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CWG Markets：降息希望减弱盖过避险需求的影响，美元涨势不可持续，金价回落惊现“黄昏之星”

CWG Markets2024-04-18

花旗：美联储没有看起来那么“鹰”，今年仍然有可能降息五次

度25基点的降息，美联储决策者不会放过通胀放缓或经济疲软的迹象。

金融界2024-04-18

花旗集团表示，华尔街大幅削减美联储降息押注的做法是错误的

年降息的预期，称政策制定者急于抓住任何通胀放缓或经济疲软的迹象。霍伦霍斯特在接受采访时说：”我们对2024年经济轨迹的思考与其他预测者非常不同。”霍伦霍斯特一直在他今年的预测中建立粘性通胀预期。”我们认为，美联储的反应功能比共识要温和得多。”

金融界2024-04-18

【原油收市】需求担忧超过中东供应风险，油价跌超3%，收于三周低点

能比此前预期的更远。然而，上个月欧元区通胀放缓，增强了欧洲央行6月降息的预期。 Ritterbusch and AssociatesLLC总裁Jim Ritterbusch表示：“美元走强，原油库存在墨西哥进口减少和SPR补充增加的情况下增加，也引发了一些看跌情绪。” City Index和Forex.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示，一些亚洲国家较为疲弱的数据和美国原油库存的增加推动原油跌破关键短期支撑位84.00美元/桶～84.50美元/桶。不过，由于中东局势是投资者最关心的问题，从现在开始，下行空间可能有限。下一个需要关注的关键支撑位在82美元/桶左右。在其他地方，Tengizchevroil 宣布计划于5月份对哈萨克斯坦Tengiz油田的六条生产线之一进行定期维护。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）05:30 美联储梅斯特发表讲话（2）07:15 美联储理事鲍曼参加炉边谈话（3）09:30 澳大利亚3月季调后失业率（4）14:00 瑞士3月贸易帐（5）14:00 国新办举行发布会（6）16:00 欧元区2月季调后经常帐（7）20:30 美国至4月13日当周初请失业金人数（8）20:30 美国4月费城联储制造业指数（9）21:05 美联储理事鲍曼发表讲话（10）21:15 美联储威廉姆斯发表讲话（11）22:00 美国3月成屋销售总数年化（12）22:00 美国3月谘商会领先指标月率（13）22:00 联合国安理会就中东问题召开部长级会议（14）22:30 美国至4月12日当周EIA天然气库存（15）23:00 美联储博斯蒂克就经济发表讲话（16）次日05:45 美联储博斯蒂克发表讲话

慧宣鑫语2024-04-18

【汇市日报】美联储鹰派押注导致美元走软，加元收窄跌幅，加元/人民币返回5.25上方

25个基点的降息，美联储决策者不会放过通胀放缓或经济疲软的迹象。Hollenhorst称，他们对2024年经济前景的思考与其他预测机构截然不同，他们认为美联储的反应机制比普遍预期更加鸽派。周三晚些时候将有两位美联储发言人发表讲话，克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特(LorettaMester)参加南富兰克林圈对话。美联储理事米歇尔·鲍曼在华盛顿特区国际金融研究所发表讲话。投资者可以关注他们对于美联储走势的预测。美元/加元跌落1.38以下，截至发稿，现报1.37739，跌幅0.40%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）由于通胀仍朝着2%的目标水平发展，市场预计加拿大央行将在6月降息。上周，加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆承认，在将利率维持在5%不变的情况下，如果通胀继续持续放缓，6月份有可能降息。与此同时，由于全球经济前景黯淡盖过了供应紧张的担忧，石油价格出现大幅逆转，过去三个月的部分涨幅有所回落。WTI原油期货破位走低，已跌至82.00美元/桶附近。此前受美联储更长时间内维持更高利率的预期以及美国石油库存超出预期的影响，令市场犹豫不决。这些因素抵消了地缘政治风险增加对原油的积极影响，以及美国将重新对委内瑞拉石油实施禁令的忧虑。不过有分析师认为，由于中东紧张局势加剧，全球石油供应仍然紧张，整体趋势仍然看涨。道明证券分析师认为，在最新通胀数据公布后，加拿大央行仍有望在美联储之前开始降低政策利率，“3月份总体CPI同比小幅上涨至2.9%，符合市场共识，但随着加拿大央行首选的核心通胀和通胀广度指标取得进一步进展，细节数据明显疲软。CPI调整/中值小幅走低平均同比增长2.95%，环比再增长0.1%，3m核心通胀率降至仅1.3%。”“今天的报告为加拿大央行提供了一些额外的证据，表明最近的通胀进展持续到了3月份，但我们注意到，食品/能源总量的表现要强劲得多，并且仍然存在近期进展被取消的风险。”我们认为今天的报告不足以锁定6月份的降息，并且仍然认为7月份更有可能是央行宽松周期的开始，但今天的报告将增加提前采取行动的风险。”“整体消费者物价指数连续第三次低于预期，令加元承压，并使加拿大央行有望在美联储之前开始轻松降息。” 加元/人民币攀升至5.25关键区间，截至发稿，现报5.2548，涨幅0.39%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-04-18

花旗银行预测：市场忽略了美联储真实意愿他们只是“表面上显得不着急”

更大幅度的利率调整，要么是由于年度核心通胀放缓，要么是由于经济活动出现疲软迹象。这一观点强调了宏观经济环境中持续存在的不确定性，并突显了美联储在应对潜在经济风险方面的积极立场。投资者应该注意周三晚些时候可能为美国市场提供方向的关键日记项目： * 美国企业收益：US Bancorp （NYSE：USB）、Citizens Financial、Travelers （NYSE：TRV）、Discover Financial、CSX （NASDAQ：CSX）、Equifax （NYSE：EFX）、Prologis、 Abbott Laboratories （NYSE：ABT）、 Kinder Morgan （NYSE：KMI）、Crown Castle （NYSE：CCI）、Las Vegas Sands * 美联储发布经济状况褐皮书，美国财政部公布海外国债持有量TIC数据 * 国际货币基金组织/世界银行春季会议开始，国际货币基金组织发布《全球财政监测报告》 * 美联储理事米歇尔·鲍曼（Michelle Bowman）和克利夫兰联储主席梅斯特（Loretta Mester）发表讲话；欧洲央行董事会成员伊莎贝尔·施纳贝尔（Isabel Schnabel）和皮耶罗·西波隆（Piero Cipollone）发言；英国央行行长安德鲁·贝利（Andrew Bailey）和英国央行政策制定者乔纳森·哈斯克尔（Jonathan Haskel）和梅根·格林（Megan Greene）发表讲话 * 美国财政部出售20年期国债

Heidi2024-04-18

欧元区通胀放缓！3月CPI终值2.4%，六月降息更稳了？

伐放缓的预期加剧了欧元兑美元的走势。通胀放缓具体来看，欧元区3月CPI年率终值2.4%，预期2.40%，低于2月份的2.6%；环比增长0.8%，预期增长0.8%。剔除食品和能源的3月核心CPI终值2.9%，符合预期，环比为0.8%，与初值和预期一致。其中，对欧元区年度通胀率贡献最大的是服务业（+1.76 %），其次是食品、酒精和烟草（+0.53 %）、非能源工业品（0.3%）和能源（-0.16%）。分国家来看，年利率最低的是立陶宛（0.4%）、芬兰（0.6%）和丹麦（0.8%）。年增长率最高的是罗马尼亚（6.7%）、克罗地亚（4.9%）、爱沙尼亚和奥地利（均为 4.1%）。与2月份相比，13个成员国的年通胀率下降，4个成员国保持稳定，10个成员国上升。 6月降息稳了？欧洲央行行长拉加德周二表示，除非出现任何重大意外，央行即将降息。 “我们正在观察通货紧缩过程，其进展符合我们的预期。” “我们只需要对这一通货紧缩过程增强一点信心，但如果它按照我们的预期发展，如果我们的发展没有受到重大冲击，我们将走向一个必须放松限制性货币政策的时刻。” 她指出，由于人们越来越担心中东爆发冲突，欧洲央行将“非常密切”地监控油价。然而，自周末伊朗对以色列发动史无前例的空袭以来，油价反应“相对温和”。拉加德表示，在没有出现冲击的情况下，央行现在是“在相对较短的时间内”降息的时候了，但她没有提供任何进一步的细节。当下，尽管投资者大幅削减了对美联储降息的押注，但有对欧洲央行可能很快开始降息的猜测仍不绝于耳。不过仍需注意的是，中东紧张局势对降息构成最大威胁。欧洲央行政策制定者、奥地利央行行长罗伯特·霍尔兹曼认为，现阶段最大的威胁是地缘政治。 “正如你可以想象的那样，只有当一艘船在霍尔木兹海峡沉没时，你可能会得到不同的油价，这当然可能需要我们重新考虑我们的策略，” 他的言论呼应了欧洲央行政策制定者、芬兰央行行长奥利·雷恩(Olli Rehn)周二的观点。雷恩表示，6月降息的可能性取决于通胀是否如预期下降，并指出货币政策面临的最大风险来自伊朗-以色列紧张局势和俄乌战争。 “最大的风险来自地缘政治，包括乌克兰局势恶化和中东冲突可能升级及其所有后果。” “随着夏季的临近，只要通胀继续按预期下降，我们就可以开始降低货币政策的限制水平。”

格隆汇2024-04-17

英国通胀率强于预期英镑兑美元扭转跌势

英国上个月通胀放缓程度不及预期，凸显出一些英国央行官员不愿开始降息。英国国家统计局周三公布，3月份消费者价格同比上升3.2%，升幅低于2月份的3.4%。虽然这是2021年9月以来的最低升幅水平，但仍高于英国央行和私营部门经济学家此前3.1%的预期。整体通胀率已较2022年末达到的11%以上的峰值大幅下降，在能源价格下跌的影响下，预计本月通胀率将进一步跌向2%。然而，英国央行行长安德鲁·贝利和他的同事正在等待核心价格压力正在减退的证据，然后才会将利率从16年高点5.25%下调。数据发布后英镑扭转了早前跌势，一度上涨0.2%至1.2445美元，结束了三天连跌走势。今年迄今英镑兑美元累计下跌2.4%。

金融界2024-04-17

【直击亚市】中国紧急“澄清”！鲍威尔真的变了，美元强得令市场害怕

持”经济软着陆。在其他地方，尽管整体通胀放缓至近三年来的最低水平，但新西兰国内的价格压力在第一季度依然存在。报告公布后，新西兰两年期政府债券收益率上升，而纽元汇率攀升。油价小幅走低，交易员在观望以色列将如何回应伊朗周末的袭击。金价保持在历史高点附近。

云涌2024-04-17

IMF罕见批判美国财政政策，警告全球央行风险！

可能引发不稳定。” IMF 认为，随着通胀放缓，央行行长和其他政策制定者需要谨慎行事，并抵制“对通缩和货币政策宽松步伐的过度乐观预期”。 IMF的货币与资本市场部副主任Fabio Natalucci表示：“主要风险是各国央行，尤其是美联储……实际上可能不会最终实施降息。” IMF的Tobias Adrian警告称： “投资者似乎相信，当通胀进一步放缓时，依赖数据的央行将放松货币政策。” “但如果通胀仍然居高不下，这种崇高的期望可能会被推翻，这可能会导致资产的相关抛售，从债券到股票再到加密资产。” 他表示，这种情况的后果可能包括金融状况收紧，一些投资者遭受损失以及债券收益率上升，这将使借款人更难偿还债务。批判美国不可持续的财政政策同时，国际货币基金组织一反常态地对美国政策制定者提出了直接的批评，称美国的经济最近表现出色，部分原因是不可持续的财政政策。报告写道： “美国近期的出色表现无疑令人印象深刻，是全球增长的主要推动力。” “但这也反映了强劲的需求因素，包括与长期财政可持续性不符的财政立场。” IMF指出，美国政府的过度支出可能会导致全球融资成本上升，从而重新引发通胀，并破坏全球长期财政和金融稳定。 IMF警告称：“（美国）必须做出一些让步。” 近年来，美国的赤字持续攀升，政府多次面临关门危机。据国会预算办公室的数据，到2033年，公众持有的债务预计将达到45.7万亿美元，占GDP的114%，高于2023年底的97%。对此，财政部长耶伦一直试图淡化债务日益严重的担忧。她一再表示，衡量债务可持续性的最佳方法是根据通胀调整后的偿债成本占国内生产总值的百分比。据白宫预测，未来十年实际净利息支出将保持在GDP的2%以下。不过，她也承认，如果利率保持在高位，这一预测就很脆弱。报告全文请见

格隆汇2024-04-17

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