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储威廉姆斯表示，在放松政策之前必须确信通胀率朝着2%下降；利率的限制性足以实现2%的通胀目标。

金融界2024-01-11

500多个基点之后，美国去年11月的年通胀率已从2022年年中超过9.1%的40年高点降至3.1%。据贝莱德称，未来几个季度，通胀增速可能会进一步放缓至2%，但今年晚些时候将会反弹。瑞银此前预计，作为其基本情景的一部分，美联储今年将降息4次，而NatWest Markets预计美联储今年的降息幅度将超过200个基点。华尔街弥漫着的这种预期推动了去年11月和12月股市和债市的强劲上涨，标普500指数同期上涨14%。然而，根据贝莱德的观点，市场可能有点操之过急。Boivin写道： “我们认为，即使经济增长放缓，美联储也可能无法实现市场预期的降息。随着疫情导致的支出波动减弱，美国商品价格下跌拖累了通胀。然而，从12月份的就业数据可以看出，紧张的劳动力市场正在推动工资的高速增长。” Boivin还指出，这将意味着，随着商品价格拖累的消退，通胀率将在2025年回到接近3%的水平，此外，未来几年地缘政治分裂也会加剧通胀压力。这家资产管理公司表示，随着通胀继续放缓，股市目前的乐观趋势可能在短期内持续下去，但一旦价格压力出现回升的迹象，这种趋势可能会改变。策略师们写道，“随着通胀的持续性变得更加清晰，债券市场的波动性可能会增加。”

金融界2024-01-10

要有“大事”发生？！黄金跌破2030 美元多头似乎“觉醒” 美股“持平” CPI数据或超出市场预期，美联储不会很快“转向”

通胀数据，预计该数据将显示12月份总体通胀率上升0.2%，同比上升3.2%。纽约联储的一份报告显示，消费者预计通胀将下降，而美联储理事鲍曼周一扭转了长期以来的鹰派立场，表示美国货币政策现在“足够限制”。根据CME FedWatch工具，市场目前预计美联储3月19-20日政策会议降息的可能性约为68%。较低的利率降低了投资无收益黄金的机会成本。外汇由于投资者等待本周晚些时候的美国通胀数据，美元周三在谨慎交易中稳定下来，美元指数兑一篮子货币微跌至0.01%至102.51。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）该指数继12月份下跌2%后，本月上涨1%，因为交易员重新评估美联储可能降息的幅度和提前程度。 12月，美联储出人意料地预计2024年降息75个基点，这加剧了市场对宽松政策的预期，上个月交易员预计降息幅度高达160个基点。目前市场预计今年将降息140个基点。交易员目前关注周四公布的美国消费者价格指数报告。该报告预计本月总体通胀率上升0.2%，年率上升3.2%。瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示：“在通胀更加明朗之前，美国国债收益率的盘整可以防止美元进一步抛售。”“红海紧张局势导致的运输成本上涨可能不会在12月数据中体现出来，因此我们本周可能不会看到美联储鸽派立场有所喘息。” 随着以色列和加沙哈马斯之间长达三个月的战争蔓延到中东其他地区，总部位于也门的胡塞武装最近在红海发动的袭击扰乱了欧洲和亚洲之间关键路线上的国际贸易。其他货币方面，欧元/美元上涨0.11%，至1.0944美元；日元/美元下跌0.57%，至145.29美元。挪威克朗/欧元上涨0.28%，至11.2947，此前数据显示挪威12月核心通胀率从11月的5.8%跌至5.5%，超出预期。这可能有助于提前央行计划的宽松政策。数据显示瑞典11月份零售额较10月份下降0.5%，较去年同期下降1.7%，瑞典克朗/欧元汇率几乎没有变化，为11.1980。由于挪威央行大幅放缓挪威克朗销售，而瑞典央行的外汇对冲计划即将结束，摩根士丹利建议持有挪威克朗/瑞典克朗多头头寸。 “央行资金流动的缺失表明挪威克朗/瑞典克朗可以根据基本面进行更多交易，这意味着挪威克朗兑瑞典克朗走高。挪威数据保持稳定，而瑞典数据令十国集团中最令人失望。” 股市周三股市小幅高开，交易基本持平，投资者等待新的美国通胀数据和财报的发布。道指涨幅为0.04%，报37545.94点；纳指涨幅为0.24%；标普500指数涨幅为0.17%。（道指30分钟走势图图源：FX168）约翰·汉考克投资管理公司联席首席投资策略师Emily Roland表示：“感觉就像我们参加的美联储转向派对，而我们现在可能正在经历一点宿醉。” 苹果评级第三次遭到调降。Redburn分析师周三将苹果公司评级下调至中性，目标价定为200美元。这是今年以来苹果公司评级第三次遭到下调。上周巴克莱和Piper Sandler相继下调了苹果股票评级。

Dan19772024-01-10

会员

最懂通胀的交易员押注12月CPI数据意外走高！

鲍曼表示，尽管在不进一步加息的情况下，通胀率可能会继续下降，但金融环境的缓和可能会导致物价再次加速上涨。准确预测通货膨胀的路径很重要，因为人们普遍认为抗击通胀的斗争已进入最后一英里。然而，金融市场消化的降息幅度远高于美联储官员所暗示的，政策制定者在12月的预期中值为降息三次。利率期货交易员预测中的一个漏洞是，没有考虑像12月那样的就业数据。12月非农就业数据显示，美国新增就业岗位21.6万个，且薪资增长强于预期。西北共同财富管理公司（Northwestern Mutual Wealth Management Co．）的首席投资官布伦特•舒特（Brent Schutte）表示，工资是“唯一可能重新引发通胀的因素”。截至9月底，该公司管理着2557亿美元资产。 Hu在电话中说，利率期货交易员“不知道如何或很难将就业数据和CPI联系起来”，“就业人数和CPI之间的关系随着时间的推移而变化，而且是不稳定的。因此，他们倾向于关注更具体的东西，比如汽车保险、油价或业主等效租金。” Hu引用他个人的计算，预计12月份扣除食品和能源的核心CPI环比增速将达到0.3%。这与经济学家的预期一致，与上月持平。此外，他表示，市场对未来12个月核心CPI年率的隐含水平为2.5%。”

金融界2024-01-10

欧洲央行执委Schnabel：我们预计2%通胀率目标会在2025年实现

执委Schnabel表示，我们预计2%通胀率目标会在2025年实现；欧洲央行正行进于正确的轨道上；地缘政治紧张局势对通胀构成上行风险。

金融界2024-01-10

小摩“大空头”重申：投资者的乐观情绪即将被打破

严重的交通延误。在美国，这意味着核心通胀率可能会稳定在3%，高于美联储2%的目标。摩根大通表示，股市投资者可能也不得不重新评估自己的风险偏好，因为债券市场的低收益率实际上可能是未来低增长的信号。随着经济活动放缓、企业定价权减弱和利润率缩水，企业盈利走弱将证明这一点。科拉诺维奇说，最重要的是，风险资产已开始完全接受这一宏观组合，即美联储在降低通胀的同时放松政策，但同时经济增长有弹性，企业盈利能力持续创纪录，这些因素最终可能会互相矛盾。其总结道：“所有这些都表明，风险回报的吸引力很小。”

金融界2024-01-10

再添一把火！小心2.1万亿美元“海啸”冲击全球都在等：股债汇念念不忘

接受路透社调查的经济学家预计，12月份通胀率同比增长3.2%，高于去年12月份的3.1%。但他们认为，核心通胀率可能从4%降至3.8%，为2021年年中以来的最低水平。 “市场定价…有点超前了，”Thornburg Investment Management投资联席主管兼董事总经理Jeff Klingelhofer周三在展望电话会议上对记者表示。 “如果你回顾历史，降息5次(25个基点)与经济衰退非常一致，但市场并未反映出经济衰退，”他说，“从历史上看，很多……2024年的假设是非常不正常的。” 利率期货价格显示，美国今年降息的可能性约为140个基点。3月份加息的可能性已有所降低，但仍高达68%。 “这些天来，我们都对下一轮数据念念不忘，因为它们会影响到降息的定价，”Onuekwusi说，“我要寻找的是，由于中东的地缘政治风险，以及红海的航运交通不像以前那样畅通，是否有迹象表明供应紧张重新进入市场。” 10年期美国国债收益率和美元保持稳定，自去年12月底触及五个月低点以来，美元已升值约2%。基准10年期美国国债收益率周三在欧洲市场下跌3个基点，至3.991%。它们与价格走势相反，在去年11月和12月暴跌后，今年又有所回升。 “发债潮”再添一把火周二，欧洲的银行、公司和公共部门借款人向市场发行了创纪录的超过457亿欧元(500亿美元)的新债。发行量创纪录的同时，多国债券获数倍超额认购。具体来看，英国发售了22.5亿英镑20年期债券，而认购需求高达发行规模的3.6倍多；意大利发售的30年期债券获得逾910亿欧元的认购，比四年前创下的历史最高纪录还多10 亿欧元，7年期债券也获得逾7倍的超额认购；比利时发行了70亿欧元的10年期债券，认购规模达到了720亿欧元，获得了逾10倍超额认购。与新兴市场和美国年初发债热潮的原因类似，发债者担心今年稍晚的全球主要央行降息会使得债券收益率下降而对投资者不再具有吸引力，且信贷利差近期有所收窄，因而抓住目前的时间窗口发债。据彭博行业研究预估，投资者准备迎接未来几周总计2.1万亿美元的新一轮政府债券发行。摩根大通的债务资本市场主管Stefan Weiler表示，总的来说，今年至今的交易情况凸显了投资者对债券的强烈兴趣，但要维持一级市场的势头，重要的是债券发行后的表现。同时，新的经济数据也要做到不扰乱市场对美联储降息的普遍预期。在外汇交易方面，日元兑美元延续疲势，因日本工人薪资增长大幅放缓，被视为限制日本央行退出超宽松政策立场的能力。日本东证指数(Topix)收于1990年3月以来最高位，受日元走软和债券收益率下滑支撑。日经225指数在周二达到这一里程碑后上涨2%。中国的通胀、贸易和信用报告也将在未来几天发布，并将为世界第二大经济体提供健康检查。在其他方面，油价上涨，原因是有迹象显示美国原油库存正在继续下降，同时在红海对船只的更多袭击增加了中东供应可能中断的风险。布伦特原油价格跌至每桶77美元附近，扭转了早些时候的涨幅。此前，红海船只遭遇更多袭击，可能扰乱石油供应和贸易流动。比特币在经历了一轮波动后企稳，此前市场猜测美国证券交易委员会(SEC)已批准比特币现货ETF。SEC在一份声明中说，它尚未为ETF开绿灯，并说几分钟前该监管机构的官方X账户上发布的一篇ETF获批的帖子不真实。

厉害啦2024-01-10

涨向2100、还是跌到2000——黄金命运的齿轮开始转动，接下来盯紧TA

消费者和生产者通胀数据，预计12月整体通胀率将环比上升0.2%，同比增长3.2%。荷兰国际集团(ING)驻新加坡亚太区研究主管Rob Carnell表示，通胀缓解是“大幅降息的必要条件，但不是充分条件。” 他补充说，即将到来的降息将需要就业人数下降和失业率大幅上升。“几乎没有证据表明这一切正在发生”。纽约联邦储备银行的一份报告显示，消费者预期通胀将下降，而美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)周一改变她长期坚持的鹰派立场，称美国货币政策目前“约束性足够强”。去年12月，美联储出人意料地预测2024年降息75个基点，这加剧了市场对宽松政策的预期，上个月交易员预计降息160个基点。市场目前预计今年将降息140个基点。根据CME美联储观察工具，市场目前预计美联储在3月19日至20日的政策会议上降息的可能性约为66%。较低的利率降低了投资于无收益黄金的机会成本。路透技术分析师Wang Tao表示，现货金可能重新测试每盎司2,016美元的支撑位，跌破该支撑位可能开启通往2,006美元的道路。

厉害啦2024-01-10

黄金交易员不敢大举行动！“红海袭击”避险情绪急撑腰 FXEmpire：金价跌破支撑群恐将探低

，预计该报告显示2023年12月份总体通胀率将上升0.2%，年率将上升3.2%。这些数据的任何意外疲软都可能有利于金价，因为较低的通胀可能会促使美联储考虑降息。根据CME的Fed Watch工具，市场参与者目前预计美国3月份降息的可能性为66%。较低的利率通常会降低持有无收益黄金的机会成本，从而使黄金对投资者更具吸引力。考虑到这些因素，黄金的短期前景谨慎看涨。即将发布的消费者物价指数报告及其对美联储降息轨迹的潜在影响至关重要。尽管美元走强和收益率上升带来了挑战，但任何通胀疲软的迹象都可能提振金价，特别是如果它导致利率预期发生转变。交易者应密切关注消费者物价指数数据以及美联储随后的反应，以判断黄金的近期走向。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，黄金交易价格为2035.34美元，高于200日移动平均线1962.91美元和50日移动平均线2012.90美元，表明市场情绪看涨。当前价格徘徊在2012.90美元至2009.00美元之间的支撑位附近，这可能为进一步上涨动力奠定基础。突破次要阻力位2067.00美元，可能会打开通往主要阻力位2149.00美元的道路。相反，跌破支撑群可能会测试主要支撑位1952.21美元。市场目前的立场，交易高于重要移动平均线并接近支撑群，表明看涨前景，有可能在既定阻力位内向上移动。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧2024-01-10

会员

决策分析：中日大不同！政策超前定价就等CPI风暴市场亟需中国震慑式刺激

月份美国核心CPI将上涨0.3%，将年通胀率拉低至3.8%，为2021年年中以来的最低水平。地缘政治紧张局势也受到关注，因为红海的供应中断和利比亚的生产中断推高了油价，而且台湾地区即将举行选举。美国军方中央司令部表示，周二，美国和英国军队击落也门胡塞武装向南红海国际航道发射的21架无人机和导弹。布伦特原油期货周二上涨1.9%，周三早盘上涨0.4%，至每桶77.91美元。比特币目前交投在46,000美元，此前因ETF获批的虚假报道而飙升至47,897美元。稍早，美国证券交易委员会(SEC)X账户的一篇未经授权的帖子称其已批准比特币ETF，比特币价格在飙升后趋于稳定。依赖数据在美国公布通胀报告前，外汇和固定收益市场表现不稳。基准10年期美国国债收益率隔夜上涨1.5个基点，周三在东京市场稳定在4.02%。美元保持小幅上涨，兑日元交投在144.85附近，兑欧元交投在1.0933美元。在数据显示澳洲通胀放缓至近两年低点后，澳元兑美元在0.6700附近变动不大，因该数据强化了市场对利率无需进一步上调的预期。道明证券分析师在给客户的报告中表示：“现在是降息的时候了，但全球增长预期并未指向全球衰退。” 道明称：“我们的全球增长指标有所改善，这表明上半年美元将进一步下行。然而，这不会是一条直线，特别是考虑到地缘政治将在今年的市场日历上占据重要地位，而市场仍然依赖数据。” 中国的贷款数据也将于本周公布，由于中国保持宽松的政策，预计2023年的贷款将达到创纪录的水平。尽管市场预期会进一步放宽政策，但投资者的悲观情绪几乎没有改变的迹象。中国蓝筹股沪深300指数早盘跌至五年低点，恒生指数跌0.8%，至一个月低点，人民币汇率跌至去年12月13日以来的最低点。券商Pepperstone的研究主管Chris Weston表示：“尽管有人叫卖中国/香港股市便宜，但我们没有看到任何迹象表明，国际基金公司准备坚定地介入并买入这些市场。” Weston补充称：“看来，渐进式的政策宽松和支持措施并不奏效，市场希望采取一种震慑式的方式。”

云涌2024-01-10

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