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日本央行“意外”拒绝投降！美联储“乱流”未救助美元荷兰国际集团：圣诞节前看跌微幅“刹车”

re Wunsch)强调，在工资达到与通胀目标相一致的水平之前，不能讨论降息。尽管如此，似乎仍然很难削弱市场对四月份降息的信念。数据仍然是欧洲央行利率预期进行更实质性重新定价的缺失环节，周初在德国举行的IFO再次失利，表明市场尚未达到悲观情绪的顶峰关于欧元区经济前景。 ING称，随着美元进入季节性疲软期，欧元/美元在假期期间可以交投于1.10上方，但利差仍然太低，不足以支持可持续反弹至1.10上方。加元：央行行长转向鸽派加拿大央行行长蒂夫·麦克莱姆(Tiff Macklem)周初在电视采访中表示预计明年会降息，本周初加元的表现落后于其他顺周期货币。这是麦克莱姆的一个令人惊讶的声明，他在两周前重申了加拿大央行政策声明中的鹰派偏见。提供降息时间表似乎与加拿大央行的说法不一致，即“如果需要，仍准备进一步提高政策利率”，并且可能验证市场对明年100个基点宽松的定价，尽管麦克勒姆对通货紧缩进展提出了警告。 “尽管我们认为明年美元将下跌且顺周期货币表现优于其他商品货币，但我们预计加元的表现将逊于其他商品货币，因为经济前景严峻。加拿大央行大幅降息(预计2024年降息150个基点)的背景下，鉴于其与美国经济数据的相关性，加元也将受到影响，”ING继续补充。日元：植田和男令市场失望，但明年4月加息已成定局日本央行维持利率不变，符合普遍预期，但令市场鹰派预期失望。央行维持鸽派指引不变，期间提到“如果需要，毫不犹豫地采取额外的货币宽松措施”，这迫使市场放弃明年1月份已经加息的大部分猜测。在日本央行行长植田和男宣布这一消息并举行新闻发布会后，日元受到打击，美元/日元上涨近1%。但ING提到：“我们发现央行对经济前景的评估发生了一些变化，这可能会支持市场对明年4月份加息的挥之不去的预期。日本央行特别指出，私人消费继续小幅增长，整个2024财年通胀率可能高于2%，且潜在通胀率可能上升。” “我们认为，这些声明旨在为2024年政策正常化铺平道路。我们预计收益率曲线控制将在明年1月份取消，并在4月份加息，”该机构指出。从外汇角度来看，在日本央行无视市场压力并可能暗示正常化之路应该是渐进的之后，日元可能会恢复主要由外部因素(尤其是美国利率)进行交易。 ING最后提到：“我们仍然看空2024年美元/日元，因为超卖的日元仍可受益于日本负利率的结束，并且我们预计美联储降息150个基点，但短期内该货币对的贬值步伐将是渐进的，我们只会在2024年第二季看到其决定性跌破140。”

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小萧2023-12-19

日本央行继续观望焦点转向政策退出时机

央行行长植田和男表示，趋势通胀加速接近通胀目标的可能性正在逐渐增加，但我们仍需要仔细研究，一个积极的工资-通胀周期是否会到来。分析人士称，日本央行可能会发现，在1月和4月等月份更容易采取行动，届时日本央行将发布季度展望报告，对经济增长和物价做出新的预测。但全球货币政策环境急剧变化，美联储和欧洲央行暗示已结束升加息，这可能令日本央行的决定复杂化。

金融界2023-12-19

日本央行扼杀“黑天鹅”！日元短线暴跌逾百点美元指数、欧元、日元、人民币、英镑和澳元最新技术前景分析

本面方面的巨大障碍。这样做意味着2%的通胀目标肯定会实现，这与说它已经近在眼前是不同的。” 周二晚些时候，植田和男对媒体发表讲话时，投资者将仔细分析他的言论，从中寻找有关这一时机或更早采取行动的任何暗示。 Iwashita指出，日本央行会后声明没有暗示政策将发生变化，现在的焦点是，植田和男在谈及薪资和物价的良性循环时，是否会比10月时更有信心。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数到目前为止，美元指数在昨日和今日一直低于102.65。美元指数需要突破102.65，以进一步升至103-103.50，然后再度回落向102。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元在1.0950下方交易，短期内很可能会将跌势延伸向1.0850/1.08。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元如预期的那样上升，看起来很快就会升向158。此后，欧元/日元需要朝区间154-158任何一端实现突破，以获得清晰的观点；否则，上述波动区间可能会持续一段时间。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元已如预期般上升，并可能在近期测试144、或更高的145，然后涨势料暂停。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币如预期的那样缓慢上升，并可能在未来几个交易日测试7.15/16。此后，需要进一步突破7.16才能使前景看涨至7.19/20；否则，美元/人民币可能会从7.16跌至7.12/10。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元似乎正在0.67上方稳步走高，并可能很快测试0.6750-0.68。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元远低于短期阻力位1.28。存在跌至1.2550的空间，但如果英镑/美元从1.26反弹，该货币对可能会在接下来的几个交易日再次回升向1.27-1.2750。短期内，整体宽幅波动区间1.28-1.26/2550可能会保持不变。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier2023-12-19

日本央行利率决议看点

变。 ② 关注日本央行是否会暗示在实现通胀目标方面取得进展。继上周美联储意外转鸽后，市场观察人士警惕植田和男同样可能出人意料。 ③ 关注日本央行是否透露何时推出负利率政策。稍早媒体称日本央行官员认为本月几乎没有必要仓促结束负利率政策。

金融界2023-12-19

日本政府刚刚宣布罕见举动！日本央行决议可能真有意外？这一指标飙升至7月来最高

因此他们关注的焦点将是，央行是否在实现通胀目标方面发出了任何进展的信号。不过，继上周美联储出人意料地转向鸽派立场后，市场观察人士将警惕日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)可能再次出人意料的举动。知情人士本月早些时候告诉彭博社，日本央行官员认为，在没有足够证据表明工资增长足以支持可持续通胀的情况下，没有必要在本月匆忙取消负利率。

tqttier2023-12-19

【黄金收市】美元疲软市场谨慎情绪增加黄金价格获得提振

国的薪资涨幅超过5%，远高于欧洲央行的通胀目标2%。“基线情景显然是不必再加息，而且在某个时候我们可能会讨论降息，”温施表示。“但在此之前，需要有明确的迹象表明工资走向与通胀目标2%结构性相容的水平。” 自上周美元大幅疲软后，美元兑多国货币大幅动荡，黄金的避险功能凸显。进入年底，个别国家央行开始减持或增持黄金。根据国际货币基金组织数据，2023年11月，哈萨克斯坦黄金持有量减少3.464吨至304.287吨。乌兹别克斯坦黄金持有量减少11.198吨至362.053吨。捷克黄金持有量增加2.8吨至29.791吨。波兰黄金持有量增加18.748吨至358.705吨。国际清算银行黄金持有量增加33.922吨至202.629吨。分析师Adam Button表示，我们进入了一年中资金流主导基本面的时期，因此很难确定每一次市场波动的原因。金价最新一轮上涨已将其推高14美元，至2032美元/盎司。我没有看到上涨背后的任何消息，但人们都在关注红海，以及美国将如何应对其对全球航运的威胁。我想说的是，未来六周黄金将迎来强大的季节性顺风，随着美联储转鸽和美元下滑，黄金有基本面支撑。还要注意的是，距离日本央行利率决议还有不到12小时的时间，这可能是一个因素。 2024年的投资策略是近期保险公司和保险资管公司等险资机构重点考虑的问题。受访的业内人士对明年宏观经济走势持中性预期，从投资机会来看，受访者倾向于看好A股、黄金和美债。不少险资机构表示，仍将重点配置债券尤其是高信用等级债券，同时，将加仓股票和公募REITs，银行存款虽然属于无风险资产，但利率持续下调使其吸引力减弱。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定国内成品油开启新一轮调价窗口 ② 08:30 澳洲联储公布12月货币政策会议纪要 ③ 11:00 日本央行公布利率决议 ④ 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会 ⑤ 15:00 瑞士11月贸易帐 ⑥ 18:00 欧元区11月CPI年率终值 ⑦ 18:00 欧元区11月CPI月率 ⑧ 19:00 英国12月CBI工业订单差值 ⑨ 21:30 加拿大11月CPI月率 ⑩ 21:30 美国11月新屋开工总数年化 ⑪ 21:30 美国11月营建许可总数 ⑫ 次日01:30 美联储博斯蒂克发表讲话 ⑬ 次日03:30 纽约原油1月期货完成场内最后交易 ⑭ 次日05:30 美国至12月15日当周API原油库存

慧宣鑫语2023-12-19

世界银行：再见了“巨大的通货膨胀恐慌”！

通胀率仍高于当地目标，明年将有40%的通胀目标制国家保持这一水平。例如，美联储政策制定者预计明年通胀率将达到2.4%；欧洲央行工作人员预计通胀平均2.7%。两国央行的目标都是2%的通胀率。研究人员表示，要取得更大的进展，可能需要服务需求进一步放缓，劳动力市场更加疲软，而地缘政治紧张局势可能会引发油价回升。 “近期通胀下降是一个可喜的迹象，但现在开香槟还为时过早，”他们写道。

Dan19772023-12-19

“金价将持平道琼斯指数”！华尔街大鳄希夫：美联储催化对冲速度 2024年迎来历史最高增幅

注意的是，希夫还单独谈到了美联储2%的通胀目标。他提到，鲍威尔承认，美联储预计个人消费支出价格指数要到2026年才会回到2%大关。 (来源:Twitter) “但PCE不是消费者物价指数(CPI)，而是最低估真实通货膨胀率的官方指标。鲍威尔使用PCE作为基准，因为他可能知道CPI永远不会回到2%，”希夫解释道。希夫最喜欢的黄金公司名单包括Osisko Gold Royalties Ltd、Franco-Nevada Corp、Oceana Gold Corp、Agnico Eagle Mines Ltd、Fortuna Silver Mines Inc、Royal Gold Inc、B2Gold Corp、Barrick Gold Corp和Pan American Silver Corp。其中，巴里克黄金公司(Barrick Gold Corp)也同样被列入《巴隆周刊》(Barron’s)的2024年精选股清单。文章指出，金矿股未能跟上金价上涨的步伐，但2024年可能是巴里克黄金公司发生变化的一年。黄金矿商被认为是黄金的杠杆投资者，但巴里克股价今年仅上涨3%，而金价则上涨10%以上，至每盎司2036美元，这归咎于成本上升和黄金产量低于预期。巴里克有多个优势，该公司在内华达州和多米尼加共和国等地拥有一些世界上最好的矿山，并且是非洲最大的黄金生产商。它的目标是到本十年末将其矿山产量(主要是黄金和铜)提高30%。该公司拥有业界最高效的领导者，也就是其首席执行官马克·布里斯托(Mark Bristow)，他是一位虚张声势的南非人，也是一位实干经理，每年至少访问每个主要矿山3次，他还擅长处理与发展中国家东道国的微妙关系。独立分析师基思·特劳纳(Keith Trauner)表示：“巴里克可能拥有采矿业中最好的管理、出色的资产负债表、几乎没有净债务以及2.3%的股息收益率。该股目前的交易价格约为明年预计市盈率的16倍。”

小萧2023-12-18

市场分析：日本央行料按兵不动 2024年利率前景受关注

学家关注的重点将是该行是否会暗示在实现通胀目标方面取得进展。知情人士本月早些时候表示，日本央行官员认为本月几乎没有必要仓促结束负利率政策。约三分之一的日本央行观察人士预计，该行周二会发出暗示，为未来几个月的政策正常化埋下伏笔，大约一半的人则预计不会发生这种情况。日本央行迄今没有就加息的可能时机给出任何明确暗示。这表明日本当局可能不会像美联储及其他一些同行那样，进行明确的信息传达。

金融界2023-12-18

股市再拔头筹，道琼斯指数创历史新高

从某些指标来看，美联储已接近 2% 的通胀目标。美联储本周召开了今年最后一次政策会议，连续第三次维持关键利率在5.25%-5.5%的目标区间。联储官员还预计2024年至少降息三次，每次降息幅度为0.25个百分点。这低于市场定价的四次降息，但高于美联储之前的预期。美联储的会议声明承认，过去一年通胀 "有所缓解"，央行正式下调了2024年的通胀预期，将通胀率从2.6%下调至2.4%。政策会议后，标准普尔 500 指数周三突破 4,700 点，纳斯达克 100 指数将今年的涨幅扩大到 50% 以上，道琼斯工业平均指数周三至周五连创历史新高，两年期债券收益率下跌 30 个基点，为 3 月份以来的最大跌幅，至 4.4% 左右。美元跌至四个月低点。交易员押注未来 12 个月将出现 140 个基点的宽松。但是周五纽约联储主席威廉姆斯的言论削弱了近期投资者对美联储可能于明年初开始放松货币政策的乐观情绪。他表示，美联储仍关注货币政策是否走在正确道路上，以继续将通胀率拉回到2%的目标。周五，标准普尔 500 指数和道琼斯指数下跌。货币市场目前认为最早在 2024 年 3 月降息至少 25 个基点的可能性为 73.7%，低于威廉姆斯发表评论之前的近 80%，同时仍预计 2024 年 5 月再次降息的可能性为 95.4%。市场情绪美国个人投资者协会最新的每周调查显示，对未来六个月股市前景持悲观态度的投资者比 2017 年以来的任何时候都要少。最近一周，看跌投资者的比例降至 19.3%，低于上周的 27.4% 和历史平均水平 31.0%。看涨投资者增至 51.3%，为 7 月中旬以来的最高水平，高于上周的 47.3% 和历史平均水平 37.5%。AAII 表示，“现在的乐观情绪异常高涨”，并指出乐观情绪连续第六周高于历史平均水平，也是 10 年来的第七周。加拿大本周市场回顾本周五，S＆P / TSX综合指数以20529.15收盘，较上周上涨0.97%。本周五，伦敦布伦特 2月原油期货为76.75美元/桶。本周五，1加元兑5.2939人民币，兑0.7476美元。分析与展望加拿大央行在 6 月和 7 月均将利率上调 25 个百分点至 22 年来的高点，并在此后的三次政策制定会议上保持利率不变。10 月份通胀率放缓至 3.1%，低于去年8.2% 的峰值，但已连续 31 个月保持高于央行 2% 的目标。上周三(12月6日)，加拿大央行再次将关键隔夜利率维持在5%，并为再次加息敞开了大门，称其仍对通胀感到担忧，同时承认经济放缓和物价普遍宽松。加拿大央行在一份声明中表示，他们仍然担心通胀前景面临的风险，并准备在必要时进一步提高政策利率，希望看到“核心通胀进一步持续缓和。但该声明放弃了之前政策声明中使用的措辞，即“价格稳定进展缓慢，通胀风险增加”。相反，加拿大央行指出，今年中期劳动力市场压力有所缓解，增长陷入停滞，经济不再处于需求过剩状态。本周，两位前加拿大央行行长表示，加拿大有望在当前的经济衰退后实现软着陆。大卫-道奇（David Dodge）曾在 2001 年至 2008 年间担任加拿大央行行长，他认为加拿大经济将在明年第二季度继续疲软，甚至可能会持续到第三季度，但到 2025 年，加拿大经济将会强劲复苏。曾在 2013 年至 2020 年间担任加拿大央行行长的斯蒂芬-波洛兹（Stephen Poloz）并不像道奇那样看好加拿大经济，但他也预计加拿大经济在经历了这一艰难时期后会相对经济软着陆。周五，加拿大主要股指在房地产股的带动下全面下跌，但由于美联储明年可能削减借贷成本的希望不断增强，基准指数本周上涨 0.97%。能源跌幅居前，在前两个交易日大幅上涨后下跌 1.9%，而房地产则下跌 2.3%。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以2942.56收盘，较上周下跌0.91%。本周五，沪深300指数以3341.55收盘，较上周下跌1.7%。本周五，恒生指数以16792.19收盘，较上周上涨2.8%。本周五，人民币兑美元周五为7.1184。消费者价格指数(CPI) 中国国家统计局上周六（12月9日）公布的数据显示，中国居民消费价格(CPI)11月同比下降0.5%，高于路透社调查的下滑0.1%预测中值，创下三年来最大降幅。工厂通货紧缩加剧，内需疲弱令经济复苏疑虑，加大了通货紧缩压力。经济学人智库高级经济学家徐天辰表示，这些数据对政策制定者来说令人震惊，并列举了其背后的三个主要因素：全球能源价格下跌、冬季旅游热潮消退以及长期供应过剩。随着开发商和地方政府继续去杠杆化以及全球经济增长预计放缓，2024年下行压力将继续加大。不包括食品和燃料价格的核心通胀同比为0.6%，与10月份持平。生产者价格指数(PPI) 上周六的数据显示，生产者价格指数同比下降3%，10月份下降2.6%，预期下降2.8%。这也标志着 PPI 连续第 14 个月下降，并且是 8 月以来的最快下降幅度。分析与展望结合最近的混合贸易数据和制造业调查，更多人呼吁能进一步提供政策支持以支撑经济增长。本周，北京和上海推出了新的宽松措施，包括降低购房首付比例和延长抵押贷款的还款期限。这些措施表明，在销售和消费者信心下滑的情况下，政策制定者正在努力修复中国萎靡不振的房地产市场。在中国采取措施刺激一线城市的房屋销售后，香港股市大涨，创下四个多月来的最佳一周。对全球加息即将结束的乐观情绪也推动了股市上涨，恒生指数周五大涨2.4%，较上周上涨了2.8%。金利丰证券(Kingston Securities)执行董事迪基·黄(Dickie Wong)表示，随着美联储利率达到顶峰，中国加大对经济的支持力度，我们开始看到隧道尽头的曙光。他补充说，几乎所有坏消息都已被消化，港股反弹的时机已经成熟。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以32970.55收盘，较上周上涨2.05%。本周五，德国DAX 30指数以16751.44收盘，较上周下跌0.05%。本周五，英国FTSE 100指数以7576.36收盘，较上周上涨0.29%。日本GDP 上周五（12月8日）修订后的数据显示，日本第三季度经济下滑速度快于最初预期，消费者和企业支出双双萎缩。第三季度GDP按年率计算下降2.9%，超过之前估计的 2.1% 和市场预测的 2.0% 。另据日本厚生劳动省的数据显示，10月份经通胀调整后的实际工资同比下降2.3%，连续第19个月下降，但降幅低于9月份2.9%的降幅。尽管名义工资增长了1.5%，但超过3%的通胀抹去了实际工资增长，而实际工资被视为衡量消费者购买力的指标。内政部数据显示，由于收入停滞，10月份家庭支出同比下降2.5%，连续八个月下降。分析与展望周四，英国央行和欧洲央行也都维持各自的利率不变，但英国央行一反市场预期，保留了其鹰派指引，即货币政策 "可能需要在较长时间内采取限制性政策"。在作出决定的同时，欧洲央行还下调了对欧元区经济增长和通胀的预期，并宣布了加快缩减资产负债表的计划。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-12-17

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