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土耳其央行意外将利率上调至15%，土耳其里拉走低

决定加息是为了建立抑制通胀的机制，稳定通胀预期，控制价格行为的恶化。“货币紧缩政策将在必要时以及时和渐进的方式进一步加强，直到通胀前景得到显著改善。”该行表示，将继续在可预测、数据驱动和透明的框架下做出决策。利率决议后，美元兑土耳其里拉USD/TRY持续走高，现报23.6781。

金融界2023-06-22

抛开鲍威尔证词！美元最害怕一幕快要发生：英国央行鹰派突加息空头下破失守102

坚决将政策利率维持在高水平，并等待长期通胀预期收敛至目标。鉴于投资者对巴西的财政政策持怀疑态度，资金似乎正在流入巴西雷亚尔，并推动一个月隐含收益率从12.50%降至10.88%。ING表示，现货美元/巴西雷亚尔看起来可能会跌至4.50区域。美元走强的唯一表现是美元/日元，日本央行的坚决鸽派意味着美元/日元将在美国数据强劲的背景下成为美元反弹的最前沿。周四的日历上有鲍威尔的第二组国会证词、现有房屋销售和每周失业救济申请。最近申请失业救济人数的上升开始引起一些关注，今天任何意外的上升都可能使美元贬值0.5%。 “鉴于周四欧洲大幅加息以及对新兴市场货币的一些兴趣，我们可以看到美元指数保持温和的报价。101.50/60将是美元指数下破102.00后的下一个目标，”ING展望预测。欧元：欧洲利率走高欧元/美元似乎受益于一些投资组合的重新分配，因为昨天的上涨并没有得到短期欧元兑美元利差的任何明显变化的支持。本周支撑位大致守住，偏向看起来为1.1010/30，高于该水平则接近1.1100的高点。任何较疲软的美国数据肯定会有所帮助。欧元区方面，关注六月消费者信心和另一批欧洲央行发言人。市场似乎愿意在年底前两次加息25个基点。瑞士央行周四将其政策利率上调25个基点，继续推进抑制顽固通胀的行动，并为进一步收紧政策敞开大门。瑞士央行将其政策利率和活期存款利率从3月份设定的1.5%上调至1.75%，这是该行自去年开始加息周期以来连续第五次上调利率。 “周四强硬的瑞士央行将维持美元兑瑞郎的报价，目标是5月的低点0.8820。” 英镑：英国央行当日期权市场价格英镑/美元波动70点大日子终于到来了，周四随着英国央行(BoE)在日益激烈的地缘局势中应对第二轮通胀，市场预计英国央行将加息34个基点。今天，外汇期权市场为英镑/美元事件风险定价70点的范围，感觉有点太窄了。正如ING英国经济学家James Smith在他的英国央行前瞻中所讨论的那样，英国央行现在抵制目前已融入英国货币市场曲线的非常激进的紧缩预期还为时过早。这些预计明年初银行利率将上涨近150个基点至6.00%。理论上，如果加息25个基点且英国央行不采取任何行动，英镑就能保持相对买盘。然而，本周值得注意的是，英镑并没有跟随英国短期利率走高，这表明投资者正在通过加息周期来看待英国经济和资产市场未来的痛苦。 “总的来说，我们认为欧元/英镑本周出现了重要转折，并且很容易看到它在未来几个月内回升至0.88。美元走软的环境应该会维持英镑/美元的买盘，并表明如果英国央行声明或会议纪要的鹰派程度低于市场预期，则需求将出现在1.2700下方，”ING预测道。

会员

小萧2023-06-22

又一份“令人震惊”的通胀数据！小心今日英国央行决议飞出“黑天鹅”

o表示：“英国的情况比欧洲和美国更糟，通胀预期脱锚的风险在发达国家中最高。英国央行必须继续加息。”

tqttier2023-06-22

【欧股收市】欧洲股市周三下跌英国通胀数据超预期英国央行周四公布利率决议

着很大的压力，如果他们不领先一步，那么通胀预期就会继续嵌入到数据中，这是一个真正的风险。不久前，我们看到了工资数据，井喷式的工资数据，而且这种情况很有可能继续下去。” 瑞银经济学家Anna Titareva表示：“鉴于数据中一连串的意外上行表明通胀压力居高不下，工资增长惊人强劲，我们认为我们的预测存在重大上行风险，英国央行可能会在 8 月会议之后继续加息周期。” 亚太市场周三大幅下跌，延续了华尔街的走势。由于投资者从上周的市场强势反弹中喘口气，并考虑了美联储主席杰罗姆鲍威尔关于通胀的最新评论，周三美国股市盘中走低。鲍威尔表示，由于通胀仍“远高于”应有水平，因此可能会进一步加息。个股方面，Kojamo股价下跌5.4%，此前巴克莱银行将这家芬兰住宅房地产公司的股票降级两次。在联邦快递周二盘后公布季度利润下降后，欧洲邮政和物流公司的股价下跌。邮政运营商德国邮政和荷兰邮政分别下跌2.6%和1.7%。

楼喆2023-06-22

讲稿全文来了！鲍威尔果真放鹰：降通胀长路漫漫！金融市场短线波动加剧

致力于将通胀降至2%的目标，并保持长期通胀预期的稳定。降低通胀可能需要一段时间的低于趋势的增长和劳动力市场状况的一些软化。恢复价格稳定对于实现长期最大就业和稳定价格至关重要。” 鲍威尔发表上述言论的一周前，美联储将利率维持在5.00%至5.25%的区间不变。然而，美联储维持其鹰派立场，暗示今年可能再加息两次。 “几乎所有FOMC参与者都预计，到今年年底进一步提高利率将是合适的。但在上周的会议上，考虑到我们已经走得有多远、有多快，我们认为保持目标区间不变是谨慎的，以便让委员会评估更多的信息及其对货币政策的影响，”鲍威尔说。尽管美联储看起来将维持其激进的货币政策立场，但鲍威尔几乎没有向国会提供前瞻性指导。 “在确定进一步收紧政策的程度时，我们将考虑货币政策的累计收紧程度、货币政策影响经济活动和通胀的滞后程度，以及经济和金融发展。”“我们将继续根据即将公布的总体数据及其对经济活动和通胀前景的影响，以及风险平衡，一次又一次地做出决定。” 据华尔街日报报道，鲍威尔周三公布书面证词后，联邦基金期货交易员认为，美联储9月份加息25个基点的可能性有所上升。7月份美联储料加息25个基点。根据CME美联储观察工具的数据，9月份加息的可能性预计为15.4%，高于一天前的12.3%。市场反应美元指数一度震荡反弹约20点，刷新日高至102.72。美元兑日元日内涨0.6%，现报142.31，创下今年以来的新高。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）现货黄金失守1920美元/盎司，至3月16日以来的最低水平1919.54美元/盎司，日内跌幅0.85%。现货白银短线走低超0.3美元，现报22.51美元/盎司，日内跌2.48%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月21日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交2312手，交易合约总价值4.47亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月21日21:37一分钟内买卖盘面瞬间成交3646手，交易合约总价值7.02亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月21日21:39一分钟内买卖盘面瞬间成交2500手，交易合约总价值4.80亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月21日21:40一分钟内买卖盘面瞬间成交2730手，交易合约总价值5.24亿美元。美股开盘走低，道指开跌83点，标普500指数跌0.26%，纳指跌0.34%，法拉第未来(FFIE.O)跌2.49%，特斯拉(TSLA.O)涨0.49%，此前美国得州要求充电站需包含特斯拉的充电插头，蔚来汽车(NIO.N)涨2.25%，小鹏汽车(XPEV.N)涨2%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）机构点评鲍威尔讲稿 “美联储传声筒”、华尔街日报记者NickTimiraos表示，美联储主席鲍威尔向国会准备的证词与上周新闻发布会上的开场白相比，几乎没有新的措辞。市场预计将目光投向国会的问答环节。有评论指出，美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会的讲稿提前发布，但市场反应有限，因为讲稿内容与他在上周FOMC会议新闻发布会上的开场发言几乎一字不差。关于双重使命方面，他重申“劳动力市场仍然非常紧张”，通胀压力继续居高不下，通胀也在回升降至2%还有很长的路要走。”关于利率方面，他重申“几乎所有FOMC参与者都预计，到今年年底进一步提高利率将是合适的”，但上周维持利率不变是稳妥的。关于银行，他重申:“美国的银行体系是健全和有弹性的。”市场将目光投向今晚国会的问答环节。纽约斯巴达资本证券公司首席市场经济学家Peter Cardillo表示，股市将企稳，因为鲍威尔不会偏离他上周在新闻发布会上所说的话。在通胀率达到2%之前，美联储将保持鹰派立场，而市场知道这在两年内是不可能实现的，甚至可能不会在未来四年内看到，除非美联储过于激进，采取沃尔克法则，但这是不可能的。如果6月和7月的通胀数据更低，美联储也有可能在7月跳过加息。进入夏季，如果高昂的资金成本和融资成本开始限制消费者支出，那么我们将陷入衰退。“我认为，美联储持续发表鹰派言论是因为他们不希望市场过于热情。” Dakota Wealth Fairfield高级投资组合经理Robert Pavlik认为，市场正在等待鲍威尔今晚的发言。许多人表示，美联储此前在太短的时间内收紧政策的力度太大，目前部分市场试图测试近期的涨幅，观察这些涨幅能否保持下去。美联储可能会在一段时间内继续收紧政策，不仅仅是在7月。任何指望美联储能在2023年降息的人都将重新思考，并修改他们的模型。2023年不会降息，任何怀有2023年能降息的想法的人都是被误导了。 Hugh Johnson Economics LLC首席经济学家Hugh Johnson表示，如果要用一个恰当的词来形容美联储目前的政策，那可能就是“混乱”。鲍威尔很难（表达得）非常明确，因为美联储的行动将取决于从现在到7月会议以及7月会议到9月会议之间的数据。以下是鲍威尔听证会讲稿全文翻译：麦克亨利主席、高级成员沃特斯和委员会其他成员，我很高兴有机会介绍美联储的半年度货币政策报告。美联储仍然专注于达成双重任务，即为美国人民达成就业最大化和物价稳定。我和我的同事理解高通胀造成的困难，我们仍然坚定地致力于将通胀回落到2%的目标。物价稳定是美联储的责任，没有它，经济就无法为任何人服务。特别是，如果没有物价稳定，我们将无法实现惠及所有人的、持续强劲的劳动力市场表现。在转向货币政策之前，我先回顾当前的经济形势。当前经济形势和展望去年美国经济显着放缓，最近的指标表明经济活动继续以温和的速度扩张。尽管今年消费者支出增长有所加快，但房地产行业的活动依然疲软，这主要反映了较高的抵押贷款利率。利率上升和产出增长放缓似乎也对企业固定投资构成压力。劳动力市场仍然非常紧张。今年前五个月，平均每月增加314,000个就业岗位。5月份失业率上升，但仍处于低位，为3.7%。有迹象表明，劳动力市场的供需正在趋于平衡。近几个月劳动力参与率有所上升，尤其是25至54岁的人。名义薪资增长显示出一些放缓迹象，今年迄今为止职位空缺有所减少。虽然岗位与劳动者数量之间的差距已经缩小，但劳动力需求仍然大大超过可用劳动力的供应。通胀仍远高于我们2%的长期目标。4月PCE年率录得4.4%；剔除波动较大的食品和能源类别后，核心PCE上涨4.7%。5月CPI年率4.0%，核心CPI为5.3%。自去年年中以来，通胀有所缓和。尽管如此，通胀压力依然居高不下，通胀回落至2%的过程任重而道远。尽管通胀上升，但长期通胀预期似乎仍保持良好状态，这反映在对家庭、企业和预测人员的广泛调查以及金融市场的指标中。货币政策由于通胀仍远高于我们2%的长期目标，且劳动力市场状况依然紧张，联邦公开市场委员会(FOMC)已大幅收紧货币政策立场。自去年初以来，我们已将政策利率上调5个百分点，并继续快速缩表。我们已经看到政策收紧影响到了经济中对利率最敏感的部门的需求。然而，要实现货币紧缩的全部效果需要时间，尤其是对通胀的影响。经济正面临家庭和企业信贷条件收紧的不利因素，这可能会对经济活动、就业和通胀造成压力。这些影响的程度仍然不确定。鉴于我们在紧缩政策方面取得的进展、货币政策影响经济的不确定滞后性以及信贷紧缩的潜在不利因素，联邦公开市场委员会上周决定将联邦基金利率的目标区间维持在5-5.25%，并继续大幅缩表。几乎所有FOMC参与者都预计，在年底前进一步加息是合适的。在上周的会议上，考虑到已经采取的大幅和快速行动，我们认为保持利率目标区间不变，以允许委员会评估更多信息及其对货币政策的影响是谨慎的。在确定可能适合使通胀逐渐回到2%的额外政策紧缩程度时，我们将考虑货币政策的累积收紧、货币政策影响经济活动和通胀的滞后性以及经济和金融进展。我们将继续根据所有最新数据及其对经济活动和通胀前景的影响，以及风险平衡，在逐次会议上做出决定。我们仍然致力于将通胀降低到2%的目标，并保持长期通胀预期牢固受控。降低通胀可能需要在一段时间使增长低于趋势和劳动力市场状况软化。恢复物价稳定对于为长期实现就业最大化和物价稳定奠定基础至关重要。最后，让我简要谈谈银行业的状况。美国银行体系健全且富有弹性。正如6月份货币政策报告中关于金融稳定的段落中所详述的那样，美联储与财政部和联邦存款保险公司在3月份采取了果断行动，以保护美国经济并增强公众对我们银行体系的信心。最近的银行倒闭事件，包括硅谷银行的倒闭，以及由此产生的银行业压力，凸显了确保我们为这种规模的银行制定适当规则和监管措施的重要性。我们致力于解决这些漏洞，以打造更强大、更具弹性的银行体系。我们了解美联储的行动会影响全国的社区、家庭和企业。我们所做的一切都是为我们的公共使命服务。美联储将尽一切努力实现就业最大化和物价稳定的使命。谢谢。接下来我将回答大家的提问。

会员

夏洛特2023-06-21

海外经济韧性远超预期，贵金属调整铜价强势上涨

合预期，受本周公布的通胀、就业、零售、通胀预期等数据的影响，贵金属价格有所盘整。COMEX金银整体分别于1936-1986美元/盎司、23.27-24.52美元/盎司区间内运行。前半周，美国5月CPI、PPI超预期回落，但核心CPI、PPI月率仍然分别维持在0.4%、0.2%的水平，体现出核心通胀的表现依然顽固。本次议息会议上正如市场预期，联储暂停加息，但联储官员表态普遍鹰派，点阵图暗示仍有50bp的加息空间使得金银价格于前半周持续回落。COMEX金银分别回落至1936.1美元/盎司、23.27美元/盎司，沪金沪银分别跟跌至446.8元/克和5525元/千克。后半周，美国当周初请失业金人数超预期回升，一年期通胀预期公布为3.3%，远低于市场预期的4.1%，体现出劳动力市场放缓迹象正逐渐显现，通胀预期有所下滑，金银价格随之回升。（二）比价与波动率近期白银整体涨幅强于黄金，金银比有所回落；上周铜价强势上行，使得金铜比快速下滑；上周原油于后半周快速上涨，使得金油比环比回落。图6：COMEX金/COMEX银数据来源：Wind 图7：COMEX金/LME铜数据来源：Wind 图8：COMEX金/WTI原油数据来源：Wind 黄金VIX持续下滑，整体回落至相对低位，在这种较低水平容易出现较大波动，不排除后期VIX还会出现脉冲式回升的可能。图9：黄金波动率数据来源：Wind 上周黄金与白银内外价差环比震荡回升，内外比价同样震荡回升，近期人民币汇率对贵金属内外比价的影响较前期有所增强。图10：贵金属内外价差数据来源：Wind 图11：黄金内外比价数据来源：Wind （三）库存与持仓库存方面，上周COMEX黄金库存为2255万盎司，环比减少约36万盎司，COMEX白银库存下降至27214万盎司，环比减少约94万盎司；上周SHFE黄金库存约为2.74吨，环比基本持平，SHFE白银库存回升至1519吨，环比增加约48吨。图12：COMEX贵金属库存数据来源：Wind 图13：SHFE贵金属库存数据来源：Wind 持仓方面，SPDR黄金ETF持仓环比增加2.3吨至934吨，SLV白银ETF持仓环比下降127吨至14407吨；上周COMEX黄金非商业总持仓保持约29.44万手，其中非商业净多持仓下降10150手至22.73万手，空头持仓上升5282手至6.71万手；非商业多头持仓仍然占优，比例回落至52.5%附近，非商业空头持仓占比回升至15.5%左右。图14：COMEX黄金持仓数据来源：Wind 图15：COMEX黄金持仓占比数据来源：Wind 图16：COMEX白银持仓数据来源：Wind 图17：COMEX白银持仓占比数据来源：Wind 市场前瞻目前沪铜的低库存+高基差格局进一步持续，使得沪铜成为了一个被资金相对多配的品种。而沪铜的低库存主要还是在于传统领域需求的韧性，比如空调，加上新兴领域需求的强劲。目前市场还在期待近期国内出台一揽子经济政策来提振下半年的经济，如果这种预期后续逐步兑现，沪铜还有反弹空间。预计短期内贵金属价格或仍有调整空间，长期上等待美国核心通胀读数回落、劳动力市场确认放缓、联储货币收紧政策接近尾声后，贵金属价格的上行动力。建议投资者等待回调后的做多机会，可轻仓尝试黄金于1930美元/盎司、白银于22.5美元/盎司下方逢低做多主力合约。 $NQ100指数主连 2309(NQmain)$ $SP500指数主连 2309(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2309(YMmain)$ $黄金主连 2308(GCmain)$ $WTI原油主连 2308(CLmain)$

老虎证券2023-06-21

日本将飞出“黑天鹅”？多位官员给出答案！软银计划把500亿日元债券都卖了……

至2%，工资发展、企业增长预期和中长期通胀预期都有必要改善。一些成员表示，虽然企业的定价立场一直在变化，但日本的CPI通胀不太可能保持高位。一些委员表示，由于难以评估未来工资上涨的可持续性以及通胀预期的发展，央行继续当前的货币宽松政策是合适的。软银计划出售日元债券孙正义旗下的软银公司(SoftBank)计划出售约500亿日元，约3.52亿美元的债券，善加利用日本央行近期货币政策的不确定性消退和全球信贷市场情绪改善的机会。 (来源:Bloomberg) SMBC日兴证券公司隶属于软银集团，最早将于7月初为这些票据定价。据发行商发言人Takatoshi Mori称，此次发行的收益将用于偿还债务。彭博指数显示，近几个月来，公司出售日元债券的市场有所改善，此类债券的利差连续六周收紧，接近1月底以来的最低水平。在美国联邦储备委员会决定暂停其有史以来最激进的加息周期之一之后，日本央行上周维持其负利率和收益率曲线控制(YCC)计划不变。今年早些时候，软银公司在2月份为1200亿日元的债券定价。 5月，由于软银公司在其投资组合中的非上市初创企业上遭受更多损失，其母公司被标准普尔全球评级进一步评级为垃圾级。美元/日元技术分析美元/日元周三难以获得任何有意义的牵引力，并在窄幅交易区间内振荡，整个亚洲交易时段略高于141.00美元/日元中点。然而，现货价格成功守在100小时简单移动平均线(SMA)上方，目前似乎已阻止前一天从2022年11月以来的最高水平回落。除日本央行公布4月货币政策会议纪要外，美元小幅上涨是为美元/日元货币对提供一定支撑的另一个因素。美联储的鹰派前景表明借贷成本可能仍需要上涨多达50个基点，并预测今年利率峰值会更高，这仍然支持围绕美元的温和买盘基调。然而，在美联储即将结束加息周期的预期背景下，美元多头似乎不愿在美联储主席鲍威尔周三、周四发表证词前大举押注。因此，鲍威尔的言论将受到密切关注，以寻找有关美联储未来加息路径的线索，再加上众多联邦公开市场委员会成员的预定演讲，将在影响美元价格动态方面发挥关键作用。反过来，这应该有助于投资者确定美元/日元货币对的近期轨迹。尽管如此，FXStreet分析师Haresh Menghani表示，上述基本面背景表明，现货价格阻力最小的路径是上行，任何有意义的修正性下跌仍可能被视为买入机会，而不是仍然有限。

小萧2023-06-21

邦达亚洲: 经济数据表现良好美元指数小幅收涨

也预计周四英国央行将加息25个基点，因通胀预期仍低于去年央行加息50个基点时的水平。加拿大丰业银行预计英国央行将加息25个基点，并称市场定价取决于MPC如何管理前瞻指引。亚洲债市5月吸引的外国资金流入量为约两年来最高，这主要得益于投资者对美联储收紧货币政策的力度可能减弱的预期。监管机构和债券市场协会的数据显示，外国投资者5月在印度、印度尼西亚、马来西亚、韩国和泰国净购买了价值101亿美元的债券，这是自2021年6月以来的最大月度流入量。 "随着美联储紧缩周期接近尾声，亚洲债市可能受益，尽管最终利率仍存在不确定性，"马来亚银行（Maybank）资深外汇策略师Fiona Lim表示。 “尤其是考虑到具有弹性的宏观背景，亚洲大多数国家的服务业持续保持坚挺。” 美联储上周维持利率不变，在连续10次加息后首次按下“暂停键”，不过该央行也暗示，可能在年底前再小幅加息两次，以解决持续存在的通胀问题。美联储提高利率往往会导致亚洲投资市场资本外流，从而冲击股债市场。反之，美联储转鸽往往对亚洲市场构成利好。分析人士还指出，有迹象显示，亚洲地区经济体的通胀水平已达到峰值，各国央行料将降息以刺激经济增长，投资者对此感到鼓舞。

邦达亚洲2023-06-21

欧洲央行管委Simkus：如果9月再次加息将不会感到意外

毫不会感到惊讶。” 　　继上周小幅上调通胀预期后，一些官员警告称加息可能需要持续至7月会议之后。分析师普遍将7月的会议视作欧元区历史性货币紧缩周期的尾声。　　尽管其他人对仍如此遥远的决定进行猜测更为谨慎，但货币市场已经上调了对持续加息的押注。　　如果“通胀压力出现更明显的放缓，那将会一定程度上改变我的语调，”Simkus表示，“但这不仅关乎当前的通胀，也关乎通胀前景。这与核心通胀息息相关。” 　　他预计近期生产者价格的下跌不会很快体现在消费者通胀中。

金融界2023-06-21

高盛：市场对美国通胀率下降速度的预期过于乐观

和强劲的劳动力市场。与此同时，美国短期通胀预期6月初跌至逾两年低点，推动消费者信心上升。　　Fundstrat的研究主管Tom Lee周五在一份报告中表示，物价涨幅可能放缓，可能就在今年，而且消费价格指数中的住房或租金细分指标可能下降。他说，股市开始出现这种观点，这可能解释了今年以来的大部分涨幅。　　“当大众相信通胀已经打破时，美联储就可以结束这场抗通胀之战了，” Lee说。

金融界2023-06-20

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