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美联储官员纷纷“点赞”通胀数据！9月降息板上钉钉，甚至7月也有可能？

低数据。更为重要的是，“顽固”的住房通胀率环比放缓至0.2%，为2021年8月以来的最低水平。美联储官员纷纷“点赞” 对于最新的通胀数据，美联储官员都给予了较高评价。芝加哥联储主席Austan Goolsbee表示：“FOMC发表声明称，在更加确信正朝着2%的目标前进之前，我们不会预期降息。我的观点是，这就是通往2%的道路。” 他还称，最新的通胀数据“非常好”，持续高企的住房通胀的改善“令人深感鼓舞”。圣路易斯联储主席Alberto Musalem也对此表示了略微温和的赞赏，并称这“鼓励美联储进一步朝着2%的通胀目标迈进”。旧金山联储主席Mary Daly表示，这是一个“令人欣慰的安慰”，并补充称，即使时间仍有待商榷，价格压力的逐步缓解也增强了降息的理由。 Daly表示：“根据我们今天收到的信息，包括就业、通胀、增长和经济前景的数据，我认为政策调整是合理的。具体什么时候会发生……目前还不清楚。” 此前，鲍威尔连续放“鸽”，似乎在为9月降息做铺垫。他表示，美国经济“不再过热”，通胀“更多良好数据”将为降息奠定基础。美联储官员认为，当前的利率对经济“有限制性”，在物价压力缓解、失业率仍然温和但稳定上升之间，他们开始积极考虑降息，同时更加担心经济放缓过多。加大押注9月降息 7月30日-31日，美联储将召开议息会议，预计官员们将维持政策利率在5.25%-5.5%的水平，但鉴于在降通胀上取得新的进展，他们可能会为降息做好准备。 7月之后，美联储的下一次政策会议将在9月中旬举行。此次通胀数据出炉后，市场加大了对9月开始降息、年内降息2次/3次的押注。市场预计，美联储9月降息的可能性为84.6%，高于之前的70%，并将第二次降息的押注提前至11月，年底前降息3次的可能性为45.2%。华尔街大行摩根大通、麦格理分别将首次降息的预期从11月、12月提前至9月。 Renaissance Macro经济研究主管Neil Dutta表示，“鸽派拥有他们所需要的一切”，甚至可能在7月会议上就降息。他补充称，7月降息对于喜欢预期管理的美联储来说可能过于突然，但降息支持者“不应放弃，除非鲍威尔同意发出强烈信号”表示9月降息。不过，也有机构偏谨慎，依然维持4季度降息的判断。中金认为，此次的数据会增强美联储年内降息的动机，只是降息时间点仍待确认。中金指出，考虑到美国劳动力市场仍然稳健，下半年财政根据CBO预估有望加速扩张，且市场对降息的“反应函数”有过度的嫌疑，对于降息时间点的看法比市场更为谨慎。如果没有更多更好的数据，仍维持基准情况下在第四季度降息的判断。

格隆汇2024-07-12

美联储鸽派出招了！“今年降息2次”路径合适 CPI已证明2%通胀将实现

消费者物价指数(CPI)数据显示，美国通胀率有望达到2%。美国劳工统计局公布，美国6月CPI同比下降3%，低于5月的3.3%，核心CPI同比上涨3.3%，低于预期的3.4%。古尔斯比表示：“6月份CPI报告非常出色，住房通胀改善令人鼓舞，我认为这是实现2%通胀率的目标。” 他续指，随着通胀下降，维持美联储政策利率不变意味着美联储正在收紧政策。 “收紧政策的原因可能是经济过热，我们并没有过热。劳动力市场正在降温，仍然强劲，感觉不像是经济衰退的开始。” “金融条件相当严格，我不喜欢在政策决策上束缚我们的手脚。” “需要决定何时降息，而不是试图找出未来七个月的利率路径。” 圣路易斯联储主席阿尔贝托·穆萨莱姆周四指出，尽管通货紧缩过程仍在继续，但美联储决策者希望看到更多进展，并强调衰退风险仍然很低。他说道：“高利率给经济的各个领域带来压力，通货紧缩过程仍在继续。我预计，今年经济增长率将在1.5-2.0%之间。” “我认为，目前经济衰退的风险并不高。我认为出现经济衰退的可能性不大，可能性在20%左右。失业率虽然近期有所上升，但目前仍然较低。” “我支持美联储在六月会议上的利率决定，企业仍然面临成本压力，但工人更容易找到。公司表示工资增长已恢复至疫情前的水平。” 戴利周四承认通胀数据有所改善，但警告称，住房通胀和劳动力仍然是症结所在，对3次降息的预期可能反应过度。她提到：“目前的经济运行情况看起来是这样的，今年降息1-2次或多或少是比较合适的。” “我的预期是通货膨胀将逐渐下降，劳动力市场也将逐渐放缓。最近的通胀数据令人欣慰，但进展却坎坷。” “一些政策调整很可能是必要的。” “劳动力市场已经疲软但仍然稳固，我们目前所处的阶段是，劳动力市场的进一步放缓很可能会导致失业率上升。” “超级核心房价通胀率的下降是值得欢迎的，住房价格正在下降，但由于供应不足，这一进程比历史上任何时候都要慢。” 她最后称：“美联储发出的一个相当大的信号是，我们很多人都在谈论劳动力市场。”

圈内人2024-07-12

隔夜美股全复盘(7.12)| 美联储降息概率显著上升，9月首降几成定局，七巨头遭大幅抛售，风险偏好增加小盘股称王

月率（3）22:00 美国7月一年期通胀率预期初值（4）22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值

格隆汇2024-07-12

美联储压力山大！鲍威尔只字不提“拜登”，特朗普扬言将解雇他……

。他表示，该行预计不会降息，直到更确信通胀率持续向2%靠拢。美国有线电视新闻网(CNN)报道，鲍威尔对选举感到压力，他只字不提美国总统拜登，但前总统特朗普扬言，若当选将不会重新任命鲍威尔。当多位参议员问及白宫政治，鲍威尔都避而不谈。当提到“拜登经济学”(Bidenomics)时，他评论称：“我不会提及任何含有这个词的句子。” (来源:CNN) 但特朗普此前表示，如果当选，他不会重新任命鲍威尔，并指责鲍威尔考虑降息以使民主党在2024年大选中占据优势，因此很难避免政治因素。#美国大选# CNN对此评论：“这或许就是为什么鲍威尔本周早些时候强调，美联储是一个独立实体。” 鲍威尔表示：“国会赋予美联储必要的运营独立性，以便它能以更长远的眼光来追求实现最大限度就业和稳定物价的双重使命。” RSM US首席经济学家约瑟夫·布鲁苏拉斯(Joseph Brusuelas)表示，美联储的独立性让美国和全球资本市场感到安心。这是因为投资者需要相信央行是值得信赖的，会采取对经济最有利的措施，而不是在选举前刺激经济和影响市场。 “人们认为美联储正在为即将到来的总统大选奠定基础，”布鲁苏拉斯说。“在经济民粹主义时代，以及特朗普第二届政府可能到来之际，央行独立性的概念比民选官员和公众普遍理解或认可的要重要得多。” 对于美国市场而言，通胀不再是唯一的风险。鲍威尔周二的言论与他最近关于美联储政策的言论基本一致，但有一个重大例外。安永首席经济学家格雷戈里·达科(Gregory Daco)表示，鲍威尔巧妙地暗示了他希望开始“重新调整货币政策”。尽管鲍威尔指出政策决定取决于数据，但他表示：“通胀高企并不是我们面临的唯一风险，政策限制减少得太晚或太少都可能过度削弱经济活动和就业。” 根据最新就业数据，尽管经济和劳动力市场依然强劲，但美国6月份就业增长放缓。这导致一些分析师对美联储降息时机感到担忧，如果央行等待太久，可能会导致经济陷入衰退。 “我们知道经济表现非常出色，政策制定者需要评估的是未来几个月通胀和劳动力市场状况将如何发展，”达科说。市场反应平淡，但收益率上升。鲍威尔承认长期高利率可能危及经济，这对渴望降息的投资者来说应该是个好消息。但摩根士丹利E-TRADE交易和投资董事总经理克里斯·拉尔金(Chris Larkin)表示，这一信息被鲍威尔的口头禅，即“美联储仍在等待更多证据表明通胀正在可靠地降温，然后才会采取行动”所抵消。 “标普500指数在他作证期间基本呈横盘整理，这表明交易员们正在关注通胀数据，”拉尔金继续说道。他指的是本周晚些时候公布的美国消费者物价指数数据，这些数据将有助于投资者判断美联储在抗击通胀方面是否取得了更多进展。 9月份美联储会议将“现场”举行，鲍威尔多次指出，美联储的每一项政策决定都是根据最新的经济数据“现场”做出的。换句话说，决定不是提前做出的。但投资者仍然相信7月份会议的结果已成定局。根据CME的Fed Watch工具，95%的人押注美联储将维持利率不变。但值得关注的是，9月降息的可能性越来越强劲。约75%的投资者认为美联储将降息，约25%的投资者认为美联储将维持利率不变。到本月底，鲍威尔的社交日程仍然排得满满的，下周一，他将与戴维·鲁宾斯坦一起在华盛顿特区的经济学俱乐部接受关于美国和全球经济现状的广泛采访，并将在美联储7月下旬政策会议后主持例行新闻发布会。 8月，他将在杰克逊霍尔经济研讨会上发表演讲。这意味着，美联储有足够的时间来重新调整其信息并调整市场预期。

秉哥说市2024-07-12

【黄金收市】美国通胀数据温和推动贵金属价格，黄金大幅涨至近六周高位

PI月率 ⑤22:00 美国7月一年期通胀率预期初值 ⑥22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值 ⑧⑦次日01:00 美国至7月12日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-07-12

【原油收市】最新数据带来降息希望油价连续第二个交易日收高

PI月率 ⑤22:00 美国7月一年期通胀率预期初值 ⑥22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值 ⑦次日01:00 美国至7月12日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-07-12

【美股收市】标普3/4的股票上涨却收跌，华尔街板块轮动或开启

指数(CPI)较5月份下降0.1%，年通胀率降至3%。接受道琼斯调查的经济学家预计，该指数月度涨幅为0.1%，年率为3.1%。不包括食品和能源的核心CPI年率为3.3%，也低于经济学家的预期。美联储降息预期升温，分析师称9月开始行动的条件现已具备，衍生品交易员上调美联储9月开始降息的概率，从数据公布前的70%左右提高到80%以上。根据CME的FedWatch工具，9月份降息的可能性上升至约93%。交易员们仍然认为美联储将在本月晚些时候的会议上维持利率不变。板块轮动华尔街大多数股票仍呈明显上涨趋势，尤其是房地产相关公司、房地产所有者和其它受益于宽松利率的股票。拥有波士顿保诚中心(Prudential Center)和美国其他知名办公楼开发项目的BXP公司股价上涨5.48%，成为股市涨幅最大的公司之一。房屋建筑商也因抵押贷款利率下降的预期而表现强劲将推动该行业。DR Horton 上涨7.26%，Lennar也上涨6.94%，成为标普500指数中涨幅最大的股票之一。生产家用地板的Mohawk Industries也上涨了7.4%。一段时间以来一直落后于市场巨头的小型公司也表现强劲，罗素2000小型股指数上涨3.3%，决定性地领涨市场。这种转变让一些市场观察人士感到鼓舞，他们认为这是一个健康的信号，因为更多的股票参与到上涨的市场中。 “今天的市场走势反映出，我们熟知的几只顶级股票与其他股票之间的差距有多大，”Bleakley Financial Group 首席投资官 Peter Boockvar 表示。“如果说市场上有哪个领域需要降息，那就是中小企业，它们因资本成本上升而遭受的损失最大。” 财报季开局除了对即将降息的希望之外，对强劲利润增长的预期也推动美国股市。据FactSet称，分析师预计，标普500指数成分股公司将在即将到来的财报季实现两年多来的最佳增长，但开局喜忧参半。达美航空该公司报告称，春季收入和利润略低于分析师预期，股价下跌约4%。该公司表示，在至关重要的夏季旅游季节需求强劲，国内航空公司面临着客座率高的困境，票价战导致机票价格下跌，进而影响利润。 Conagra Brands股价下跌约1.5%，尽管其最新季度利润超出预期。这家拥有 Birds Eye、Duncan Hines和Marie Callender's等品牌的公司的收入低于分析师的预期。Conagra还给出了低于分析师的下一财年利润预测。这家食品公司表示，消费者仍在适应更高的价格。债券市场债券市场当天的走势更为强劲，收益率大幅下跌，因为交易员们押注美联储将很快开始降低其主要利率。近一年来，该利率一直处于20多年来的最高水平。报告发布后，美国国债收益率立即下跌。 10年期美国国债收益率从周三晚间的4.28%和4月份的4.70%降至4.19%。这对债券市场来说是一个重大举措，并为股价提供了巨大的提振。焦点个股特斯拉下跌8.44%，回吐了过去11天大涨44%的部分涨幅。因该公司计划将其自动驾驶出租车的发布推迟到10月。媒体指出，风险在于，特斯拉若想在人工智能领域“封神”，取决于它能否解决迄今为止最复杂的技术问题之一，也就是创造出比人类驾驶更安全的自动驾驶汽车。总体而言，分析师和专家认为真正大规模采用这种技术可能还需要几十年的时间。苹果下跌2.32%，苹果公司同意向其他提供商免费开放其移动钱包技术十年，从而避免了欧盟监管机构的罚款威胁。美国银行上调苹果股价目标至256美元，称“iPhone升级周期提振信心”。美银分析师Wamsi Mohan认为，安装基数的老化和那些生成式AI功能都应当推动消费者对现有设备更新换代。英伟达下跌5.57%，高盛担忧AI行业估值，警告称：今天的超大规模企业最终将被要求证明，他们的投资可以产生收入和利润。如果看不到盈利的迹象，可能导致估值贬值。 Costco下跌4.27%，自2017年以来首次提高会员费，将基本会员费从每年60 美元提高到65美元。辉瑞公司上涨1.09%，该公司正在推进一款减肥药的研发，希望能够从疫情后的低迷中复苏，但该公司并未透露做出这一决定的具体原因。

Sissi2024-07-12

【汇市日报】CPI暗示美联储降息“宜早不宜迟” 美元“爆雷” 加元/人民币未能坚守阵地

制性的”，但并不过分。“6月CPI表明通胀率有望进一步走低，”Musalem在阿肯色州一次活动中表示。“我希望更多证据证明未来通胀有望趋近于2%”。Musalem补充说，最近的数据与消费者对价格越来越敏感，以及企业降价促销一致。这位圣路易斯联主席指出，未来职位空缺的进一步下降可能导致失业率上升。虽然失业率仍保持在4.1%的低位，但过去三个月每月都有所上升。大型机构众说纷纭据CME“美联储观察”数据显示，美联储8月维持利率不变的概率为91.2%，降息25个基点的概率为8.8%。美联储到9月维持利率不变的概率为9.1%，累计降息25个基点的概率为83.0%，累计降息50个基点的概率为7.9%。 Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo表示，6月CPI报告对美联储来说是个好消息。这对消费者和经济来说都是好消息。市场将会喜欢这些数字。这份报告基本上支持了鲍威尔的观点，即2%的通胀率是可以实现的。鲍威尔一直暗示9月份会降息。这些数字说明了这一点。如果我们在8月份再获得一份良好的通胀报告，那么我认为今年我们可能会看到至少两次降息，甚至可能是三次。如果宏观指标在未来三十天内走软，美联储可能还会采取意外举措。 Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah表示，通胀数据使美联储坚定地走上了9月份降息的道路。7月降息仍不可能。她说：“但美联储仍需要收集更多证据，证明价格压力正在减弱，才能绝对确定通胀路径。”“就目前而言，强劲的就业数据和不断放缓的通胀对股市来说是全面利好。” 摩根大通经济学家基于美国良好的6月通胀数据，认为美联储的降息周期将提前启动。他们现在预计，美联储将在9月开始降息，而不是此前估计的11月。摩根大通经济学家Michael Feroli在一份研报中说，美联储主席鲍威尔说过央行希望看到通胀上的更多好消息，而最新的CPI数据给决策层提供了他们所需的信息。“我们现在认为这份通胀报告为9月首次降息铺平了道路（之前预测为11月），接下来会每个季度下调。” Comerica Wealth Management分析师John Lynch表示，通胀方面的好消息。CPI有助于支持美联储9月份降息的前景。由于利率（5.25%—5.00%）仍高于约5.0%的名义GDP增长率，我们预计未来几个月将有两次降息，以确保货币政策的限制性减少。然而，在此基础上，投资者应该小心他们的愿望。如果美联储在此基础上大幅降息，那将是因为美联储不得不降息！这种环境不利于经济或市场增长。美元走势远期预期今天和9月份的美联储会议之间，还有三次通胀数据的发布，今天的数据对于帮助美联储获得通胀仍在朝着正确方向发展的信心至关重要。美国生产者价格指数（PPI）批发通胀将于周五公布，预计年率仍将上升。 XTB研究主管凯瑟琳•布鲁克斯表示，周四公布的低于预期的美国通胀数据提升了美联储最早于9月降息的可能性，她说：“预计，在降息预期激增的背景下，美元将全面下跌。” 然而汇丰美国外汇策略负责人Daragh Maher认为，即时美联储今年晚些时候开始降息，美元仍将保持韧性。他预计到2025年底，美元指数将达到105。这是因为汇丰认为，美国经济的表现将继续优于全球同行，即使美联储按照预期在年底前降息，美国国债的收益率优势也将持续下去。此前CPI报告显示，美国通胀上月有所降温，导致美国国债收益率和美元走低，因为交易员押注美联储今年将至少降息两次。此外，Maher还预计未来几个月美元兑欧元和英镑将温和上行。美元/加元在美国交易时段开盘时段迅速跌至4月中旬以来的最低水平，但加元的强劲抛售压力使该货币对上涨。截至发稿，现报1.36334，涨幅0.11%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元兑所有主要货币下跌，因为空洞的经济发布日历使加元受到更广泛市场力量的摆布。短期势头无法支撑压力，美元/加元已从1.3600关口附近的 200 日指数移动平均线（EMA）反弹。尽管盘中出现转机，但由于美元/加元在拥堵中横盘整理，自 4 月以来，该货币对一直困扰着每日烛台。在加拿大的CPI通胀数据的下一次迭代之前，加拿大将继续向加元交易者提供任何有意义的经济数据，该数据定于下周二公布，并与美国零售销售数据同时发布。由于越来越多的人猜测加拿大央行将随后降息，加元面临压力。加元/人民币未能继续保持高位，出现下滑趋势，截至发稿，现报5.3229，跌幅0.36%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-07-12

【欧股收市】美国通胀缓解后欧洲股市收高，英镑创一年新高

测。另外，一份报告显示德国 6 月份通胀率降至 2.5%，证实了初步数据，为欧洲央行进一步降息打开了大门。焦点个股法国维旺迪上涨5.5%，此前有报道称，该媒体集团正在探索分拆其Canal+ TV 部门并可能在伦敦上市。英国水务公司Pennon上涨9.6%，此前该公司任命公司内部人士 Laura Flowerdew 为其新任首席财务官。挪威最大的银行DN上涨 5.8%，此前该公司公布的第二季度收益高于预期，并表示其业绩受到稳定经济的支持。丹麦医疗设备制造商Ambu的股价上涨4.7%，至 2022年2月以来的最高水平，此前这家丹麦医疗设备制造商上调了全年业绩预期，其第三季度初步数据超出预期。瑞士巧克力制造商百乐嘉利宝暴跌近12%，此前该公司表示季度销售量下降，且可可价格上涨导致其成本上升。

Sissi2024-07-12

大行情来了！股市大幅波动、美元创5月来最大跌幅 CPI数据利好降息，但别高兴的太早？

的住房成本放缓的推动下，美国 6 月份通胀率普遍降温至 2021 年以来的最低水平，这发出了迄今为止最强烈的信号，表明美联储可能很快降息。美国劳工统计局周四公布的数据显示，所谓的核心消费者价格指数（不包括食品和能源成本）较 5 月份上涨 0.1%，为三年来最小涨幅。受汽油价格下跌拖累，自疫情爆发以来，整体指数首次出现下跌。（图源：彭博）与 5 月份的 CPI 报告类似（美联储主席杰罗姆·鲍威尔本周称，在第一季度出现意外爆发后，该报告“非常好”）。6 月份的数据将在很大程度上让鲍威尔和他的同事有信心降息，很可能从 9 月份开始。决策者将有机会在 7 月底开会时暗示可能会采取此类举措，尤其是考虑到失业率已连续三个月上升。鲍威尔本周在国会作证时避免暗示降息时机，并坚称政策举措将以即将公布的数据为指导。这位美联储主席将于周一下午在华盛顿特区经济俱乐部主办的主持讨论会上再次发表讲话。 RSM US LLP 首席经济学家Joseph Brusuelas在一份报告中表示： “我们有足够的信心，即使美联储还没有准备好承认这一点，通胀率正在回归 2% 的目标。美联储 9 月份降息的道路已经畅通无阻。” 在 CPI 报告公布后，美国国债价格上涨，交易员几乎完全消化了9 月和 12 月的降息预期。他们还将11 月降息的可能性提高到 50% 以上——这一降息将在总统大选后立即发生。周四之前，交易员和政策制定者对今年是否会降息一两次意见不一。该报告还为总统乔·拜登带来了令人鼓舞的消息，拜登正准备在周四晚些时候召开一场高风险的新闻发布会，而民主党同僚们则呼吁他辞去党内提名人一职。这位陷入困境的总统在一份声明中对这些数据表示欢迎，称这表明在抗击通胀方面取得了“重大进展”。

Dan19772024-07-12

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