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周评:美国重磅数据点燃行情！中国传考虑砸2万亿救股市胡塞武装重大袭击、油价暴涨逾6%

学家曾预测，第四季度经济将增长2%。通胀数据方面，美国第四季度个人消费支出(PCE)物价指数年化季率上涨2.8%，增幅较前值3.1%放缓；不含食品和能源的核心PCE物价年化季率升幅持稳于2.0%。道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示：“经济运行比预期的要热得多，但与此同时，我们正面临通胀正在下降的情况，因此我们不应该为利率大幅飙升做好准备。” 周三，根据标普全球发布的数据，美国1月Markit制造业和服务业双双超预期，较12月有所改善，创下数个月新高。美国1月Markit制造业PMI初值50.3，创2022年10月份以来新高，预期47.6，前值为47.9。美国1月Markit服务业PMI初值52.9，创七个月新高，高于预期的51.5，前值为51.4。美国1月Markit综合PMI初值52.3，高于预期的51，前值为50.9。 Bannockburn Forex首席市场策略师Marc Chandler认为，整体而言稳定的经济状况，应该足以降低美联储在3月降息的可能性。美联储最青睐的通胀指标超预期放缓周五发布的一项美联储最青睐的通胀指标显示，在2023年接近尾声时，物价上涨速度仍然有所放缓。美国12月核心PCE物价指数年率上升2.9%，升幅为2021年3月以来新低，低于预期的3%，前值为3.2%；12月核心PCE物价指数月率上升0.2%，升幅为2023年9月以来新高，符合预期的0.20%，较前值0.10%有所回升。 12月个人支出月率上升0.7%，升幅为2023年9月以来新高，超过预期的0.4%，前值从0.2%上修至0.4%。美国PCE数据公布后，美国短期利率期货下跌，交易员减少对美联储降息的押注。利率期货交易员继续认为，美联储5月份首次降息的可能性最大，并认为3月份首次降息的可能性略低于50%。斯巴达资本证券公司首席市场经济学家Peter Cardillo也认为，个人支出强劲，这将使美联储按兵不动，并对尽快降息保持谨慎，首次降息可能会发生在第三季度的中后期。中国股市传来2万亿救市消息美国彭博社周二(1月23日)报道称，据知情人士透露，中国当局正在考虑采取一揽子措施来稳定不断下跌的股市。要求匿名的知情人士称，中国政策制定者正寻求调动约2万亿元人民币(约合2780亿美元)，主要来自中国国有企业的离岸账户，作为股市平准基金的一部分，通过沪港、深港通购买在岸股票。知情人士说，中国政策制定者还拨出至少3,000亿元人民币的地方资金，通过中国证券金融股份有限公司(China Securities Finance Corp.)或中央汇金公司(Central Huijin Investment Ltd.)投资在岸股票。彭博社报道指出，这些政策选项尚未最终确定，仍有可能改变。 Forsyth Barr Asia Ltd.分析师Willer Chen表示：“这是过去六个月来国内交易商一直在猜测的事情，如果属实，可以支撑市场并改善人气。但还需要更多细节，包括如何筹集基金，以及平准基金打算买入何种股票。” 周一，中国国务院总理李强主持国务院常务会议并听取资本市场运行情况及工作考虑的汇报。会议称，要进一步健全完善资本市场基础制度，更加注重投融资动态平衡，大力提升上市公司质量和投资价值，加大中长期资金入市力度，增强市场内在稳定性。 JH Investment Management Co.基金经理Li Weiqing表示：“国务院的言论证实，高层决策者高度重视这一问题，但目前还很难说上涨能否持续，或者人们是否会逢高卖出。” 本周，受到利好消息刺激，大盘呈现探底后震荡回升的走势。本周，上证综指上涨2.75%，报收2910.22点；深证成指下跌0.28%，报收8762.33点；创业板指下跌1.92%，报收1682.48点。中国央行意外祭出罕见大动作周三，国新办就贯彻落实中央经济工作会议部署、金融服务实体经济高质量发展情况举行发布会。中国央行行长潘功胜在发布会上表示，将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性1万亿元；1月25日开始下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，同时将继续推动社会综合融资成本的稳中有降。在中信证券首席经济学家明明看来，从操作方式上看，央行领导在新闻发布会上直接宣布降准相对罕见，以往惯常是在媒体采访时提到运用存款准备金工具；另一方面，2022年4月以来的四轮操作中，央行单次降准幅度收窄至25bps，而本次降准幅度扩大至50bps。明明强调，本次降准和再贷款降息同步宣布，历史上虽然有降准定向降准的操作方式，但“降准定向降息”的模式很少见，表明了央行货币政策精准有效的基调。明明说：“总体而言，本次降准的时点和规模均较大超出市场预期，体现了央行明确支持实体经济修复目标。” 光大银行金融分析师表示，本次央行降准，央行实施降准，市场已有预期，但力度略超预期。日本央行维持负利率不变日本央行周二结束为期两天的货币政策会议，决定继续维持超宽松货币政策，其中短期利率仍维持在负0.1%的水平。日本央行行长植田和男并未如经济学家预期，暗示央行是否会在3月或4月退出负利率政策，但他确实表示，日本看起来更有可能实现2%的可持续通胀目标。植田和男在政策决定后的新闻发布会上表示，预计日本经济将继续逐步复苏。他表示，如果价格目标实现在望，将考虑是否还应维持负利率。植田和男表示，将根据通胀情况决定是否采取负利率措施。他并指出，在退出负利率政策后，将肯定预见会进一步加息。即使实际工资增速为负，若前景乐观，政策变动仍有可能。瑞银(UBS)外汇策略师Vassili Serebriakov表示：“日本央行对外沟通的细节表明，他们对通胀正朝向目标的看法感到更放心，这确实强化4月政策正常化的预期。但目前还不清楚这对日元来说是否为重大事件，因为这是市场普遍预期的。” 加拿大央行维持利率不变未暗示很快降息周三，加拿大央行连续第四次会议将政策利率维持在5%不变，并表示虽然潜在通胀仍令人担忧，但重点已转向何时削减借贷成本，而不是是否削减借贷成本。自去年7月份上次加息后，加拿大央行管理委员会已连续四次政策会议维持利率稳定。12月份年度通胀率加速至3.4%，仍高于央行2%的目标，但低于2022年6月8.1%的峰值。行长蒂夫·麦克勒姆(Tiff Macklem)在讲话中表示：“理事会对货币政策的讨论正在从我们的政策利率限制是否足以恢复价格稳定，转向需要保持在当前水平多长时间。” 加拿大央行放弃了之前政策声明中的措辞，表示“准备在需要时进一步提高政策利率”。不过，麦克勒姆在向记者开场白时表示，央行不排除进一步加息的可能性。麦克勒姆表示：“如果新的事态发展推高通胀，我们可能仍需要加息。如果经济发展大致符合我们今天发布的预测，我预计未来的讨论将是我们将政策利率维持在5%的时间多久。” “鹰转鸽”？！欧洲央行如期维持利率不变，强调潜在通胀率继续下降周四，欧洲央行周四将其关键利率维持在纪录高位4%，并指出潜在通胀率继续下降。欧洲央行表示：“潜在通胀的下降趋势仍在继续，过去的加息继续有力地传导至融资条件。” 欧洲央行还重申将在一段时间内保持这一水平。在利率决议前，投资者押注欧洲央行最快将于4月开始降息，并在年底前的每次会议上继续下调，到12月将利率维持在2.50%-2.75%的水平。但大多数欧洲央行决策者一直在试图冷却市场的热情，称需要更多数据，尤其是有关工资增长的数据。财经网站Forexlive分析称，欧洲央行认为通胀回落过程仍在继续，但并不意味着工作已经完成。 Forexlive表示，正如市场所料，欧洲央行利率决议没有任何意外。声明中的措辞表明，他们认为通胀回落过程仍在继续，但这并不意味着工作已经完成。欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上表示，现在讨论欧元区何时降息还太早，但也指出经济增长风险倾向下行。美元周线收高美元指数周五下跌，但周线小幅收高。美联储青睐通胀指标PCE降至3%以下，有望令美联储在年中降息。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周五下跌0.14%，至103.43。本周美元指数攀升0.15%。数据显示，继11月下滑0.1% 后，美国12月PCE物价指数月增0.2%，年率攀升2.6%，且均符合共识预期，且核心PCE物价指数年率增幅降至2.9%，为近三年来首度降至3%以下。 LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示：“通胀轨迹正在改善，给予美联储在今年降息的空间。不过，美联储还有更进一步的工作要做，不应该试图宣布‘任务完成’。若下月因运输中断导致商品通胀暂时回升，投资人不应对此感到惊讶。” 三菱日联金融集团货币分析师称，在1月31日发布下一次政策声明前，美国经济数据对货币政策的影响好坏各半。根据 LSEG 的利率机率App，通胀数据出炉后，美国利率期货市场预估3月降息的机率约为47%，低于周四的51%，以及两周前的80%。此外，市场已充分消化5月进行首次降息的可能性，目前机率为91%。其他货币方面，美元/日元周五上升近0.3%至148.05，本周微跌0.06%。周五欧元/美元从前一交易日触及的六周低点反弹，上涨0.08%至1.0855，本周下跌0.4%。人们普遍预期美联储下周将维持利率不变，重点集中在美联储主席鲍威尔的会后发言，投资者将从中评估美联储是否准备好降息。金价走低失守2020美元受美元走强打压，现货黄金本周遭遇下滑。金价本周下跌11.20美元，跌幅0.55%，收报2018.38美元/盎司。本周现货金最高触及2037.46美元/盎司，最低触及2009.26美元/盎司。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示：“我们看到黄金市场目前正在盘整，因为对利率下降的预期并不像市场希望的那样快。但潜在的主题，也就是利率将在2024年下降的市场认识，仍在支撑黄金市场。” Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示，技术性抛售和股市反弹，可能是限制黄金市场购买兴趣的两个主要因素。他说道：“我们最近得到了更好的美国经济数据，这表明美联储可能不得不推迟更长时间的降息。” RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示：“黄金市场价格略高于2000美元/盎司大关，这似乎是一个中性市场。每次金价开始走高时，它都会回落。这是因为美国经济状况存在很多不确定性。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson在一份报告中写道，近期黄金的反弹力道似乎减弱，如果央行继续压制市场降息预期，黄金可能进一步走软。降息可降低持有黄金的机会成本。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示：“金价与利率市场的鹰派重新定价相当绝缘，因为有迹象表明，尽管市场预计美联储的降息周期即将开始，但投资者对黄金的仓位在历史上处于极低的状态。” 美国股市三大股指连续第三周上涨美股周五收盘涨跌不一。道指小幅收高，但仍然创造盘中与收盘历史新高。美国12月核心PCE通胀指数低于3%，增强经济软着陆的可能性，使市场降低对美联储3月降息的押注。道指周五涨60.30点，涨幅为0.16%，报38109.43点；纳指跌55.13点，跌幅为0.36%，报15455.36点；标普500指数跌3.19点，跌幅为0.07%，报4890.97点。本周标普500指数累计上涨1.06%，道指上涨0.65%，纳指上涨0.9%。三大股指均为连续第三周录得涨幅。周五盘中，道指最高上涨至38215.31点，标普500指数最高上涨至4906.69点，均创盘中历史新高。 Spouting Rock Asset Management首席策略师Rhys Williams表示：“本周所有经济数据，包括GDP和PCE，都表现良好。这让每个人都感到安慰。我认为这确实表明我们仍处于潜在的‘金发姑娘’着陆阶段，经济略有疲软，但仍然乐观。” 芯片制造商英特尔在发布令人失望的第一财季前景后，周五股价下跌近12%。在半导体公司KLA发布第三财季的指引后，该公司盘中下跌超过 6%。另一方面，美国运通在公布好于预期的全年盈利预测后，该公司股价上涨逾7%。油价本周飙升逾6% 美国原油周五收高，并创四个多月来的最大单周涨幅。一艘油轮在也门附近被胡塞武装导弹击中，突显出原油供应面临的地缘政治风险。此外，冬季风暴的袭击导致美国原油产量大幅下降、美国上周原油库存减少，也令油价得到支撑。纽约商品交易所3月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周五上涨65美分，涨幅为0.8%，收于78.01美元/桶。欧洲洲际交易所3月布伦特原油合约周五上涨99美分或1.20%，报83.42美元/桶。也门胡塞武装军事发言人叶海亚·萨里阿当地时间1月26日发表声明称，其海上力量在亚丁湾对一艘属于英国的油轮“马林·罗安达号”发射导弹，并击中目标，导致船上着火。目前英方暂无回应。媒体报道称，一艘为贸易巨头托克集团运营的油轮在航经红海时被一枚导弹击中。托克发言人在一份声明中说，“正在部署船上的消防设备以压制和控制右舷一个货舱的火情。我们仍与该船保持联系，并正在密切监测情况。该地区的军舰正在援助途中。” 美国WTI本周上涨6.27%，原油创下自9月1日以来的最佳单周涨幅。而作为全球原油价格基准的布伦特原油本周上涨6.17%。美国能源信息署周三公布的数据显示，美国上周原油库存下降超过900万桶。同时由于严寒气候导致一些原油生产活动中断，上周美国国内石油产量大幅下降。此前有报道称乌克兰对俄罗斯的一个重要燃料码头发动无人机袭击，也引发对供应中断的担忧。据基辅的消息人士透露，上周末乌克兰无人机袭击了圣彼得堡附近的一个大型燃料码头。据行业媒体数据，这个码头设施每天出口135万桶原油、燃料和成品油。瑞穗分析师称，乌克兰无人机对波罗的海港口的袭击提出了一个问题：乌克兰人已经制定了攻击俄罗斯石油基础设施的政策决定吗？如果是这样的话，那就是个大问题。 Miller Tabak首席市场策略师Matt Maley表示，美国原油突破76美元/桶，应该会证实油价的近期趋势已经转向上行。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示：“本周几乎都是油价利多消息，且看到原油期货几个月来首次开始大幅上涨。”

tqttier2024-01-27

会员

【Kitco黄金调查】金价窄幅波动期待从美联储会议决议中探寻价格踪迹

公司总裁Adrian Day认为，本周通胀数据放缓将提振下周金价。“鉴于本周核心PCE数据再次走低，美联储3月份加息的可能性有所增加（在我看来），”Day表示，“这将使金价走高。” Barchart.com高级市场分析师Darin Newsom认为黄金陷入了相互冲突的技术趋势之中。他表示：“这是一个棘手的问题，因为4月合约在周四交易时段创下新低，随后反弹收高。”“这表明该合约仍可能尝试进入短期上升趋势，同时必须对抗周线图上的中期下降趋势。美元指数的情况似乎恰恰相反。” SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示：“我对未来一周的黄金持悲观态度。”“我的想法是，美联储的鸽派态度可能不如华尔街所希望的那么温和，这可能会引发美元上涨，并给黄金带来阻力。” RJO Futures高级市场策略师Frank Cholly表示，投资者应该预期价格将出现长期横盘走势。Cholly表示：“我认为黄金市场只是在2000美元上方原地踏步。”“很难看到在这个水平上筑底，但筑底……我认为美联储更有可能将利率维持在较高水平更长的时间，而不是立即降息。我认为这对黄金来说不一定是好兆头，但我确实认为技术水平很重要，维持在2000美元以上的水平在一定程度上是积极的。”“我们可以关注这些国债，看看国债市场告诉我们美联储将采取什么行动，但现在，我只关注美元，”他表示，“只要金价保持在2000美元以上，我对价格走势就有些乐观。如果我们看到金价跌向1950美元，我认为买家将会介入并支持该水平。” 展望未来，Cholly认为下周鲍威尔新闻发布会前后金价可能会出现波动。“我现在的看法是，交易区间可能会扩大，市场可能会出现一些波动，”他表示，“我将查看图表，看看市场应该在哪里找到价值，或者在哪里可能遇到一些良好的阻力。显然，上涨的2100美元将是一个需要克服的障碍，而我认为下跌的1950美元将被证明是一个相当支撑的水平。我可以看到市场在更大的范围内波动，并花费大量时间在2000美元到2050美元之间。” 至于市场何时可以预期美联储明确降息信号，Cholly表示，他预计美联储在一段时间内不会采取任何行动。“6月之前我什么也没看到。” 本周，14位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查，他们继续对黄金近期价格潜力表现出谨慎态度。5名专家（占36%）预计下周金价将上涨，而3名分析师（占21%）预计金价将下跌。占43%的6位专家预计金价未来一周将横盘整理。与此同时，Kitco的在线民意调查共进行了89票投票，散户交易员表现出更多的乐观情绪，但总体上仍犹豫不决。43名散户（占48%）预计下周金价上涨。另外26名受访者（即29%）预计价格会更低，而20名受访者（即23%）对贵金属的近期前景持中立态度。（图片来源：Kitco News）虽然中东持续的冲突将引起一些关注，但美国就业报告、美联储利率决定以及美联储主席鲍威尔的新闻发布会将成为市场的主要焦点事件。预计美联储将在周三的联邦公开市场委员会声明中维持利率不变，但鲍威尔的新闻发布会将是他控制他在上次新闻发布会上释放的失控降息预期的机会。除了周五上午的美国12月非农就业报告外，市场还将关注周二的美国消费者信心和JOLTS职位空缺、周三的ADP就业数据以及美联储的货币政策公告、每周初请失业金人数和ISM周四公布12月份制造业数据。 GTC Global Trade Capital首席分析师Jameel Ahmad表示，他预计金价将从近期的高位区间回落。“我认为有跌破2000美元的风险，原因是人们对美国降息的预期急剧逆转，而且考虑到美元自近期以来的卷土重来，我们可能会看到美元进一步走强。”“对美元的持续需求可能会真正威胁金价进一步下跌。” Ahmad表示，今天的金价仍然反映出人们对降息时机和规模的一定程度的非理性乐观情绪。他表示：“当你考虑到美元自2011年以来曾一度创下今年最好的开局，而实际金价本身，仅看烛台时，我们仅下跌了50美元多一点。”。“考虑到日元已贬值约800点，以及我们在资产方面看到的其他一些回调，每个人都站在美联储的对立面。考虑到美国的经济数据，即使现在是75个基点，即使这样也显得乐观。” Ahmad认为，即使是更保守的降息预测也是乐观的另一个原因是红海持续的冲突。“这是一个我们都希望不会出现的通胀压力，但这是另一种不稳定的情况，这给美联储提供了更大的动力来维持高利率，无论这对普通人来说有多么不幸。”他说。 Ahmad表示：“如果地缘政治确实突然激增，则可能会对黄金有所帮助。”“但同样，如果由于通胀预测上升等原因，这实际上使美元走强，那么黄金可能不会受益那么多。世界上有许多非常不确定的问题继续存在。” Ahmad认为，美联储主席鲍威尔下周三的新闻发布会是金价的主要风险因素，“鲍威尔的问题在于细节，投资者只能希望这不会像拉加德和欧洲央行那样平淡无奇，”他表示，“显然，由于美联储为市场做好的准备，或者至少是市场的买入，与经济数据方面的现实情况存在不匹配。”他补充道：“美国经济表现如此良好并保持韧性的唯一好处是，我们正在走向软着陆，而不是硬着陆，硬着陆将导致全球金融市场更加动荡。”“但如果你看看世界市场维持在历史高位附近，尽管美联储在利率方面的言论有所回落，但考虑到美元走势，黄金实际上并没有那么波动。到了某个时候，有些东西就会成为压死骆驼的最后一根稻草。” Ahmad表示：“也许我们将不得不看到世界市场出现回调，因为利率变动的速度没有任何人想象的那么快，而不是黄金出现更大的变动。”“从投资者的角度来看，这也许就是我所关注的。”

慧宣鑫语2024-01-27

【黄金收市】黄金价格本周窄幅波动市场等待美联储政策会议

者的预期，金价预计将走出困境。年度基本通胀数据从预期的 3% 和前值的 3.2% 放缓至 2.9%。月度核心PCE价格指数数据增长0.2%，符合市场参与者的预期。11月份经济数据小幅上涨0.1%。市场普遍预计美联储将在1月30日至31日的政策会议上保持利率不变，但根据CME FedWatch Tool的数据，市场已削减了对3月降息的预期。降低利率会降低持有黄金的机会成本。在实物方面，由于额外的刺激措施提振了情绪，中国的黄金溢价本周上升，距离农历新年庆祝活动开始只有几天。 Saxo Bank商品战略主管Ole Hansen在一份声明中表示，“短期内，黄金和白银的走势将继续受到经济数据及其对美元、收益率和降息预期的影响。” 黄金受到越来越多的押注，即美联储将在晚些时候降息，而不是今年早些时候降息。华尔街的一系列创纪录收盘也削弱了对黄金的需求，因为交易员转向风险更高的高收益资产。但尽管出现损失，金价仍基本维持在过去一周建立的2000美元/盎司至2200美元/盎司的交易区间，因为中东地缘政治局势恶化刺激了一些避险需求。黄金价格远期预测投机者黄金看涨情绪创14周新低。美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，1月23日当周，投机者减持COMEX黄金净多头头寸24,019手合约，至76,615手合约，创最近14周新低。道明证券的策略师分析了黄金的前景。他们表示，“金价风险平衡偏上行。尽管美国数据依然强劲，但美联储可以利用核心个人消费支出的趋势来证明降息的合理性。美联储希望实现软着陆，从而使其能够强调通货紧缩而不是经济增长。削减周期最终应该会吸引可自由支配的交易者资本，这应该会支持金价创出历史新高。实物市场购买活动依然强劲，中国正在快速购买黄金——尽管数据热门，所有这些都使金价的风险平衡向上倾斜。” 德国商业银行策略师表示，对黄金市场来说，最终更重要的是美联储何时降息以及降息幅度。他们表示，“美联储不太可能激发快速降息的希望。去年，机构投资者倾向于抛售黄金，ETF 资金大量流出表明：根据世界黄金协会 (WGC) 的数据，今年最后一个季度抛售了55吨黄金；去年的总流出量可能略低于245吨。这种往往会对价格造成压力的趋势一直持续到新的一年。然而，我们假设随着时间的推移，市场情绪将会发生转变，一旦降息临近，这群投资者将再次增持头寸。不过，美联储不太可能在下周会议后暗示这一点：毕竟，它希望首先在对抗通胀方面取得更大成功。” 本周，14位华尔街分析师参与了KitcoNews黄金调查，他们继续对黄金近期价格潜力表现出谨慎态度。五名专家（占36%）预计下周金价将上涨，而三名分析师（占21%）预计金价将下跌。占43%的六位专家预计金价未来一周将横盘整理。与此同时，Kitco的在线民意调查共进行了89票投票，散户交易员表现出更多的乐观情绪，但总体上仍犹豫不决。43名散户（占48%）预计下周金价上涨。另外26名受访者（即29%）预计价格会更低，而20名受访者（即23%）对贵金属的近期前景持中立态度。【下周重点关注财经数据与事件】周二：美国消费者信心、JOLTS 职位空缺周三： ADP 就业数据、美联储货币政策会议周四：英国央行货币政策、每周初请失业金人数、ISM 制造业数据周五：非农就业数据

慧宣鑫语2024-01-27

【原油收市】经济强劲增长市场乐观情绪加强油价创近8周新高

、美国第四季度GDP增长强于预期、美国通胀数据降温、持续的地缘政治风险以及上周美国商业原油库存降幅超出预期的920万桶，这些因素综合在一起促使油价走高。” 供需矛盾，导致原油供应担忧本周早些时候，美国原油库存削减幅度超出预期也提振了油价。库存的减少，尤其是俄克拉荷马州库欣的 WTI 交割点以及整个中西部地区的库存减少，可能会对附近的期货价格造成挤压。贝克休斯油服数据显示，美国钻井公司连续第二周增加石油和天然气钻井设备。消息人士和航运情报公司Kpler数据显示：大约14艘装载着俄罗斯太平洋地区SOKOL原油的油轮在韩国海岸附近滞留，无法找到买家。总量为1000万桶，相当于一个多月的产量。同时，俄罗斯南部图阿普谢炼油厂因遇袭而至少停工至2月份。 1月下旬，作为Pernis炼油厂计划维护的一部分，壳牌将关闭20.8万桶/日的原油装置和4.9万桶/日的催化裂化装置。欧佩克+消息人士称，欧佩克+可能会在未来几周内决定其4月及以后的石油产量水平，但在下周四举行的部长级会议上就进一步的产量政策做出决定还为时尚早。五位欧佩克+消息人士称，委员会可能不会在会议期间对现行政策做出任何改变。其中一人补充说，会议将主要讨论该集团的产量水平，“下一次JMMC会议不会有任何建议”。该人士补充说，关于是否将该集团的部分自愿减产协议延长至4月的决定很可能会在2月底做出，而另一位消息人士则表示，决定时间尚不明确。据知情人士透露，欧盟正准备在乌克兰与俄罗斯一项重要天然气管道协议于今年年底到期时排除续约的可能性。欧盟执行机构的理由是，即使是最依赖俄罗斯供应的国家（包括奥地利和斯洛伐克）也能够在天然气供应被切断的情况下找到替代供应。欧盟行政部门将在2月与成员国讨论此事，然后在3月4日于布鲁塞尔举行的会议上向各国能源部长正式提交该计划。地缘紧张局势，导致原油价格担忧胡塞武装发言人表示，海军对亚丁湾的一艘油轮进行了袭击，导致起火，加剧了供应中断的担忧。乌克兰无人机袭击俄罗斯南部一家出口型炼油厂后，潜在的燃料供应中断也支撑了价格。需求方面，周四数据显示，贝克休斯(Baker Hughes)表示，美国能源公司本周增加了两个石油钻井平台，使这一数字达到499个，这也抑制了涨幅。油价远期预期美国商品期货交易委员会(CFTC)表示，截至1月23日当周，基金经理增加了美国原油期货和期权净多头头寸。洲际交易所（ICE）表示，截至1月23日当周，投机者所持ICE布伦特原油净多头头寸减少18726手合约，至208147手合约。汽油期货投机性净多头头寸增加9490手合约至19763手合约。美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，1月23日当周，投机者增持NYMEX WTI原油净多头头寸43,980手合约，至134,140手合约，创最近11周新高。【下周重点关注财经数据与事件】周二：美国消费者信心、JOLTS 职位空缺周三： ADP 就业数据、美联储货币政策会议周四：英国央行货币政策、每周初请失业金人数、ISM 制造业数据周五：非农就业数据

慧宣鑫语2024-01-27

【加元日报】加元/人民币本周经历“跷跷板” 加元周内下跌0.2% 美元受挫

经在路上，只是时间问题。市场预计，虽然通胀数据积极，但美联储3月仍不会启动降息周期。LPL金融公司首席全球策略师Quincy Krosby指出，“这份报告对美联储来说是个好消息。通胀数字，尤其是核心通胀数字，正在向2%迈进。美联储必须评估这将对通胀压力产生的确切影响，这意味着尽管今天的报告是积极的，但3月会议仍然是为了消化通胀，而不是启动降息周期。” CME FedWatch工具显示，预计1月份会议的加息不会发生变化，而市场暗示2024年3月和5月将降息，后者启动宽松周期的可能性较高。美国政府亮明态度经济数据公布后，美国政府官员相继表明了态度。美国总统拜登表示，12月的个人消费支出报告是“重要里程碑”。美国白宫经济委员会主任布雷纳德认为商品通胀已经出现回落，经济“乐观”，通胀率稳定在2%。消费者信心和支出显示美国人对个人财务的信心。她相信推高价格的供应侧问题已经过去，通胀最糟糕的阶段已经结束。强劲的就业增长和盈利是乐观认为经济将持续复苏的理由。美国白宫经济顾问布西表示，“本周报告显示（美国的）经济实力。” 美元走势预测 2024年的共识是美元将会贬值。ING的经济学家对此表示同意，但也提出了一些警告，“短期利率回升对美元有利。我们对美元将在2024年走低的共识表示同情。不过，我们认为市场对美联储最早在3月份降息的定价是错误的，短期美元收益率的反弹可能会给美元在2024年带来喘息空间。1月份迄今为止出现的区间交易可能会在G10的一段时间内成为常态。” 加拿大国家银行的经济学家也认为2024年美国经济增长将放缓。但是，他们表示，“展望未来，有一些迹象表明，随着通胀意外上升，美联储降息可能不会是世界各国央行中首次降息。我们预计2024年美国经济增长将放缓。我们认为，随着风险重回首位，美元今年应该会升值。” 美元/加元连续第二个交易日下滑，跌至去年12月中旬位置，现报1.34526，跌幅0.16%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）原油价格本月逐渐复苏，已返回至两个月高点，逐步带动加元回暖。加元在周五又找到了一些空间。原油市场助推加元回调加拿大是一个大宗商品出口国，特别是能源产品。如果全球大宗商品价格上浮，尤其是石油等对加拿大出口至关重要的商品，将影响加拿大的贸易收入，加元可能受到支撑而上涨。周五，国际原油基准指数涨幅接近1%，再次提振加元。值得注意的是，欧佩克+消息人士称，欧佩克+可能会在未来几周内决定其4月及以后的石油产量水平，但在下周四举行的部长级会议上就进一步的产量政策做出决定还为时尚早。五位欧佩克+消息人士称，委员会可能不会在会议期间对现行政策做出任何改变。其中一人补充说，会议将主要讨论该集团的产量水平，“下一次JMMC会议不会有任何建议”。该人士补充说，关于是否将该集团的部分自愿减产协议延长至4月的决定很可能会在2月底做出，而另一位消息人士则表示，决定时间尚不明确。同时，原油看涨情绪创11三周新高。美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，1月23日当周，投机者增持NYMEX WTI原油净多头头寸43,980手合约，至134,140手合约，创最近11周新高。远期原油价格看涨，有利于加元的涨幅。加拿大央行利率决议打压加元走势本周，由于加拿大央行将利率维持在5%不变，加元持续波动。加拿大央行行长麦克勒姆表示，央行目前正在考虑利率限制应持续多久。麦克勒姆强调，要为更高的利率提供更多的时间，以便他们有效地完成工作。 “我们不能忽视本周从加拿大央行听到的消息，”CIBC Capital Markets外汇策略全球主管Bipan Rai表示，“我确实认为，他们做出的转向，或者至少是现在发出的信号，即利率足够严格，应该会给加元未来几个月的交易方式带来更多的双向风险，尤其是在我们期待美联储下周的时候。” 在最近接受调查的加拿大人中，35%的人认为央行应该改变政策并降低利率，因为目前的利率水平弊大于利。然而，拥有抵押贷款的人更广泛地持有这种观点，占46%。15%的受访者认为加拿大央行应该继续加息，直到达到2%的通胀目标。一半的受访者认为央行应该暂停至少几个月来评估经济。目前，市场对加元预期波动率的定价已降至低迷水平，三个月隐含波动率的年化收益率约为5.25%，接近2020年3月以来的最低水平。加元走势预测 Fxstreet分析师指出，“如果美元/加元货币对低于21日均线，该货币对可能会测试38.2%斐波那契回调位1.3402以及心理支撑位1.3400。然而，美元/加元货币对的移动平均线收敛分歧（MACD）的技术分析表明市场存在潜在的看涨情绪。这种解释是基于MACD线位于中线上方以及背离信号线上方的情况。此外，滞后指标14日相对强弱指数（RSI）位于50上方，表明美元/加元货币对势头强劲，这可能支撑该货币对接近1.3500的心理水平。” 加拿大在下周三加拿大国内生产总值(GDP)公布之前不会有新的经济数据出现，但由于更广泛的市场关注下周的美联储利率决议和货币政策声明，因此该数据的影响可能不大。加元/人民币经过前两个交易日的大起大落后，今日小幅攀升，站稳5.30区域，现报5.3342，涨幅0.21%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-01-27

【欧股收盘】欧洲股市收于两年高位英国消费者信心回升科技股回吐近期涨幅

连续第二天下跌，而投资者也消化了东京的通胀数据。本周欧洲公司公布的一系列强劲财报以及欧洲央行评论的轻微鸽派倾向帮助基准指数创下了12周以来的最佳单周表现。个股方面，受到瑞士合同药品制造商Lonza上涨14.4%的提振，重量级医疗保健股上涨 1.3%。法国饮料制造商人头马君度涨幅居前，上涨15%，此前该公司公布第三季度销售额降幅小于预期。奢侈品牌LVMH也上涨了13%，因为第四季度销售额的增长预示着奢侈品行业的提振。 #欧股收盘#

楼喆2024-01-27

GTCFX：欧洲央行尚未准备好降息

继续疲软，央行可能会在四月份降息。如果通胀数据持续低迷，即使符合央行的预期，投资者也可能会对欧洲央行在开始宽松政策之前等待了多长时间感到惊讶。” 道明证券的固定收益分析师也注意到欧洲央行的鸽派基调。分析师表示：“在新闻稿中的鸽派基调之后，拉加德在新闻发布会上表现出令人惊讶的鸽派态度。”“尽管人们普遍预计拉加德将积极抵制春季降息，但她在有机会发表明确意见时没有这样做。相反，拉加德在评论中选择了模棱两可的措辞，没有明确回应春季是否会降息的问题。” GTCFX认为，欧洲央行和拉加德最新的评论对黄金市场而言相对中性，这可能会使黄金价格保持在当前每盎司2,000美元至2,050美元的范围内。黄金市场目前仍然将所有注意力集中在美联储以及他们何时可能开始降息的问题上。由于市场普遍认为美联储在3月份可能启动宽松政策，因此固定收益市场的波动性正在上升。

金融界2024-01-27

今晚，美联储开怀一笑

提升市场对美联储3月降息预期。 1、在通胀数据公布前的6个小时里，美元指数有5个小时都在下跌，完全逆转了亚洲交易时段的下跌。不过，在数据公布后美元指数下意识下跌，然后小幅走高；而黄金的第一反应是上涨，而后回落——预计今天市场很难做出方向性突破。 2、三个月和六个月年化核心和整体PCE现在都低于美联储的目标。美联储预计，到今年年底年增长率将降至2.4%，接近目标。 3、虽说消费者支持超越预期，但该数据强劲是经济软着陆的要素，对美联储来说也是好消息。 4、如果定于2月13日公布的CPI数据——将修正过去一年的季节因素——没有改变2023年的整体通胀态势，那么美联储3月份降息就基本上确定了。但对金融市场来说，降息已经不再起决定性作用。上周四，市场对3月降息预期大幅下降，但美国股市和美元同步走高。而本周四，市场对3月降息预期回升，美国股市和美元仍旧同步走高。市场不仅反直觉（不再对降息预期做出正确反馈），就连之间的关联性也发生了变化，这令很多分析师有一种突如其来的无力感。市场的叙事已经发生了变化，一切皆变，全球市场已经重置。（华尔街情报圈）

金融界2024-01-26

美国10年期国债收益率在美国通胀数据发布后上升至4.135%

美国10年期国债收益率在美国通胀数据发布后上升至4.135%。

金融界2024-01-26

日本东京通胀率自2022年春季以来首次回落至2%以下

最低涨幅，也是连续第三个月放缓。东京通胀数据是日本全国趋势的领先指标，表明日本整体价格涨幅本月也将进一步走弱。日本央行将对最新数据仔细斟酌，以确认通胀是否在按照预期暂时放缓。日本央行在考虑未来几个月结束负利率的时间，不过光靠东京一个月的数据，不太可能使日本央行脱离普遍预期的政策正常化进程。

金融界2024-01-26

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