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邦达亚洲:多重利好因素支撑美元指数刷新6个月高位
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的影响将通过经济传导。莱恩表示:“总体通胀率为5.3%，仍然很高。”“在寻找势头和方向变化的信号方面，我要强调的是，商品通胀和服务通胀已经有所缓和，这是一个值得欢迎的发展。” 欧洲央行将在9月14日公布利率决议。莱恩没有具体说明在即将到来的会议中倾向于采取哪种政策。欧洲央行行长拉加德周一发表讲话时也回避了对未来利率政策的看法。不过，倾向于鸽派立场的莱恩暗示，控制消费者价格增长的挑战不像以前那样令人生畏，他强调剔除能源等不稳定因素的基本指标正在显示出进展。他表示:“我们确实预计，核心通胀率将在整个秋季回落。” 邦达亚洲:多重利好因素支撑美元指数刷新6个月高位
邦达亚洲2023-09-06
摩根士丹利：股市波动加大，或预示经济前景降温
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推动的。失业率仍然接近几十年来的低点，通胀率已从2022年6月的高峰水平下降了一半，而消费者仍在消费。与此同时，第一季和第二季的盈利结果都好于华尔街的担忧。但威尔逊仍然坚持认为，投资者对经济的许多看涨情绪更多地是受到股价的影响，而不是经济数据。 "在周期后期，投资者在软着陆和硬着陆的结果之间来回摇摆是非常典型的，"威尔逊说道。 "以当前的价格，市场目前预计经济增长将有意义地重新加速，而我们认为今年不太可能发生这种情况，尤其是对于消费者而言。" 威尔逊强调，摩根士丹利最近对美国消费者进行的一项调查显示，与上个月相比，美国消费者对美国经济的信心并未得到改善。通货膨胀仍然是最大的担忧，唯一一个消费者在未来6个月中希望增加支出的类别是食品杂货和家庭用品等生活必需品。他说："我们看到了小型电器、消费电子和耐用品的支出意愿出现了显著下降，"威尔逊补充道，消费者的国际旅行支出计划也在下降。他警告说："我们不禁对经济增长是否正在加速持怀疑态度......在周期的这个阶段，经济数据对于多头和空头来说可能会出现矛盾和不确定性。在这种时期，价格行动往往会比正常情况下更多地影响情绪和仓位。" "我们认为乐观情绪应该被淡化。" 威尔逊建议投资者关注持有防御性成长股，尤其是工业股，而不是消费者自由支配股。 "与消费者自由支配股相比，工业股在周期后期具有强劲的表现记录，"他说。
Heidi2023-09-06
债市早报：资金面进一步宽松，银行间主要利率债收益率小幅下行
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0年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行3bp至2.29%。 2. 欧债市场 9月5日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.61%，法国、意大利、西班牙、英国10年期收益率分别上行4bp、4bp、6bp和5bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至9月5日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-09-06
OPEC减产引发油价上涨、通货膨胀预期，黄金市场迎来更大挑战
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表现良好，如果价格继续上涨，将会对年度通胀率产生不利的基数效应。然而，Hansen补充说，OPEC也要小心应对，因为升高的利率会增加全球经济陷入衰退的风险，这将严重抑制石油需求。尽管黄金市场面临来自油价上涨和通货膨胀的挑战，但从长期来看，仍有由经济增长疲软和持续升高的通货膨胀支持的潜在需求。然而，美元指数的强劲表现以及黄金未能突破每盎司1980美元的阻力已经让一些投资者感到失望。分析师建议，黄金可能需要寻找新的催化剂来引发其下一次重大波动，而如果跌破50日简单移动平均线（SMA），可能会导致价格回落至每盎司1920美元的水平。如果每盎司1935美元的水平保持为可靠支撑，价格可能会重新测试每盎司1953美元左右的100日简单移动平均线（SMA）。
Heidi2023-09-06
全球金融观察家发出警告：衰退风险上升，股市估值不稳定
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泡沫破裂，经济下滑后，要等很长时间，低通胀率和低利率才能帮助股价回升。举例来说，2000年互联网泡沫破裂时，纳斯达克指数下跌了83%，一直到2002年才见底，标普500指数下跌了50%。然而，2000年时的消费者价格指数(CPI)通胀率仅为3.4%，2001年为2.8%，2002年为1.6%。与此同时，美联储几乎一直在降息。虽然由于“利率滞后效应”、剩余的“Covid现金”以及劳动力市场的保守态度，糟糕的衰退被推迟了，但根据以下原因，它将很快到来。（1）尽管疫情期间积累的储蓄仍在一定程度上支撑着消费支出，但到了十月份，这些资金应该会完全用尽。与此同时，信用卡逾期付款率正在急剧上升，个人储蓄已大幅减少。（2）企业贷款数据、集装箱运输流量、2-10年期利率倒挂、破产申请、岗位空缺减少等领先指标表明，糟糕的衰退已不可避免。（3）服务美国联邦债务的成本正在迅速上升，同时债务的发行速度也在加快，这使得额外的财政刺激变得难以承担。（4）10月1日，学生贷款还款将重新开始，尽管许多贷款人无疑会利用拜登政府提供的一年“宽限期”。因此，Mark认为，应该继续做空大量SPY（S&P 500 ETF），因为美联储在7月份进行了最后一次（或许是最后一次）的利率上调，将利率提高到约5.3%，这使得当前的股市估值变得不可持续。根据标准普尔的数据，S&P 500指数在2023年第二季度的年化经营盈利率约为220美元。将这些盈利乘以16倍（考虑到当前环境，这是慷慨的估算）只会将指数推至约3520点，而不是其2023年8月的收盘价4508点。如果使用15倍倍数，指数将降至仅3300点。此外，需要记住这些盈利是在衰退之前获得的，因此它们可能会大幅下降。与此相反，牛市中，市盈率通常会超过高位，而在熊市中，市盈率通常会低于底位。因此，以更低市盈率获得更低盈利的底部并不难以理解。与此同时，尽管当前的核心CPI通胀率为4.7%，核心PCE通胀率为4.2%，但Mark认为，市场将迎来一个新的核心“通货膨胀底线”，在3%到4%之间。这是因为中国被迫刺激其不景气的经济，拜登政府继续打击化石燃料，美国政府继续累积巨额赤字，同时，由于可用工人减少和将先前外包的工作重新带回国内，工资大幅上涨。即使通货膨胀逐渐下降，美联储也不想过早逆转利率并重复20世纪70年代的情景。在情绪方面，根据投资者智能调查，目前市场中“熊市比例”的最高水平仅约为45%（在最近的一次调查中，仅为20.8%！）。然而，在20世纪80年代、90年代和2008年期间，这一比例曾多次达到更高水平。
Heidi2023-09-06
美股收盘：道指跌近200点中概股多数走低理想汽车跌近6%
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区间是否有足够的限制性来减缓需求，促使通胀率回落至2%的目标水平。美国7月份不含食品和能源的核心PCE价格指数同比上涨4.2%。摩根士丹利策略师Wilson：美股反映的乐观情绪过高 9月和10月数据或走弱坚定看跌美股的摩根士丹利策略师Michael Wilson认为，美国经济今年的增长料将弱于预期，美股投资者很快将为此而感到失望。这位策略师的警告与美股涨势构成鲜明对照。由于市场预期美国经济可以承受美联储的加息行动，而加息行动很快将见顶，美股上涨。对人工智能（AI）进展的兴奋之情推动科技股表现出色。 “按当前价格，市场目前预计经济增长将出现实质性重新加速，而我们认为今年这不太可能，”Wilson周二在报告中写道，“9月和10月数据有可能会表现疲软，但许多股票和预期并未反映这一点。” 软银旗下Arm寻求通过IPO募集不超48.7亿美元明显低于先前目标软银集团旗下的Arm Holdings Ltd．计划通过首次公开募股（IPO）筹资至多48.7亿美元，规模远低于这家手机芯片设计公司此前的目标。 Arm在周二提交给美国证券交易委员会的文件中表示，该公司寻求以每股47美元-51美元的价格发行9,550万股美国存托股票。据计算，这笔交易将使Arm的估值最高达到约545亿美元。承销商可以选择额外购买不超过700万股股票。虽然Arm此前的目标是筹集80亿至100亿美元，但这一目标被下调，至少部分是因为软银决定购买其愿景基金持有的Arm 25%的股份，然后保持对该公司较高的持股比例。文件显示，IPO后，软银仍将控制Arm约90%的股份。欧洲实际利率上行乏力市场猜测欧洲央行将加快量化紧缩步伐越来越多的人猜测，欧洲央行将以更快的步伐收缩债券投资组合，在加息尾声临近之际，确保融资状况吃紧。随着有越来越多的证据显示，紧缩货币政策对经济构成损害，交易员押注，欧洲央行几乎已经完成了加息行动。但在较长期实际利率今年未能走高的情况下，荷兰国际集团、瑞穗国际和AFS Group的分析师认为，央行可能会寻求以更快步伐收缩债券持仓。欧洲央行执行理事会成员Isabel Schnabel上周引起了相关讨论。她提到，央行的分析显示，截至8月29日，各个期限的实际无风险利率走低，回到了2月份决策时的水平。
金融界2023-09-06
【美股收市】三大股指全线下跌油价攀升再次引发担忧能源板块逆势上涨
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lte还表示近期油价走强阻碍了美联储将通胀率推回2%的努力。“每个人都预计美联储会开始降息，但事实可能并非如此。” 芝商所的FedWatch工具显示，交易员预计美联储将在9月政策会议上维持利率不变的比例为93%，而他们预计11月暂停利率的可能性约为54%。 CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall还指出，除了周一劳动节假期后一天的交易量相对清淡外，美联储在本月晚些时候做出利率决定之前，将不得不考虑即将发布的数据，例如8月份的通胀数据。“市场不确定它想要转向哪个方向。” 数据方面，8月份中国服务业活动增速为八个月来最慢。周二数据显示美国订单7 月份工厂商品下降 2.1%，结束了连续四个月的上涨。与此同时，高盛将未来 12 个月美国经济衰退的可能性从20%下调至15%。 Airbnb股价上涨 7%，Blackstone股价上涨 3.6%，因有消息称这两支股票将加入标准普尔500指数。巴克莱将甲骨文的评级从“同等权重”上调至“增持”，该公司股价上涨2.5%。纽约证券交易所下跌股数量与上涨股数量之比为3.31比1；在纳斯达克为2.28:1。有12只标普500指数成份股触及52周新高，25只触及新低；有50只纳斯达克综合指数成份股触及新高，142只触及新低。美国交易所的交易量为95.4亿股，而过去20个交易日的移动平均线为102.6亿股。
楼喆2023-09-06
9月股市出现了两个不受市场欢迎的迹象
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货膨胀再次加速，但很可能很难回到2%的通胀率，问题是美联储是否会满足于3%的通胀率。我们可能会看到经济同时放缓，这肯定是今年晚些时候或明年年初经济衰退的催化剂。” 道琼斯市场数据的数据显示，截至上周五，标准普尔500指数较7月31日创下的2023年收盘高点4,588.96点下跌了1.6%。周二下午，随着投资者从劳动节假期周末归来，该指数下跌约0.3%。美国股市周一休市。直到上周五，近乎完美的美国8月官方就业报告才让联邦基金期货交易商降低了美联储今年进一步升息的可能性。对经济增长前景持乐观态度的还有华尔街知名投行高盛(Goldman Sachs)，该公司认为美国在未来12个月陷入衰退的可能性只有15%。 "显然，经济衰退的风险在全面下降，多数分析师认为经济将出现更多软着陆，" Global X ETFs首席投资官Jon Maier周二在电话中表示。“过去几周，大盘表现相当不错。虽然9月份通常不是最好的月份，但有迹象表明情况可能没有那么糟糕。”
金融界2023-09-06
摩根士丹利威尔逊警告：美股过于乐观，2023年经济增长不太可能反弹
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服务成本小幅上涨0.2%。该指标显示，通胀率同比上升3.3%，6月份为3%。"我们认为，9月和10月数据可能走软并未反映在许多股票和预期中，" Wilson表示。与此同时，投资者的情绪可能比以往更容易受到股价的影响，因为围绕人工智能(AI)的兴奋情绪也发挥了作用，在6月和7月初，美国股市从“非常有限的受益者名单”转变为更广泛的美国股市，让位于小型股和金融、材料和工业等其他经济敏感板块的上涨。然而，威尔逊和他的团队指出，这些反弹在2月初的高点受到阻碍，然后急剧回落，小盘股和周期性股都表现不佳(见下图)。今年迄今为止，罗素2000指数上涨了7.1%，而标准普尔500指数金融类股上涨了0.1%，工业类股上涨了8.8%。FactSet的数据显示，今年以来，纳斯达克综合指数上涨了34%，标准普尔500指数上涨了17.3%。 "这些失败的反弹现在可能会让市场参与者产生一些疑虑，他们希望股市涨势能进一步扩大，从而实现软着陆或经济增长重新加速，目前市场的许多领域都反映了这一点，" Wilson表示。 Stifel的班尼斯特(Barry Bannister)说，标准普尔500指数今年“非常”不可能攀升至历史高点 "过去几周一些主要股指的上涨可能让投资者再次感觉好一点，但考虑到市场的广度和一些更具周期性的部分的潜在疲弱，我们认为乐观情绪应该会消退，" Wilson和他的团队表示。
金融界2023-09-06
【欧股收市】欧洲股市小幅收低诺和诺德市值赶超LVMH 欧元区消费者通胀预期略微上升
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。调查显示，欧元区消费者对未来三年的通胀率预期在7月份略微上升，从2.3%上升到2.4%。与此同时，一年内的通胀率预期保持不变，仍然为3.4%。这表示欧元区消费者对未来一年内通货膨胀率保持不变的预期。对于欧洲央行来说，这将是一个不受欢迎的消息，欧洲央行已连续一年加息，将利率升至 3.75%，以抑制长期物价预期，并将通胀率拉至2%的目标。然而，欧洲央行还必须应对不断恶化的经济形势以及第三季度衰退风险增加的警告。周一还公布了欧元区8月份综合采购经理人指数最终数据，显示产出出现33个月以来的最大跌幅，原因是服务业加入了制造业的收缩区间。欧洲央行的下一次货币政策会议将于9月14日举行，货币市场目前定价最高加息25个基点的可能性为25%。个股方面，瑞典医疗技术公司Sectra股价下跌16.5%，创下四年来最糟糕的一天。该公司周二公布的季度业绩显示，净销售额和营业利润较高，但营业利润率和现金流较低。巴克莱银行将德国商业银行评级下调至“减持”后，其股价下跌3.7%。整体银行板块从早期的亏损转为上涨0.34%。
楼喆2023-09-06

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