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韩国央行行长：今年将继续专注于控制通胀并微调政策

，央行将继续判断利率的最佳轨迹，以及将通胀率控制在2%目标区间所需的限制性政策持续时间。与此同时，李昌镛也承认了长期紧缩政策带来的金融风险，并称应对继续采取限制性立场可能导致的金融不稳定做好充分准备。李昌镛对物价的强调和维持利率的限制可能会使韩国央行的政策在未来几个月与美联储产生分歧。经济学家预计，美联储今年将比最初预计的更早开始政策转向，而韩国央行最终会在今年年底前降息。

金融界2024-01-01

本周绝对的焦点：非农报告！最可能冲击市场的一幕是……

他地区，随着投资者轻松进入新年，欧元区通胀率可能上升以及中国的采购经理人调查可能会吸引较多的关注。

风起2024-01-01

乌克兰通胀率从去年的26%降至今年11月的5%左右

乌克兰总理什梅加尔称，乌克兰通胀率一直在稳步下降，从去年的26%降至今年11月的5%左右。

金融界2023-12-31

市场周评：美联储降息预期令美元重挫至五个月低点、金价继续走强植田和男鹰派言论刺激日元大涨

植田和男鹰派言论刺激日元大涨由于日本通胀率超过2%目标的时间已经达到一年多，许多市场参与者认为，日本央行可能从明年开始加息，甚至有人押注最快1月就会采取行动。日本央行行长植田和男继续为日本自2007年以来的首次加息做准备。他发表新一轮言论，进一步为明年春季加息提供理由，同时不排除明年1月份加息的可能性。受植田和男鹰派言论影响，美元/日元本周收市重挫近1%，收报141.02。日本NHK公布了植田和男周三在接受该媒体采访时的讲话。他说，即使没有得到中小企业春季工资谈判的全部结果，日本央行也有可能做出一些决定。植田和男的最新言论表明，日本央行或许不会等到7月份日本最大的工会联合会Rengo编制出更完整的薪资协议数据后再加息。植田和男表示，在日本央行明年1月会议上获得足够信息支持政策调整的可能性并不高，但是，他拒绝排除这种可能性。与其他发达经济体不同，日本长期以来一直寻求通过刺激通胀来重振经济增长和经济活动。在美联储和欧洲央行大举加息以应对物价飙升之际，日本央行却坚持维持全球仅存的负利率，试图推动薪资上升支撑的通胀良性循环。尽管如此，本周的言论，包括植田和男在日本经济团体联合会(Keidanren)上的演讲，都表明日本央行正在接近做出决定，这一决定实际上将结束全球央行的负利率试验。在12月初接受调查的经济学家中，有三分之二的人预计日本央行将在明年4月前加息。半数经济学家还认为，4月最有可能是加息的时机。黄金周线“三连阳” 受美元走软提振，现货黄金本周连续第三周上升，金价收报2062.74美元/盎司，周线上升0.5%。本周盘中，现货黄金最高触及2088.43美元/盎司。 Kinesis Money市场分析师Carlo Alberto De Casa表示：“黄金的主要趋势仍然乐观，至少第一个阻力位是2,070美元，而从中期来看，金价很有可能再次触及2,130美元。” 纽约独立金属交易商Tai Wong表示：“非常激进的降息预期推动了贵金属涨势，包括黄金，市场定价美联储将于3月降息，且2024年总共降息150个基点。“ 芝加哥蓝线期货首席市场策略师Phillip Streible表示，美国国债收益率和美元指数走弱，以及对经济放缓的担忧将继续提振金价。根据CME FedWatch工具，投资者押注美联储3月份降息的可能性为88% 。盛宝银行分析师Ole Hansen表示：“继2023年出人意料的强劲表现后，我们预计2024年金价将进一步上涨，这将由三大驱动因素推动：追逐动能的对冲基金、央行持续稳定购买实物黄金，以及交易所交易基金（ETF）投资者的重新涌入。” 但是，Exinity的首席市场分析师Han Tan表示：“如果通胀复苏迫使美联储放弃 2024 年政策转向的计划，金价可能会被迫回吐今年的部分涨幅。” RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示：“进入新的一年，全球央行的主题似乎是更低的利率即将到来，因此，黄金将只有上行空间。” Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo表示，美元走软有助于支撑黄金上涨。“金价大涨，因为美元和收益率下降为黄金在今年收盘时接近52周高点铺平了道路。除了上述原因外，市场还有另一个因素，那就是以色列与加沙之间的冲突扩大。”Cardillo称，这些因素有望在新的一年里继续推高价格。投资者预计明年黄金价格将创下历史新高，因为市场普遍预计美联储的政策将发生鸽派转向、地缘政治风险将持续存在、以及央行的购买黄金行动，都将支撑黄金市场。金融分析师John Rubino表示，历史证明现在是最佳布局时机，黄金明年将冲上2500美元。Rubino表示，美联储暗示将暂停紧缩政策，并打算在来年降息。他说：“黄金与利率的图表表明，现在是布局投资的完美时机。2024年黄金价格达到2500美元的可能性很大。” 瑞银分析师Giovanni Staunovo说：“我们预估未来12个月的金价会上升，原因是经济数据趋于疲软、美国通胀也降温，都将迫使美联储降息。“ 原油本周下跌近3% 原油期货价格周五小幅收跌。担心石油输出国组织及其盟友(OPEC+)之外的国家创纪录的原油产量导致市场供过于求，使看跌情绪占据主导地位。纽约商品交易所2月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周五收跌0.12美元，跌幅0.17%，收于71.65美元/桶。本周WTI原油期货下跌2.6%。欧洲洲际交易所3月交割的布伦特原油期货价格周五下跌11美分，跌幅为0.14%，收于77.04美元/桶。本周布油价格下挫2.7%。由于一些航运公司表示将恢复通过红海的航运，缓解了供应担忧，原油价格周四大幅下跌。在也门胡塞激进分子开始袭击船只后，主要公司停止使用红海航线。然而，一些原油和精炼产品油船仍然选择绕过非洲的较长航线，以避免该地区潜在的冲突。不过，分析师指出，中东地缘政治紧张局势继续支撑油价。周五，以色列在加沙南部加强了袭击行动。 Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow说：“随着我们进入2024年，地缘政治事件和对冲突可能会在整个地区蔓延的担忧，我们将继续看到持续的波动。” 周五美国能源信息署(EIA)发布的数据显示，10月份石油需求强劲，这也为油价提供了一些支撑。报告称，美国10月份石油总需求较去年同期增长3.4%。美股三大股指连续第九周上涨美股周五小幅收跌，但三大股指均实现连续第九周上涨。随着通胀放缓、经济保持强劲以及美联储暗示结束加息行动，标普500指数在2023年全年共计上涨24%。道指周五收跌20.56点，跌幅为0.05%，报37689.54点；纳指跌83.78点，跌幅为0.56%，报15011.35点；标普500指数跌13.52点，跌幅为0.28%，报4769.83点。本周道指上涨0.81%，纳指上涨0.12%，均创下自2019年以来最长的周线连涨纪录。标准普尔500指数上涨0.32%，录得2004年以来最长的周线连涨纪录。在整个2023年，道指上涨13.7%，标普500指数上涨24.2%。纳斯达克综合指数上涨了43.4%，录得2003年之后的最大年度涨幅。受到大型科技股反弹、人工智能概念股受到热捧等因素推动，纳指表现优于大盘。 Edward Jones的高级投资策略师Mona Mahajan表示：“市场动力在年底继续保持良好状态。这是一次非常了不起的表现。” 在经历了艰难的2022年之后，今年股市出现反弹。今年大部分时间的故事是围绕人工智能的兴奋推动了英伟达和微软等“7巨头”股票的大幅上涨。但随着美联储暗示可能结束加息，甚至明年可能多次降息，10年期美国国债收益率从10月底的5%以上跌至周五的不足3.9%。随着利率下降和劳动力数据依然强劲，投资者在年底对美国经济可能避免衰退的“软着陆”更有信心。市场涨势在第四季度扩大，以工业为主的道指在12月份创下一系列历史新高。小盘股指数罗素2000在12月上涨超过12%，实现了自2020年11月以来最佳月度表现，并创下了自2020年第四季度以来最佳季度表现。 Laffer Tengler Investments首席执行官兼首席信息官Nancy Tengler表示，市场广度的扩张可能会持续到新的一年，但随着一些雄心勃勃的企业“重新调整”，一段时期的价格整合并非不可能。 Mona Mahajan表示，随着更多美联储发言人在1月会议之前对降息前景进行权衡，华尔街也将保持密切关注，这可能会导致新年初期出现一些波动。未来一周前瞻：密集经济数据开启新的一年重点关注美国就业报告和欧元区通胀 2023年，美元经历了一次重大的过山车之旅，因为出人意料的强劲经济数据一再削弱了美联储转向的希望，而这些数据往往来自美国劳动力市场的强劲表现。但交易员们这次似乎更加确定，关键点即将到来，因为美联储主席鲍威尔本人也对此做出了微妙的暗示。美联储2024年累计降息可能性正快速接近160个基点。考虑到美国经济并未陷入衰退，且美联储官员仅预测3次降息25个基点左右，这似乎有些过分。产生这些预测的12月会议纪要将于下周三(1月3日)公布，FOMC 成员可能会尝试利用该出版物来强化他们的观点，即未来几年只会适度宽松政策。利率路径的另一个线索将是政策制定者对就业市场的前景，因为他们最近表示，随着通胀下降，他们对美联储其他使命——就业——的关注将会增加。这或许可以解释鲍威尔在急于引导政策走向宽松时缺乏谨慎的原因，因为他担心将利率维持在限制性水平太久可能会推高失业率。然而，就劳动力市场而言，到目前为止，情况一直很好。就业增长放缓，但企业并未大量裁员，从而使工资得以适度上涨。分析师预计12月份的情况不会发生太大变化。非农就业人数预计将增加15.8万人，低于11月份的19.9万人，而失业率预计将小幅上升至3.8%。预计平均收入也不会动摇，环比增长率预计为0.3%，同比增长率为3.9%，而此前为4.0%。华尔街可能会因投资者在乐观的非农就业数据的支持下缩减降息押注而陷入恐慌性抛售。但如果就业数据未能提供任何新方向，投资者可能会转向下周发布的其他数据。其中包括分别将于周三和周五公布的ISM制造业和非制造业PMI、周三的JOLTS职位空缺、周四的挑战者公司裁员以及周五的工厂订单。在过去的一年里，欧元经历了一些起伏，但总体而言，它受到了比预期更加鹰派的欧洲央行的支撑。不过，到 2024 年，欧元区经济疲软可能会促使欧洲央行降息幅度超过美联储。与美联储不同的是，欧洲央行在确定通胀确实朝着2%迈进之前，对于发出任何转向信号都持谨慎态度。下周五公布的12月份CPI初值可能会证明这种谨慎态度是合理的。预计12 月份总体 CPI将从同比2.4%加速至3.0%，这表明通胀持续稳定在2%目标附近仍有很长的路要走。

tqttier2023-12-30

会员

【黄金收市】本年度最后一个交易日金价反转关注对黄金的避险需求

这降低了持有黄金的机会成本此外，基础通胀率明显下降至2%，进一步增加了美联储降息以避免过度紧缩后果的可能性。长期限制性货币政策的情况可能会影响美国经济的经济前景。由于通胀疲软和劳动力需求放缓，美联储在过去三次货币政策会议上一直维持利率立场不变。更长时间持续的限制性货币政策立场可能会缓解美国劳动力市场的弹性。尽管美联储政策制定者对物价压力明显下降的趋势充满信心，但仍将维持限制性政策立场，以确保实现物价稳定。 CME 集团的 FedWatch 工具显示，市场定价美联储在 1 月 31 日会议上维持利率不变的可能性为 83.5%。美联储于3月份将利率降低5.00%-5.25% 的可能性为 73%，5月份继续降低借贷利率的概率为72%。作为借贷市场风向标的基准10年期美国国债价格收报3.88%，脱离低点，自周四以来上行空间有所挤压，持平于年初开始交易时的水平。美国2年期国债收益率2023年收报4.254%，较去年同期下降11.3个基点。回顾今年的整体表现，美元指数2023年累计下跌2.7%，创2020年以来最差年度表现。对美联储将从2024年3月开始降息的预期不断加深，也将使金价在2024年保持乐观。由于美联储长期加息的立场已经失去其本质，而且投资者正在消化 2024 年提前降息的预期，因此对非收益资产是看涨的。盛宝银行（Saxo Bank）的奥莱·汉森（Ole Hansen）表示：“继2023年出人意料的强劲表现后，我们预计2024年金价将进一步上涨，这将由三大驱动因素推动：追逐动能的对冲基金、央行持续稳定购买实物黄金，以及交易所交易基金（ETF）投资者的重新涌入。” 但是，Exinity的首席市场分析师韩坦（Han Tan）表示：“如果通胀复苏迫使美联储放弃 2024 年政策转向的计划，金价可能会被迫回吐今年的部分涨幅。” HDFC Securities零售研究主管Deepak Jasani表示，2023年，地缘政治动荡和经济不确定性两大因素推动国内和Comex市场金价创下新高。美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，12月26日当周，投机者（货币管理行业）所持COMEX黄金净多头头寸增加3,758手合约，至135,507手合约，创最近4周新高。展望未来，由于市场预计2024年将进行一系列降息，这可能会抑制美元需求和国债收益率，并提振黄金需求，因此存在潜在的上行空间。尽管人们对伊朗可能关闭直布罗陀海峡的担忧依然存在，但红海主要航运公司的复苏表明朝着正常化迈出了谨慎的一步。交易员正在密切关注中东复杂且不断变化的地缘政治格局。在这种动荡的情况下，任何更新都有可能影响市场情绪并影响对黄金等避险资产的需求。

慧宣鑫语2023-12-30

【加元日报】2023最后一个交易日加元/人民币继续跌势加元、美元收官不利

人们希望的那样有很大的宽松空间。”今年通胀率下降的速度超过了美联储官员和市场预期，期货市场目前的定价是2024年降息将超过1.5个百分点。美联储青睐的潜在通胀指标在截至11月的六个月中年化增长率仅为1.9%，这是三年多来首次低于2%的目标。萨默斯指出，联邦政府加薪、罢工活动、劳动力市场紧张、地缘政治风险和房价上涨是通胀压力的潜在来源。“在我看来，宣布已经软着陆似乎为时过早。” CME 集团的 FedWatch 工具显示，市场定价美联储在 1 月 31 日会议上维持利率不变的可能性为 83.5%。美联储于3月份将利率降低5.00%-5.25% 的可能性为 73%，5月份继续降低借贷利率的概率为72%。作为借贷市场风向标的基准10年期美国国债价格收报3.88%，脱离低点，自周四以来上行空间有所挤压，持平于年初开始交易时的水平。美国2年期国债收益率2023年收报4.254%，较去年同期下降11.3个基点。美元指数在2023年的最后一个交易日的变化对于做空美元并希望从这次反弹中获利的交易者来说，机会之窗正在关闭。美元/加元从关键支撑位 1.3180 恢复后，连续第三个交易日攀升，盘中曾跃升至 1.3260 附近，现报1.32382，涨幅0.06%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）据美国能源信息署（EIA）数据，10月份加拿大通过铁路向美国运输的原油量为8.5万桶/日。投资者应注意，加拿大是美国的主要石油出口国，油价下跌会影响加元。周五，美国能源信息署（EIA）最新数据显示，美国10月原油产量降至1325万桶/日，美国10月原油需求量同比增长3.4%，暗示原油供需矛盾增加。同时，报告称大量船只避开红海航线。也门胡塞武装表示“支持巴勒斯坦”，并多次袭击红海及附近水域“关联以色列”的船只。克拉克森研究公司当地时间12月28日公布的研究数据显示，定期穿越红海的船只数量大幅下降。12月22日至26日期间，抵达亚丁湾的船只数量比12月上半月的平均水平下降了40%。其中，集装箱船抵达量下降了87%，油轮下降约30%，汽车运输船下降约25%。从而导致原油运输价格上升，造成原油价格周五小幅回升，部分支撑了加元。世界各国政府和央行为遏制高通胀而采取的措施也限制了油价，并迅速抵消了油价飙升。然而，投资者和分析师表示，预计2024年主要消费地区将降息，美元走软将提振石油需求，有可能继续助推加元走高。同时，加拿大央行在12月会议声明中表示，管理委员会对国家通胀前景更加乐观，并为进一步加息打开了大门。然而，11月消费者价格指数（CPI）并未放缓，这可能暗示再次加息的可能性已经下降。加元/人民币在周四出现了本月最大跌幅，周五继续跌势，现报5.3628，跌幅0.19%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-30

美国前财长萨默斯：投资者可能低估了美国通胀风险

非常确定我们是一个在持久意义上2%目标通胀率的国家。”他指出，联邦政府工资上涨、罢工活动、劳动力市场吃紧、地缘政治风险和房价上涨都是通胀压力的潜在来源。

金融界2023-12-30

【欧股收市】2023年完美落幕！泛欧斯托克600指数连续7周收涨全球通胀持续放缓

今年的最终读数中，美国11月份年度总体通胀率从1月份的6.4%放缓至3.1%。相比之下，欧元区从8.5%降至2.4%，英国从10.1%降至3.9%。在两个经济体经济急剧放缓的情况下，这两者也加剧了明年降息的预期。数据方面，抵押贷款机构Nationwide表示，截至12月的12个月里，英国房价下跌了1.8%。 Capital Economics高级房地产经济学家Andrew Wishart表示：“12月份房价保持不变，导致2023年房价跌幅远低于预测者的预期。随着抵押贷款利率下降，明年房价完全避免下跌的可能性越来越大。” 英国富时100指数年底上涨3.8%，落后于大多数欧洲同行。最新发布的数据，包括周四公布的失业救济金数据，继续表明美国经济增长正在放缓，但并未陷入停滞。CME的FedWatch显示，目前市场押注美联储最早于2024年3月开始降息的可能性为 72.8%。个股方面，西班牙制药集团 Grifols 宣布将以约18亿美元的价格将血液制品公司上海莱士20% 的股份出售给中国海尔，股价上涨约8.4%，涨幅最大。由于新年假期，欧洲各地的交易所将于1月1日休市。 #欧股收盘#

楼喆2023-12-30

欧元区年末通胀料有所回升但对不急于降息的欧洲央行而言并不意外

年关将至，欧元区通胀率可能有所反弹，而央行决策者在逐步迈向降息之际，已经有此准备。根据接受调查的29位经济学家的预期中值，欧元区12月居民消费价格指数料同比上升3%，为八个月来首次回升。数据将于下周五公布。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德已经提到，总体通胀率有可能回升，称2022年能源价格走高的现象不会再次上演。官员们认为，这一影响，再加上德国等地对家庭的财政援助逐步退出，会令通胀降温的速度放慢。这显示，11月份CPI录得2.4%，意外接近欧洲央行2%目标之后，新发布的数据会显示通胀势头发生改变。11月环比0.6%的降幅是2020年初以来的最大。通胀以更加温和的态势降温，或可在欧洲央行与投资者“对峙”期间使其处于有利位置，投资者加大押注，认为央行将与美联储同步，快速转向降息。市场押注的程度，使得欧元区部分决策者在12月14日的决策期间感到困惑。 12月21日，欧洲央行副行长Luis de Guindos重申，不会很快就放松政策。 “一旦我们看到通胀明显稳定地向我们2%的目标靠拢，货币政策可能就会开始放松，”Guindos对西班牙报纸20 Minutos表示。“但现在还为时过早。” 虽然下周公布的整体通胀可能加速，但剔除能源等波动性因素的基本物价持续放缓，可能会令官员们感到安心。该数据很可能放缓至3.4%。欧元区各国的通胀可能显现重大差异。例如，11月斯洛伐克的通胀率为6.9%，而比利时则为负。西班牙周五发布的报告显示，12月通胀率为3.3%。下周四发布的法国和德国通胀预计可能在4%左右，预计会从上月的2.3%大幅回升。相比之下，定于下周五与欧元区数据同步公布的意大利通胀率甚至可能接近于零。对这些大型经济体的预测显示，通胀表现势将继续分化。德国央行预计，德国明年的通胀率为2.7%，此后料放缓，但到2026年仍高于2%。而法国、意大利和西班牙通胀率预计到2025年都将达到或低于目标。

金融界2023-12-30

美国前财长萨默斯：投资者可能低估了通胀风险

非常确定我们是一个在持久意义上2%目标通胀率的国家。”他指出，联邦政府工资上涨、罢工活动、劳动力市场吃紧、地缘政治风险和房价上涨都是通胀压力的潜在来源。 “在我看来，宣布所谓的‘软着陆’已经发生还为时过早，” 萨默斯说。 “我可以肯定地说，看起来比六个月或八个月前形势更好、更有可能。”

金融界2023-12-30

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