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看好美国市场前景，投资经理分享长期押注板块
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5%，高于之前的2%。同时，她预测明年通胀水平将升至约3.4%，远高于美联储的2%目标。她补充道，这将意味着美联储的基准利率将在明年3月前降至4%至4.25%之间。目前，美联储的基准利率在4.5%至4.75%之间。密切关注的板块在当前的经济前景下，Beneby表示投资者“此时应该入市。” “我们是长期投资者，部分原因就是保持投资，而不是试图频繁进出市场，因为市场时机很难把握，”她说。 “鉴于当前的形势，确实有一些战术性操作可以进行，”她解释道。除了美国，作为长期投资者，她还在关注全球各国收入来源多元化的公司机会。她特别看好那些“能够抵御高利率环境”的大盘优质成长型公司。 “它们盈利丰厚，现金流充足，且拥有大量现金储备，”Beneby解释道。以近期的财报周期为例，她提到，盈利增长的“扩展性”令人鼓舞。 “因此，我们的观点不再仅仅集中在‘七大巨头’推动回报——我们现在在考虑为投资组合加入一些周期性股票，”她说。所谓的“七大巨头”股票包括科技巨头：Alphabet、Amazon、Apple、Meta Platforms、Microsoft、Nvidia和Tesla，这些公司在过去两年里是投资者的热门选择。除了这些公司，Beneby仍然看好全球的大盘科技股，并认为这些公司有潜力，特别是在云计算和人工智能领域。 “人们常常认为这些公司价格过高。我们认为它们目前估值合理，远未达到泡沫区间，所以我们仍然对这一领域保持积极看法，”她解释道。她看好的其他投资主题还包括工业股和金融股。在金融领域，Beneby偏爱美国银行（BAC），认为在放松监管、高通胀环境以及特朗普当选总统后，银行股会表现良好，尤其是在相应的高收益环境下。
金融界2024-12-05
机构：港股中长期配置价值较高！港股通创新药ETF(159570)盘中翻红，大幅溢价0.35%，连续6日“吸金”超5000万元，最新份额、规模均创新高
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4万元！银河证券指出，目前来看，美国通胀水平居高难下，且市场预期后续实施的一系列政策将抬升美国再通胀风险，美联储降息节奏或放缓，在流动性方面给港股市场带来一定压力。但港股估值处于相对低位水平，盈利能力体现出一定韧性。随着增量财政政策加码，国内经济逐步恢复，港股中长期配置价值较高。中泰证券指出，11月初，处于低位的医药行业迎来一波强势反弹，而后跟随大盘震荡调整。板块内部来看，在医保预付金、医保目录发布等政策催化下，医药商业、创新药子板块均有不错表现。医保政策的回暖，医药板块最为核心的压制因素有望得到缓解，叠加行业比较、基金持仓的共振，板块向上弹性较大。【关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570）】港股通创新药ETF（159570）紧密跟踪国证港股通创新药指数，旨在反映港股通创新药产业上市公司的运行特征。港股通创新药ETF（159570）标的指数前十大持仓股和对应权重如下：注：仅为成分股展示，不做个股推荐数据来源：国证指数公司，截至2024.11.30 从上述成份股列表中可以看出：港股通创新药ETF（159570）100%布局创新药产业链，前十大权重合计占比超70%，龙头属性突出！成份股中进一步细分行业来看，创新药权重占比高达83%，CXO（医药研发外包等）权重占比17%。数据来源：国证指数公司，截至2024.11.30 综合来看，港股通创新药ETF（159570）的创新药含量83%，是全市场医药指数中创新药含量最高的。作为最纯的创新药新品，港股通创新药ETF（159570）以其高锐度和高弹性的特征获得了很多投资者的关注。港股通创新药ETF（159570）特点鲜明：更纯粹的创新药（高达83%的创新药权重占比，全市场医药类指数中最高）；最低估的创新药（截至12月3日，指数市销率处于近5年25%分位点）；底层资产是港股，可以T+0交易！目前，港股通创新药ETF联接基金（A类：021030；C类：021031）也已经正式开放申赎，主流互联网基金销售平台均有售，喜欢场外买基或者定投的投资者可以密切关注。关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF(159570)，场外联接(A类：021030；C类：021031)！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。投资人应当阅读《基金合同》等法律文件，了解基金的风险收益特征。港股通创新药ETF（159570）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-04
美元迎来大幅回落一周将成反转开端？
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部分欧洲央行成员指出，核心通胀和服务业通胀水平的升高，在一定程度上断绝降息50个基点的可能。西班牙整体核心通胀率从1.8%升至2.4%，但核心通胀率从2.5%微跌至2.4%。不过数据尚不足以改变市场对欧洲央行此前整体利率政策的预期，目前普遍预期12月12日到来的利率决议上，欧洲央行将继续降息25个基点。 2. 外汇期货与期权走势分析 2.1、重要外汇期货合约走势（图）图片 2.2、期货市场头寸分析图片据美国商品期货委员会公布的2024-11-19期货市场头寸持仓报告显示，上周各货币的报告总持仓情况如下：欧元净多头变化3985手，澳元净多头变化7547手，英镑净多头变化5157手，日元净空头变化4529手，加元净空头变化1705手，纽元净多头变化1533手，上周总持仓多空转换的货币有：澳元，英镑。除此之外，单向总持仓变动超过20%的货币有：纽元。 2.3、重点货币展望美元/加元：上周，特朗普威胁对墨西哥和加拿大征收25%关税。由于此类关税会导致美国的出口价格相比于进口价格的上升，因此一般会令实施关税国家货币升值。在上周消息传出后，加元兑美元短期受影响，跌幅超过1%。不过，理性分析，美国对所有从加拿大进口的商品征收25%关税的可能性并不大。因为，导致美国与加拿大贸易不平衡的主要因素是原油，而美国对原油进口征税的可能性较小，原因包括汽油价格上涨的可能性，以及美国炼油系统对加拿大重质原油的依赖等因素。除了关税影响外，在中短期内其他可能影响美元兑加元的因素还包括《美墨加协议》的重新谈判，和两国本身的经济差异。2026年两国即将进行《美墨加协议》的重新谈判，这为美元兑加元的前景增加了不确定性，可能的风险有利于保持美元兑加元的相对高位。同时加元的疲弱一部分主要来源于其自身国内经济表现，关税风险实质上是对这种宏观经济趋势的一种放大，加大了加元的贬值压力。 3. 后市重要观察指标图片图片 $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2502(GCmain)$ $WTI原油主连 2501(CLmain)$
老虎证券2024-12-04
红利资产吸引力提升！高股息底仓配置备受关注，港股通央企红利ETF(513920)连续10个交易日获资金净流入
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仓品种。银河证券指出，目前来看，美国通胀水平居高难下，且市场预期后续一系列政策或将抬升美国再通胀风险，美联储降息节奏或放缓，在流动性方面给港股市场带来一定压力。但港股估值处于相对低位水平，盈利能力体现出一定韧性。随着增量财政政策加码，国内经济逐步恢复，港股中长期配置价值较高。配置机会方面，在海外不确定因素扰动下，港股高股息策略仍具备吸引力，重点关注港股央企。据最新披露数据，截止2024年9月30日，港股通央企红利ETF的重仓股如下表所示：相关产品：港股通央企红利ETF(513920)，场外联接(A类：020866；C类：020867)。数据来源：Wind。风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-04
分化行情不知道怎么选择标的？遇事不决就选红利！
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而且从国内经济环境来看，面临内需不足和通胀水平偏低的现实状况，国内货币政策仍需要保持宽松，预计无风险利率将长期维持在一个较低的水平，这也将长期利好红利。总体来说，在当前市场环境下，红利策略依旧具备很高的配置价值，长期布局价值更高。特别是在当下等待政策催化、市场主线不明阶段，选红利或是最佳选择。看好红利布局价值的朋友可以关注一下$中证红利ETF(SH515080)$，该ETF跟踪的是中证红利指数，涵盖了A股绝大部分高股息资产，是A股比较稀缺的高股息工具。中证红利ETF(515080)不仅有着长期的优异表现，而且还有着较为稳定的分红比例，近日也发布了今年第四季度分红公告。根据分红公告来看，加上今年前面三次的分红，中证红利ETF今年累计现金分红比例已经达到4.66%。从该ETF历年分红的情况来看，自2020年以年度分红比例分别为4.63%、4.14%、4.19%、4.78%、4.66%，基本上每年分红比例在4%～5%，配置价值很高。没有股票账户的也可以通过联接基金(A类012643；C类012644)进行布局。发文：ETF红旗手
金融界2024-12-04
美联储连续降息75基点推动经济复苏，服务业通胀仍成主要风险
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量个人消费中价格变化的指标，常用于反映通胀水平。今年相关大事件 2024年11月：美国劳工部公布最新非农就业数据，显示新增就业人数放缓。 2024年10月：美国第三季度GDP增速公布，为2.8%，显示经济仍具韧性。 2024年9月：美联储宣布降息25个基点，为年内第三次调整。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-04
扩内需稳消费政策助力港股消费股估值提升，港股消费ETF(513230)冲击3连涨
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.7%。银河证券指出，目前来看，美国通胀水平居高难下，且市场预期特朗普执政后实施的一系列政策将抬升美国再通胀风险，美联储降息节奏或放缓，在流动性方面给港股市场带来一定压力。但港股估值处于相对低位水平，盈利能力体现出一定韧性。随着增量财政政策加码，国内经济逐步恢复，港股中长期配置价值较高。配置机会方面，科技板块依然具备较高投资机会，特别是分母端和分子端双重改善预期的细分行业有望更多受益，具体包括互联网头部、消费电子等板块。在国内扩内需、稳消费等政策刺激下，当前估值水平相对较低的港股消费股有望上涨。港股消费ETF（513230）及其场外联接(017832/017833）跟踪中证港股通消费主题指数，不同于A股消费投资以白酒为主，该指数覆盖行业均衡，几乎囊括了港股消费的各个领域。其中互联网科技行业，比重最大，超37%。以大家所熟悉的互联网平台为主，比如腾讯、美团、快手等，它们都是各自领域的头部企业，或有较高配置价值。其次是汽车行业，主要有比亚迪、理想汽车、小鹏汽车等造车新势力。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-03
准备好面对现实！痴迷特朗普交易的投资者迎来大考——非农
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Taylor规则（一种经济学家用来根据通胀水平和经济增长衡量利率应处于何种水平的公式），目前的通胀数据表明联邦基金利率应保持不变。TS Lombard的首席美国经济学家Steve Blitz上周在一份报告中指出了这一点。 “虽然我认为他们仍倾向于降息，但11月的就业数据对于这个以数据为依托的联邦公开市场委员会来说至关重要，”他写道。与此同时，股市以显著的动能进入12月。在感恩节假期缩短的一周里，标准普尔500指数上涨1.1%，全年累计上涨26.5%，并创下第53次收盘新高。道琼斯工业平均指数短暂突破45,000点里程碑并创下历史新高，而纳斯达克综合指数月度涨幅超过6%。感恩节假期缩短的一周里，10年期国债收益率下跌近22个基点，降至4.192%，为10月21日以来的最低水平。收益率在本月早些时候一度升至4.5%以上，较9月底的约3.6%有显著上升。在选举后市场亢奋的光环和乐观的季节性因素下，短期内的风险可能在于投资者对市场前景过于乐观。 Yardeni Research经济学家Ed Yardeni在一份报告中指出，上周的11月消费者信心指数调查显示，预计股票价格将在12个月内上涨的比例达到历史新高。 “如果有一件事能让美国人达成共识，那就是股票会上涨……从逆向思维的角度来看，这表明市场可能会出现回调，”他说（见上图）。回归基本面来看，经济数据和选举后的反弹并非看上去那样脱节。 “市场关心的是实际的政治变化，而不是政治本身，”New York Life Investments经济学家兼首席市场策略师Lauren Goodwin在一次采访中表示。“换句话说，我们认为更具持久性的交易是那些由更广泛的经济主题支持的交易。” 特朗普的胜利让投资者对经济增长的预期更加强劲，这部分是因为预计将会有减税和放松管制的措施，从而提振股市。但这也引发了对通胀再度抬头的担忧，推高了债券收益率。然而，值得注意的是，这些市场波动也是基于近期强劲的经济数据和略高于预期的通胀数据。正如富国银行投资研究所的Paul Christopher在选举日后不久告诉《市场观察》的那样，“特朗普交易‘与主导趋势的方向一致’。” 本周的就业数据可能会对这一趋势作出说明。
风起2024-12-02
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特朗普政策提振美元，日元反弹受东京通胀数据支持，欧元月度跌幅创2023年最大
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者购买的商品和服务价格变动的指标，反映通胀水平。欧元：欧元区国家使用的共同货币，是全球第二大交易货币。美联储：美国的中央银行，负责制定美国的货币政策，影响全球金融市场。今年相关大事件 2024年11月：特朗普胜选后，市场预期新政府将推出财政刺激政策，推动美元走强。 2024年10月：日本东京CPI超预期，推动市场对日本央行加息的预期。 2024年9月：欧洲经济数据表现疲软，欧元面临压力，欧洲央行政策分歧加剧。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-02
特朗普2.0时代：大宗商品市场能否承受之重？
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济。这可能导致全球流动性增加，进而推高通胀水平，对大宗商品价格产生复杂影响。地缘政治动荡仍是主旋律 2024年，俄乌冲突、巴以冲突主导着全球地缘政治风险，特朗普的对外政策可能在一定程度上缓解全球地缘政治风险，但实际执行效果还有待验证。地缘政治事件对国际大宗商品市场的影响极为深远。主要产油国的地缘政治动荡、矿产资源丰富的国家的政治动荡或政策变化以及农产品出口国的战争或自然灾害等，都可能对大宗商品市场造成波动。中东地区的冲突，会导致原油供应不确定性增加，从而推高油价。非洲和南美的地缘政治问题对铜、钴等关键矿产的供应至关重要，这些地区的政治动荡可能导致相关商品价格大幅波动。俄乌冲突导致的小麦出口减少，以及南美洲干旱导致的玉米和大豆产量下降，都对全球农产品市场产生了显著影响。这些不确定性增加了大宗商品市场的波动性，使投资者难以准确判断价格走势。黄金作为大宗商品中具备良好避险价值的标的一直受到投资者的关注，美国财政赤字上升、再次降息25个基点的预期、全球地缘政治紧张局势加剧以及美国大选的不确定性导致金价上涨至2800美元/盎司以上的历史高位。但到了大选当天国际黄金价格开始回落，直到11月中下旬才开始出现回升。虽然黄金短期承压，但由于地缘冲突频发，以及具有抗通胀的特性，市场仍然看多黄金的中长期走势。 COMEX黄金走势图片在投资配置上，芝商所旗下的微型黄金期货合约是专门为投资较小黄金增量的交易者所设计的。它们同时也诞生于世界上最大型且流动性高的基准黄金期货（GC）承诺的高成本实现替代选项。微型黄金期货和期权的规模为基准黄金期货和期权合约的1/10，不仅具备同等优异的交易透明度、价格发现，还能获得较低的保证金要求。图片大宗商品何去何从？在“特朗普2.0”关税政策、美元持续走高和地缘政治不确定性等多重因素的影响下，大宗商品市场的未来走势显得尤为复杂和难以预测。短期波动加剧：在短期内，大宗商品市场可能面临更加剧烈的波动。上面提及的因素都可能引发市场恐慌和抛售，导致价格大幅波动。投资者应密切关注这些因素的变化，及时调整投资策略。分化趋势明显：未来大宗商品市场可能出现分化趋势。不同商品的价格走势可能因受到不同因素的影响而呈现出显著差异。例如，受到地缘政治事件影响的原油和金属矿产价格可能波动较大，而农产品价格则可能受到天气和产量等因素的影响。长期不确定性增加：从长期来看，大宗商品市场的不确定性可能增加。特朗普政府的保护主义政策、美元的汇率走势以及地缘政治局势的发展都具有不确定性，这些因素都可能对大宗商品价格产生深远影响。在应对这些挑战时，投资者需要保持冷静和理性，避免盲目跟风或过度投机。只有这样，我们才能更好地把握大宗商品市场的机遇和挑战，实现可持续的投资回报。 $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2502(GCmain)$ $白银主连 2503(SImain)$
老虎证券2024-11-29

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