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本周，美国CPI报告显示通胀放缓速度超出预期，对此，美国前财长萨默斯表示，推高通胀的“暂时性因素”目前正在消退。

风起2023-11-16

决议会议上中性的发言相比，再次提出了对通胀水平的担忧，虽然美联储加息已经进入尾声，但是美国管理层尚未对讨论何时开启降息，叠加目前市场对政府偿债能力担忧、中长期美债标售情况不及市场预期，十年期美债收益率陷入高位震荡，一定程度上施压美股反弹。图1：美债收益率资料来源：Wind 国际衍生品智库（2）美国当周初请失业金人数接近市场预期，就业市场缓慢下行。11月9日公布数据显示美国至11月4日当周初请失业金人数录得21.7万人，前值22万人，预期21.8万人。美国当周初请失业金人数接近市场预期，但与10月中旬的水平相比，11月以来当周初请失业金人数明显环比增加，显示出就业市场正在逐渐放缓。10月非农就业逐渐放缓，制造业和服务业就业市场回落，制造业继续磨底、服务业需求回落，叠加季节性因素的影响，失业人数逐渐上行，也显示出美国经济下行的压力正在逐渐向就业市场传导，就业市场的放缓和通胀的下行，缓解了美联储的政策压力。图2：美国当周初请失业金人数资料来源：美联储官网国际衍生品智库美国就业市场回落、PCE放缓，美联储加息周期接近尾声、年内再度加息的概率较小，十年期美债收益率下行，宏观压力缓解，带动11月初权益市场风险偏好修复，但鲍威尔在IMF货币政策会议纪要上的发言偏向鹰派，美联储降息路径也存在较大的不确定性，叠加市场担忧美国政府的偿债能力，十年期美债收益率延续高位运行，施压美股反弹高度。往后看，美联储加息周期进入尾声较为确定，分歧主要存在于何时开启降息以及美联储对预期管理的态度变化。三、持仓分析美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的数据显示，截至11月7日当周，投机头寸在E-迷你标普500股指期货及期权的持仓净多持仓20954手减少至5322手，多单减少8992手，空单增加6440手；道琼斯($5)期货及期权净空持仓4497手增加至5477手，多单增加88手，空单增加1067手；E-迷你纳斯达克100指数期货期权净空持仓1388手增加至9821手，多单减少2664手，空单增加5770手。从持仓量情况来看，迷你标普500指数期货投机持仓量减少2352手，小型道指期货、迷你纳斯达克指数期货投机持仓量分别增加手1154手、3105手；从净空单变化来看，迷你标普500指数期货期权净空单、小型道指期货期权、迷你纳斯达克100净空单分别增加15632手、980手、8433手。持仓情况显示，三大迷你指数期货的空头力量明显增强，投机力量减弱，显示反弹接近压力位。图4：迷你标普500期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图5：E-迷你纳斯达克100期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图6：道琼斯($5)期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智 $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2312(CLmain)$

老虎证券2023-11-16

中信证券：财政进取、货币协同可能是明年国内宏观调控的关键词

品消费也在继续边际改善。目前经济增速和通胀水平相较潜在中枢呈现双低特征，需求端加权增速低于生产端，处于典型的“总需求曲线左移”状态，是扩需求政策布局和落地的窗口期。向后看，美债收益率可能将继续下行，财政进取、货币协同可能是明年国内宏观调控的关键词。

金融界2023-11-16

见微知著：玩具订单、冬衣销售的下滑印证加拿大经济正在进入寒冬

下滑数字背后描绘的是一幅消费者正在缩减开支，应付经济寒冬的景象。这不是一个好兆头。

Lisa2023-11-15

掌控通胀初心不改，加拿大央行加息议题分歧不断

，他们负债累累，之前从未经历过如此高的通胀水平。他们的消费习惯加上当前的财务压力可能会对消费产生负面影响。分析还提到了短暂的通胀因素，例如巴以冲突造成的油价飙升，但随着全球需求担忧的加剧，这些因素已开始消退。央行对经济增长缓慢的共识是明确的；然而，对于如何在不进一步损害经济的情况下最好地解决通货膨胀问题，仍然存在分歧。

佳华1682023-11-13

波诡云谲，本周财经焦点5重奏：通胀挑战、利息前景扑朔迷离、零售业担忧、美联储利率未解、油价波动引发市场关切

解读美联储在继续降低去年数十年来高点的通胀水平方面取得的最新进展。目前市场普遍预计通货膨胀率按月上升0.1% 。由于租金成本意外飙升，9 月份 CPI 上涨 0.4%，但也显示潜在通胀压力有所缓和。 10月份的就业报告表明劳动力市场状况有所缓解，进一步降温可能会加剧峰值利率的讨论。在公布通胀数据的同时，美国还将公布10 月份生产者价格数据和零售销售数据，预计这些数据在经历一系列月度稳健上涨后将跌至负数。其他即将发布的数据包括工业生产、房屋开工和首次申请失业救济人数的报告。美联储发言人讲话本周，投资者将有机会听取多位美联储官员的意见，其中包括纽约联储主席约翰·威廉姆斯、芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比、行长菲利普·杰斐逊和行长迈克尔·巴尔，关键点是12月12日，美联储将下一次会议之前权衡是否进一步收紧政策。上周四，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，官员们对利率尚未高到足以结束与通胀的斗争“没有信心”。尽管美联储不想过度紧缩政策，但鲍威尔表示，“我们可能犯的最大错误实际上是未能控制通胀。” 他的言论得到了其同僚的响应，旧金山联储主席玛丽·戴利上周五表示，她还没有准备好透露美联储是否已经完成加息。投资者一直关注基准国债收益率，在评估利率是否确实已见顶以及央行何时可以开始降息时，该收益率已较16年高点有所回落。零售收益数据第三季度财报季即将结束，但几家主要零售商将在未来一周发布报告，投资者将密切关注消费者支出如何维持的迹象。家得宝 (NYSE:HD) 将于周二开盘前公布业绩，塔吉特百货(NYSE:TGT) 将于周三开盘前公布业绩，而沃尔玛 (NYSE:WMT) 和梅西百货 (NYSE:M) 也将公布业绩周四出去。塔吉特一直在与成本上升作斗争，这家大型零售商在今年早些时候警告称“缩水”（商品被盗）正在触及其利润后，已多次下调了其指导方针。相比之下，受收入和利润增长的推动，沃尔玛股价本月早些时候创下历史新高，该公司在8月份发布财报时轻而易举地超出了预期。本周发布报告的其他零售商包括 TJX Companies（(NYSE:TJX）、Gap（(NYSE:GPS）和中国阿里巴巴（(NYSE:BABA）。美国政府关门风险如果华盛顿立法者无法在本周五之前通过一项至少暂时为运营提供资金的措施，那么联邦政府关闭的风险将迫在眉睫。在2023年的大部分时间里，共和党人对大幅削减开支和限制堕胎等政策附加条款的强硬要求存在分歧，共和党中间派推动采取更加两党合作的做法，以赢得参议院的支持。美国众议院议长迈克·约翰逊上周六公布了一项共和党权宜之计的支出措施，旨在避免部分政府关门，但这一非正统计划很快遭到两党成员的批评。新的争论可能会再次引发人们对世界最大经济体治理的担忧。油价波动上周五油价上涨约 2%，原因是伊拉克在两周后的会议前表示支持 OPEC+ 的石油减产，并且一些投机者在周末不确定性之前回补了大量空头头寸。尽管如此，价格还是以每周 4% 的跌幅收场，这是连续第三周下跌。由于上周多国的经济数据疲弱，对全球需求前景的担忧抵消了对中东冲突可能导致生产中断的担忧。能源交易商正在期待11月26日石油输出国组织与包括俄罗斯在内的盟友举行的会议。分析师认为，如果油价继续下跌，OPEC+可能会进一步削减供应。

丰雪鑫992023-11-13

安永调查：全球逾半消费者计划年终购物季减少支出中国45%消费者计划增加支出

报告突显出消费者支出模式正在发生变化，通胀水平上升、利率上升和信用卡拖欠正在侵蚀他们的购买力。安永对28个国家的2.2万多名消费者进行了调查，80%的受访者表示他们担心自己的财务状况。为了节省预算，今年更多的消费者计划在家做饭和招待客人，减少在餐厅或外卖上的开支。安永全球消费者主管克里斯蒂娜·罗杰斯（Kristina Rogers）补充称，消费者“不断重新评估他们认为必要的东西，并越来越多地避免非必要的冲动购买。” 这项于9月和10月初进行的研究显示，50%的消费者表示他们将在这个购物季主要或只在网上购物，比去年增加了16%，但仍低于2020年61%的在线购物者。10%的人表示，他们今年只会在实体店购物，这比去年减少了14%，仅略高于2020年，当时疫情仍在限制消费者的流动性。安永的调查显示，39%的美国消费者和35%的欧洲消费者计划在假期减少支出。而在中国，只有11%的人表示今年会减少支出，45%的人计划增加支出。

金融界2023-11-09

中国时隔两个月再陷通缩！人民币走弱，下周央行恐进一步宽松？

的普遍趋势。我们预计从现在起的一年内，通胀水平也将完全处于合理区间，”她说。在市场开盘之前，中国人民银行将每日人民币兑美元汇率中间价设定在7.1772，这是人民币自9月27日以来的最高水平。现货人民币兑美元开盘报7.2738，午盘报7.2833，较前一交易日尾盘低85个基点，距中值相差1.48%。在岸人民币兑美元11月9日16:30收盘下跌94个基点，较上一交易日下跌94点。尽管在岸人民币走弱，离岸人民币兑走软的美元持稳。 “在中国央行实际上盯住在岸人民币之际，美元兑离岸人民币9个月期的隐含波动率正跌至年内新低，”加拿大皇家银行资本市场亚洲外汇策略主管Alvin Tan说。

云涌2023-11-09

加密货币交易活动放缓 Robinhood Q3营收不及预期

着美国人努力应对生活成本危机、高利率和通胀水平上升，交易陷入困境，这种提振作用逐渐减弱。 Robinhood基于交易的收入同比下降11%，至1.85亿美元，其中股票交易下跌13%，加密货币交易量下跌55%。月活跃用户同比下降16%，至1030万。在美联储迅速收紧货币政策的背景下，Robinhood通过向客户收取贷款利息而获得的收入几乎翻了一番，但交易活动的低迷令其黯然失色。 Robinhood第三季度净利息收入增长了96%，至2.51亿美元。据悉，Robinhood允许符合条件的客户借钱购买证券，并对债务收取利息。这项被称为“保证金投资”的功能为这家专注于散户投资者的公司提供了庇护，使其免受交易活动低迷带来的冲击。另外，这家金融科技公司还宣布计划在未来几周内启动英国经纪业务和欧盟加密货币交易。财报公布后，截至发稿，Robinhood盘后跌逾9%。

金融界2023-11-08

IMF上调今明两年中国经济增长预期外交部回应

出，今年以来，在世界经济复苏乏力、全球通胀水平仍然较高等复杂严峻的外部环境下，中国经济展现出强大韧性、潜力和活力，产业结构持续优化，新旧动能加快转换，不断开辟发展新领域新赛道，塑造发展新动能新优势。

金融界2023-11-08

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