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上调了对全球股市的评级，因近期的经济和通胀数据超出预期，而且美国经济增长强于预期，经济衰退的可能性下降。瑞银将全球股票评级从“最不看好”上调至“中性”，但认为新兴市场比美国股市更受青睐。

金融界2023-08-21

上调了对全球股市的评级，因近期的经济和通胀数据超出预期，而且美国经济增长强于预期，经济衰退的可能性下降。瑞银将全球股票评级从“最不看好”上调至“中性”，但认为新兴市场比美国股市更受青睐。

金融界2023-08-21

3.65%。由于核心措施降温的最新通胀数据，以及近期经济和劳动力市场疲软的迹象，大多数经济学家预计，央行将在9月6日的政策会议上将隔夜利率稳定在当前的5%。但是凯投宏观 (Capital Economics) 经济学家Olivia Cross表示：“核心措施的持续高于目标的涨幅将引起加拿大央行的一些担忧，现在完全排除进一步加息的可能性还为时过早。尽管如此，我们仍然预计今年晚些时候核心通胀将出现更明显的缓解。” 分析与展望目前中国正处于经济低迷之中，一些专家担心这可能会影响加拿大的经济状况。最新数据显示，7月份中国出口下降14.5%，而第二季度增长低于预期。罗森伯格研究公司创始人兼总裁David Rosenberg认为，由于加拿大依赖中国作为贸易伙伴，加拿大国内的大宗商品行业可能会受到打击，整个多伦多证券交易所都会受到连锁反应。它们仍然占基本材料需求的一半，这是加拿大企业利润的重要组成部分，也是多伦多股指的很大一部分。石油由于担心中国经济增长放缓以及美国可能进一步加息削弱全球两大经济体的燃料需求，油价本周下跌。布伦特原油期货下跌至每桶 84.77美元。澳新银行研究部在一份报告中表示，市场的避险情绪打压了大宗商品的情绪，而中国经济的进一步疲软更是雪上加霜。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以3131.95收盘，较上周下跌1.8%。本周五，沪深300指数以3784收盘，较上周下跌2.58%。本周五，恒生指数以17950.85收盘，较上周下跌5.89%。本周五，1美元兑7.2816人民币。经济数据 7月份中国工业生产同比增长3.7%，低于预期。 7月份社会消费品零售总额同比增长2.5%，明显低于前值的3.1%，更远不及预期。分析与展望目前多项指标表明，中国经济放缓正在加剧，这一趋势正在给全球市场带来压力，其中包括周二公布的零售销售和工业生产数据。此外，中国一家领先的私人财富管理公司中融国际未能支付投资产品费用，再加上规模庞大、陷入困境的房地产行业面临的危机以及蔓延的可能性，加剧了市场的悲观情绪。本周五香港基准股市下跌2.1%，为11月28日以来的最低水平，较1月份高点下跌逾20%，收于熊市区域。该指数本周下跌5.89%。为五个月来最大单周跌幅。在人民币触及去年十月份以来的最低水平后，投资者也大幅削减了押注。阿里巴巴是中国最大的公司之一和电子商务巨头，鉴于其对中国消费者支出的敏感性，它是国内经济趋势的良好风向标。周二，道琼斯工业平均指数和标准普尔 500 指数因各种压力而双双走低，但阿里巴巴股价的下跌表明，投资者对中国近期的刺激措施的效果感到悲观。与此同时，中国央行周二将 7 天逆回购利率（短期银行流动性的主要利率）从 1.9% 下调至 1.8%，将一年期中期贷款便利利率从 2.65% 下调至 2.5%，这是自 2020 年 4 月和大流行初期以来该基准的最大降幅。然而，降息并没有缓解投资者的担忧，反而引发了人们对中国正在出现的房地产危机的更多担忧。中国央行货币政策委员会委员蔡昉在一份报告中写道：“当前最紧迫的目标是刺激居民消费，要通过一切合理合法合规经济渠道把钱放进居民口袋。“ 房地产商违约周五，陷入困境的中国房地产巨头恒大集团已向美国法院申请破产保护，股价进一步下跌。该公司寻求美国破产法第15章的保护，该章保护正在进行重组的非美国公司免受债权人的侵害。该文件本身会引发一些孤立的警报，但结合同行碧桂园本周早些时候决定从周一开始暂停支付部分债券，有引发“‘多米诺骨牌’效应。恒大于2021年陷入违约，并于今年3月宣布了离岸债务重组计划，但碧桂园拥有更大、更广泛的房地产开发组合。摩根大通周二上调了新兴市场企业高收益违约预测，主要是由于对中国房地产行业蔓延的担忧加剧，这家华尔街银行预计 2023 年中国房地产行业将占所有违约量的近 40%。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以31462.5收盘，较上周下跌3.11%。本周五，德国DAX 30指数以15574.26收盘，较上周下跌1.63%。本周五，英国FTSE 100指数以7,262.43收盘，较上周下跌3.48%。分析与展望随着交易员评估未来货币政策的走向以及对中国房地产行业的新担忧，欧洲市场周五回落，全周下跌超过3%，追随全球市场的谨慎情绪。日经 225 指数周五下跌 0.55%，在过去五个交易日中有四天下跌。日本核心通胀率从 6 月份的 3.3% 降至 3.1%。总体通胀率维持在 3.3%。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-08-21

黄金周评：大行情突袭！金价连跌四周，下破1890 若鲍威尔杰克逊霍尔放“鹰”，金价或将直奔1800？

价黯然失色，而在上周美国公布喜忧参半的通胀数据后，投资者等待新的催化剂来判断金价的下行趋势。美元跳涨0.3%，收报103.19，盘中一度触及一个多月来的最高水平103.46，这使得以美元计价的黄金对海外买家来说更加昂贵。而基准10年期美国国债收益率周一触及九个月高点，也令金价承压。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示:“自7月中旬以来，金价一直在稳步下跌，随着美元王者回归，这一看跌趋势似乎并未完全结束。” 多头连闻坏消息！“零售销售”爆表、美联储再传鹰声黄金一度下破1900美元周二(8月15日)，黄金价格进一步下滑，收于一个多月来的最低水平。官方数据显示，美国7月份零售商销售激增，美国国债收益率和美元随之攀升。美市尾盘，现货黄金收报1901.74美元/盎司，下跌5.28美元或0.28%，日内最高触及1911.65美元/盎司，最低触及1896.21美元/盎司。周二金价继稍早跌势后进一步下滑，此前公布的零售销售数据好于预期，显示美国零售商7月销售强劲，主要受亚马逊Prime Day的影响。美国零售商7月份的销售额增长0.7%，创下六个月来的最大增幅。此前的预测是上涨0.4%。该乐观的数据反映了多种类别的销售录得增长，13个零售类别中有9个录得增长，包括体育用品店、服装店、餐馆和酒吧。数据未经通胀调整。最新数据显示，在面临高利率之际，得益于劳动力市场强劲和工资上涨的美国家庭，迄今为止助力经济抵御了衰退。然而，如果通胀压力被证明居高不下，可能迫使美联储采取更激进的政策。会议纪要传来“鹰”声！美联储内部共识正在瓦解？黄金“跳水”跌向1890 周三(8月16日)，金价下挫，美联储7月货币政策会议纪要显示，美联储维持其鹰派立场，在通胀压力依然高企的情况下，为再次加息留下了余地。美市尾盘，现货黄金收报1891.91美元/盎司，下跌9.83美元或0.52%，盘中最高触及1907.20美元，最低触及1891.46美元。此次联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要几乎没有为9月份的货币政策决定提供前瞻性指引，因为委员会表示将继续依赖数据。不过，会议纪要显示出轻微的紧缩倾向。 “与会者继续认为，货币政策的立场必须具有足够的限制性，以使通胀随着时间的推移回到委员会2%的目标，这一点至关重要。”“他们指出，经济前景的不确定性仍然很高，并同意未来会议的政策决定应取决于即将获得的信息的总体情况及其对经济前景、通胀和风险平衡的影响，”会议纪要称。鲍威尔与市场沟通的重要窗口来了！黄金下破1890 周四(8月17日)，受到全球债券收益率上升和美元整体走强的压力，黄金期货收低，连续第9个交易日下跌，为自2017年以来最长的单日跌幅。美市尾盘，现货黄金收报1889.11美元/盎司，下跌2.80美元或0.15%，盘中最高触及1903.44美元，最低触及1884.93美元。美国上周初请失业金人数增幅减缓，表明劳动力市场依然吃紧。美国劳工部周四公布，8月12日当周初请失业金人数增幅经季调后减少1.1万人至23.9万人。路透调查的经济学家此前预计，上周初请失业金人数为24万人。劳动力市场的紧张状况正在支撑经济，本周公布的数据显示，7月零售销售稳健增长，独栋房屋建设激增，促使分析师上调第三季经济成长预估。但这种韧性增加了美联储再次加息的风险。 “劳动力市场并未崩溃，”纽约FWDBONDS首席分析师Christopher Rupkey表示。“经济可能正在升温，而不是降温，因为5.5%的利率上调这一货币良药并没有像经济学教科书所说的那样减缓总需求。” 下周前景展望本周，16位华尔街分析师参加了Kitco News黄金调查。在受访者中，有10位(63%)分析师近期看空黄金。与此同时，2位分析师(占13%)看好黄金下周的表现，4位分析师(占25%)认为价格将横盘整理。与此同时，941人在网上投票。其中，415名受访者(44%)预计下周金价将上涨。另有386人(占41%)认为金价短期内会走低，140人(占15%)持中立态度。 Adrian Day Asset Management总裁Adrian Day说，虽然他预计金价将在未来几个月走高，但投资者不应忽视近期的价格走势。他说:“很少看到像这样的损失没有一些后续行动。”“我认为我们应该预期下周金价会下跌，但这不会改变长期前景。” Stone X市场策略师James Stanley表示，尽管他预计鲍威尔下周将在杰克逊霍尔会议上保持中性基调，但黄金将很难摆脱看跌的技术前景。他表示:“在9月会议之前，鲍威尔将对美元多头和空头都有一些暗示，但不会有太多的影响。我认为，从形势中消除一些压力，可能会让黄金收复本周的部分失地。”“我仍持看跌倾向，因为现货黄金本周跌破1900美元这一重要水平，而其三年区间仍在很大程度上发挥作用。” 然而，市场上仍有一些看涨者。MarketGauge交易教育和研究主管Michele Schneider表示，尽管面临抛售压力，但金价仍守住关键支撑位。黄金市场成功守住了3月份低点上方的支撑位。 “我不担心黄金，”她说。“我会在较低水平买入。” 下周重点关注来自世界各地的顶级央行行长将前往杰克逊霍尔参加堪萨斯城联储的年度研讨会。和往常一样，每个人都特别想知道美联储主席鲍威尔（预计将于周五（8月25日）上午发表讲话）可能会说些什么。彭博经济研究院Anna Wong, Stuart Paul and Eliza Winger的观点是：“我们预计鲍威尔在讲话中将采取更加平衡的语气，暗示紧缩周期的结束，同时强调需要更长时间地维持较高利率。”

Dan19772023-08-20

目光聚焦鲍威尔！杰克逊霍尔央行“群鹰”会，或让“鸽派”梦碎？！

期维持利率不变。周五，巴西八月中旬的通胀数据将影响市场对央行下一步政策举措的预期。

Peng2023-08-20

刚刚，英国最新通胀数据出炉！英镑应声再涨

在明年初达到6%的峰值。因此，在最新通胀数据公布后，英镑汇率应声再涨，兑美元最新升至1.275，兑人民币汇率则涨至9.30。下为过去24小时英镑兑美元汇率走势🏻 下为过去24小时英镑兑人民币汇率走势🏻 截至发文（8月16日），英镑最新汇率如下：自疫情以来，英国遭遇了G7中最严重的通胀。最新数据显示，欧元区通胀为5.3%，美国为3.2%，日本为3.3%，英国这边却还在6%以上。英国财政大臣亨特表示：“虽然物价上涨有所放缓，但我们还没有到达终点。我们必须坚持今年将通胀减半的计划，并尽快将其恢复到2%的目标。” 通胀数据公布几分钟后，英国苏纳克也在社交媒体上写道：总体数据的下降证明政府在对抗通胀方面取得了进展，是通胀让你的钱变少，将通胀减半是我的首要任务。说回通胀数据，上文提到能源和食品通胀率的下降，是本次英国通胀率下降的主要原因，具体来说，牛奶、早餐麦片、面包和松饼等基本食品价格涨幅出现下跌，在11个详细食品类别中，有10个类别的通胀率下降。在这10个类别中，有3个类别的价格涨幅在6月至7月期间出现了下跌。数据显示，尽管英国最新食品通胀率仍高达14.9%，但这已经是自2022年9月以来的最低增速。除此之外，英国制造业的通胀压力也有所缓解。原材料成本继续下降，增加了未来几个月通胀进一步下降的前景。英伦投资客写在最后总结来说，从最新发布的通胀数据来看，英国物价增速再次下降，但仍高于预期，也高于G7其他国家，这意味着英国对抗通胀的战斗尚未结束，后续央行也会在下个月进一步加息。虽然加息步伐暂时还不会停，但还是有一些好消息的，至少英国的通胀率已经开始下降，利率也即将见顶。根据最新预测，市场预计英国的基准利率峰值将在6%达到峰值，目前英国基准利率是5.25%，距离峰值已经不远了。

英伦投资客2023-08-19

日本突然“出手”大幅调薪？美元/日元一度失守145大关！CPI支持“黑天鹅”回归……

一，在日本公布了高于预期的7月份CPI通胀数据后，日元兑大多数竞争对手的交易表现强劲。另一方面，美元指数在跃升至6月中旬以来的最高水平103.60附近后出现小幅下跌。日本最近公布的7月份全国CPI超出预期，同比增长3.3%，好于预期的2.5%，与前值一致。这种意想不到的提振推动日元相对于许多其他货币处于强势地位，然而，考虑到当地经济活动的整体脆弱性，日本央行转向的理想条件仍受到阻碍。此外，日本央行保持谨慎立场，密切关注其他亚洲市场事态发展，避免调整宽松政策。美国方面，美元受益于亚洲避险情绪，多头保持上行趋势。此外，美元兑其他货币在本周得到提振，主要是因为联邦公开市场委员会(FOMC)在周三7月会议纪要中表现出鹰派立场，参与者并未关闭此次加息周期的大门。现在，汇市焦点转向下周的标准普尔全球PMI指数。日本厚生劳动省周五宣布，日本各县将在本财年将最低工资平均每小时提高43日元。这次涨幅是自1978年有记录以来工资涨幅最大的一次，将于10月生效。彭博社报道称，日本全国最低工资最高的东京计划上调41日元至1113日元，而邻近的神奈川县在上调41日元后，新的最低水平将达到1112日元。最低限额最低的冲绳计划上涨43日元至896日元。持续的通胀继续给日本经济带来压力，尽管6月份所有工人的总体现金收入比去年同期增长2.3%，但根据物价上涨进行调整后，实际收入却下降1.6%。就业人数跟不上通胀的影响削弱了消费者的购买力，上一季的国内生产总值(GDP)数据显示，强劲的外部需求推动了令人惊讶的6%的年化增长率，但数据也表明商业和私人支出疲软。美元/日元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，日线图显示，美元/日元看涨耗尽，形成中性、看跌的技术立场。相对强弱指数(RSI)和移动平均收敛背离(MACD)都显示出动能减弱的迹象。RSI在中线上方显示出下降趋势，表明看涨力量正在减弱，而MACD则显示出下降的绿色柱。此外，该货币对在更大范围内高于20、100、200天简单移动平均线(SMA)，这意味着多头在更广泛的范围内掌控着空头。支撑位：145.00、144.00、143.20(20日移动均线) 阻力位：145.50、146.00、146.30 (来源:FXStreet)

小萧2023-08-19

加拿大央行想不明：为什么10轮加息，通胀还是下不来！9月还加息吗？

足以抑制通胀。最重要的是，7 月份的通胀数据都是加拿大早已知道的事情，没有任何是央行没预料到的。那就是问题所在。统计局本周二称，通胀率从 6 月份的 2.8% 跃升至 7 月的 3.3%，这对许多加拿大人来说可能是一个不受欢迎的意外，但这与中央的预测完全一致。银行几个月来一直发出类似警告。通胀此前一直在下降，但是，这是因为汽油价格同比的帮助，但现在这些数据已从数据中淡出。核心通胀指标仍远高于央行2%的通胀目标，这意味着，加拿大经济仍面临顽固的潜在通胀压力。事实证明，经济的服务业仍然对利率上升有很强的抵抗力。这些都是加拿大央行已经说过的话。统计局周二公布的这些数据只是重申了央行早前的观点，即加拿大尚未赢得对抗通胀的这场战役。央行不知道的是，对于银行和这场战役的经济影响来说，什么才是关键问题。过去 17 个月，央行10次加息，将政策利率从0.25%加到现在5%，为什么这还不足以减缓经济增长以抑制通胀？为什么通常可预测的需求和就业影响这一次却如此微弱？是因为利率加得还不够高吗？还是因为我们没有等待足够长的时间让加息完全发挥作用？由于没有答案，央行现在发现自己要努力做出最佳猜测。无论哪种方式，对加拿大的风险都是巨大的。该银行对其管理委员会在上个月加息之前的审议进行的总结显示，现在“两种场景”（wo scenarios）构成了其领导层关于下一步采取利率政策的辩论的核心。摘要文件称：“如果政策限制力度不够，无法在合理的时间表内使通胀达到目标，那么以后可能需要进一步加息。” “如果政策只是因为名义紧缩的滞后效应最近才开始对整体消费产生影响而需要更长的时间才能发挥作用，那么过度紧缩的风险会让经济状况变得更加痛苦。” 管理委员会随后的利率决定表明了他们更担心哪种风险。他们认为再次加息更为安全。摘要称：“成员们一致认为，拖延行动的成本大于等待的得益。” 两天后，统计局将会公布的 8 月份就业数据。如果就业市场继续温和，职位空缺继续回落至历史正常水平，则可以认为当前的利率水平正在按预期发挥作用。可能只有清理剩余的职位空缺，才能为现有利率政策打开大门，使其对通胀产生迟来的影响。加拿大央行将于 9 月 6 日做出下一次利率决定，在缺乏数据提供其等待的答案的情况下，央行很可能再次决定再次加息更为安全。 9月还会再加息吗？作者：丁其

超级生活2023-08-19

【美联储加息路径预测】多数经济学家表示：或将结束加息，但2024年3月前不会降息

表示，这一决定将取决于即将公布的增长和通胀数据，我们怀疑这些数据将显示出足够的温和迹象，以阻止进一步加息。”“不过，考虑到通胀回到目标的预期路径缓慢，要到2024年6月左右，不太可能开始降低目前5.25%-5.50%的目标区间。” 在2022年初从接近于零的水平上调11次之后，美联储首选的通胀指标已从7.0%的峰值大幅下降。但调查显示，预计至少要到2025年才会降至2%的目标。人们对经济可能避开严重衰退的信心增强，导致人们越来越多地预期利率将在更长时间内保持较高水平，从而导致最近几天债券市场的动荡。基准10年期国债收益率目前仅较10月份的周期高点仅几个基点。事实上，23名受访者表示今年利率将再次上涨，其中两人表示两次上涨，达到5.75-6.00%。虽然预测到2024年中期的95名经济学家中，大多数人表示届时利率将至少下降一次，但对于首次降息的时间没有多数人支持。 95人中的48人表示，美联储将推迟降息到明年3月底，略多于一半的人（47%）表示，美联储将在第一季度首次降息。另外两家仍预计今年第四季度会降息。就在6月份，超过四分之三的接受调查的经济学家表示，美联储将于明年3月底开始行动。另外33名受访者（约占 35%）预测美联储将在第二季度首次降息，95 名受访者中的79人（即 83%）预计到2024年中期至少会降息一次。住房成本将会下降这在很大程度上取决于通胀在最后阶段以多快的速度从目前个人消费支出（PCE）指数的3.0%下降到美联储2%的目标。近四分之三的经济学家（31名经济学家中的23名）表示，住房成本 - 约占消费者价格指数 (CPI) 篮子的三分之一，也是当前通胀的主要驱动因素之一 - 将在今年剩余时间内下降。这将有助于在未来几个月内降低物价压力，从而使根据通胀调整的联邦基金利率（即实际利率）如果保持不变，将更具限制性。 32名经济学家中的21名在回答另一个关于什么会促使首次降息的问题时表示，调整实际利率很可能是联邦公开市场委员会明年降息的原因，而不是首先采取刺激措施。高盛首席美国经济学家David Mericle表示：“长期以来，我们一直看到降息的门槛很高，因为美联储官员希望将通胀过高而后悔降息的风险降到最低。我们下调预测的原因是一旦通胀接近目标，就希望基金利率从限制性水平正常化，而不是经济衰退。”

Dan19772023-08-18

中国房地产、金融与汇市巨震！荷兰国际集团：央妈全力捍卫人民币美元无视压力挑战上破104

数据方面，周五市场将看到欧元区的最终通胀数据。市场目前预计欧洲央行(ECB)在9月加息的隐含概率为50%，并在过去几天小幅下调了预期。年底前并未定价全面加息，如果欧洲央行官员在夏季假期后回来发表一些鹰派评论，这可能为欧元区短期利率留下一些上行空间。 ING指出：“欧元/美元目前可能继续窄幅波动，适度看跌至1.0850水平。” 英镑：零售销售令人失望英国周五上午公布7月份零售销售数据，该数据明显低于预期。包括燃料在内的零售额环比下降1.2%，其中不包括汽车燃油表的零售额环比下降1.4%。该数据的发布与一系列对英镑相当支持的数据发布相矛盾，然而，鉴于与工资和通胀数据相比，英国央行货币政策决策方程中零售销售所占的权重很小，因此外汇影响已得到相当程度的遏制，而本周工资和通胀数据却出现了令人惊讶的上涨。索尼娅曲线完全反映了英国6.0%的峰值利率，而市场根本不相信欧洲央行会加息。顺便说一句，欧元对中国的敞口比对英国的敞口更大。这表明欧元/英镑的0.8500支撑位受到威胁，我们绝对不排除该支撑位将在未来几天受到暂时测试或突破。然而，当该货币对上次交易于0.8500时，短期掉期利差约为20-25个基点，有利于英镑，这意味着很可能需要进一步扩大货币政策分歧才能保持欧元/英镑的走势持续抑郁。

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小萧2023-08-18

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