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easyMarkets易信：2023年6月16日欧银加息后市场调整资产配置，美元指数大幅回落

表讲话 ⑦ 22:00 美国6月一年期通胀率预期 ⑧ 22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值 ⑨ 次日01:00 美国至6月16日当周石油钻井总数风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-06-16

易信easyMarkets2023-06-16

FXTM富拓：美联储超鹰赶鸽停加息一次，美股往哪走?

美联储保持鹰派立场的一大原因或许是核心通胀率（不包括波动性较高的能源和食品）仍然太高。6月的会议上除了更新点阵图外，也更新了经济预测，而其中2023年预期核心PCE通胀率达到3.9% (3月时预期为3.6%)。周二发布的数据显示，5月核心CPI同比上涨5.3%。股市对美联储决议的反应在美联储会议结果出炉前，主要股指大幅走高，但声明发布后市场快速下滑，回吐了所有涨幅。不过，鲍威尔的新闻发布会结束后，股指再次上扬，收复大部分失地，最终收盘微涨。美联储可能再加息两次的前景令市场但内心美国经济可能会急剧衰退，而不是此前预期的实现软着陆。由于投资者认为加息周期即将结束，近期股市强劲反弹，然而美联储释放的鹰派信号令人不安。当然，如果通胀继续沿着当前轨迹降温，“或许”未来两次加息不会成为现实。美联储将依据通胀、就业和经济增长数据做出决定。标普指数面临重大阻力位从技术面看，标普500指数过去几个月强劲反弹，一路从3580攀升至4397，涨幅达22%。该指数最近突破的一道关键防线是4308，突破该防线后获得进一步动力，达到了4397阻力位。从短期看，相对强弱指标(RSI)达到72，这表明市场处于超买状态，很可能迎来技术性回调。如果该指数未能成功站上4397，那么将向4308回撤，若能在此获得支撑，则接下来可能重拾升势或者未来几天在4397-4308之间区间震荡。另一方面，如果股指保持当前的上升势头，一举突破4397，那么预计下一阻力位在去年4月以来的最高水平4480。了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。作者：FXTM富拓高级研究分析师Lukman Otunuga 2023-06-15

FXTM 富拓2023-06-16

FX168早自习：欧洲央行连续第八次加息韩国财政“崩”了

金发表讲话 22:00 美国6月一年期通胀率预期 22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值次日01:00 美国至6月16日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处

Cherry2023-06-16

债市早报；5月宏观数据延续偏弱势头，央行超量降价续作MLF，债市回调明显

，但核心通胀依旧顽固，食品、酒精和烟草通胀率环比下降了10个百分点，但同比依旧大幅上涨12.5%。欧央行指出，通胀率一直在下降，但预计将长时间内保持在高水平，未来加息还未结束。欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上再次强调，整体通胀正在下降，但潜在的价格压力依然强劲，劳动力市场是通胀的关键驱动因素，并称欧央行尚未达到目的地，7月很有可能继续加息。拉加德称，欧洲央行没有考虑暂停加息，表示在加息方面仍有余地，在做出决定时非常看重数据。同时，欧洲央行上调CPI增速预期并下调GDP增速预期。此外，欧洲央行7月起将不再进行资产购买计划项下资产的再投资，并停止APP再投资。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格止跌转涨 NYMEX天然气价格大幅收涨】6月15日，WTI 7月原油期货收涨2.35美元，涨幅3.44%，报70.62美元/桶。布伦特8月原油期货收涨2.37美元，涨幅3.37%，报75.67美元/桶。NYMEX 7月天然气期货大幅收涨8.16%至2.533美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　6月15日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展2370亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作和20亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.65%、1.90%，上次分别为2.75%、1.90%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购和2000亿元MLF到期。　　（二）资金利率　　6月15日，央行超额降价续做MLF，银行间市场资金供给充裕：当日DR001上行12.03bps至1.433%，DR007下行0.86bps至1.817%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　6月15日，MLF“降息”落地，债市明显回调，银行间主要利率债收益率普遍上行2-4bp。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230012收益率上行4.25bp至2.6600%；10年期国开债活跃券230205收益率上行3.54bp至2.8425%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　6月15日，地产债成交价格整体稳定。6只债券成交价格偏离幅度超10%，其中，“20宝龙04”跌超30%，“22远洋控股PPN001”跌超35%，“20益田优”跌超44%，“20阳城04”跌超55%，“20阳城01”跌60%，“佳尾3A3”跌超71%。　　6月15日，城投债成交价格整体稳定。6只债券成交价格偏离幅度超10%，其中，“20遵桥02”跌超10%，“19桃源城投02”跌超19%，“19岳阳惠临债”跌超20%，“19万年国投债”跌超24%，“18韶山高新债”跌超32%，“17渝盈地债”跌超33%。　　2. 信用债事件：　　阳光城：据陕西国际信托公告，“20阳光城ABN001”持有人会议拟6月25日召开，审议宣布信托贷款提前到期等议案。　　宁波保税区控股：公司公告称，公司控股股东变更为宁波经开区控股，实控人仍为宁波市北仑区国有资产管理中心。　　柳州投控：公司公告称，柳州东通注销土地事项触发“18柳州投资MTN002”持有人会议召开条件。　　云南国际信托：公司公告称，“21尚隽保理ABN001”第三次展期及要素变更。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指集体上涨】 6月15日，央行MLF加量且降息、美联储宣布暂停降息、5月经济持续恢复、外资做多情绪明显，多重利好叠加推动A股三大股指明显走强，当日上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.74%、1.81%、3.44%，两市成交额维持万亿规模以上，北向资金净流入92.01亿元。当日申万一级行业指数多数上涨，或受美国允许中国电动车电池公司国轩推动在美一家工厂建设消息提振，新能源概念爆发，当日电力设备大涨5.33%，大幅领先市场，机械设备上涨2.38%，涨幅次之；当日仅7个行业下跌，且仅计算机跌逾1%。　　【转债市场指数放量上涨】6月15日，受益权益市场反弹力度加大，转债市场主要指数震荡收涨，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.34%、0.28%、0.45%。当日转债市场成交额841.99亿元，较前一交易日增加69.00亿元。当日转债个券多数上涨，495只个券中314只上涨，180只下跌,1只持平。当日，前二十大涨幅个券中以电力设备、机械设备个券居多，受益于正股大幅大涨，当日智能转债实现20%涨停，横河转债、东时转债涨超10%，小熊转债、小康转债、恩捷转债、鼎胜转债、惠城转债涨超5%；当日下跌个券数量明显减少，但计算机、电子等行业部分个券调整幅度较大，当日新致转债跌逾5%，天铁转债、测绘转债、光力转债、恒锋转债跌逾4%，另外景23转债、兴森转债等5只个券跌逾3%。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　下周，李子转债拟于6月20日开启申购。　　6月15日，航宇科技拟发行可转债募资不超6.67亿元。　　6月15日，兄弟转债公告不下修转股价格，且在未来1个月内（即2023 年6月16日至2023年7月15日），若再次触发下修条款，均不下修转股价格；华安转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023 年6月16日至2023年12月15日），若再次触发下修条款，均不下修转股价格；董事会提议下修平煤转债转股价格，议案尚需提交股东大会审议；董事会提议下修顺博转债转股价格，议案尚需提交股东大会审议；春秋转债、春23转债预计触发转股价格下修条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　6月15日，各期限美债收益率普遍转为大幅下行。其中，2年期美债收益率下行12bp至4.62%，10年期美债收益率下行11bp至3.72%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　6月15日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至90bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄10bp至6bp。　　6月15日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.21%不变。　　2. 欧债市场：　　6月15日，欧央行如期加息，推动主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行5bp至2.49%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行4bp、4bp、2bp和5bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至6月15日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-06-16

小心周五市场突然飞出“黑天鹅”！摩根大通警告：日本央行可能调整政策

落后于曲线”。关键的一点是，随着日本通胀率接近几十年来新高，实际利率已经下降，导致当前的环境更加宽松。 Fujita在周四的一次采访中说，如果“日本央行继续保持鸽派的政策，这与强劲的经济基本面不一致，货币当然应该贬值。” 周四，美元/日元一度触及141.50，为去年11月以来的最高水平。在美联储周三决定暂时维持利率不变，并暗示未来可能进一步加息后，日元走弱。 (图片来源：彭博社) 美联储周三维持联邦基金利率目标区间在5%-5.25%不变，符合此前预期。但美联储点阵图显示，2023年年底利率预期中值为5.6%，此前为5.1%。这意味着美联储暗示今年可能再加息两次。美联储官员周三的鹰派立场与坚持宽松货币政策的日本央行决策者形成鲜明对比，这种差异有利于美元/日元走势。据彭博社调查，三分之一的受访经济学家认为，7月份是日本央行今年最有可能调整政策的月份。由于人们的注意力集中在下个月的会议上，以及可能上调季度通胀预期，Fujita认为，日本央行6月采取行动将是合适的。 Fujita指出，考虑到市场状况相对平静，投资者目前还没有测试日本央行对10年期国债收益率的上限，日本央行会发现现在调整设置比以后更容易。她补充称，周五的任何举措都将仅限于小幅调整，比如扩大10年期国债收益率目标附近的交易区间。彭博社此前报道称，据知情人士透露，展望周五，鉴于债券市场的运作有所改善，日本央行官员可能认为没有必要调整其收益率曲线控制计划。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)本月早些时候表示，日本央行一直表示将维持宽松政策，直到以稳定的方式实现其价格目标。此番言论进一步加剧人们对日本央行将在未来几个月按兵不动的猜测。香港时间08:02，美元/日元报140.20。

tqttier2023-06-16

美股收盘：道指涨超400点科技股多数走高微软收盘创新高

交易员的预期。拉加德明确表示，欧元区的通胀率将会“在太高水平持续太久”，欧洲央行遏制通胀的行动尚未结束。在拉加德做出上述表态的不到一天前，美联储决定在连续10次加息之后暂且按兵不动。　　然而，拉加德不愿透露下个月以后的利率前景，投资者则加大了对9月会议再度加息的押注。　　据悉欧洲央行内部对9月是否还需加息存在严重分歧　　知情人士透露，欧洲央行下月预计将就9月加息是否必要进行一番激烈辩论，据悉多位官员希望7月加息25基点是紧缩周期中最后一次升息，但这个想法可能遭到其他希望进行更多次加息的官员反对。由于讨论未公开，知情人士不愿透露姓名。　　在最近一次加息后，欧洲央行行长拉加德在法兰克福发表讲话。欧洲央行行长拉加德表示，“很有可能”在7月27日再次加息。她强调央行会根据经济数据做出政策决定，除此之外其避免给出前瞻指引。与此同时，投资者加大了对7月份加息的押注。　　为清理库存特斯拉为Model 3提供3个月免费充电服务　　特斯拉已开始在美国为Model 3电动汽车提供为期三个月的免费快速充电服务。　　特斯拉官网信息显示，该优惠适用于6月30日之前提车的客户。显然，此举是在新款Model 3上市之前，销售老款Model 3库存的又一个额外激励。就在上周，美国政府刚刚宣布，特斯拉旗下所有Model 3车型都有资格享受7500美元的电动汽车税收抵免。　　去年年底有消息称，特斯拉正在设计新款Model 3，项目代号为“高地”（Highland），预计于2023年下半年推出。报道还称，新款Model 3在外观、内饰、配置和动力系统方面将进行全面调整。　　两个加密货币平台相继暂停提取再度提醒人们加密货币行业风险　　两家与韩国有关联的加密货币贷款平台短时间内相继暂停客户提取。虽然全球监管机构已经强化了对该行业的管理，但这一最新动态再度提醒人们加密货币行业持续存在的风险。　　其中一家名为Delio的公司称暂停提取于周三生效，并归咎于另一家名为Haru Invest的机构暂停提取和存入引发的“市场波动和混乱加剧”。　　数字资产市场似乎对该消息不以为意，周四伦敦时间上午10点，Galaxy加密货币指数几乎没有变化。不过，这一事件使人回想起去年的加密货币风暴，并凸显出在加密货币行业的这个领域缺乏足够的投资者保护措施，因为一些平台通过提供优厚的回报来吸引储户，但这种回报却并非总是可持续。

金融界2023-06-16

【黄金收市】多头狂欢！美欧央行鹰声不断黄金却强势攀升

金发表讲话 22:00 美国6月一年期通胀率预期 22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值次日01:00 美国至6月16日当周石油钻井总数

夏洛特2023-06-16

欧洲央行再次加息拉加德称7月“非常可能”继续行动

的预期。　　拉加德明确表示，欧元区的通胀率将会“在太高水平持续太久”，欧洲央行遏制通胀的行动尚未结束。在拉加德做出上述表态的不到一天前，美联储决定在连续10次加息之后暂且按兵不动。　　然而，拉加德不愿透露下个月以后的利率前景，投资者则加大了对9月会议再度加息的押注。　　“（对抗通胀方面）我们还有路要走吗？是的，”拉加德在法兰克福告诉记者说。“我甚至可以进一步说：我可以告诉你们，除非我们的基线预期发生重大变化，否则我们非常可能会在7月继续加息。” 　　这番讲话为欧洲央行在7月份之后如分析人士广泛预期的那样暂停行动留出了空间，但货币市场交易员提高了加息预期，市场价格表明欧洲央行到10月将存款利率上调至4％的可能性接近80％，高于此前的50％。　　“我们认为3.75％的存款利率预期峰值面临的风险偏向上行，” 富达国际的全球宏观经济学家Anna Stupnytska表示，并指出“有关通胀进程和央行对滞后数据的关注存在重大不确定性”。　　欧洲央行的决定得到了最新季度经济预测的支持，这些预测表明通胀将比之前预期更慢地放缓，到2025年将降至2.2％。该数字仍然高于欧洲央行的通胀目标，但远远低于当前达到目标水平三倍左右的通胀数字。在最近的数据显示欧元区经历了冬季温和衰退之后，对欧元区20国的经济增长预期略微走弱。　　“经济增长和通胀的前景仍然高度不确定，”拉加德说。　　欧洲央行官员还确认，他们将从下个月起停止3.2万亿欧元（3.5万亿美元）资产购买计划（APP）项下的再投资，这也是5月份政策会议上预告的另一项紧缩措施。

金融界2023-06-16

华尔街大佬彼得希夫：美联储“鹰式暂停”纯属炒作下次很可能降息

暂停”的看法。鲍威尔周三表示：“只有在通胀率大幅下降的情况下降息是合适的，而且我们谈论的是未来几年的事情。” 　　鲍威尔在当天的讲话中表示，联储货币政策委员会中没有一个人认为今年会降息，”“如果你仔细想想，我也不认为这可能是合适的。通胀并没有真正下降。到目前为止，它对我们现有的加息反应不大。所以我们必须坚持下去。” 　　但希夫表示：“鲍威尔在承认通胀风险仍在上升的情况下跳过一次加息的理由是没有道理的。鲍威尔显然对不断演变的金融危机感到担忧，但又不想惊动市场。所以他已经完成了加息，但他不想承认。”

金融界2023-06-16

决策日指南：欧洲央行进入历史性加息周期的冲刺阶段

存款利率提高25个基点至3.5％。鉴于通胀率仍是2％目标的三倍，市场将注意力集中在官员对进一步加息的指引方面。　　分析师和投资者的共识预期是，央行下个月将进行最后一次加息，使去年7月以来的累计紧缩幅度达到425个基点 —— 许多决策者暗示他们可能也支持这种假设。　　不能排除在9月份会议上再次加息的可能性，特别是在如果最新的季度预测显示通胀持续时间更长的情况下。但在这个时刻如果对加息作出明确表态将出乎意料。　　在加拿大和澳大利亚意外加息以及美联储暂停加息后，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德将可能重申，未来措施取决于价格前景、基础通胀以及经济如何消化迄今为止的政策等方面。　　她还将证实，随着向银行发放的近5,000亿欧元（5,400亿美元）廉价贷款到期，欧洲央行旧的量化宽松计划下的再投资将从7月起停止。　　欧洲央行政策声明定于法兰克福时间14：15发布，拉加德的新闻发布会将在此半小时后举行。　　利率　　接受彭博调查的经济学家相信，欧洲央行将充分加息以对抗通胀，但程度不会大到以至于欧元区经济滑坡。他们预计7月存款利率将在3.75％见顶，并将维持在这一水平近一年时间。　　这样的结果将受到管理委员会鸽派成员的欢迎。西班牙的Pablo Hernandez de Cos和希腊的Yannis Stournaras均表示加息正接近尾声，即便法国的中间派人士Francois Villeroy de Galhau也基本这样认为。　　爱尔兰的Gabriel Makhlouf和荷兰的Klaas Knot等更多鹰派官员表示，他们对9月加息持开放态度。德国央行行长Joachim Nagel和奥地利的Robert Holzmann已经暗示他们希望届时再次加息。

金融界2023-06-16

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