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HYCM兴业投资原油日评：加息放缓&需求乐观，国际油价三连阳

　　美联储主席鲍威尔排除了改变美联储通胀目标的可能性。鲍威尔在联邦公开市场委员会会议后的新闻发布会上发表讲话称，在任何情况下，我们将把通胀目标保持在 2％。我们将使用我们的工具让通胀回到2％，尽管“可能会有一个长期项目”可能需要重新审视央行的通胀目标。我们已经涉及了很多领域，收紧政策的全面效果尚未显现。我们还有更多工作要做。我们预计目前的加息是适当的，以达到足够的限制。美国经济较去年明显放缓。FOMC继续将通胀风险视为上行风险。50个基点的加息幅度仍然很大。我们在加息方面还有一段路要走。我们的决定将取决于数据的整体情况。历史记录强烈告诫人们不要过早放松政策。我们仍会坚持到底，完成任务。我们还没有采取足够限制性的政策立场。在今年随后的每个经济预测摘要（SEP）中，我们都提高了对峰值利率的估计。预计明年通胀将大幅下降，但年初起点会上升。我们希望工资大幅增长，但要与2％的通货膨胀水平相匹配。现在的工资水平远高于2％通胀水平。我不认为在美联储对通胀将持续下降抱有信心前，我们会考虑降息。我们的政策已经接近足够具有限制性。是否美国经济会陷入衰退仍无从知晓。如果通胀数据持续下降，失业率增长大幅放缓的可能性就会加大。最大的痛苦将来自未能将利率上调至足够高的水平。　　经济放缓将成美联储在明年3月暂停加息的理由。渣打银行前瞻美联储明年前两次会议时表示，我们维持美联储将在明年2月加息25个基点，然后在3月暂停加息的预期不变。这使我们的预期比美联储点阵图的中位数低50个基点，比市场预期低25个基点。预计美国经济活动放缓将为美联储在明年3月份暂停加息提供充分的理由。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14和20日均线看跌；随机指标进入超买区。　　4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落，14和20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价下测中轨，14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在74.90-77.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月15日高点77.30，突破后将上探12月14日高点77.70，然后是12月6日高点77.85和11月30日低点78.40，以及11月29日高点79.60和12月4日低点79.90；而下方支持留意12月13日低点76.30，跌破后将下探12月8日高点75.40，然后是12月14日低点74.90和12月12日高点73.95，以及12月13日低点73.20和12月9日高点72.90。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价上行受制于中轨；14和20日均线看跌；随机指标进入超买区。　　4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落，14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落，14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在81.25-83.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月15日高点82.80，突破将上探12月14日高点83.10，然后是12月6日高点83.65和11月28日高点84.05，以及11月30日低点84.40和12月2日低点85.15；而下方支持留意12月15日低点81.90，跌破将下探12月13日高点81.25，然后是12月14日低点80.10和12月8日高点79.15，以及12月12日高点78.55和12月13日低点78.00。　　周四关注：　　美国每周申请失业金人数　　美国12月费城联储制造业指数　　美国11月零售销售　　美国11月工业产出

金融界2022-12-15

兴业投资市场评论：超鹰美联储挡不住美元下跌黄金剧烈震荡抢夺1800

利率水平，同时他称美联储并没有考虑改变通胀目标，考虑到近期美国连续两个月通胀超预期下滑，市场对此进行了鸽派解读，认为美联储仍有可能很快降息。　　从市场走势来看，美联储的鹰派并不足以推动美元逆转此前跌势，可能为美元进一步下行奠定基调。在这个大前提下，日内瑞士、英国和欧洲央行都将召开利率决议，其立场可能决定了本国货币的强弱。此外，关注美国零售销售数据。　　技术面　　欧元/美元　　日图在MA10上方企稳连续创新高，维持上行势头，但随机指标熊背离，对短线进一步上行保持谨慎。4小时图小幅向上走高，仍看涨。小时图盘中拉锯，短线向下刺探短期上行均线企稳，但上行动能仍受限。日内建议稳妥暂时观望，激进者在1.0680上方遇阻做空，止损1.0700，下方寻求1.0600一线企稳反手做多机会。　　支撑位： 1.0640 1.0620 1.0600 　　阻力位： 1.0680 1.0700 1.0740 　　英镑/美元　　日图上行势头整体维持完好，但随机指标熊背离，谨慎看震荡。4小时图在高位拉锯，多头仍占主导，但上行动能受限。小时图测试前期高点1.2445一线受阻回落，短线可能仍有回调空间。日内建议激进者在1.2425下方轻仓做空，止损1.2445，先看1.2340寻求企稳反手做多机会。　　支撑位： 1.2340 1.2300 1.2260 　　阻力位： 1.2425 1.2445 1.2520 　　美元/日元　　日图轻微走跌，整体受下行均线打压，但下方需要跌破133.60才能打开进一步下行空间。4小时图仍在前期低点上方弱势整理，等待进一步推动。小时图在134.50一线企稳一度尝试拉升但录得带长上影线，显示上方存在较强压力。日内建议寻求136.00下方做空，止损136.35，下破134.60跟进。　　支撑位： 134.60 134.10 133.60 　　阻力位： 136.00 136.35 137.00 　　黄金　　日图在前高1810下方轻微收跌，随机指标熊背离，短线或有回调需求。4小时图快速拉升但录得较长上影线，随后在影线高点下方震荡，且多次尝试下探，略偏弱。小时图盘中一度快速下探1800遭到抵抗，但上行动能有限，随后再次失守该档，或倾向下行。日内建议1803下方做空，止损1810，先看1790. 　　支撑位： 1790 1780 1775 　　阻力位： 1803 1810 1825 　　白银　　日图继续走高但在早前长上影线高点下方再次有受阻迹象，随机指标熊背离，对进一步上行保持谨慎。4小时图在24.00一线拉锯，有受阻迹象。小时图尝试测试24.00破败，当前回踩MA100，关注能否企稳。日内建议关注23.40一线支持决定进一步方向。　　支撑位： 23.40 23.10 22.90 　　阻力位： 23.80 24.00 24.50

金融界2022-12-15

邦达亚洲：美联储如期加息50个基点美元指数小幅下滑

者提问时再次强调，美联储并没有考虑改变通胀目标，但他也支支吾吾地说，“这可能是个长期工程”。　　今日需要关注的数据有，中国11月社会消费品零售总额年率、欧元区11月储备资产合计、美国截至12月10日当周初请失业金人数、美国11月零售销售月率和美国11月工业产出月率。此外，今日晚间英国央行和欧洲央行将公布最新的利率决议需要重点关注。　　美元指数　　美元指数昨日震荡下行，刷新6个月低位，现汇价交投于103.60附近。时段内市场瞩目的美联储利率决议如期加息50个基点并暗示下次考虑加息25基点，美联储延续放缓加息步伐的预期升温是施压汇价走软的主要原因。不过，美联储同时也释放出2023年不会降息的信号，限制了汇价的下跌空间。今日关注104.00附近的压力情况，下方支撑在103.00附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡上行，冲击1.0700关口并刷新6个月高位，现汇价交投于1.0670附近。除美元指数在美联储如期加息50个基点但暗示下次加息25个基点后走软对欧元构成了有力的支撑外，投资者对欧洲央行本周的加息预期也是支撑欧元持续走高的重要因素。今日关注1.0750附近的压力情况，下方支撑在1.0550附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.2400附近。除美元指数在美联储下次利率决议将加息25点的预期打压下走软是支撑英镑攀升的主要原因外，投资者对英国央行本周的加息预期也对汇价构成了一定的支撑。不过，时段内英国表现疲软的CPI数据和投资者对英国经济衰退的担忧限制了汇价的上升空间。今日关注1.2500附近的压力情况，下方支撑在1.2300附近。

金融界2022-12-15

对冲基金名宿阿克曼：除非美国经济严重衰退否则通胀不可能回到美联储2%的目标

，否则通胀不可能持续稳定在美联储2％的通胀目标。“通胀要回到当局长期物价稳定的指标，必须要出现职位流失的深度衰退。”阿克曼指，即使通胀成功回到2％的目标，相信不会长期处于在这一水平，接受3％以上的通胀，或许是维持经济强劲及职位持续增长的长远策略。

金融界2022-12-15

CPT Markets：美联储如期加息50个基点并表示将持续加息！高盛预测英央不会过早暂停加息周期

决定因素处在6%附近，是与英国央行2%通胀目标相匹配薪资水平的两倍。然而，英国通胀压力较为普遍，意味着英国央行不太可能过早暂停加息周期。昨日财经事件数据方面，英国国家统计局公布11月CPI年月率比预期下跌至10.7%和0.4%，核心年月率同比下跌至6.3%和0.3%，反映出该国通胀压力明显回落。不过，英国国家统计局同时公布11月零售物价指数年月率高于预期至14%和0.6% (报指数358.3)，核心年月率为13.5%和0.5%，零售物价上升对通胀有预示作用，英国央行政策可能偏紧。此外，欧盟统计局公布欧元区10月工业产出年月率分别如预期在3.4%和下跌至-2%，凸显出市场对工业生产需求有所萎缩。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8590，0.8630；从下行方向看，下方支撑0.8550。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2022-12-15

兴业投资：超鹰美联储挡不住美元下跌黄金剧烈震荡抢夺1800

利率水平，同时他称美联储并没有考虑改变通胀目标，考虑到近期美国连续两个月通胀超预期下滑，市场对此进行了鸽派解读，认为美联储仍有可能很快降息。从市场走势来看，美联储的鹰派并不足以推动美元逆转此前跌势，可能为美元进一步下行奠定基调。在这个大前提下，日内瑞士、英国和欧洲央行都将召开利率决议，其立场可能决定了本国货币的强弱。此外，关注美国零售销售数据。技术面欧元/美元日图在MA10上方企稳连续创新高，维持上行势头，但随机指标熊背离，对短线进一步上行保持谨慎。4小时图小幅向上走高，仍看涨。小时图盘中拉锯，短线向下刺探短期上行均线企稳，但上行动能仍受限。日内建议稳妥暂时观望，激进者在1.0680上方遇阻做空，止损1.0700，下方寻求1.0600一线企稳反手做多机会。支撑位： 1.0640 1.0620 1.0600 阻力位： 1.0680 1.0700 1.0740 ?英镑/美元日图上行势头整体维持完好，但随机指标熊背离，谨慎看震荡。4小时图在高位拉锯，多头仍占主导，但上行动能受限。小时图测试前期高点1.2445一线受阻回落，短线可能仍有回调空间。日内建议激进者在1.2425下方轻仓做空，止损1.2445，先看1.2340寻求企稳反手做多机会。支撑位： 1.2340 1.2300 1.2260 阻力位： 1.2425 1.2445 1.2520 美元/日元日图轻微走跌，整体受下行均线打压，但下方需要跌破133.60才能打开进一步下行空间。4小时图仍在前期低点上方弱势整理，等待进一步推动。小时图在134.50一线企稳一度尝试拉升但录得带长上影线，显示上方存在较强压力。日内建议寻求136.00下方做空，止损136.35，下破134.60跟进。支撑位： 134.60 134.10 133.60 阻力位： 136.00 136.35 137.00 黄金日图在前高1810下方轻微收跌，随机指标熊背离，短线或有回调需求。4小时图快速拉升但录得较长上影线，随后在影线高点下方震荡，且多次尝试下探，略偏弱。小时图盘中一度快速下探1800遭到抵抗，但上行动能有限，随后再次失守该档，或倾向下行。日内建议1803下方做空，止损1810，先看1790. 支撑位： 1790 1780 1775 阻力位： 1803 1810 1825 白银日图继续走高但在早前长上影线高点下方再次有受阻迹象，随机指标熊背离，对进一步上行保持谨慎。4小时图在24.00一线拉锯，有受阻迹象。小时图尝试测试24.00破败，当前回踩MA100，关注能否企稳。日内建议关注23.40一线支持决定进一步方向。支撑位： 23.40 23.10 22.90 阻力位： 23.80 24.00 24.50 2022-12-15

兴业投资2022-12-15

邦达亚洲: 美联储如期加息50个基点美元指数小幅下滑

者提问时再次强调，美联储并没有考虑改变通胀目标，但他也支支吾吾地说，“这可能是个长期工程”。周四凌晨，美联储公布12月利率决议。联邦公开市场委员会（FOMC）决定上调联邦基金利率目标区间50个基点，至4.25%-4.50%，6月以来的激进加息周期宣告结束。最新公布的经济预期概要（SEP）中，美联储将2022年GDP增速中值较9月上修0.3个百分点至0.5%，2023年下修0.7个百分点至0.5%，2024年下修0.1个百分点至1.6%，长期增速保持在1.8%。随着美联储放缓加息步伐，未来政策路径成为焦点。SEP显示，2023年联邦基金利率中值为5.1%，较9月上修50个基点，2024年为4.1%，2025年为3.1%，均上修20个基点，长期利率中值维持在2.5%。从反映利率预期的点阵图分布看，19个委员有10位预计明年末利率目标区间为5.00%-5.25%，即存在75个基点加息空间，7位预计将加息100个基点，支持加息50个基点和125个基点的的委员各有2位。

邦达亚洲2022-12-15

鲍威尔“鹰风阵阵”:加息还有一段路要走但为何市场似乎并不买账？

ll Ackman)认为，美联储2%的通胀目标“不再可信”，此前美联储主席鲍威尔重申将继续加息，直到通胀达到2%。阿克曼在推特上写道：“美联储2%通胀目标不再可信。去全球化、向替代能源的过渡、提高工人工资的需要、更短的供应链都是通货膨胀。美联储现在无法改变其目标，但未来可能会这样做。” 虽然鲍威尔对最近物价上涨可能见顶的迹象表示欢迎，但他把重点放在了他所谓的“极度紧张”的就业市场，以及工资上涨将对公司劳动力成本和最终通胀造成的压力上。前纽约联储主席、彭博专栏作家杜德利(William Dudley)对彭博电视台表示：“这完全是劳动力市场的问题。他们必须让经济放缓到足够程度，才能在劳动力市场产生足够的闲置，这样工资趋势才会下降到与2%的通胀率一致。” 这一信息可能不会受到一些民主党议员的欢迎，他们已经在抱怨美联储一再加息将对就业市场和经济产生的影响。目前工资同比增速约5%，比鲍威尔估计的符合通胀回落至2%的速度快了约2个百分点。在为期两天的会议结束后发布的预测中，美联储政策制定者确实预计2023年通胀将下降，到年底降至3.1%。但这将以更高的失业率为代价——随着经济增长以0.5%的速度蹒跚前行，失业率预期中值从11月的3.7%上升至4.6%。鲍威尔说：“我希望有一种完全无痛的方式来恢复价格稳定。但没有。” 为了帮助冷却通胀，政策制定者认为他们明年将再加息75个基点——高于投资者所押注的水平。鲍威尔指出，19名美联储官员中有17人将明年的最高利率标注为5%或更高。周三加息后，美联储将基准联邦基金利率的目标区间定为4.25%-4.5%。根据美联储发布的预测，虽然鲍威尔没有说经济衰退是可能的，但两位政策制定者预计明年国内生产总值(GDP)将出现下滑。德意志银行证券(Deutsche Bank Securities)首席美国经济学家Matthew Luzzetti表示：“在美联储的预测范围内，似乎确实存在继续推动经济硬着陆的趋势，即使他们没有指出基线情景是经济衰退。” 鲍威尔在新闻发布会上一度表示，美联储可能即将结束信贷紧缩行动。今年年初，美联储将利率从接近零的水平上调。他说：“我们的政策正进入一个相当不错的阶段。” 但他立即补充说，政策制定者要恢复经济的价格稳定还有很长的路要走。 Wrightson ICAP LLC首席经济学家Lou Crandall称，美联储"仍坚定不移地致力于让通胀回到目标水平。"

tqttier 1评论2022-12-15

中信证券：本轮美联储加息周期将在明年3月左右接近结束，终点利率预期为5%

认加息的滞后影响尚未显现，强烈承诺控制通胀目标至2％的决心，因此美联储认为继续加息是合适的。　　▍尽管美联储抬升了利率终点预期，但我们认为后续加息路径相对清晰。　　市场对后续美联储加息路径的分歧源于对通胀下行/失业率上行斜率判断的差异。我们认为，美联储政策后续路径为：　　1）10月核心CPI下行且低于预期→确认通胀拐点→12月美联储加息幅度放缓至50bps→加息周期二阶拐点；同时，通胀“粘性”仍在，需继续缓步加息；　　2）11月核心CPI低于预期→再次确认通胀拐点→明年2月美联储加息幅度放缓至25bps→考虑何时停止加息；我们倾向于明年3月停止加息，加息终点利率5％。　　3）明年3-4月CPI同比是否降至5％以下（届时基准利率将升至约5％左右）→确认是否美联储停止加息；　　4）明年11-12月失业率是否升至自然失业率4.5％以上→是否美联储开启降息周期；我们倾向于认为2023年底降息一次25bps。　　当前美联储加息进入上述第二阶段，即为了防止通胀反弹，美联储仍需要缓步加息以留出更多时间观察后续通胀和经济走势的变化。　　▍鹰派信号不改我们对美元趋势走弱和非美市场表现相对优于美股市场的判断。　　整体而言，我们认为，美国通胀不再创新高，意味着美联储加息幅度不需要更大、加息终点临近；通胀的“顽固性”集中在“薪资-服务类价格”，这决定了利率在高位停留的时间长短；而降息周期是否开启取决于失业率，与通胀回落的绝对水平无关。预计未来市场关注美联储货币政策的侧重点将由通胀转向失业率。2023年全球宏观关键词“经济增长”，经济增长对于美联储货币政策执行目标而言即为失业率。我们认为，本轮美联储加息周期将在明年3月左右接近结束，预期终点利率为5％；本次会议的鹰派信号不改我们对美元指数趋势走弱和非美市场表现相对优于美股市场的判断。非美市场的盈利周期相对独立于美股，A股、港股受影响大的是前半段美联储“紧缩”时期。　　▍风险因素：　　美国通胀超预期上行或回落；美国经济超预期提前进入衰退。

金融界2022-12-15

点阵图更鹰派！美联储加息50基点“不够鸽” 金价剧烈波动、美元与股市“将上演逆转”

尔表示，薪酬增长可能仍高于美联储2%的通胀目标。“我们还有很长的路要走，”美联储主席说，“要实现价格稳定。” 黄金剧烈波动黄金价格在亚洲时段早盘徘徊在1810美元附近，此前美联储的利率决议和政策指导出现波动。贵金属在1796-1814美元的范围内剧烈波动，现在变得极其平静，因为投资者在做出明智的决定之前正在消化美联储主席鲍威尔的评论。由于美联储决定以冷静的方式进一步收紧政策，美元指数创下六个月新低103.49。标准普尔500指数周三收跌，因为美联储将最终利率预测提高至5.1%，引发经济流动性紧缩风险，这可能进一步加剧衰退风险。尽管如此，美联储对经济衰退提出一种外交观点，称“没有人知道我们是否会陷入衰退”。与此同时，由于美联储货币政策不那么强硬，引发对美国国债的需求，10年期美国国债收益率进一步下跌至3.48% 。展望未来，投资者将密切关注将于周四发布的美国零售销售数据。月度零售销售数据(11月)预计将收缩0.1%，而之前发布的数据是增长1.3%，而零售需求下降将推动通胀数据进一步走软。黄金技术分析方面，黄金价格在小时尺度上以上升楔形图表模式进行拍卖，表明波动性收缩，同时接近隧道的另一端。分别位于1803.67美元和1790.00美元的50周期和200周期指数移动平均线(EMA)目标更高，这增加了上行过滤器。 (来源:FXStreet) 同时，相对强弱指数(RSI)(14)已滑入40.00-60.00区间，这表明上行势头有所减弱。美元将上涨、股市将下跌周三股市在动荡的交易时段后收低，美元指数小幅下跌。唯一令美联储感到意外的，是那些押注美联储将迅速转变的人。进入今年最后阶段，这对美元有利，对股市不利。这些是在联邦公开市场委员会会议之后对112名投资者进行的MLIV Pulse调查结果，决策者在会议上将关键利率上调50个基点，正如人们普遍预期的那样。该银行还发布预测，显示增长将放缓，失业率将上升，明年关键利率将达到5.1%左右，比此前估计高50个基点。 (来源:彭博社) 大多数人即52%表示，他们对所谓的点阵图中利率估计值的上升并不感到惊讶，这表明了政策制定者的预期，但44%的人表示比预期更鹰派。调查显示，这可能会在今年余下时间打压股市并提振美元。56%的受访者表示，他们预计美元年底将走高，而标准普尔500指数年底将低于周二的收盘价。然而总体而言，受访者并不完全接受鲍威尔的核心信息：美联储将继续提高利率，并保持利率不变，直到通胀强劲回归目标水平。 48%的MLIV Pulse调查受访者表示，他们现在预计降息将在上次加息后的6至12个月内发生，这意味着它们最早可能在明年年底到来。但36%的人预计美联储将等待12个月以上，只有16%的人预计会在上次加息后的六个月内降息。自去年 11 月联邦公开市场委员会会议以来，股票的大跌收窄，债券收益率收低，这两种资产类别的涨势基本保持不变。这一结果令许多投资者感到意外，他们原本预计会对市场发出更强烈的警告，因为市场的繁荣被认为与美联储主席抑制40年来最严重通胀的目标背道而驰。 “我不经常批评美联储，但今天上了一课如何不与市场沟通，”布朗兄弟哈里曼公司(Brown Brothers Harriman & Co.)全球货币策略主管Win Thin表示：“太多混杂的信息我都记不清了，美联储今天需要传达一个简单的信息，但我认为它失败了。” 可以肯定的是，鲍威尔面临着一项艰巨的任务，即传达他抗击通胀的方法的任何转变，而且资产市场的波动在他的新闻发布会及其后果期间高涨。标准普尔500指数两次下跌多达1.3%，并且两次接近收复跌幅。尽管如此，对于自上次会议以来股价上涨近7%并准备迎接更严厉打击的多头来说，收盘价下跌0.6%是一场胜利。 Richard Bernstein Advisors固定收益主管Michael Contopoulos表示：“这是一个正在挑选它想听的东西的市场。他基本上说买家要小心，我们远足的次数超出了普遍预期。我们将在那里停留的时间比你想象的要长。如果你想在知道这一点的情况下购买风险，那很好，但后果自负。” 股市连续两个月上涨，加上美国国债收益率下降和信贷息差收紧，已经放松了金融状况，衡量资产类别压力的指标，达到与美联储3月份开始加息时一样容易的水平，这可能会困扰金融市场，以及打击政策制定者的努力。尽管鲍威尔强调政策制定者并不关心“短期行动”，但这位美联储主席承认，金融状况是他们的政策选择影响经济的机制。 (来源:彭博社) “如果市场继续放松金融条件，限制性政策就会失去作用，”前美联储副主席理查德·克拉里达在决定前在彭博电视上表示。富国银行投资研究所的Sameer Samana表示，如果风险资产继续上涨，最终结果可能是美联储被迫将利率提高到高于预期的水平并维持利率不变。鲍威尔说了这么多，警告说他不能自信地说美联储的峰值利率估计不会走高。他最后补充表示：“另一种可能的解读可能是，由于基于市场的金融条件宽松，美联储必须走高并保持更长时间。看起来市场，在多年来一直说不要与美联储作对之后，已经决定现在没问题了，我只是认为它不会有好的结局。”

小萧2022-12-15

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