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金市展望：多头幸存下来！非农和美联储冲击黄金这一危机恐引爆涨势
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政策会议上说：“委员会认为，实现就业和通胀目标的风险正趋于更好的平衡。经济前景不确定，委员会仍然高度关注通胀风险。” 尽管由于黄金的不利因素增加而出现抛售，但市场已设法守住关键支撑位，本周收于积极区域。 “观察本周金价的走势，我们有充分理由看好黄金，并寻找买入机会。我开始涉足这个市场了，”Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible说，“价格可能会下跌，但你还是可以从中寻找买入机会。” 然而，并非所有分析师都看到了黄金的潜力。Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button表示，他对市场持中立态度，并预计随着季节性因素开始枯竭，近期价格将下跌。传统上，1月是黄金的季节性强劲月份，年初价格平均涨幅能达到1.79%。今年以来，金价本月累计下跌0.2%。 “今年到目前为止，黄金面临很多阻力，但季节性买盘帮助它顶住了这些压力。但当季购买开始枯竭时，会发生什么呢？”Button说，“我认为，我们需要预期金价在未来几周会走低。我认为现在你应该坐等新的买入机会。” Button补充称，在其他任何一个月，金价走势和守住关键支撑的能力都将被视为一个重要的看涨因素。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示，过去一周发生的任何事件都没有影响他的长期看涨前景。他补充说，他继续预计市场进一步整固。 “在我们更好地了解美国和欧盟未来降息的时机、速度和深度之前，(黄金和白银)短期内可能仍会停滞不前。在第一次降息实现之前，市场有时可能会走得太快，在这个过程中，降息预期会上升到让价格容易出现回调的水平。考虑到这一点，黄金和白银的短期走势将继续取决于即将公布的经济数据及其对美元、收益率、尤其是降息预期的影响，”他说。他补充称：“在所有因素达成之前开始反弹是没有意义的，在另一份强劲的美国就业报告之后，他们似乎再次受到冲击。” 尽管分析师近期仍对黄金持谨慎态度，但看空情绪并不多。Streible表示，任何负面的银行业消息都可能迅速推高金价。过去一周，美国地区性银行纽约社区银行在公布2023年第四季度亏损2.52亿美元后遭遇大幅抛售。亏损背后的一个重要因素是商业房地产的普遍疲软。 “如果我们看到越来越多的证据表明银行业普遍亏损，我会考虑买入黄金，”Button说，“这是对金融市场的合法威胁。有些人持有这些坏账，他们必须将其减记只是时间问题。我们只是不知道银行还能承受这些损失多久。” 一些经济学家还指出，市场可能对鲍威尔周日接受哥伦比亚广播公司新闻节目《60分钟》采访时的言论很敏感。下周将公布的唯一重要数据是ISM服务业PMI。下周经济数据：周一：ISM服务业PMI 周四：每周申请失业救济人数
风起2024-02-03
会员
邦达亚洲：日本央行纪要释放鹰派信号美元/日元承压收跌
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除这种可能性。”目前，加拿大央行的长期通胀目标为2%。日本央行会议纪要显示，一些日本央行政策制定者对上调关键政策利率的看法更加坚定，因此结束负利率政策的可能性上升。三菱日联金融集团（MUFG）的全球市场EMEA研究主管Derek Halpenny表示：“作为对本月早些时候发布的货币政策会议意见摘要的回应，日元在昨天东京交易时段的早些时候走强。” 此外，一位政策制定者表示：“包括结束负利率政策在内，似乎已经具备了政策修正的条件。”这位政策制定者提到了工资有所改善，以及即将到来的这轮工资谈判有利的前景。他表示，这种经济格局提供了一个改变政策、摆脱数十年温和通缩的“黄金机会”。成员们还讨论了退出当前立场的过程，包括先后顺序和可能终止买入ETF。MUFG坚持认为，日本央行将在4月份退出负利率政策，并表示，最新的信息进一步证明，政策将发生转变。
邦达亚洲2024-02-02
中信证券：美债利率短期或在4%附近宽幅震荡运行
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前的通胀水平并不会成为降息阻碍（美联储通胀目标实际高于2%），我们继续维持此前关于美联储此轮或于今年年中前后进行预防式降息的判断，美债利率短期或在4%附近宽幅震荡运行。
金融界2024-02-02
黑石集团CEO：若拜登连任对美国经济的未来表示怀疑
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美国通胀率约为2%，这也恰好是美联储的通胀目标。这远远优于最新的劳工统计局2023年12月的通胀数据，该数据为3.4%，其中住房指数仍处于6.2%的异常值。施瓦茨曼表示：“他们看到的是租金和住宅房地产通胀6%，而我们是最大的住宅房地产所有者，我们认为这一数字为0-1%。” “让我们在这个问题上押注我们黑石集团，因为我们才是真正做这件事的人。如果你根据实际发生的住宅房地产情况和他们所说的6.2%之间的差异来校正指数，最后的结果会得到大约2%。”
Sissi2024-02-02
“将好消息视为好消息”——鲍威尔打压降息预期 2024年或将迎新转机
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2021年3月以来的最慢增速。美联储的通胀目标为2%。在过去六个月的年化基础上，核心PCE在12月份达到1.9%，低于美联储的目标。将这些数据看作是一个三个月年化基础上，核心PCE在上个月下降到了1.6%。在声明中，美联储表示需要在降息之前看到通胀取得“更大的进展”。在周三的新闻发布会上，鲍威尔被多次追问到底什么才算是更大的进展，鲍威尔强调时间而不是幅度。尽管如此，鲍威尔强调利率“很可能”已经达到了当前周期的顶峰。回顾2022年12月，美联储官员预计未来一年国内生产总值将仅增长0.5%；失业率预计将上升至4.6%。在2023年经历了严重的熊市之后，大多数华尔街策略师都预计2023年会出现衰退并且股市会进一步下跌。在美联储努力降低通货膨胀的过程中会付出经济代价的观点不仅是一种预期，而且是一个板上钉钉的结论。无论对于美联储、投资者还是公众来说，这都是一个不可避免的结论。美联储的行动并非没有代价——通货膨胀在2022年6月达到了9.1%。在2021年4月至2023年4月的两年时间里，实际工资增长为负值。在2022年的严重熊市之后，对于投资于股票和债券多元化投资组合的储户来说，这是有记录以来最具挑战性的一年之一。鲍威尔希望在2024年将经济持续扩张视为一种值得欢迎的事情。他是否能够在这方面赢得投资者和公众的信任，尚有待观察。在编写本文时，不由得想起了《功夫熊猫》中的情节，就像乌龟大师后来对浣熊师傅所说的那句话一样：“消息就是消息，没有好坏之分。”庄子在《秋水篇》中就曾强调事物的相对性。在庄子看来，“物无非彼，物无非是”，万事万物的差别没有绝对的尺度，问题的关键在于站在什么样的立场或角度去看。
Heidi2024-02-02
英国央行如期按兵不动但为降息敞开大门
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国央行想要发出信号，表明我们还没有达到通胀目标和利率定价过高的地步。” Quilter Investors投资策略师Lindsay James表示，由于通往2%通胀率的道路预计不会一帆风顺，政策制定者不会急于降息。他表示：“鉴于当前经济环境的脆弱性，以及地缘政治风险的显现，英国央行将采取谨慎态度，而不是去冒通胀再度飙升的风险。” City Index市场策略师Fiona Cincotta则表示：“英国央行投票结果比我们预期的要强硬一些，可以理解为通胀仍然很棘手。从经济状况来看，零售销售下降，制造业仍在收缩，但服务业仍然相对强劲，劳动力市场坚挺，服务业PMI仍处于扩张区间，通胀仍是英国央行目标的两倍，这是这两位支持加息的成员关注的问题。” 自去年12月政策会议以来，英国的经济背景发生了变化，通胀下降幅度超过预期。官员们现在认为，由于能源价格暴跌，消费者价格通胀将在第二季度达到2%的目标，这比英国央行去年11月的预测提前了一年多。然而，随着能源价格下降的影响逐渐消退，服务业和工资的潜在通胀压力持续存在，通胀可能会在第三、第四季度再次上升，并反弹至近3%。英国央行警告称，通胀风险仍“偏向于上行”，红海航线中断构成了潜在的价格威胁。此外，英国央行预计今年的经济增长率为0.25%，高于去年11月预测的接近零的水平。英国央行还预计，2025年经济增长率为0.75%，这反映出生活成本危机的缓解。英国央行表示，自2021年12月开始紧缩周期以来，加息的影响已经显现出约三分之二。
金融界2024-02-02
重磅！美联储今年首次议息会议：不太可能在3月份降息几项调整释放降息信号
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MC）周三表示，“委员会判断实现就业和通胀目标的风险正在朝着更平衡的方向发展，在考虑对联邦基金利率目标区间进行任何调整时，委员会将仔细评估即将公布的数据、不断变化的前景以及风险平衡情况。” 但有一个迹象表明，官员们并不急于降低利率。FOMC表示，“在进一步确信通胀率可持续的迈向2%目标前，我们不认为降低利率目标区间是合适的。” 联邦公开市场委员会（FOMC）表示，“委员会判断实现就业和通胀目标的风险正在朝着更平衡的方向发展，在考虑对联邦基金利率目标区间进行任何调整时，委员会将仔细评估即将公布的数据、不断变化的前景以及风险平衡情况。” 但有一个迹象表明，官员们并不急于降低利率。FOMC表示，“在进一步确信通胀率可持续的迈向2%目标前，我们不认为降低利率目标区间是合适的。” 美联储将联邦基金目标利率区间维持在5.25%-5.5%不变。美联储重申，每月将最多缩表950亿美元。利率声明中决策者微调了对经济活动的表述。在第四季度美国经济增长超预期后，FOMC将经济活动描述为“扩张速度稳健”。自去年3月以来声明中一直提到银行体系稳固且具有韧性，并警告信用环境收紧可能令经济活动承压，这些语句在最新声明中被删除了。在今年第一次利率会议上，美联储重申了长期目标和货币政策策略，包括对2%平均通胀目标的承诺。删除了“可能进一步收紧政策”措辞美联储政策声明称，不会在通胀接近2%的信心增强之前降息，如果维持物价稳定和实现充分就业的目标面临风险，准备调整政策。美联储删除了“可能进一步收紧政策”的措辞；实现就业和通胀目标的风险正在变得更平衡；将按同样的幅度继续削减所持美国国债和抵押贷款支持证券（MBS）。投票成员变动里士满联储行长Thomas I． Barkin、亚特兰大联储行长Raphael W． Bostic、旧金山联储行长Mary C． Daly、克利夫兰联储行长Loretta J． Mester今年有投票权芝加哥联储行长Austan D． Goolsbee、费城联储行长Patrick Harker、明尼阿波利斯联储行长Neel Kashkari、达拉斯联储行长Lorie K． Logan今年不再拥有投票权议息声明对比：政策声明大幅度调整暗示不急于降息美联储连续第四次维持利率不变，决策层会后发表的声明措辞多处出现变动。委员会在声明中删除了有关进一步收紧政策的表述，鲍威尔也在随后的记者会上表示政策利率可能处于周期峰值，但与此同时，政策声明也暗示降息不急于一时。主席鲍威尔在记者会上的几点表达值得关注：认为政策利率可能处于周期峰值今年某个时候放松政策将是合适的，但准备好在适当的情况下在更长时间内维持利率不变认为美联储不太可能在3月份降息计划3月份开始深入讨论资产负债表问题下文比较1月31日与去年12月13日声明的异同。不同点经济活动 1月31日：经济活动一直在稳步扩张 12月13日：经济活动增长从第三季度的强劲步伐放缓风险形势 1月31日：委员会认为，实现其就业和通胀目标所面临的风险正趋向于更佳平衡。经济前景不确定 12月13日：美国的银行体系稳固且具有韧性。居民和企业的金融和信用环境收紧可能令经济活动、招聘和通胀承压。这些效应的程度依然无法确定政策方向及考量因素 1月31日：在考虑对联邦基金利率的目标区间进行任何调整时，委员会将仔细评估后续数据、不断变化的前景以及风险的平衡。委员会预计，在对通胀率持续迈向2%更有信心之前，不宜降低目标区间 12月13日：委员会将继续评估更多信息及其对货币政策的影响。在确定任何额外的政策紧缩到何种程度合适、假以时日能让通胀率回到2%时，委员会将考虑货币政策的累计紧缩、货币政策在影响经济活动和通胀上的滞后性，以及经济和金融状况的发展相同点高度关注通胀风险通胀过去一年放缓但仍然高企继续减持美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券如出现可能阻碍实现委员会目标的风险，将准备酌情调整货币政策立场委员一致投票赞成货币政策行动鲍威尔：美联储不太可能在3月份降息美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，决策者不太可能决定在3月份降息。“我想告诉你，我认为，到3月开会时，委员会不太可能达到确认3月为实施时点的信心水平，但这仍有待观察，”鲍威尔周三在联邦公开市场委员会会议后举行的新闻发布会上表示，“这可能不是最有可能发生的情况，即我们所说的基本情形。” 以下为鲍威尔讲话要点：鲍威尔开场演讲：政策利率已见顶今年适合开始降息在提前准备好的讲稿中，鲍威尔主要念叨了一些场面话，例如：随着劳动力市场开始缓解，美联储的就业和通胀目标正处于更好的平衡状态；去年下半年通胀数据走低是受欢迎的，但我们需要看到持续下去的证据，以增强信心，确保通胀可持续地下降到我们的目标水平。经济前景存在不确定性，我们对通胀风险保持高度关注。若合适，我们准备继续保持当前的联邦基金利率目标范围，并持续更长时间。鲍威尔表示，“我们认为，在这轮紧缩周期中，我们的政策利率可能已达到顶峰，如果经济大体按预期发展，那么今年某个时候开始放松政策限制可能是合适的。” Q&A环节：3月降息不太可能很显然，美联储的决议和鲍威尔四平八稳的讲稿根本无法解答市场的疑问。而在现场记者们的连番追问下，鲍威尔最终讲出了令市场心碎的那句话。美联储一直在说降息需要信心，信心从何而来？鲍威尔：虽然对通货膨胀率降至2%以下的趋势持有信心，但美联储期望这种信心能进一步增强，增强信心的关键在于观察到更多符合当前趋势的良好数据。尽管过去六个月的通胀数据良好，但关键问题在于这些数据是否真实反映了通胀率持续稳定下降至2%的趋势。在通胀失控的风险得到控制后，还有必要维持5%这么高的利率么？面对“新美联储通讯社”尼克·蒂莫劳斯的提问，鲍威尔表示，大多数委员都同意适当降息，但现在FOMC需要确定一个具体的位置，在这个位置上对通胀能持续回归至2%感到自信，然后才会开始降息。即便大家都认为今年可能会有三次降息，但真正开始前仍需要有这样一个确认的过程。鲍威尔也强调，FOMC知道他们面临的风险不仅包括降息太早，还有降息太晚。因此几乎所有委员都支持今年降息，但降息的具体时间将与委员会对通胀持续回归至2%有信心的时点紧密相关。在后面的问答中，鲍威尔也提到，如果就业市场意外走软，那么美联储也会更早降息；但如果通胀更顽固或走高，那么动手的时间点也会晚一些。实现软着陆？在回答“是否有信心宣布美国经济实现软着陆”时，鲍威尔明确表示拒绝并解释称，当前阶段，尽管取得了一些进展，但尚未实现通胀目标。虽然对所取得的进展感到鼓舞，但并未到宣布取得最终胜利的时刻，在控制通胀方面仍有很长的路要走。通胀的真正风险鲍威尔表示，存在通胀加速的风险，但更大的风险在于通胀率可能稳定在一个显著高于2%的水平，后者被认为更有可能发生。因此，保持政策选择的开放性和不急于行动的态度是应对这种不确定性的方式。三月降息？不太可能在发布会开了半个小时后，鲍威尔在回答降息是否就在转角处的问题时，重复了一遍利率决议中有关耐心等待降息的措辞后突然表示：“基于今天的会议，我会告诉你，我不认为委员会能够在3月开会时获得足够的信心，来确认3月就开始降息，或者说类似于开启降息周期这类事情。” 如何看待国会议员要求尽快降息鲍威尔回应称，国会交给美联储的主要职责是实现价格稳定和最大化就业，其中价格稳定对于社会尤为重要。通胀对收入较低和生活在边缘的人群影响最大，因为他们对生活必需品价格上涨最为敏感。现在整个社会都要求美联储把通胀压下来，我们手里的工具就是政策利率。这是我们对这个问题的想法。 3月份将深入讨论放慢缩表鲍威尔称，决策者计划在3月份开会时开始深入讨论放慢或最终停止缩减资产负债表。在过去一年半的时间里，美联储每月允许最高达600亿美元美国国债和最多350亿美元的机构债因到期而流出资产负债表。但是，市场中正越来越多讨论美联储是否错误判断了可以多大程度上收缩资产负债表而又不造成金融体系准备金短缺。市场反应美国股市周三创出今年最大跌幅，也创出去年3月份以来最糟糕的美联储决策日表现，之前杰罗姆·鲍威尔表示美联储希望保持其选择余地而不是匆忙降息。鲍威尔在1月政策会议后的新闻发布会上表示，他认为美联储不太可能在3月降息。另一个说明美联储不急于降息的迹象是，政策声明称，“委员会预计，在对通胀率持续迈向2%更有信心之前，不宜降低目标区间”。 “如果股市多头之前预计美联储会在3月降息，那么鲍威尔似乎已经关上了这扇门，” 道明证券策略师Oscar Munoz说。标普500指数下跌1.6%。一直以来驱动市场上涨的大型科技股领跌。微软公司和Alphabet Inc．大幅走低，因其让押注人工智能热潮将很快推动业绩增长的投资者感到失望。市场收盘后，高通公司发布的收入预测与分析师预期相符。美国国债得到买盘支撑，纽约社区银行意外亏损引发了对地区银行的新担忧。标普500指数下跌1.6%，报4845.65点。道琼斯工业平均指数下跌0.8%，报38150.3点。纳斯达克综合指数下跌2.2%，报15164.01点。纳斯达克100指数下跌1.9%，报17137.24点。尽管周三下跌，但标普500指数仍实现了连续第三个月上涨。华尔街谚语称，1月如何，一年就如何。这个所谓的1月晴雨表是指如果股市在1月上涨，那么全年也会上涨，反之亦然。根据Stock Trader’s Almanac的统计，自1938年以来，1月晴雨表有大约74%的时间是应验的。
金融界2024-02-01
美联储议息声明对比：政策声明大幅度调整暗示不急于降息
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1月31日：委员会认为，实现其就业和通胀目标所面临的风险正趋向于更佳平衡。经济前景不确定 12月13日：美国的银行体系稳固且具有韧性。居民和企业的金融和信用环境收紧可能令经济活动、招聘和通胀承压。这些效应的程度依然无法确定政策方向及考量因素 1月31日：在考虑对联邦基金利率的目标区间进行任何调整时，委员会将仔细评估后续数据、不断变化的前景以及风险的平衡。委员会预计，在对通胀率持续迈向2%更有信心之前，不宜降低目标区间 12月13日：委员会将继续评估更多信息及其对货币政策的影响。在确定任何额外的政策紧缩到何种程度合适、假以时日能让通胀率回到2%时，委员会将考虑货币政策的累计紧缩、货币政策在影响经济活动和通胀上的滞后性，以及经济和金融状况的发展投票成员变动里士满联储行长Thomas I． Barkin、亚特兰大联储行长Raphael W． Bostic、旧金山联储行长Mary C． Daly、克利夫兰联储行长Loretta J． Mester今年有投票权芝加哥联储行长Austan D． Goolsbee、费城联储行长Patrick Harker、明尼阿波利斯联储行长Neel Kashkari、达拉斯联储行长Lorie K． Logan今年不再拥有投票权相同点高度关注通胀风险通胀过去一年放缓但仍然高企继续减持美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券如出现可能阻碍实现委员会目标的风险，将准备酌情调整货币政策立场委员一致投票赞成货币政策行动
金融界2024-02-01
还以为“天塌了”
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降息- 对就业和通胀的看法：实现就业和通胀目标的风险正趋于更好的平衡- 删除了任何“关于进一步收紧政策”的提法- 删除了“增长从强劲步伐放缓”的提法（表达了对经济软着陆的信心）- 删除了“美国银行体系健全且富有弹性”（是否意味着银行体系不再健全且有弹性？）通过这次会议，降息已经成为一个“何时”而非“是否”的问题，但美联储暗示其前景的转变并不意味着即将降息。与美联储六个月前最后一次加息以来一直坚持的“进一步收紧政策”或上调利率的前景相比，今天的表述更为中性。声明公布后，交易员继续押注美联储首次降息将在三月份，概率与声明前基本持平。结论1：这是一份“极为中性、不做承诺的声明”。 2、美联储主席鲍威尔的新闻发布持续了约50分钟，与以往大致相同。前30分钟主要讨论降息： - 开场是对经济看法的客套话：经济取得了良好进展，通胀已经缓解，我们仍然专注于双重使命，致力于将通胀率恢复至2%。- 今年某个时候开始降息可能是合适的，降息过晚可能会过度削弱经济，过早降息可能导致通胀进展逆转（这是美联储的新语言，新的平衡）。- 现在我们认为不一定需要看到经济增长放缓才能降低通胀（言外之意：通胀超预期下滑，不一定要长期维持高利率）。- 我们正在管理过早行动与过晚行动的风险。如果我们看到劳动力市场出现意外疲软，那将促使我们更早降息（言外之意：提早降息需要看劳动力市场）。- 降息时间依赖于我们的信心。本次会议未提出降息建议，我们并未积极考虑降息。后20分钟开场的一句话令市场进一步动荡——可谓是重重敲打了世界： - 根据今天的会议，我认为三月份不太可能降息。三月是否降息还有待观察，但我认为我们不会有足够的信心——可以说金融市场完全参照这句话做出反馈。如果撇开这句话，鲍威尔的基调算是中性，但现在情况变了。此言一出，交易员大幅减少对3月美联储降息的押注（可能性为38%）。最后切入了“放缓缩表”的信号：- 我们正逐渐进入关注资产缩表速度的时刻。我们今天进行了资产负债表讨论，计划下次进行更深入的讨论（预计三月会议将会给出缩表的路径）。- 我们将利率政策和资产负债表政策视为独立工具（降息是降息，缩表是缩表。就像《繁华》那句刷屏的“排骨是排骨，年糕是年糕”）。结论2：随着政策转向偏中性，鲍威尔以鹰派措辞来配合这一转向，以达到平衡——正在接近降息，但不打算很快这么做。 3、金融市场大幅动荡从收盘情况看，美国股市全线大幅下跌，纳斯达克指数甚至出现了高达2%以上的跌幅，让很多人觉得“天塌了”。但事实并没有那么夸张。美元是最具代表性的，要想深入了解是哪个环节出问题了，最好的参照是30分钟图表。 3:00-3:30（美联储公布声明时）上下波动后上涨——市场认为美联储声明略微流露出鹰派信号，就是因为那句“在更确信通胀率接近2%之前预计不会降息” 3:30-4:00（鲍威尔新闻发布会）上下波动后下跌——市场将鲍威尔新闻发布会前30分钟的讲话视为“略偏鸽派”，就是因为那句“现在我们认为不一定需要看到经济增长放缓才能降低通胀” 4:00-4:30 大幅上涨——市场受到了鹰派刺激，就是因为那句“我认为三月份不太可能降息” 4:30-5:00 小幅下跌——市场开始反馈鲍威尔暗示的“放缓缩表”信号 5:00-5:00 小幅下跌——市场重新审视正常新闻发布会就整体而言，美联储“删除过去关于加息的表述”、新增暗示“放缓缩表”的信号，并频繁拿出“降息”这两个字讨论，这是实实在在的鸽派转变。但美联储需要平衡，所以鲍威尔的讲话会流露出一些“鹰派偏见”。结论3：市场波动很大，但总体上这是符合预期的，没有发生重大转变。对美国股市来说，是一个有涨有跌的开始，可预测性增强。现在好奇的是，金融市场会不会在次日反转。（华尔街情报圈）
金融界2024-02-01
突发！海外爆出一则利空
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可能影响经济的言论，新增表述实现就业和通胀目标的风险更趋平衡。本次将经济的评价由较三季度放缓改称稳健扩张，重申缩表继续按计划进行。偏鹰派的发声，令美联储3月降息的可能性大减，目前，市场预计美联储在今年3月会议上维持利率的可能性已升至超过60%。对冲基金Point72 Asset Management首席经济学家Dean Maki认为，美联储要等到6月份才会降息。 A股“繁花”有望盛开最后，回到A股市场上来。全球视角下，近期主要是发达市场上涨，新兴市场下跌的格局，在美联储最新议息会议落幕后，市场押注降息时间进一步延后，全球流动性短期内或仍旧紧张，权益市场仍有承压风险。不过国内视角下，定向降息、降准等举措为包括资本市场在内的金融市场运行创造良好的货币金融环境，叠加春节后降息预期愈发强烈，反映出当前货币政策不仅关注实体经济，也向资本市场传递了积极信号，提振了投资者的信心。综合而言，多家机构认为，在市场震荡调整之后，A股的“繁花”将开！天天基金网最新调研显示，有76%的基金经理看涨2024年A股市场，有24%的人预期为震荡格局，无人看跌。至于A股当前维持震荡的核心症结，首创证券认为，当前市场配置的核心仍然来自资金结构的出清仍未完全结束。年初以来，代表托底思维的上证50指数跑出明显超额收益，这一局面或将延续一段时间。短期而言，春节临近，按照以往经验，市场交易活跃度或将下降，节前大盘股上涨概率更高，节后则有望转向。整体来看，当前市场机会仍然更偏左侧，市场短期持续调整之后，或有超跌反弹类机会。因此，首创证券建议，一方面继续配置上证50为代表的大盘稳定风格指数；另一方面围绕市场热点做波段，诸如春节消费方向、年报预增方向等。
证券之星2024-02-01

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