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【黄金收市】多头惨遭棒击！靓丽数据与美联储鹰声吓坏黄金这一贵金属逆势大涨近4%

C)的票委。随着消费者认为未来一年的通胀水平将高于此前预期，而银行收益似乎比预期更健康，对美联储将在几周内加息的预期有所增强。芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具显示，市场预期美联储在5月3日下次政策会议结束时再次加息25个基点至5.0% - 5.25%区间的概率为86.1%。这一比例高于上周五的78%。 30天期联邦基金利率期货显示，交易员预计美联储将在12月前将联邦基金利率目标下调至4.6%。交易员似乎也不再那么担心利率意外导致债券大幅波动的可能性。衡量美国国债预期波动率的BoAML MOVE指数目前在120左右交易，低于3月中旬的近200。美市盘中，现货黄金持续下跌并刷新日低至1980.90美元/盎司，较日高则大幅回落近35美元。 FactSet的数据显示，自4月10日以来，最活跃的黄金期货盘中从未跌破2000美元关口。 Stoneex市场分析师Fawad Razaqzada说，由于美联储理事沃勒的言论支撑了美元，金价承压走软。沃勒上周五说，鉴于通货膨胀“仍然太高”，美联储需要继续提高利率。美元指数周一上升0.5%，收报102.12，盘中一度触及102.23高点。美元走强可能打压以美元计价的黄金价格。 Razaqzada说，除了美元走强，“黄金还受到政府债券抛售的拖累，这导致债券收益率上升，反过来又削弱了黄金等零收益资产。” 即便如此，“尽管短期内金价很可能延续跌势，但我对黄金的长期前景仍持乐观态度，”他说。“因此，我预计很快就会升至历史新高。” 上周，黄金和白银价格均触及一年多来的最高水平，这是金价快速上升的最新里程碑。金价当时已接近历史最高水平。根据道琼斯市场数据，2020年8月6日，黄金期货的结算价格达到创纪录的2069.40美元。上周五金价下跌导致黄金期货上周下跌。Kinesis外部市场分析师Carlo Alberta De Casa周一在早间评论中表示，上周五出现的价格回调“还不能被视为适当的反转”。“经过数周的上涨，回落到2000美元的关键水平似乎是一个暂停，这很有可能帮助金价在最近的反弹后盘整，为另一个看涨走势找到新的燃料，并重新开始向2075美元的旅程。” 这一理论应该在未来几个交易日得到证实，但周一的早盘交易似乎支持这一理论，因为“黄金现货和期货价格均在2,000美元上方交投，”他表示。 Razaqzada在对MarketWatch的评论中指出，黄金最近对除美元以外的所有其他主要货币都创下了新高。他说:“主要央行处于或接近峰值的事实，意味着利率将在未来回落，从而保持黄金作为避险资产的吸引力。” 下一交易日重点关注待定日本央行行长植田和男出席日本国会 09:30 澳洲联储公布4月货币政策会议纪要 10:00 中国第一季度GDP年率、中国3月社会消费品零售总额年率、中国3月规模以上工业增加值年率 14:00 英国3月失业率、英国3月失业金申请人数 17:00 德国4月ZEW经济景气指数 17:00 欧元区4月ZEW经济景气指数、欧元区2月季调后贸易帐 20:30 加拿大3月CPI月率 20:30 美国3月营建许可总数、美国3月新屋开工总数年化次日04:30 美国至4月14日当周API原油库存

夏洛特2023-04-18

兴业投资：供应收紧抵消经济衰退忧虑，国际油价周线四连阳

，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至4月8日当周，初请失业救济金人数为23.9万，高于市场预期的23.2万，上周数据为22.8万。而截至4月1日当周续请失业救济金人数减少1.3万，至181.0万，市场预期为181.4万。美国初请人数录得三周内首次上升，这表明劳动力市场又有一些软化的迹象。这也增加了劳动力市场在美联储加息之后开始疲软的证据。我们还预计首次申请失业救济人数将进一步增加，这反映了年初裁员公告的激增。周五的美国4月标准普尔采购经理人指数初值将首次全面了解美国银行业动荡后的经济状况。请注意，3月份的数据没有明显受到银行业恐慌的影响，但可能反映得太早了：制造业和服务业PMI都连续第三次上升，后者进一步进入扩张区域。央行动态方面：核心通货膨胀率继续过高，不符合美联储的意愿，但3月份FOMC会议的纪要显示，官员们承认，在最近的银行业压力之后，贷款条件将收紧的风险，而且经济衰退的可能性已经增加。不过，这并没有阻止官员们在3月份的预测中对年底联邦基金目标上限的预测高于目前的水平。里奇蒙德联储主席巴尔金、美联储理事鲍曼、芝加哥联储主席古尔斯、纽约联储主席威廉姆斯、美联储理事沃勒、克利夫兰联储主席梅斯特、亚特兰大联储主席博斯蒂克、费城联储主席哈克和美联储理事库克将在不同场合发表讲话，这将是5月FOMC会议前的静默期前最后一次向公众发表观点。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和政策转向的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注银行业危机、全球经济衰退的讨论和乌俄军事冲突的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20周均线持平，慢步随机指标进入超买区。K线图收上下影阳线，表明回撤获逢低买盘支撑，而上行有获利卖盘。基于技术面出现超买迹象，预计油价本周或震荡回撤。支撑分别位于81.20、80.00、78.80，阻力依次是83.60、84.80、86.00。布油周图保利加通道趋平，油价在中轨上方发展，14和20周均线持平，慢步随机指标进入超买区。K线图收上下影阳线，表明回撤获逢低买盘支撑，而上行有获利卖盘。基于技术面出现超买迹象，预计油价本周或震荡回撤。支撑分别位于85.00、83.70、82.50，阻力依次是87.40、88.60、89.80。 2023-04-17

兴业投资2023-04-17

美国的银行可能会收紧信贷但美国经济前景依然是软着陆

为美国经济表现良好并不会陷入衰退，其中通胀水平在过去6个月来有所缓和，银行系统仍保持着较强韧性。彭博社称，当时耶伦还表示，她没有看到美国银行信贷收缩的证据，而美联储发布的数据显示，美国银行在3月最后两周的放贷规模已经大幅下降。 2023年4月12日，美国将公布关键的3月消费者价格指数（CPI）。今年2月，美国CPI同比增长6.0%，符合市场预期，低于1月份的6.4%。彭博社对经济学家的一份调查显示，美国3月份通胀可能延续降温趋势，可能同比上涨5.1%，低于上月的6%。尽管如此，这一数据仍远高于美联储将通胀控制在2%的目标。全球最大资产管理公司贝莱德4月10日发布报告称，美国仍将在很长时间内与高通胀共存，随着消费模式正常化和能源价格回落，通胀确实正在降温，但未来几年美国通胀将持续高于政策目标，还将给美联储在2023年降息造成阻碍。大幅下滑，但她说，她并没有看到信贷紧缩的证据。来源：金色财经

金色财经2023-04-17

四月股市韧性上扬，五月下滑风险大

10.6% 的两位数增长，与英国的年度通胀水平相近。 Interactive Investor 市场主管 Richard Hunter 指出，“越来越多的迹象表明全球加息周期可能接近尾声”，股市上涨。欧洲央行行长克里斯蒂娜拉加德周五表示，未来几个月欧元区的高通胀率应该会下降，但她警告说，这一预测存在相当大的不确定性。在本周官方数据显示美国高通胀放缓后，市场预计美联储将很快停止加息，美元兑欧元触及一年低点，兑英镑触及 10 个月低点。

汉邦金融2023-04-16

本周中国出口集装箱运输市场继续向好，多数航线运价走高

虽然CPI已经出现缓和迹象，但美国整体通胀水平仍处高位，并且高于美联储2％的政策目标，令经济增长面临较大不确定性。本周，运输需求保持平稳，由于北美航线进入签约季，部分航商采取措施控制运力规模，并推动市场运价继续大幅上涨。4月14日，上海港出口至美西和美东基本港市场运价（海运及海运附加费）分别为1668美元/FEU和2565美元/FEU，分别较上期上涨29.1％和19.5％。　　波斯湾航线，虽然目的地国家已进入传统斋月，但运输需求继续良好表现，供需基本面稳固，即期订舱价格持续上行。4月14日，上海港出口至波斯湾基本港市场运价（海运及海运附加费）为1221美元/TEU，较上期上涨11.8％。　　澳新航线，当地市场对各类物资的需求继续徘徊在较低水平，供需基本面较为疲软，本周市场运价继续下行走势。4月14日，上海港出口至澳新基本港市场运价（海运及海运附加费）为255美元/TEU，较上期下跌4.5％。　　南美航线，近期目的地国家经济形势继续保持稳定，运输需求延续向好表现，供需基本面持续改善，本周市场运价延续上行走势。4月14日，上海港出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2005美元/TEU，较上期上涨10.3％。　　日本航线，运输市场基本稳定，市场运价小幅下跌。4月14日，中国出口至日本航线运价指数为860.35点。

金融界2023-04-15

央行行长：工会威胁加薪会推高通胀，警告会再次加息！专家预测何时降息

感兴趣。但随着工资增长已经超过当前的通胀水平，行长表示他们将不得不放缓，而且有迹象表明这种情况正在发生。 “我们需要看到劳动力市场有所缓解，以消除工资和物价压力，并使通胀回到目标水平，”麦克勒姆说。“企业越来越多地使用临时外国工人计划，这可能有助于缓解劳动力市场的紧张局势。” 麦克勒姆还重申了其他一些批评者表达的观点，即当前生产率（productivity）的提高并不能证明工资上涨是合理的，生产率的定义是每单位投入的经济增长量。行长直言说：“如果工资增长一直在 4% 到 5%，除非生产率出现惊人的加速，否则与 2% 的通胀率不符。” 但是，对于工人来说，眼睁睁地看着自己的消费能力随着利润和物价上涨而缩减，生产力论点是转移注意力的问题。工会Unifor的凯莉·蒂森 (Kaylie Tiessen) 问道：“为什么工人必须更加努力地工作才能保持他们已经拥有的购买力？” “加拿大央行继续指出工资上涨是通货膨胀的罪魁祸首，而事实上我们认为暴利和供应链瓶颈才是真正的罪魁祸首。” 本周的货币政策前景确实注意到了企业价格上涨的影响，并坚称它们也必须放缓。但是，与工资增长相比，生产率的提高是否更能证明最近物价和利润的激增是合理的，这一点也不清楚。一些经济学家过去曾指出，缓慢攀升的通胀，即物价上涨仅略快于工资上涨的速度，从长远来看，将导致加拿大中产阶级变得越来越穷。但物价和工资之间的差距突然扩大，例如超市杂货价格上涨 10% 和 11%，而许多工资停留在 1% 到 2% 之间，这可能意味着劳动人民已经从自满情绪中惊醒。 “劳动力占 GDP 的份额与资本占 GDP 的份额的差距正在扩大，而且随着时间的推移还在扩大，”工会的蒂森说。“工人没有像生产那么多的带回家，这导致了更严重的不平等，也导致了一些负面的经济影响。” 例如，在1970 年代后期，工资和薪金约占 GDP 的一半，但加拿大统计局的数据显示，此后劳动力所占比例有所下降。图：工资和薪金占 GDP比例的走势图不过，工资需要赶上近期通胀飙升的想法不仅仅是工会的观点。丰业银行经济学家拉隆德（ René Lalonde ）大约一年前的报告中预测这种情况会发生，他在报告中描述了大约 3% 的“负工资差距”。 “工资与刚性反应，”拉隆德说。“而且由于并非经济中的所有合同都是同时重新谈判的，所以这是一种滚动效应。” 因此，今年不仅一些工资会超过通胀，而且随着每份新合同都将之前的通胀考虑在内，这一过程还将继续。他说，不仅如此，由于专业技能人才供不应求，稀缺价值人才也可能推高工资。他说，之前的证据表明，物价和工资最终确实会恢复同步。出于这个原因，拉隆德认为行长对通胀的估计太低了。 “由于工资的变动速度将快于通胀，它实际上会助长通胀，”拉隆德说。“这就是为什么我们预计 2023 年的通货膨胀率约为 4%，高于大多数预测者和央行的预测。” 行长警告不得不加息加拿大央行表示，紧张的劳动力市场和不断将成本转嫁消费者，这可能意味着更高的利率会持续更长时间。在周三的新闻发布会上，麦克勒姆坚持认为，劳工谈判代表应该制定通胀计划，以便在明年之前达到央行 2% 的目标。但是，过去的乐观预测让人很难知道，央行该预测是否至少在一定程度上是为了支持较低的通胀率。面对许多专家预测通胀仍将高于目标的粘性通胀，麦克勒姆承认，央行预测面临的最大风险是服务业价格上涨和劳动力市场紧俏，再加上公众的高通胀预期。他说：“如果劳动力市场仍然吃紧，而且企业认为他们可以继续无节制地转嫁更高的成本，而消费者预期更高的通胀，那么服务价格通胀可能比预期的更棘手。” 央长警告说，在那种情况下，他可能不得不再次加息或维持较高利率更长的时间。但麦克勒姆表示，央行通胀前景面临的另一大风险是“严重的全球经济放缓”，压力大的银行系统导致借款人再次遭受痛苦，从而推高失业率。如果发生这种情况，希望弥补通胀时期损失的工人可能会发现谈判比现在更加艰难。央行何时开始降息最新的数据显示，加拿大的通胀率已放缓至 5.2%，为一年多以来的最低水平。加拿大的债券收益率也有所下降，表明市场押注未来会降息。但即使通胀继续降温，经济学家对预测央行何时降息存在分歧。 TD 的经济学家周四在一份研究报告中写道：“加拿大家庭继续受益于政府的大量财政支持，就业市场处于充分就业状态。由于特鲁多政府的政策与央行不一致，这会拖延打压通胀的进程。经济学家还表示，要降息，就需要“就业市场出现令人信服的放缓，经济势头减弱”。 “这使时间接近今年年底或 2024 年初，换句话说，正如加拿大和美国的加息周期开始时密切相关，降息周期也将如此，”他们写道。 BMO Capital Markets 高级经济学家兼董事 Sal Guatieri 表示，他预计要到“明年初”才会降息。 “如果我们看到经济更加疲软，真正的经济衰退，加拿大央行几乎肯定会降息，”他周三对 CTV 新闻频道说。“但我们没有看到这一点。我们只看到非常温和的衰退，到今年年底将恢复增长。” Guatieri 表示，BMO 预测“未来几个季度将出现技术性衰退”，而不是急剧衰退，他预计衰退将“非常温和、非常浅”，并在今年年底结束。与此同时，Desjardins Economics 高级主管 Randall Bartlett 预计加拿大央行可能“最早在今年年底”降息，因为通胀放缓的速度如此之快，以及美国一些银行上个月遇到麻烦。不过，央行行长的讲话则试图平息市场对降息即将到来的猜测，他周三告诉记者，债券市场一直预期的降息“对我们来说看起来不是最有可能发生的情况”，并且不排除未来加息这种可能性，并誓言要将通胀降回至 2%。作者：丁其

超级生活2023-04-14

【洞悉·汇市】美国通胀持续降温，人民币兑美汇率韧性十足

令美联储紧缩货币政策方向加速转向，加上通胀水平持续下滑，进一步导致美元短期难以扭转颓势。若美元指数跌破100整数关口，则后市有望跌至98.90水平。” 　　人民币方面，受益于美元下跌，以及中国3月外贸数据意外强劲，人民币兑美元连续两个交易日走高，但整体走势仍处于区间双向波动之中。未来1-2周人民币兑美元大概率延续这种态势，维持区间震荡走势。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“随着美元汇率下行、中美利差的逐步缩小以及海外资金的持续流入下，人民币兑美元有望继续展现出双向波动的韧性。在一揽子稳经济政策效果持续显现，国内宏观经济稳步复苏，后续经济基本面仍将对人民币形成支撑，同时人民币国际化进程持续推进，央行保障汇率在合理区间内稳定运行。预计4月剩下交易时段人民币兑美元汇率在6.80～6.90区间双向波动。” 　　从日线图上看，美元/人民币在菲波纳奇回撤位23.6%水平上方震荡，5日和10日均线高度重合，暗示多空双方陷入胶着，且后市前景不明朗。RSI指标在中性区域走势偏弱，暗示汇价短线存进一步下跌空间；MACD柱状线零轴附近几近平滑，这表明多空力量相当平衡。上行方向，阻力位于6.8710、6.8800以及6.8920关口；下行方向，支撑位于6.8620、23.6%斐波那契回撤位6.8565以及6.8430。

金融界2023-04-14

加拿大9成年轻人在啃老！很多每年啃$5w！给首付、付房租、甚至买菜

在最近对有 21 岁及以上孩子的父母进行的一项非正式调查中，91.5% 的父母表示，他们为其成年子女提供了一定程度的支持。

加国君2023-04-13

沃顿商学院教授西格尔：信贷紧缩比预期更严重美联储今年将降息

月份的6％，为2021年5月以来的最低通胀水平。　　这一数字低于经济学家预期的5.2％。从环比来看，CPI上涨了0.1％，同样低于预期的0.2％。　　尽管核心通胀仍处于高位，可能导致美联储在较长一段时间内维持高利率，但3月份的报告缓解了部分投资者的担忧。　　西格尔指出，美联储3月份的最新预测显示，美国第二、第三和第四季GDP将出现负增长，相当于陷入衰退。这位教授认为，银行业和贷款状况的影响可能比预期的更严重，导致短期内盈利出现更严重的下滑。　　西格尔说：“我认为（美联储）没有意识到硅谷银行和贷款形势的影响导致了多大程度的紧缩。”“我仍然是一个非常乐观的长期投资者，但我对短期投资比过去很长一段时间都要谨慎。”

金融界2023-04-13

邦达亚洲：利率维稳暗示进一步加息美元/加元承压下行

希望让此前8次加息的影响得到消化，只要通胀水平如预期那样下降，他就会推迟进一步加息。在发布的声明中，加拿大央行预计通胀将在2023年年中迅速下降至3％左右，然后在2024年底缓慢恢复到2％的目标。加拿大央行表示，仍准备在必要时加息。麦克勒姆在货币政策新闻发布会上表示，利率可能需要在一段时间内保持在高位。他指出，货币政策委员会讨论了利率在更长时间内保持在较高水平的必要性。市场隐含利率预期显示，（加拿大央行）将在今年晚些时候降息，但在我们看来，这不是最可能发生的情况。　　另外，旧金山联邦储备银行行长戴利周三表示，尽管抗击通胀仍有一段路要走，才能降至美联储2％的目标，但在没有进一步政策行动的情况下，经济也可能会自行放缓到足以实现这一目标。她在一场活动中表示，“展望未来，有充分的理由认为政策可能不得不进一步收紧以压低通胀。但与此同时，也有充分的理由认为，即使没有额外的政策调整，经济也可能继续放缓。” 戴利的鸽派立场与芝加哥联储主席Austan Goolsbee的论调相呼应。戴利今年没有在制定政策的联邦公开市场委员会（FOMC）投票权。Goolsbee今年在利率问题上有投票权，他本周稍早表示，美联储可能在5月的下次会议上暂停加息。　　今日需要关注的数据有，德国3月CPI年率终值、英国2月工业产出月率、英国2月季调后商品贸易帐、英国2月GDP月率、美国截至4月8日当周初请失业金人数和美国3月PPI年率。　　黄金/美元　　黄金昨日震荡上行，一度突破2020关口并刷新4个交易日高位，现汇价交投于2017附近。时段内美国表现疲软的CPI数据降温美联储5月份的加息预期和时段内美联储官员发表的鸽派言论是支撑黄金攀升的主要原因。此外，时段内美联储公布的会议纪要预计美国经济年内将陷入衰退，也对黄金构成了一定的支撑。今日关注2030附近的压力情况，下方支撑在2000附近。　　澳元/美元　　澳元昨日震荡上行，刷新4日高位，现汇价交投于0.6700附近。美元指数在疲软CPI数据和美联储官员鸽派言论令美联储5月份加息预期降温的打压下走软对澳元构成了有力的支撑。此外，大宗商品原油，国际铜价格走高也对商品货币澳元构成了一定的支撑。今日关注0.6800附近的压力情况，下方支撑在0.6600附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡下行，刷新1周低位，现汇价交投于1.3430附近。除美元指数在疲软CPI数据的打压下走软对汇价构成了一定的打压外，时段内加拿大央行如期维稳并暗示再次加息也是施压汇价走软的重要因素。此外，原油价格走高也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.3500附近的压力情况，下方支撑在1.3250附近。

金融界2023-04-13

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