留给鲍威尔

的人数不断增加。就业持续放缓，加上近期通胀放缓，支撑了美联储政策制定者最早将于9月降息的押注。这份就业报告是美联储官员本月晚些时候开会前的最后一份报告。目前市场预计美联储今年将降息两次。美国非农报告显示就业市场仍存在韧性据华尔街日报，美国劳工部周五报告称，美国上个月增加了20.6万个工作岗位。失业率上升至4.1%。尽管美联储将利率维持在二十多年来的最高水平，该报告显示，劳动力市场的韧性仍在。报告显示，美国招聘活动已经放缓，劳动力市场似乎已经达到了更好的平衡。失业率已从去年年初触及的3.4%的数十年低点上升。6月份平均时薪同比增长3.9%，为2021年以来最小增幅。美联储官员已经不再那么担心就业市场过热，并预计只要通胀不爆发，今年晚些时候就会降息，但仍然强劲的就业增长确实让他们觉得在降息之前他们可以更有耐心。持续更新中......

Dan19772024-07-05

美国6月非农前瞻：就业市场或放缓，9月降息希望重燃

显示劳动力市场大幅恶化，那么总体而言，通胀放缓加上就业状况良好，应该使美联储可以耐心等待利率变动，这样他们就可以确保通胀以可持续的方式达到目标。主要投行对6月新增非农人数的预测依旧存在分歧，包括摩根士丹利、摩根大通在内的16家大型投行最低预测14万，最高预测22万，其中高盛预计就业增长将非常糟糕；失业率预测相差不大，普遍预测3.9%、4%%；时薪增速的预期值差距也较小。具体如下：周三公布的“小非农”数据显示，6月民间企业就业人数增加15万人，连续第三个月下滑，创今年1月以来新低，低于经济学家预期的16.3万人。另外，截至6月22日当周，经调整后美国续请失业金人数185.8万人，高于市场预期，创下2021年11月以来新高。这是一个警告信号，表明失业者找工作的时间变得更长。不过，医疗、休闲和酒店业以及地方和州政府就业岗位的增长，应该会支持非农就业增幅仍然处于比较稳固的水平。 9月或将启动降息？金融市场仍乐观地认为，美联储可能在2022年和2023年大幅收紧货币政策后，于9月启动宽松周期。美联储主席鲍威尔本周表示，经济已重回“通货紧缩道路”，但强调政策制定者在降息之前需要更多数据。波士顿学院经济学教授布莱恩·贝休恩说：“经济正进入合理、可持续的就业增长阶段。没有证据表明经济突然下滑，也没有任何迹象表明经济将突然下滑。我们基本上仍在实现‘软着陆’。” 美联储6月议息会议中，联邦公开市场委员会（FOMC）预计今年将降息一次。根据芝商所的FedWatch工具显示，投资者目前认为美联储在9月份降息的可能性接近73%。瑞穗银行(Mizuho Bank)全球外汇交易团队副总裁Hideaki Minami表示，疲弱的美国非农就业数据是在预料之中的，美元自昨天以来一直遭遇抛售。此前美联储主席鲍威尔表示，如果劳动力市场出现意外疲软，他将采取行动。因此，如果今天的就业报告疲软，市场可能会将9月降息视为必然。

格隆汇2024-07-05

美国6月非农重磅前瞻：再次大幅下降！“美联储今年降息两次”可能性加剧

牛津经济研究院分析师认为，总体而言，通胀放缓加上劳动力市场状况良好，使美联储可以耐心等待利率变动，这样他们就可以确保通胀以可持续的方式达到目标。

秉哥说市2024-07-05

今日的非农“高难度”！时隔14年英国工党再执政拜登将接受采访

下历史新高，受到经济增长缓慢但稳定以及通胀放缓的支撑。欧股开盘普涨，德国DAX30指数开盘涨0.29%，法国CAC40指数开盘涨0.83%，英国富时100指数涨0.86%。工党对于促进经济增长和财政的具体计划尚不为人知。但至少目前，决策者可以在市场平静的背景下继续推进政策。欧元也在舒适地适应环境，预期法国极右翼国民联盟在周日的议会决选中难以获得绝对多数，尽管本周上涨1%，但可能会受到意外事件的影响。别忘了美国非农在这个交易活动减少的时段，许多交易员利用周四的美国独立日假期享受长周末，预计美国的就业数据将显示劳动市场稍有冷却。乔·拜登总统还将在ABC新闻接受采访。美国劳工部定于北京时间今晚20：30公布6月非农就业报告。根据业内媒体汇编的经济学家预期中值，预计6月份非农就业人数将增加19万人，失业率与上月持平，保持在4%。 5月份，美国就业市场增加了27.2个就业岗位，曾大幅超出市场预期，但失业率却上升至了4%，与非农主要指标的优异表现截然相反。整体而言，由于眼下非农预测的“高难度”，投行机构对于今晚的非农数据预测差异也较大。一些较为乐观的投行人士预计今晚非农数据有望达到逾23万，而诸如高盛等悲观的机构则认为新增非农就业人口可能仅有14万-16万人。

欧罗巴2024-07-05

凌枫点金：7.5黄金暴风雨来袭？非农能否助黄金打破震荡走出方向？

点就值得思考了。毕竟对于目前市场而言，通胀放缓，但是由于劳动力市场强劲的原因，导致美联储降息之路遥遥无期，特别是鲍威尔也在强调需要看到劳动力市场放缓才会考虑降息的实施性，所以对于今日而言，数据不单单只是体现美经济状态，更多的是给予市场一个抉择，对此，各位切记谨慎对待。　　那么对于目前来说，晚间非农公布有两种可能性，一是因为非农就业人口因占据了市场岗位，从而导致ADP就业人口缩减，因为ADP就业人口和非农就业人口这是两个类型的，只有综合起来才能真正体现出美劳动力市场的强弱。这点，在岗位有所增长的情况下，偏偏就业人口减少，这也很大可能是非农就业人口侵占了岗位数据所致，一旦如此，那么今晚非农公布值或将高于25万人口，最低也会公布于22万人口以上，也就是说，黄金会公布利空黄金，利好美元，而且受美劳动力市场升温所致，美联储降息的可能性再度减少，相反，加息的可能性也是有所提升，这对黄金无疑是一种极大的打压。那么还有一种可能。那就是因为某些原因，美劳动力市场急剧缩减，导致美就业人员不足，一旦如此，那么黄金出现就业放缓的情况也是常见的，当然了，碍于这方面的原因，也可能进一步引发失业率有所增加的可能。如果真是这样，那么数据的话，也会出现双向利多黄金，再叠加市场对降息预期的升温，黄金还真有可能遭遇大涨2400，这点，各位切记注意防范。　　当然了，就陈枫我个人而言，还是坚持我的立场，那就是看空。原因无他，上个月的劳动力就业强劲各位也有目共睹，在这种情况下，突然性的削减，那是极小概率的事，再者，目前美联储官员也表示虽然美招牌力度有所放缓，但是劳动力就业市场强劲，更何况周四凌晨的美货币政策报告也表示目前缺乏降息理由，相反，还有进一步加息的可能，这些种种，都不排除市场埋雷的可能。再一点，那就是目前市场也在逐步散播黄金多头言论，在这种情况下，也是存在诱多的可能。而哪怕本次非农真的遭遇利多黄金，就目前而言，只是说提升了降息的可能性，并不代表美联储绝对性会降息，这也就是说，黄金多头依旧存在不少的阻碍，伴随着地缘风险的放缓，黄金多头爆发后对多头动能的消化，多头空间急剧缩减，相反，空头在大趋势影响下，是足足有超百点的回落空间，对此，陈枫我依旧会考虑对空头的追捧，这点，各位就自行考虑跟进即可。　　那么对于今日操作而言，2360-2362区域做空，目标2350-2340区域。如强势上破，进一步关注2370-2378附近不破做空即可。下方而言，短线2350-2340不破可以参与做多。当然了，这只是白盘的一个交易建议。对于像这种重大数据和信息面爆发前夕来说，也不排除市场多空恶意洗盘的可能，对此，各位还需谨慎对待才行。当然了，由于陈枫我偏向于看空，所以操作上，哪怕黄金遭遇上破2370-2380，各位也需要反向挂好反转空头迎接黄金随时可能爆发的回落，这点，各位还需随机应变才行。那具体操作细节，陈枫我实盘再做给出，至于晚间非农的布局，陈枫我也会晚间再做更新，这点，各位就届时再做关注即可。　　——黄金投资理念—— 　　我们的投资理念是首先要确保本金安全，其次才是在保值基础上的增值。但市场又是变化万千、捉摸不定的。这就存在两个问题：一是为了降低风险，我们并不能实现盈利的最大化；二是由于市场的不确定性，必然在某个阶段上出现损失。　　任何成功的交易者都需要遵循严格的交易原则——不套单,不锁单！市场的生存法则就是弱肉强食，没有人注定倒霉，但注定有一批人将被市场所淘汰，战争不会给军人解释的机会，投资者并不会因为你是弱者而享受优先待遇，大浪淘沙，沉者为金，风卷残云，“剩”者为王。　　陈枫投资理念：敬畏市场，严格纪律！投资心得：先大后小，先长后短，知错改错不怕错，耐得住寂寞，守得住机会！操作手法：猎豹式的机会聚焦，墙头草般的顺势而为！　　本文由凌枫点金（微信：lfdj558888）（公众号：凌枫点金丶陈枫）陈枫分析师团队独家策划，转载请注明出处。以上内容仅供参考。投资有风险，入市需谨慎。套单.锁单.操作不理想可与本人沟通交流。

凌枫点金2024-07-05

警惕非农“爆雷”引爆黄金行情！解析35份非农报告这种情况恐令金价反应更强

特拉欧洲央行会议上讲话称，价格现在显示通胀放缓趋势在恢复，最近的通胀数据表明通胀处于放缓路径，希望看到更多像最近这样的数据。投资者也将关注劳动力参与率数据。媒体调查显示，美国6月劳动力参与率预计持平于62.5%。以下是Eren Sengezer所撰文章的主要内容：从历史上看，美国就业报告对黄金价格有多大影响？在本文中，我们介绍了一项研究的结果，在该研究中，我们分析了金价对之前35次非农数据的反应。(注：我们省略了2023年3月的非农数据，该数据在4月的第一个星期五发布，因为复活节而波动较小。) 我们在美国劳工统计局定于7月5日(周五)发布6月份就业报告之际提出了我们的调查结果。预计6月份非农就业人数将增加19万人，此前5月为增加27.2万(强于此前预期)。分析方法我们绘制了非农数据发布后的15分钟、1小时和4小时内的黄金价格反应。然后，我们将黄金价格的反应与实际非农结果与预期结果之间的偏差进行比较。我们使用FXStreet经济日历(FXStreet Economic Calendar)来计算偏差数据，因为它为每个宏观经济数据发布分配一个偏差点，以显示实际数据与市场共识之间的差异有多大。例如，2021年8月非农就业数据远低于市场预期的75万，偏差为-1.49。另一方面，2023年9月非农就业数据为24.6万，高于市场预期的17万，这是一个正面惊喜(positive surprise)，该数据的偏差为2.66。美国非农就业数据好于预期被视为对美元有利，反之亦然。最后，我们计算相关系数(r)，以找出哪个时间段黄金与非农意外情况的相关性最强。当r值趋于-1时，表明存在显著的负相关关系，当r值趋于1时，表明存在显著的正相关关系。由于黄金以美元计价，一份乐观的非农报告应该会导致金价走低，并指向负相关性。 (图片来源：FXStreet) 分析结果在此前35次发布的非农数据中，有9份数据不及预期，26份数据优于预期。平均而言，在令人失望的数据方面，偏差为-0.74，强劲数据为1.42。数据发布15分钟后，如果非农就业数据低于市场共识，金价平均上升6.45美元。另一方面，若数据好于预期，金价平均下跌5.38美元。这一发现表明，投资者对弱于预期的非农数据的直接反应可能会更强烈一些。我们为上面提到的不同时间框架计算的相关系数没有接近到被认为是显著的水平-1。最强的负相关性出现在发布后15分钟，r值分别为-0.52，发布1小时和4小时后，r值分别上升至-0.51和-0.48。 (图片来源：FXStreet) 有几个因素可能发挥作用，从而削弱黄金与非农就业数据意外的负相关关系。周五非农就业数据公布几个小时后，投资者可能在接近伦敦定盘价寻求获利了结，导致金价在最初反应后逆转走势。 (图片来源：FXStreet) 更加重要的是，非农就业报告的潜在细节，比如以平均时薪衡量的工资通胀以及劳动力参与率，可能会对市场反应产生影响。美联储坚持其依赖数据的方法，总体非农就业变动数据，再加上这些其他数据，可能会推动市场对美联储下一步政策行动的定价。此外，对此前数据的修正可能会扭曲最近公布的数据的影响。例如，2024年2月的非农就业岗位增长27.5万个，超过市场预期的20万个。然而，1月份的增幅33.5万被修正为22.9万，这导致美元无法从2月份的乐观数据中受益。北京时间07:27，现货黄金报2356.78美元/盎司。

天马行空2024-07-05

美联储会议纪要：通胀正在降温，但降息仍需更多证据

不适合降息。会议纪要显示，官员们欢迎通胀放缓的迹象，强调就业市场和整体经济可能正在降温。若这种趋势持续，美联储可能在未来几个月内将基准利率从23年来的最高水平5.3%下调。通胀和经济增长决策者认为，未来几个月通胀可能进一步缓解，包括工资增长放缓等因素减轻了企业提高价格以弥补劳动力成本的压力。此外，零售连锁店和其他企业的价格调整和折扣也显示出消费者对高价格的抵制。尽管如此，官员们表示，需要更多证据证明通胀率正在持续回升至2%的目标。他们暗示，不急于降低借贷成本，并指出可能的经济增速放缓与就业市场变化之间的平衡。利率预期和市场反应会议纪要有时会提供决策者对利率看法的关键细节。当前，金融市场热切等待美联储下调基准利率的时间表。降息可能导致抵押贷款、汽车贷款和信用卡以及商业借贷成本下降，并推高股价。相比之前的会议纪要，官员们对就业市场进一步降温可能导致裁员表示担忧。到目前为止，职位空缺减少是对工人需求放缓的主要表现。他们的担忧表明，美联储需要平衡稳定物价和充分就业两个政策目标。政策声明和经济预测在上个月的会议后，美联储官员声明称通胀已恢复下降，并朝着2%的目标迈进。但他们也下调了今年降息预期，从降息三次降至仅降息一次。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在新闻发布会上淡化了降息一次的预测，表示降息一次或两次的可能性相当。会议纪要反映出19位央行行长之间的分歧。部分行长倾向于在必要时加息，但最终联邦公开市场委员会投票决定维持利率不变。尽管官员们预期今年通胀将继续改善，但他们希望有更多证据证明这一趋势会持续。未来展望美联储的目标是2%的年通胀率，自2021年初以来，通胀率一直高于这一水平。会议纪要指出，除非有更多信息出现，使他们更有信心通胀正持续朝着2%的目标发展，否则降低联邦基金利率目标区间是不合适的。会议还提供了未来几年经济预测和货币政策的最新信息。FOMC的“点阵图”显示，到2024年底，美联储将降息四分之一个百分点。尽管今年预计将降息一次，但期货市场仍预计从9月份开始降息两次。总结来看，美联储决策者目前对降息持谨慎态度，强调需要更多的数据和证据来确认通胀率的持续下降趋势。同时，他们也关注经济增长和就业市场的变化，以平衡政策目标。

Sissi2024-07-04

【美股收市】经济放缓提振降息希望，特斯拉英伟达携手助力华尔街创新高

告发布之后。自4月以来，由于人们希望通胀放缓到足以促使美联储将其主要利率从20多年来的最高水平下调，该收益率普遍下跌。 2年期美国国债收益率与美联储行动的预期更为密切，从周二晚些时候的 4.75%跌至4.70%。芝加哥商品交易所集团的数据显示，交易员目前押注美联储最早在9月下调主要利率的可能性接近四分之三。焦点个股特斯拉收涨6.54%，再次提振市场，连续第7日收涨，早盘一路走强至涨近7.4%。此前该公司报告称，春季销售降幅低于分析师的预期。周三晚，特斯拉官方还在微博宣布，二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相，“见证人形机器人的再进化”。近期特斯拉利好消息频频， Wedbush将其目标股价从275美元上调至300美元。人工智能宠儿英伟达股价上涨4.57%，使这家芯片公司今年迄今的涨幅达到159%。星座集团股价下跌3.38%，盘中涨跌互现。这家生产Modelo啤酒和Robert Mondavi葡萄酒的公司报告称，最新季度利润高于预期，但收入略低于金融分析师的预测。

Sissi2024-07-04

【汇市日报】美元难敌经济数据走软加元受油价支持走强加元/人民币涨超30%

月降息的理由，因为它符合经济增长疲软、通胀放缓和就业市场恶化的所有条件。如果美联储能够避免经济衰退，它不想造成经济衰退。” 标普全球市场情报公司首席商业经济学家克里斯·威廉姆森表示：美国服务业企业报告称，第二季度业绩强劲，令人鼓舞，产出增速达到两年多来的最高水平。新订单流入和招聘都在加速，后者受到企业为应对积压工作增加而雇佣更多工人的提振。虽然人们对大选后的商业环境感到有些紧张，但至少就目前而言，鉴于最近对企业投资扩张的支持，人们对未来一年前景的信心仍然很高。这种乐观情绪部分与市场持续认为利率将在今年年底前开始下降有关。在这方面，调查显示物价压力进一步降温——尤其是在服务业——进一步表明，未来几个月通胀应趋于下降，从而为进一步降息打开大门。美国数据显示就业市场正在缓慢放缓。上周初请失业金人数为23.8万人，高于前一周修正后的23.4万人。ADP稍早公布，6月新增就业人数降至15万人。与此同时，5月贸易逆差扩大幅度小于预期，从修正后的744.6亿美元增至750.7亿美元。6月份的非农就业数据将于周五公布，预计将从5月份的27.2万人下降至20万人，失业率将稳定在4%。美国申请失业救济人数连续第九周上升，这是自2018年以来持续时间最长的一次，这表明越来越多的人难以找到新工作。美国劳工部周三公布的数据显示，截至6月22日的一周，持续申领失业救济人数增加至186万人，为2021年11月以来的最高水平。 “劳动力市场仍然强劲，但招聘正在放缓，”PNC银行的Gus Faucher说，“持续索赔的信息更加明确。它们比 2022 年下半年和 2023 年全年的水平有所上升。尽管劳动力市场历来较强劲，但失业工人找到工作需要更长的时间。” 美联储主席鲍威尔周二表示，如果劳动力市场恶化，有机会降息。这暗示美联储将在通胀放缓至2.0%目标之前对降息持开放态度。这意味着就业市场有责任实现许多美国家庭、企业和投资者渴望的降息。对美元而言，降息的可能性上升导致疲软。目前美国10年期国债收益率为4.411%，两年期国债收益率为4.754%。最新公布的美联储会议纪要显示，绝大多数人认为经济增长正在逐渐降温；部分委员表示，如果需求减弱，失业率可能会上升；美联储等待“更多信息”，以获得降息的信心；大多数与会者认为当前政策立场具有限制性；多位与会者表示政策应准备好应对意外的经济疲软；许多官员对低收入家庭的压力感到担忧；与会者认为，在2024年和2025年剩余时间内，失业率将“逐步下降”；几位与会者表示，如果通胀持续在较高水平或进一步上升，可能需要提高利率；与会者认为近几个月来2%通胀目标取得了“适度进展”；与会者表示，产品和劳动力市场的一些发展支持了他们的判断，即价格压力正在减弱。 MarketWatch评论美联储会议纪要称，最新的纪要显示，对于需要多少个月的良好通胀数据才能开始降息，官员们之间并未达成共识。一些官员敦促他们的同事在行动前保持耐心，一些官员表示，加息仍在讨论之中。会议纪要显示，官员们“注意到经济前景的不确定性，以及维持限制性政策立场合适的时间。”一些美联储官员强调，要让美联储目前的利率水平抑制需求、缓和通胀压力，“需要耐心”。几位官员表示，如果通胀保持在高位或进一步上升，可能需要加息。另一方面，“一些”美联储官员表示，美联储应该随时准备应对“意外的经济疲软”。 “美联储传声筒”Nick Timiraos发文称，虽然FOMC会议纪要中没有关于政策路径的明显信号，但关于通胀和劳动力市场发展的讨论几乎没有显示出对经济过热或政策过于宽松的担忧。劳动力市场讨论的方向是关注下行风险，而不是上行风险。会议纪要显示决策者继续对通胀保持谨慎，抵制美联储大幅降息的预期，美联储在等待“更多信息”以获得降息的信心，这表明美元可能会对其主要竞争对手卷土重来。 “关于周五的就业报告，如果我们结合制造业和服务业ISM就业数据（并加权25%/75%），我们处于与非农就业人数下降17.5万人的历史一致水平，而不是像周五的共识预测的那样上升19万人。” Knightley说。联储主席鲍威尔下周将前往国会山，出席参议院银行委员会和众议院金融服务委员会的听证会。鲍威尔将于7月9日周二上午10点（北京时间晚上10点）在华盛顿就货币政策向参议院小组发表半年度证词，众议院委员会周三称将于7月10日周三上午10点（北京时间晚上10点）听取鲍威尔的发言。根据美联储官员的预估，美联储势将在今年某个时候降息，并且还在研究对银行资本规定进行重大改革。议员们下周可能就这两个议题向鲍威尔施压。美元/加元连续两个交易日跌幅较大，截至发稿，已跌破1.37关键区间，现报1.36306，跌幅0.33%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元表现不稳定。加元兑一篮子主要货币涨跌互现，但在美国一系列数据不及预期后，兑美元 (USD) 明显涨超三分之一。周三，加拿大几乎没有受到低级别贸易平衡数据的影响。进口和出口均小幅下降，导致 5 月份国际商品贸易数据收缩幅度大于预期。周四将出现明显的市场淡季，因为美国市场将因美国独立日假期而休市。周五，美国市场将迎来大量最新非农就业数据，市场将迎来大批交易。最新数据显示，加拿大5月份国际商品贸易萎缩，达到-19.3亿美元，而预期从之前的-13.2亿美元（从-10.5亿美元下调）回升至-12亿美元。加拿大整体贸易活动正在放缓，5 月份出口和进口均略有下降。出口额从 641.1 亿美元降至 624.5 亿美元，进口额从之前的 654.3 亿美元下滑至 643.7 亿美元。加拿大的国际贸易在很大程度上偏向于其最大的贸易伙伴美国，美国购买了加拿大四分之三以上的出口总额和超过60%的进口总额。统计局表示，这是自 1997 年有记录以来，加拿大对世界其他地区（美国除外）出口的最大降幅，这也导致贸易逆差扩大。加拿大出口发展局首席经济学家Stuart Bergman表示，出口下降“有点回归现实”。他表示，虽然全球经济普遍疲软，但 5 月份月度出口大幅下降是由于 4 月份加拿大出口大幅增长 2.6%，但他警告称，这种下降不应被理解为一种趋势。加拿大标准普尔全球制造业 PMI 6 月持稳于 49.3，低于市场预期的 50.2。这标志着连续第 14 个月出现萎缩。投资者正在等待周五公布的加拿大 6 月份就业报告。预计劳动力市场报告将显示失业率从之前的 6.2% 上升至 6.3%。路透调查显示，预计加元兑美元未来一年将攀升2.4%，至1.3350（上月调查预计为1.3333）；预估未来三个月加元兑美元汇率为1.3700，变动不大。（6月调查时预估为1.3667）加元/人民币连续两个交易日急升，截至发稿，现报5.3332，涨幅0.34%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-07-04

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