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美联储再度释放降息信号，港股或抢先启动？港股医药ETF(159718)早盘一度涨超1%

储主席鲍威尔表示，随着劳动力市场降温和通胀率下降，实现就业和通胀目标的风险继续趋于平衡。9月份FOMC货币政策会议上，降息可能是一个选项，FOMC最快将在9月份选择降息。该讲话后，美元、美债收益率双双下挫，美股、黄金走高。中金公司此前表示，前期港股表现好于A股也再次表明港股对于美联储降息与美债利率变化等外部因素反应更敏感，同时估值较低弹性也更大。光大证券表示：若未来经济数据边际回暖，港股有望进一步上行。业内机构指出，海外医药市场需求稳步增长，得益于全球医药市场规模的扩大和主要经济体市场的成熟。创新药物和高效治疗方法的旺盛需求，推动了海外药物研发的个性化与精准化趋势。全球BD许可交易的频繁进行，为药企提供了资源优化和市场拓展的机遇。港股医药ETF紧密跟踪中证港股通医药卫生综合指数，中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。港股医药ETF(159718)，场外联接(A类：019598；C类：019599)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-01

FX168日报:伊朗重磅消息、鲍威尔放鸽！金价大涨36美元日本“黑天鹅”刺激日元暴涨277点

.50%区间不变，符合市场预期。但由于通胀率继续向美联储 2% 的目标靠拢，美联储为最早在 9 月份的下次会议上降低借贷成本打开了大门。美联储维持利率不变，是对 9 月降息的暗示？经济学家们怎么看？ 2.周三，因美联储主席鲍威尔鸽派言论打击美元和美债收益率，加之中东紧张局势迅速升温，现货黄金收盘暴涨逾36美元，纽约时段尾盘金价一度突破2450美元/盎司。伊朗最高领袖下令直接袭击以色列金价暴涨突破2450美元如何交易黄金？ 3.周三，美联储再次维持利率不变。随着市场消化美联储的声明，一些华尔街评论员和策略师对FOMC声明（甚至鲍威尔的新闻发布会）做出了初步反应。华尔街对美联储“鸽派”行为不买账深入解读“9月降息”可能性 4.周三，日本央行意外宣布加息15个基点，此刻市场预期维持不变。关于减少日本国债的购买金额，日本央行一致决定一项计划，减少每月购买的日本国债的金额，2026年1月至3月的购买规模约为3万亿日元(此前约为6万亿日元)。原则上，每日历季度将减少约4000亿日元。日本央行一致投票决定缩减债券购买规模。突发重磅！日本央行意外加息15个基点 5.周三，因美联储主席鲍威尔鸽派言论打击美元，加之中东紧张局势进一步升势，现货白银大涨超2%。FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，周三银价飙升超过2%，并突破关键阻力位100日移动均线(DMA)28.58美元/盎司。银价飙升突破关键阻力接下来如何走？ 6.根据Fundstrat周三的报告，股市将在下周迎来高达5%的激增。该研究公司表示，他们预计标普500指数将在美联储FOMC会议结束后的5天内出现爆炸性上涨。准备好了吗？Fundstrat预测：美联储本周利率决议后，股市将在5天内上涨5% 7.据英国金融时报报道，在以色列于黎巴嫩首都贝鲁特和伊朗首都袭击真主党和哈马斯领导人之后，伊朗和真主党方面分别誓言要报复袭击，人们对更广泛地区冲突的担忧飙升。中东爆发全面战争？美欧紧急斡旋，前往中东的部分航班停飞市场概述美元周三下跌，美联储决议维持利率不变，但开启在9月的下一次会议上降低利率的大门。追踪美元兑六种主要货币的美元指数周三收盘下跌0.4%，报104.06。最低一度跌至103.92。美联储周三结束为期两天的货币政策会议。联邦公开市场委员会(FOMC)一致投票决定维持基准联邦基金利率在5.25%至5.5%区间不变，并重申将在对通胀降温的信心增强后下调利率。美联储主席鲍威尔表示，如果通胀按照预期下降、经济增长保持合理强劲且劳动市场维持稳定，最快可能在9月降息。 FOMC在周三发布的声明中表示，“近几个月来，朝着委员会2%的通胀目标取得了一些进一步进展。委员会认为实现就业和通胀目标的风险继续向更好的平衡发展。”官员们还调整对劳动力市场的评估，指出就业增长放缓，失业率有所上升但仍处于低位。他们表示，通胀率在过去一年有所缓和，但仍处于略微较高的水平。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，第二季度通胀数据增加了美联储的信心，在实现2%的通胀目标方面取得了“一些进一步的进展”，如果通胀测试得到满足，美联储最早可能在9月降息。他还表示：“今天有些人讨论了在本次会议上采取政策行动（降息）的情况。但委员会的总体感觉是如果数据支持的话，将在下次会议上行动，而不是在此次会议上。（美联储）最早可能在9月份的下次会议上讨论降低政策利率的问题。我们正在接近适当降低政策利率的那个点，但我们还没有到那个点。” Siebert Next首席投资官Mark Malek表示，从鲍威尔的讲话中可以清楚地看出，他们已经为9月份的降息做好了准备，他们将保持自己的选择权。 ForexLive首席货币分析师Adam Button表示：“美联储希望持续看到更多数据，即使有落后曲线的风险。市场每个人都知道9月降息预期已经被反应，美联储也知道，所以不反对这一点实际上是对市场反应的一种不明说的认可。” 交易员也预期，年底前将出现第二次、甚至第三次降息。接下来可能推动美联储政策的主要美国经济数据，将是周五公布的7月非农就业报告。根据路透社调查的经济学家的预期中值，美国7月料增加17.5万个就业机会。周三的ADP就业报告显示，7月民间企业就业人数经季节调整后增加12.2万人，增幅低于经济学家预期的15万。日本央行周三将利率调升至2008年以来最高水平，并表示可能进一步加息，日元兑美元汇率周三触及四个月高点。 Monex USA外汇交易员Helen Give表示：“许多市场参与者都在为此做准备，就好像这是一种可能性，但很少有人真正预期日本央行将加息超过10个基点。这种增加的惊喜给日元带来了大幅提振。” 美元/日元周三收盘暴跌277点，跌幅1.81%，报149.95；盘中最低一度下跌至149.63，为3月19日以来新低。美国股市周三收高，科技股领涨。英伟达与AMD推动纳指大涨。大盘股与小盘股、科技股与周期股的走势分化，凸显了市场轮动对规模较小且更具周期性特征的股票的推动作用。汇市欧元：欧元/美元周三上涨，收报1.0824，涨幅0.1%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0849，进一步阻力位于1.0873，关键阻力位于1.0896；汇价下行的初步支撑位于1.0802，进一步支撑位于1.0779，更关键支撑位于1.0755。英镑：英镑/美元周三上涨，收报1.2849，涨幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2873，进一步阻力位于1.2890，关键阻力位于1.2916；汇价下行的初步支撑位于1.2830，进一步支撑位于1.2804，更关键支撑位于1.2787。日元：美元/日元周三下跌，收报149.95，跌幅1.81%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于152.72，进一步阻力位于155.46，关键阻力位于157.02；汇价下行的初步支撑位于148.42，进一步支撑位于146.86，更关键支撑位于144.12。股市周三(7月31日) 华尔街大型科技股出现反弹，并带动美股大幅上涨。美联储一如预期地维持利率不变，鲍威尔暗示可能在9月降息。随着芯片股飙升，大型科技股出现强势反弹。标普500指数上涨1.57%，收于5522.3点；道琼斯工业平均指数收盘上涨0.24%，报40842.79点；纳斯达克综合指数上涨2.64%，收于17599.4点。周三，欧洲股市收盘走高。斯托克600指数初盘收盘上涨0.8%，收报518.18点。科技股上涨 2.62%，ASML领涨。富时100指数收报8367.98，收涨1.13%；德国DAX指数收报18508.65，收涨0.53%；法国 CAC 40 指数收报7531.49，收涨0.76%；意大利富时MIB指数收报33763.86，收跌0.43%；IBEX 35 指数收报11065，收跌1.23%。商品市场美联储主席鲍威尔暗示，如果通胀与预期相符，最快可能在9月降息，刺激黄金价格周三延续涨势。与此同时，中东紧张局势升级，黄金市场涌现避险买盘。现货黄金周三收盘飙升36.40美元，涨幅1.51%，报2446.91美元/盎司；在伊朗领导人下令对以色列发动直接袭击的消息传出后，金价一度飙升至2450.93美元/盎司。据Capital.com市场分析师Kyle Rodda称，由于中东局势的发展，黄金一直存在避险需求。纽约独立金属交易商Tai Wong表示，由于鲍威尔的言论表明9月可能降息，黄金和白银正在上涨。《纽约时报》周三最新报道称，三位伊朗官员表示，伊朗最高领袖哈梅内伊(Ayatollah Ali Khamenei)已下令伊朗直接打击以色列，以报复哈马斯领导人哈尼亚(Ismail Haniyeh)在德黑兰被杀。伊朗和哈马斯指责以色列实施了暗杀。报道指出，包括两名革命卫队成员在内的三名伊朗官员说，哈梅内伊周三上午在伊朗最高国家安全委员会(Supreme National Security Council)的紧急会议上下达了这一命令。此前不久，伊朗宣布哈尼亚已被击毙。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，美联储降息加上中东地缘政治风险可能会将金价推高至2700美元/盎司。白银方面，现货白银周三收盘大涨2.15%，报28.98美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货价格周三大幅收高。哈马斯政治领导人哈尼亚在伊朗德黑兰被暗杀，重新引发人们对中东在地区战争边缘摇摇欲坠的担忧。美国原油需求增加的信号号也使油价得到提振。纽约商品交易所9月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格周三收盘上涨3.18美元，涨幅为4.26%，报77.91美元/桶，创下去年10月13日以来最大单日涨幅。 10月交割的布伦特原油期货价格价格上涨2.77美元或近3.6%，收报80.84美元/桶。哈马斯7月31日证实，哈马斯政治局领导人哈尼亚当天凌晨在伊朗首都德黑兰遇刺身亡。哈马斯在一份声明中说，哈尼亚在德黑兰参加伊朗总统马苏德-佩泽希齐扬的就职仪式后，在住所遇袭身亡。哈马斯称这起暗杀事件系以色列所为。 XS.com市场分析师Rania Gule表示，中东不断升级的地缘政治紧张局势“引发人们对全球石油供应稳定性的担忧”。 Gule指出，自加沙战事开打以来，以军和真主党持续交火近10个月，但双方都没有升高冲突的意愿，但如今哈尼亚遇刺可能让中东局势更不稳定。原油价格也受到美国石油和天然气库存下降的提振，这对需求来说是一个积极的信号。美国能源信息署(EIA)数据显示，美国上周原油库存下降了340万桶，而汽油库存减少370万桶。周四(8月1日)关注重点（北京时间）：（1）09:45 中国7月财新制造业PMI （2）14:00 英国7月Nationwide房价指数月率（3）15:50 法国7月制造业PMI终值（4）15:55 德国7月制造业PMI终值（5）16:00 欧元区7月制造业PMI终值（6）16:30 英国7月制造业PMI （7）17:00 欧元区6月失业率（8）19:00 英国央行公布利率决议（9）19:30 美国7月挑战者企业裁员人数（10）19:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会（11）20:30 美国至7月27日当周初请失业金人数（13）22:00 美国7月ISM制造业PMI （14）22:00 美国6月营建支出月率（15）22:30 美国至7月26日当周EIA天然气库存更多重要事件请点击此处

会员

tqttier2024-08-01

ETH 与 SOL 之争

证明，即算力挖k）。其次，SOL 的通胀率相对较高，超过 5%。通胀率最终会下降，但在通胀率稳定在 1.5%之前，供应量将增长 25%。在此期间，SOL 在 DeFi 的资本成本会很高。 DeFi 总是倾向于使用原生资产 —— LST（流动性质押代币）本身会带来风险 —— 但在 DeFi 中使用原生 SOL 意味着放弃高额质押收益。DeFi 要吸引资本，就必须与质押(staking)相竞争。这意味着 SOL 的名义利率很高。另一方面，ETH 则接近通货紧缩，其名义利率接近于零。你已经可以在行动中看到这一点：目前，在 Kamino 上借入 SOL 的成本几乎是在 AAVE 上借入 ETH 的三倍。第三，高名义利率会导致更多的质押。为了避免稀释，SOL 的所有者如果不质押，那就太傻了，但这会阻碍流动性。Solana的质押参与率是以太坊的两倍多。以太坊持有者不会因为不质押而错过太多机会。这意味着市场上自由流通的 ETH 总比 SOL 多。更糟的是，Solana 的 LST 生态系统支离破碎。流动性质押代币不如 HQLAs 吸引人，但人们确实在使用它们，以太坊 DeFi 中就有大量的 Lido stETH。集中于单一 LST 可能不利于链的安全性，但反过来却有利于 DeFi。这意味着可能被认为“大到不能倒 ”的资产有了更多的流动性。第四，也许与直觉相反，Solana 的交易费用很低。这可能对用户有利，但对 SOL 的基本面不利 —— 费用是用户的成本，但也是质押者的收入。低费用意味着支付给质押者的大部分回报必须来自新币发行，也就是贬值。发行量和费用之间的相互作用决定了加密资产的实际利率（MEV 也起作用，但不包括在我的分析中）。 ETH 的发行量很低，而手续费却很高，几乎所有的手续费都归质押者所有。这意味着它的实际收益率为正。在这方面，它甚至比比特币更好。比特币也具有很低的发行量和很高的手续费，但两者都归矿工所有，而不是持币者。 SOL 的实际收益率几乎为负。除了活动高峰期，几乎所有的收益都来自于货币供应量的增加。 ETH 也有燃烧机制。这增加了它的正实际收益率，同时也将价值返还给非质押者，从而降低了质押动机，降低了质押参与率，导致了更多的流动性。Solana曾有燃烧机制，但后来决定取消。最后，以太坊的高额费用意味着 ETH 具有更高的便利收益率：用户会希望始终持有一些ETH（而不质押）来支付未来的上链gas费用，从而增加ETH的可用供应量。 ETH 比 SOL 具有更好的货币属性，而货币属性对于成为 HQLA 非常重要。这是一个复杂的论证，其中有许多变动的部分，但 SOL 在 Solana 的成功中缺乏重要性，这妨碍了它作为建立在其基础上的终极资产的资格。你甚至可以在 Solana 文化中看到这一点。连 @aeyakovenko 都认为加密经济的安全性只是一种模因。但如果这是真的，那么链的代币的基础也就成了模因。安全->币值->安全的循环逻辑是任何加密货币的最终价值来源。这是中本聪最伟大的洞察力。这并不意味着 SOL 不能升值，甚至不能跑赢 ETH，因为目前在加密货币中，模因和声势比基本面更重要。但是，在以全新资产为基础重新构建的金融体系中，这些动态降低了 SOL 的重要性。来源：金色财经

金色财经2024-08-01

美联储连续第八次维持利率不变，但注意到通胀方面的进展

高水平。美联储偏爱的通胀指标显示，年通胀率在2.5%左右，不过其他指标显示的通胀率略高。美联储将通胀目标定在2%，并一直坚称将坚持这一目标，尽管某些方面要求容忍更高水平的压力。尽管美联储坚持几十年来最紧缩的货币政策，但经济仍在继续扩张。美国第二季度国内生产总值（GDP）折合成年率增长2.8%，远高于预期，主要受消费者和政府支出以及补充库存的提振。劳动力市场数据不那么强劲，不过4.1%的失业率远未达到经济学家所认为的充分就业水平。美联储的声明指出，失业率“有所上升，但仍然很低”。美国就业数据处理公司ADP周三公布的数据显示，7月份私营部门就业人数仅增长12.2万人，表明劳动力市场可能正在走弱。然而，ADP报告中出现了一些积极的通胀数据，工资增速为三年来最慢。同样在周三，美国劳工部公布，第二季度工资、福利和薪金成本仅增长0.9%，低于预期，也低于第一季度1.2%的水平。尽管有迹象显示通胀正在减弱，而且人们担心美国经济无法承受23年来最高的借贷成本，但美联储官员誓言要谨慎行事。周三，又一份经济报告显示，6月份成屋待完成销售飙升4.8%，超过了增长1%的预期，这进一步巩固了他们的立场。

金融界2024-08-01

突发重磅！伊朗最高领袖下令直接袭击以色列金价暴涨突破2450美元如何交易黄金？

失业率有所上升但仍处于低位。他们表示，通胀率在过去一年有所缓和，但仍处于略微较高的水平。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，第二季度通胀数据增加了美联储的信心，在实现2%的通胀目标方面取得了“一些进一步的进展”，如果通胀测试得到满足，美联储最早可能在9月降息，并强调，美联储的所有决定“绝对”不带政治色彩，与即将到来的总统大选无关。鲍威尔称，美国目前的经济看起来与一年前截然不同。他将当前的经济描述为“历史上不同寻常的”“受欢迎的结果”。他表示，美联储成员正在密切关注近期失业率上升和劳动力市场可能出现的疲软，随着通胀降温，美联储能够更平等地权衡价格和劳动力市场。他指出，目前，低失业率和低裁员水平表明“劳动力市场正在正常化”。鲍威尔强调：“过早降息可能会逆转通胀的改善进程；过晚降息可能会对经济造成不当的削弱；我们将仔细评估未来的决策数据；我们尚未对未来的会议做出任何决定。” 他还表示：“今天有些人讨论了在本次会议上采取政策行动（降息）的情况。但委员会的总体感觉是如果数据支持的话，将在下次会议上行动，而不是在此次会议上。（美联储）最早可能在9月份的下次会议上讨论降低政策利率的问题。我们正在接近适当降低政策利率的那个点，但我们还没有到那个点。” Valencia称，在这些言论之后，周五的7月非农就业报告将成为解开这个谜题的关键一页，因为美联储正转向更加关注就业问题。在鲍威尔发表讲话后，市场参与者预计美联储将在年底前降息70个基点。在鲍威尔的新闻发布会之后，美国国债收益率急剧下降，美国基准10年期国债收益率为4.066%，下降近8个基点，这削弱美元。追踪美元对其他六种货币表现的美元指数下跌0.42%，至104.03。 Siebert Next首席投资官Mark Malek表示，从鲍威尔的讲话中可以清楚地看出，他们已经为9月份的降息做好了准备，他们将保持自己的选择权。伊朗最高领袖下令直接袭击以色列 Valencia指出，金价大涨还归因于真主党周末袭击以色列后地缘政治风险上升。以色列本周报复以色列，在伊朗杀死哈马斯领导人哈尼亚。据Capital.com市场分析师Kyle Rodda称，由于中东局势的发展，黄金一直存在避险需求。《纽约时报》周三最新报道称，三位伊朗官员表示，伊朗最高领袖哈梅内伊(Ayatollah Ali Khamenei)已下令伊朗直接打击以色列，以报复哈马斯领导人哈尼亚(Ismail Haniyeh)在德黑兰被杀。伊朗和哈马斯指责以色列实施了暗杀。 (截图来源：《纽约时报》) 报道指出，包括两名革命卫队成员在内的三名伊朗官员说，哈梅内伊周三上午在伊朗最高国家安全委员会(Supreme National Security Council)的紧急会议上下达了这一命令。此前不久，伊朗宣布哈尼亚已被击毙。这些官员要求不要公布他们的名字，因为他们没有被授权公开发言。今年4月，伊朗对以色列发动了数十年来最大规模、最公开的敌对袭击，发射了数百枚导弹和无人机，以报复以色列对其驻叙利亚大马士革使馆区的袭击；当时那次袭击造成伊朗数名军事指挥官丧生。伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部7月31日在一份声明中宣布，哈马斯政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚以及一名保镖在伊朗首都德黑兰遭袭身亡。哈马斯官员表示，哈马斯首领被暗杀是卑鄙的行为，必将受到惩罚。与哈马斯关系密切的分析人士Ibrahim Madhoun表示，哈马斯政治领袖被杀表明，以色列和哈马斯之间的战争没有红线。据伊朗努尔新闻(Nour News)，伊朗方面称，以色列此次袭击是一场危险的赌博，越过伊朗的红线会让以色列付出代价。伊朗外交部发言人表示，当局正在调查以色列的袭击事件，哈尼亚的鲜血“绝不会白流”。当地时间7月30日傍晚，一架以色列无人机袭击了黎巴嫩首都贝鲁特南郊真主党一处目标。据悉，这架无人机发射3枚导弹，导致一栋楼房倒塌。英国路透社报道称，以色列军方声称，它在周二对贝鲁特的空袭中击毙了真主党最高指挥官舒凯尔(Fuad Shukr)，这是对三天前发生的一次跨境火箭弹袭击的报复。金价大涨后如何交易？ FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，根据黄金日线图，上行趋势仍未改变。以相对强弱指数(RSI)衡量，动能对买家有利，不过经济新闻和地缘政治风险可能推高金价。 Valencia称，如果金价攀升超过2450美元/盎司，下一个阻力位将是历史高点2483美元/盎司，然后是2500美元/盎司关口。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 下行方面，Valencia补充道，如果金价跌破2400美元/盎司，则首个关键支撑位在7月30日低点2376美元/盎司，随后是50日简单移动平均线(SMA)2359美元/盎司。若黄金进一步回调，金价可能下探100日移动均线2331美元/盎司。知名财经网站Economies.com周三撰文称，金价继续升势，突破2428.00美元/盎司，并尝试维持在这一水平上方，这支持金价在未来几个交易时段继续看涨趋势。我们正等待金价测试下一目标2450.00美元/盎司。黄金继续看涨走势的条件是金价稳定在2374.10美元/盎司上方。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com)

天马行空 1评论2024-08-01

【美股收评】9月有望降息科技股狂飙，标普创5个月最佳英伟达爆涨12.8%

的声明为即将到来的降息做好了准备。随着通胀率改善和失业率上升，美联储可以降息，同时保持名义基金利率高于通胀率，”LPL首席经济学家Jeffrey Roach在一份报告中表示。“市场可能会对基调的微妙转变做出积极反应。” 就业数据周三早些时候发布的就业数据也暗示经济放缓。美国7月“小非农”ADP和二季度就业成本指数双双不及预期，劳动力市场释放更多降温信号。7月份私营部门就业增长进一步放缓，工资增长速度降至三年来的最低水平。此外，美国将季度再融资规模设定在1250亿美元，符合市场预期，美国财政部将流动性回购总额从150亿美元提高至300亿美元。债券市场美国国债收益率有所下降，此前美联储将主要利率维持在20年来的最高水平，但暗示可能很快就会降息。 10年期美国国债收益率从周二晚些时候的4.14%降至4.11%。 2年期国债收益率短暂跌破4.32%，这是自2月份以来的最低水平，而5年期国债收益率也短暂跌破4%，同样为自2月份以来首次。美国财政部连续第二次维持季度长期债券发行量不变，并维持其指引，即预计在“几个季度”内不需要增加票据和债券的发行量。大型科技股强势回归在受创芯片制造商股价上涨的推动下，股市强势反弹。英伟达股价上涨12.81%，收复本月的部分失地，创下2月22日以来的最佳表现，同时市值新增3290亿美元，创下个股单日市值增加之最。由于竞争对手超微半导体公司公布的业绩好于预期，这家芯片制造商股价飙升激发了半导体行业的乐观情绪。同时，英伟达也被摩根士丹利分析师重新评为美国最佳芯片公司。 AMD股价上涨4.36%，此前该公司报告称，最新季度的利润和收入好于分析师预期，这在一定程度上得益于人工智能业务的加速发展。投资者者关注大型科技股的财报，周三盘后公布业绩的Meta Platforms Inc.收涨2.51%，盘后公布业绩之后继续上涨4.5%。亚马逊和苹果将于周四跟进，两家周三均收涨。大型科技股的表现至关重要，因为它们是华尔街最有价值的公司，因此对标普 500 指数的影响最大。这些被称为“科技七巨头”的股票今年推动美国股市创下数十项纪录，尽管许多其他股票在高利率的压力下苦苦挣扎。但由于人们批评它们股价过高，预期过高，它们本月一度失去了动力。另外，值得注意的是，拜登政府正准备实施一项全面的新贸易限制措施，即所谓的“外国直接产品规则”，以阻止中国获取先进的半导体技术。但知情人士表示，东京电子有限公司、阿斯麦控股有限公司以及荷兰和日本的其他芯片公司预计将免受新限制的影响，知情人士不愿透露私下谈判的情况。阿斯麦ASML美股收盘上涨8.89%。焦点个股 Humana股价下跌了10.61%，该公司发布疲弱的业绩预期后，股价下跌。 Match Group上涨13.21%，此前该公司宣布Tinder的用户趋势正在稳定下来，并公布最新季度业绩与分析师预期大致相符。同时，该公司宣布计划裁员6%。杜邦公司股价上涨4.09%，部分原因是由于电子业务的复苏，该公司公布的利润和收入好于预期，并且这家化工巨头上调了全年财务预测。波音股价收涨2%，该公司一度涨超5%。波音在宣布新任首席执行官，其是一位拥有机械工程背景的行业资深人士。但这家航空航天公司还报告了第二季度亏损幅度超出预期且收入令人失望。奥驰亚集团3.05%，因这家香烟和无烟产品制造商最新季度的利润和收入未达到预期。英特尔上涨2.02%，该公司计划裁员数千人，以降低成本，并为摆脱盈利下滑和市场份额损失的困境筹集资金。星巴克上涨2.65%，该公司公布的业绩符合预期，缓解了那些在遭遇上一季度的低迷后准备迎接另一次危机的投资者的担忧。 Pinterest Inc.下跌14.46%，该公司警告称，本季度营收将低于分析师的预测。 T-Mobile US Inc.上涨3.95%，该公司公布其月度新增手机用户数量超过分析师预期，与其同行一样，在第二季度吸引了新客户。

Sissi2024-08-01

一文比较FOMC政策声明：连续8次维持利率不变，淡化了对通胀的关注

委员会寻求在长期内实现最大就业和2%的通胀率。委员会认为，过去一年实现就业和通胀目标的风险正在持续趋向更好的平衡。经济前景不确定，委员会仍然高度关注通胀风险。其双重使命的两面风险。爲了支持这些目标，委员会决定将联邦基金利率的目标区间维持在5.25%-5.5%。在考虑对联邦基金利率目标区间的任何调整时，委员会将仔细评估未来的数据、不断变化的前景和风险平衡。委员会认爲，在对通胀持续向2%迈进有更大信心之前、降低目标区间是不合适的。此外，委员会将继续诚持国债、机构债务和机构抵押货款支持证券。员会坚定地致力于将通帐率恢複到2%的目标。在评估适当的货币政策立场时，委员会将继续监测即将发布的信息对经济前景的影响。如果出现可能阻碍委员会目标实现的风险，委员会将准备酌情调整货币政策立场。委员会的评估将考虑广泛的信息，包括芳动力市场状况、通胀压力和通账预期，以及金融和国际形势的发展。赞成此次货币政策的投票者包括： FOMC委员会主席美联储主席鲍威尔；委员会副主席纽约联储主席威廉姆斯；里士满联储主席托马斯·巴金；美联储理事迈克尔·巴尔；亚特兰大联储主席博斯蒂克；美联储理事鲍曼；美联储理事库克；旧金山联储主席戴利；芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比；美联储理事杰斐逊；美联储理事库格勒；克利夫兰联储主席梅斯特；美联储理事沃勒。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比在本次会议上作为候补成员投票。（来源：美联储）因克利夫兰联储主席梅斯特已于今年6月底退休，没有参与本次会议投票。芝加哥联储主席古尔斯比作为候补成员增补进票委阵营。

Sissi2024-08-01

鲍威尔“鸽声嘹亮”、力挺9月降息！金价抹去跌幅、站上2430 美股“涨声欢迎”

已远低于 2022 年中期的峰值，当时通胀率达到了 1980 年代初以来的最高水平。美联储首选的指标显示，年通胀率约为 2.5%，但其他指标显示通胀率略高。美联储将通胀率目标定为 2%，并坚持坚持这一目标，尽管部分方面要求其容忍更高的通胀水平。尽管美联储维持了几十年来最紧缩的货币政策，但经济仍在持续扩张。在消费者和政府支出以及补充库存的推动下，第二季度国内生产总值环比年增长率为 2.8% ，远高于预期。（图源：CNBC）劳动力市场数据略显疲软，但4.1% 的失业率远未达到经济学家认为的充分就业水平。美联储声明指出，失业率“有所上升，但仍处于低位”。周三，就业数据处理公司 ADP 发布的数据显示，7 月份私营部门就业岗位仅增加 122,000 个，这表明劳动力市场可能正在走弱。不过，ADP报告中也有一些积极的通胀数据，工资增长速度为三年来最低。周三，美国劳工部还报告称，第二季度工资、福利和薪资成本仅增长0.9%，低于预期和第一季度1.2%的水平。尽管有迹象表明通胀正在减弱，人们担心经济无法长期承受 23 年来最高的借贷成本，美联储官员仍誓言要谨慎行事。周三，另一份经济报告显示，6 月份待售房屋销售量飙升 4.8%，超出了 1% 的预期，这进一步巩固了美联储的立场。

Dan19772024-08-01

美联储维持利率不变，是对 9 月降息的暗示？经济学家们怎么看？

.50%区间不变，符合市场预期。但由于通胀率继续向美联储 2% 的目标靠拢，美联储为最早在 9 月份的下次会议上降低借贷成本打开了大门。美国联邦公开市场委员会在为期两天的政策会议结束时发表声明称，在过去几个月中，“委员会在实现 2% 目标方面取得了一些进展”。在这次会议中，委员会维持基准隔夜利率在 5.25%-5.50% 的区间不变，但也为 9 月 17 日至 18 日会议上降息做好了准备，此时距离 11 月 5 日美国大选仅有七周时间。尽管美联储官员对任何可能损害其基于数据而非政治的货币政策制定方针的行动持谨慎态度，但近几个月通胀率的稳步下降促使人们普遍认为通胀之战已接近尾声。美联储表示，通胀目前只是“略有升高”，这与美联储在遏制物价上涨的大部分过程中所使用的通胀“升高”评估相比，是一个重要的下调。美联储以个人消费支出价格指数作为2%的年度通胀目标。PCE价格指数6月份上涨2.5%，2022年则超过7%。此外，美联储删除了“高度关注通胀风险”的常规措辞，取而代之的是承认政策制定者现在“关注其双重使命面临的风险”，其中包括国会要求在稳定价格的同时保持最大限度的就业。美国央行行长表示，在通胀真正回到目标水平之前降低借贷成本是适当的，以考虑到货币政策影响经济所需的时间。美联储在其最新政策声明中表示，迄今为止，经济“继续稳步扩张”，尽管“就业增长有所放缓”，但失业率“仍然很低”。但失业率一直在上升，政策制定者最近更加注重避免通常伴随高利率和通胀放缓而出现的失业率急剧上升。美联储在 9 月份声明中并未承诺降息，并重申政策制定者在降低借贷成本之前仍需要“更有信心通胀率将持续向 2% 迈进”，并重申在对通胀有更大信心之前不会降息。但声明的改变似乎与 9 月份达成的信心一致，这是投资者一直期待的。美联储从 2022 年 3 月到 2023 年 7 月大幅加息，将基准利率上调 5.25 个百分点，以应对 40 年来最严重的通胀爆发。美联储主席鲍威尔将于美国东部时间下午2:30(格林尼治标准时间18:30)召开新闻发布会，阐述央行最新声明以及经济和利率前景。新的政策声明获得一致通过。委员们一致同意此次的利率决定。（与上次会议一致） “美联储传声筒”Nick Timiraos火速评论美联储会议纪要，称本次会议没有明确的信号表明9月将降息，但声明的前半部分有一些非常有意义的变化：双重任务又回来了，通胀由“处于高位”降至“在某种程度上处于高位”。投资者几乎肯定，FOMC将在9月份的政策会议上首次降息。唯一的分歧在于降息幅度是25个基点还是50个基点。St James 's Place经济研究主管Hetal Mehta认为，美联储9月降息50个基点的门槛非常高，因为第二季度GDP数据仍然强劲，一些地区的通胀仍然有点棘手。尽管就业市场已经有所降温，但仍然相对强劲，必须看到一个更弱的就业形势，才会促使美联储在9月降息50个基点。9月降息25个基点是最可能的结果。 Glenmede投资策略副总裁Michael Reynolds告诉该媒体，委员会和鲍威尔主席将希望至少在某种程度上保持选择的开放性。在决定和政策声明发布后，鲍威尔主席将发表声明并召开新闻发布会。 “他们会希望找到一个平衡点。他们不希望投资者开始预期9月降息，并且没有其他可能发生的事情，” Reynolds说。投资者可能会注意到的一个微妙语言变化是声明中提到的委员会不会降息，直到“对通胀持续朝向2%的目标有更大的信心”。据CNBC报道，高盛经济学家David Mericle预计，美联储将修正这一声明，表示现在只需要“稍大一点的信心”就可以开始放松政策，“美联储官员最近的评论……表明他们将在本周的会议上保持观望，但已经更接近首次降息，”他在一份报告中表示，“FOMC更接近降息的主要原因是5月和6月的通胀利好消息。” 6月的年通胀率为3%，比5月环比下降0.1%。上季度美国经济也加速增长，尽管利率持续高企，消费者和企业的支出仍有所增加。经济学家表示，这可能意味着经济有望实现所谓的“软着陆”，这对股市来说是好消息。“这是迈向 9 月降息的一小步，”通胀洞察公司总裁奥迈尔·谢里夫 (Omair Sharif) 表示。“我预计 7 月份通胀方面的更多好消息应该会为……（鲍威尔）发出更有意义的信号，表明 9 月份降息的可能性很大。” 这种罕见的放缓是指在不引发经济衰退的情况下，通胀率回到美联储2%的目标。在利率决定和预计9月降息信号之前，股票和政府债券已经上涨。降息对消费者来说是个好消息，因为高利率使借贷成本居高不下，给家庭预算带来压力。例如，信用卡利率会随着美联储的基准利率而变化，因此会迅速反映降息，为借款人提供一些缓解。汽车贷款、学生贷款和抵押贷款不直接受基准利率影响，但也会间接受到影响。例如，30年期固定抵押贷款的利率跟踪10年期国债的收益率。这些债券受多种因素影响，包括对通胀的预测、美联储的行动和投资者的反应。美联储维持利率不变后，两年期美债收益率短线上扬3个基点，逼近4.39%；现货黄金短线走低近6美元，现报2421.57美元/盎司，美元指数DXY短线走高10点，现报104.28。特拉维斯·凯谢姆伯格（TRAVIS KESHEMBERG），Allspring Global Investments高级投资组合经理 “我们的基本预期是，美联储将在9月进行首次降息，并在前瞻性指引方面保持中立，分析即将发布的数据以决定未来的降息措施。增长和就业尚未达到需要长期降息周期和更宽松货币政策的地步。我们预计情况会恶化，从而支持在2024年第四季度晚些时候进一步降息。 “我们继续看好债券，因为它们受益于增长和通胀的缓和，尤其是在国际市场。我们也继续看好股票。我们预计股市反弹将扩大，任何来自于宽松货币政策的缓解都可能在中期内支持股价。 “7月美国的地缘政治不确定性增加，我们预计美联储将在决策中考虑这一情况。” 唐·卡尔卡尼（DON CALCAGNI），Mercer Advisors首席投资官 “这显然是市场预期的，也是美联储应该做的正确事情，即保持观望。” “他们没有告诉你时间。我的看法是，美联储承认风险正在平衡……如果你要为降息做准备，那些是你需要引用的数据点，以管理市场预期。” “他们在沟通中强调这些数据，告诉我我们离未来的降息更近了，下一次会议自然会是9月。” “市场反应是积极的。今天的预期是，美联储将暗示它更接近降息。美联储今天交付了市场所期望的一切。没有任何迹象表明美联储交付的内容与市场预期有任何不同。” 杰弗里·罗奇（JEFFREY ROACH），LPL Financial首席经济学家 “美联储今天的声明是为了为即将到来的降息做准备。随着通胀率改善和失业率上升，美联储可以降息，但仍保持名义基金利率高于通胀率。市场可能会对这种微妙的语气变化做出积极反应。” 布莱恩·雅各布森（BRIAN JACOBSEN），Annex Wealth Management首席经济学家 “美联储正小心翼翼地走向对降息足够有信心。增加他们关注双重使命的两面风险，为9月降息做好准备，如果接下来的两次CPI报告表现良好。” 杰克·道拉海德（JAKE DOLLARHIDE），Longbow Asset Management首席执行官 “美联储在7月不降息是地球上最不保密的秘密。美联储将在9月迎来辉煌的一天，降息25或50个基点，但我不会惊讶于这已经在股票中反映出来。实际上，我们可能会看到市场在美联储真正降息的那天大幅下跌。” 米歇尔·拉内里（MICHELE RANERI），TransUnion美国研究与咨询负责人 “继续有积极的迹象表明，这可能是我们在9月下次美联储会议前看到利率下降的最后一次会议，2024年还有第二次降息的可能性。 “关于消费者对大宗商品如房屋和汽车的信贷需求，如果利率最终开始下降，这种需求可能会增加。实际上，我们甚至看到一些早期迹象表明，消费者对新抵押贷款的兴趣正在增加。然而，在利率大幅下降之前，消费者应继续明智地使用信贷，并仅在他们知道自己可以支付最低月供的范围内使用信贷。”

佳华1682024-08-01

金都城：欧盘企稳2414一线，晚盘还有续涨！

增幅。剔除食品和能源等不稳定因素的核心通胀率连续第三个月保持在2.9%。经济学家曾预测增幅会略有减速。这份CPI报告是9月欧洲央行会议前将公布的两项重要月度通胀数据之一，投资者预计欧洲央行将在6月首次降息后采取第二次降息。但欧元区的通胀出乎意料地加速，这一结果可能会使欧洲央行对进一步降息更加谨慎。作为非美区域以及非美货币来说数据强劲的表现将打压美元走低，而黄金继续有促进走高的动能。其三，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）高级成员萨米·阿布·祖赫里对媒体表示，哈马斯是一个机构和一种意识形态，不会受到任何领导人遇刺身亡的影响。他表示，哈马斯正在发动一场公开战争来解放耶路撒冷，并准备付出各种代价。地缘关系继续处于紧张状态，刺激着金价不断走高。最后从形态方面来看一下：这是4小时线，从6月底黄金开始反弹走高到历史新高2483一带以上行通道来运行，随后冲高回落走了下行通道。一个是下行通道时间短波幅小，在凌晨突破后转换了另外的空间反弹，所以格局已经变了。从时间和力度来说：凌晨突破上行后一般日内波动的空间会被衰减，特别是在偏震荡的行情中，今天不同的是早间最高测试2412.70附近后回踩前期高点2403一带后继续走高，回撤的空间不大，完美形成了顶底转换，重要的是午盘左右延续上行，最高2425.39一线，这多头的动能就偏强了，越是强势的走势，拉升的力度偏大，回撤的空间就越小或者以阴阳线来回转换横盘修正，而目前欧盘就是以这种修正来运行，修正是蓄积再次拉升的动能，并不是滞涨。但是基于晚间有ADP数据公布，行情在数据公布之前也偏谨慎一些。美国7月ADP就业人数，前值15万，预期15万今年5月公布值是15.2万，6月公布值15万，6月份美国非农人数是20.6万，高于预期19万的，加上近期美国经济参数表现不错，所以今晚ADP公布值不会远离15万太多，反而有高于预期的可能。即便是数据利空，对黄金的影响不至于破坏近期反弹的整体格局，晚间依旧看涨。综上所述：金价在这一波反弹的形态中我们看到低点是上移的，而且大都是以顶底转换的格局换上行空间，而且今日日内走势比7月26日反弹以来都是偏强一些，所以，晚间的思路即便数据利空也是探底回升，下方以凌晨和早间反弹修正的高点2411附近支撑反弹，也是趋势线支撑位置，上方阻力2431,2437一线。【以上观点，仅供参考，投资有风险，入市需谨慎】

金都城2024-07-31

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