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鲍威尔、国债双重打击，9月日本CPI通胀超过预期，日元走软风险被低估？

速略高于预期，而日本央行密切关注的核心通胀数据仍接近40年来的峰值。国家统计局周五公布的数据显示，9月份全国核心消费价格指数（剔除波动较大的生鲜食品价格）同比上涨2.8%。该数据略高于分析师预期的2.7%，但低于上月的3.1%。该数据标志着核心消费者物价指数(CPI)通胀13个月来首次突破3%，尽管下降的主要原因可能是政府今年早些时候推出的电力和天然气价格补贴。但不包括新鲜食品和燃料价格的核心指数为4.2%，较上月略有下降，但仍接近今年早些时候创下的4.3%的40年来峰值。日本央行在衡量该国通胀状况时密切关注该数据，并显示潜在通胀仍然较高。 9月份全国总体CPI通胀（包括新鲜食品和燃料价格）为3%，而上个月为3.2%。CPI通胀也环比上涨0.3%，略有加速。虽然从表面上看，日本通胀似乎正在接近日本央行2%的年度目标，但由于零售支出强劲和总体食品成本上涨，潜在通胀仍然居高不下。在大宗商品价格飙升和全球食品成本上涨的情况下，该国对食品和能源进口的严重依赖是过去一年这一趋势的关键驱动因素。日元疲软日元疲软（周五交易价格接近150水平）也是进口成本上升的一个关键因素。过去一年，日本货币因当地和美国利率之间日益扩大的分歧而受到打击。粘性通胀可能会给日本央行更多动力来缩减其超宽松政策。尽管央行今年在严格的收益率曲线控制机制上做出了一些让步，但利率仍维持负值，刺激措施照常继续。日本央行前董事会成员樱井诚本周表示，鉴于日本债券收益率大幅上升且经济刺激措施充足，日本央行可能会在年底前取消负利率。日本央行定于10月30日至31日举行会议。美国银行外汇策略师Shusuke Yamada在一份报告中称，中东油价上涨导致日元走软的风险被低估了。日本依赖中东石油供应，“油价上涨对日元的相对冲击可能比俄乌冲突造成的冲击更大。我们预计日元将长期走弱，预计美元/日元将在 2024年第一季度达到155的峰值。” 截至目前，美元/日元汇率为149.887。（美元/日元汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-10-20

日本央行“出手干预”已落空？通胀证明不得不慎防！美元/日元确认看涨挑战150……

能源为4.2%，而此前为4.3%。日本通胀数据公布后，美元/日元应声走高0.02%。经济学家此前预测，日本9月份全国CPI年度通胀率将从3.2%降至3.1%，核心通胀率将从3.1%降至2.7%。日本央行需要工资增长来刺激消费和需求驱动的通胀压力，以摆脱负利率。全国CPI由日本统计局发布，是通过比较代表性商品和服务的零售价格而获得的价格变动指标。CPI是衡量购买趋势变化的最重要方式，日元的购买力受到通货膨胀的拖累。一般而言，高读数被视为对日元有利。除了经济日历，巴以冲突也需要考虑，地缘紧张升级将增加对日元的避险需求。美联储主席鲍威尔周四发表鸽派讲话，他在为加息敞开大门的同时，表示美国国债收益率的飙升正在对经济产生预期的影响。值得注意的是，鲍威尔与联邦公开市场委员会(FOMC)成员保持一致，强调美国国债收益率飙升。周五FOMC成员的讲话必须发出同样的信息，以缓解对美联储加息的押注。 FOMC成员帕特里克·哈克(Patrick Harker)和洛雷塔·梅斯特(Loretta Mester)将于周五发表讲话。哈克最近支持维持利率不变，而梅斯特上次在国债收益率飙升之前谈论了政策，鸽派评论可能会施压美元/日元的买盘兴趣。短期展望上，美联储利率前景更加鸽派可能会缓解对美元的兴趣。然而，日本央行需要改变美元/日元的负利率才能开始下跌。日本的通胀数据可能为日本央行前瞻性指引的转变奠定基础。美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元保持在50日和200日均线上方，确认了看涨的价格信号。美元/日元突破150将使多头在150.293阻力位上运行。美联储的评论、中东的最新消息以及日本的通胀数据将成为焦点。中东冲突升级、通胀高企，以及美联储鸽派言论将影响美元/日元的胃口。跌破148.405支撑位将让50日均线发挥作用。 14天RSI为60.29，表明美元/日元在进入超买区域之前将突破150.293阻力位。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元维持在50日和200日均线上方，重申看涨价格信号。返回到150将支持突破150.293阻力位，从而使多头在151上运行。然而，跌破50日均线将使148.405支撑位和200日均线发挥作用。买入压力可能会在148.400处加剧，200日均线与148.405阻力位汇合。 14-4小时RSI的56.62表明，美元/日元在进入超买区域之前突破150.293阻力位。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-10-20

分析师评日本9月CPI：日本央行继续面临调整政策的压力

ark Cranfield称，日本核心通胀数据高于预期，日本国债期货开局不利。这将使日本央行继续面临调整政策的压力，尤其是在日本最大的工会联合会要求明年加薪幅度更高的情况下。如果日本10年期国债收益率今天达到0.85%，债券交易员将需要警惕日本央行新一轮的计划外债券购买操作。

金融界2023-10-20

美联储同僚鸽声缭绕鲍威尔可能要给点“鹰派冲击”！

但现在可能需要稍微减少力度。尽管近期通胀数据一直在改善，但美国国债收益率却一直在飙升，为关于货币政策走向发出了矛盾的信号。市场在很大程度上预计美联储将维持利率不变，但他们将寻求鲍威尔确认和澄清官员是如何看待当前状况和长期趋势的。经济学家表示，鲍威尔在周五的讲话中可能会更加鹰派，至少相对于他的一些同事的讲话来说是这样。鲍威尔的发言框架 CIBC资本市场首席经济学家艾弗里·申菲尔德（Avery Shenfeld）认为，尽管FOMC的一些成员预计加息已经结束，但鲍威尔不会采取明确立场。美联储在9月会议上将利率稳定在5.25%-5.5%，但11月或12月会议上再加息25个基点的可能性仍存。申菲尔德表示，他很困惑为什么许多美联储官员似乎放弃了这一预测，而与此同时经济报告却给显示7月至9月的季度经济增长意外强劲。他调侃道，美联储对未来经济放缓的预测“听起来像是一个不断被打破的记录，经济放缓总是一个季度一个季度地被推迟”。威尔明顿信托公司首席经济学家卢克·蒂利（Luke Tilley）表示：“鲍威尔总是会回击任何有关他们需要保持谨慎的说法，这是可以理解的。我只是希望他继续谈论第三季度经济和消费惊人的韧性，这被视为通胀的上行风险，并足以让我们继续谈论保持警惕的必要性。” 从本质上讲，蒂利预计鲍威尔的信息将分为三个部分：美联储需要迅速提高利率，而它确实做到了；它必须找到一个峰值水平，这是当前辩论的一部分；并且需要弄清楚利率需要保持在这么高的水平多久才能使通胀回到2%的目标。他说，“实际上，他们的最终目标是保持金融状况紧张，从而降低通胀。鲍威尔将利用这个框架，即使他对11月1日（美联储的下一次利率决定）或12月持鸽派立场，他也将在第三个问题持鹰派立场，即在多长时间内将利率保持在如此高水平。加息只是推迟而非结束？此外，市场将热衷于听到鲍威尔关于近期10年期美国国债收益率上涨的讨论，该收益率自7月以来已上涨约90个基点，逼近5%（16年来的最高点）。 FAO Economics首席经济学家罗伯特·布鲁斯卡（Robert Brusca）认为，收益率的上涨表明债券投资者开始怀疑美联储抗击通胀的能力。申菲尔德不同意这种说法。他表示，收益率上升表明市场“正在接受美联储在上次会议上所说的话”，即利率必须在更长时间内保持高位才能降低通胀。德意志银行首席美国经济学家马修·卢塞蒂（Matthew Luzzetti）表示，鲍威尔将同意其他一些美联储官员的说法，即美联储可能在11月暂停加息，债券市场正在为他们做一些货币紧缩的工作。另一方面，鉴于最近的一批数据“似乎确实增加了他们在经济增长、劳动力市场和通胀方面取得多大进展的不确定性”，鲍威尔将不得不对12月会议的政策预期采取相对更强硬的语气，”他补充道。 Evercore ISI全球政策和央行策略主管Krishna Guha在一份客户报告中称，鲍威尔“将呼应这样的信息，即数据强于预期，但收益率也出现了大幅波动，这导致金融环境收紧，因此11月不需要紧急出台政策回应，美联储可以采取观望态度。” 但Guha也指出，随着通胀和经济增长双双走弱，美联储现在按兵不动只是2024年“额外降息”的“首付”。 “冷静中立的领导人形象” 当前，美联储内部存在明显分歧。申菲尔德指出，特别是从美联储对2025年底利率的预测来看，（分歧）“到处都是”。他说，“存在非常不同的观点，这是可以理解的，因为我们收到了通胀降温而增长强劲的模糊信号。” 最近几天，“更高更长”（Higher for longer）已成为非官方口号，费城联储主席哈克本周早些时候专门提到了这个词，表达了他对货币政策前景的看法。哈克和其他几位美联储官员都主张，至少在不久的将来推迟加息，以权衡即将公布的数据的影响。美联储副主席杰斐逊和理事沃勒也在本月早些时候发表了讲话。沃勒表示，美联储在进一步调整利率之前可以“等待、观察”。鲍威尔预计也会加入这一行列，但他的讲话将充满关于在对抗通胀的斗争中不要自满的警告。 LPL Financial首席经济学家杰弗里·罗奇（Jeffrey Roach）表示：“鲍威尔必须向投资者展示冷静中立的领导人形象，并允许其他人表现的更加激进。他们不会宣布胜利，这就是鲍威尔将继续发表强硬言论的原因之一。” 周三，纽约联储主席威廉姆斯重复了另一个熟悉的口头禅，即美联储将不得不在一段时间内保持“限制性政策立场”以应对通胀。与其他发言者类似，鲍威尔可能会重申美联储对数据的依赖，此前美联储已11次加息，总计5.25个百分点，将基准借款利率推高至22年来的最高水平。

金融界2023-10-19

中国大抛美债！人民币疲软之际，中国连续第5个月减持持有金额再创下逾14年新低

今年再次遭遇严重抛售，强于预期的就业和通胀数据引发了美联储官员的强硬回应。彭博美债指数正走向连续第六个月下跌，而美国两年期国债收益率本周飙升至2006年以来的最高水平。日本投资者也一直在减持美国债券，企业债券的抛售达到创纪录水平。 “我怀疑，过去两年，日本投资者购买美国公司债券，是为了获得高于美国国债的收益率，”麦格理的Berry说，“既然美国国债收益率已经上涨了这么多，他们可以更放心地重新操作。”

云涌2023-10-19

会员

CPT Markets：美国房市需求趋于疲弱打压美元涨势！英国 9 月通胀数据略高于预期

G经济学家分析了英镑前景，英国 9 月通胀数据略高于预期。与 8 月一样，整体 CPI 年增 6.7%，而核心 CPI 略有放缓，从 6.2% 降至 6.1%。经济学家认为尽管略微超出共识，但这份通胀报告中可能没有任何内容会促使英国央行在 11 月再次升息。在今天英国央行鹰派利率预期重新定价的背景下，欧元/英镑可能会略微走低，但在英国央行会议前可能会走高，因为预计英国央行将按兵不动。昨日财经事件数据方面，欧盟统计局Eurostat公布欧元区9月调和CPI年月率如预期在4.3%和0.3%，剔除食品和燃料后的核心年月率同比在5.5%和0.2%，反映出欧元区国家通胀仍维持在固定水平。此外，英国国家统计局公布9月零售物价指数年月率如预期在8.9%和0.5% (报378.4)，核心年月率则在7.6%和0.4%，整体物价数据普遍低于前期，显示出零售商品生产成本压力有些幅回落，不过在9月CPI年月率普遍仍高企，分别为6.7%和0.5%，核心年月率落在6.1%和0.5%。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8660，0.8700；从下行方向看，下方支撑0.8620。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-10-19

全球市场瞩目的焦点！鲍威尔重量级演讲引发高度关注市场人士如何看？

f New York)发表讲话。美国通胀数据最近一直在改善，但美债收益率一直在飙升，从而在货币政策的走向方面发出相互矛盾的信息。市场普遍预计美联储将在下次会议上维持利率不变，但他们将期待鲍威尔就官员们如何看待当前形势和长期趋势作出确认和澄清。威尔明顿信托(Wilmington Trust)首席经济学家Luke Tilley表示：“鲍威尔总是在反驳任何有助于助长他们需要保持警惕的说法，而且出于可以理解的原因。我只是希望他继续谈论经济的强劲，以及第三季令人惊讶的消费强劲，这是通胀的风险。这足以让我们继续谈论保持警惕。” Tilley预计鲍威尔的信息将分为三部分：美联储需要迅速提高利率，它确实这么做了；美联储必须找到一个峰值水平，这是当前辩论的一部分；美联储需要弄清楚利率需要保持这么高多久才能使通胀率回到2%的目标。 Tilley说：“实际上，他们的最终目标是保持金融环境紧缩，从而降低通胀。鲍威尔将利用这个框架，即使他对11月1日(美联储的下一个利率决定)或12月持鸽派态度，将鹰派转向第三个问题，即利率维持在这么高的水平多久。” “更长时间维持高利率”已成为近日来非官方的口风，费城联储主席哈克(Patrick Harker)本周稍早就特别提到他对政策的看法。哈克和其他几位美联储官员都主张，至少在不久的将来，在他们权衡即将公布的数据的影响时，暂时不要加息。美联储理事杰斐逊(Philip Jefferson)和沃勒(Christopher Waller)也在本月早些时候发表了讲话。沃勒表示，美联储在调整利率之前可以“等待、观察”。费城联储主席哈克(Patrick Harker)周一表示，美联储不应该考虑进一步加息，许多小企业正在艰难应对紧缩政策。哈克说道：“小企业在获得融资方面确实很困难。与我交谈过的一些银行家担心在利率进一步上升的环境下这些企业的商业计划无法实现。今年夏天我听到许多这样的警告。这就是为什么我们应该维持利率稳定的原因。我们现在不应该考虑任何加息，因为如果这是真的——而且确实如此——那么我们应该让（小企业）安然度过困难。” 美联储理事沃勒周三表示，在作出利率决定之前，美联储可以等待、观察和观望，并收集更多经济数据。沃勒说道：“就今天而言，判断是否需要采取进一步的政策利率行动还为时过早，因此，我相信我们可以等待，观察经济如何发展，然后再对政策利率的路径做出明确的行动。”这表明沃勒也支持在两周后的利率决议上，暂时维持利率不变。美国消费者新闻与商业频道(CNBC)称，预计鲍威尔周四也会加入这一行列，不过他的讲话中仍将充满对抗击通胀不要自满的警告。 LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示：“鲍威尔必须在投资者面前表现出冷静、中立的形象，并允许其他人表现得更激进。他们不会宣布胜利，这就是鲍威尔将继续采取鹰派言论的原因之一。” 纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)周三重申了另一个熟悉的论调，即美联储将不得不在一段时间内保持“限制性政策立场”以应对通胀。 CNBC称，与其他美联储官员类似，鲍威尔可能会重申美联储对数据的关注。此前美联储采取激进的举措，11次上调基准借款利率，共计5.25个百分点，为22年来的最高水平。美联储选择在9月份不加息。不过，鉴于10年期美国国债收益率已逼近5%，创下16年来的最高点，外界也会向鲍威尔寻求有关他对收益率上升的看法的指引。 Evercore ISI全球政策和央行策略主管Krishna Guha在一份客户报告中称，鲍威尔“将坚持这样的信息，即数据强于预期，但收益率也出现大幅波动，这导致金融环境收紧，因此11月不需要紧急出台政策回应，美联储可以采取观望态度。” FXStreet分析师Sagar Dua表示，在美联储主席鲍威尔发表讲话之前，美元在窄幅范围内盘整。鲍威尔是否会重申进一步收紧政策的适当性，或者是否会加入其他美联储官员的行列(因为美国国债收益率上升，他们支持保持利率稳定的必要性)，这一点值得关注。蒙特利尔银行高级经济学家Sal Guatier表示：“鲍威尔可能会强调实现通胀目标还很遥远，重申政策决定取决于数据，未来加息的选项将保留。”Guatier并预计，鲍威尔将继续打压有关降息或美联储政策其他方面变化前景的猜测，比如缩表。 Gainsville Coins首席市场分析师Everett Millman说，假如鲍威尔暗示美联储已经走到加息周期终点，就算降息尚远，对黄金仍将是利多。

tqttier2023-10-19

会员

FX168早自习：中东局势增加避险黄金稳步上涨特斯拉盈利不及预期

易员关注企业盈利、中东事态发展以及关键通胀数据，欧洲股市下跌。泛欧斯托克600指数收市下跌4.60点，跌幅1.02%，报445.16点；德国DAX30指数收盘下跌154.64点，跌幅1.01%，报15097.05点；英国富时100指数收盘下跌88.19点，跌幅1.15%，报7587.02点；法国CAC40指数收盘下跌63.71点，跌幅0.91%，报6965.99点；欧洲斯托克50指数收盘下跌46.17点，跌幅1.11%，报4106.15点；西班牙IBEX35指数收盘下跌88.06点，跌幅0.95%，报9210.44点；意大利富时MIB指数收盘下跌219.36点，跌幅0.77%，报28148.00点。泛欧斯托克600指数中，矿业股领跌，跌幅2.7%，而石油和天然气股微升0.25%。商品市场周三（10月18日），由于市场参与者的避险情绪加剧，黄金今天全天延续涨势。这一影响和后果再次引发了人们对更广泛冲突的担忧，从而帮助金价加速上涨，在盘中曾冲击至 1960美元/盎司关口，接近两个月高点。现货黄金收涨1.28%（或24.53美元/盎司），收报1947.55美元/盎司。COMEX12月黄金期货收涨1.68%，报1968.30美元/盎司。COMEX2月黄金期货收涨1.67%，报1988.10美元/盎司。COMEX12月白银期货收涨0.32%，报23.099美元/盎司。COMEX1月白银期货收涨0.32%，报23.225美元/盎司。周三（10月18日），中东紧张局势导致油价飙升;拜登的以色列之行变得紧迫;强劲原油需求为原油市场带来了看涨趋势；欧佩克与政治保持距离的举措稳定了油价。WTI11月原油期货收涨1.66美元/桶，涨幅1.92%，收报88.32美元/桶。布伦特原油期货现报91.70美元/桶，涨幅2%，收报91.70美元/桶。周四(10月19日)关注重点： 14:00 瑞士9月贸易帐 16:00 欧元区8月季调后经常帐 20:30 美国至10月14日当周初请失业金人数 20:30 美国10月费城联储制造业指数 21:00 美联储副主席杰斐逊致辞 22:00 美国9月成屋销售总数年化 22:00 美国9月谘商会领先指标月率 22:30 美国至10月13日当周EIA天然气库存次日00:00 美联储主席鲍威尔发表讲话次日01:20 美联储古尔斯比参与活动问答次日05:30 美联储哈克就经济前景发表讲话更多重要事件请点击此处

Cherry2023-10-19

“加拿大央行下一步如何行动？”——经济学家对最新通胀数据的看法

加拿大9月份的通胀率降幅超出预期，年度通胀率降至3.8%，在广泛回落中，经济学家表示这应该使加拿大央行在下周会议上保持利率。

佳华1682023-10-19

加元/人民币回落至5.35下方，加元在“避险”美元面前“黯然失色”

0的区间内。在加拿大统计局公布疲软的通胀数据以及美国人口普查局公布 9月份零售销售强劲后，加元资产周二出现波动性飙升。加拿大新屋开工率超出预期，显示截至9月份的一年中新增 270,500 套房屋开工建设。加拿大政府债券收益率在更陡峭的曲线上上升，跟踪美国国债的走势。10年期国债上涨3.4个基点至4.108%，接近本月早些时候触及的16年高点4.292%。加拿大国家银行的经济学家表示，“加元可能会在2024年下半年趋于稳定甚至升值。”他们表示：“从加元的驱动因素来看，短期收益率差异和仍然高企的油价应该有利于美元走强。尽管如此，近期美元的避险升值已经推低了大多数主要货币的汇率。长期收益率的上升并没有伴随着曲线短端的大幅下降，这给周期的走向留下了很多疑问。我们认为，加拿大央行加息的重新定价可能有些过度，加元可能会出现一段时间的疲软，特别是如果经济在未来几个季度陷入技术性衰退的话。” 丰业银行首席外汇策略师肖恩·奥斯本分表示，“周二的数据组合对加元来说再糟糕不过了，加拿大消费者物价指数低于预期，而美国数据普遍全面好于预期。 9月份消费者物价指数的结果降低了近期紧缩的风险，并为目前任何额外的紧缩举措设定了相当高的门槛。但鉴于工资增长和通胀预期上升，收紧政策的威胁并未完全消除。” 奥斯本分表示：“由于风险偏好减弱和原油走强相互抵消，短期内交易可能会更加波动，但如果周二的数据组合无法将资金推至 1.37 以上，我不清楚（除了一些重大冲击之外）会发生什么。” 中国国家统计局周三公布的数据显示，中国7-9月GDP同比增长4.9%，明显高于路透调查预测的4.4%。加元/人民币汇率随着加元疲软及中国第三季度数据好于预期而下降，现报5.3456，跌幅为0.28%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-10-19

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