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兴业投资：央行超级周&多项重磅数据，市场行情一触即发
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处于高位，同时这与英国央行所制定的2%通胀目标还相差甚远。英国央行行长贝利也曾多次试图抑制市场对提前降息的猜测。但从经济角度而言，英国明年的经济增长将面临停滞，再次大幅度加息预计无法实现。目前，市场普遍预计英国央行将按兵不动，维持5.25%的15年高位，英镑短期内将继续从中获得支持。 5、欧洲央行公布利率决议，周四北京时间21:15 受能源价格回落的影响，欧元区通胀率也在快速回落，剔除食品的核心年度通胀也有所缓解。不过，欧洲经济增长的风险持续向下行倾斜，衰退风险显着大于美国，因此市场对欧央行比美联储更快降息的预期押注增加，目前市场已经基本排除欧央行加息的可能性，预计最快可能会在明年4月开始降息。随着降息预期不断升温，预计也将给欧元带来相当大的下行压力。 6、美国11月零售销售月率，周四北京时间21:30 “恐怖数据”美国零售销售在10月出现回升，由-0.3%升至-0.1%，意味着美国消费者支出增加，经济增长出现部分回暖，但整体消费情况仍处于负增长阶段。11月零售销售月率预计将保持-0.1%水平不变，核心月率将从0.1%降低至-0.1%。不过，由于11月感恩节消费季开展了大量的促销活动，或有可能对消费情况有所改善，如果11月数据公布值好于，美元将短暂因此受益。 7、欧元区12月Markit制造业/服务业PMI初值，周五北京时间17:00 欧洲11月综合PMI终值为47.6，制造业PMI终值为44.2，服务业PMI终值为48.7，尽管整体呈现回升态势，但仍连续第六个月低于50荣枯线，进一步强化了经济黯淡的前景，第四季度欧元区GDP可能会下滑。其中，欧洲最大的两个经济体德国和法国的经济活动也在持续收缩，需求依然疲软。对欧元区经济衰退的预测也促使投资者加大了对欧央行在春季降息的押注。 8、美国12月Markit制造业/服务业PMI初值，周五北京时间22:45 此前美国公布的11月制造业PMI数据意外重回萎缩区间，由于市场仍然担心全球经济的不确定性与高利率环境，需求仍旧疲软；但服务业活动有所扩张、创四个月新高，将综合PMI维持在50荣枯线上方。不过，根据美联储最新发布的经济状况褐皮书显示，由于消费和制造业表现欠佳，美国近几周经济活动有所放缓。如果本次数据出现超预期下滑，将不利于美元的短暂回弹态势。 2023-12-12
兴业投资2023-12-12
邦达亚洲: 美联储降息预期降温黄金大幅下挫
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美联储主席鲍威尔上周表示，要实现2%的通胀目标，还需继续取得进展。他指出，决策者首选的价格指标——核心PCE指数，在过去六个月中以年率2.5%的速度增长。萨默斯认为，在有确凿证据表明通货膨胀得到控制或经济陷入衰退之前，美联储应暂缓调整利率。他建议，只有在通胀明显下降或经济真正转向时，美联储才应采取行动。
邦达亚洲2023-12-11
美前财长萨默斯：联储不宜过早降息应等待明确经济信号
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美联储主席鲍威尔上周表示，要实现2%的通胀目标，还需继续取得进展。他指出，决策者首选的价格指标——核心PCE指数，在过去六个月中以年率2.5%的速度增长。鲍威尔和美联储官员在货币政策的未来方向上发出了不一致的信号。芝加哥商品交易所的Fed Watch Tool显示，交易员认为3月份降息的可能性为47%，而一个月前仅为18%。萨默斯认为，在有确凿证据表明通货膨胀得到控制或经济陷入衰退之前，美联储应暂缓调整利率。他建议，只有在通胀明显下降或经济真正转向时，美联储才应采取行动。同时，劳工统计局的数据显示，劳动力市场出现更多放缓迹象，10月职位空缺数量较9月减少，达到自2021年初以来的最低水平。 Renaissance Macro经济研究主管Neil Dutta表示，目前劳动力市场状况并非货币政策的主要驱动因素。他指出，尽管经济表现强劲，但这并不会完全阻止降息。荷兰国际集团和巴克莱等机构预测，美联储明年可能分别降息6次和4次。
金融界2023-12-11
日本，向美联储宣战
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施货币宽松政策，直到日本央行实现可持续通胀目标。不过他随后话锋一转，分析日本过去转向负利率时的情形，提到退出大规模刺激措施后可能产生的各种潜在影响。毫无疑问，他是在向市场暗示日本央行即将退出负利率政策。这样做可能还不够明显，知情人士又向新闻媒体透露了一条消息，日本地方银行高管上个月在与央行官员会面时，呼吁日本央行放弃负利率。当天，市场将日本央行退出负利率的预期从明年4月提前到1月。但当天日元并没有大幅上涨，美元/日元反而小幅上涨0.1%。全球市场真正遭到“震动”是从周四开始的。日本央行行长植田和男在国会回答政策管理相关问题时表示，从年底到进入明年，货币政策制定将变得更具挑战性。取消负利率后，可能的政策利率将包括无抵押隔夜拆借利率，和商业银行在日本央行经常账户的超额准备金利率。如果日本央行加息，政策利率会有多种选项。语惊四座，随即美元/日元开启了长达12个小时的持续下跌模式，从147水平跌至144水平。但这还不够，当天下午日本时事通信社传出植田和男抵达首相岸田文雄在东京的办公室，这加剧了紧张局势。金融市场乱作一团。市场进一步将日本央行退出负利率的时间提前到今年12月，在一天内就开始交易日本央行政策转变的整个想法，而不是一个多月。美元/日元又从144水平一度跌至141水平，当日的跌幅最高达4%，对于一个货币来说，这样的跌幅像是一个天文数字。当天日本债券拍卖疲软更是火上浇油，10年期日债收益率创一年来最大涨幅，交易员不需要太多的鼓励就放弃了日元看跌押注。美元指数在亚洲交易时段罕见出现大幅下跌，很少有人知道原因，人们的认知水平都停留在日本以外。在日交易规模7.5万亿美元的外汇市场中，日元交易量排第三，这也是日本央行引发市场波动的关键传导机制。华尔街策略师们的电话响个不停，客户不断向他们询问发生了什么，接下来还会发生什么。当货币加速波动时，交易员们的手紧张得发抖，不知道美元/日元会去哪里，因为它下跌的速度如此之快。面对疯狂的价格走势，不少交易员当天都是贯穿亚洲、欧洲和美国这三个交易时段，丝毫不敢懈怠。很显然，日本发动的这场针对美元的“突袭”成功了，至少没有用任何“弹药”就把美元/日元从147打到了144水平。第二天（周五）美联储似乎是应战了，亚洲交易时段开始美元指数罕见持续上涨，整个亚洲交易时段仅有一个小时下跌，大部分时间都在上涨。亚洲交易时段通常是一天中交易最不活跃、市场波幅最小的时段。只要该时段出现大的波幅，一定是有大事。同日，美国银行发布看空日元报告，预计明年一季度日元将跌至1美元兑155日元。值得一提的是，当晚美国非农数据公布，结果你都知道了——各项数据全面超越市场预期，美元指数当天几乎收复了周四的所有跌幅，最有趣的是本周美元/日元恰好收在周四的最高价和最低价中间（当天最高价是147，最低价是141，周五收盘价是144）。另外，周五晚间还发生一件神奇的事——美股没跌。一个向好的数据引发美联储降息预期大幅下降，但美股竟然没跌。就如同很多人不明白周四美元指数为什么大跌一样，一个单纯由美联储利率预期主导的时代即将结束。金融市场每天都有大戏在上演，但在不懂行的人眼里什么也没发生。而下周又是美联储与市场之间的一场世纪对战，光看新闻媒体的报道你连热闹都看不懂。（华尔街情报圈）
金融界2023-12-10
彭博研究：中国消费价格下跌加剧通缩风险或持续到2024年
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的表现。中国今年设定了3%左右的年度通胀目标，但几乎肯定无法实现这一目标。经济学家对 2024 年的前景看法不一，一些人认为，随着市场情绪改善，消费者价格可能会以 1% 左右的速度增长，另一些人则认为通货紧缩将持续到上半年。经济学家表示，积极的财政刺激将成为中国明年政策目标的重要组成部分。这些措施“必须在刺激投资和消费以及限制债务之间取得平衡”。
佳华1682023-12-09
曾准确预测日本央行的官员最新发声！市场对央行即将变动的押注被夸大，最佳时机是……
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，这意味着他希望通过数据来确认实现2%通胀目标的可能性，这与央行标准做法的前瞻性方法不同。 “这就像一个侦探几乎可以确定罪犯是谁，但由于缺乏确凿的证据，他无法获得逮捕令，”Hayakawa说，“在拿到搜查令之前是不会行动的。这就是日本央行正在做的事情。” Hayakawa表示，即便如此，一旦紧缩周期开始，日本央行的行动速度可能会快于许多市场人士目前的预期。他表示，在4月取消负利率后，日本央行可能会在明年剩下的每个季度加息25个基点。
风起2023-12-09
【加元日报】美元意外迎来救兵！加元陷入拉锯战兑人民币一度逼近5.29
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率（2.4%）结合起来，这与2%的物价通胀目标完全一致。加拿大帝国商业银行资本市场经济学家Ali Jaffery表示，今天的报告肯定会引起美联储的一些关注，并提醒人们劳动力市场仍然紧张。尽管通胀持续性不再是一个挑战，但美联储将继续保持耐心。美国财政部长珍妮特·耶伦周五早些时候在亚洲时段发表讲话，对美国经济的韧性和美联储的强劲表现表示赞赏。她表示，“美联储表现强劲。对美国经济的发展道路感到非常满意。” 非农数据公布后美联储维持利率不变的概率略有上升。CME“美联储观察”数据显示，美联储12月维持利率在5.25%～5.50%区间不变的概率为98.2%，加息25个基点的概率为1.8%。到明年2月维持利率不变的概率为92.2%，累计降息25个基点的概率为6.1%，累计加息25个基点的概率为1.7%。高频经济公司首席美国经济学家Rubeela Farooqi表示，就美联储政策而言，我们认为这些数据不会改变政策前景；利率正处于峰值，美联储的下一步行动将是降息，可能在明年年中。Amberwave Partners 联合创始人Stephen Miran表示：“短期内，我认为美国利率市场对美联储过于鸽派。” “自11月初以来金融状况大幅放松，基本上意味着美联储不需要降息来火上浇油。”#美联储政策转向# 受到能源价格下跌和高利率政策环境的持续影响，消费者对通胀的担忧在12月大为缓解。据密歇根大学周五公布的最新消费者信心调查，美国消费者对未来一年通胀率前景的预期下滑至3.1%，较11月的4.5%大幅下降，为2021年3月以来的最低水平。五年期通胀展望也有所下调，从上个月的3.2%降至2.8%。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu表示，总体而言，消费者对经济的信心比过去几个月增强，这可能会为支出提供一些支持，尽管就业市场略有疲软。美联储官员认为，消费者预期是影响通胀走势的关键，因此市场情绪的转变可能会进一步说服政策制定者维持利率不变，并可能在2024年开始降息。密歇根大学的调查是最受关注的指标之一。反过来，通胀情绪与能源成本和油价的方向密切相关。但是，强劲的美国经济数据，使市场了预期美联储降息的时间将会延长。斯巴达资本证券公司首席市场经济学家Peter Cardillo表示，今天的非农是一份相当不错且强劲的报告，虽然不会过于强势，但足以打消提前降息的传言。我不认为这份报告改变了美联储将在12月宣布暂停加息的事实，他们已经完成了加息。但对于债券市场对明年一季度末美联储将提早降息的预期，这无疑是一个抵制力量。国际著名评级机构惠誉表示，2024年全球经济增长将大幅下降，但美国将避免陷入衰退。他们同时表示，在强于预期的增长背景下，预计2024年1月美国联邦基金利率将再次上调。美国失业率回落让投资者担心美联储将“在更长时期内维持更高利率”，助推美元上涨。与此同时，现货金银跌势不止，美国债券市场呼声高涨， 10年期国债收益率当天上涨个基点，至4.22%，消除了此前的降息压力。该收益率随着基准债务证券价格下跌而上升，并追踪长期借贷成本的预期。美国2年期国债收益率涨14个基点，刷新日高至4.73%上方。美元/加元连续第二个交易日窄幅波动，今日跌入1.360以下区间，现报1.35900，跌幅0.08%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）从长远来看，该货币对在 11 月的抛售之后正处于修正走势。加拿大央行维持利率不变周三，尽管有关通胀压力降温的评论对加元构成了阻力，但仍为进一步紧缩政策敞开大门。随着通胀持续减弱，加拿大央行行长麦克勒姆最近一直倾向于更加中性的立场。加拿大通常被称为资源型经济体，是石油生产国和供应国。迄今为止，加拿大的主要出口市场是美国，而石油又是美国经济的重要组成部分，那么油价的变化通常会对加元产生影响。由于美国原油库存增加，OPEC+协议未见成效，导致布伦特原油和西德克萨斯中质原油两个基准指数均跌至六月底以来的最低水平，这表明许多交易商认为市场供应过剩。同时，原油期货市场上，投机性净多头头寸减少，说明市场对于原油远期价格并不看好。原油在本周大部分时间下跌后，周五出现反弹，涨超2%，这有助于部分组织加元的跌势。加拿大央行副行长 Toni Gravelle 周四表示，加拿大央行对于10月份通胀数据的改善表示欢迎，但警告称，他们需要看到在恢复价格稳定方面取得进一步进展。他表示，“虽然我们看到 10 月份通胀指标出现了一些值得欢迎的改善，但我们必须记住，这只是一个月。我们需要看到进一步的进展。目前经济大致平衡，但我们正在密切关注通胀预期、工资增长和企业定价行为。这些指标正在帮助我们评估通胀率是否持续升至 2%。” 近期加拿大消费者物价指数全面低于预期，潜在通胀指标有所缓解，这对加拿大央行来说是一个可喜的进展。在劳动力市场方面，尽管失业率再次走高，但最新报告超出了预期。市场预计央行将于2024年第二季度开始降息。周五，加拿大几乎没有公布重要的经济数据，在加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆下周五亮相之前，加元在经济日历上几乎没有任何数据。加拿大央行行长麦克勒姆预计将在发表讲话后回答听众的问题。加元/人民币今日波动较大，最高触及5.2882，最低下探5.2551，现报5.2759，涨幅0.36%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-12-09
今晚21:30，一声巨响
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预期，仍旧偏高。如果美联储完成2%的通胀目标，其对应的平均时薪应该为3%。只要该数据保持在4%-5%的水平，那么就需要更高的失业率才能令美联储实现通胀目标。整体来看，这份数据是一份强劲的就业数据，支持美联储反击市场的降息预期。数据公布那一刻，美元指数暴涨。实际上，早在该数据公布前美元指数就已经上涨，走出了近似泄密的行情。不过，市场走势似乎有些纠结，因为除了今晚的非农数据外，下周还有三个重大时刻（限制市场的波幅）：11月CPI数据、美国财政部发债、美联储公布利率决议。
金融界2023-12-08
日元强劲涨势“昙花一现” 市场焦点重新转向强劲美国就业数据
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然经济学家越来越期望日本央行能够实现其通胀目标，但对于日本央行将多快采取行动的预期仍不如交易员那么激进。根据彭博社的一项调查，越来越多的经济学家预测负利率制度将在4月份结束。他们关注的重点是植田和男是否在12月的决定后的政策声明或新闻发布会上提及即将发生的变化，而不是在短时间内进行任何明显的政策设置更改。根据CIBC全球外汇战略负责人Bipan Rai的说法，12月19日日本央行收紧行政利率的可能性仍然相对较小，是一种冒险的尝试。“随着人们更加确定美联储已经停止加息，美元对日元多头头寸的风险回报比发生了实质性的转变。” 根据美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据，截至11月28日一周，杠杆基金将其对日元的净空头头寸增加到65,611份合同，为2022年4月以来最高水平。（来源：Bloomberg）日元周四的涨幅是自去年12月日本前央行行长黑田东彦将10年期日本国债收益率上限提高一倍以来令投资者措手不及的最大涨幅，引发了对政策正常化的押注。今年4月上任的植田和男保持谨慎态度，并逐步扩大了收益率曲线控制范围。当其他主要央行提高利率以遏制全球物价增长时，他仍保持超宽松的货币政策。日本央行官员表示，该行对于实现通胀率稳定在2%并伴随工资增长的价格目标还没有足够的信心。今年日元兑美元汇率仍下跌约9%，在十国集团货币中表现第二差。德意志证券东京分公司的外汇销售主管Wako Ogawa表示：：“即使在日本央行进行货币政策调整之后，与海外国家的收益差距仍将存在，因此投资者有可能重新进入套利交易。然而，在没有明确的政策调整时间表的情况下，很难采取这种立场。” 她预计，在本月和明年1月的日本央行会议之前，日元可能会面临更多的升值压力。
楼喆2023-12-08
邦达亚洲: 日本央行或将加息美元/日元大幅下挫
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行的观察家们越来越多地预期该行将实现其通胀目标，超过三分之二的受访经济学家认为日本央行会在明年4月份取消负利率。在10月份的上一次调查中，这个比例只有29%。几乎所有受访者都预计，政策委员会将在本月召开会议时保留负利率和收益率曲线控制计划，焦点在于行长植田和男是否会在12月19日决策后的政策声明或新闻发布会上暗示即将发生的变化。
邦达亚洲2023-12-08

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