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警惕市场突然转向！英伟达风头“胜过”美联储股市下跌，美元回调

者不太可能在3月份开始降息。强于预期的通胀数据增加了美联储在更长时间内维持较高利率的可能性，如果这种情况持续下去，甚至进一步加息。美国前财政部长劳伦斯·萨默斯上周五表达了许多市场参与者的想法：下一步行动“很有可能”。然而，零售销售数据和其他数据也显示出一些疲软迹象，这导致美元在过去一周走低。多伦多CIBC资本市场北美外汇策略主管Bipan Rai表示：“关于即将发布的数据，仍然存在足够多的问号，因此我们看到美元承受了一些压力。” “这确实是一个数据驱动的环境。” 周三美联储1月30日至 31 日会议纪要将被评估，以寻找有关美联储政策的任何新线索。 City Index高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示，自那时以来，鲍威尔和其他美联储政策制定者“一直在推迟降息预期，特别是考虑到上周的通胀数据高于预期”。联邦基金期货交易员正在定价美联储最有可能在6月开始降息的可能性。美元指数最后下跌0.05%至104.02，周二触及103.79，为2月2日以来最低。（道指30分钟走势图图源：FX168）

Dan19772024-02-21

会员

经济学家解读：加拿大最新的通胀数据对房产市场有何启示？

周二（2月20日），加拿大统计局发布新数据称，通货膨胀率已经放缓为2.9%。一位经济学家解释了下降背后的原因。加拿大替代政策中心高级经济学家戴维·麦克唐纳 (David Macdonald)表示： “这种下降的关键部分实际上是所谓的基数效应” “因此，特别是对于汽油而言，我们正在将价格与去年1月的价格进行比较，当时冬季风暴埃利奥特袭击并推高了价格。”

Dan19772024-02-21

美联储什么时候才有“信心”降息？谜底或在今夜揭晓！

投资者将在这份会议纪要和1月超乎预期的通胀数据中作出“权衡”。在这次会议上，官员们在会议上将联邦基金利率目标区间维持在5.25%-5.50%不变，同时暗示在数据允许的情况下，利率的下一步行动将是下调。美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上明确表示，在利率开始下降之前，需要更多证据表明通胀确实在放缓。鲍威尔说： “去年下半年较低的通胀数据是受欢迎的，但我们需要看到持续的证据来建立信心，即通胀正在朝着我们的目标持续下降。” 此话一出，投资者对利率是否会像他们预期的那样迅速下降变得更加怀疑。当天晚些时候，利率期货走势显示，美联储在3月会议上降息的几率约为35%，而一个月前这一几率约为70%。周四的会议纪要可能会更清楚地说明，是什么让美联储官员更确信通胀放缓的可持续性。一些分析师预计，会议纪要可能会继续显示出美联储官员继续反对市场对快速降息的押注。 Academy Securities宏观策略主管Peter Tchir预计，美联储将再次强调其鹰派立场，并坚称在官员准备降息之前，通胀方面还需取得更多进展。他表示，虽然会议纪要确实反映上次会议的内容，但人们普遍认为，美联储可以突出某些讨论，以传达政策信息。“会议纪要本身就是一种政策工具，而不是简单地反映会议内容。” 纪要已“过时”？在美联储召开议息会议之后，2月13日公布的1月CPI数据打破了过去一年大部分时间里持续的通胀放缓趋势，美联储的谨慎观望态度开始显得不无道理。剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI上月上涨0.4%，高于预期，同比涨幅达到3.9%，与去年12月持平。上周五公布的PPI数据同样超出预期。通胀数据升温促使交易员进一步撤回对近期降息的押注。市场目前认为，美联储在3月和5月会议上降息的可能性很小。6月是市场对美联储开始“首降”的新共识。因此，周四凌晨公布的会议纪要将在一定程度上已经“过时”，因为会议纪要将展示美联储官员在1月数据公布前对经济的看法。但这些数据可能仍有助于塑造投资者如何看待定于下月公布的2月通胀和就业数据，并为美联储3月议息会议奠定基础。Tchir表示： “我认为我们将看到美联储持续的鹰派倾向，以回击在降息方面超前的市场。现在我们已经看到CPI和PPI来势汹汹，美联储将确保在会议纪要中反击这些降息预期。” 会议纪要还可能包括官员们对美联储资产负债表的初步计划摘要。鲍威尔在1月份的新闻发布会上暗示，已经开始了有关放慢减持美联储国债和抵押贷款支持证券步伐的讨论。美联储目前正以每月600亿美元的国债规模和350亿美元的抵押贷款支持证券规模缩减资产负债表。 Harbor Capital Advisors的投资组合经理Jake Schurmeier表示，“我希望在会议纪要中看到委员会在这个问题上的大致立场。然后在3月份的会议上宣布他们的计划和原则，并在年中开始逐步减少QT，将降息时间表最早推至6月份。”

金融界2024-02-21

经济学家：有一个重要因素阻止加拿大央行降息

消费者物价指数篮子的 30%，这对总体通胀数据和政策制定者的利率决策产生巨大影响。奥兰多在周二（2月20日）发布的一份报告中表示，“加拿大央行的通胀问题主要是住房问题。由于住房通胀约占整体通胀的一半，这已成为阻止加拿大央行降息的最大障碍。” 飙升的租金和创纪录的抵押贷款利息成本使得住房通胀持续升温。根据加拿大统计局的数据，1月份住房通胀率增长6.2%，高于12月份的6%。租金上涨7.8%，而12月份为7.5%。1月份抵押贷款利息成本上涨27.4%。预计住房通胀不会很快降温。道明银行预计今年住房通胀率平均为6%，这意味着总体通胀率达到加拿大央行2%的目标几乎是不可能的。奥兰多写道：“加拿大央行要想将通胀率降至2%，通胀篮子的其余部分必须有接近零的价格增长。” “在严重衰退之外，这种情况极不可能发生。” 加拿大央行表示，不会太快降息，以免进一步加剧住房通胀。但根据道明银行的分析，即使是早期快速降息也不可能对房地产行业的通胀产生太大影响。降息可能会导致抵押贷款利息成本和租金更快下降，但房价也可能会更快上涨。与此同时，道明银行表示，除非银行今年将利率降至百分之二或更低，否则一波续签抵押贷款的人 “将面临巨大的支付冲击”，这将增加抵押贷款利息成本。由于人口强劲增长和住房供应不足，租金通胀也将在更长时间内保持较高水平。道明银行表示，总而言之，这将使未来两年住房通胀率保持在高位。道明银行表示，由于住房问题造成如此多的问题，加拿大央行可能会考虑将其从首选措施中删除。这并非闻所未闻，因为在2016年之前，该银行将抵押贷款利息成本以及农产品和天然气价格等其他波动性项目排除在CPIX首选通胀读数之外。事实上，如果央行重新考虑CPIX，12月份核心通胀率将达到2.6%。加拿大央行现在使用三项核心通胀指标来指导货币政策。但道明银行表示，这些措施不再随经济变化而变化，主要是由于住房问题。这使政策制定者在制定利率决策时的观点变得模糊，导致利率保持在高位，并扩大了加拿大人的财务痛苦。奥兰多写道：“加拿大央行继续以目前的视角看待通胀的时间越长，加拿大人承受严格限制性政策利率的压力的时间就越长。” 加拿大统计局周二表示，加拿大1月份通胀率从12月份的3.4%放缓至2.9%。此次减速幅度超出了经济学家预期的3.3%，标志着自6月份以来利率首次降至加拿大央行1%至3%的目标范围内。下降的主要原因是汽油价格同比下降。不包括汽油在内，1月份消费者价格指数同比放缓至3.2%，低于12月份的3.5%的增幅。

Dan19772024-02-21

中国下定决心救市了！今日，小心TA一己之力掀翻华尔街美联储纪要恐“过时”

会(FOMC)最近一次政策会议在最新的通胀数据之前举行，该数据已显示出足够的上升迹象，促使投资者重新考虑美国利率何时可能开始下降。路透调查的多数经济学家认为，美联储可能会在6月份下调联邦基金利率。更大的风险是，第一次降息可能会晚于预期，而不是早于预期。市场目前预计，美联储今年将降息92个基点，更接近美联储自己预测的75个基点的降息幅度，远低于今年年初交易员定价的150个基点的降息幅度。尽管承认美国通胀取得“显著”进展，但旧金山联储主席戴利表示，要确保物价稳定“还有更多工作要做”。另一位美联储官员则警告称，不要将降息推迟太久。瑞穗银行亚洲(除日本外)首席经济学家Vishnu Varathan表示：“FOMC会议纪要的主要内容肯定是，现在还不是开始降息的时候。在最好的情况下，随着数据依赖性的警告日益突出，它将是不确定的。在最坏的情况下，考虑到之前的高通胀和强劲的就业数据，这是无关紧要的。无论哪种情况，它都将限制转向押注的范围。” 中国利好传来在其他方面，中国股市上涨，此前政策制定者采取了更多措施提振投资者信心，而在华尔街科技股领跌后，亚洲股市普遍走软。在香港上市的中国企业指数一度上涨4%，之后回吐涨幅，而沪深300指数上涨1.4%。房地产开发商领涨，此前银行加大了对陷入困境的房地产行业的融资帮助，中国基准抵押贷款利率出现了有史以来最大幅度的下调。中国5年期贷款市场报价利率(LPR)下调25个基点至3.95%，高于经济学家预测的5至15个基点。一年期利率维持在3.45%不变。景顺全球市场策略师David Chao表示：“这是我们所见过的对5年期LPR最大幅度的降息。” 对量化基金交易的新一轮打击也减少了对卖空的担忧。这与亚洲其他市场的亏损形成鲜明对比。中国证券交易所周二表示，大型量化基金灵均投资(Lingjun Investment)违反有序交易的规定，并禁止其在三天内进行买卖，这是恢复市场信心的更广泛监管措施的一部分。针对此事，宁波灵均于2月21日凌晨发布公告。公告称，对交易所措施表示坚决服从。同时，对于产品交易中存在的问题，公司高度重视，内部进行了深刻反省和检讨。2024年2月19日公司旗下管理产品全天整体净买入1.87亿元，“但是当日开盘一分钟内买卖交易量较大，对于由此造成的负面影响，公司诚恳致歉”。 “监管机构很谨慎，采取渐进的方式，如果需要，可能会采取进一步措施，”GAM投资亚洲/中国成长型股票投资总监Jian Shi Cortesi表示，“市场情绪略有改善，但可持续性更多地依赖于经济活动和企业盈利的改善。” 10年期美国国债收益率和美元指数持稳。美元兑一篮子货币小幅上涨，兑欧元、日元和英镑走高，当日跌幅均在0.1至0.2%之间。在大宗商品领域，铝价飙升，因市场猜测美国对俄罗斯的新一轮制裁可能针对这种金属，可能扰乱供应。在中国钢厂实现产量增长后，铁矿石收复了部分失地。油价和金价双双走高。

厉害啦2024-02-21

两大利好喜从天降、黄金冲上2030！今日小心美联储风暴

随全球同行下滑。在此之前，加拿大公布的通胀数据低于预期，欧元区薪资增长也低于预期，所有这些都导致美内公债收益率下跌，令今年全球央行降息的预期升温。荷兰合作银行(Rabobank)高级外汇策略师Jane Foley表示：“有趣的是，市场利率所暗示的政策变动顺序和程度，似乎与十国集团各经济体的经济活动水平只有最模糊的相关性。” Foley说：“很明显，今年央行调整政策动作的时机和步伐的过程仍有一段路要走。” 避险买盘撑黄金 Reliance Securities高级分析师Jigar Trivedi说：“美元指数下跌了一点，所以它支撑了黄金价格，而且由于中东紧张局势加剧，我们也得到了一些避险买盘。” 与伊朗结盟的胡塞武装继续对红海和曼德海峡的航道发动袭击，自上周五以来，至少又有四艘船只遭到无人机和导弹袭击。胡塞武装控制了也门大片地区，包括荷台达港。胡塞武装11月开始这些攻击，表示他们是打击与以色列有关的船只，支持受到以哈战争打击的加沙巴勒斯坦人。美军和英军于是开始打击胡塞武装，胡塞武装随后宣布美英利益也是合法目标。红海攻击提高了航运公司的保费，迫使很多船只回避全球海运大约12%通常经过的红海。聚焦美联储纪要美联储仍是央行之王，1月政策会议纪要料将于香港时间周四凌晨03:00公布，可能提供更多外界普遍预期的降息时机线索。 “所有人都在关注美联储会议纪要，预计金价将继续走高，”Reliance的Trivedi表示。路透调查的多数经济学家认为，美联储可能会在6月份下调联邦基金利率。更大的风险是，第一次降息可能会晚于预期，而不是早于预期。较低的利率降低了持有黄金的机会成本。尽管承认美国通胀取得“显著”进展，但旧金山联储主席戴利表示，要确保物价稳定“还有更多工作要做”。另一位美联储官员则警告称，不要将降息推迟太久。瑞穗银行亚洲(除日本外)首席经济学家Vishnu Varathan表示：“FOMC会议纪要的主要内容肯定是，现在还不是开始降息的时候。在最好的情况下，随着数据依赖性的警告日益突出，它将是不确定的。在最坏的情况下，考虑到之前的高通胀和强劲的就业数据，这是无关紧要的。无论哪种情况，它都将限制转向押注的范围。” 交易员们目前预计美联储今年的宽松幅度将略高于90个基点。

厉害啦2024-02-21

决策分析：中国又出一招市场峰回路转！英伟达今日绝对重磅，别忘了美联储

要，以寻找有关政策前景的进一步线索，因通胀数据炙热，美国提前降息的预期消退。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数周三上涨0.62%，触及七周以来的最高水平，其中中国内地和香港股市的涨幅最大。#决策分析# 蓝筹股沪深300指数上涨1.8%，香港恒生指数飙升3%，此前一天，由于当局加大力度提振陷入困境的房地产市场，基准抵押贷款利率(LPR)出现有史以来最大幅度的下调。 “监管机构很谨慎，正在采取循序渐进的方式，如果需要，可能会采取进一步措施,”GAM投资亚洲/中国成长型股票投资总监Jian Shi Cortesi说，“市场情绪略有改善，但可持续性更多地依赖于经济活动和企业盈利的改善。” 中国证券交易所周二表示，大型量化基金灵均投资(Lingjun Investment)违反有序交易的规定，并禁止其在三天内进行买卖，这是恢复市场信心的更广泛监管措施的一部分。在日本，由于投资者对英伟达财报的紧张情绪，东京日经指数收盘下跌0.26%，过去几天一直在接近1989年创下的历史高点的地方徘徊。英伟达周二股价下跌4%，推动以科技股为主的纳斯达克指数下跌近1%。纳斯达克期货下跌0.26%，标准普尔500指数期货下跌0.14%。欧洲基准股指仍接近两年来的最高水平，正瞄准2022年1月创下的历史新高。美联储纪要在货币政策方面，交易商将有机会评估美联储周三晚些时候的会议纪要，以寻找有关美联储何时启动宽松周期的进一步线索。上周公布的数据显示，美国通胀居高不下，促使投资者推迟降息周期将提前开始的预期。与年初的3月相比，市场目前将6月视为宽松政策的起点。路透调查的多数经济学家预计美联储将在6月降息。市场目前预计，美联储今年将降息92个基点，更接近美联储自己预测的75个基点的降息幅度，远低于今年年初交易员定价的150个基点的降息幅度。今年利率前景的变化提振了美元，并使对美国利率极其敏感的日元维持在接近三个月低点的水平。日元兑美元汇率为149.95日元，过去几天一直锚定在关键的150日元水平，这让交易员密切关注日本官员的干预。日本1月出口增幅超过预期，有助于缓解对需求和产出的担忧。上周公布的数据显示，日本经济在第四季意外陷入衰退。美元兑一篮子货币指数下跌0.067%，至103.97，略低于上周触及的三个月高点104.97。大宗商品方面，美国原油上涨0.43%，至每桶77.37美元，布伦特原油当日上涨0.46%，至82.72美元。铁矿石期货跌至3个多月来的最低水平，受对最大消费国中国需求前景的担忧日益加剧的拖累。现货金上涨0.4%，至每盎司2030美元。

风起2024-02-21

CWG Markets：美元和美债收益率回落，金价升至逾一周高位

CWG Markets2024-02-21

投资者等待美国降息线索之际油价小幅走低

息的市场定价波动。”本月早些时候公布的通胀数据高于预期后，市场推迟了提前降息的预期，这一前景将打压需求，并给物价带来下行压力。

金融界2024-02-21

黄金今日行情交易策略分析及黄金独家趋势行情操作建议

将于周三公布。黄金几乎收复了美国强劲通胀数据带来的损失。看来今年仍有可能降息，尽管时间稍晚一些。美联储成员的声明也证实了这一点。他们最近只是质疑市场利率转变的早期时机，而不是降息本身。尽管如此，黄金的进一步上涨潜力可能仍然有限。这是因为持续强劲的美国经济，加上顽固的高通胀，不利于明显的降息周期，这意味着黄金投资相对于美国生息资产将继续处于显著劣势。本周美国经济日程将包括发布最新的美联储公开市场委员会 (FOMC) 会议纪要以及周三开始的美联储官员讲话。交易者还将从美国标准普尔全球采购经理人指数、首次申请失业救济人数数据和芝加哥联储全国活动指数中获得进一步线索，该指数通常是供应管理协会(ISM)制造业采购经理人指数的前奏。黄金技术面分析：昨日黄金技术面企稳2015关口迎来多头震荡上行走高，亚欧盘连续攀升上涨破高，晚间美盘加速冲高刺破2030关口陷入横盘震荡，凌晨金价*回落至2023附近震荡收盘，黄金上个交易日走出小幅上行日线报收一根略带上下小影线的寸头阳线，整体价格企稳2015关口延续多头反弹走势，周三凌晨金价逐步企稳于2023一线窄幅收盘(短线金价维持较为温和上行节奏，并未带来中期震荡改变)。日线录得小幅阳线，短期反弹幅度继续扩大加剧日线移动平均线收窄形态，维持日线级别较为强劲偏震荡趋势指引参考。黄金目前在日线走势上走出连续寸头上行走势短期关注下2040一带的压力带，隔夜走出一波冲高之后的调整目前在短周期级别走势上连续的窄幅震荡之后技术形态开始逐步修复，K线开始慢慢站上短周期均线，倾向于在短线走势上还有一定的反弹空间。4小时级别走势上基本形成一个脉冲式的上行在一定程度会限制短线拉升的空间，目前的价格也距离前期的压力带不算太远。黄金大涨短线回调，多头趋势不变，回落就是给干多的机会。黄金1小时均线继续金叉向上多头发散，开口张大，黄金昨天继续突破新高上涨，前高阻力2022阻力短线已经转换成支撑，均线支撑短线也上移到2020附近，今天2020上方都是给逢低干多的机会。综合来看，今日黄金短线操作思路上王启蒙建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注2040-2045一线阻力，下方短期重点关注2020-2015一线支撑。关于本周的操作，王启蒙在线wqm56778指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：wqm56778）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！

启蒙理财2024-02-21

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