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中国概念股收盘：瑞幸咖啡涨近5%，理想汽车跌近6%、涂鸦智能跌超8%
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金融界9月6日消息，投资者关注CPI通胀数据及企业财报，同时多家华尔街投行警告美国经济增长可能弱于预期且市场对美股估值过于乐观，以及原油价格攀升均对市场造成压力，三大股指集体收跌，道指跌近200点，纳指微跌0.08%，标普失守4500点关口；大型科技股多数上涨，特斯拉涨超4%，奈飞涨约2%，微软、Meta涨超1%；VinFas跌超11%，连跌五日较上周一高点跌幅约66%，曼联跌18%创该公司美国IPO以来最差单日表现；中概股多数走低，理想汽车挫近6%，拼多多、百度、哔哩哔哩跌超2%，瑞幸咖啡粉单市场上涨5%市值92亿美元，较历史低位上涨超3430%。截至收盘，道琼斯指数下跌195.74点，跌幅0.56%报34641.97点；标普500指数下跌18.59点，跌幅0.41%报4497.18点；纳斯达克综合指数下跌10.86点，跌幅0.08%报14020.95点。热门中概股周二多数下跌，纳斯达克金龙指数跌2.08%。盛丰物流涨超29%，鑫苑置业涨超15%，普益财富涨超14%，优客工场涨超10%，房多多涨超9%，数海股份，金生游乐涨超8%，医美国际，乐居涨超7%，大健云仓，苏轩堂，优克联涨超6%，悦航阳光，老虎证券，九紫新能，旭明光电等涨超5%，网易有道，凯信远达医药，1药网，51Talk涨超4%，研控科技，昱辉阳光，波奇宠物，金太阳教育涨超3%。宏力型钢跌超21%，易电行跌超14%，艾斯欧艾斯跌超13%，海天网络跌超11%，丽翔教育，能链智电，世纪互联跌超9%，亘喜生物，涂鸦智能，小i机器人跌超8%，新氧，中北能，燃石医学，香颂国际，极光跌超7%。中进医疗，天成金汇，普普文化，挚文集团，玖富，亿航，陆金所控股跌超6%，理想汽车，盈喜集团，嘉银金科，趣活，乐信，简普科技，尚德机构，智富融资，携程等跌超5%，爱奇艺跌超3%，百度、哔哩哔哩、知乎跌超2%。
金融界2023-09-06
【美股收市】三大股指全线下跌油价攀升再次引发担忧能源板块逆势上涨
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不得不考虑即将发布的数据，例如8月份的通胀数据。“市场不确定它想要转向哪个方向。” 数据方面，8月份中国服务业活动增速为八个月来最慢。周二数据显示美国订单7 月份工厂商品下降 2.1%，结束了连续四个月的上涨。与此同时，高盛将未来 12 个月美国经济衰退的可能性从20%下调至15%。 Airbnb股价上涨 7%，Blackstone股价上涨 3.6%，因有消息称这两支股票将加入标准普尔500指数。巴克莱将甲骨文的评级从“同等权重”上调至“增持”，该公司股价上涨2.5%。纽约证券交易所下跌股数量与上涨股数量之比为3.31比1；在纳斯达克为2.28:1。有12只标普500指数成份股触及52周新高，25只触及新低；有50只纳斯达克综合指数成份股触及新高，142只触及新低。美国交易所的交易量为95.4亿股，而过去20个交易日的移动平均线为102.6亿股。
楼喆2023-09-06
决策分析：碧桂园传少有的好消息！中国数据又惹人忧美联储官员本周亮相
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iver说：“考虑到上个月就业、工资和通胀数据的疲软，维持利率不变的决定是有道理的。” Oliver表示，澳大利亚央行在放缓经济和将通胀拉回目标水平方面已经做得够多了，但他警告称，经济衰退的风险非常高。美国股市周一因假日休市，交投清淡。虽然该地区的经济数据不多，但几位美联储官员将在本周发表讲话。上周五公布的数据显示，美国8月份就业增长加快，但失业率跃升至3.8%，工资涨幅有所放缓。劳动力市场的轻微裂缝进一步支撑了美联储可能结束加息的预期。 CME Fed watch工具显示，市场预计美联储本月晚些时候维持利率不变的可能性为93%，今年不再加息的可能性约为60%。欧洲央行(ecb)行长拉加德(Christine Lagarde)表示，在劳动力和能源市场的变化以及地缘政治动荡导致一些价格波动之际，央行必须将通胀预期固定在目标上。拉加德周一在伦敦的一个活动上说：“对于央行来说，在这些相对价格变化发展的时候，保持通胀预期的稳定是至关重要的。” 在一系列疲软数据出炉后，市场目前倾向于美联储在9月会议上按兵不动。在外汇市场，衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数上涨0.086%。日元兑美元汇率下跌0.22%，至146.81，仍处于去年导致日本当局出手干预的水平。大宗商品方面，美国原油上涨0.35%，至每桶85.85美元，布伦特原油当日下跌0.16%，至88.86美元。日内焦点与风向标： 09:45 中国8月财新服务业PMI 12:30 澳洲联储公布利率决议 15:50 法国8月服务业PMI终值 15:55 德国8月服务业PMI终值 16:00 欧元区8月服务业PMI终值 16:30 英国8月服务业PMI 17:00 欧元区7月PPI月率 22:00 美国7月工厂订单月率
云涌2023-09-05
美元挑战中国央行人民币“底线”！荷兰国际集团：美元短线出现高估但回调不会发生
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之前，听到欧洲央行发言人对最近两天最新通胀数据的看法将是非常有趣的。市场在周二将听到来自两派的声音，鹰派伊莎贝尔·施纳贝尔和鸽派伊格纳齐奥·维斯科。尽管整体通胀表现强劲，但市场普遍关注8月份核心通胀减速，并降低了对9月份加息的预期，目前定价的可能性约为25%。 ING经济团队认为，欧洲央行下周将进行最后一次加息。该机构提到：“这意味着我们预计由于欧洲央行的鹰派意外，欧元/美元将出现反弹，但在此之前欧元/美元看起来相当脆弱。如果风险情绪保持疲软，我们可能会在欧洲央行会议之前看到1.0700支撑位受到测试。” 英镑：仍在消化皮尔的评论由于英国日历提供的数据很少，英镑市场仍在消化英国央行首席经济学家休·皮尔(Huw Pill)上周的言论，他明确支持“长期走高”而不是“更高的峰值”。市场目前定价的峰值利率较低，约为6.70%，尽管9月份的加息已完全反映在定价中，而这也是ING预测的基本情况。鉴于目前欧元区和英国日历的主要输入，欧元/英镑可能会保持在0.8540/0.8570左右。ING称：“然而，根据我们对欧洲央行下周意外加息的呼吁，我们预计下周将再次突破0.8600。” 澳元：澳洲联储暂停，但仍保持开放在中国严峻的PMI数据和澳洲联储维持利率不变的综合影响下，澳元已跌破关键支撑位0.6400。但即使综合这两个驱动因素，澳元/美元的暴跌似乎也有些过头了。 ING指出，澳元已经消化了与中国经济放缓相关的大量风险溢价，这意味着澳元可以对任何积极消息做出不对称的积极反应。在国内，澳洲联储的暂停有不止一个附加条件。澳洲联储主席洛威的最后一份声明为必要时采取进一步紧缩政策敞开了大门，本质上重申了迄今为止澳大利亚央行一直密切关注的依赖数据的做法。市场并未消化澳洲联储进一步加息的预期，这意味着任何鸽派意外对澳元造成打击的空间很小。ING称：“相反，我们会谨慎行事，不排除进一步加息的可能性，我们认为遭受重创的澳元还有不错的复苏空间。”
会员
小萧2023-09-05
非农就业引导美元指数V形反弹，持仓数据透露趋势线索
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美国经济依然具有韧性，同时结合最新公布通胀数据，核心CPI虽有走弱趋势但下行缓慢。因此市场虽然对美联储年底加息预期有所下降但仍保持高位。欧元区通胀数据符合预期但欧央行的谨慎立场令欧元承压上周四欧元区通胀数据公布后欧元遭到抛售。欧元区核心通胀年率公布为5.3%，符合市场预期，但较上个月的5.5%有所下降，而市场选择更关注欧元区核心通胀放缓带来的影响。此外，欧央行近期发言显示在下个月央行利率决议之前，欧央行管委会将采取更为谨慎态度，这表示欧央行对于要加息还是维持利率不变态度谨慎，而欧元汇率也因此承压。经济数据糟糕叠加强势美元英镑汇价进一步看跌目前主要非美货币兑美元汇率基本由强势美元主导，英镑兑美元也不例外。尽管相比而言英国有更强的通胀支持和货币政策立场，美国经济数据也并非全面向好（如上周调查显示8月份美国服务业和制造业表现都不及预期，7月耐用品订单数据下滑严重），但美元指数却依然连创新高。不过上周欧元区以英国等经济体的PMI数据也确实疲软，增加了欧元、英镑等非美货币的脆弱性。 CFTC持仓变化据美国商品期货委员会公布的2023-08-29期货市场头寸持仓报告显示，上周各货币的报告总持仓情况如下：欧元净多头变化422手，澳元净空头变化2237手，英镑净空头变化2749手，日元净空头变化4583手，加元净空头变化2018手，纽元净多头变化219手，上周没有总持仓多空转换的货币。除此之外，单向总持仓变动超过20%的货币有：英镑。 3. 后市重要观察指标 $NQ100指数主连 2309(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2309(YMmain)$ $SP500指数主连 2309(ESmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2310(CLmain)$
老虎证券2023-09-05
澳洲联储连续第三次按兵不动！进一步加息面临更大障碍
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时间。委员会将评估全球经济、家庭支出和通胀数据。对于劳动力市场，澳洲联储预计失业率将在2024年底逐渐上升至4.5%。澳洲联储连续暂停加息意味着进一步加息面临更大的障碍，也意味着需要经济数据出现意外变化才能促使央行进一步收紧政策。澳洲联储加息速度比其他央行都要慢，这反映出加息对主要依靠浮动利率抵押贷款的澳大利亚借款人的影响迅速传导。与美联储相比，澳洲联储此前的判断似乎得到了回报，通胀目前正在稳步降温。经济学家预计，预计到2025年底，CPI才会回到2%-3%的目标。洛威承认软着陆的道路是“狭窄的”，同时重申央行将尽一切努力使通胀回到目标水平。上周的数据显示，尽管澳大利亚的就业市场与许多发达国家一样显示出惊人的弹性，但月度通胀放缓速度快于预期。与货币政策相关的长期和可变滞后是澳洲联储谨慎行事的另一个原因。疫情期间以创纪录低利率固定的一批住房贷款即将到期，这仍然是地平线上的阴云。澳大利亚家庭的债务收入比为188%，仍然是发达国家中杠杆率最高的国家之一，这凸显了澳洲联储保持谨慎的必要性。即便如此，经济学家预计澳洲联储还需要至少再加息一次，将借款成本提高至4.35%，原因是澳大利亚的失业率处于3.7%的超低水平，而通胀率仍然居高不下。
金融界2023-09-05
邦达亚洲: 澳洲联储继续按兵不动澳元早盘下行
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时间。委员会将评估全球经济、家庭支出和通胀数据。对于劳动力市场，澳洲联储预计失业率将在2024年底逐渐上升至4.5%。澳洲联储连续暂停加息意味着进一步加息面临更大的障碍，也意味着需要经济数据出现意外变化才能促使央行进一步收紧政策。
邦达亚洲2023-09-05
拉加德为欧央行下周利率决策保留悬念称行动胜过言辞
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加息或维持不变。上周公布的欧元区最新通胀数据显示，8月一项备受关注的基本通胀指标从上月的5.5%放缓至5.3%。官员们还看到表明私营部门活动收缩加剧的迹象。货币市场当前押注欧洲央行下周加息25个基点至4%的概率约为四分之一。相比之下，显示欧元区核心通胀率放缓的经济数据发布前，货币市场预期该可能性高达60%。拉加德及其同僚仍在等待考虑欧洲央行的内部经济预测，这是利率决策难题的关键一环。欧洲央行管委会委员、葡萄牙央行行长Mario Centeno周一早些时候发表讲话称，随着经济适应“新的金融环境”，存在过度加息的风险。
金融界2023-09-05
备战“多事之秋”！美股空头头寸攀升至9890亿美元
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员们还将在会议前一周获得最后一份关键的通胀数据。交易员对美联储11月或12月可能采取的举措不太确定。美联储主席鲍威尔表示，如果经济放缓幅度不足以阻止通胀下降，美联储将考虑在今年晚些时候加息。较高的利率通常会让投资者倾向于选择更安全的资产，从而损害股票等风险投资，尽管今年已被证明是一个例外。 Banrion Capital Management首席执行官莎娜·西塞尔（Shana Sissel）表示，“没有人预测经济会出现衰退，这表明投资者可能过于乐观。我仍然不能百分百相信市场上有足够的负面情绪”。西塞尔认为，股票被高估。她预计标普500指数到今年年底将比目前水平下跌10%以上。据FactSet称，该指数成分股公司未来12个月的预期市盈率约为19倍，较今年年初的约16.8倍有所上升，也高于17.7倍的10年平均水平。在本周因假期缩短的交易周中，将投资者将重点在周三审视8月贸易逆差和服务业活动，并在周四分析地区联储主席的讲话。未来市场的另一个潜在拖累是：一些投资者不确定推动今年美股上涨的人工智能狂热是否会继续。今年以来，英伟达的股价上涨了两倍多，但该公司上个月的井喷式盈利未能引发人工智能股的再次飙升。以科技股为主的纳斯达克综合指数8月份下跌2.1%，创去年年底以来最差单月表现。 GenTrust首席投资官吉姆·贝索（Jim Besaw）表示，“这与加密货币热潮期间发生的情况有一些相似之处，也有之前牛市期间发生的情况的影子，当时市场过度关注某一特定的事情”。贝索表示，今年伊始他对美股持中立态度，但随着市场接近历史高点，他变得看跌。截至上周五，标普500指数较2022年1月的创纪录收盘价下跌约6%。 Refinitiv Lipper数据显示，机构投资者正在获利离场，连续五周从专注于美股的共同基金和交易所交易基金（ETF）中撤资。这是自3月中旬结束的连续11周资金流出以来最长的连续资金流出，当时地区银行业危机加剧了人们对美国金融体系的担忧。 WE Family Offices首席执行官梅尔·拉戈马西诺（Mel Lagomasino）表示，她正在通过出售医疗保健和必需消费品行业的成长型股票来锁定利润。她还增持了美国国债，以获得5%的诱人收益率。目前美国国债收益率仍徘徊在20多年来的最高水平。拉戈马西诺认为，“科技巨头的涨幅太大太快，这与人工智能的炒作有很大关系”。个人投资者也越来越谨慎地看待美股今年的涨势。美国个人投资者协会最新调查显示，看跌（即对未来六个月股市将下跌的预期）的投资者比例为34.5%。这是该指标连续11周低于31%的平均水平后，第二次出现单周上升。看涨的投资者比例低于历史平均水平。从对美股的看跌押注也能一窥市场的紧张情绪。S3 Partners的数据显示，美股空头头寸达到了9890亿美元，高于2022年底的8860亿美元。卖空者终于开始获利。8月份，他们的头寸增加了430亿美元，尽管这与它们在今年前7个月亏损的1740亿美元相比仍相去甚远。一些交易员仍然希望市场能够在劳动节之后延续涨势，届时交易量通常会有所回升。作为美国经济增长的最大推动力，消费支出仍然保持弹性。洛根资本管理公司（Logan Capital Management）的投资组合经理莎拉·亨利（Sarah Henry）指出，今年夏天泰勒·斯威夫特 (Taylor Swift) 和碧昂斯 (Beyoncé) 演唱会的观众人数众多，并预计人们将继续在这类服务体验上花钱。亨利说，“消费者仍然感到乐观，并愿意把钱花在可自由支配的东西上”。
金融界2023-09-05
中美首脑G20会晤希望似破灭！小心澳洲联储爆出意外，中国喘息时间有待观察
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地市场还将密切关注韩国、菲律宾和越南的通胀数据、包括中国服务业PMI在内的一系列采购经理人指数(PMI)报告，以及韩国第二季度GDP增长数据。路透社的一项调查显示，由于通胀出现缓和迹象，预计澳洲联储将维持关键现金利率在4.10%不变，为年底前的最后一次加息做好准备。货币市场交易员则不那么信服——目前的定价显示，今年再次加息的可能性不超过50%，这表明澳大利亚央行从去年5月开始的400个基点的加息周期已经结束。然而，澳洲联储今年的表现出乎市场意料，先是在4月暂停加息，然后在5月收紧政策。澳大利亚央行周二发布的指引可能引发澳元大幅波动。从更广泛的角度来看，亚洲市场周二迎来了春天，摩根士丹利资本国际除日本外亚洲股指在过去10个交易日中有8个交易日上涨。受日元疲软提振，日本日经225指数连续6天上涨，创下5月以来的最佳表现，在过去11个交易日中仅下跌一次。亚洲各地的小幅复苏在很大程度上要归功于中国经济的反弹，投资者对中国政府支持摇摇欲坠的房地产行业、市场和整体经济的努力持谨慎态度。上周五出台的最新措施，加上房地产开发商碧桂园的债券协议，推动中国蓝筹股大涨1.5%，创下7月底以来的最大涨幅。周一，碧桂园股价大涨14.6%，此前该股一度大涨近20%，达到8月10日以来的最高水平。香港恒生内地房地产指数涨幅高达10%。然而，并非所有人都对此感到高兴。消息人士和一份文件显示，一些规模较小的在岸债券持有人呼吁取消这笔交易，认为这是不公平和非法的。中国的喘息时间能持续多久还有待观察。在政治方面，拜登总统和中国国家领导人习近平在即将在印度举行的20国集团峰会上进行面对面会晤的希望似乎已经破灭。中国外交部周一表示，本周末在新德里的中国代表团将由国务院总理李强率领。与此同时，市场可能已经习惯了朝鲜领导人金正恩(Kim Jong Un)的武力恫吓，但周一有关金正恩将在俄罗斯与俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)讨论武器问题的报道可能会让投资者再次警觉起来。
风起2023-09-05
会员

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