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决策分析：华尔街“无视”鲍威尔讲话股市、债市齐头并进 11月空头损失惨重

访时表示：“你开始看到软数据、硬数据、通胀数据都令人惊讶的下行。这是一个重要的推动因素，市场已经意识到不加息就等于降息。” 由于高利率继续打击经济的商品生产方面，11月份美国工厂活动指标连续第13个月萎缩。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比表示相信通胀仍有望回到美联储2%的目标，并对显示物价压力消退的最新数据表示赞赏。从最近的数据、顶级零售商的警告以及全国各地当地企业的新闻来看，越来越多的迹象表明，在整个年份都超出预期并在夏季大举支出之后，美国家庭正在开始收缩支出。与此同时，一位正确预测了今年广泛关注的60/40投资组合策略反弹的美银策略师Michael Hartnett发出了警告，称这种交易现在可能会出现急剧逆转。这一策略将投资组合的60%投资于股票，40%投资于债券。Michael Hartnett及其团队对历史数据进行的分析表明，该策略在11月份的表现是自 30 多年前苏联解体后的反弹以来表现最好的一个月，但通常“在大幅上涨之后会出现回调”。 11月份对那些在美国股市做空的投资者来说是一个残酷的月份。S3 Partners LLC的数据显示，标普500指数从三个月的暴跌中反弹，并创下2022年7月以来的最强劲涨幅，令卖空者措手不及，按市值计算的损失超过800亿美元。这是自一月份以来最大的打击，当时股价从去年的暴跌中意外强劲反弹。此外，原油价格延续跌势，连续第6周下跌，因本周宣布的欧佩克+减产未能驱散市场对全球供应膨胀的忧郁情绪。下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国10月耐用品订单修正值(月率) 17:45中国11月财新综合采购经理人指数中国11月财新服务业采购经理人指数 19:30澳洲联储现金利率第28届联合国气候变化大会在迪拜举行 19:30澳洲联储公布利率决议 06:00欧洲央行行长拉加德发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0878，跌幅0.06%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0956，进一步阻力位于1.1022，关键阻力位于1.1061；汇价下行的初步支撑位于1.0851，进一步支撑位于1.0812，更关键支撑位于1.0746。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2701，涨幅0.62%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2689，进一步阻力位于1.2753，关键阻力位于1.2796；汇价下行的初步支撑位于1.2582，进一步支撑位于1.2539，更关键支撑位于1.2475。日元：美元/日元下跌，收报146.74，跌幅0.97%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于148.88，进一步阻力位149.53，关键阻力位于150.55；汇价下行的初步支撑位于146.00，进一步支撑位于145.49，更关键支撑位于145.12。

埃尔文2023-12-02

【加元日报】加元因鹰派立场而上涨美元延续年度最差表现

更有可能是加息而不是降息。几个月来的低通胀数据让投资者猜测美联储将在5月甚至更早之前降息。但官员们还没有准备好考虑这个问题。他们希望看到更多的证据表明通胀数据仍然低迷，或者经济和就业放缓的程度超过预期。官员们不太可能消除这种紧缩倾向，这将是考虑是否降息之前必要的第一步。”瑞银首席美国经济学家Jonathan Pingle表示，没有理由过早宣布对抗通胀的胜利。当经济继续扩张，似乎不受任何因素影响时，这样做的理由就更少。美联储主席鲍威尔进行“炉边谈话”为市场降息预期“泼冷水”。美联储主席鲍威尔表示，美联储政策利率“已进入限制性区间”，现在猜测政策何时放松还为时过早。他指出，通胀已有所缓解，但核心通胀仍然过高，为实现通胀目标，最近的核心通胀进展必须持续，“美联储致力于保持紧缩政策，直至通胀走上2%的轨道。如果时机合适，美联储准备进一步收紧货币政策。” 他认为通胀仍然“远高于”目标，但正在朝着正确的方向发展。鲍威尔发表此番言论之前，数据显示美国11月制造业依然疲软，证实了他关于美联储加息已开始放缓经济的说法。美国制造业PMI连续第13个月低于50 创20余年来最长纪录。美国11月制造业依然低迷，同时显示工厂就业人数下降。美国供应管理协会(ISM)表示，上月制造业PMI维持在46.7不变。这是PMI连续第13个月低于50，这表明制造业处于收缩状态。这是自2000年8月至2002年1月期间以来持续时间最长的一次。尽管由于利率上升抑制需求，预计第四季经济活动将大幅放缓，但多数经济学家预计明年不会出现衰退。标普全球市场财智认为，就业下降可能会导致消费者支出减弱，但也会降低工资议价能力。工资压力下降，再加上原材料投入成本通胀明显降温，已经导致商品平均工厂销售价格通胀降至疫情前10年的平均水平以下，11月份的涨幅再次回落，有助于在未来几个月进一步降低通胀。有迹象表明库存周期开始转向，中间产品生产商现在报告的订单数量略有增长。尽管如此，美国生产商仍将重点放在通过裁员来削减成本上，目前已连续两个月削减工资。除了疫情的最初几个月，调查显示，自2009年以来，工厂就业人数还没有出现如此连续的月度下降。但是从数据上看，产出几乎没有增长，因为新工作的流入显示出再次下降，这暗示着商品生产部门对第四季度GDP的贡献微乎其微。事实上，在过去18个月中，订单只有三个月出现增长，这反映出疫情后需求长期低迷，这反过来又与消费者将支出转向旅游和娱乐等服务，以及企业客户减少过剩库存有关。全球三大国际评级机构之一惠誉预计，2024年美国零售销售额将以个位数低位下降，尤其是在自由支配类别方面的表现。美联储主席鲍威尔讲话后市场发生变化，美国国债收益率逆转之前的升势，10年期国债收益率最后下跌4.3个基点至4.307%。美国2年期国债收益率当日下跌10个基点至4.57%，降至6月13日以来最低水平。美元指数收窄涨幅，短线走低超20点，日内涨幅收窄至0.1%，报103.57。华尔街日报评鲍威尔讲话，“美联储加息可能已经结束，但官员们不愿明言。”目前，市场普遍认为，鲍威尔保留了美联储进一步加息的可能性。Corpay公司首席市场策略师Karl Schamotta表示，正如我们所料，鲍威尔尽了最大努力，巧妙地让市场相信，美联储承诺将在较长一段时间内将利率维持在限制性区间。他表示，“现在可以自信地得出结论，认为我们已经采取了足够的限制性立场，或者推测政策何时可能放松，都为时过早。”这一表述明确瞄准了那些将近期通胀下降推断为未来的人。通过指出政策制定者“准备进一步收紧政策”，他保留了进一步加息的可能性。但我们怀疑，这无法阻止投资者押注2024年初的大幅降息。本周早些时候，沃勒为明年基于规则的政策利率下调提供了条件和时间表信息，为数据驱动的收益率和美元持续下跌扫清了道路。有“新美联储通讯社”之称的知名记者Nick Timiraos认为，美联储已经结束加息，但官员们不愿这么说。Timiraos写道，美联储官员“越来越相信”他们不需要进一步加息来抑制通胀，但当前乐观的形势仍不足以让他们宣布结束加息，更不要说“开始讨论降息”了。展望12月政策会议，Timiraos称该行预计将连续第三次维持基准利率在5.25%至5.5%之间不变，并重申指引，即对外宣称“之后更可能的是加息，而不是降息”。据芝加哥商品交易所集团(CME Group)，当地时间周五上午的市场定价显示，美联储确实已经结束了加息周期，最早可能在2024年3月开始降息，美国利率期货定价明年 3 月会议前降息的可能性为 62%，在 5 月份会议上，美国降息机会从前一天的约 76% 飙升至近 90%。此外，期货市场显示，到明年年底，美联储将总共降息1.25个百分点，相当于五次降息0.25个百分点。期货交易员预计，到2024年底，美联储政策利率将低于4%。美元/加元连续第二个交易日下跌，现报1.34959，跌幅0.48%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元兑加元USD/CAD延续跌势，跌至1.3516，为自9月29日以来最低水平。尽管昨天的年化国内生产总值数据低于预期，而且平均每周收入也有所下降，但加元涨势不减。上行支撑主要是由于OPEC+宣布进一步自愿减产，延续至 2024 年第一季度末。由于化石燃料投资者情绪在全球需求下降的担忧与石油输出国组织(OPEC)新一批原油减产还将持续之间展开拉锯战，原油市场继续波动。尽管这一决定令原油市场低迷，但这一决定可能会降低2024年的盈余预测，从而提振加拿大原油价格预期并援助加元上行。货币市场加大了对加拿大央行降息的押注，加拿大就业报告出人意料，但是考虑到市场最近已经习惯的劳动力市场紧张状况，最近的鸽派重新定价可能会延长。加元受益于GDP数据，涨跌互现。加拿大经济在第三季度以1.1%的年率收缩，但避免了技术性衰退，因为上一季度的数据从-0.2%大幅上调至1.4%。根据周五发布的数据显示，由于全球工业疲软拖累产量和新订单，加拿大制造业在11月连续第七个月收缩，尽管就业有所增加。标准普尔全球加拿大制造业采购经理人指数（PMI）从10月的48.6下降到11月的季节性调整后的47.7。低于50的读数表示该行业在收缩。PMI自5月以来一直低于该阈值，这是自2016年2月以来的最长连续期。 S&P Global Market Intelligence的经济总监Paul Smith在一份声明中表示：“加拿大制造业PMI再次揭示了经济在年底面临的一些广泛挑战。”“产量和新订单仍然陷入收缩区域，部分原因是全球工业疲软限制了需求和销售。供应链中仍然存在去库存现象，客户预算吃紧。” 产出指数从10月的46.9下降到46.1，新订单指数为45.4，为2022年8月以来的最低水平，而10月为48.3。加拿大劳动力市场就业人数增幅超预期，但失业率上升和工作时间缩短表明，今年年底前经济将进一步疲软。就业指数自4月以来首次进入扩张区域，从10月的49.9上升到50.7。加拿大统计局周五表示，11月份加拿大新增2.5万个就业岗位，失业率上升0.1%至5.8%，创22个月新高。制造业和建筑业的就业人数增幅最大，而批发和零售业以及金融、保险、房地产、租赁业的就业岗位减少最多。长期雇员的工资增长稳定在5%，略高于4.9%的预期。虽然数据显示就业增长好于预期，但招聘速度仍低于劳动力扩张速度，表明就业需求放缓。就业市场状况疲软之际，高利率拖累经济增长，人口膨胀增加了寻找工作的人数。然而，尽管有这些趋势，平均时薪继续快速增长，比一年前增长了4.8%。财经网站Forexlive并表示，这又是一份不错的就业报告，如果加拿大央行考虑转向中性立场，并犯与2023年初相同的错误，这将让他们在下周的会议稍作停顿。（增加的）这些工作都是全职工作，这一点特别令人印象深刻。加拿大上个月的失业率继续走高，裁员人数增加，而且人口增速再次超过了招聘速度。在通胀居高不下和借贷成本上升的情况下，经济在挣扎的进一步迹象可能会在下周的会议前给央行做出决策带来一些安慰，不过稳定的薪资增长表明，鹰派基调目前还不会放松。工资增长是央行关注的一个关键领域，在上月放缓后，本月保持稳定。加拿大的工资增长率已经连续5个月停留在5%或以上，加拿大央行行长表示，这是通胀压力挥之不去的信号，这一水平与及时回到2%的通胀目标不符。虽然人们普遍预计加拿大央行下周将按兵不动，但市场将密切关注该决定附带的评论，因为交易员旨在确定加拿大央行何时以及开始降息的幅度。加拿大央行（BoC）定于下周宣布利率决定。荷兰国际集团的经济学家认为，市场出现鹰派反应（尽管是短暂的）的空间不大。他们表示，“这次市场影响应该不会很大，市场预计加拿大2024年将降息100个基点，因此预期加拿大央行在本次会议上的鹰派基调可能会有所软化。最终，数据以及美联储定价的溢出效应对于加元互换曲线来说仍然更为重要。加元可能因鹰派立场而上涨，但预计外汇影响不会非常持久：鉴于加元与美国数据的相关性非常高，我们认为加元在明年头几个月不会成为特别有吸引力的货币，我们预计 2024 年上半年情况会恶化。澳元和挪威克朗等其他商品货币更具吸引力。” 正如昨天所预测的那样，加元/人民币延续上行趋势，早盘曾冲击5.29高位，现报5.2813，涨幅0.40%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-02

鲍威尔言论颠覆降息期望通胀数据惹分歧各国与市场起纷争

此同时，期货市场预示欧洲股市将高开。通胀数据：中央银行与市场仍存在分歧周四，来自欧元区和美国的数据显示通胀有所减缓，激发了中央银行降息的预期。市场对明年美联储和欧洲央行的降息预期已达到100个基点以上。亚洲市场：年底谨慎启动亚洲市场在这一年的最后一个月开始时显得犹豫不决，股市走低，美元处于守势，而油价则延续了最近的下跌趋势。特斯拉 Cybertruck 亮相：超越预期的售价特斯拉期待已久的 Cybertruck 终于亮相。这款由闪亮的不锈钢制成、呈平面状的车辆的售价将从60,990美元起，比首席执行官埃隆·马斯克在2019年宣传的价格高出50%以上。影响市场的关键发展经济事件：英国11月份全国房价，法国、英国、德国和欧元区的制造业PMI数据。演讲嘉宾：英国央行MPC委员梅根·格林、欧洲央行行长克里斯汀·拉加德。

丰雪鑫992023-12-02

多头“狂飙”！金价无视鲍威尔鹰派立场，站稳2,050美元

胀率年增长率为2.5%，虽然过去几个月通胀数据较低值得欢迎，但如果我们要实现2%的目标，就必须继续取得进展。” “现在就断定我们已经采取了足够的限制性立场，或者猜测政策何时可能放松还为时过早。如果适当的话，我们准备进一步收紧政策，”鲍威尔补充道。正如他的同事最近几周所做的那样，鲍威尔重申，现在宣布美联储的通胀斗争已经结束还为时过早，按照美联储设定目标的衡量标准，物价每年上涨3.0%。扣除食品和能源成本后，截至10月份的价格上涨了3.5%，美联储认为这一指标可以更好地指导通胀趋势。他表示：“如果适当的话，我们准备进一步收紧政策。” 但他的言论也反映出人们对当前5.25%-5.50%的政策利率很可能足以完成这项工作的信心增强。美联储将于12月12日至13日举行会议，预计将连续第三次会议维持基准利率不变。软着陆美联储主席表示，政策制定者仍然认为经济前景的不确定性“异常高”，这是他们坚持利率可能仍需要加息的一个因素。但他也表示，人们所期待的“软着陆”的总体轮廓似乎正在落实，尽管支出和产出增长放缓、物价压力减弱，但就业市场仍然强劲。鲍威尔表示：“我和我的同事预计，随着疫情和经济重新开放的影响消退，以及限制性货币政策对总需求造成压力，明年支出和产出的增长将放缓。” “经济创造新就业机会的速度仍然强劲，并且一直在放缓，以达到更可持续的水平……工资增长仍然很高，但随着时间的推移，已经逐渐朝着与 2% 的物价通胀更加一致的水平迈进。随着通胀下降，实际工资再次增长，”他说。鲍威尔发表讲话前不久，有关美国制造业健康状况的重要数据显示，美国制造业活动仍然低迷，工厂就业人数下降。供应管理协会的采购经理指数现已表明，随着商品需求持续疲软，该行业已连续13个月出现收缩，这是二十多年来持续时间最长的一次。

Dan19772023-12-02

重磅！鲍威尔给降息预期“泼冷水” 美元却急坠近50点、黄金暴拉27美元突破2060

增长率为2.5%，“虽然过去几个月的低通胀数据受到欢迎，但如果我们要达到2%的目标，这种进展必须继续下去。”#每日头条# 在通货膨胀率达到上世纪80年代初以来的最高水平后，美联储实施了11次连续加息，使政策利率达到了22年来的最高水平，目标区间升至5.25%-5.5%之间。联邦公开市场委员会在过去两次会议上维持利率水平不变，多位官员表示，他们认为联邦基金利率可能处于或接近所需水平。美联储下一次会议将于12月12日至13日举行。鲍威尔说:“我们采取的强有力的行动已经使我们的政策利率进入了限制性区间，这意味着紧缩的货币政策正在给经济活动和通货膨胀带来下行压力。”“人们认为，货币政策对经济状况的影响是滞后的，我们收紧政策的全部效果可能尚未被感受到。” 交易员预期降息据芝加哥商品交易所集团(CME Group)称，周五上午的市场定价显示，美联储确实已经结束了加息，最早可能在2024年3月开始降息。此外，期货市场显示，到明年年底，美联储将总共降息1.25个百分点，相当于5次降息0.25个百分点。然而，鲍威尔和他的其他官员都没有提供任何迹象表明他们正在考虑降息，鲍威尔坚持依赖数据来做出未来的决定，而不是任何预设的路线。鲍威尔说:“我们正在一次又一次地根据即将公布的总体数据及其对经济活动和通胀前景的影响以及风险平衡做出决定。” 在谈到经济数据时，鲍威尔称劳动力市场“非常强劲”，但他表示，就业创造速度的放缓正在帮助供需恢复平衡。他还指出，供应链压力的缓解有助于缓解通胀压力，并表示升息过多或过少的风险正“变得更加平衡”。在美联储加息之际，鲍威尔强调了激进的重要性。有“美联储喉舌”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos指出，美联储主席鲍威尔的讲话表明，美联储加息可能已经结束，但官员们不愿明言#VIP会员尊享# （截图自华尔街日报） Timiraos写道，美联储官员“越来越相信”他们不需要进一步加息来抑制通胀，但当前乐观的形势仍不足以让他们宣布结束加息，更不要说“开始讨论降息”了。展望12月政策会议，Timiraos称该行预计将连续第三次维持基准利率在5.25%至5.5%之间不变，并重申指引，即对外宣称“之后更可能的是加息，而不是降息”。 Corpay公司首席市场策略师Karl Schamotta表示，正如我们所料，鲍威尔尽了最大努力，巧妙地让市场相信，美联储承诺将在较长一段时间内将利率维持在限制性区间。他表示，“现在可以自信地得出结论，认为我们已经采取了足够的限制性立场，或者推测政策何时可能放松，都为时过早。”这一表述明确瞄准了那些将近期通胀下降推断为未来的人。通过指出政策制定者“准备进一步收紧政策”，他保留了进一步加息的可能性。但我们怀疑，这无法阻止投资者押注2024年初的大幅降息。本周早些时候，沃勒为明年基于规则的政策利率下调提供了条件和时间表信息，为数据驱动的收益率和美元持续下跌扫清了道路。经济数据方面，日内公布的数据显示，美国ISM制造业PMI指数连续第13个月低于50，创20余年来最长纪录。（图源：彭博社）美国11月制造业依然低迷，同时显示工厂就业人数下降。美国供应管理协会(ISM)表示，上月制造业PMI维持在46.7不变。这是PMI连续第13个月低于50，这表明制造业处于收缩状态。这是自2000年8月至2002年1月期间以来持续时间最长的一次。尽管由于利率上升抑制需求，预计第四季经济活动将大幅放缓，但多数经济学家预计明年不会出现衰退。市场反应美联储主席鲍威尔讲话后，美国三大股指走高，标普500指数上涨0.3%，纳斯达克综合指数微涨0.1%，道指涨0.4%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）欧洲斯托克600指数涨幅扩大至1%，创下盘中高点。美国国债收益率逆转走势，10年期收益率最后下跌4.3个基点至4.307%；美国2年期国债收益率降至6月13日以来最低水平，日内跌12.3个基点至4.5921%。鲍威尔讲话后，美元指数短线走低近50点，刷新日低至103.24。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）现货黄金日内涨幅扩大至近1.2%，并刷新日高至2060.24美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）

会员

夏洛特 1评论2023-12-02

文承凯：黄金高位*明显后市震荡看跌、美盘走势操作建议

成为了推动多头的最重要因素。本周美国的通胀数据降温，再加上美联储理事沃勒转而支持鸽派立场，强化了对美联储明年降息的预期。这一切将在今日迎来终极考验——美联储主席鲍威尔将发表评论。　　目前对黄金、白银、外汇、期货、原油投资感兴趣，但遇到了困难和挑战，例如资金缩水、收益不理想或者仓位上有套着的单子，都可以寻求文承凯老师（免费指导微：wck1889）的帮助。　　金价预计将连续第三周上涨，此前数据显示通胀降温巩固了市场对美国降息的预期，交易商对美联储主席鲍威尔在今日稍晚的评论充满期待。现货黄金价格上涨了0.2%，至每盎司2039.00美元，本周迄今为止上涨约2%。11月金价上涨了60美元，为连续第二个月上涨。　　【黄金走势分析】　　黄金目前仍处于多头趋势，但需要注意多空周期的变化。周五尾盘需要关注2030支撑位的得失情况。周四文承凯提示，本周黄金和白银是重要的多空转折点，一方面是受美元上涨的刺激，另一方面是受PCE数据的影响。虽然周四黄金价格有所下跌，最低至2030，但整体趋势并未改变，暂时只是多头力量有所减弱，呈现高位震荡的状态。因此，目前还过早说多空趋势已经转势。既然周四没有下跌，那么在周五市场平静的条件下，预计黄金价格也难有较大波动，可能会继续高位震荡，并需要关注2030支撑位的得失情况。　　从技术面来看，黄金价格日线周期已经形成见顶的可能性。周三日线在高位收十字星，周四日线收阴，这表明市场正在调整。尽管如此，前期的单边上涨趋势并未改变，均线系统仍然提供较强的支撑。因此，目前还缺少转势的条件。如果近期黄金价格跌破单边均线支撑，可能会出现转势大跌空间。因此，需要关注日线是否持续收阴或者是否跌破单边均线支撑。　　日内支撑位在2030和2015，需要重点关注这两个点位的得失情况。经过周四的下跌，我们可以看到午夜时分黄金价格多次试探2030未破位。这个支撑位恰好是H4周期布林中轨的支撑位。在目前4小时周期布林收口的条件下，强弱转换将取决于布林中轨是否破位。如果跌破中轨，下方可以看向下轨支撑位2015。因此，这个表现与日线周期不谋而合。　　黄金小周期的表现也很明显，小周期布林收口，均线系统粘合，没有强弱之分，是非常明显的震荡区间。在高点不断下移、低点不断拉低的过程中，已经形成下跌三角区间。因此，日内交易可以选择在2045*位做空，如果连动到美盘时黄金价格不破2030则可能维持震荡区间；如果跌破2030则可能看向2015低点。今日黄金操作思路上文承凯建议反弹高空为主，上方关注2050阻力：　　目前对黄金、白银、外汇、期货、原油投资感兴趣，但遇到了困难和挑战，例如资金缩水、收益不理想或者仓位上有套着的单子，都可以寻求文承凯老师（免费指导微：wck1889）的帮助。　　【黄金操作思路】建议2044附近继续看跌，止损2050，下看2030-2010或者更低至2000关口；　　成功的交易中，心理因素占据了至关重要的地位。有句话说“心态决定成败”，在交易中，我们的心态往往决定了交易的成败。如果我们总是陷入情绪化的交易，或者频繁的交易，那么我们的交易很可能会失败。这是因为我们在交易中没有保持冷静，没有理性的思考和决策。为什么我们总是想要预测市场走势，想要领先一步，想要摸底触顶呢？这是因为我们内心的不安和不确定性。我们对自己的交易策略和决策没有足够的信心，所以我们想要通过预测市场走势来获得更多的安全感。但是，这种做法往往只会让我们更加焦虑和不安。　　为什么我们不能始终遵守交易纪律，执行交易计划，严格遵守交易制度呢？这是因为我们的心态乱了。我们的情绪和心态往往会影响我们的行为和决策。如果我们内心不平静，不冷静，那么我们就很难做出理性的决策，很难遵守交易纪律。如果我们想要在交易中取得成功，我们需要调整、理顺、和谐的内在心理结构。我们需要保持冷静、理性、自信的心态，才能够做出正确的决策。如果我们不实践交易心理，不调整自己的心态，那么我们就很难改变这些坏习惯。因此，在交易中，我们需要注重心理建设，保持良好的心态，才能够取得成功。　　目前对黄金、白银、外汇、期货、原油投资感兴趣，但遇到了困难和挑战，例如资金缩水、收益不理想或者仓位上有套着的单子，都可以寻求文承凯老师（免费指导微：wck1889）的帮助。

文承凯2023-12-01

中国国有机构突然出手！今天，全球都“押宝”鲍威尔市场最害怕这一幕……

态度，而市场则在接受最近几周相对温和的通胀数据。投资者正试图评估11月份各资产类别的强劲涨幅是否还能进一步走高。一些人认为，市场对明年降息时机的乐观押注过度解读美联储官员最近的言论。鲍威尔将于周五在亚特兰大的斯佩尔曼学院发表演讲。交易员们正在等待美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周五的问答环节，多头押注这位央行主席将顺应市场意愿。荷兰国际集团(ING)亚太区研究主管Robert Carnell表示：“我们怀疑，这将是一次精心安排的会议，在进一步加息方面将坚持沃勒之前的谨慎态度，但不会暗示宽松。” 被视为鹰派的美联储理事沃勒(Christopher Waller)本周暗示，如果通胀继续缓解，未来几个月将降息。 “市场想知道，它对美国明年降息的预期是否过于超前了，”法国农业信贷银行新兴市场研究和策略主管Sébastien Barbé说。“从鲍威尔的角度来看，警告市场不要对可能的降息过于乐观，以保持货币环境足够紧缩，确保反通胀是可持续的，这可能是诱人的。” 意大利债券表现优于同行，在意大利制造业数据意外下滑后，货币市场加大了对欧洲央行降息的押注。昨日的欧元区通胀数据远低于预期，引发欧元下跌，并促使市场消化明年最早将于4月开始的约110个基点的降息。周四公布的美国统计数据显示，一项关键通胀指标在10月份有所缓解，这增加了美联储结束紧缩政策的理由，并支持了上月提振全球市场的说法。彭博美元现货指数创下一年来最大跌幅，而美国国债收益率本月暴跌约60个基点。尽管石油输出国组织+石油生产国集团同意削减供应，原油价格仍下跌。 2月份布伦特原油期货交易价格低于每桶81美元，此前欧佩克+会议承诺从1月份开始每天减产约90万桶，但细节不明。尽管以色列军方表示，在停火7天后，他们已经恢复对加沙地带哈马斯的战斗，这增加了中东地区再次发生暴力事件的可能性，但油价仍然低迷。金价有望连续第三周上涨。金价上涨0.4%，至每盎司2,045美元。随着投资者抛售美元，美国债券收益率下降，金价已突破2,000美元，这两个因素使得持有黄金更具吸引力。

厉害啦2023-12-01

根本不敢动！黄金2045蛰伏，疯狂即将上演小心今日鲍威尔来者不善

承压成为推动多头的最重要因素。本周美国通胀数据降温，叠加美联储理事沃勒转鸽派，对联储明年降息的预期强化，今日这一切都要迎来终极考验——美联储主席鲍威尔将登场。金价料录得连续第三周跳升，此前数据显示通胀降温巩固了对美国降息的押注，交易商期待美联储主席鲍威尔在今日稍晚发表评论。现货黄金上涨0.2%，至每盎司2,039.00美元，本周迄今为止上涨约2%。11月金价上涨60美元，为连续第二个月上涨。美元指数和10年期美国公债收益率微跌，令黄金吸引力增强。衡量美元兑六种主要货币的美元指数下跌0.116%，至103.33，11月份的月度表现为一年来最弱，尽管隔夜上涨了0.6%。 City Index高级分析师Matt Simpson表示：“如果交易员们确信美联储将在2024年降息，那么他们现在更相信个人消费支出(PCE)通胀会走软——这显然有利于黄金。” 周四公布的数据显示，美国10月消费者支出温和上升，通胀年率增幅为逾两年半来最小。市场热切期待的PCE价格指数10月份同比上涨3%，较连续三个月3.4%的涨幅有所放缓，但仍高于美联储2%的目标。 Validus Risk Management北美地区全球资本市场主管Ryan Brandham表示：“虽然3%的水平仍然太高，不足以宣布通胀取得胜利，但它标志着该系列的新低，这可能会让美联储高兴，并减轻进一步加息的压力。” Brandham说：“从3%下降到2%是否容易，或者2024年通胀是否仍将居高不下，还有待观察。” 通胀压力的降低和劳动力市场的缓和，使美联储(Fed)有理由结束其加息行动，并加大未来几个月降息的可能性。本周早些时候，两名美联储官员暗示了降息的可能性。美联储决策者周四暗示，升息可能已经结束，但若通胀停滞不前，仍有可能进一步收紧货币政策。芝加哥商品交易所的FedWatch Tool显示，市场预计美联储在12月会议上按期降息的可能性为97%，明年3月降息的可能性为46%，而上周降息的可能性为27%。交易员已将美联储降息的预期从5月份的约80%提高至3月份的二分之一。较低的利率降低了持有无息黄金的机会成本。 “不过，月末资金流动可能也是一个因素，季节性因素往往有利于金价在11月至12月间上涨，”City Index的Simpson补充道。投资者现在的焦点将转向美联储主席鲍威尔周五晚些时候的讲话，交易员可能会仔细研读每一个字，以勾勒出利率前景。 “鲍威尔今日将决定(黄金)走势，并为今年剩余时间设定趋势，”inprove贵金属交易商Hugo Pascal表示。 “我们预计鲍威尔将重申进一步收紧货币政策的可能性，并抑制降息预期，”澳大利亚联邦银行外汇策略师Carol Kong表示，“进一步放松金融环境可能会破坏联邦公开市场委员会遏制通胀压力的努力。也就是说，我们预计联邦公开市场委员会不会再次收紧政策。”

厉害啦2023-12-01

小心鲍威尔突然释出鹰派！黄金2049降息押注仍强劲 FXEmpire：主要支撑位仍未受挑战

政策轨迹。与此同时，美元的疲软和欧元在通胀数据中的波动正在导致市场格局的变化。现在注意力转向鲍威尔即将发表的言论，预计这将显着影响金价的走势。尽管预计如果通胀进展停滞，货币政策将进一步收紧，但市场对美联储12月会议的定价基本保持稳定立场。欧洲央行的数据和降息预期也在塑造投资者情绪，凸显全球经济指标和货币政策的相互关联性。在通胀降温迹象和美联储政策可能发生转变的情况下，预计金价短期内将维持上涨轨迹。然而，鲍威尔即将发表的言论可能会带来波动，影响市场情绪，并可能影响黄金的看涨趋势。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，当前金价每日价格为2040.20美元，轻松位于200日和50日移动均线，分别为1945.70和1945.82美元上方，这种位于移动平均线之上的定位表明中期和长期前景都看涨。价格接近次要阻力位2067.00美元，表明可能会测试该阈值。如果突破，可能预示着持续的看涨势头。相反，主要支撑位1987.00美元近期仍未受到考验，增强了当前上涨趋势的强度。总体而言，鉴于黄金的表现高于关键移动平均线并接近次要阻力位，市场对黄金的情绪似乎看涨。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-12-01

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两大重磅信号撑高美元！美元熬过PCE通胀风险荷兰国际集团：空头难再遇新一波大跌浪潮

上面美元部分所讨论的，ING认为欧元区通胀数据对欧元/美元前景来说并不是一个过于重要的事件。市场定价已经放弃了任何加息预期，欧洲央行鸽派重新定价的大部分仍然是由于增长前景恶化，而不是通缩押注。市场目前正在消化欧洲央行4月份的首次降息，从此时起，进一步鸽派的重新定价将变得更加困难。然而，如果短期利差重新与该货币对联系起来，就没有必要对欧元/美元施加压力。 2年期欧元/美元掉期利差目前为178个基点，为2022年12月以来的最低水平，当时欧元兑美元汇率为1.05。周五的焦点将是欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德的讲话，她可能会继续坚持一些鹰派论点来限制降息押注，但这种沟通方式的有效性仍然值得怀疑。其他方面，欧元/瑞郎本周大幅下跌，跌破0.95关口。这一相对较大的波动并没有明显的驱动因素，这意味着月末头寸调整才是罪魁祸首。 “展望未来，我们认为欧元/瑞郎不会大幅走低。是的，瑞士国家银行(SNB)一直通过外汇销售压低瑞士法郎汇率，但我们认为，瑞士央行对瑞郎走强的渴望将会减弱，”ING补充说。这是因为与主要贸易伙伴的通胀差异正在迅速缩小，意味着不再需要更强劲的瑞郎来保持实际汇率稳定。“我们倾向于认为明年大部分时间欧元兑瑞郎将徘徊在0.95水平附近，如果欧元/瑞郎大幅下跌，瑞士央行可能会从外汇卖家转变为外汇买家，”ING提到。

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小萧2023-12-01

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