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浙商证券：预计上半年美就业数据将维持强韧性 6月联储点阵图难有降息预期
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缩可能缓解招工和薪资增速压力，从而带动通胀预期下行。　　美股方面，预计Q3受流动性抽水及衰退压力显性化影响可能有回撤风险，Q4货币政策拐点明确后拐头向上。　　黄金方面，预计下半年伦敦金将再度挑战2070的前高位置，此后维持高位震荡。一是下半年海外金融市场的结构性隐忧仍在，避险情绪仍是金价的重要支撑；二是信用紧缩的环境下，下半年美国通胀回落可能超预期，货币政策宽松空间可能进一步打开，实际利率下行将对金价形成提振。　　>>风险提示　　美国通胀超预期恶化；美联储流动性风险超预期恶化
金融界2023-06-05
邦达亚洲: 美联储6月份加息预期降温美元指数失守104.00关口
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和欧洲央行货币分析师调查的报告中的长期通胀预期一直保持在2.0-2.1%的范围内，欧央行表示将重点关注各种长期通胀预期指标上升到2%以上的证据。美东时间周四，费城联储主席哈克表示，美联储应该在6月份的会议上维持利率不变，尽管通胀回落进程“令人失望地进行”，通胀仍远高于美联储的目标。在美国全国商业经济协会的网络研讨会上，哈克强调，是时候按下停止加息的按钮了，最好先观望一下经济情况再说。此前一天，哈克表示：“我认为在加息上我们可以稍微跳过一次会议，坦率地说，如果要进入一个需采取更多紧缩措施的时期，我们可以每隔一次会议行动一次。”哈克表示，看到了美联储加息正在起作用的可喜迹象，去年以来，美联储已经加息500个基点了，如今正在产生降温效果，尤其是对房价而言。目前来看，已开始看到加息对薪资和物价造成的影响，因此哈克建议6月份按兵不动。不过如果周五的非农数据和下周的通胀数据比预期强劲得多的话，他可能会改变主意。他预计今年通胀率将降至约3.5％，明年降至2.5％，并在2025年达到美联储的2％目标。
邦达亚洲2023-06-02
欧央行5月份政策会议纪要：核心通胀趋势令人担忧
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涨和预计至少四年内通胀将高于目标，以及通胀预期失控的风险高企，给通胀前景带来风险。” 　　“与此同时，这些委员中的大多数表示，他们可以接受将利率提高25个基点的提议。然而，欧洲央行的信息应该传达一种明确的‘方向性倾向’，强调在当前前景的基础上，进一步加息将是合理的，以使通胀回到目标水平，并避免较小幅度的加息被误解为当前加息周期可能暂停的信号。” 　　“几乎所有委员都支持加息25个基点。” 　　通胀　　“许多委员评估认为，在政策相关的展望期内，价格稳定面临的风险明显偏向于价格上行方向，而其他成员则认为风险更加对称，尤其是在短期之外。” 　　“总的来说，委员们认为还不具备‘宣布胜利’或对通胀前景感到自满的条件。相反，委员们一致认为需要进一步收紧政策，以使通胀在中期回到目标水平。” 　　银行业　　“总体而言，更高的利率给欧元区的银行带来的短期风险似乎得到控制。” 　　“现在有更确凿的证据表明，货币政策正在传导到融资和信贷环境。” 　　资产负债表：　　“总体而言，金融市场被认为在很大程度上已经消化了到夏季时的全面缩表，这意味着对长期收益率的影响可能有限。” 　　“也对欧元体系资产负债表收缩过快表达警惕。” 　　“有评论称，资产负债表在长期的最佳规模不确定。”
金融界2023-06-02
兴业投资：债务上限担忧&产量仍存变数，油价周二暴跌
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为71.5。最后，5月份的一年期消费者通胀预期从4月份的6.2%降至6.1%。"5月份消费者信心指数下降，因为消费者对当前状况的看法变得有些不乐观，而他们的预期仍然很黯淡，"世界大企业联合会经济学高级主任Ataman Ozyildirim说，"报告显示，美国人对未来的商业状况变得悲观，尽管对就业和收入的预期仍然稳定。" 美国联邦住房金融局周二公布的月度数据显示，美国3月份的房价按月上升了0.6%，好于市场预期的+0.2%，2月份数据由增长0.5%上修为增长0.7%。同时，3月份标准普尔/凯斯-席勒房价指数年率为-1.1%，从2月份的+0.4%下降。此外，5月份达拉斯联储制造业指数大幅下降至-29.1，低于前一个月的-23.4和市场预期的-19.6，表明商业活动继续恶化。里士满联储主席巴尔金在参加一个由全国商业经济学协会组织的在线研讨会时表示，有证据表明，加息正在抑制需求。企业之间有更多的意愿提高价格，但这将持续到需求下降。经济的某些部分似乎正在冷却，而其他部分仍然 “充满活力”。由于市场对美国关键利率的预期已经上调，德国商业银行经济学家讨论了美元的前景。市场和FOMC首次在对未来利率路径的预测上基本一致。不是FOMC在调整，而是市场将其利率预期上调了。所有这些都是对美元有利的。如果我们同意对美联储的新观点，我们会认为目前美元强势是可持续的。但我们不同意。我们的美联储观察家继续预期该央行不会进一步加息。而这就是为什么我们预计目前的美元强势是不可持续的。尽管在关键数据/事件之前，美元指数可能会继续承压，但参议院就避免美国违约措施投票的积极结果(这很有可能)可以让美元买家占据主导地位。此外，美国4月份的职位空缺可能会缓解，因此同样的积极惊喜可能会加强美联储的鹰派押注，并可能唤起美元多头。然而，值得注意的是，美国国会的任何明确的负面影响都不会被轻视。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在67.90-71.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月17日低点70.00，突破后将上探5月22日低点70.65，然后是5月25日低点71.00和5月26日低点71.50，以及5月29日低点72.00和5月22日高点72.50；而下方支持留意5月30日高点69.00，跌破后将下探5月5日低点68.45，然后是3月20日高点67.90和5月4日低点67.25，以及3月24日低点66.80和3月19日低点66.50。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在72.20-75.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月17日低点73.90，突破将上探5月22日低点74.50，然后是5月25日低点75.05和5月23日低点75.60，以及5月29日低点76.10和5月24日低点76.90；而下方支持留意5月30日低点73.25，跌破将下探5月5日低点72.20，然后是5月3日低点71.70和5月4日低点71.35，以及2021年12月6日低点70.80和3月20日低点70.10。周三关注：美国5月芝加哥PMI 美国4月JOLTs职位空缺美国API每周原油库存报告美联储理事鲍曼发表讲话波士顿联储主席柯林斯发表讲话费城联储主席哈克发表讲话美联储理事杰斐逊发表讲话美联储褐皮书 2023-05-31
兴业投资2023-06-01
邦达亚洲: 风险转暖打压避险买需美元指数回落收跌
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导性。欧元区经济正在降温，5月消费者通胀预期降至2020年来新低，5月经济景气指数降至六个月来最低。周二，欧盟委员会发布的最新报告显示，欧元区5月季调后消费者通胀预期指数降至12.2，前值为15，为2020年以来的最低点，反映了消费者对未来一年价格走势的反应。与此同时，企业对价格预期也在下降，欧元区5月生产者通胀预期指数降至6.6，前值为12。制造业、服务业、建筑业和零售业的价格指标均进一步下滑。而衡量欧元区经济信心的整体指标降至六个月低点，欧元区5月经济景气指数降至96.5，不及预期的98.9。其中，欧元区5月工业景气指数为-5.2，预期为-4，前值为-2.6；服务业景气指数为7，预期为10.2，前值为10.5，双双不及预期并较前值大幅下滑。邦达亚洲: 风险转暖打压避险买需美元指数回落收跌
邦达亚洲2023-05-31
债务违约不可能发生！麦卡锡力保美元104不破黄金看涨逆转突袭空头恐触1939关键支撑
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。调查报告的其他细节提到，一年期消费者通胀预期从4月份的6.2%降至5月份的6.1%。此外，5月份达拉斯联储制造业商业指数从-23.4跌至-29.1，低于市场预期的-19.6。然而，应该指出的是，里士满联储主席托马斯巴尔金表示，他看到有证据表明加息正在抑制需求。在其他地方，奇普罗伊和拉尔夫诺曼等美国共和党人表示准备拒绝美国债务上限协议，但美国数据疲软为避险情绪提供了支撑。在此背景下，美股收市涨跌不一，但美国国债收益率仍受压。尽管美元指数可能在关键数据/事件之前继续承压，但参议院就避免美国违约的措施投票的积极结果，可以让美元买家保持主导地位，这是市场普遍存在共识的结果。麦卡锡驳斥了共和党强硬派因他与美国总统拜登达成的债务上限协议而威胁要将他赶下台，并在周二表示，相信立法者将及时通过立法以避免美国违约。该法案将于周三晚些时候在众议院进行投票，促使共和党代表丹·毕晓普呼吁就罢免麦卡锡的议长一职进行投票，声称该协议给予民主党太多让步。另一位保守派成员奇普·罗伊(Chip Roy)承诺对麦卡锡进行“清算”。周二被问及他是否担心自己会失去工作时，麦卡锡回答说“不”。他强调，支持债务上限协议是“共和党人的一次轻松投票”。该立法将为未来两年的联邦支出设定方向，并将债务上限暂停至2025年1月1日，将另一场关于借贷的斗争推迟到总统大选之后。拜登和麦卡锡都表示该措施将获得通过，并且各自在阵亡将士纪念日假期的大部分时间里，都在游说各自政党的成员。为了换取共和党对暂停的投票，民主党同意限制未来两年的联邦支出。白宫对上限的解释是告诉立法者，该协议将在十年内将支出减少约1万亿美元，而共和党则辩称，支出削减幅度是这个数字的2倍。无党派国会预算办公室周二估计，该法案将在10年内削减1.5万亿美元的赤字。投资者表示，相信该法案将及时获得批准。债务交易将于周二通过众议院规则委员会的首次测试，该委员会控制着场内辩论。自由意志主义委员会成员托马斯·马西代表表示，他将投票将该措施推进到众议院，这表明该委员会将获得足够的支持，并挫败强硬派在那里阻止该协议的企图。即便如此，麦卡锡仍在努力确保他的222名成员中的大多数投票支持该法案，从而限制对少数民主党人的依赖。达不到这一点，会在政治上削弱麦卡锡的领导地位。在整个众议院，至少有17张共和党人投了反对票。共和党首席计票员汤姆·埃默(Tom Emmer)通过电话操作，以防止该数字大幅上升。大多数强硬派保守派都没有公开呼吁麦卡锡的工作，尽管至少有一名其他保守派在国会大厦举行的极端保守派自由党核心小组的新闻发布会上暗示要进行报复。该组织要求进一步削减联邦开支。得克萨斯州共和党人罗伊周二表示，“无论发生什么，都会有清算”，并补充说共和党立法者已被该协议“撕裂”。任何众议院议员都可以强制投票罢免议长，这需要众议院的简单多数。北卡罗来纳州共和党人毕晓普表示，保守派持不同意见者将决定对麦卡锡采取行动的最佳时机，但没有其他共和党立法者在公开言论中明确要求罢免他。 “麦卡锡失去了一些信任，”南卡罗来纳州众议员拉尔夫诺曼说。共和党总统候选人宣布反对该协议，包括佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯和前驻联合国大使妮基·黑莉，这加剧了麦卡锡的挑战。周二，众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯表示，现在讨论民主党是否会支持麦卡锡罢免他的动议“为时过早”。该协议还激怒了民主党的左翼，国会进步核心小组主席普拉米拉·贾亚帕尔周二表示，她所在小组的大多数成员不支持法案中的开支削减、能源允许语言和扩大工作要求。进步的民主党人通常没有像极右翼那样，迅速谴责拜登或其他党派领导人。但贾亚帕尔表示，约有100名民主党人的核心小组尚未决定是否采取正式立场。此外，美国4月份的JOLTS职位空缺可能会减少，因此来自同一方面的积极意外可能会加强美联储的鹰派押注，并可以召回美元多头。然而，值得注意的是，美国国会不会对任何明显的负面影响掉以轻心。 FXStreet分析师Anil Panchal提到，尽管超买的RSI和两周上升趋势线的下破让美元指数空头充满希望，但200日指数移动平均线(EMA)目前位于103.85附近，限制了美元指数的近期下行空间。黄金技术分析 FXEmpire分析师Gary Wagner提到，从技术面来看，黄金移动并收于50%回撤位1948.30美元和100日移动均线切入位1941.50美元上方。用于此回撤的数据集从今年2月出现的低点1810美元到2085美元开始。黄金的100天简单移动平均线，目前固定在1939.50美元。这需要技术支持至1941美元至1948美元之间。根据61.8%的斐波那契回撤位，下方的下一个技术支撑位是1915美元/盎司。周二的升幅还创造了一个为期三天的日本烛台模式，表明可能出现被称为“三河晨星”的看涨逆转。根据Investopedia，“晨星”是由三个烛台组成的看涨烛台模式。第一个是位于定义的下降趋势内的大红色烛台，而第二个是收盘价低于前一个红色烛台的小型烛台(红色或绿色)。最后一根蜡烛是一根大的绿色蜡烛，开盘价高于中间蜡烛线，收盘价靠近第一根蜡烛线主体的中心。 (来源:FXEmpire) “技术指标加强了今天的格局可能预示黄金看涨逆转的可能性，包括价格回到100天简单移动平均线和50%回撤位上方。”
小萧2023-05-31
会员
-29.1！美国又一数据“崩”了、债务上限协议迎来首个考验美元“飞流直下”黄金刺穿1960
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稳定。” Ozyildirim说，尽管通胀预期仍然很高，但它们正开始企稳。 “5月份消费者预计未来12个月的平均通胀率为6.1%，与4月份的6.2%基本持平，但与去年7.9%的峰值相比大幅下降。尽管如此，消费者仍将通胀视为影响他们对美国经济看法的主要因素。” 眼下，市场焦点转向就业数据。ADP私营就业人数将于周四公布报告，非农就业报告将于周五公布。美股三大股指升跌不一在拜登政府和共和党议员就提高美国债务上限达成初步协议后，标准普尔500指数周二上升。标普500指数上升0.1%，纳斯达克综合指数上升0.5%，道琼斯工业股票平均价格指数下跌139点或0.4%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）美国总统拜登和众议院多数党领袖麦卡锡上周末就提高债务上限、避免违约达成协议，国会最早将于周三就该法案进行投票。议员们还没有表示，他们打算提前返回国会山就这项协议进行磋商。该法案的通过需要共和党和民主党的共同支持。这项协议是在6月5日所谓的“X日期”前几天达成的。6月5日是财政部发出的美国可能出现债务违约的最早日期。最初的妥协是在周六晚上首次宣布的。 Fort Pitt Capital Group投资分析师Chris Barto表示，“市场在一天结束时就会攀升担忧之墙，债务上限显然是某种担忧。”但是，“市场在某种程度上是在某种交易达成的情况下定价的。” 白宫和国会领导人之间旷日持久的谈判引发了投资者的担忧，他们担心美国可能会出现债务违约。华尔街今年已经在与持续的通货膨胀和银行业危机作斗争。标准普尔500指数和纳斯达克指数也受到半导体制造商英伟达(Nvidia)逾5%升幅的提振。周二，这家人工智能相关股票的市值达到了1万亿美元，在上周发布强劲的财报后，该股继续上升。汇丰策略师Max Kettner领导的团队今年首次怀疑他们对股票的高风险偏好立场。该团队称，市场情绪和仓位给股市带来下行风险，指标自2022年11月以来首次升至完全看涨区间。流动性风险上升，将为投资美国股市提供更好的切入点。不过，从根本上说，股票相对于固定收益仍有更大的上行空间，建议在股市回落时增加对风险资产的敞口。美元回落至104关口下方美元周二难以保持看涨势头，因投资者寄望于美国债务上限法案将在未来几天敲定，转向风险敏感资产。美元指数盘中一度触及数月新高104.54，随后自高位大幅回落至103.88。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）在备受期待的劳动力市场数据将于本周晚些时候公布之前，美元的估值可能会继续受到风险认知的影响。三菱日联金融集团(MUFG)分析师预计，周五公布的强劲非农就业报告将进一步支撑美元。 “未来几天市场的注意力将转向国会是否通过该法案。虽然民主党和共和党之间对该协议存在真正的不安，但我们希望该协议能够及时通过，暂停债务上限。在最后期限之前通过该协议，美国经济将避免更大的负面冲击。” “假设美国政界人士不会出人意料地拒绝这项协议，市场的注意力应该会在未来一周转向美国劳动力市场的健康状况，包括周五发布的非农就业报告。美国利率市场的走势反映出，美联储在下个月的联邦公开市场委员会会议上再次加息25个基点的可能性更高，目前的判断是这种可能性大于不加息。本周另一份强劲的就业报告将进一步强化这些预期，并在短期内鼓励美元走强。” 黄金暴拉逾30美元至1960上方受市场对美国债务上限协议的普遍乐观情绪影响，美元回落，美国国债收益率下滑，金价则从周二稍早的跌势中反弹。美市盘中，现货黄金延续升势并刷新日高至1963.56美元，较稍早触及的3月17日以来最低点1931.99美元大幅拉升近32美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美元从10周高点下跌0.2%，令持有其他货币的黄金更便宜，而基准10年期美国国债收益率跌至一周低点。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示，除了这些积极因素外，“你还可能看到一些基金经理在月底结清仓位，了结空头获利并回购。” “短期内，金价将横盘走低，直到我们看到新的催化剂。” 美国长周末结束后，交易商也在评估上周五意外强劲的美国经济数据，该数据支撑了进一步收紧货币政策以抑制通胀的理由。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示，尽管稍早对美国债务协议的担忧曾支撑金价，但对美联储升息路径的重新定价令金价承压。在高利率环境下，零收益黄金往往会失去吸引力。交易商现在认为，由于债务协议缓解了一些可能令美联储保持观望的经济风险，美联储下个月加息的可能性更大，而不是维持利率不变。该协议将在国会面临首次考验，民主党总统拜登和国会共和党高层麦卡锡都希望获得足够的票数使其成为法律。
会员
夏洛特2023-05-31
多头大爆发！西班牙一则数据意外引爆大行情黄金短线狂飙超30美元
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稳定。” Ozyildirim说，尽管通胀预期仍然很高，但它们正开始企稳。 “5月份消费者预计未来12个月的平均通胀率为6.1%，与4月份的6.2%基本持平，但与去年7.9%的峰值相比大幅下降。尽管如此，消费者仍将通胀视为影响他们对美国经济看法的主要因素。” 欧洲和美国的债券收益率正在下降，10年期德国国债收益率为2.37%，为5月18日以来的最低水平，10年期美国国债收益率为3.73%，当日下跌1%。最活跃的黄金期货合约日内一度触及3月份以来的最低水平。黄金价格在5月份的大部分时间里都在回落，原因是美元走强，美国国债收益率上升，部分原因是美国国会此前在债务上限问题上没有取得进展。不过，上周五美国公布通胀数据后，对美联储6月再次升息的预期升温。美元指数在过去一个月上涨，但受到密切关注的美元指数周二小幅走低。ICE美元指数下跌0.2%，报103.98。与此同时，10年期美国国债收益率下跌9.4个基点，至3.712%。上周末，美国总统拜登和众议院议长麦卡锡就提高美国联邦政府债务上限达成协议。该协议现在必须在国会两院获得通过，预计两党中间派将联合起来通过该协议。 XM资深投资分析师Marios Hadjikyriacos在电子邮件评论中表示，“美元复苏以及美国债务上限协议终于达成的消息对黄金产生了影响，今日稍早金价跌破1935美元/盎司区域，触及六周最低水平。” “对黄金来说，这是一个麻烦的环境，因为美联储的隐含利率轨迹趋陡，同时推高了美元，并推高了美国国债收益率，这两者都降低了这种以美元计价的无收益金属的吸引力，”他补充道。财经网站FXStreet撰文称，尽管最近黄金出现反弹，但总体趋势仍是下行。如果金价成功盘整至1955美元上方，可能为多头提供一些支撑，并可能带来更可持续的复苏。下一个阻力位见于1965美元和1970美元。另一方面，如果金价跌破1945美元，则可能跌向下一个支撑位1935美元，然后可能测试1930美元附近的近期底部。
夏洛特2023-05-30
会员
肖磊：关于麦卡锡和拜登就债务上限达成原则性协议共和党可能被“忽悠”了
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呢？很简单，既然根本性的开支停不下来，通胀预期就很难降低，那么加息也就不敢停。于是呢，世界所要面对的美元“萧条”周期还将持续，因全球美元回流带来的冲击，各国经济增长的下滑，出口的崩溃等等，也都还会持续。　　只是很多国家并不会认为这是因为美元周期造成的，从而就得从自己身上找原因，很容易就激发出各种内部矛盾，也就是说，接下来全球各国内部矛盾也将更加激烈。　　其实这个世界真正需要讨论的，不是大家为了分析美债和美元是否安全而争得面红耳赤，而是必须要重新找到由新的世界货币，以及新的信用模式，来破解只利于美国经济的美元和美债周期。否则各国依然会沉浸在算小账的逻辑当中，把投美债和持有美元赚了多少钱，是否抄底成功等等，看成是一种业绩。　　那美国会干什么呢，接下来美国主要就是当观众了，看全球哪个国家的经济会变得更差，美国就算出现衰退，只要好于其他国家就可以了，这样大家就又可以吹美国模式就是好了。
金融界2023-05-30
【全球三大主要央行货币政策前瞻】专家：2023年降息可能性“微乎其微”
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ja解释说：“供应冲击、仍然解除锚定的通胀预期、更少的促销折扣以及一些潜在的利润率增长可能会阻止价格像传统模型所暗示的那样迅速正常化。我们现在预计降幅将放缓至目标水平，并且由于物价和工资通胀现在可能仍高于预期，我们将最终利率预测上调至 5.25%。” Raja补充说，德意志银行现在认为货币政策正在“坚定地”转向“长期更高”的时代。根据周五下午的Refinitiv数据，市场目前预计英国央行在6月会议上进一步加息25个基点的可能性为92%。但是，尽管预期利率会在更长时间内进一步上升，但经济学家仍认为在今年年底前会出现完全逆转。 Berenberg高级经济学家Kallum Pickering表示：“政策变化的运作具有不确定的影响和可变的滞后性。由于过去十年从浮动利率抵押贷款转向固定产品，货币政策通过房地产市场传递给消费的时间比过去更长。” Pickering强调，这凸显了一种风险，即如果英国央行对近期通胀意外反应过度，一旦其过去政策决定的全部影响发挥出来，它可能会为通胀大幅低于预期奠定基础。
Dan19772023-05-29

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