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【欧股收市】欧洲市场主要股指集体收跌失去早盘涨幅，欧元区制造业持续低迷

出现下滑。上周公布的数据显示，欧元区通胀率降至 2021 年 10 月以来的最低水平。根据初步数据，9 月份通胀率跌至 4.3%。欧洲央行上个月将利率提高至创纪录水平，但经济学家和投资者预计利率现已达到峰值。根据 HCOB 和标准普尔全球最新采购经理人指数，欧元区 9 月份制造业活动继续大幅下滑。调查发现，“整个行业都很疲软，新订单持续萎缩，其速度自 1997 年调查开始以来很少有人超越。”企业的投入成本较低，但由于商业信心和增长预期也减弱，该行业的就业、采购活动和库存也有所下降。该调查的作者写道：“为了提高竞争力和刺激需求，欧元区制造商连续第五个月降低了价格，降幅达到 14 年来最大程度之一。” 德国的情况依然黯淡，产出下降幅度为近三年半以来最大幅度。法国在缓慢的财政整顿计划中保持了2024年的巨额赤字目标。西班牙能源部长表示，我支持荷兰逐步取消化石燃料补贴的呼吁。英国央行货币政策委员曼恩表示，英国央行的预测与我认为可能发生的情况截然不同，我们低估了消费者对通胀的反应。我的通胀预测位于扇形图的上端。英国经济国内需求更具弹性。英国央行的预测与我认为可能发生的情况截然不同。央行官员们对通胀预期存在上升偏差。我的通胀预测位于扇形图的上端。英国经济国内需求更具弹性。荷兰国际银行的高级经济学家Bert Colijn在一份报告中说，尽管经济增长疲软，欧元区的就业市场可能会有所放松，但不会大幅放缓。周一公布的数据显示，近几个月来，欧元区失业率一直保持在历史低点，8月份再次录得6.4%。Colijn表示，高就业率背后的可能因素包括劳动力囤积、病假、工作时间缩短以及某些行业（尤其是服务业）的强劲表现。工业需求疲软可能会在未来几个月帮助失业率上升，但由于劳动力短缺现在仍然普遍存在，欧元区劳动力市场不太可能出现重大转机。资深投资者大卫·罗奇表示谷物价格将飙升，由于投资者押注美国、俄罗斯和乌克兰的供应将会复苏，谷物价格近来直线下跌，但资深策略师戴维·罗奇 (David Roche) 不同意这种观点。与市场共识相反，独立战略公司总裁兼全球策略师罗氏预计，未来两年小麦价格将每年上涨 13%～15%。与此同时，美联储青睐的通胀指标8月份涨幅低于预期，降低了未来加息的市场可能性。隔夜其他地区，在中国制造业数据反弹至扩张区间后，亚太股市涨跌互现。即使美国立法者能够达成避免政府关门的短期协议，美国股市周一仍然下跌。截至发稿，美股三大股指走低，道指跌0.57%，标普500指数跌0.4%至日内低点，纳指涨幅收窄至0.35%。

Heidi2023-10-02

大摩称美9月CPI数据存在推迟发布风险，或将给交易员带来重大不确定性

果从对央行最为重要的核心衡量标准来看，通胀率也有所放缓。 BMO家族办公室首席投资官Carol Schleif表示：“在最近的加息周期中，美联储强烈倾向于依赖即将到来的数据来决策。政府停摆会使得经济报告停止发布，迫使美联储依赖其他来源。具有讽刺意味的是，这可能会促使他们倾向于保持现状，而不是提高利率。” 美国曾经历过这样的情况，1996年和2013年的政府停摆导致就业和通货膨胀报告的发布被推迟。这一次，任何超过两周的政府停摆都可能使美联储官员们在10月31日至11月1日的下一次会议上，没有足够的数据来决定是保持不变还是进一步提高利率。摩根士丹利的团队表示，如果政府在10月31日前不发布9月CPI，那么将根据最近12个月最新报告的CPI值公布一个替代指数。 Grechi， Salvatore和Zentner还指出，政府停摆引发了关于如何定价CPI互换和国债通胀保值证券（TIPS）的问题。美国的TIPS市场是世界上最大的与通胀挂钩的证券市场，去年底的市值超过1.77万亿美元。交易员预计9月份的通胀数据只有28%的机会按时发布。与此同时，直接根据CPI报告进行交易的交易商们，在定价时只考虑了政府停摆会影响他们对9月份CPI报告预期的微小可能性。纽约对冲基金WinShore Capital Partners的通胀交易员Gang Hu称：“政府关门肯定会造成混乱，但固定汇率市场将根据政府发布的任何信息进行交易，目前这应该足够了。”这其实只是技术上的碰撞，最终的目的地才是真正重要的。尽管如此，Hu表示，缺少9月份的CPI报告可能会使美联储倾向于在11月不采取任何行动。

金融界2023-10-02

知名美股分析师：资金重新“杀回”股市未来实物资产价值将超金融资产

会对全球市场造成冲击。随着日本消费价格通胀率飙升至数十年来的最高水平，这种可能性越来越大。他认为，目前日元对美元的实际汇率处于52年来的最低点，如果日元升值20%，将引发“全球信贷事件”。从长远来看，Hartnett仍然预期在2020年代，“现金、大宗商品、实物资产”将超过债券和股票等金融资产的表现。他还指出，“自1950年以来，所有单一实物资产与通胀均呈正相关，其中钻石、美国农田和黄金与美国CPI通胀率的价格变动之间的相关性最高”。

金融界2023-10-02

研究称美债市场2024年的投资回报率或可高达20%

的借款成本将会增加，这将对美联储努力将通胀率降至2%的目标产生重大影响。本周，对冲基金亿万富翁阿克曼表示，他认为美债的收益率会迅速上升，并押注30年期美债收益率有更大的攀升空间。根据数据，10年期美债在周五下跌至4.572%，在9月增加了近50个基点，而30年期国债的收益率回落至4.709%。

金融界2023-10-02

CPT Market：10年期美债收益率创16年新高打压金价！日内关注9月制造业PMI报告

数据略低于预期。与此同时，过去12个月通胀率上涨3.9%，低于8月修正后的4.3%。年度通胀率下降符合预期。从上方压制(上方阻力) 1848.50，1850.10；从下行方向看，下方支撑1846.70。 CPT Markets風險提示及免責條款 :以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT_Markets2023-10-02

速览中东和北非的加密货币采用现状

临通胀上升的问题，2023 年 8 月通胀率接近 60%。此外，土耳其央行降息 100 个基点后，土耳其里拉在 2021 年暴跌。此后，里拉就一直没有回升——事实上，它在 2023 年中期创下了历史新低。我们可以在下图中看到土耳其货币贬值推动人们对加密货币兴趣的证据。从 3 月 30 日左右开始，出现了一次大的购买高峰。分析师称，无论谁赢得了该国五月的选举，里拉的价值都会大幅下跌，而此时里拉货币已经疲软。在持续下跌之后，里拉触及 0.04 美元的新低且民众等待央行利率公告后不久，USDT 购买量在 7 月下旬再次回升。要记住，我们以里拉购买 UDST 数据的 30 天均值作为显示数据，这对于趋势的展示会稍显迟钝。来源：CryptoCompare 和 ExchangeRate-API 总体而言，我们还发现 USDT 是全球交易所中用里拉购买最多的加密资产。来源：CryptoCompare 然而，土耳其的加密货币活动并非都集中在稳定币上。更广泛的分析显示，尽管自 2022 年中期以来 NFT 活动总体下降，但土耳其是中东和北非地区 NFT 平台网络流量最高的国家。土耳其裔美国企业家 Refik Anadol 等是最早使用人工智能创作沉浸式艺术品的艺术家之一，他帮助开创了土耳其 NFT 热潮。在此期间，Paribu 等本地加密平台吸引并支持了 NFT 活动。最近的市场动荡可能导致 NFT 的受欢迎程度下降，但 Oral 相信 NFT 将在未来发挥重要作用。「我们认为，NFT 和实用代币对于定义零售、娱乐和艺术等许多行业的创新解决方案至关重要。土耳其确实将成为下一波区块链解决方案的重要中心，而 NFT 技术将成为其中的关键组成部分。」沙特阿拉伯在加密货币交易同比增长方面领先世界去年，没有哪个国家的加密经济增长超过沙特阿拉伯，这个国家的交易量同比增长了 12.0%。事实上，沙特阿拉伯是我们研究期间交易量同比增长的仅有的六个国家之一。 Abdulmajed Alhamzah 是沙特阿拉伯加密货币交易所 Rain 的总经理，他描述了加密货币对沙特用户具有吸引力的原因。「散户投资者往往是转向加密货币的最大人群，以寻求投资组合多元化。许多人已经投资了房地产、股票和其他资产，并且他们热衷于投资加密货币。他们回忆起互联网的变革性影响，渴望尽早接触加密货币，并预计未来几年将出现显着增长。」他还指出，该地区加密货币的采用率和机构兴趣有所增加，这构成了 Rain 在该地区的机构客户的很大一部分。「与我们合作的许多企业都看到了加密货币的长期价值。加密货币被视为客户多样化投资组合中的资产类别。」这些积极的用例以及加密货币市场的总体增长可能会促使沙特阿拉伯政府对加密货币的兴趣。2018 年，沙特政府表示使用比特币是非法的，并对其他加密货币交易的潜在风险发出警告。但该国的加密市场仍然在增长，2022 年 9 月，沙特中央银行聘请科技企业家 Mohsen Al Zahrani 担任所谓的「加密酋长」，领导中央银行系统的数字化转型。此外，沙特阿拉伯还表示有兴趣通过培育 Web3 和区块链游戏项目实现经济多元化。其中一个项目是与 The Sandbox 合作探索虚拟宇宙。Abdulmajed 认为前景乐观，「该地区的监管机构正在努力提供强有力的监管框架，以推动该领域的创新，更重要的是，保护用户资金，并保护用户免受潜在的诈骗。」中东和北非地区未来的增长潜力总体而言，我们的数据和对中东和北非加密货币公司的采访表明，该地区出于多种原因接受加密货币。在货币通胀的不稳定国家，加密货币有助于保护财富，而阿联酋等经济更稳定的国家的用户可能更倾向于探索更多以投资为重点的前沿用例。阿联酋还提供了一个宝贵的例子，说明创新的监管和规则如何使各国能够打造加密货币中心，从而提振当地经济。来源：金色财经

金色财经2023-10-02

欧洲央行副行长驳斥降息言论：为时尚早

的言论，称其“为时过早”，并警告称，将通胀率拉回到2%目标的“最后一英里”将很难克服。尽管欧元区物价压力目前处于两年低点，但金多斯表示，最近油价飙升至10个月高点，将“使我们的任务更加困难”。“我们正朝着2%的目标前进，这是明确的，但我们必须密切关注这一点，因为最后一英里并不容易，破坏通胀回落进程的因素可能很强大。”除了石油之外，工资的快速增长、欧元疲软和服务业需求的弹性也可能使通胀居高不下。上周数据显示，欧元区9月通胀下降至4.3%，降幅超出经济学家的预期。

金融界2023-10-02

日本央行9月会议讨论了退出宽松政策的因素，10年期日债随之下跌

们在9月一致投票决定维持超低利率。随着通胀率超过日本央行2%的目标一年有余，市场纷纷猜测央行将很快结束负利率并取消YCC。意见显示，虽然央行在7月采取措施使YCC更具灵活性，但这些措施未能消除该政策的副作用，并补充称YCC的作用可能已接近尾声。

金融界2023-10-02

“黑天鹅”事件将上演？美元/日元逼近150关口！日本央行释出重要“转向”信号……

服务价格推动的通胀。日本企业预计一年内通胀率将达到2.5%，预计三年后通胀率将达到2.2%，预计未来5年通胀率将达到2.1%。植田和男在周六的学术研讨会上表示，日本央行加息时的利润将受到挤压，因为这样做会增加其向金融机构存放在央行的准备金支付的利率。但他表示，随着其当前持有的政府债券被收益更高的债券取代，它也可能获得更高的利息收入，并补充说很难准确预测未来的退出会对日本央行的财务产生多大影响。 “央行货币政策的目标是实现物价稳定，这是法律规定的央行使命，对央行财务等的考虑并不妨碍其实施必要的政策，”植田和男在日本货币经济学会年会上发表讲话时表示。他表示：“只要央行实施适当的货币政策，其实施货币政策的能力就不会因其利润和资本的暂时减少而受到损害。” 根据收益率曲线控制政策，日本央行将短期利率指导为-0.1%，并将10年期政府债券收益率限制在0%左右，以通货再膨胀，并持续推高通胀在2%目标附近，它还维持着2013年部署的大规模资产购买计划。一些学者警告说，日本央行庞大的资产负债表将使其面临巨额损失，从而使其信誉受到威胁，从而使其难以退出超宽松政策。尽管通胀率超过2%已经一年多了，但上田表示，日本央行必须保持超宽松的货币政策，直到最近的成本驱动型通胀转变为由强劲的内需和工资上涨推动的物价上涨。但他也表示，当日本央行持续、稳定地实现其价格目标时，将考虑退出。短线上，货币政策分歧仍然坚定地偏向美元。日本疲软的消费者信心数据支持日本央行超宽松的货币政策立场，然而，美国工资增长放缓和服务业活动显着疲软将在更长时间内考验美联储的走高理论。上周，美联储11月加息的可能性从27.5%下降至18.3%。然而，12月仍存在不确定性。根据CME的Fed Watch工具数据，美联储12月加息的可能性为31.4%，低于一周的36.7%。本周对美联储货币政策的情绪可能会发生重大变化，周三的ISM非制造业PMI数据和周五的美国非农就业报告(NFP)将带来影响。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元仍高于50日和200日均线，表明价格看涨信号。如果该货币对避免跌至148.405支撑位，多头可能会测试150.293阻力位。令人失望的短观数据和鹰派的美联储主席将为美元/日元带来利好。然而，跌破149将支持美元/日元升至148.405支撑位。14天RSI为66.39，表明美元/日元在达到超买区域之前可能会回到150。 (来源:FXEmpire) 4小时图看，美元/日元徘徊在50日和200日均线上方，重申了看涨的价格信号。避免跌破50日均线将支持美元/日元升至150.293阻力位。然而，美元/日元跌破50日均线将使148.405支撑位发挥作用。14-4小时RSI为62.33，表明美元/日元在进入超买区域之前将回到150。 (来源:FXEmpire)

秉哥说市2023-10-02

日本央行：日本企业预计未来5年通胀率2.1%

月会议意见摘要显示，日本企业预计一年内通胀率将达到2.5%，预计三年后通胀率将达到2.2%，预计未来5年通胀率将达到2.1%。

金融界2023-10-02

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