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风向又变了美数据与美联储“鸽”声联袂搅动美元坠崖、美股“涨”声大作、比特币V型反转

2021年10月以来的最低水平。尽管通胀率有所回落，但当月消费支出仅增长0.1%，低于0.2%的预期，也远低于4月份0.6%的增幅。尽管个人收入增长了0.4%，高于预期的0.3%，但这种减速还是出现了。 “随着消费者释放了大部分被压抑的消费需求，消费热潮可能接近尾声，”LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示。尽管周五的数据显示通胀正逐步向正确的方向发展，但仍远高于美联储2%的长期目标。美联储主席鲍威尔本周称，这一水平在几年内都不太可能达到。在6月初的会议上，美联储官员表示，他们预计年底前至少还会有两次25个基点的加息。就连不支持进一步加息的亚特兰大联储主席博斯蒂克周四也说，他认为今年或2024年都不会有降息。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的计算，交易员预计美联储在7月会议上批准加息25个基点的可能性约为87%，周五数据公布后，这一可能性几乎没有变化。随着物价的上涨，消费者放慢了支出的步伐，把更多的钱存起来。5月份的个人储蓄率从4月份的4.3%上升至4.6%。支出也已重新向服务业倾斜，这与消费者更多地转向高价商品的趋势不同。根据美国商务部经济分析局的数据，当月服务支出增加520亿美元，而商品支出减少331亿美元。与此同时，商品价格下跌0.1%，服务价格上涨0.3%。能源价格下跌3.9%，食品价格仅上涨0.1%。密歇根大学随后公布的一项调查结果显示，美国消费者对通胀压力将会缓解的信心和乐观情绪日益增强，不过高物价仍是一个特别令人担忧的问题。密歇根大学周五公布了6月份消费者信心指数的最终结果，显示消费者信心指数较上月上升8.8%，较去年同期上升28.8%。美国6月密歇根大学消费者信心指数终值为64.4，预期63.9，前值63.9。调查主管Joanne Hsu称:“总体而言，这种显著的上升反映出，本月初债务上限危机的解决，以及对通胀趋软的更积极看法，使人们的态度有所恢复。” 5月底至6月初，由于国会共和党人在债务上限问题上僵持不下，坚持对未来支出限制的要求，市场处于紧张状态。 “通过这项预算协议至关重要，”拜登总统在6月初僵局结束后表示。“赌注再高不过了。” 与此同时，5月份的同比通胀率为4%，远低于去年夏天9.1%的水平。然而，5月份的水平是美联储设定的目标利率的两倍。密歇根大学的调查结果显示，消费者认为6月份通胀率可能从5月份的4.2%降至3.3%，这将是自2021年3月以来的最低水平。长期通胀预期与5月份相比变化不大，为3.0%，在过去23个月中有22个月保持在窄幅的2.9-3.1%区间。与疫情前两年2.2%至2.6%的范围相比，这些预期仍然较高。 “然而，由于持续的高价格和支出继续给消费者带来压力，他们对自己个人财务状况的看法没有改变，”Hsu说。密歇根大学的调查结果与本周早些时候世界大型企业联合会的调查结果一致。该委员会首席经济学家Dana Peterson表示，6月份美国消费者对就业前景的看法尤其乐观。在工资方面，约30%的受访者表示，他们预计六个月后的收入会有所改善，14%的受访者预计会更差。她说:“这可能反映出消费者相信劳动力市场状况将保持良好，未来通胀将进一步下降。” 芝加哥联储主席：7月加息决定尚早芝加哥联储主席古尔斯比表示，7月决策者是否应该升息或维持利率不变还为时过早，但他表示，通胀仍远高于目标，且比预期更为持久。他说，虽然一些通胀指标有所改善，但其他通胀指标的下降速度没有预期的那么快。 “短期内每个人都应该关注的是，商品价格和通货膨胀是否因为二手车价格特别高等一次性的原因而过高，这种情况会消失，还是有更持久的原因?”古尔斯比周五在接受福克斯商业频道采访时说。“这是关键。” 在6月13日至14日的会议上，政策制定者将利率维持在5%至5.25%的区间，在过去15个月连续10次加息后暂停了加息行动。在同一次会议上，官员们提高了对今年可能进一步收紧的预期，现在预计还会有两次加息。美联储偏爱的美国通胀指标在5月份有所降温，消费者支出停滞不前，表明美国经济的主要引擎正开始失去一些动力。古尔斯比今年对政策决定有投票权，他说他还没有决定官员们在7月25日至26日的会议上应该做些什么。 “在下次会议之前的几周内，我们将获得大量数据，”他说。“我只是认为我们必须关注这一点，把它想清楚。” 美联储正试图进一步给通胀降温，但也要给其激进政策在经济中发挥作用留出时间。通胀率已从去年的峰值回落，但仍远未达到美联储2%的目标。它还在评估最近的银行业动荡对信贷状况的影响程度，这可能会加剧金融环境的收紧。古尔斯比上周表示，放弃6月再次升息的决定“险胜”。这位芝加哥联储主席已成为联邦公开市场委员会(FOMC)最鸽派的成员之一。美股三大股指齐升美国股市周五上涨，科技股领涨，华尔街希望以积极的消息结束强劲的上半年。最新的通胀数据也显示出持续降温的迹象。道琼斯工业股票平均价格指数上涨超320点，涨幅达近1%。标准普尔500指数上涨1.3%，纳斯达克综合指数上涨1.5%。在2023年的市场涨幅中占相当大一部分的大型科技股周五上涨。占主导地位的人工智能芯片制造商英伟达的升幅超过3%，使其年升幅达到190%。Meta Platforms上升2%，而Netflix上升超过3%。苹果股价上升1.7%，市值超过3万亿美元。据最新的FactSet数据显示，本周道琼斯指数有望上涨2%，标准普尔500指数上涨2.4%，纳斯达克指数上涨2.3%。美国股市在这个星期、一个月和一个季度的最后一个交易日呈现出积极景象，最新的通胀报告公布后，主要股指走高。联邦金融网络的投资组合经理Chris Fasciano在周五的电话采访中说:“很明显，今天市场喜欢并正在对通胀数据做出反应。”“它继续显示通胀走软，这显然是美联储所希望看到的，”他说。我认为，投资者目前对美国经济“软着陆”的前景感到放心。周五公布的数据显示，美国5月份PCE物价指数同比增幅降至3.8%，为2021年4月以来的最低涨幅。 5月份PCE物价指数环比上涨0.1%，而不包括波动较大的食品和能源产品的核心价格上涨0.3%。政府的个人消费支出通胀报告符合经济学家的预期。该数据进一步增强了对美国经济日益乐观的看法。尽管美联储积极收紧货币政策，但美国经济仍在继续扩张。自2022年以来，央行一直在提高利率，以给经济降温并抑制通胀。美联储主席鲍威尔本周早些时候说，他预计美国通胀率要到2025年才会回到美联储2%的目标水平。 “目前，美联储的工作并不明确，”Key Private Bank首席投资官George Mateyo周五在电子邮件评论中说。“虽然他们可能还没有完成加息，但也许他们没有更多的工作要做。” 据FactSet最新数据显示，美国股市本月出现反弹，使标准普尔500指数本季度迄今的涨幅超过8%。根据周五下午的交易水平，标准普尔500指数今年迄今已上涨近16%，而以科技股为主的纳斯达克指数上涨近32%。尽管有这些强劲的涨幅，但华尔街的一些人预计未来会出现波动，许多投资者可能会在下半年获利了结。富国证券股票策略师Anna Han表示，再加上技术面的变化，可能导致标普500指数横盘或小幅回调。她表示:“技术面告诉我们，这轮由超级汽车公司主导的涨势有些过头了。”“它一直在触及超买水平，我们认为现在是时候暂停这种交易了。” 美元指数冲高回落日元逼近日本央行出手干预水平美元指数周五下跌，此前连续两个交易日上涨。经济数据显示消费者支出降温，令市场对美联储可能采取的激进措施产生一些疑虑。美国商务部说，5月份PCE物价指数同比小幅增长0.1%，而4月份的数据经修正后显示，支出增长0.6%，而此前公布的数据为0.8%。美联储通过个人消费支出指标来实现2%的通胀目标。 “支出疲软，尤其是经通胀调整后的支出。商品支出下降，甚至服务业支出似乎也在萎缩，”Annex Wealth Management首席分析师Brian Jacobsen表示。 “通胀正在下降。不过，通胀率降至2%是一个漫长的过程。” 美元指数一度下跌超0.5%，至102.75低点，较日高回落80点。在美联储主席鲍威尔的讲话和稳健的经济数据增强了市场对美联储今年将再加息两次的预期，同时冷却了人们对美联储可能在年底前降息的看法之后，该指数在前两个交易日上涨了0.82%。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具，市场对美联储7月会议加息25个基点的预期略有下降，目前市场预计加息的可能性为84.3%，略低于周四的89.3%。美元指数本季度上涨0.4%，有望结束连续两个季度的下跌。今年上半年，美元下跌了0.5%。日元兑美元汇率上涨0.3%至144.20高点，有望结束连续三天的下跌，此前日元兑美元汇率一度突破145日元关口，创下七个月新低145.07。投资者一直在关注日本央行是否会再次干预日元，上次日本央行干预日元是在145附近。本季度美元兑日元升值近9%，这将是一年来的最高升幅。日本财务大臣铃木俊一周五警告称，如果日元继续走弱，日本将采取适当措施，防止投资者过度抛售日元。本周其他政府部长和官员也发表了类似言论。早些时候的数据显示，东京的核心通胀率在6月份小幅上升，连续第13个月高于日本央行2%的目标，这给日本央行的政策制定者带来了缩减超宽松货币政策的压力。相比之下，欧元区通胀数据连续第三个月下滑，但显示基础通胀小幅下滑，不太可能阻止欧洲央行在7月会议上升息。欧元兑美元上涨至1.0932高点，英镑兑美元最后报1.2692美元，当日上涨0.63%。数据显示，由于通货膨胀削弱了家庭的可支配收入，英国经济第一季度仅增长了0.1%。英镑是第二季度表现最好的发达市场货币之一，上涨2.5%。美国证交会消息传来比特币急跌后反弹以太坊大涨5% 周五，比特币价格下跌，此前有报道称，美国证券交易委员会(SEC)认为，贝莱德(BlackRock)和富达(Fidelity)等大公司最近提交的比特币申报文件不足。根据Coin Metrics的数据，比特币最近徘徊在平线以下，交易价格为30402.81美元。早些时候，在短暂突破3.1万美元之后，比特币一度跌至3万美元以下。以太坊日内涨超5.00%，现报1942美元/枚。此前，《华尔街日报》周五报道称，美国证券交易委员会对纳斯达克和芝加哥期权交易所全球市场(Cboe Global Markets)表示，这些申请不够清晰或全面。纳斯达克和芝加哥期权交易所本月代表多家机构提交了比特币ETF申请。据报道，具体来说，SEC表示，它退回了这些文件，因为它们没有列出纳斯达克和芝加哥期权交易所将与之签订“监管共享协议”的比特币现货交易所的名称，也没有提供有关该协议的足够细节。可以重新提交文件。芝加哥期权交易所的一位发言人告诉CNBC，该交易所计划更新并重新提交其文件。币圈突发消息！美证交会：推特现货比特币ETF申请理由不充分比特币闻讯“断崖下跌” 美国证券交易委员会一再表示，在比特币ETF能够证明其结构足以防止欺诈和操纵之前，他们不会让比特币ETF向前推进，这是对之前成功提交申请的回应。贝莱德本月提交的文件中包含了监督协议，以打消这种担忧。其他基金在申请中也有类似的措辞。截至撰稿，WisdomTree还没有回应媒体的置评请求。纳斯达克、贝莱德旗下的iShares和富达均拒绝置评。富达周四重新提交了比特币ETF的文件。SEC也拒绝置评。上周，比特币价格上涨了17%，这主要是受比特币现货ETF申请浪潮的推动。本月早些时候，贝莱德提交了一份文件，为市场注入了一些乐观情绪，并帮助比特币突破了3万美元的水平。本季度，比特币一直难以维持在这一水平。这种新发现的希望提振了该行业的人气，该行业一直承受着来自美国监管机构，尤其是美国证券交易委员会的巨大压力。本周比特币价格有望下跌约2%。尽管如此，当月涨幅仍超过11%，2023年迄今则超过80%。来源：金色财经

金色财经2023-07-01

中国的经济困境正在恶化，这次没有简单的解决办法

地砍价。" 增长势头减弱，让中国的消费通胀率保持在接近零的水平。出厂价格已经陷入通缩，企业收入减少，无法偿还债务。这种经济疲软已经迫使中国政府转变了方向。央行在6月降息，中国国务院表示正在讨论新的经济支持措施。可能的选择包括进一步放宽房地产限制，对消费者减税，增加基础设施投资和对制造商的激励，特别是在高科技领域。高盛中国分析师在6月中旬写道，鉴于人口减少、债务水平上升以及习近平呼吁遏制房地产投机，房地产和基础设施刺激措施可能会是 "有针对性的和温和的"。隐性债务如果你在遵义市内走走，或者出城到农村去走走，就会发现以基础设施为主导的大规模刺激措施不再可行的原因。虽然贫困的山区省份贵州确实需要一些投资，但现在到处是昂贵的桥梁、隧道、公路和机场。而且正在努力偿还为所有这些建设提供资金的债务，迫使地方政府少见的向北京提出帮助解决严重债务危机的请求。遵义是一个拥有660万人口的城市，有两个不同的机场，距离市中心约一小时。开车三小时后，在六盘水市有另一个机场，于2014年启用，耗资15亿元人民币（2.08亿美元），但现在几乎没有商业航班。在最近的一次访问中，在一个没有定期航班的日子里，航站楼里只有一名保安、几名清洁工和一些在荒废的商店里吃午饭的服务员。这些项目以及全国各地其他项目的大部分资金，来自于地方政府的融资工具，由市政当局创建的代表城市、城镇和省份借款的公司，这些债务没有出现在他们的资产负债表上。这种 "隐性债务 "已经成为中国地方政府的一个主要风险，也是购买了地方政府融资工具所售债券的投资者的一大担忧。国际货币基金组织在2月份估计，到2022年底，全中国范围内有66万亿元的这种债务，高于2019年的40万亿元，这种快速增长，凸显了地方政府在大病期间如何加大账外借款和支出。地方政府本身也面临着融资压力。他们依靠向房地产开发商出售土地来充实自己的金库，但由于房地产的低迷，这一收入来源正在枯竭。随着央行现在开始降息，全国各地的城市降低了首付要求，并取消了对购买多套房产的限制，房地产市场的疲软状态可能会逐渐改变。但是大规模的供应过剩，意味着任何房地产刺激措施都需要一段时间才能流向实际住房建设，如果有的话。在杭州，根据多家房地产经纪人的说法，一些街区的房价比2021年底的峰值下降了近30%。对于这个曾在2016年主办过20国集团峰会的富裕城市来说，低迷是突然而来的变化。当时，习近平说这个城市展示了 "中国在改革开放的伟大进程中所取得的成就"。 "我从未见过杭州（房价）在这么短的时间内出现如此快速的下滑，"一位从事房地产行业近十年的高姓经纪人说。"现在完全是一个买方市场。" 王女士是一名阿里巴巴员工的妻子，在这家科技巨头进行了一轮裁员之后，她于6月初将夫妻俩在杭州的两套公寓中的一套挂牌出售。 "第一次，裁员的消息让我重新思考我们进行的抵押贷款是否过高，"王说。"可能是时候为未来的黑暗时期做准备了。"

加美财经2023-07-01

贺博生：黄金原油下周行情走势预测及周一开盘最新操作建议

合经济学家的预期。与此同时，5月份核心通胀率同比上升4.6%，比4月份4.7%的涨幅略低。核心通胀率年率略低于预期，经济学家预测数据将保持不变。然而，从更广泛的趋势来看，通货膨胀率仍然居高不下，是美联储2%目标的两倍多。目前芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具预测，数据公布后，美联储再次加息后出现长时间停顿的可能性更高。在最新经济数据出炉后，黄金市场正努力寻找方向。现货黄金短线拉升7美元至1913.81美元/盎司，随后回落至1910美元/盎司下方，之后再次反弹并刷新日高至1919.10美元/盎司。　　有机构指出，虽然通胀数据显示出了一些进步的迹象，但通胀率仍远高于美联储2%的目标，交易员目前仍预计美联储将在下个月的会议上恢复加息。消费者支出的疲软与最近的数据形成鲜明对比，这些数据描绘了一幅富有弹性的经济图景，而不是处于衰退边缘，这在很大程度上是由于劳动力市场的强劲造成的。低失业率和稳定的工资增长使许多美国人能够在物价高企的情况下继续购买一系列商品和服务。然而，其他公司却在苦苦挣扎。有迹象表明，随着疫情带来的过剩储蓄减少，家庭越来越依赖信用卡，而且拖欠率也在上升，这种潜在的脆弱性，加上对信贷状况将进一步收紧的预期，仍然是经济扩张的主要威胁。数据显示，储蓄率升至4.6%，与2022年1月以来的最高水平持平，表明美国人在消费习惯上变得更加谨慎。尽管核心通胀率仍居高不下，但消费低迷导致的经济活动疲弱，将迫使美联储在7月份最后一次加息后结束紧缩周期。总的来说，没有什么可以阻止美联储在7月底的FOMC会议上再次加息，但随着消费增长和核心通胀失去动力，我们仍然认为加息将是最后一次。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、纸白银投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　黄金技术面分析：黄金日内先横盘震荡，承压1910一线，欧盘时段行情有所回撤，如预期再回撤1900一线，随后行情也很快再回弹。黄金日线图来看，昨日触底回升收线，有一定的止跌看涨信号，但主图上方仍面临短期均线等阻力*，未表现出突破行情，目前黄金小时图上处于震荡偏强状态，但晚间能否有所回弹关键也还要看美指能否回撤调整一下，如果美指有承压回修，那么黄金回弹幅度相应的也会扩大，上方可先关注1919-20压力测试，突破则再看10日线以及趋势线压力1930附近测试。　　黄金目前从4小时来看，一直在MA5/10日均线附近徘徊震荡，反弹上攻的压力稍大，更多属于震荡修正为主。四小时底部转阳上攻，后面短线承压回落预计还有上升空间，小周期来看暂时上方空间不大，预计还有不短的时间修正行情，4小时布林带处于开口期，MA均线向前延伸，KDJ随机指标三线向上，走势上处于震荡偏强状态，上方可先关注1920压力测试，突破则再看10日线以及趋势线压力1930附近测试，下方继续关注1910一线支撑，总体来说在指标背离未修正到位之际，短线偏弱震荡依然需要逢低看涨为主。综合来看，黄金下周短线操作思路上贺博生建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注1930-1935一线阻力，下方短期重点关注1909-1904一线支撑。　　原油下周行情趋势分析：　　原油消息面解析：6月30日（周五）美市盘中，美原油交投于70.50美元/桶附近；油价周四收高，盘中走势震荡，美国原油库存下降幅度大于预期，为油价提供支撑，但担心利率上升可能影响全球经济增长又带来些许压力。美国上周初请失业金人数创20个月以来最大降幅，这是经济具有韧性的最新迹象，可能会推动美联储7月加息。美联储主席鲍威尔暗示，联储决策者很可能在本月稍早暂停行动后恢复加息，而最新公布的一系列强于预期的美国经济数据，强调了可能需要进一步收紧货币政策的理由。“我们确实在一次会议上没有采取行动，我们预计将继续以适当幅度提高利率。总体来看，美联储鹰派言论限制油价涨幅，但初请失业金人数创20个月最大降幅，提振下周非农就业数据好于预期信心；加之美伊谈判再遇障碍，油价维持震荡上行观点。　　原油技术面分析：原油下探回升收阳，日线双连阳从区间下轨启稳反弹，日线结构仍处于箱体区间宽幅震荡，由于区间还未收缩，故暂时破位的可能性不大，宽幅震荡区间继续关注66.70-74.80来回拉锯，昨日下探回升回到中值70.0附近，今日开盘在中值。离上下轨之间都有一定距离，突破的机率较小，周线继续以拉锯震荡收尾。4小时图布林道开始平行收口，短线区间进一步收敛，而下轨与此前区间低点处66.80重合，此位是本周的关键支撑点。K线结构迂回反复，并没有明显的单边，日内短线操作还是以区间超短线高抛低吸为主，结合小时图的形态临盘灵活安排。综合来看，原油下周短线操作思路上贺博生建议以回调低多为主，反弹高空为辅，上方短期重点关注71.8-72.3一线阻力，下方短期重点关注69.5-69.0一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、纸白银投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　【投资风控第一、其次才是盈利】　　A：控制止损，防范风险　　黄金投资可以容许亏损，但是必须把亏损控制在可承受的范围内，因此严格设置止损是投资者盈利的第一步。投资者每次交易时最好将止损设置在成本的5％-10％范围内，如果价格一旦突破，则立刻平仓离场，留着青山在不怕没柴烧。　　B：做好计划，保住盈利　　兵马未动，粮草先行。投资者在入场交易前首先应该对今日的行情走势作全面的预判，并对自己的盈利和损失范围做出设置。如果投资出现盈利时，提醒投资者要学会保住自己的盈利，可先将成本逐渐撤出，然后再用盈利的部分去博弈。　　C：顺势操作，总结经验　　黄金投资最重要的原则就是顺势而为，投资者只有顺着市场的前进方向才能更安全的获利，当然这需要投资者准确判断市场接下来的走势。当投资出现亏损时，投资者最应该做的就是总结自己交易中的失误，总结经验教训，防止错误再次发生。　　贺博生寄语：现在是投资行业兴起的时代，相信投资者也在迷茫之中。比如投资什么品种，选什么平台，放多少资金，资金安不安全，能不能获利等等疑问当中，贺博生近几年以来看到过太多客户的经历，有一年翻几倍的，有一个月就损失一半的等等什么样的都有。我不会选择去改变什么，也改变不了什么，市场就是这样，我能做的就是让自己更努力些，坚持做好自己的交易，不愧对客户对我的信任。给你保证的太多，得到的又是相差万里，人与人之间的信任就这样慢慢丧失，我要做的并不是一次性的交易，更希望长久共赢的良好关系。贺博生帮你建立自己的投资思路，使你能长远走下去，共创辉煌，合作共赢。　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，感谢广大读者对贺博生这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从贺博生的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！

贺博生hbs62822023-07-01

【黄金收市】通胀又降温了！美PCE点燃黄金涨势警惕下周初波动性突然加剧

2021年10月以来的最低水平。尽管通胀率有所回落，但当月消费支出仅增长0.1%，低于0.2%的预期，也远低于4月份0.6%的增幅。尽管个人收入增长了0.4%，高于预期的0.3%，但这种减速还是出现了。 “随着消费者释放了大部分被压抑的消费需求，消费热潮可能接近尾声，”LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示。密歇根大学随后公布的一项调查结果显示，美国消费者对通胀压力将会缓解的信心和乐观情绪日益增强，不过高物价仍是一个特别令人担忧的问题。密歇根大学周五公布了6月份消费者信心指数的最终结果，显示消费者信心指数较上月上升8.8%，较去年同期上升28.8%。美国6月密歇根大学消费者信心指数终值为64.4，预期63.9，前值63.9。调查主管Joanne Hsu称:“总体而言，这种显著的上升反映出，本月初债务上限危机的解决，以及对通胀趋软的更积极看法，使人们的态度有所恢复。” 密歇根大学的调查结果显示，消费者认为6月份通胀率可能从5月份的4.2%降至3.3%，这将是自2021年3月以来的最低水平。长期通胀预期与5月份相比变化不大，为3.0%，在过去23个月中有22个月保持在窄幅的2.9-3.1%区间。与疫情前两年2.2%至2.6%的范围相比，这些预期仍然较高。 “然而，由于持续的高价格和支出继续给消费者带来压力，他们对自己个人财务状况的看法没有改变，”Hsu说。随着人们的注意力转向劳动力市场数据，在鲍威尔称联邦公开市场委员会(FOMC)预计在劳动力市场火爆的推动下会进一步加息后，投资者正试图解读美联储的下一步行动。定于下周五公布的非农就业人数预计将在6月份下降到20万。此外，平均时薪预计将稳定在同比4.3%，失业率为3.7%。就目前而言，市场预计美联储将在7月的下次会议上加息25个基点，但对鲍威尔暗示的第二次加息时间存在分歧。值得注意的是，无收益的黄色金属往往与利率呈负相关，因此对美联储的鹰派押注将进一步施加抛售压力。此外，值得注意的是，鉴于下周一和周二美国将因独立而假期休市，潜在的流动性不足将使得日内波动性增加。技术上，财经网站FXStreet撰文称，从日线图来看，黄金短期内将保持中性至看跌。相对强弱指数(RSI)保持在中线以下，但有一个正斜率，而移动平均收敛背离线(MACD)则呈现上升的红色条形。（图源：FXStreet）下行方向，需要关注的支撑位依次为1905美元、1900美元、11890美元。上行方向，值得关注的阻力位依次为1930美元、1938美元(20日简单移动平均线)、1945美元(100日简单移动平均线)。下一交易日重点关注（北京时间） 08:30 日本6月制造业采购经理人指数终值 09:30 澳大利亚4月季调营建许可 09:45 中国6月财新制造业采购经理人指数 14:45 法国5月政府预算 15:50 法国6月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 15:55 德国6月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 16:00 欧元区6月Markit制造业采购经理人指数终值 16:30 英国6月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 22:00 美国5月营建支出、6月ISM制造业采购经理人指数美国独立纪念日提前于北京时间4日01:00休市加拿大国庆日假期休市

夏洛特2023-07-01

安省宣布：2024年租金加幅不得超2.5%，违者重罚！这类房子除外

在2.5%，远远低于 5.9% 的平均通胀率。克拉克表示：“安省政府知道，生活成本对于包括租房者在内的许多安大略人来说仍然是一个挑战，这就是为什么我们将租金上涨指导方针维持在 2.5%。” “这一决定建立在《帮助购房者、保护租户》的保护措施的基础上，并表明了我们对帮助全省租户的承诺。” 疫情期间，安省政府将2021年租金上涨指导方针设定为零，禁止加租；2022年的最高加租幅度为1.2%；2023年是2.5%。 2024年的最高加租幅度同样设为是2.5%。不过，这个租金指引不适用于 2018 年 11 月 15 日之后首次入住的租赁单位。安省政府的租金上涨指引适用于《住宅租赁法》涵盖的绝大多数（约 140 万套）出租家庭，但它不适用于2018年11月15日之后首次入住的出租单位、空置住宅单位、社区住房、长期护理院或商业地产。所以，2018年11月15后入住的房子不受2.5%加租幅度限制。 2022 年，安省新建近 15,000 个专用出租屋，比 2021 年增加了 7.5%，是有记录以来的最高数字。2023年1-5月，全省新开工出租单元总数超过 8,500 套，比去年同期增长了 77%。租金上涨不是自动或强制的，房东还必须至少提前 90 天向租户发出租金上涨的书面通知，并且每年加租不得超过一次。大多数情况下，租金涨幅不能超过租金涨幅指导值。在某些情况下，例如在支付并完成符合条件的基建工程后，房东可以提出更高的租金涨幅。如果房东想加租超过2.5%，则必须向安省房东和租户委员会申请。安省对违反《住宅租赁违法》行为的最高罚款额是加拿大最高的，对于恶意驱逐等违法行为，安省将最高罚款加倍，个人最高罚款为 $10万加元，企业最高罚款为 50万加元。作者：丁其

超级生活2023-07-01

2023年下半年股票和债券投资者面临的风险是什么？

大幅上升，也不会出现重大衰退。对于希望通胀率回落至2%目标的投资者和政策制定者来说，这被认为是一个完美的场景，在这种情况下，美联储的主要政策利率目标不需要在目前5%-5.25%的水平上大幅上调。让未来的道路变得如此棘手的是，事实证明，代表通胀最纯粹指标的核心数据非常顽固，不清楚它们是否会迅速大幅下降。如果他们不这样做，这可能会给央行官员施加压力，迫使他们继续抗击通胀，并有可能推高利率预期和美国国债收益率。虽然债券市场已经接受了美联储不太可能很快降息的事实，但它仍然没有完全接受更长时间内加息的想法，而这反过来又帮助支撑了目前的股市。 "对反通胀人士或相信通胀的人来说，问题在于核心数据继续过高，" Payden & Rygel董事兼首席经济学家Jeffrey Cleveland表示。该公司总部位于洛杉矶，管理着1,489亿美元资产。上周五公布的美联储最喜欢的通胀指标个人消费支出（PCE） 5月份核心读数为0.3%，连续六个月处于或高于这一水平。克利夫兰在电话中表示，他的公司预计今年年底的核心个人消费支出指数将高于0.3%，但“你需要月度核心个人消费支出指数达到0.1%或0.2%，才能看到有意义的通缩。”如果通胀意外上升，“整个国债收益率曲线将上升，其中两年期国债收益率最易受影响”，这可能会削弱股市的表现。克利夫兰表示，他预计对政策敏感的2年期美国国债收益率BX:TMUBMUSD02Y将在12月前回到5%的水平，这是3月份出现的水平。今年前六个月美国股市表现不错，纳斯达克100指数创下了有记录以来的最佳上半年表现，因为投资者开始相信，美国经济有足够的弹性来消化更高的利率。美国5月份的失业率为3.7%，而美国5月份的消费者价格指数（cpi）和个人消费支出指数（PCE）的年度核心数据分别为5.3%和4.6%。与此同时，反映投资者对美国长期前景的基准10年期国债收益率几个月来一直相对稳定在3.75%附近，原因是美国数据强劲，加上考虑到汽油和食品价格下跌，整体通胀出现缓解迹象。本周公布的数据再次证实，尽管美联储自2022年3月以来加息了5个百分点，但美国经济和劳动力市场仍保持坚挺。由于政策制定者暗示，从7月开始可能还会有两次加息，风险在于，事实证明，经济对政策制定者的行动仍有抵抗力，需要进一步收紧政策。 Stifel， Nicolaus & Co.经济学家林赛·皮耶扎（Lindsey Piegza）和劳伦·亨德森在本周的一份报告中表示:“面对明显收紧的货币政策，美国经济不仅继续证明具有弹性，而且2023年的经济起点似乎比此前预期的还要高，消费者在前三个月的表现更为强劲。” Henderson在电话中表示，她的公司尚未接受"完美的通缩"理论，并认为通胀"比许多人预期的更加顽固和持久。" 她说，Stifel维持其对两年期和10年期美国国债收益率（分别为3.838%）的年底预期不变，分别为4.65%和3.45%。Stifel每季度更新一次预测。亨德森表示，这低于目前的利率水平，因为Stifel的经济学家预计，随着政策制定者在年底前将联邦基金利率目标上调至5.75%，并在2024年之前保持这一水平，美国将在“第四季度或更晚的某个时候”出现短暂的轻度衰退。在定盘价（或类似衍生品的工具，可以对即将发布的消费者价格指数报告进行押注）市场内部，交易员们一致认为，今年整体CPI年率可能开始向2%滑落。他们甚至预计，核心CPI将以相对较快的速度降至年化2.5%左右，月化0.2%左右。然而，一个大公司发出了警告。纽约联邦储备银行前行长达德利（Bill Dudley）说，通胀可能很容易超过他估计的2.5%的长期平均水平，10年期美国国债收益率甚至可能超过他“保守”估计的4.5%。上周五，金融市场关注个人消费支出报告的积极方面，美国三大股指道琼斯工业平均指数和标普指数（COMP）均收高。与此同时，美国国债收益率大多收低，只有2年期国债收益率变化不大。

金融界2023-07-01

芝加哥联储行长称7月加不加息还难说要看更多数据方能做决定

决策层应否在7月份加息为时过早，但也说通胀率仍远高于目标并比预期更为顽固。他指出，虽然一些通胀指标已改善，但其它门类下降的速度却不及预期。 “每个人近期应该关注的是商品的价格，或者说通胀是一时过高呢——比如二手车特别贵，但是会回落的，还是有什么更顽固的原因呢？”古尔斯比周五接受采访时说，“这才是关键。” 美联储在6月13日至14日的会议上将利率维持在5%至5.25%，过去15个月连续10次的加息行动暂停。但在同次会议上，官员们上调了对今年剩余时间紧缩次数的预测，目前着眼再加两次。美联储看重的通胀指标在5月份降温且消费者支出停滞，预示该国经济的主要引擎开始部分失速。推荐阅读：美国通胀降温个人支出停滞显示经济失去动力今年对货币决策有投票权的Goosbee表示，他还没想好决策层在7月25至26日的会议上应采取什么行动。 “我们在下次会议的前几周将获得大量数据，” 他说，“我只是认为我们应该观察那些并全盘思考。”

金融界2023-07-01

欧元区核心通胀率再度加速或坚定欧洲央行下月加息的决心

欧元区核心通胀率6月再度加速，这对于欧洲央行来说是个打击，可能会坚定其下月加息的决心。由于服务业成本显著上升，剔除燃料和食品等项目的核心通胀率为5.4%，仅略低于接受彭博调查的经济学家的预估中值5.5%。核心通胀加剧可能掩盖整体通胀指标的放缓，欧元区整体CPI升幅从6.1%显著放缓至5.5%，触及俄乌战争爆发前以来的最低水平。欧洲央行的的紧缩行动即将迎来一周年。欧洲央行副行长Luis de Guindos表示，7月再次加息已成“既定事实”，他表示此后9月会议是否采取行动尚无定论。

金融界2023-07-01

房地产低迷+地方债高企，中国经济面临多重困境政府将如何拯救市场？

降。增长势头的减弱正在促使中国的消费通胀率保持在接近零的水平。经济疲软已经迫使中国政府转变了方向。央行在6月降息，中国国务院表示正在讨论新的经济支持措施。可能的选择包括进一步放宽房地产限制，对消费者减税，增加基础设施投资和对制造商的激励，特别是高科技领域。大规模建设项目以及全国各地其他项目的大部分资金来自地方政府的融资工具，由市政当局创建的代表城市、城镇和省份借款的公司，这些债务没有出现在政府的资产负债表上。正是这种“隐性债务”成为了中国地方政府的一个主要风险，也是购买了地方政府融资工具所售债券的投资者的一大担忧。国际货币基金组织在2月份估计，到2022年底中国全国范围内有66万亿元的地方债务，高于2019年的40万亿元，这种快速增长凸显了地方政府在疫情期间如何加大账外借款和支出。地方政府本身也面临着融资压力。他们依靠向房地产开发商出售土地来充实自己的国库，但由于房地产的不景气，这一收入来源正在枯竭。随着央行现在开始降息，全国各地的城市降低了首付要求，并取消了对购买多套房产的限制，房地产市场的疲软状态可能会逐渐改变，但是大规模的供应过剩导致房地产刺激措施都需要一段时间才能流向实际的住房建设。

Sue2023-07-01

风向又变了！美数据与美联储“鸽”声联袂搅动美元坠崖、美股“涨”声大作、比特币V型反转

2021年10月以来的最低水平。尽管通胀率有所回落，但当月消费支出仅增长0.1%，低于0.2%的预期，也远低于4月份0.6%的增幅。尽管个人收入增长了0.4%，高于预期的0.3%，但这种减速还是出现了。（图源：彭博社） “随着消费者释放了大部分被压抑的消费需求，消费热潮可能接近尾声，”LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示。尽管周五的数据显示通胀正逐步向正确的方向发展，但仍远高于美联储2%的长期目标。美联储主席鲍威尔本周称，这一水平在几年内都不太可能达到。在6月初的会议上，美联储官员表示，他们预计年底前至少还会有两次25个基点的加息。就连不支持进一步加息的亚特兰大联储主席博斯蒂克周四也说，他认为今年或2024年都不会有降息。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的计算，交易员预计美联储在7月会议上批准加息25个基点的可能性约为87%，周五数据公布后，这一可能性几乎没有变化。随着物价的上涨，消费者放慢了支出的步伐，把更多的钱存起来。5月份的个人储蓄率从4月份的4.3%上升至4.6%。支出也已重新向服务业倾斜，这与消费者更多地转向高价商品的趋势不同。根据美国商务部经济分析局的数据，当月服务支出增加520亿美元，而商品支出减少331亿美元。与此同时，商品价格下跌0.1%，服务价格上涨0.3%。能源价格下跌3.9%，食品价格仅上涨0.1%。密歇根大学随后公布的一项调查结果显示，美国消费者对通胀压力将会缓解的信心和乐观情绪日益增强，不过高物价仍是一个特别令人担忧的问题。密歇根大学周五公布了6月份消费者信心指数的最终结果，显示消费者信心指数较上月上升8.8%，较去年同期上升28.8%。美国6月密歇根大学消费者信心指数终值为64.4，预期63.9，前值63.9。（图源：彭博社）调查主管Joanne Hsu称:“总体而言，这种显著的上升反映出，本月初债务上限危机的解决，以及对通胀趋软的更积极看法，使人们的态度有所恢复。” 5月底至6月初，由于国会共和党人在债务上限问题上僵持不下，坚持对未来支出限制的要求，市场处于紧张状态。 “通过这项预算协议至关重要，”拜登总统在6月初僵局结束后表示。“赌注再高不过了。” 与此同时，5月份的同比通胀率为4%，远低于去年夏天9.1%的水平。然而，5月份的水平是美联储设定的目标利率的两倍。密歇根大学的调查结果显示，消费者认为6月份通胀率可能从5月份的4.2%降至3.3%，这将是自2021年3月以来的最低水平。长期通胀预期与5月份相比变化不大，为3.0%，在过去23个月中有22个月保持在窄幅的2.9-3.1%区间。与疫情前两年2.2%至2.6%的范围相比，这些预期仍然较高。 “然而，由于持续的高价格和支出继续给消费者带来压力，他们对自己个人财务状况的看法没有改变，”Hsu说。密歇根大学的调查结果与本周早些时候世界大型企业联合会的调查结果一致。该委员会首席经济学家Dana Peterson表示，6月份美国消费者对就业前景的看法尤其乐观。在工资方面，约30%的受访者表示，他们预计六个月后的收入会有所改善，14%的受访者预计会更差。她说:“这可能反映出消费者相信劳动力市场状况将保持良好，未来通胀将进一步下降。” 芝加哥联储主席：7月加息决定尚早芝加哥联储主席古尔斯比表示，7月决策者是否应该升息或维持利率不变还为时过早，但他表示，通胀仍远高于目标，且比预期更为持久。他说，虽然一些通胀指标有所改善，但其他通胀指标的下降速度没有预期的那么快。 “短期内每个人都应该关注的是，商品价格和通货膨胀是否因为二手车价格特别高等一次性的原因而过高，这种情况会消失，还是有更持久的原因?”古尔斯比周五在接受福克斯商业频道采访时说。“这是关键。” 在6月13日至14日的会议上，政策制定者将利率维持在5%至5.25%的区间，在过去15个月连续10次加息后暂停了加息行动。在同一次会议上，官员们提高了对今年可能进一步收紧的预期，现在预计还会有两次加息。美联储偏爱的美国通胀指标在5月份有所降温，消费者支出停滞不前，表明美国经济的主要引擎正开始失去一些动力。古尔斯比今年对政策决定有投票权，他说他还没有决定官员们在7月25日至26日的会议上应该做些什么。 “在下次会议之前的几周内，我们将获得大量数据，”他说。“我只是认为我们必须关注这一点，把它想清楚。” 美联储正试图进一步给通胀降温，但也要给其激进政策在经济中发挥作用留出时间。通胀率已从去年的峰值回落，但仍远未达到美联储2%的目标。它还在评估最近的银行业动荡对信贷状况的影响程度，这可能会加剧金融环境的收紧。古尔斯比上周表示，放弃6月再次升息的决定“险胜”。这位芝加哥联储主席已成为联邦公开市场委员会(FOMC)最鸽派的成员之一。美股三大股指齐升美国股市周五上涨，科技股领涨，华尔街希望以积极的消息结束强劲的上半年。最新的通胀数据也显示出持续降温的迹象。道琼斯工业股票平均价格指数上涨超320点，涨幅达近1%。标准普尔500指数上涨1.3%，纳斯达克综合指数上涨1.5%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）在2023年的市场涨幅中占相当大一部分的大型科技股周五上涨。占主导地位的人工智能芯片制造商英伟达的升幅超过3%，使其年升幅达到190%。Meta Platforms上升2%，而Netflix上升超过3%。苹果股价上升1.7%，市值超过3万亿美元。据最新的FactSet数据显示，本周道琼斯指数有望上涨2%，标准普尔500指数上涨2.4%，纳斯达克指数上涨2.3%。美国股市在这个星期、一个月和一个季度的最后一个交易日呈现出积极景象，最新的通胀报告公布后，主要股指走高。联邦金融网络的投资组合经理Chris Fasciano在周五的电话采访中说:“很明显，今天市场喜欢并正在对通胀数据做出反应。”“它继续显示通胀走软，这显然是美联储所希望看到的，”他说。我认为，投资者目前对美国经济“软着陆”的前景感到放心。周五公布的数据显示，美国5月份PCE物价指数同比增幅降至3.8%，为2021年4月以来的最低涨幅。 5月份PCE物价指数环比上涨0.1%，而不包括波动较大的食品和能源产品的核心价格上涨0.3%。政府的个人消费支出通胀报告符合经济学家的预期。该数据进一步增强了对美国经济日益乐观的看法。尽管美联储积极收紧货币政策，但美国经济仍在继续扩张。自2022年以来，央行一直在提高利率，以给经济降温并抑制通胀。美联储主席鲍威尔本周早些时候说，他预计美国通胀率要到2025年才会回到美联储2%的目标水平。 “目前，美联储的工作并不明确，”Key Private Bank首席投资官George Mateyo周五在电子邮件评论中说。“虽然他们可能还没有完成加息，但也许他们没有更多的工作要做。” 据FactSet最新数据显示，美国股市本月出现反弹，使标准普尔500指数本季度迄今的涨幅超过8%。根据周五下午的交易水平，标准普尔500指数今年迄今已上涨近16%，而以科技股为主的纳斯达克指数上涨近32%。尽管有这些强劲的涨幅，但华尔街的一些人预计未来会出现波动，许多投资者可能会在下半年获利了结。富国证券股票策略师Anna Han表示，再加上技术面的变化，可能导致标普500指数横盘或小幅回调。她表示:“技术面告诉我们，这轮由超级汽车公司主导的涨势有些过头了。”“它一直在触及超买水平，我们认为现在是时候暂停这种交易了。” 美元指数冲高回落日元逼近日本央行出手干预水平美元指数周五下跌，此前连续两个交易日上涨。经济数据显示消费者支出降温，令市场对美联储可能采取的激进措施产生一些疑虑。美国商务部说，5月份PCE物价指数同比小幅增长0.1%，而4月份的数据经修正后显示，支出增长0.6%，而此前公布的数据为0.8%。美联储通过个人消费支出指标来实现2%的通胀目标。 “支出疲软，尤其是经通胀调整后的支出。商品支出下降，甚至服务业支出似乎也在萎缩，”Annex Wealth Management首席分析师Brian Jacobsen表示。 “通胀正在下降。不过，通胀率降至2%是一个漫长的过程。” 美元指数一度下跌超0.5%，至102.75低点，较日高回落80点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）在美联储主席鲍威尔的讲话和稳健的经济数据增强了市场对美联储今年将再加息两次的预期，同时冷却了人们对美联储可能在年底前降息的看法之后，该指数在前两个交易日上涨了0.82%。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具，市场对美联储7月会议加息25个基点的预期略有下降，目前市场预计加息的可能性为84.3%，略低于周四的89.3%。美元指数本季度上涨0.4%，有望结束连续两个季度的下跌。今年上半年，美元下跌了0.5%。日元兑美元汇率上涨0.3%至144.20高点，有望结束连续三天的下跌，此前日元兑美元汇率一度突破145日元关口，创下七个月新低145.07。投资者一直在关注日本央行是否会再次干预日元，上次日本央行干预日元是在145附近。本季度美元兑日元升值近9%，这将是一年来的最高升幅。日本财务大臣铃木俊一周五警告称，如果日元继续走弱，日本将采取适当措施，防止投资者过度抛售日元。本周其他政府部长和官员也发表了类似言论。早些时候的数据显示，东京的核心通胀率在6月份小幅上升，连续第13个月高于日本央行2%的目标，这给日本央行的政策制定者带来了缩减超宽松货币政策的压力。相比之下，欧元区通胀数据连续第三个月下滑，但显示基础通胀小幅下滑，不太可能阻止欧洲央行在7月会议上升息。欧元兑美元上涨至1.0932高点，英镑兑美元最后报1.2692美元，当日上涨0.63%。数据显示，由于通货膨胀削弱了家庭的可支配收入，英国经济第一季度仅增长了0.1%。英镑是第二季度表现最好的发达市场货币之一，上涨2.5%。美国证交会消息传来比特币急跌后反弹以太坊大涨5% 周五，比特币价格下跌，此前有报道称，美国证券交易委员会(SEC)认为，贝莱德(BlackRock)和富达(Fidelity)等大公司最近提交的比特币申报文件不足。根据Coin Metrics的数据，比特币最近徘徊在平线以下，交易价格为30402.81美元。早些时候，在短暂突破3.1万美元之后，比特币一度跌至3万美元以下。（比特币30分钟走势图，来源：FX168）以太坊日内涨超5.00%，现报1942美元/枚。（以太坊30分钟走势图，来源：FX168）此前，《华尔街日报》周五报道称，美国证券交易委员会对纳斯达克和芝加哥期权交易所全球市场(Cboe Global Markets)表示，这些申请不够清晰或全面。纳斯达克和芝加哥期权交易所本月代表多家机构提交了比特币ETF申请。据报道，具体来说，SEC表示，它退回了这些文件，因为它们没有列出纳斯达克和芝加哥期权交易所将与之签订“监管共享协议”的比特币现货交易所的名称，也没有提供有关该协议的足够细节。可以重新提交文件。芝加哥期权交易所的一位发言人告诉CNBC，该交易所计划更新并重新提交其文件。币圈突发消息！美证交会：推特现货比特币ETF申请理由不充分比特币闻讯“断崖下跌” 美国证券交易委员会一再表示，在比特币ETF能够证明其结构足以防止欺诈和操纵之前，他们不会让比特币ETF向前推进，这是对之前成功提交申请的回应。贝莱德本月提交的文件中包含了监督协议，以打消这种担忧。其他基金在申请中也有类似的措辞。截至撰稿，WisdomTree还没有回应媒体的置评请求。纳斯达克、贝莱德旗下的iShares和富达均拒绝置评。富达周四重新提交了比特币ETF的文件。SEC也拒绝置评。上周，比特币价格上涨了17%，这主要是受比特币现货ETF申请浪潮的推动。本月早些时候，贝莱德提交了一份文件，为市场注入了一些乐观情绪，并帮助比特币突破了3万美元的水平。本季度，比特币一直难以维持在这一水平。这种新发现的希望提振了该行业的人气，该行业一直承受着来自美国监管机构，尤其是美国证券交易委员会的巨大压力。本周比特币价格有望下跌约2%。尽管如此，当月涨幅仍超过11%，2023年迄今则超过80%。

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夏洛特2023-07-01

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