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决策分析：什么情况？金价失守1860，美股小幅走高 PCE数据放缓，资本市场却仍“雾里看花”

来将利率维持在限制性水平，因为它希望将通胀率降至2%的目标。 Hansen表示，尽管美联储仍然乐观地认为，它可以通过限制性利率抑制经济增长，从而实现经济软着陆，但市场正在发出不同的信号。他指出，收益率曲线的熊市陡峭继续表明经济衰退即将来临。 Hansen表示，由于能源成本上涨，美联储目前陷入经济增长放缓和通胀持续走高的困境。他表示：“我的书中提到的是即将到来的滞胀，这使得金价一直保持在目前的水平。我们之前已经说过，但现在是耐心看好黄金的时候了。” 尽管美联储的立场是货币政策立场对黄金不利，但Hansen表示，他怀疑随着经济增长减弱，市场情绪将会发生变化。他补充说，投资者仍然担心美联储的激进立场将推动经济陷入衰退。

Dan19772023-09-30

权威机构分析，最新美国核心通胀数据对市场的影响

美)讯美国消费支出在8月上升，但基础通胀率趋于平稳，不包括食品和能源的价格同比涨幅下降到4.0%以下。由于汽油价格飙升，根据个人消费支出（PCE）价格指数测算的通胀率在8月上升了0.4%，在7月上升了0.2%。截至8月，PCE价格指数同比上涨了3.5%，而7月上涨了3.4%。年度PCE通胀率也受去年同期较低的基数影响而上升。市场反应股票：美国股市期货在8月PCE数据发布后进一步上涨。债券：美国10年期国债收益率在数据发布后继续下跌至4.5363%。外汇：美元指数在数据发布后扩大了跌幅。机构评论 RANDY Frederick，嘉信理财交易和衍生品董事总经理："数据符合预期，这是市场最需要的。如果数据过于强劲，那么就会担忧通胀，如果数据太弱，那么就会担忧美联储已经过度紧缩。""我不认为它会改变美联储的决策，我认为11月不会发生任何事情。目前的概率约为40%，从历史上看，必须达到65%以上才会发生（升息）。" Daniel Porto，伦敦 DEAGLO 银行基础设施主管："这只是支持美联储的理论，符合他们将保持利率不变以使最新的加息效应在经济中消化的预期。""这是非常难以应对的情况，这基本上意味着我们将继续保持适度的持续增长，相对较低的就业率，而不会使经济破裂。""(美联储)将会玩一个通胀领先的游戏，但真正的问题是，我们是否能在不造成太多损害的情况下维持这个方向？" Kim Forrest，Bokeh Capital Partners首席投资官："这些是非常好的数字。尽管下降幅度并不惊人，但方向是正确的。""我非常乐观地认为通胀将继续下降，美联储将在其关于利率的决定中考虑到这一点。" Peter Cardillo，纽约 SPARTAN CAPITAL SECURITIES 首席市场经济学家："按月计算价格上涨，但总体上，通胀正在走低。对市场来说这是好消息，因为美联储正在关注核心通胀率。""美联储不会很快改变其鹰派立场，但如果未来两个月通胀和劳动力数据进一步疲软，他们可能会停止加息。""我不认为会有软着陆。由于目前发生的罢工，高油价和通胀仍然居高不下，我不认为美联储如何能够应对。而且消费者现在已经开始感受到更高的利率 - 债务融资成本的上升已经开始影响他们的财务状况。"

丰雪鑫992023-09-30

2023年“债市为王” 美国股市第三季度损失惨重投资者面临两难抉择

步上涨。自2022年7月的报告显示美国通胀率达到9.1%的四年来新高以来，标准普尔500指数已上涨13%。高盛集团投资策略小组战术资产配置主管Brett Nelson表示，自1945年以来，标准普尔500指数在显示消费者价格通胀见顶的数据公布后的两年内平均上涨了21%。如果排除经济衰退的影响，该指数的平均涨幅为28%。“一般来说，无论是否出现经济衰退，通胀见顶后市场都会反弹。”

阿泰尔2023-09-29

日本30年期国债收益率升至2013年以来最高

以来最高水平。日本债券面临多方压力，通胀率高于日本央行目标、美国国债收益率上升，以及预期美联储将在更长时间内维持高利率。日本的消费者价格涨幅在一段时间以来一直高于央行2%的目标，部分原因是日元贬值以及与美国的利差。周五公布的数据显示，不包括生鲜食品的东京9月核心消费者价格同比上涨2.5%。

金融界2023-09-29

东京9月份核心通胀率连续第三个月放缓支持日本央行通胀降温展望

东京9月份核心通胀率连续第三个月放缓，支持了日本央行认为通胀将进一步降温的观点。日本政府周五公布的数据显示，东京不包括生鲜食品的消费者价格同比上涨2.5%，低于8月的2.8%。经济学家的预测为上涨2.6%。东京CPI数据是日本全国通胀趋势的领先指标，这意味着日本通胀可能继续降温。日本央行在7月发布的最新展望中预计截至明年3月的一年通胀率均值为2.5%，并预计年底前通胀将放缓。

金融界2023-09-29

多头全线溃败，金价跌破1860！PCE数据放缓，仍未能给黄金提供新的看涨动力

数据略低于预期。与此同时，过去12个月通胀率上涨3.9%，低于8月份修正后的4.3%。年度通胀率下降符合预期。尽管美联储首选的通胀指标已从今年早些时候的高位回落，但仍居高不下，且高于2%的目标。尽管没有看到太大的抛售压力，但黄金市场继续为应对最新通胀数据而苦苦寻找方向。分析师指出，持续高企的通胀将迫使美联储维持激进货币政策的时间比预期更长，这将继续支撑债券收益率上升和美元走强。凯投宏观(Capital Economics)副首席美国经济学家Andrew Hunter在一份报告中表示，他预计通胀将继续温和，这将促使美联储正式结束紧缩周期。 Hunter表示：“考虑到劳动力市场降温和住房通胀急剧下滑，除非月度增速大幅重新加速，否则我们仍然预计核心个人消费支出通胀将远低于美联储今年年底3.7%的预测。这应该有助于确保美联储的下一步行动将是明年初再次开始降息。” 周五发布的另一项数据显示，消费者信心指数证实了月初的数据，并且本月基本上没有变化，仅比8月份下滑1.4个点，但仍比去年同期高出16%。消费者对个人财务状况的预期略有下降，但对未来商业环境的预期有所改善，两者相互抵消。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu表示，考虑到多种不确定性因素，比如联邦政府可能停摆和汽车行业的劳资纠纷，消费者对经济走势的不确定是可以理解的。不过，在有关这些进展的更多信息出现之前，消费者对经济状况与过去几个月相比是否发生了实质性变化持保留态度。从技术面来看，一些分析师指出下一个值得关注的区域为1,840美元至1,850美元。也有分析师表示，金价还有跌至1800美元/盎司的空间。然而，当前的疲软并没有改变长期看涨的前景，因为通胀仍然很高，而且美联储的货币政策有可能将经济推入衰退。最新的经济数据已经开始出现裂缝。美国商务部表示，随着通货膨胀的增加，上个月个人支出增长了0.4%，低于7月份0.8%的增幅。该数据略弱于预期，经济学家预计增长 0.5%。与此同时，工资保持稳定，增长 0.4%，符合市场普遍预期。美国经济在通胀、劳动力市场和消费者支出方面一直表现良好，但在需求前景不佳的情况下，工厂活动仍然是当局关注的问题。投资者将密切关注将于周一发布的9月份制造业 PMI 报告，以获取有关工厂部门当前健康状况的进一步线索。市场预计 PMI 数据将表明工厂活动连续11个月收缩。

Dan19772023-09-29

美国9月密歇根大学一年期通胀率预期为3.2%，预期3.20%

美国9月密歇根大学一年期通胀率预期为3.2%，预期3.20%，前值3.10%。

金融界2023-09-29

美国9月一年期通胀率预期 3.2%，预期3.20%，前值3.10%

美国9月一年期通胀率预期 3.2%，预期3.20%，前值3.10%。

金融界2023-09-29

伊福经济研究所：9月计划提高价格的德国企业数量一年来首次增多

业数量在一年来首次增多，表明未来几个月通胀率势将仍高于2%的目标。就整体经济而言，9月Ifo价格预期指数从8月的14.7点攀升至15.8点，结束了连续12个月的下降势头。其中，餐饮业价格预期指标从8月的49.1点上升至62.8点。而由于订单减少，越来越多的建筑公司希望降低价格，该行业的价格预期从8月份的负10.2点降至负12.6点。Ifo预测主管Timo Wollmershaeuser表示：“德国实现欧洲央行2%的通胀目标尚需时日。”

金融界2023-09-29

加拿大经济在7月停滞不前，增长未达预期支持央行暂停加息

济已进入增长疲软时期，同时警告称，如果通胀率远高于2%的目标，可能会再次加息。 8月份消费者价格指数上涨4%，连续第二个月上涨，是央行目标的两倍，核心通胀率仍然较高。行长Tiff Macklem和他的官员们指望消费者活动的疲软会导致未来几个月价格上涨放缓。他们在九月初的利率决定中持观望态度，称经济中的过剩需求正在缓解。周五的数据支持了这一观点。 Desjardins Group宏观策略主管Royce Mendes在一份报告中表示：“加拿大的经济数据继续描绘出经济陷入停滞的景象。经济放缓应该会让央行官员相信他们的药正在慢慢发挥作用。”“随着经济继续因加息的滞后影响而降温，价格压力应该会进一步消散。” 制造业低迷这是10月25日下一次利率决定之前唯一发布的GDP数据，届时央行还将发布一套新的经济预测。彭博社调查中的大多数经济学家预计该银行将把政策利率稳定在5%，其中30名预测者中有5名预计加息25个基点。总体而言，7月份服务业增长0.1%，而商品生产业收缩0.3%。由于库存形成减少，7月份负贡献最大的制造业下降1.5%，连续第二个月收缩。不列颠哥伦比亚省（BC省）的港口罢工对化学制造业的影响最大，该行业下降了 3.6%。运输和仓储业收缩0.2%，其中航空运输业是该行业下降的最大贡献者。专业、科学和技术服务萎缩0.2%，为八个月来首次下降。 7月份石油和天然气开采量增长1.5%，是过去7个月来第六次增长。金融和保险业连续第三个月增长，上涨0.3%。房地产、租金和租赁小幅增长 0.1%，自2022年11月以来持续增长。采矿业（不包括石油和天然气）以及住宿和食品服务业在一个月前因森林火灾而下降后，7月份出现增长。前者上涨4.2%，后者上涨2.3%。 BMO经济学家Robert Kavcic在给投资者的一份报告中表示，“虽然一些干扰因素损害了近期GDP数据的‘纯度’，但更大的情况是，加拿大目前确实在努力实现增长。” 他补充说，考虑到人口爆炸，实际国内生产总值看起来“更加疲软”。加拿大央行仍然关注顽固的核心通胀和坚挺的工资增长，但疲软的增长表明他们将继续按兵不动，并依靠已经实施的紧缩政策。

Dan19772023-09-29

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