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猝不及防！欧洲一则数据冲击汇市，中国又有新招全球市场马上迎来又一风暴

工资持续增长的劳动力市场几乎没有松动，通胀率居高不下。欧洲央行高层决策者之一施纳贝尔(Isabel Schnabel)也在一次演讲中警告称，欧洲“无风险利率”近期下跌，意味着市场可能已经破坏了欧洲央行的部分工作。施纳贝尔解释说，这些比率现在回到了2月份的水平。“这种下降可能会抵消我们及时将通胀拉回到目标水平的努力。” 其他方面，布伦特原油价格连续第三天上涨，黄金价格在本周连续上涨后攀升。比特币在2.7万美元上方几乎没有变化。

厉害啦 1评论2023-08-31

突发行情！美元短线急涨，黄金1945保持坚挺美联储青睐指标即将出炉

工资持续增长的劳动力市场几乎没有松动，通胀率居高不下。虽然欧洲央行执委施纳贝尔早些时候表达了对经济放缓的担忧，但通胀也同样是其担忧的因素，这加剧了本月欧洲央行政策制定者面临的两难境地。对欧洲央行官员来说，最后一件重要的事情是欧洲央行的经济预期。欧洲央行6月份的经济预期显示，到2025年，通胀仍将超过2%的目标（预计为2.2%），潜在的价格压力比食品和能源等价格压力更大。野村外汇策略师Jordan Rochester在一份报告中写道：“我们已经从美国‘软着陆’的市场论调转向欧洲经济放缓风险的新论调。” Scorpion Minerals首席投资官Michael Langford说：“交易员们正等着看完整的数据周期对通胀压力形成更全面的看法。” Langford补充称，个人消费支出(PCE)和月度就业数据将为美国利率提供方向。香港时间周四20:30，美国将公布7月个人消费支出(PCE)物价指数。权威媒体调查显示，美国7月PCE物价指数同比料增长3.3%，此前6月为增长3.0%；美国7月核心PCE物价指数同比料攀升4.2%，此前6月为上升4.1%。芝加哥商品交易所(CME)的“美联储观察工具”显示，在周三美国经济数据公布后，押注9月暂停加息的机率升到将近91%，数据公布前为88.5%。本周迄今公布的数据显示，美国经济第二季增长速度略低于最初预期，7月美国职位空缺降至近两年半来最低水平，因就业市场逐渐放缓。波士顿联储前主席周三表示，如果劳动力市场和经济增长继续以目前的缓慢速度放缓，美联储可能会结束加息周期。与此同时，一项官方调查显示，在黄金最大消费国——中国8月份制造业活动连续第五个月收缩。

厉害啦2023-08-31

CWG Markets：美元指数：美指周三上涨在103.70之下遇阻

CWG Markets2023-08-31

邦达亚洲: 美元下滑油价攀升美元/加元小幅收跌

束的讨论将在未来几个月加剧。虽然日本通胀率已经超过了2%的目标水平，但日本央行此前仍承诺将维持超低利率，直到有更多证据表明这一水平能够持续下去。不过，Tamura表示，随着企业摆脱对提高物价和工资的厌恶，通胀很有可能超过预期。他在对日本北部商界领袖发表讲话时表示：“自从日本央行开始努力持续稳定地实现2%的通胀目标以来，已经过去了大约10年。我觉得这一目标的实现现在已经指日可待。” Tamura补充道，目前，日本央行必须维持货币宽松政策，以密切关注工资和物价的发展。前波士顿联储主席周三表示，如果就业市场和经济增长继续以目前的缓慢速度放缓，美联储可能会结束其加息周期。 CME Group的FedWatch工具显示，金融市场普遍预期美联储将在9月19-20日的政策会议上维持利率不变，但对11月是暂停还是进一步加息看法不一。 “只要看起来我们正走在逐渐达到美联储2%通胀目标的道路上，从现在开始就没有理由进一步加息”，曾在2007年至2021年期间担任波士顿联储主席的罗森格伦在路透全球市场论坛上表示。罗森格伦说，这表明美联储的加息措施正在使通胀率降至美联储2%的目标，而紧缩政策的全面影响尚未显现。他预计汽车价格将下跌，银行将继续放慢放贷速度，这将在今年年底前继续抑制经济增长和通胀。

邦达亚洲2023-08-31

CPT Markets：美国8月ADP就业人数增幅低于预期！德国 8 月通胀指数稳步升温

的报告发布之际，市场和经济学家对于美国通胀率能否在经济不显着放缓的情况下继续下降至 2% 存在分歧。劳动力市场强劲是 2023 年经济增长快于许多人预期的一个关键原因。昨日财经事件数据方面，美国商务部公布第二季度实际GDP年化季率比预期下跌至2.1%，反映出该国经济发展萎缩，国民收入下降，消费能力也随之减弱。此外，美国自动数据处理公司ADP公布8月就业人数变动低于预期至17.7万人，显示出劳动力就业市场明显下降。在房市数据方面，全美地产经纪商协会NAR公布7月成屋签约销售年月率皆上升至-13.8%和0.9%，该指数上升暗示美国房产市场正在改善。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 103.10，103.60；从下行方向看，下方支撑102.80。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周三收盘大幅回落后，今日开盘跌至0.8593附近，近期欧洲央行没有关于夏季结束后可能做出利率决定的消息。以消费者物价指数变化衡量的德国通胀率从 7 月的 6.2% 降至 8 月的 6.1%。这一数据高于市场预期的 6%。按月计算，消费物价指数增长了 0.3%，与分析师的预期和 7 月的增幅相当。欧洲中央银行首选的通胀指标--消费者物价调和指数（HICP）年率同期上升 6.4%，7 月为 6.5%，市场预期为 6.2%。月度 HICP 增长 0.4%。相对英镑迅速扩大反弹，因市场参与者风险偏好上升，继续改善对风险敏感资产的吸引力。由于投资者预计美联储和英国央行间的政策差距将在今年消失，英镑货币对仍得到良好支撑。由于核心消费者物价指数CPI数据仍在历史高点附近徘徊，英国央行即将进一步加息。昨日财经事件数据方面，欧盟统计局公布欧元区8月各项景气指数皆低于预期，反映出消费者及企业主对未来经济和消费预期有所保守。此外，欧盟统计局也公布欧元区8月消费者信心指数维持在-16，显示其对经济及个人收入前景的看法仍趋疲。在通胀数据方面，德国联邦统计局公布8月CPI年月率普遍持平上涨至6.1%和0.3%，调和年月率同比小幅上升至6.4%和0.4%，反映出该国通胀压力有小幅升温。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8590，0.8630；从下行方向看，下方支撑0.8550。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-08-31

CPT Markets：美联储达成软着陆唾手可得? 最后一哩仍有三大障碍!

kets策略师对此进行了清晰解释，指出通胀率是以变动幅度来呈现，若把焦点集中于数据上，确实显示物价上涨的速度正在减缓，但这只是表面的虚幻现象，然而，我们从劳工部劳动统计局的另一份报告可以发现一特点，该报告呈现的是美国人实际支付金额的平均物价数据，数据主要涵盖食品和饮料等项目，值得注意的是，不仅牛绞肉、洋芋片，甚至是其他基本物品当前的平均价格，目前仍旧高于疫情前的水平，且汽油价格上涨与电费等其他各种日常必需品的价格，目前亦仍未有降缓趋势，上述这些情况都使美国民众深切感受到生活成本的持续上升并对自身财务状况抱持担忧的情绪，虽然此一情况不一定会完全影响人民对于经济前景的信心，但却能在一定程度上影响消费信心指数，以密歇根大学消费者信心指数为例，在去年6月通胀率急遽攀升期间，该指数遭受重创后，一度创下历史最低纪录，虽然其后有所反弹，但仍远低于长期平均水平。八月以来市场风波不断，在惠誉将美国主权信评调降后，穆迪随后跟上脚步下调美国10家中小型银行评等，值得庆幸的是，其他经济数据充分展现韧性，因此不少华尔街专业人士一致认为软着陆将为基本情境。「着陆」指的是美国以及其他先进国家之央行都以2%作为通胀目标，因此当通胀降到2%附近时，便可达到「着陆」目标，以搭乘飞机作为例子，当飞机平稳降落后，乘客们都会松一口气，甚至为机长鼓掌时，此情况就是所谓的「软着陆」；反之，若飞机触地时是剧烈颠簸而导致乘客们心惊肉跳，甚至发生人员不幸事故时，此情况便称为「硬着陆」。至于美国经济会是什么结果呢?CPT Markets策略师提出几项要点来判断经济是软着陆还是硬着陆。先关注通胀率是否能持续下降吧!尽管近月美国整体通胀率大致上呈现下降趋势，但这主要归因于去年6月与7月能源价格达到高峰，使其比较基期偏高，而在考虑到今年的夏季油价是大跌的，因此近月的通胀年增率自然会呈现偏低的情况。就眼下情势而言，7月与8月的油价已经出现明显回升，再加上比较基期的下降，这将成为未来几个月通胀率的关键因素。此外，须特别注意的是美国政府在2020年与2021年提供超过2兆美元的现金援助给民众，但部分多余的储蓄至今尚未被动用，再加上就业市场热度未明显减缓、工资水平的增长，显示民众对于必需品的消费支出仍未受到明显的影响，CPT Markets策略师指出，若经济活动并未大幅度减缓，那么将难以控制因工资攀升所驱动的通胀。再者，拜登经济学正快速地推动中，美国政府向企业提供大幅度减税与补贴企图促进投资，此一作法将刺激原料与劳动需求增加，而在劳动市场有一关键要点在于，美国人口高龄化以及因为疫情死亡人口的影响，将导致劳动力供应增长减缓，未来将有可能导致通胀易升难降的窘迫局面。总结而言，市场的不确定性使得经济前景变得更难以预测，但令人意外的是，不同的经济指标却仍能充分地展现美国经济的韧性，甚至引发不少专业人士对于软着陆的乐观预期，而在这如此不确定的时刻，透过上述多方面的观点，能帮助投资者们更好地理解经济大局势，不论结局如何，经济数据的影响力度将持续受到关注，而市场和民众对经济前景的看法亦将在一段时间内继续波动。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-08-31

债市早报：多部门发声加大金融支持民企力度，广深同日宣布实施“认房不认贷”政策

0年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行3bp至2.26%。 2. 欧债市场： 8月30日，除英国10年期国债收益率下行2bp外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.54%，法国、意大利、西班牙10年期收益率分别上行4bp、3bp和5bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至8月30日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-08-31

全球经济正在发生5大重要转变！中国高速增长的日子一去不复返？

将其控制在可控范围内的政策调整。美国的通胀率急剧放缓，欧洲的通胀也在逐渐稳定，但美联储主席鲍威尔和欧洲央行行长拉加德明确表示，央行官员们现在庆祝胜利还为时过早。（图源：LSEG）美国国内需求的强劲程度出乎所有人的意料，在失业率接近历史低点的情况下，如果这种需求持续存在，可能会使通胀维持在过高水平。亚特兰大联储目前估计，美国经济年化增长率将在第三季度达到6%，这几乎肯定是错误的，但美国经济过热，需要降温。在欧洲，经济低迷，但物价(尤其是度假胜地的物价)和工资仍在迅速上涨，这加大了长期滞胀的可能性。两个经济体都需要时间来适应低通胀和可持续的增长率。这将需要更长时间的高利率，直到通胀压力完全消失。但准确判断通胀风险何时消退，现在变得更加困难，因为全球经济的第二个重要转变是，供应状况远不稳定。（图源：OECD）决策者仅仅通过构建可获得的最佳需求指标，并将其与持续的年增长率进行比较，就能理解通胀压力的日子早已一去不复返了。过去三年的大流行和能源危机使这种分析变得多余。相反，经济分析必须包括从新冠疫情封锁和全球供应链断裂，到俄罗斯入侵乌克兰后的能源供应冲突等极端供应变化。即使在劳动力市场上，趋势也很难评估。 2021年，美国壮年劳动力参与率出现通胀下降，而最近出现了令人鼓舞的快速复苏。法国在劳动力供应方面也有了很大改善，但这还远远不是普遍现象。在英国，不愿或不能工作的现象仍然很明显。（图源：CBO）英国央行正在面临最困难的权衡，不得不应对从2016年脱欧公投以来持续存在的企业投资不足，员工长期疾病率的大幅上升，以及能源危机等一系列供应问题。该央行无法通过货币政策解决这些问题，但需要确保足够削减需求以更严厉地遏制通胀。这需要一些勇气。如果说英国央行在供应受限方面面临的问题最为紧迫，那么第三个转变则与公共财政有关，而且在大西洋彼岸的影响最为强烈。简而言之，美联储必须应对美国政界不愿在预算问题上表现出任何克制的问题。（图源：IMF、FT）国会预算办公室(CBO)计算出，最近一个财政年度的10个月后，联邦预算赤字是去年同期的两倍多。现金收入下降10%，而名义国内生产总值(GDP)较上一财年增长约7%。与10年前相比，美国经济已经从相对从紧的财政和宽松的货币政策转向了宽松的财政政策和紧缩的货币政策。欧洲国家面临着同样的国防、人口和气候挑战，这使得类似的转变可能会蔓延开来。（图源：IMF）从更广阔的视野来看，第四个转变是对印度经济前景给予更多关注的要求。多年来，中国的财富与高收入国家一道，一直在全球经济中占据主导地位，因为中国生产的商品和服务比其他任何国家都多，而且中国经济以每年8%左右的速度增长。金融时报称，这样的日子即将结束。尽管以购买力平价汇率衡量，中国的经济规模是印度的两倍多，但其潜在增长率正在迅速放缓。你不必预测中国即将遭受房地产崩盘，就能够认为印度很快将不仅在人口方面与其邻国竞争，而且在对全球增长的贡献方面也将如此。这甚至可能发生在今年下半年，并有可能成为2030年代的常态。新德里在全球增长贡献榜单上的上升突显出了最终的全球经济转变。印度是一个快速扩张的异类。在其他地方，生产率增长已经放缓，各国正在设置贸易壁垒，强调韧性而非效率。在这个世界中，正常的全球增长将减缓。在金融危机之前，全球经济可持续增长约为4%。这个数字在2010年代降至约3.5%。现在看来，3%是增速的上限。考虑到地球的健康，生活水平的缓慢增长改善将减少碳排放，但全球增长减缓肯定不会使解决地缘政治紧张局势变得更容易。

会员

财经风云2023-08-31

【欧股收市】欧洲股市周三收低德国全年进口下降13.2% 西班牙8月通胀符合预期

，媒体股上涨0.7% 西班牙公布8月份通胀率同比上涨2.6%，符合分析师预期，而德国公布截至7月份的全年进口下降13.2%，为1987年1月以来的最大跌幅。 Morningstar欧洲股票策略师Michael Field表示，“欧元区通胀仍然很高，因此欧洲央行可能再次加息是有道理的。经济是否能够承受加息的影响，是否值得采取这一措施，而不是只是接受通胀可能会在未来几年内自然上升。” 芯片制造商英伟达宣布与谷歌合作后，美国股市受到科技股上涨的提振。个股方面，意大利时装零售商Brunello Cucinelli在泛欧斯托克600指数中名列前茅，公司股价在报告强劲销售后上涨超过6%。该时尚品牌上半年收入同比增长31%，公司目前预计2023年全年营业额增长19%左右。 Delivery Hero报告2023年上半年净亏损8.323亿欧元（9.09亿美元），该公司股价下跌超过7%。该亏损低于2022年同期的亏损总额近15亿欧元，但AlsterResearch 分析师 Alexander Zienkowicz预计损失将收窄。丹麦玩具制造商乐高今年前六个月的收入增长了1%，达到274亿丹麦克朗，约合40亿美元。与此同时，美泰 (Mattel)、孩之宝 (Hasbro)、Funko和Jakks Pacific等上市竞争对手今年迄今的收入和销售额均出现两位数下降。丹麦的基准指数下跌了1.6%，离岸风电场开发商Orsted的股价下跌了24.8%。同行西门子能源和莱茵集团分别下跌3.3%和4.7%。伦敦上市石油生产商Tullow Oil、法国能源公司TotalEnergies Gabon和Maurel et Prom以及矿业公司Eramet均下跌6.6%至16.5%。

楼喆2023-08-31

加拿大央行将于9月暂停加息，2023年房价将下跌

加拿大央行的通胀目标为2%， 7 月份通胀率升至3.3%，超出预期，而物价进一步上涨仍然是加拿大央行已达到最终利率预期的上行风险。房地产市场的价格在新冠病毒大流行期间飙升了约50%，但较峰值仅下跌了约10%，目前也显示出复苏的迹象，路透另一项民意调查中的预测者上调了今年的价格预期。目前，预计第二季度经济增长将放缓至1.1%，且失业率上升，这为加拿大央行政策制定者下周维持利率不变提供了充足的空间。 8月24日至30日接受调查的34名经济学家中，有31名预计央行隔夜利率不会发生变化，其余3名经济学家预计将上涨25个基点。下周利率期货定价没有变化，但在利率是否再次上涨的问题上几乎存在分歧。加拿大皇家银行 (RBC) 经济学家Claire Fan表示：“我们目前的基本预测是，他们将隔夜利率维持在5.00%的稳定水平，并且在今年剩余时间内保持不变。” Fan指出，到10月会议时，政策制定者将有另外两份就业市场和通胀报告需要考虑。在最新的民意调查中，34名经济学家中有8名预计到今年年底利率将再次上升至5.25%，而在7月份的民意调查中只有一位。在回答另一个问题时，60%的受访者（20人中的12人）表示，央行在当前水平上再次加息的风险很高。牛津经济研究院加拿大经济学主任Tony Stillo说：“我们预计，到2024年中期，央行将把隔夜利率稳定在5.00%，因为过去加息的全面影响有助于推动经济陷入温和衰退。不过，如果经济增长强于我们的预期，预计央行可能会进一步加息。” 34名经济学家中的24名大多数经济学家预计，央行将至少在2024年3月底之前将政策利率维持在当前水平或更高。中位数显示，到明年6月底，央行将降息50个基点。如果加拿大利率长时间保持较高水平，可能会增加高负债家庭的压力，加拿大近20%的抵押贷款将于明年续签。 8月14日至29日对13名房地产分析师进行的民意调查预测，今年平均房价将下跌5.0%，低于三个月前预期的近9%的跌幅。分析师预计年初房价将下跌 12%。 BMO资本市场高级经济学家Sal Guatieri表示：“我们预计加拿大央行不会进一步加息，但仅这一威胁就足以让买家在今年剩余时间内保持观望。”“直到明年初，当银行的下一步行动明确是降低利率时，我们才会看到房地产市场再次走强。” 越来越昂贵的房产将带来更高的抵押贷款偿还额，加上创纪录的移民数量，预计将进一步推动租赁需求。当被问及2023年剩余时间平均租金会发生什么变化时，所有10名分析师均表示，租金要么小幅上涨 (5人)，要么大幅上涨 (5人)。大多数分析师还表示，未来一年的租金承受能力将会恶化。 BMO的Guatieri表示：“我认为，由于我们所看到的住房短缺和潜在的强劲需求，加拿大各地的租金将继续上涨。”

Dan19772023-08-31

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