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摩根士丹利：欧元可能在欧元区CPI公布后进一步下跌
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值稍后将公布，可能进一步打压欧元。总体通胀率和核心通胀率预计将从去年12月开始进一步放缓，摩根士丹利研究中心分析师表示，1月份的数据伴随着很大的不确定性，包括政策措施的终止、季节性的潜在变化，以及今年第一个月的价格水平。在美联储暗示即将降息，但最早不会在3月份降息后，欧元兑美元大幅走强。
金融界2024-02-01
ETF市场日报（2月1日）：港股相关ETF表现回暖，跨境ETF发行市场火爆
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，随着美国库存周期见底并逐渐回升、欧美通胀率下降以及美联储暂停加息，市场逐渐看到复苏的曙光。中国消费品出口的恢复主要由以下几点驱动：美国补库趋势的启动、全球消费市场的逐渐复苏以及中国对东盟国家的出口增长，后者得益于东盟的强劲GDP和人口增速，RCEP贸易协定的促进作用，以及中国产品品质提升和在当地设厂增强的竞争力。整体而言，中国对亚洲和美国市场的出口回暖趋势已经较为明显，预示着消费品板块的周期性复苏正在稳步进行。活跃度方面，华宝添益ETF(511990.SH)成交额超200亿元，跨境ETF市场交投活跃具体来看，货币市场基金华宝添益ETF(511990.SH)成交额突破200亿元大关。宽基ETF中，沪深300ETF(510300.SH)、沪深300ETF华夏(510330.SH)、沪深300ETF(159919.SZ)成交额居高不下。美国50ETF(513850.SH)换手率再居市场首位，达952.09%，中概互联ETF(513220.SH)成交额达887.78%，日经ETF(159866.SZ)、标普ETF(159655.SZ)紧随其后。值得一提的是，信创ETF(159537.SZ)换手率达90.94%。国海证券认为，一月行情已经收官，未来沪指何时能吹响反攻的号角，这是投资者的关注点所在。综合市场观点来看，节后随着1月业绩预告披露落地，市场进入经济数据和业绩真空期，临近3月政策预期升温，新的预期开始形成，资金开始着手新的布局，市场风险偏好或有望改善。此外从全球情况来看，今年美联储大概率将步入降息周期，资金有望流入低洼方向，其中A股就是选择之一。从长期战略配置角度来看，A股有望吸引国内外长线资金关注，逐步扭转市场的供需状态。 ETF发行市场方面，多只QDII将登场具体来看，港股通红利30ETF(513820.SH)将于2024年2月7日开始募集。恒生医疗指数ETF(159557.SZ)、科创50ETF增强(588450.SH)将于明日起开始募集。另有两只QDII将于明日上市，分别为标普消费ETF(159529.SZ)、道琼斯ETF(513400.SH)。储能电池ETF(159566.SZ)于昨日正式成立。海外方面，美国商务部公布的数据显示，美国2023年四季度GDP年化季率为3.3%，2023年全年经济增长2.5%，为两年来最快。同时，美国商务部还发布了12月份的PCE物价指数，剔除了波动较大的食品和能源部分的核心PCE物价指数同比增长2.9%，市场预期为3%。核心PCE指数环比上升0.2%，预期为0.2%，但较前值0.1%有所回升。过去6个月的核心PCE通胀年化率降至1.9%，连续第二个月低于美联储2%的目标。尽管经济数据表现亮眼，但通胀数据略低预期，市场仍相信美联储具备“预防式降息”基础，经济“软着陆”前景或更明朗，因此市场并未对降息预期产生太多变化。据CME“美联储观察”，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%。到3月维持利率不变的概率为52.8%，累计降息25个基点的概率为45.8%，累计降息50个基点的概率为1.4%。中国银河证券认为，拖累因素部分减弱，但不会很快消除。欧元区近三年的增长阻力重重：从疫情影响到供应链瓶颈。欧盟在变局中忙于寻找新的能源供给，虽暂时避免了能源危机，但也造成了通胀抬升并对经济产生了额外负担。为了应对通胀大幅走高，欧央行于2022年7月开启被动加息，连续10次加息后累计上调450个基点。当前欧元区经济的利好包括通胀压力在显著回落；消费者信心指数和采购经理指数PMI走高，显示近期对欧元区经济前景的预期开始企稳，甚至有小幅回升。可见，打击欧元区经济复苏动力的因素近期有所减弱，但出现显著起色仍需时间，主要是考虑到内外需求疲软、通胀前景尚存变数、加息影响持续等风险加剧的拖累。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-01
推迟降息美股回调，纳斯达克100ETF(159659)连续两日获资金逆势加仓！苹果、亚马逊、Meta财报能否增添动力？
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25年再降3次，因为高盛预计核心PCE通胀率今年将至少比FOMC的2.4%中值预测低0.2个百分点，2025年将进一步下降。【贝莱德：将美股评级上调至“超配”】近日，贝莱德将美股评级从“中性”上调至“超配”。贝莱德表示，在投资者对人工智能的兴奋推动下，科技股推动的股市反弹应该会“随着通胀进一步下降、美联储开始降息、市场坚持乐观的宏观前景而扩大”。不过，贝莱德提醒投资者警惕“通胀过山车”的可能性，因为美国的工资增长可能会阻止服务业通胀放缓到足以将核心通胀率维持在2%附近。这种微妙的观点表明，尽管近期前景良好，但投资者应做好通胀压力在今年晚些时候再次出现的准备。沃顿商学院的金融学教授Jeremy Siegel表示，美股的牛市并不依赖于美联储的降息，这意味着就算美联储不大举降息，股市仍有可能继续上涨。“我宁愿看到一个更强劲的经济和更好的公司盈利，而不是美联储因为看到经济衰退而迅速降低利率。我不认为牛市真的依赖于如此迅速的降息。”Siegel表示。【苹果、亚马逊、Meta财报能否增添动力】值得注意的是，科技巨头、纳斯达克100ETF（159659）权重股Meta、苹果和亚马逊将于美东时间周四公布去年第四季度业绩。随着公司削减成本、用户增长和参与度更高，Meta的股价在2023年上涨了194%。因此，投资者对本周的财报抱有很大期望。分析师普遍预计Meta最近一个季度的每股收益为4.93美元(去年同期为1.76美元)，营收略高于390亿美元。此外，投资者对Meta在人工智能方面的努力极感兴趣。苹果首席执行官蒂姆•库克表示，预计苹果公司的收益将明显高于一年前，最近一个季度每股收益预期为2.10美元(而上一年同期为1.88美元)，预计收入将达到1180亿美元，比上一年同期增长10亿美元。分析师预计，随着亚马逊削减成本的努力开始取得成效，该公司的收益将较上一年出现爆炸式增长。华尔街预计亚马逊最近一个季度的每股收益为80美分(一年前为3美分)，最近一个季度的收入有望达到1660亿美元(同比增长170亿美元)。看好亚马逊的人表示，到目前为止，亚马逊上一财年每个季度的收益和收入都超过了预期。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。自2014年初以来至2024年1月26日，纳斯达克100指数累计涨幅385%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2014.1.1-2024.1.26。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-01
鲍威尔异常具体表态！美联储5月恐不止降息25基点今日两大风暴来袭
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明中放弃紧缩倾向，但插入一个警告，即在通胀率回落到2%的信心增强之前，降息将不是“合适的”。在新闻发布会上，美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)异常具体地表示，不太可能最早在3月份降息。美联储期货适时地将3月份加息的可能性从公告发布前的60%和周二的40%降至34%。然而，鲍威尔也明确表示，整个联邦公开市场委员会都预计今年会降息——这只是时间问题。值得注意的是，他表示，强劲的劳动力市场不会破坏宽松政策，但如果就业疲软，美联储将加快降息步伐。这种不对称的前景只会让周五的就业报告变得更加重要，任何意外的下行都可能使市场重新聚焦3月降息可能。目前，期货市场预计5月将降息约32个基点(25个基点外加50个基点的部分可能性)，2024年全年将降息141个基点。如果美联储真的像鸽派所说的那样推迟到5月份降息，而通胀继续下降，它将不得不采取更激进的宽松措施，以阻止实际利率变得过于限制。债券投资者显然属于鸽派阵营，两年期美国国债收益率目前交投在4.248%，周二尾盘为4.359%。在亚洲交易时段，10年期国债收益率小幅上升至3.946%，但仍低于周二的4.057%。投资者对美国地区银行的不安情绪也刺激对债券的追捧。纽约社区银行公布意外亏损后，股价暴跌37%，至20多年来的最低水平。美国国债收益率下跌拖累美元兑日元跌至146.70，但对欧元没有太大帮助，其交投在1.0812美元，因市场仍在大举押注欧洲央行将提前放松货币政策。期货价格几乎完全反映了欧洲央行4月首次降息的预期，预计2024年将降息144个基点。英国央行将于周四晚些时候召开今年的首次会议，几乎肯定将利率维持在5.25%。但是，由于通胀放缓速度快于预期，市场希望听到有关降息的具体言论。这使得他们很容易受到任何官方回击的影响。央行还将发布季度经济展望，重点将放在通胀回归2%目标的速度上。至于华尔街，苹果、亚马逊和Meta的财报将是主要焦点，投资者在对Alphabet和特斯拉感到失望后，正在寻找更好的消息。
风起2024-02-01
师爷陈2.1日更
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明进行重大修改，对降息的表述：在更确信通胀率接近2%之前预计不会降息。对就业和通胀的看法：实现就业和通胀目标的风险正趋于更好的平衡，删除了任何“关于进一步收紧政策”的提法，删除了“增长从强劲步伐放缓”的提法（表达了对经济软着陆的信心），删除了“美国银行体系健全且富有弹性”（是否意味着银行体系不再健全且有弹性？）通过这次会议，其实不只是这次会议，去年Q3季度开始，市场就在炒作降息的预期，那时候至少有一点肯定的，那就是美联储将结束加息周期，然后市场一直在炒作合适降息。现在来看市场对于3月份降息的预期在降低，然后对于6月前后降息的预期在加强。不过不管市场如何演变，美联储下半年降息的预期不会改变，下半年伴随着降息，加密市场将迎来爆发式行情，我们拭目以待。这两天灰度的砸盘明显相比之前增加了，灰度更新了最新持仓，相比前天减少了5116 枚BTC，价值约2.2亿美元。我没记错的话这应该是最近一周灰度第一次抛压增加，周一晚上灰度流出资金是1.9亿美元。不过虽然灰度抛压增加，其他ETF机构接盘力量也在上升，其中贝莱德增持比特币就接近3亿美元，富达增持也达到1.19亿美元，整体ETF资金净流入超过了2.5亿美元，这个数字也创造了自ETF上市以来的单日新高，所以我们不能简单的把灰度抛压上升就看成利空，目前ETF的通过还是利好更多的。再说ETH的现货ETF进展，这两天又有机构对ETF进展进行预测了。这次是好消息，渣打银行预计ETH的现货ETF的通过时间为5月23日，并且预测ETH价格将达到4000美元。当然现在各家机构的预测分歧比较大，TD Crown 还预测2025年底才能通过呢。我个人认为造成这种分歧主要因为ETH的商品属性并没有被SEC认可，SEC之前说过ETH转为POS之后要重新评估它是否为证券。但是随着美国议会对SEC主席的各种教育，SEC后面几次都拒绝说ETH属于证券了，这说明即使是监管机构内部对ETH属于证券这个观点也比较排斥，再一个以太坊已经有期货ETF了，这个其实已经能说明ETH属于商品。我查了下资料SEC是去年12月29日批准以太坊期货ETF的，彭博社分析师当时给出的分析就是期货ETF的通过能够说明SEC认可ETH属于商品，所以实际上以太坊现货ETF接下来面对的阻力并不是商品和证券的问题，而是和比特币这十年面对的问题一样。即价格操纵问题，另外比特币现货ETF的通过主要因为两点因素，一是贝莱德的加入，二是灰度胜诉，现在ETH已经满足第一点了，所以以太坊的现货ETF就差一场官司了。师爷看趋势：最近的市场是非常有趣，主力翻手为云覆手为雨。暴涨一天，再洗盘调整一天。再继续暴涨，来来回回，无休止的折磨着散户们的神经。目的只有一个，那就是逼我们散户交出筹码下车，然后尽快到达牛市更高的价格。大盘伴随着灰度抛压减少，目前已经进入了震荡模式，不过这种震荡幅度还是挺大的。4小时级别，42000位置是强支撑位置，就看这周是否能放量支撑住，如果能支撑柱，那么震荡的上方阻力是43000附近，如果支撑不住，下一个支撑位置在41400附近。昨天的预埋单BTC在42500-42700附近多单，在今早凌晨1点钟之前完美达到了第一目标和第二目标（43200-43500），同时也恭喜跟上文章策略的朋友分别拿下了700点和1000点BTC。而ETH在2300-2320附近布局的多单，同样也是在凌晨一点钟之前完美达到了第一目标2350，甚至也没有多涨一个点，也恭喜跟上文章策略的朋友拿下50点ETH。 2.1师爷短线预埋单 BTC操作建议： 42600-42800附近空防守300 目标42100-41800 ETH操作建议： 2280-2300附近空防守30 目标2240-2220 来源：金色财经
金色财经2024-02-01
雷达证券：鲍威尔砸盘!科技股集体走弱!美股收跌!
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注于就业和通胀的双重使命，并且致力于将通胀率恢复至2%，虽然下半年通胀数据下降，但我们需要看到持续的证据才能对通胀正回到目标有信心。” 鲍威尔还称，“今年某个时候开始降息可能是合适的；我们认为政策利率可能处于周期峰值；准备好在适当的情况下在更长时间内维持利率不变；过早或过多减少政策限制可能会逆转通胀进程，同时，太晚降低政策利率可能会过度削弱经济；我们将评估公布的数据和风险平衡以做出决定；在降低政策利率之前我们需要更大的信心；将继续逐次会议做出决定；几乎所有人都认为降息将会是合适的。”但是，“我们需要对通胀持续下降抱有更大信心，我们希望看到更多数据，更多良好的数据；关于通胀数据，需要确保我们看到的是真实信号。” “美联储传声筒”Nick指出，FOMC的声明得到了很大的重写。紧缩倾向消失了，但在某种程度上表明降息不一定迫在眉睫。“委员会不认为降息是合适的，直到它有更大的信心认为通胀正持续地向2%前进”。有分析师表示，美联储不愿为降息提供前瞻性指引，这并不奇怪。仍然强劲的劳动力市场和经济活动数据不可避免地让他们的预测出现一些犹豫。来源：金色财经
金色财经2024-02-01
美联储1月利率决议及货币政策会议要点速览：通胀仍高于目标，鲍威尔认为3月不太会降息
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胀已经缓解，但仍高于目标，全力致力于将通胀率恢复至2%；FOMC判断，实现就业和通胀目标的风险“正趋于更好的平衡”；经济前景不确定，委员会仍“高度关注”通胀风险；乐见下半年通胀数据下降，但我们需要看到持续的证据才能对通胀正回到目标有信心。 5、就业：劳动力市场依然紧张，就业增长依然强劲，劳动力仍然供不应求；名义工资增长一直在缓和，职位空缺减少；失业率保持在3.7%的低位；鲍威尔称，青睐那些关于美国经济的轶事数据。 6、金融市场：FOMC声明显示，委员会将继续减持美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券；鲍威尔表示，迄今为止，资产负债表缩减进展顺利；将在三月会议上对资产负债表进行深入讨论，正逐渐进入关注资产缩表速度的时刻；在缩表之前，没有必要将隔夜逆回购规模降至零。 7、其它：鲍威尔表示，经济正在大致正常化；供应链尚未完全恢复到原有水平，供应链的康复仍然可能是一个尾部风险；供应面一直在复苏，但这种情况不会永远持续下去；经济增长很大程度上来自劳动力市场和供应链的修复；住房部门活动疲软；对未来生产力增长存在疑问，猜测是生产率可能会回到过去的水平。
金融界2024-02-01
美联储主席鲍威尔：如经济发展符合预期，今年某个时候开始降息是合适的
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大幅上升的情况下，通胀已从高位回落，但通胀率仍然过高，在降低通胀率方面持续取得进展的前景并不确定，目标仍是使通胀率回到2%的水平。鲍威尔表示，政策利率很可能已经达到了本轮紧缩周期的峰值，如果经济发展大致符合预期，那么在今年的某个时候开始回调政策限制将是适当的。但经济前景不明朗，仍将高度关注通胀风险，准备在适当的情况下将联邦基金利率的目标区间维持更长的时间。鲍威尔称，在对通胀有更大信心之前，不宜降低目标利率区间。
金融界2024-02-01
“美联储日”会议决议重大变化比较
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%的通胀目标迈进。美联储还表示，由于通胀率仍高于央行的目标，目前还没有降息计划。该声明进一步提供了有限的指导，即它已经完成了加息，仅概述了将“调整”政策的因素。声明称：“委员会预计，在获得更大的信心，即通胀率可持续地向2%移动之前，降低目标范围是不合适的。虽然该声明确实浓缩了政策制定者在评估政策时会考虑的因素，但它并没有明确排除更多加息的可能性。一个值得注意的变化是取消了货币政策的滞后效应。官员们普遍认为，调整至少需要12到18个月才能生效。以下列出内容变化，从 12 月声明中删除的文本为蓝色，中间有一条水平线。新语句中首次出现的文本为蓝色并带有下划线。两个语句中都出现黑色文本。（图片来源：cnbc）以下是去年12月13日美联储声明与美联储上一次政策制定会议后发布的声明的比较。从10月至11月的会议声明中删除的文本为红色，中间有一条水平线。新语句中首次出现的文本为红色并带有下划线。两个语句中都出现黑色文本。（图片来源：cnbc）
丰雪鑫992024-02-01
一文回顾鲍威尔发布会要点：粉碎三月降息预期强调信心、等待和风险
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，但关键问题在于这些数据是否真实反映了通胀率持续稳定下降至2%的趋势。关注点二：在通胀失控的风险得到控制后，还有必要维持5%这么高的利率么？面对“新美联储通讯社”尼克·蒂莫劳斯的提问，鲍威尔表示，大多数委员都同意适当降息，但现在FOMC需要确定一个具体的位置，在这个位置上对通胀能持续回归至2%感到自信，然后才会开始降息。即便大家都认为今年可能会有三次降息，但真正开始前仍需要有这样一个确认的过程。鲍威尔也强调，FOMC知道他们面临的风险不仅包括降息太早，还有降息太晚。因此几乎所有委员都支持今年降息，但降息的具体时间将与委员会对通胀持续回归至2%有信心的时点紧密相关。在后面的问答中，鲍威尔也提到，如果就业市场意外走软，那么美联储也会更早降息；但如果通胀更顽固或走高，那么动手的时间点也会晚一些。关注点三：实现软着陆？不不不不不．．．在回答“是否有信心宣布美国经济实现软着陆”时，鲍威尔明确表示拒绝并解释称，当前阶段，尽管取得了一些进展，但尚未实现通胀目标。虽然对所取得的进展感到鼓舞，但并未到宣布取得最终胜利的时刻，在控制通胀方面仍有很长的路要走。关注点四：通胀的真正风险鲍威尔表示，存在通胀加速的风险，但更大的风险在于通胀率可能稳定在一个显著高于2%的水平，后者被认为更有可能发生。因此，保持政策选择的开放性和不急于行动的态度是应对这种不确定性的方式。关注点五：三月降息？不太可能在发布会开了半个小时后，鲍威尔在回答降息是否就在转角处的问题时，重复了一遍利率决议中有关耐心等待降息的措辞后突然表示：“基于今天的会议，我会告诉你，我不认为委员会能够在3月开会时获得足够的信心，来确认3月就开始降息，或者说类似于开启降息周期这类事情。” 关注点六：如何看待国会议员要求尽快降息鲍威尔回应称，国会交给美联储的主要职责是实现价格稳定和最大化就业，其中价格稳定对于社会尤为重要。通胀对收入较低和生活在边缘的人群影响最大，因为他们对生活必需品价格上涨最为敏感。现在整个社会都要求美联储把通胀压下来，我们手里的工具就是政策利率。这是我们对这个问题的想法。关注点七：那缩表呢？鲍威尔表示，到目前为止，美联储缩减资产负债表的进展顺利。随着缩表持续进行，关于缩减步伐等问题开始受到更多关注，目前正处于关注和处理这些问题的初期阶段。在这次会议上，委员们已经开始讨论有关资产负债表的问题，并计划在下一次会议（3月份）开始深入讨论有关资产负债表的问题。鲍威尔也强调，利率调整和资产负债表缩减被视为独立的货币政策工具。在政策正常化过程中，可能会同时降低利率和继续缩减资产负债表。
金融界2024-02-01

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