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股市再拔头筹，道琼斯指数创历史新高

从某些指标来看，美联储已接近 2% 的通胀目标。美联储本周召开了今年最后一次政策会议，连续第三次维持关键利率在5.25%-5.5%的目标区间。联储官员还预计2024年至少降息三次，每次降息幅度为0.25个百分点。这低于市场定价的四次降息，但高于美联储之前的预期。美联储的会议声明承认，过去一年通胀 "有所缓解"，央行正式下调了2024年的通胀预期，将通胀率从2.6%下调至2.4%。政策会议后，标准普尔 500 指数周三突破 4,700 点，纳斯达克 100 指数将今年的涨幅扩大到 50% 以上，道琼斯工业平均指数周三至周五连创历史新高，两年期债券收益率下跌 30 个基点，为 3 月份以来的最大跌幅，至 4.4% 左右。美元跌至四个月低点。交易员押注未来 12 个月将出现 140 个基点的宽松。但是周五纽约联储主席威廉姆斯的言论削弱了近期投资者对美联储可能于明年初开始放松货币政策的乐观情绪。他表示，美联储仍关注货币政策是否走在正确道路上，以继续将通胀率拉回到2%的目标。周五，标准普尔 500 指数和道琼斯指数下跌。货币市场目前认为最早在 2024 年 3 月降息至少 25 个基点的可能性为 73.7%，低于威廉姆斯发表评论之前的近 80%，同时仍预计 2024 年 5 月再次降息的可能性为 95.4%。市场情绪美国个人投资者协会最新的每周调查显示，对未来六个月股市前景持悲观态度的投资者比 2017 年以来的任何时候都要少。最近一周，看跌投资者的比例降至 19.3%，低于上周的 27.4% 和历史平均水平 31.0%。看涨投资者增至 51.3%，为 7 月中旬以来的最高水平，高于上周的 47.3% 和历史平均水平 37.5%。AAII 表示，“现在的乐观情绪异常高涨”，并指出乐观情绪连续第六周高于历史平均水平，也是 10 年来的第七周。加拿大本周市场回顾本周五，S＆P / TSX综合指数以20529.15收盘，较上周上涨0.97%。本周五，伦敦布伦特 2月原油期货为76.75美元/桶。本周五，1加元兑5.2939人民币，兑0.7476美元。分析与展望加拿大央行在 6 月和 7 月均将利率上调 25 个百分点至 22 年来的高点，并在此后的三次政策制定会议上保持利率不变。10 月份通胀率放缓至 3.1%，低于去年8.2% 的峰值，但已连续 31 个月保持高于央行 2% 的目标。上周三(12月6日)，加拿大央行再次将关键隔夜利率维持在5%，并为再次加息敞开了大门，称其仍对通胀感到担忧，同时承认经济放缓和物价普遍宽松。加拿大央行在一份声明中表示，他们仍然担心通胀前景面临的风险，并准备在必要时进一步提高政策利率，希望看到“核心通胀进一步持续缓和。但该声明放弃了之前政策声明中使用的措辞，即“价格稳定进展缓慢，通胀风险增加”。相反，加拿大央行指出，今年中期劳动力市场压力有所缓解，增长陷入停滞，经济不再处于需求过剩状态。本周，两位前加拿大央行行长表示，加拿大有望在当前的经济衰退后实现软着陆。大卫-道奇（David Dodge）曾在 2001 年至 2008 年间担任加拿大央行行长，他认为加拿大经济将在明年第二季度继续疲软，甚至可能会持续到第三季度，但到 2025 年，加拿大经济将会强劲复苏。曾在 2013 年至 2020 年间担任加拿大央行行长的斯蒂芬-波洛兹（Stephen Poloz）并不像道奇那样看好加拿大经济，但他也预计加拿大经济在经历了这一艰难时期后会相对经济软着陆。周五，加拿大主要股指在房地产股的带动下全面下跌，但由于美联储明年可能削减借贷成本的希望不断增强，基准指数本周上涨 0.97%。能源跌幅居前，在前两个交易日大幅上涨后下跌 1.9%，而房地产则下跌 2.3%。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以2942.56收盘，较上周下跌0.91%。本周五，沪深300指数以3341.55收盘，较上周下跌1.7%。本周五，恒生指数以16792.19收盘，较上周上涨2.8%。本周五，人民币兑美元周五为7.1184。消费者价格指数(CPI) 中国国家统计局上周六（12月9日）公布的数据显示，中国居民消费价格(CPI)11月同比下降0.5%，高于路透社调查的下滑0.1%预测中值，创下三年来最大降幅。工厂通货紧缩加剧，内需疲弱令经济复苏疑虑，加大了通货紧缩压力。经济学人智库高级经济学家徐天辰表示，这些数据对政策制定者来说令人震惊，并列举了其背后的三个主要因素：全球能源价格下跌、冬季旅游热潮消退以及长期供应过剩。随着开发商和地方政府继续去杠杆化以及全球经济增长预计放缓，2024年下行压力将继续加大。不包括食品和燃料价格的核心通胀同比为0.6%，与10月份持平。生产者价格指数(PPI) 上周六的数据显示，生产者价格指数同比下降3%，10月份下降2.6%，预期下降2.8%。这也标志着 PPI 连续第 14 个月下降，并且是 8 月以来的最快下降幅度。分析与展望结合最近的混合贸易数据和制造业调查，更多人呼吁能进一步提供政策支持以支撑经济增长。本周，北京和上海推出了新的宽松措施，包括降低购房首付比例和延长抵押贷款的还款期限。这些措施表明，在销售和消费者信心下滑的情况下，政策制定者正在努力修复中国萎靡不振的房地产市场。在中国采取措施刺激一线城市的房屋销售后，香港股市大涨，创下四个多月来的最佳一周。对全球加息即将结束的乐观情绪也推动了股市上涨，恒生指数周五大涨2.4%，较上周上涨了2.8%。金利丰证券(Kingston Securities)执行董事迪基·黄(Dickie Wong)表示，随着美联储利率达到顶峰，中国加大对经济的支持力度，我们开始看到隧道尽头的曙光。他补充说，几乎所有坏消息都已被消化，港股反弹的时机已经成熟。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以32970.55收盘，较上周上涨2.05%。本周五，德国DAX 30指数以16751.44收盘，较上周下跌0.05%。本周五，英国FTSE 100指数以7576.36收盘，较上周上涨0.29%。日本GDP 上周五（12月8日）修订后的数据显示，日本第三季度经济下滑速度快于最初预期，消费者和企业支出双双萎缩。第三季度GDP按年率计算下降2.9%，超过之前估计的 2.1% 和市场预测的 2.0% 。另据日本厚生劳动省的数据显示，10月份经通胀调整后的实际工资同比下降2.3%，连续第19个月下降，但降幅低于9月份2.9%的降幅。尽管名义工资增长了1.5%，但超过3%的通胀抹去了实际工资增长，而实际工资被视为衡量消费者购买力的指标。内政部数据显示，由于收入停滞，10月份家庭支出同比下降2.5%，连续八个月下降。分析与展望周四，英国央行和欧洲央行也都维持各自的利率不变，但英国央行一反市场预期，保留了其鹰派指引，即货币政策 "可能需要在较长时间内采取限制性政策"。在作出决定的同时，欧洲央行还下调了对欧元区经济增长和通胀的预期，并宣布了加快缩减资产负债表的计划。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-12-17

美联储意外转向的原因找到了？纽约联储主席谈“通胀洋葱理论”！华尔街重修2024年前景……

还远未完成。我致力于实现我们2%的长期通胀目标，为我们经济的未来打下坚实的基础。”#2024宏观展望#

小萧2023-12-16

会员

加拿大央行行长麦克勒姆：现在考虑降息还为时过早

早；通胀率已经下降，但仍然太高；2%的通胀目标已进入视野；我们还没有达到目标，但条件越来越有利于实现目标；一旦确信我们明确走上了回归价格稳定的道路，我们将考虑是否以及何时可以降息；预计通胀将在明年晚些时候接近2%；央行必须保持警惕，准备在必要时调整货币政策；加拿大央行今后每次利率决议都将随后举行新闻发布会；自2024年1月开始，每次都将在多伦多当地时间09:45宣布利率决定。

金融界2023-12-16

加拿大央行行长：现在考虑降息还为时过早

早；通胀率已经下降，但仍然太高；2%的通胀目标已进入视野；我们还没有达到目标，但条件越来越有利于实现目标；一旦确信我们明确走上了回归价格稳定的道路，我们将考虑是否以及何时可以降息；预计通胀将在明年晚些时候接近2%；央行必须保持警惕，准备在必要时调整货币政策；加拿大央行今后每次利率决议都将随后举行新闻发布会；自2024年1月开始，每次都将在多伦多当地时间09:45宣布利率决定。

金融界2023-12-16

【加元日报】美联储降息预期攀升主导行情，美元指数走弱加元继续强势加元/人民币攀升至11月初位置

将接近2%的目标。麦克勒姆说，“2%的通胀目标已进入视野；我们还没有达到目标，但条件越来越有利于实现目标。一旦确信我们明确走上了回归价格稳定的道路，我们将考虑是否以及何时可以降息。” 加拿大国家银行的经济学家预计加元不会进一步走强。他们表示，“2024年下半年之前加元升值空间不大。展望未来，鉴于我们对全球经济放缓的预测，以及由于国内需求疲软，加拿大相对于美国可能更大幅度降息，我们认为加元不会受到太多支撑。我们现在预计美元/加元在未来几个季度将升至 1.45，并且在2024年下半年之前看不到加元升值的空间。” 加元/人民币继续攀升，返回11月初位置，现报5.3280，涨幅0.44%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-16

与鲍威尔“步调”不一致！加拿大央行行长明确表示，利率不会很快下降

经济，未来几个季度将很困难。 “2%的通胀目标现在就在眼前。虽然我们还没有到达那里，但我们到达那里的条件似乎正在逐渐具备，”他说。麦克莱姆重申，现在谈论降息还为时过早，只有当通胀明显处于持续下行轨道时，央行才会考虑降息。欧洲央行本周表示，在为期两天的会议上甚至没有提出宽松政策，英国央行则表示利率将在“较长一段时间内”保持在高位。货币市场预计加拿大央行最早将于4月份开始宽松，利率将在2024年下降125个基点。加拿大央行表示，到2025年底，通胀率应达到2%的目标，但麦克莱姆表示，考虑到通胀将出现“一定程度的推拉”，未来的下降可能会是渐进的。特别是，住房短缺给住房价格通胀带来上行压力，有助于应对经济放缓。 “我预计2024年将是转型的一年……由于生活成本仍然增长过快，而且经济增长放缓，未来两到三个季度对许多人来说将是困难的，”麦克勒姆表示。他补充说失业率可能会进一步上升。这段疲软时期将为经济更加平衡铺平道路，明年晚些时候经济增长和就业都会回升。

Dan19772023-12-16

美联储，买下一切

交易。是美联储看到了一轮危机？是放弃了通胀目标？还是市场理解有误？如果是美联储看到了危机，那么炒作的是经济衰退主题。如果是美联储放弃通胀目标，那么炒作的是“软着陆”主题。如果是市场误读，那么市场还将重新定价。每个炒作主题背后市场的走势不同，搞清楚背后的根源至关重要。 4、美联储何时首次降息？华尔街、市场、美联储这三个重要的参与者预期各不相同。华尔街大部分投行认为是6月，市场认为是3月，而美联储“点阵图”的预期可能在5月。到底该听谁的？上面看似简单的几个问题，却是影响世界最重要的答案，美联储有大大的能量。（华尔街情报圈）

金融界2023-12-15

罕见的“鸽派”言论能给人民币汇率带来春天吗？

预测者感到意外，我们无法保证在实现2%通胀目标方面取得持续进展。”突如其来的“鸽派”言论给在岸人民币汇率形成一定程度的支撑，市场分析认为短期人民币汇率有望继续反弹，但值得关注的是美国面临粘性通胀，在经济仍具韧性情况下，美联储在降息决策方面保持谨慎，美国经济基本面相对欧洲等经济体仍具有一定优势，美元走弱并非一蹴而就，存在波动反复，虽然美联储议息会议声明释放出较为明确的停止加息信号是一大利多，但是11月美国居民消费价格指数（CPI）同比录得3.1%，依旧高于2.0%的调控目标，另外，11月美国失业率录得3.70%，创近4个月新低。所以人民币汇率大幅上涨的概率仍然较低。 $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $黄金主连 2402(GCmain)$ $WTI原油主连 2401(CLmain)$

老虎证券2023-12-15

降息的信号就是做多风险资产、尤其是比特币和以太坊

威尔和其他政策制定者都同意，实现2%的通胀目标将是艰难的。政策制定者们承诺将利率保持在足够高的水平足够长的时间，以确保价格通胀回归目标，这导致市场参与者预期降息可能最早在三月出现。在预测今年和明年的通胀水平将下降的同时，美联储优先的价格衡量指标（排除食品和能源）预计在2024年将增长2.4%。对于明年的经济增长稍有向下修正，而失业预测保持不变。对国债收益率的影响近几周来，国债收益率已大幅降低，有效地抹去了整个夏季到十月份的增长。金融条件的显着收紧可能会降低进一步提高利率的需要。利率的下降已经开始影响经济，降低了房贷利率，并触发了近期再融资和购房需求的上涨。三大利好：BTC和ETH 美联储降息对传统金融市场以及加密货市场产生重大影响，尤其是比特币和其他加密货币。我们看到BTC和ETH的三大利好： ETF批准 BTC减半 Fed 降息在低利率环境下，投资者往往寻找高收益资产以实现所需的回报。这种环境可能有利于比特币，这是一种非利息资产，由于其高回报的潜力，它成为了一种吸引人的投资替代品。历史上，比特币在低利率条件下表现良好，因为其去中心化的特性和重大价格升值的潜力。 2020年利率剪刀至0%，这是对COVID-19大流行的反应，比特币的价格飙升，因为它被视为对抗通货膨胀的对冲工具，在不确定的经济环境中储值。降息=做多风险资产较低的利率也对其他风险资产有利。公司可以以低利率借款，从而增加资本投资和增长。这种情况可以刺激股市，提升风险资产的价值。相反，被视为更安全的资产，如债券，可能会看到需求减少，因为他们相对较低的收益变得不那么有吸引力。总结来说，尽管美联储在2024年可能的利率剪刀将对一系列金融市场产生广泛的影响，但它可能特别有利于比特币和其他风险资产，因为它创造了一个有利的投资环境。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经

金色财经2023-12-15

CWG Markets：美联储立场相对鸽派，美元指数昨日继续大幅下挫

CWG Markets2023-12-15

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