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金融界2024-02-06

利率持续走高的情况下。美国下周公布的通胀数据料将成为物价的关键点，此外，投资者正在等待本周至少八位美联储官员的讲话，以寻找有关降息时机的进一步线索。美国高利率持续更长时间增加了投资黄金的机会成本，从而削弱了黄金的吸引力。地缘政治方面，美国继续在也门打击伊朗支持的胡塞武装，而巴勒斯坦人希望美国国务卿安东尼·布林肯的中东之行能在以色列威胁袭击拉法之前达成停火。黄金被视为避险投资，在政治不确定时期往往会上涨。 Kedia Commodities驻孟买的主管Ajay Kedia说，由于美联储推迟降息，美国经济数据强劲，除了中东紧张局势之外，没有什么能支撑金价了。在工业金属中，铜价在连续四个交易日下跌后，周二上涨，因市场消化了来自中国的更多疲弱经济信号。 3月份到期的铜期货上涨0.5%，至每磅3.7920美元，过去四个交易日下跌逾1美元。打压铜价的主要因素是中国采购经理人指数(PMI)的一系列疲弱数据。中国是全球最大的铜进口国。数据显示，1月份的商业活动几乎没有复苏，尤其是在关键的制造业。本周的焦点是将于周四发布的中国1月份通胀数据。数据也在为期一周的农历新年假期的前一天公布。

厉害啦2024-02-06

汇丰：澳洲联储的鹰派立场可能正在缓和

Lenny Jin表示，尽管经济增长和通胀数据疲软，但澳洲联储仍未明确转向鸽派，这可能令市场感到失望。但在澳洲联储召开会议维持利率不变后，有迹象表明央行的鹰派立场有所缓和。Jin表示，澳洲联储的基调反映了“最大化可选性的愿望”，而非紧缩倾向，“因此，我们希望淡化市场的膝跳反应。”

金融界2024-02-06

中行北京市分行：2024年2月6日汇市日评

长仍存在一定不确定性，需重点关注就业和通胀数据，只有就业市场恢复平衡、通胀数据回落并稳定在2%目标一线，或将正式开启降息进程。展望后市，短期来看美指在政策预期和经济数据的支持下或将保持高位，如若其他经济体基本面未有显著改善，则美指有进一步上行的空间。本周美国还将有部分官员讲话，并公布初领失业金人数等经济数据，经济情况和美联储态度将得到进一步确认。英镑兑美元近期英镑主要跟随美指波动，在美指快速反弹的背景下，上周五英镑兑美元急速下跌，现已失守1.26关口，盘中跌幅达到0.86%，创近四个月以来最大跌幅，昨日收报1.2534。英国经济基本面表现略有回暖，但相较美国仍有一定差距，使得英镑处于弱势地位。上周三，英国公布的1月制造业PMI初值录得47.3，高于前值46.2，表明近期英国经济有所回升，对比美国近两周公布的12月消费者支出、第四季度GDP增长以及1月份非农就业数据所体现的经济韧性仍呈现偏弱姿态。因此，在美指出现快速反弹的背景下，英国较为疲软的经济基本面无力支撑英镑走势，出现快速下跌趋势。展望后市，短期内受到美联储议息会议偏硬姿态和美国经济数据超预期表现的影响，英镑或将延续小幅下跌的趋势。中长期来看，高利率水平下美国和英国经济基本面的分化表现是英镑处于弱势的根本原因，如若英国经济发展没有显著转好，预计英镑兑美元很难出现反转。2月初英国将召开2024年首次货币政策会议，通胀趋势和经济情况将得到进一步确认，核心数据背后的经济展望或将支撑英国央行调节降息节奏。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员李佳盈 2024-02-06

Cherry2024-02-06

邦达亚洲：美元攀升大宗商品价格下滑澳元刷新12周低位

，他希望看到更多像过去几个月那种有利的通胀数据，但并未明确排除3月份降息的可能性。“我们已经连续七个月发布了相当不错的通胀报告，基本都在或者甚至低于美联储的目标水平，”古尔斯比在周一接受彭博电视台迈克尔·麦基采访时表示。“所以如果我们继续获得像我们现在所得到的数据，我相信我们应该能够顺利走向正常化。”古尔斯比重申，在离联邦公开市场委员会（FOMC）3月会议还有几周的时间之前，他不想做出具体决定。他还表示，他不想猜测在某个时候可能会有更大的、50个基点的降息。古尔斯比的评论与美联储主席鲍威尔在上周四接受CBS的《60分钟》采访中所说的话有所分歧，鲍威尔表示政策制定者可能会等到三月之后才降息。鲍威尔的最新评论发布之后，市场对于3月降息的预期目前已经所剩无几。古尔斯比还表示，过去18个月左右信贷条件已经收紧。

邦达亚洲2024-02-06

【直击亚市】股市暴跌深化、中国又出手了！美联储5月降息再遭“组合拳”

lsbee)重申，他希望看到更多有利的通胀数据。经合组织表示，全球主要央行在抗击通胀方面不能放松警惕，因为现在说大幅加息是否已经遏制了潜在的价格压力还为时过早。与此同时，最新的彭博市场Live Pulse调查显示，美国消费者不会因为信用卡账单的增加或最近裁员的影响而却步。在463名受访者中，超过一半的人表示，到2024年，支出将保持强劲或甚至更强劲。汇丰的Dominic Bunning表示：“美国经济相对于大多数10国成员国的持续强劲，是我们自2023年9月以来一直对美元持相反共识的看涨关键原因之一。” 在其他方面，金价小幅走高，至2030美元左右。美国WTI原油价格略低。比特币小幅上涨至42,500美元以上。

风起2024-02-06

会员

决策分析：股债“双杀”！美联储3月降息无望华尔街分析师对此观点不一

·古尔斯比则重申，他希望看到更多有利的通胀数据。对于Macquarie分析师的Thierry Wizman来说，市场对美联储何时开始降息的评估的转变似乎是正确的。“鉴于美联储的谨慎态度，我们一直认为六月是降息的可能性较大的月份。不过，令我们担心的是，一月份美国就业市场的持续强劲是否意味着美国消费者将保持强劲，从而扭转通缩趋势，并无限期地延长紧缩货币政策。” 上个月 ISM 的服务业总体指数升至53.4。该指数已连续一年保持在50水平以上，表明扩张。最新数据超出了彭博社经济学家调查中的所有估计。该集团的材料价格指标大幅上涨，表明成本上涨速度更快。 LPL Financial分析师Jeffrey Roach表示，支付价格的大幅上涨主要反映了运输成本的增加。他补充说，如果红海状况改善，投资者应该预期价格会回升。汇丰银行分析师Dominic Bunning表示：“美国经济相对于大多数十国集团经济体的持续强劲，是我们自2023年9月以来对美元持相反共识看涨观点的关键原因之一。我们认为，强劲的经济活动数据将使美联储很难对通胀得到完全抑制抱有信心。因此，我们认为目前美国的利率定价更容易上行而不是下行。” BMO资本市场分析师Ian Lyngen表示：“鉴于过去几个季度这一系列的趋势，我们对美联储的评估感到满意，即地区银行业危机已得到遏制，并且没有任何蔓延到更广泛的银行体系，这让我们对上周纽约央行的头条新闻有了更全面的认识，并强化了投资者的看法，即这或许只是一次特殊事件，缺乏任何系统性影响。” 随着标准普尔500指数走出近40年来的最佳走势，随着日历翻到2月，投资者的道路变得更加艰难。根据彭博社汇编的数据，这是该指数过去30年来第3糟糕的月份，仅次于9月和8月。自10月份以来，标准普尔500指数大幅上涨近20%，创下两年来的首个新高，现在有充分的理由令人担忧：最新一批大型科技公司的财报对人工智能的炒作进行了现实检验；关于美联储下个月将开始宽松的狂热猜测已经降温；相对于历史估值，估值仍然较高，这让一些策略师想起了互联网泡沫。 Nationwide分析师Mark Hackett 表示：“值得扪心自问，至少在短期内，我们是否消化了太多好消息？在过去的两年里，尤其是在选举年，2月到3月往往会有所下降。加上情绪和仓位的上升，我预计随着我们度过季节性波动，未来6至8周内将出现横向波动至小幅负面走势。此后，我对今年的长期前景仍然乐观。” 老债王比尔·格罗斯表示，他押注部分利率曲线将恢复到更正常的模式，从而消除即使在美联储停止加息后仍然存在的倒挂现象。他将购买与担保隔夜融资利率挂钩的2024年9月合约，并出售2025年9月合约。与此同时，美联储表示，根据银行贷款实践高级贷款官员意见调查（称为 SLOOS），美国银行在第四季度报告了更严格的信贷标准，尽管这些收紧标准的比例较上一时期有所下降。该报告表明，去年4家地区银行倒闭后所担心的严重信贷紧缩并未成为现实。尽管随着美联储将利率提高至20年来的高点，高借贷成本给家庭带来了更广泛的压力，但经济仍然保持弹性。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区12月零售销售(月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0202) 09:00美国EIA公布月度短期能源展望报告 09:00美国克利夫兰联储主席梅斯特就经济前景发表讲话 10:00加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0742，跌幅0.41%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0777，进一步阻力位于1.0812，关键阻力位于1.084；汇价下行的初步支撑位于1.0714，进一步支撑位于1.0687，更关键支撑位于1.0652。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2531，跌幅0.78%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2605，进一步阻力位于1.2675，关键阻力位于1.2719；汇价下行的初步支撑位于1.2491，进一步支撑位于1.2447，更关键支撑位于1.2376。日元：美元/日元上涨，收报148.671，涨幅0.24%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于148.958，进一步阻力位149.24，关键阻力位于149.589；汇价下行的初步支撑位于148.327，进一步支撑位于147.978，更关键支撑位于147.696。

埃尔文2024-02-06

美股收盘：道指跌超270点英伟达涨超4%续创新高、特斯拉创八个月新低

望看到更多像过去几个月发布的那样有利的通胀数据，但没有明确排除3月降息的可能性。 “七个月来的通胀数据都非常好，接近甚至低于美联储的目标水平，”Goolsbee表示，“因此如果我们继续获得更多像现在这样的数据，我相信我们应该会走上正常化的道路。” Goolsbee重申，他不想在距美联储3月会议还有几周的时间就做出具体的决定。他还称不想猜测在某个时刻降息50个基点的可能性。汇丰全球固定收益研究主管：美国较长期限国债的回报或将高于国库券汇丰控股全球固定收益研究主管Steven Major认为，随着央行暗示加息终结，未来几年，较长期限美国国债提供的回报率可能高于美国国库券。 Major周一在报告中写道，10年期美国国债和12个月期美国国库券的远期交易均显示，市场预计收益率将大幅下降，而一年之内，期限较长的国债收益率高于期限较短的国债。 “鉴于这种情况最近不多见，对于那些喜欢反向操作人来说，这更有利于10年期美债，而非12个月期国库券，”Major表示。英国央行首席经济学家：今年降息是对通胀下降的回报英国央行首席经济学家Huw Pill表示，利率今年可能下降，以作为经济在通胀方面表现更佳的回报。 Pill表示，只要通胀按照预期的那样下降，借贷成本就有望下降，而且不需要消费者价格指数一路跌至2%的目标，就可以开始降息。他表示，货币政策现在的路径跟去年不同。上述网络直播问答环节中的言论显示了英国央行政策沟通自上周开始出现的转变。当时，央行维持利率在5.25%，并暗示正在考虑降息。而在12月份的前一次会议上，下一步行动更有可能会是加息。

金融界2024-02-06

美联储官员Goolsbee：需要看到更多显示遏制通胀取得进展的数据

望看到更多像过去几个月发布的那样有利的通胀数据，但没有明确排除3月降息的可能性。 “七个月来的通胀数据都非常好，接近甚至低于美联储的目标水平，”Goolsbee表示，“因此如果我们继续获得更多像现在这样的数据，我相信我们应该会走上正常化的道路。” Goolsbee重申，他不想在距美联储3月会议还有几周的时间就做出具体的决定。他还称不想猜测在某个时刻降息50个基点的可能性。 Goolsbee的发言与美联储主席杰罗姆·鲍威尔接受哥伦比亚广播公司（CBS）《60分钟》节目采访时的评论相呼应。后者称决策者可能会等到3月之后才会降息。随着通胀回落，美联储官员自7月以来一直维持利率不变。他们已表示对今年降息持开放态度，但暗示并不急于这样做。 Goolsbee表示，信贷环境在过去18个月左右的时间里已经收紧。美联储料将在华盛顿时间周一下午2点发布季度高级信贷官意见调查报告，届时将详细介绍银行的放贷操作。

金融界2024-02-06

日本银行股闪崩、美国地产掀起金融风暴！鲍威尔突然释鹰“救市” 比特币、黄金反弹遇重大阻碍

个月通胀将继续下降。我们还预计12个月通胀数据将在今年下降。” 当被问及政策制定者2023年12月份对年终利率政策水平4.6%的预测时，鲍威尔称：“自那以后没有任何消息让我认为人们会大幅改变预测。几乎所有19位政策制定者都认为今年降息是合适的，我们的决策不会考虑政治因素。事后看来，早点收紧政策会更好。” “我们不认为经济衰退的可能性会增加，并不像过去那样将商业房地产贷款视为危机的根源。” “地缘风险是最大的近期风险，但对世界其他地区来说，风险比美国更大。” 鲍威尔解释了对商业房地产的立场，但股票市场的闪崩行情，似乎提醒着投资者，这场金融风暴似乎尚未结束。美国银行业2月再次掀动荡，总部位于东京、按市值排名日本第16大银行的青空银行在2月1日发布财报，将全年财测从240亿日元的净利下修至280亿日元的净亏损，如此夸张的反差导致其股价在1日狂泻超过21%，随即2日再续挫逾17%，合计市值蒸发约 8.7亿美元。 (来源:Trading View) 彭博社报道称，青空银行在十年前积极向海外扩张，旗下有1/3以上的贷款都在日本境外。2023年11月，该行总裁Kei Tanikawa还向投资者保证，不需要大量额外准备金来处理商业不动产的坏帐，但却在上周五财报中闪电宣布，需要额外拨出324亿日元，约合2.21亿美元的准备金，显然资金压力非常可怕。 (来源:Bloomberg) 对此，Tanikawa已宣布将于4月1日下台负责，并表示：“原本以为投资办公大楼是最稳定的，没想到对公司财务的影响是最大的。” 据悉，青空银行在整个美国商办不动产市场，共有7.19亿美元的坏帐。值得一提的是，这场房地产风暴不只在美国蔓延，就连欧洲的德意志银行也正在将其坏帐准备金增加4倍至1.23亿美元。就在青空银行“爆雷”同一天，2023年收购加密友善银行Signature Bank的纽约社区银行(NYCB)也因为公布的第四季财报惊现2.52亿美元大额亏损，导致其股价开盘暴跌逾40%。 (来源:Trading View) 市场分析认为，美国商业房地产市场恶化是造成该行上季出现亏损的主因，纽约地区银行在第四季将坏帐准备金从6200万暴增至5.52亿美元，超出分析师预期10倍之多，以应对商办和不动产贷款的坏帐风险，尽管该行高层试图将此举解释为资产规模突破1000亿美元大关后，需要面临更严格和流动性要求。但这项利空消息仍导致该行股价上周四领跌逾40%，也使 KBW纳斯达克区域银行指数1日收跌6%，创下自2023年3月硅谷银行(SVB)倒闭以来的最大跌幅。#硅谷银行爆雷# 需要关注的是，受到商业房地产危机冲击的可能不只有银行业。据英国《金融时报》报道，2023年12月，知名做空机构浑水基金(Muddy Waters)投资长Carson Block曾透露，他正看空私募股权巨头黑石集团(Blackstone)管理的上抵押贷款信托基金BXMT，称其可能有高达25到45亿美元的坏帐。 (来源:Financial Times) 他还预测该信托基金将不得不在2024年年中“大幅削减股息”，并且面临商业房地产风暴带来的流动性危机。展望本周经济数据面，美国ISM服务业PMI报告基本上将成为重头戏，市场预估中值将从2023年12月的50.6升至52.0，预估范围在53.0至50.6之间。市场可能还记得，之前发布的12月份ISM服务数据显示增长幅度收窄，从11月份的52.7降至50.6。先前发布的数据中值得注意的一个重要点是，ISM服务业就业指数从50.7大幅下降至令人瞠目结舌的43.3。因此，这将成为本周备受关注的数字。至于澳洲联储，预计不会有烟花爆竹，该央行将举行会议，市场普遍预计2月6日将连续第二次召开会议，将现金利率维持在4.35%不变，这是12年来的高点。除了利率决议外，交易者还将收到利率声明、季度货币政策声明(SoMP)，其中提供了央行对经济状况的看法以及通胀和增长的前景，以及澳洲联储利率决议一小时后行长米歇尔·布洛克(Michelle Bullock)的新闻发布会。#VIP会员尊享# 美元技术分析：突破走高 FPMarkets分析师Aaron Hill表示，自1月17日以来，每日时间框架上的阻力位103.62出现了相当多的上行尝试，该水平与200日简单移动平均线(SMA)位于103.55共享图表空间。周五的买盘出现单边走势，观察到上述水平已被清除，阻力位现已标记为支撑位，为邻近阻力位104.15打开了大门，随后是另一层阻力位105.04。从图表中可以看出，自2023年中期以来，104.15一直是历史支撑位和阻力位；因此，如果本周进行测试，Aaron预计会出现回调，可能会促使重新测试下方突破的阻力位103.62。本周任何看涨情景都将得益于相对强弱指数(RSI)从50.00中心线(积极势头)反弹，以及从2023年12月末低点100.62形成的早期上升趋势。月度时间框架清楚地显示了长期趋势，尽管自2023年初以来走势平淡，但根据RSI，该趋势仍在向上，动量仍略高于正值。值得关注的附近结构是2023年12月低点和2023年10月高点，可能阻力位在107.35。在这些线之外，支撑位为99.67，阻力位为109.33。从技术上讲，本周多头面临两种可能的情况。首先，美元突破日线图上的阻力位104.15，为突破买家将目标阻力位105.04开绿灯。其次，事实上104.15具有历史意义，如果拒绝该水平，逢低买家可能会在重新测试最近突破的103.62时入场。 (来源:FXEmpire) 黄金技术分析 DailyForex分析师Christopher Lewis表示，从本质上讲，金价仍然在2000美元水平附近呈现出实质性支撑，这意味着这次挫折最终可能为买家带来机会。随着恐慌的交易者退出市场，当前的动荡可能会平息。包括地缘担忧在内的多种因素继续支持金价的上涨轨迹，使黄金成为投资组合中有吸引力的资产。目前看来，金价将在一个区间内波动，主要在2000至2075美元之间。果断跌破1980美元大关将带来强烈的负面影响，可能导致更严重的衰退。在这种情况下，可能有理由做空黄金，但在此之前，建议采取谨慎态度。市场的普遍情绪表明，目前市场处于区间波动之中，并有向上的倾向。此外，值得注意的是，当就业人数超出预期时，往往会引发短期反应，而随后又会出现逆转。因此，谨慎的做法是密切关注市场的走强迹象，并在出现迹象时采取相应行动。突破2075美元的门槛，可能会将市场转变为更长期的买入并持有的局面。目前，市场参与者似乎受到短期考虑的驱动，往往不考虑当前会议纪要之外的任何事情。最终，近期金价的下跌是由美国意外的就业报告推动的。然而，这可能只是暂时事件，市场有望重新站稳脚跟。受到多种因素的支撑，黄金仍然是一种有吸引力的资产，2000美元水平继续提供关键支撑。尽管短期波动可能持续，但总体情绪倾向于上行，投资者应保持警惕市场走强的迹象。 (来源:DailyForex) 比特币技术分析比特币仍停留在区间内，交易套件DecenTrader表示，价格横盘走势可能会持续一个月，然后由于预期4月份减半而导致购买激增。据彭博社报道，尽管比特币现货ETF已经为机构投资打开了大门，但由于大型交易平台正在进行尽职调查，资金流入一直缓慢。短期内的一个小积极因素是灰度比特币信托GBTC的资金外流一直在放缓。BitMEX研究数据显示，自1月29日以来，GBTC流出量一直徘徊在2亿美元大关左右，低于1月22日6.4亿美元的高点。#现货比特币ETF# 比特币的整合是一个积极的信号，可能会吸引交易者选择山寨币。 CoinTelegraph指出，过去几天，比特币一直保持在20天指数移动平均线42471美元之上，但多头未能挑战44700美元的上方阻力位。从20日均线的微弱反弹表明较高水平缺乏需求，如果价格下跌并跌破41394美元，则表明比特币可能会在44700至37980美元之间盘整几天。 44700美元的阻力位是上行方面值得关注的关键水平，突破并收高于该水平将表明多头重新掌控局面，这将为潜在反弹至50000美元的关键心理水平扫清道路。 (比特币日线图，来源:CoinTelegraph) 4小时图上的两条移动平均线均已趋于平缓，RSI接近中点，表明买家和卖家之间处于平衡状态。跌破50简单移动平均线将使优势向卖家倾斜，比特币随后可能会跌至41394美元。如果多头想要夺取控制权，他们将不得不将价格推至44000至44700美元阻力区之上。如果他们成功，两人的身价可能会攀升至47000美元。这一水平可能会成为一个坚实的障碍，该货币对可能会跌至44700美元。如果多头将该水平转变为支撑位，则该货币对可能会恢复上升趋势并飙升至50000美元。 (比特币4小时图，来源:CoinTelegraph)

小萧2024-02-05

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