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日本GDP增长超预期，年化达1.2%，央行或借此窗口加息，强化经济韧性应对全球风险

apan），负责制定和执行货币政策。通胀目标：中央银行设定的通胀水平目标，旨在稳定物价和经济增长。相关事件 2024年12月9日：日本政府发布最新GDP修正数据，年化增长1.2%。 2024年12月13日：BOJ计划发布Tankan调查，进一步评估经济表现。 2024年12月19日：BOJ即将召开政策会议，市场高度关注加息决策。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-10

马斯克投下“通胀”震撼弹！美联储罕见鹰派信号：仍准备上调利率加息……

出警告，称尽管数据仍倾向于美联储实现其通胀目标，但如果价格增长再次开始螺旋式上升，美联储仍将采取进一步加息的措施。 (来源:Bloomberg) 他指出：“劳动力市场保持良好、平衡的态势。” “美联储之前的框架旨在确认2%的通胀率不是一个上限，并强调如果通胀受到抑制，美联储不会与健康的劳动力市场作斗争。” “如果通货膨胀再次爆发，我们准备提高利率。” “当被问及美联储将如何应对新任总统的政策时，美联储表示，先发制人的行动很可能是错误的，美联储应该等待观察实际政策和净效应。” “全球央行政策的同步性远不如以前。我们处在一个不确定的世界，我们不清楚通胀率何时能回升至2%，也不清楚劳动力市场的强劲程度能持续多久。” “我们需要采取深思熟虑和谨慎的态度，12月份的美联储会议确实很重要。” 美联储理事米歇尔·鲍曼表示，她倾向于谨慎降息，并强调基础通胀率仍“令人不安地”高于央行2%的目标。她说道：“在通胀率居高不下的情况下，我更希望我们谨慎、逐步地降低政策利率。美联储仍未实现2%的通胀目标。美国经济状况非常强劲。美联储在降低通胀和冷却劳动力市场方面取得了进展。失业率仍远低于“充分就业”水平，核心通胀率“令人不安地”高于目标，通胀上行风险仍然突出。” 她也强调：“过快降低政策利率可能会引发通胀，下周的通胀数据将有助于做出利率决策。” 芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比周五表示，尽管美国就业形势数据起伏不定，但劳动力市场似乎基本稳定。古尔斯比进一步表示，如果通胀或劳动力市场状况发生变化，美联储将暂停降息周期。他称：“对我来说，这感觉就像处于可持续的充分就业状态。227K是一个很大的数字，但需要看平均值。就业市场降温到可持续充分就业的水平，希望保持在那里。过去几个月，就业人数感觉像是一个可持续的充分就业速度。” “空缺职位与失业人数之比等衡量指标表明就业市场处于平衡状态。移民问题将对劳动力规模产生非常重大的影响。不会预先承诺12月的决定，但还有几个数据点即将公布。通胀的总体进展仍然令人鼓舞。单月数据并不可靠，但如果家庭调查显示持续恶化，美联储将不得不更仔细地研究它。” “商品价格可能会回到通货紧缩，服务继续朝着正确的方向发展，住房市场数据表明那里即将改善。将关注利率敏感行业的滞后影响，以寻找中性即将来临的迹象。经济状况将决定从现在开始的降息速度。”

颜辞2024-12-09

澳储行维稳利率至4.35%，首次降息时间推迟至2025年Q2，劳动力市场韧性与核心通胀高企成关键因素

yUSstock.com报道，澳储行的通胀目标为2%-3%，而最新数据显示通胀率已从2022年底的峰值7.8%降至2.8%。然而，核心通胀依然保持在3.5%，高于目标范围。同时，失业率接近历史最低水平，这些因素促使RBA倾向于保持较高利率以遏制需求过剩。下表展示了近期澳大利亚主要经济指标：指标当前数据趋势通胀率 2.8% 下降核心通胀率 3.5% 持稳失业率历史低位持稳降息时间预测与市场预期尽管此前预测首次降息将在2025年第一季度，但最新调查显示大部分经济学家将时间推迟至第二季度。这一变化主要源于劳动力市场的持续韧性和RBA对经济需求超供现状的评估。以下为主要经济机构的预测调整：机构首次降息时间（原预测）首次降息时间（最新预测） ANZ、NAB、Westpac 2025年Q1 2025年Q2 CBA 2025年Q1 2025年Q1 经济增长趋势及货币政策影响尽管利率保持在较高水平，但经济增速放缓迹象已显现。最新数据显示，澳大利亚经济年增速为疫情以来最慢。此外，劳动力市场可能在未来几个月逐渐走弱，为RBA未来的政策调整提供依据。另一方面，低按揭利率预期将在明年推动房地产价格上涨，进一步改善家庭财富效应。未来展望与市场影响随着澳储行逐步转向更宽松的货币政策，澳元兑美元预计将在未来一年内上涨1.5%，至0.644。此外，房地产市场复苏和低按揭利率可能为经济增长提供支撑。总体而言，澳储行的政策路径将取决于通胀、劳动力市场和全球经济变化。市场参与者需密切关注未来政策会议及经济数据。编辑总结澳储行的维稳决策符合当前经济环境，并为未来政策调整留有空间。在通胀下降但核心数据依然高企的背景下，RBA需要在经济增长和价格稳定之间寻找平衡点。核心名词解释澳储行（RBA）：澳大利亚储备银行，负责制定和执行货币政策。核心通胀率：剔除食品和能源价格波动的通胀率，更能反映价格趋势。官方现金利率（OCR）：澳储行设定的基准利率，影响商业贷款和存款利率。今年相关大事件 2024年11月1日：澳储行将官方现金利率维持在4.35%。 2024年11月28日：最新经济学家调查显示首次降息时间推迟至2025年Q2。 2024年12月6日：路透社调查发布，进一步确认RBA的政策路径。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-07

11月非农很有可能是个“大数字”，但阻挡不了美联储降息？

Book峰会上表示：“我们尚未完全实现通胀目标。”但美国经济状况“非常好”，他补充道，“我们正在逐步将利率恢复到更加中性的水平。” 鲍威尔表示，“考虑到经济的强劲表现，我们可以在寻找中性利率的过程中更加谨慎一些。” 债市反应美国国债收益率周三下降，10年期国债收益率跌至4.18%，为10月21日以来的最低点。周四上午，10年期收益率稍微上涨至4.22%。 “如果没有外部冲击，”Brownback表示，他不预计10年期国债收益率会显著偏离近期约4.2%的水平。根据Yardeni Research在12月3日的报告：“我们预计11月的劳动力市场指标将超出预期。”如果其他11月经济报告在美联储会议前也强于预期，“花旗经济意外指数可能继续上升，10年期国债收益率也可能随之上涨。” 根据《华尔街日报》调查的经济学家预测，11月美国新增就业岗位为21.4万个，明显反弹。 Yardeni指出：“我们全年都认为劳动力市场正在从疫情期间不可持续的招聘速度中正常化。” 现在该公司对就业前景更加乐观，认为特朗普当选所释放的“动物精神”将很快反映在更多职位空缺和更快的招聘步伐中。 Yardeni在12月4日的另一份报告中预测，未来三个月的就业增长数据平均每月将增加20万个岗位。失业率和市场表现 10月，美国失业率为4.1%，仍处于历史低位。 “今年失业率略有上升，但这是供应的问题，”Brownback表示。“这是进入劳动力市场的人数增长快于吸纳速度，而不是裁员显著增加的表现。” 周三，美国股市收高，道琼斯工业平均指数、标普500指数和纳斯达克综合指数均创下历史新高。截至周三，标普500指数今年累计上涨27.6%，其中11月5日美国大选以来涨幅超过5%。

风起2024-12-06

会员

科技股拉动美股全面飙升：纳斯达克、道指与标普500齐创历史新高，鲍威尔暗示经济韧性强大

未来降息时可以“更加谨慎”，以确保实现通胀目标。就业市场和薪资趋势 ADP数据显示，11月求职者和在职者的年薪增速均有所提高，表明劳动力市场仍保持一定程度的紧张。这种薪资趋势可能对联储降息路径产生影响。比特币逼近十万美元比特币周三午后接近历史新高，达到99555美元，主要受特朗普提名亲加密货币人士Paul Atkins担任SEC主席的消息影响。编辑总结从此次市场表现来看，科技股对整体股市的推动作用显著，同时联储宽松政策的预期进一步增强了投资者信心。然而，就业市场数据与薪资压力表明，经济的不确定性仍需警惕。名词解释道琼斯工业指数：反映美国股市30家大公司的平均表现。标普500指数：涵盖500家大中型上市公司，代表市场广泛表现。纳斯达克综合指数：以科技股为主的美国股市指数。联储政策：美国联邦储备系统制定的货币政策，包括利率决策。今年相关大事件 2024年12月5日：美股三大指数齐创新高。 2024年12月4日：特朗普提名Paul Atkins为SEC主席。 2024年12月4日：Salesforce公布财报并带动科技股上涨。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-06

美联储连续降息75基点推动经济复苏，服务业通胀仍成主要风险

政策路径的灵活性和数据依赖灵活平均通胀目标策略的反思当前经济数据及市场影响编辑观点名词解释今年相关大事件美联储官员表态和未来政策预期根据TodayUSstock.com报道，在12月2日的会议上，三位美联储官员明确表示他们倾向于未来一年继续降息，具体包括纽约联储主席约翰·威廉姆斯、亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克和美联储理事克里斯托弗·沃勒。其中，沃勒直接表态倾向于在12月17日至18日的美联储会议上支持降息，但这一决定将依赖于未来几周的数据变化。政策路径的灵活性和数据依赖威廉姆斯与博斯蒂克强调经济数据对政策调整的关键作用。他们指出，美国经济增长稳健，通胀正在逐步接近美联储的2%目标。然而，两位官员均未明确表态支持12月降息，而是更倾向于等待进一步数据后再做决定。灵活平均通胀目标策略的反思美联储理事沃勒对当前的灵活平均通胀目标策略提出批评，认为这一框架过于复杂，公众难以理解。此外，他指出该策略针对长期低通胀而设计，但随着近期通胀回升，这一策略的有效性备受质疑。沃勒还提出，无论经济状况如何，货币政策的设计应当具备稳健性。当前经济数据及市场影响数据显示，美联储自9月开始降息后，美国经济表现强劲，第三季度GDP年化增长率为2.8%。尽管如此，服务业通胀率依然较高，这引发了市场对降息节奏的担忧。投资者对12月期货合约的预期反映出降息可能暂停。然而，消费支出与企业投资的韧性显示，美国经济仍具有较大的增长潜力。编辑观点美联储在未来几个月内的货币政策调整将对全球经济产生深远影响。从官员们的表态来看，降息的可能性较大，但具体行动仍需观察即将公布的经济数据。当前灵活平均通胀目标策略的争议体现了政策制定中的挑战，如何平衡通胀控制与经济增长将是未来的关键。名词解释美联储：美国联邦储备系统，负责制定和实施货币政策。灵活平均通胀目标：一种货币政策策略，允许通胀率在一段时间内略高于或低于目标，以平衡经济波动。个人消费支出价格指数：衡量个人消费中价格变化的指标，常用于反映通胀水平。今年相关大事件 2024年11月：美国劳工部公布最新非农就业数据，显示新增就业人数放缓。 2024年10月：美国第三季度GDP增速公布，为2.8%，显示经济仍具韧性。 2024年9月：美联储宣布降息25个基点，为年内第三次调整。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-04

1月降息悬了？韩国11月CPI同比上涨1.5%，连续三个月低于央行目标

普遍预期中值。这仍低于韩国央行2%的年通胀目标。

格隆汇2024-12-03

美联储官员齐放声，12月降息信心大增？就业数据成关键

足够的空间在必要时减缓降息步伐，以保持通胀目标的实现。” 沃勒表示，明年利率也可能继续下降，尽管降息速度和幅度仍有待确定。 “有充分证据表明，政策仍将保持严格限制，再次降息只会意味着我们不再像以前那样猛踩刹车。我预计，明年降息将继续，直到我们接近更为中性的政策利率。” 他指出，近期的数据“相当一致地表明，过去一年来，需求相对于供应呈缓和趋势，通胀率继续朝着 2% 的目标前进，而劳动力市场也没有出现不良疲软”。 “我向你们保证，屈服是不可避免的，通货膨胀是不会消失的。” 美联储将在下次会议上将发布新的经济预测，以预计明年将基准利率下调幅度有多大。美联储三把手、纽约联储主席威廉姆斯也表示，预计未来将会有更多的降息。通胀高于目标2%。随着时间的推移，让利率回归中性水平将是合适的。预计住房通胀将从偏高的水平回落。就业市场不嫩更是通胀的来源。美国经济形势良好，劳动力市场稳健。劳动力和生产率增速（都）超过需求的增速。他预计美国今年GDP将达到2.5%或更高；预计未来几个月失业率将在4%—4.25%之间；预计未来将会有更多的降息；预计通胀将继续逐渐回落至2%。不过，沃勒和博斯蒂克都表示，从现在到美联储会议期间发布的通胀、就业和消费者支出数据对于决定是否应按预期降息至关重要。亚特兰大联储行长博斯蒂克则表示，他尚未决定本月是否需要降息，但仍认为官员们应在未来几个月继续下调利率。拉斐尔·博斯蒂克称，他支持最近的降息，因为通胀有望达到美联储2%的目标水平。 “实现委员会的最大就业和价格稳定双重使命的风险已变得大致平衡。因此我们同样应该开始将货币政策转向既不刺激也不抑制经济活动的立场。” 他指出，尽管数据有起伏，但通胀正在可持续地朝着美联储2%的目标前进。劳动力市场没有迅速恶化的迹象，但决策者需要对通胀和就业面临的风险保持警惕。职位空缺的减少证明限制性货币政策有助于给劳动力市场降温。但他强调，劳动力市场仍然稳定。 12月会否降息？美联储自9 月大幅降息50个基点后，11 月又降息了25个基点。此前随着美联储官员的宽松政策指引，市场已做好进一步降息的准备，但新当选总统特朗普政策带来的新不确定性又使这一前景蒙上了阴影。有“末日博士”之称的经济学家鲁宾尼认为，特朗普明年1月开始第二个总统任期后，美国通胀可能回升至5%。他举例称，将一些到期的暂时减税措施永久化、弱化美元汇价、干预美联储独立性，以至逆转气候变化政策等，均可能导致物价回升。鲁宾尼认为，通胀可能升至3%、4%，甚至5%，债息也会随之上升，由目前的4%涨至6%、7%，甚至8%。不过目前，市场普遍预计美联储12月将进一步降息。据Fed Watch工具显示，本月美联储降息25个基点的概率升至74.5%，而日前该概率为66%。不过，Santander US Capital Markets首席美国经济学家Stephen Stanley表示，近期数据对美联储降息路径没有提供太多线索。 “在我看来，11月份美国联邦公开市场委员会的会议纪要表明，美联储将在12月份再次降息，除非数据高于预期。” 交易员们大多认为，在美联储踩下刹车之前，至少还会有一次降息，要么是在12 月会议上，要么是在1月会议上。联邦基金利率期货市场的行情显示，交易员认为到明年1月利率仍保持不变的可能性只有30%。

格隆汇2024-12-03

隔夜美股全复盘(12.3)| 超微电脑暴涨29%，独立特别委员会审查未发现任何不当行为的证据；重要官员深夜放鸽，美联储12月降息概率上升

时放慢降息步伐留有足够空间，以保持朝着通胀目标迈进。”沃勒表示，他对过去两个月通胀数据略高于预期感到不安。他把自己比作一名综合格斗选手，“一直在扼住通胀的咽喉，等待它发力，但它总是在最后一刻从我手中溜走”。他说，美联储不会让通胀再次加速。“屈服是不可避免的，通胀还没有走出八角笼。”他表示。沃勒称，尽管近几个月通胀更加顽固，但经济数据和预测显示，通胀将回到美联储2%的目标。 2、英特尔公司领导层迎来重大调整，CEO帕特里克退休 12.2 英特尔(INTC.O)今天宣布，在经历了40多年的杰出职业生涯后，首席执行官帕特里克·格尔辛格(Patrick P. Gelsinger)从公司退休，并从董事会退出，自2024年12月1日起生效。英特尔任命两位高管戴维·津斯纳(David Zinsner)和米歇尔·约翰斯顿·霍尔豪斯(Michelle Johnston Holthaus)担任临时联席首席执行官，同时董事会正在寻找新的首席执行官人选。英特尔董事会独立主席Frank yary将在过渡期间担任临时执行主席。英特尔代工(Intel Foundry)的领导结构保持不变。董事会已经成立了一个委员会，将努力、迅速地找到帕特里克·格尔辛格的永久继任者。美银：英特尔CEO离职，公司拆分可能性加大 12.3 美国银行分析师在一份研究报告中表示，随着英特尔(INTC.O)CEO帕特•盖尔辛格的突然退休，英特尔很有可能将其产品和代工部门分开。他们写道，分拆将使两家公司获得急需的运营和财务独立。然而，关键的障碍仍然存在，比如芯片法案的奖励取决于该公司是否保留其代工业务的股份。分析师写道：“在新一届美国政府将修订《芯片法案》的（意外）情况下，英特尔各实体之间的潜在拆分可能会有更大的灵活性。”“我们仍然强调，两家公司都在经历自己的战略、结构、财务和竞争问题，短期内还看不到解决方案。” 美国ISM制造业数据好于预期，需求疲软但现缓和迹象 12.2 ISM制造业商业调查委员会主席Timothy Fiore表示，美国11月制造业活动再次收缩，但收缩速度较上月有所放缓。需求继续疲软，但可能正在缓和，产出再次下降，投入保持宽松。需求方面的积极迹象包括：新订单指数回到扩张区域，新出口订单指数温和上升（上升3.2个百分点，但仍处于收缩区域），订单积压指数进一步回落至强劲收缩区域，以及客户库存指数显示水平仅略高于“过低”。化工产品和金属制成品等基础行业继续表现疲软，表明复苏可能还需要两到三个月的时间。库存不断改善，供应商继续改善交货业绩。 3、美国法官驳回马斯克价值千亿美元的薪酬计划 12.3 尽管6月13日特斯拉(TSLA.O)股东们在公司年会上投票支持恢复CEO埃隆·马斯克创纪录的公司薪酬方案，但美国特拉华州的一名法官再次否决了这一薪酬方案，决定坚持1月份的最初裁决，即此薪酬方案不合法，理由是股东未被充分告知其细节，同时特斯拉董事会成员的独立性不足。然而，特斯拉和马斯克的律师辩称，在6月份进行的第二次股东投票中，支持该薪酬方案的结果为其有效恢复铺平了道路。该股票期权方案最初价值26亿美元，在法官取消该方案时飙升至560亿美元。按周一收盘价计算，该计划价值1015亿美元。特斯拉中国：Cybertruck暂无入华销售计划 12.2 特斯拉中国的官方网站展示了共计五款车型，但只有去年12月正式启动交付的Cybertruck没有提供订购选项。这一设计颠覆的电动皮卡将有望以官方途径引入中国的消息近期不胫而走，引发外界关注。不过，特斯拉中国否认了这一传闻，称Cybertruck暂无入华销售的计划。（界面） 4、SpaceX潜在估值升至3500亿美元 12.3 据知情人士透露，马斯克旗下太空探索技术公司（SpaceX）正在讨论出售内部人士股票，这可能会将这家火箭和卫星公司的估值提高到3500亿美元左右。与媒体上个月报道的2550亿美元估值相比，这将是一个巨大的溢价。这也将巩固SpaceX作为最有价值的美国私营公司的地位。知情人士表示，目前与SpaceX的对话仍在进行中，潜在交易的细节可能会根据内部卖家和买家的兴趣而改变。 5、微策略连续第四周增持比特币，总持仓达380亿美元 12.2 微策略（MicroStrategy）再买入了15亿美元的比特币，这是这家加密对冲基金代理机构连续第四周买入比特币。根据美国证交会（SEC）的一份文件，微策略在11月25日至12月1日期间以约15亿美元的现金收购了1.54万个比特币。截至12月1日，该公司总共持有约40.21万枚比特币。自11月11日以来，该公司已购买了超过135亿美元的比特币，目前持有约380亿美元的比特币。微策略联合创始人兼董事长迈克尔·塞勒将这家企业软件制造商转型为他所谓的“比特币国库”，引起了华尔街的关注。该公司的股价今年已经飙升了500%以上，表现优于几乎所有其他主要股票。微策略一直在通过出售可转换票据和在市场上发行股票为比特币交易融资。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）23:00 美国10月JOLTs职位空缺（2）次日01:35 美联储理事库格勒发表讲话

格隆汇2024-12-03

美联储“鸽派”明确发话！彭博社：未来一年继续下调利率官员保留12月降息决策

的下一次框架审查，他称，当前的灵活平均通胀目标策略(允许通胀略高于美联储2%的目标，以弥补价格压力过低的时期)是一种回溯性策略。沃勒说，我们在设计这个框架时就考虑到低通胀问题会持续下去。“但不到一年，随着通胀上升，整个问题就爆发了。” 他说：“无论经济状况如何，货币政策策略都应该稳健。”他还批评灵活的平均通胀目标制不够直观，公众也难以理解。美联储官员在将利率上调至5.25%至5.5%的峰值后，于9月份开始降息，这有助于将通胀压力从2022年中期7.2%的峰值中冷却下来。但近期数据显示服务业通胀率居高不下，12月期货合约的投资者认为降息周期可能暂停。截至10月的12个月期间，扣除食品和能源的个人消费支出价格指数上涨2.8%。尽管官员们称其政策“过于严格”，但美国国内生产总值(GDP)在最近一季的年化增长率为2.8%。个人支出和企业设备支出保持强劲。美联储主席鲍威尔一直关注劳动力市场疲软的风险，但由于罢工和风暴，要准确解读数据一直很困难。美国劳工统计局将于周五公布11月份非农就业报告(NFP)。下一次联邦公开市场委员会(FOMC)会议将于12月17日至18日在华盛顿举行。

颜辞2024-12-03

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