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好消息！PPI数据低于预期黄金暴拉10美元，站上2340 市场再次押注美联储或7月降息？

保健和投资组合管理，表现疲软。服务业通胀放缓带来美联储年内降息希望 PPI带来的好消息是，自今年年初以来，服务业的价格增长已经放缓。这可能会给交易员带来一些安慰，让他们相信这类粘性物价压力可能会缓解，从而使美联储能够在今年继续降息。

埃尔瓦2024-04-11

美联储通胀目标道路上的‘颠簸’，而不是通胀放缓的趋势正在逆转的迹象。根据现有数据，经济学家估计3月核心PCE物价指数环比上涨0.3%，与2月升幅持平，同比涨幅将从2月的2.8%降至2.7%。周四将公布的3月生产者物价数据可能会改变这些预测。数据公布后，美元指数上涨1%，周三盘中最高触及105.30，美国公债收益率飙升，美国10年期国债收益率最高触及4.568%，均为11月14日以来新高，使得非收益型黄金的吸引力下降。近年来全球地缘风险频发，作为典型的避险资产，各国央行以及机构投资者的购金力度加强。此外，近期持续飙升的金价吸引了许多个人投资者的目光，炒作资金持续涌入。各国央行加大黄金的购买力度以及消费者对实物金需求提升，成为了黄金定价的重要因素之一。数据显示，2022年至2023年，全球央行连续两年的年度净购金量超过1000吨。不过，有业内人士认为，央行购金力度加大并非黄金上涨的主要原因。据兴业证券罗雨浓团队研究，全球央行购金需求力度上行最大的年份是2022年，2023年全球央行购金力度已经边际回落。从金价表现上看，2022年黄金价格整体下跌，这说明全球央行购金并未对金价起到支撑作用，而是黄金定价的经济逻辑实际利率在发挥作用，2023年黄金价格上涨也是由很多事件推动，可合理解释为全球央行购金并非金价上行的主要原因。另外，黄金ETF的规模和金价出现了明显背离也值得警惕。根据世界黄金协会数据统计，2022年11月到2024年2月，全球黄金ETF净流出量超37吨，而其在2023年7月至2024年2月的半年多时间则净流出近300吨。美元指数技术分析：美指周三上涨在105.30之下遇阻，下跌在104.00之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.85之上企稳，后市上涨的目标将会指向105.70--106.15之间。今天美指短线阻力在105.65--105.70，短线重要阻力在106.10--106.15。今天美指短线支持在104.85--104.90，短线重要支持在104.40--104.45。欧元/美元技术分析：欧美周三下跌在1.0725之上受到支持，上涨在1.0870之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0780之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0685--1.0640之间。今天欧美短线阻力在1.0775--1.0780，短线重要阻力在1.0820--1.0825。今天欧美短线支持在1.0685--1.0690，短线重要支持在1.0640--1.0645。黄金技术分析：黄金周三下跌在2319.00之上受到支持，上涨在2361.00之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2352.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2311.00--2295.00之间。今天黄金短线阻力在2344.00--2345.00，短线重要阻力在2351.00--2352.00。今天黄金短线支持在2311.00--2312.00，短线重要支持在2295.00--2296.00。主要财经数据：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数4月10日（周三）收盘上涨6.56点，涨幅0.04%，报18084.25点；英国富时100指数4月10日（周三）收盘上涨25.47点，涨幅0.32%，报7960.26点；法国CAC40指数4月10日（周三）收盘下跌3.79点，跌幅0.05%，报8045.38点；欧洲斯托克50指数4月10日（周三）收盘上涨8.55点，涨幅0.17%，报4999.45点；西班牙IBEX35指数4月10日（周三）收盘下跌41.03点，跌幅0.38%，报10774.97点；意大利富时MIB指数4月10日（周三）收盘上涨95.71点，涨幅0.28%，报34042.00点。美国股市收盘：道琼斯指数4月10日（周三）收盘下跌422.16点，跌幅1.09%，报38461.51点；标普500指数4月10日（周三）收盘下跌49.27点，跌幅0.95%，报5160.64点；纳斯达克综合指数4月10日（周三）收盘下跌136.28点，跌幅0.84%，报16170.36点。贵金属收盘：现货黄金4月10日（周三）从历史高位回落，盘中一度较日高跌约40美元，最终收跌0.79%，报2333.73美元/盎司；现货白银4月10日（周三）失守28关口，最终收跌0.9%，报27.9美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在105.70---104.855的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0780---1.0685的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2585---1.2460的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9180---0.9100的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在153.40---152.50的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6545---0.6455的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3745---1.3650的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2352.00---2311.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2024-04-11

CWG Markets2024-04-11

【汇市日报】CPI数据碾压美联储降息预期美元狂飙响应加元悬崖式下跌

者都认为今年降息是合适的。与会者指出，通胀放缓的过程仍在沿着普遍预期有些不平坦的道路继续进行；认为实现就业和通胀目标面临的风险正在趋于更好的平衡；高通胀持续存在的不确定性；近期数据并未“增强”通胀持续降至2%的信心；担心金融状况可能不如希望的那么严格，这可能会给通胀带来上行压力；地缘政治风险可能导致更严重的供应瓶颈。美联储会议纪要称，劳动力需求和供应似乎继续趋于更好的平衡，尽管最近的指标好坏参半。1月和2月非农就业总人数的月平均增幅高于去年第四季度。美联储官员担心通胀进展可能已经停滞，需要更长时间的缩紧货币政策来遏制物价上涨的步伐。在这次会议上，政策制定者保持了2024年三次降息的基本观点。美国总统拜登表示，支持降息预测；通胀问题可能推迟降息；降息可能会推迟一个月；在年底前会有降息。 DNB Markets经济学家Knut A. Magnussen表示“市场似乎已经大大降低了6月份降息的可能性，即使是7月降息的可能性现在似乎也比发布之前要小得多。” 最新公布的CPI数据进一步削弱了通胀下降的确定性。在CPI数据发布后，美联储6月降息的可能性骤降至20%，投资者将对首次降息时间的押注从6月推迟到了9月。 3月份CPI显示，3月份总体通胀率同比上升至3.5%，高于2月份的3.2%，好于预期的3.4%。总体CPI和核心CPI环比上涨0.4%，超出分析师预期的0.3%。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示：“今天的数据表明，潜在的通胀趋势仍远强于市场和美联储官员此前的预期，这意味着转向宽松政策可能至少推迟几个月。该指标包括核心服务减去住房，“对于美联储来说，太热了”。巴克莱经济团队表示，鉴于CPI数据意外上行，目前预计美联储将在2024年降息一次，降幅为25个基点，“由于这一消息可能会削弱FOMC对通胀持续向2%迈进的信心，因此我们调整了政策利率预期。我们认为FOMC不会再放心地在6月份的每一次会议上发起降息。相反，我们预计只会有一次今年9月份降息25个基点。”美国银行的美国经济研究主管Michael Gapen表示，“基本上，不管6月同比通胀率达到什么水平，这个数字应该会保持到年底” “现在突然出现的一个风险是，如果6月不动手，降息可能要等到明年3月了”。美国国债收益率上涨，2年期国债收益率为4.93%，5年期国债收益率为4.56%，10年期国债收益率为4.51%。三项收益率均上涨超过2%。在美国CPI数据及加拿大央行最新利率决议公布后，加元悬崖式下跌，并已跌至今年低点。截至发稿，美元/加元现报1.36777，涨幅0.79%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大央行行长麦克勒姆表示，加拿大央行在 4 月份政策会议后决定将利率维持在 5% 不变，“我们确实讨论了何时降息，并达成了明确的共识，将利率维持在 5%。”“总体而言，加元一直相当稳定，如果它确实发生波动，我们会考虑到这一点。”“天然气价格往往会上涨和下跌。因此，这就是我们特别关注核心通胀的原因之一。”“3个月年化利率显示出下行势头。央行预计，今年上半年CPI通胀率将接近3%，下半年将低于2.5%，并在2025年达到2%的通胀目标。” 加拿大央行利率决议公布后，市场将这些言论视为6月份降息的暗示，这增加了加元的下行压力。美元/加元继续强劲上涨，交投于1.3700区域附近。市场估计，加拿大央行似乎不愿意提高即将降息的预期，以避免在美联储采取行动之前可能带来的任何金融风险。这种“长期走高”的立场可以在短期内支撑加元，但如果经济数据继续恶化，并且很明显它只是将其货币政策外包给美联储，那么加元的信誉就会受到威胁。道明证券分析称，加拿大在降息的道路上又迈出了一步，但价格压力走软的证据到底有多大，才足以让加拿大央行降息，这有点像猜谜游戏。道明银行的策略师们说，预计2024年加拿大GDP增长率为1.5%，核心CPI同比涨幅仍高于3%，因此央行可能不会感到太大的压力要立即降息。他们还指出，加拿大央行可能更容易犯鹰派错误，维持利率太久，而不是鸽派的错误，过早降息。因此，尽管6月份的会议可能被重点关注，但道明证券仍预计加拿大央行在7月份之前不会降息。加拿大帝国商业银行（CIBC）预测，加拿大央行处于6月份降息的正轨之上，预计今年将宽松100个基点。加元/人民币骤降至5.30关键点之下，跌至去年12月中旬低位，截至发稿，现报5.2886，跌幅0.76%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-04-11

美联储会议纪要：与会者普遍指出近期数据并未增强通胀持续降至2%的信心

美联储会议纪要显示，与会者指出，通胀放缓的过程仍在沿着普遍预期有些不平坦的道路继续进行；与会者普遍认为实现就业和通胀目标面临的风险正在趋于更好的平衡；与会者普遍指出高通胀持续存在的不确定性；与会者普遍指出，近期数据并未“增强”通胀持续降至2%的信心；一些与会者担心金融状况可能不如希望的那么严格，这可能会给通胀带来上行压力；一些与会者指出地缘政治风险可能导致更严重的供应瓶颈。

金融界2024-04-11

CPI点燃“大行情”！美股暴挫、金价“剧烈波动” 非美货币跌势不止，日元近34年来首次跌破152！6月首降大门“完全关闭”？

一直乐观地认为可以实现所谓的软着陆，即通胀放缓而不引发经济活动急剧下滑。为此，一些官员希望在经济明显疲软之前就先发制人地降息。最新的CPI数据剥夺了他们为降息提供可信理由的基础，这可能促使他们在看到经济出现更多裂痕之前，将利率维持在目前23年来的最高水平不变。市场反应 CPI数据发布后，现货黄金一度较日内高点暴跌近40美元失守2320，随后在交易中抹去美国CPI公布来的所有跌幅后又走低，现报2338.06美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）黄金市场面临一些抛售压力，随着美国经济通胀高于预期，金价测试2350美元/盎司的初步支撑位。尽管黄金市场面临一些技术性抛售压力，但一些分析师指出，由于政府债务持续增长，经济将无法维持更高的利率，因此贵金属仍然受到良好支撑。 Crescat Capital市场策略师Tavi Costa在社交媒体帖子中指出，如果利率保持稳定，到12月政府债务的服务付款将增至1.6万亿美元。然而，即使美联储降息150个基点，利息支付成本也会以稍慢的速度上升至1.2万亿美元。他表示：“这种环境对硬资产的有利程度如何强调都不为过。” “严重的债务失衡将不可避免地导致央行诉诸金融抑制，迫使政策制定者让通胀率在更长时间内保持在较高水平。” 股市 3月份通胀数据高于预期，可能推迟投资者一直预期的美联储降息，周三股市暴跌。截至发稿道琼斯工业平均指数下跌近500点，即1.25%至38399.41点。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数均下跌超1%。（道指30分钟走势图图源：FX168）标普500指数在今年开局强劲，第一季度上涨10%，创五年来最佳涨幅后，4月份因预期这份通胀报告而停滞不前。随着3月份CPI较上月回升，10年期国债收益率（抵押贷款和其他贷款的基准）飙升至4.5%以上，无视美联储希望通胀放缓至2%目标的希望。两年期国债收益率飙升至近5%。独立顾问联盟首席投资官克里斯·扎卡雷利(Chris Zaccarelli)表示：“随着我们继续看到连续多份高于预期的报告，美联储主张很快降息变得更加困难。” 财富联盟总裁兼董事总经理埃里克·迪顿 (Eric Diton) 表示，尽管市场已经摆脱了1月和2月的热门通胀数据，但持续通胀的迹象正在加剧周三的低迷。 “这是一个很好的催化剂。我不认为这就是牛市的结束。但我确实认为，对于许多已经获得很多收益的人来说，这是一个借口，他们可以将其中的一些收益从桌面上拿走，”迪顿说。外汇周三，CPI数据后，美元/日元最低跌至152.73，为1990年以来的最低水平。日元再次触及152重要心理关口，为日本政府像2022年那样出手干预汇市创造了可能。（图源：彭博社）日本央行3月份结束负利率政策后，日元近期面临新的下行压力，但没有提供进一步加息的指引，也没有暗示金融状况将保持宽松。对美联储今年可能推迟降息的预期帮助美国国债相对于日本债券保持了较大的收益率溢价，同时普遍提振了美元，包括兑日元。 2022年，东京当局三度斥资9.2万亿日元（610 亿美元）支撑日元汇率。日元现在比他们自1998年以来首次干预货币市场时要弱得多。

Dan19772024-04-11

会员

小心美国CPI意外突袭汇市！荷兰国际集团：“鹰鸽大战”迎关键定价美元走软恐成“现实”

但也提到了对“更多失业和金融压力”以及通胀放缓速度快于预期的担忧。新西兰元兑美元汇率为1.647，自发布以来略有走强。欧元：即使没有美国CPI和欧洲央行冲击，仍有调整空间自周一以来，两年期欧元兑美元利差小幅缩小，但仍然大幅扩大至-143个基点。ING写道：“我们认为，在美联储利率预期重新定价鹰派的背景下，欧元/美元的反弹看起来难以持续，而且欧元/美元短期内仍有下跌空间，即使美国消费者物价指数和欧洲央行的公告符合市场预期。” “我们正在阅读更多有关欧元/美元回落至平价的风险的信息，尽管承认美联储推迟宽松政策的可能性不可忽视，但如此大的经济衰退可能需要欧洲央行完全独立采取行动，因为美联储将继续维持几个季度的政策。” ING指出，欧洲央行在美联储之前几个月降息应该足以让该货币对恢复到平价，因为美国最终的宽松周期应该会对美元产生不对称的负面影响。如果说有什么不同的话，那就是地缘方面的风险，可能是美国11月大选的结果，将证明对欧元更加悲观的情绪是合理的。加元：加拿大央行降息并非那么荒谬加拿大央行周三宣布货币政策，人们的共识似乎是它将继续转向鸽派政策。正如ING展望所讨论的，该机构同意这个观点。自3月6日会议以来，经济形势继续向有利于政策宽松的方向发展，总体和核心CPI下降幅度超出预期，就业岗位意外收缩，3月份失业率升至6.1%。 ING解释：“人们对工资增长和1月份增长好于预期的担忧挥之不去，但与此同时，加拿大央行的业务展望继续显示出高利率对经济的严格控制，以及对经济增长的低迷预期。” “我们认为加拿大央行今天将维持利率不变，但暗示其准备在即将召开的会议上降息。这应该会强化对6月份降息的预期，加元曲线中大约有75%的降息。这次会议还考虑了4个基点的宽松政策，我们必须承认当前的降息不会那么荒谬。” “加拿大通胀方面的进展显而易见，国内开始降息的压力也越来越大。如果美联储的利率预期近期没有面临鹰派的重新定价，那么今天市场对加拿大央行的定价可能会超过4个基点。 ” “周三的会议可以为扩大美元/加元短期利差铺平道路，这应该为美元/加元提供一个底线。当然，除非美国消费者物价指数数据出现意外下滑。” “我们认为，美元/加元短期内可以在1.3600上方盘整。”#VIP会员尊享#

会员

小萧2024-04-10

Grayscale：哪些因素将支撑BTC和ETH走强？

率远高于其“中性”的预期，央行认为，在通胀放缓的情况下，货币政策已经变得不必要的紧缩。尽管政策界对中性利率水平存在争议，但美联储的思路很可能会继续考虑降息。我们认为，在经济强劲增长和通胀高于目标的背景下，美联储降息应被视为对比特币有利。此外，由于即将到来的减半事件，比特币的供需技术面可能会收紧（比特币减半将发生在区块 840,000；按照目前的区块生产速度，这可能会发生在美国东部时间 4 月 20 日凌晨）。减半时，新比特币的发行量将下降一半，从每天约 900 个比特币减少到每天约 450 个比特币，或者按比特币平均价格 7 万美元计算，减少 3150 万美元。尽管自 2024 年 2 月和 3 月以来，美国上市现货比特币 ETF 的净流入有所放缓，但过去两周平均每个日历日的资金流入仍约为 8000 万美元。 [4] 综上所述，我们认为，强劲的经济、央行可能降息以及有利的供需技术面应该会支撑比特币的价格。比特币价格经过一段时间的盘整后，活跃交易者头寸的衡量标准（例如资金费率）现在显得更加平衡[5]，这也可能表明短期内市场前景良好。加密货币市场对市值第二大区块链网络以太坊前景的讨论越来越多。自 3 月中旬加密市场高点以来，以太坊网络的以太坊 (ETH) 的表现比比特币 (BTC) 低约 6 个百分点（图表 4）。图表 4：以太坊表现逊于比特币与主导加密领域的比特币不同，ETH 在智能合约平台加密领域面临着有意义的竞争。尽管今年 ETH 生态系统的活跃用户显著增加，但该网络的模块化架构意味着这并没有转化为费用收入的相应增长，因为新活动主要发生在Layer 2和侧链上（图表 5）。 ETH 也可能因现货 ETF 获得批准的可能性较低而受到抑制。根据去中心化预测平台 Polymarket 的数据，对现货以太坊 ETF 批准的普遍预期已从 1 月份的 80% 左右下降了约 20%。预计 SEC 将于 2024 年 5 月下旬做出批准或拒绝的决定。图表 5：以太坊生态系统活动并未转化为主网费用收入从更大的角度来看，灰度研究仍然对以太坊的前景持乐观态度。代币价值的累积最终源自可持续（即非投机）用例的网络采用。与其他智能合约平台区块链相比，以太坊继续拥有最多的用户、开发者和应用程序。因此，随着时间的推移，以太坊应该处于有利地位来争夺用户。话虽如此，与以太坊 ETF 现货批准相关的 ETH 估值短期仍存在风险，并且与智能合约平台加密货币行业的竞争可能仍然激烈。为了保持其领先地位，以太坊的生态系统需要随着时间的推移继续在部署和采用去中心化应用程序的方向努力。参考资料 [1] 资料来源：劳工统计局。 [2] 核心通胀指标通常不包括波动较大的食品和能源价格。 [3] “中性”利率是政策既不支持也不抑制经济增长的利率。 [4] 资料来源：灰度根据截至 2024 年 4 月 8 日的彭博社数据进行计算。 [5] 资料来源：CoinGlass，截至 2024 年 4 月 8 日。来源：金色财经

金色财经2024-04-10

美联储今年不降息？华尔街大佬：利率定价偏离轨道没理由将现金转入长期债券

12月点阵图中表示，他们看到经济增长和通胀放缓，因此预计今年将降息3次。尽管此后通胀数据强于预期，但美联储3月份点阵图重申了其3次降息的预期。不过，官员们提高了今年的通胀和增长前景。 “经济预测摘要是一个假设语句，如果通货膨胀和增长达到一定水平，那么利率就可以降低。现在没有一个假设是真的，”普林斯解释说。因此，普林斯表示，他认为“目前没有理由将现金转入长期债券”。他指出，国库券的利率远高于长期国库券的利率，投资者并没有获得太多报酬来承担持有长期债券的额外风险。他表示，押注利率不会很快下降的投资者没有理由撤出现金，“因为相对于现金而言，资产还没有适当的风险溢价”。在当前增长和通胀水平下降息的唯一理由是，如果经济生产率大幅提高，无论是通过移民激增还是劳动力参与率的大幅提高。

圈内人2024-04-10

CPI数据公布在即，机构坚信美联储7月首降！

方目标。尽管如此，克里斯托弗认为美国通胀放缓仍然是主要趋势，但如果通胀比华尔街预期更持久，这将“挫败市场”。科拉表示：“工资增长率放缓是市场重新评估美联储首次降息时机以及未来12个月内可能降息次数的核心原因。”他补充说：“只要通胀数据没有出现实质性向上突破的意外情况，我们仍然坚信第一次降息会在7月到来。”

金融界2024-04-09

中金：下调美联储降息预测

中金研究表示，今年以来，美国通胀放缓的速度减慢，劳动力市场仍然强劲，消费者支出稳健，房地产与制造业回暖。与此同时，金融条件维持宽松，企业融资成本下降，股市亮眼表现支持家庭部门财富扩张。从经济基本面来看，认为美联储降息的紧迫性和必要性下降，今年美联储可能难以遵循其降息三次的指引，由此我们下调降息次数的预测至一次，降息的时点或推后至第四季度。但今年是大选之年，非经济因素扰动难以预判，预测风险在于美联储可能因为这些因素而更早降息。但历史表明这样做容易引发“二次通胀”，为后续的经济和政策走势增添复杂性。

金融界2024-04-09

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