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兴业投资：大幅加息担忧缓解，国际油价周五反弹
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员计划同比也增长了两倍。此外，由于美国通胀预期将有所抬头，人们普遍预期美联储将继续加息，这将进一步拖累经济增长。此外，美国拜登提出6.8万亿美元预算并提议加税，对市场情绪和油价产生了下行压力。巴克莱经济学家在一份报告中指出，他们现在预计美联储将在3月会议上将基准利率提高50个基点，因为最新的就业报告证实了“潜在增长前景比2月初更强”。巴克莱预计，3月之后，美联储将在5月和6月各加息25个基点，使联邦基金利率升至5.5%-5.75%区间，并预计年底前将维持在这个水平。与此同时，伊朗和沙特阿拉伯周五重建外交关系，结束长达七年的敌对状态，对原油供应方面产生影响。这种敌对状态给海湾地区的稳定与安全带来威胁，并助长了从也门到叙利亚的中东冲突。尽管西方对俄罗斯能源产品设限，但其出口几乎未受较大影响，因其出口市场已从欧洲转向亚洲等其他地区。贸易商和Refinitiv的数据显示，2月份俄罗斯对土耳其的柴油和汽油出货量创下历史新高，原因是在欧盟对俄罗斯石油产品禁令生效后，交易商改变了货物的出货路线。根据Refinitiv航运数据和路透计算，2月俄罗斯对土耳其的柴油和汽油出口可能达到创纪录的100万吨。贸易商表示，在俄罗斯柴油进口大增后，土耳其似乎可能会增加自己生产的柴油的出口然而，美国周五公布的非农就业报告重新点燃了通胀缓和的希望，因为有迹象表明被新冠疫情破坏的劳动力市场正在恢复正常，美联储可能没有那么多理由像一些人认为的那样激进或大幅加息。美国经济在2月份增加了大量的就业机会，但薪资通胀增长放缓，失业率上升，这表明劳动力市场出现了一些松动，并促使金融市场降低美联储本月加息50个基点的押注。主要能源机构看好今年原油需求前景，也支撑了油价。摩根大通预计航空燃料将为全球220万桶/日的石油需求增长贡献60%(130万桶/日)；整体而言，2023年亚洲将占全球石油需求增长的近60%，高于2022年的-3%。同时，沙特阿美首席执行官纳赛尔表示，对原油市场持谨慎乐观态度，认为中国的需求会增加。预计到2023年底，石油需求将增至近1.02亿桶/日。公司对亚洲主要市场的原油供应没有受到俄罗斯亚洲销售的影响。欧洲石油需求受到经济逆风的打击，欧洲以外的需求仍然强劲。沙特和伊朗的协议将加强地区稳定，并对全球石油市场产生积极影响。此外，美国钻井公司连续第四周削减石油和天然气钻井，也推动了油价反弹。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至3月10日当周，原油钻井总数减少2座至590座，预期为591座；天然气钻井总数减少1座至153座，预期为152座；原油和天然气钻井平台总数减少3座至743座，预期为743座。美元指数美元指数周五小幅低开但回补缺口后自105.352水平再度走低，并在好坏参半的非农就业报告的打压下，跌破105.00心理关口，大幅下挫至2月22日以来新低约104.039水平，连续两天收跌。虽然美国就业增加人数好于预期，但失业率意外上升和工资增长低于预期，这迫使投资者降低对美联储更为激进的紧缩政策的预期。市场目前预期，在即将于3月21-22日召开的FOMC会议上，加息25个基点的可能性更大，而不是就业报告公布前的50个基点。此外，美国当局公布了遏制金融危机的计划，有关硅谷银行(SVB)和最大加密货币银行Signature Bank(SBNY)的担忧有所缓解，也削弱了美元的避险需求。美国财政部、美联储和联邦存款保险公司(FDIC)采取了联合行动，以遏制来自硅谷银行(SVB)和Signature Bank的金融危机。“硅谷银行和Signature Bank的所有储户都将得到充分保护，”有关部门在一份联合声明中表示。美国劳工统计局周五公布的数据显示，2月份非农就业人数增加31.1万，远高于市场预期的20.5万，而1月份新增就业人数由51.7万下修为50.4万。就业报告的进一步细节显示，劳动参与率从1月份的62.4%小幅升至62.5%。此外，失业率上升至3.6%，而平均时薪同比增幅由上月的4.4%升至4.6%。美国2月份就业岗位稳步增加，这可能会确保美联储将在更长时间内加息，尽管工资通胀显示出降温迹象。就业人数增幅超过预期，表明1月份就业人数激增并非偶然。美国劳动力市场依然紧张，尽管科技行业高调裁员，但初请失业金人数仍然很低。本周公布的数据显示，每个失业人员对应1.9个职位空缺。而美联储褐皮书也显示，2月份劳动力市场依然“坚挺”。此外，上个月美国家庭对劳动力市场的看法也相当乐观。技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在75.00-78.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月13日高点77.20，突破后将上探3月8日高点77.70，然后是3月9日高点78.00和2月9日高点78.80，以及3月5日低点79.30和3月3日高点79.85；而下方支持留意3月8日低点76.10，跌破后将下探3月9日低点75.30，然后是2月27日低点75.00和2月6日高点74.60，以及2月24日低点74.05和2月22日低点73.80。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线持平；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨靠近；14和20均线看跌；随机指标持平。 1小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在81.05-83.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月7日低点82.80，突破将上探3月13日高83.30，然后是3月8日高点83.55和2月28日高点83.95，以及3月6日低点84.30和3月2日高点85.05；而下方支持留意3月8日低点82.05，跌破将下探3月9日低点81.40,然后是2月24日低点81.05和3月10日低点80.70，以及2月23日低点80.40和1月5日高点79.95。周五关注：美国短期国债拍卖 2023-03-13
兴业投资2023-03-13
HYCM兴业投资原油周评：全球经济增长前景黯淡，布油上周暴跌
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员计划同比也增长了两倍。此外，由于美国通胀预期将有所抬头，人们普遍预期美联储将继续加息，这将进一步拖累经济增长。此外，美国总统拜登提议将公司税从21％提高到28％，打击了市场风险情绪。拜登希望对亿万富翁征收25％的税，并对富有的投资者征收高额税款。　　与此同时，美联储主席鲍威尔在美国国会就半年度货币政策作证时发表了鹰派言论，加剧了油价跌势。鲍威尔在证词中指出，美联储需要在此前预测的基础上加息。如果即将公布的数据稳定，美国央行将准备大幅加息。此言论引发越来越多的人接受美联储将继续收紧货币政策，并在更长时间内保持较高的利率，这将加剧经济放缓并影响原油需求。　　然而，由于行业高管对市场闲置产能有限以及俄罗斯供应的不确定性表示担忧，同时最大原油进口国中国需求复苏希望、以及亚洲和中东的新炼油产能正在提升鼓舞，也限制了油价下行空间。雪佛龙首席执行官Mike Wirth说，装载俄罗斯原油和油品的船只现在必须走更远的距离才能到达不受制裁的市场，而石油库存和富余供应有限，这使得全球市场容易受到任何供应意外中断的影响。挪威能源业巨头Equinor首席执行官Anders Opedal表示，可用的闲置产能非常少，因此供应出现微小变化都会产生冲击。自俄罗斯入侵乌克兰并切断区域供应以来，欧洲面临的天然气供应不确定性将在2024年甚至2025年继续存在。在克里姆林宫上个月威胁减少50万桶/日的原油供应后，全球原油供应也可能从3月起开始趋紧。　　在休斯顿举行的CERAWeek能源会议上，石油官员讨论了供应的紧张程度。安哥拉石油和天然气负责人表示，OPEC不必提高产量来弥补俄罗斯每天50万桶的减产。科威特石油公司也表示，没有迹象显示OPEC将改变产量。同时阿尔及利亚能源部长表示，阿尔及利亚认为石油市场目前处于平衡状态，我们尚未准备表示OPEC是否需要增加产量。　　OPEC秘书长盖斯周二表示，OPEC预计今年石油需求将增加230万桶/日，主要是受亚洲需求的推动。预计2023年中国石油需求将增加60万桶/日。OPEC当前正致力于保持原油价格稳定，避免市场过度波动。OPEC在2020年的减产行动使石油世界免于崩溃。　　与此同时，美国能源信息署（EIA）上调今年原油需求预测，为油价提供一些支撑。EIA在周二公布的短期能源展望月度报告中指出，2023年全球原油需求增速预期为148万桶/日，此前预计为111万桶/日；2024年全球原油需求增速预期为178万桶/日，此前预计为179万桶/日；预计2023年美国原油需求增速为17.00万桶/日，此前为-3.00万桶/日；预计2024年美国原油需求增速为31.00万桶/日，此前为29.00万桶/日。　　美国原油意外下降，表明需求有所回暖，也给油价带来一些支持。美国原油库存减少，但成品油库存增加，这对油价的影响相对有限。美国原油协会（API）的最新数据显示，截至3月3日当周，API原油库存减少383.5万桶至4.586亿桶，前值增加620.3万桶，预期减少30.8万桶；汽油库存增加184万桶，前值减少177.4万桶，预期减少193.1万桶；精炼油库存增加192.7万桶，前值减少34.1万桶，预期减少131.3万桶；库欣原油库存增加2.4万桶，前值增加48.3万桶。美国能源信息署（EIA）最新数据显示，截至3月3日当周，美国原油库存减少169.4万桶至4.775亿桶，录得2022年12月16日当周以来最大降幅，结束此前连续10周的增加趋势，预期增加39.5万桶，前值增加116.5万桶；汽油库存减少113.4万桶，预期减少186.3万桶，前值减少87.4万桶；精炼油库存增加13.8万桶，预期减少131.3万桶，前值增加17.9万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少89万桶，前值增加30.7万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量减少10万桶至1220万桶/日。　　美国上周公布的2月非农就业报告重新点燃了通胀缓和的希望，因为有迹象表明被新冠疫情破坏的劳动力市场正在恢复正常，美联储可能没有那么多理由像一些人认为的那样激进或大幅加息。美国经济在2月份增加了大量的就业机会，但薪资通胀增长放缓，失业率上升，这表明劳动力市场出现了一些松动，并促使金融市场降低美联储本月加息50个基点的押注。这反过来拖累美元指数延续其自逾三个月高点回落，并跌至近三周低点，也推动油价反弹，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。　　此外，美国钻井公司连续第四周削减石油和天然气钻井，也推动了油价反弹。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）最新数据显示，截至3月10日当周，原油钻井总数减少2座至590座，预期为591座；天然气钻井总数减少1座至153座，预期为152座；原油和天然气钻井平台总数减少3座至743座，预期为743座。　　展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意周二欧佩克（OPEC）和周三国际能源署（IEA）公布的短期能源展望月度报告，OPEC月报看点集中在各成员国减产协议的执行情况，而IEA月报关注全球原油需求展望。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，各能源机构可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，油价料面临进一步上行压力。美国本周将要公布的经济数据，包括：2月NFIB小型企业信心指数、2月消费者价格指数（CPI）、3月纽约联储制造业指数、2月生产者价格指数（PPI）、2月零售销售、3月NAHB房产市场指数、2月营建许可、2月新屋开工、每周申请失业金人数、3月费城联储制造业指数、2月工业产出和3月密歇根大学消费者信心指数初值。在下周FOMC会议之前，美联储将处于一段噤声期。在去年12月份加息50个基点之后，美联储又在2月份加息25个基点，人们一直在讨论美联储在2月份下调加息步伐的做法是否正确。自从加息25个基点以来，美国经济数据表现强劲，1月份零售销售飙升3％，美国就业增长也显示出今年开局强劲。与鲍威尔在上次新闻发布会上鼓励的反通胀叙事相比，通胀指标也有所上升。虽然1月份的总体通胀率从6.5％降至6.4％，但市场一直预期会有更大的下降，核心通胀也回升至5.6％。由于这些数据被公布，随后的通胀指标被调高，12月份的PPI也被调高，这意味着2月核心PPI从1月份的4.9％上升到5.4％。本周的2月份CPI数据预计将再次放缓，同比涨幅从6.4％降至6％，核心CPI同比涨幅将从5.6％降至5.4％。由于市场预期美联储下周将再次加息25个基点，周二的CPI数据以及周三的PPI数据很可能会决定美联储在未来几个月是否还会加息2或3次。在目睹了美国消费者在去年年底的紧缩，连续两个月下降超过1％之后，人们曾预期1月份的支出将出现反弹，尤其是考虑到几天前的就业报告的强势。但没人预料到的是，随着美国消费者强势反弹，美国经济增长了3％。即使是用来计算GDP贡献的对照组指标也上升了1.7％，这意味着消费者的反弹是广泛的。最大的问题是，这种情况是否会持续到2月份，如果是的话，这将对美联储的政策指导产生重大影响，下周美联储将开会决定其前瞻性指导，以及进一步加息的点阵图指导轨迹。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至3月4日当周，首次申请失业救济金人数为21.1万，达到2022年12月24日当周以来新高，高于市场预期的19.5万，此前一周数据为19万。而截至2月25日当周续请失业救济金人数为171.8万，比前一周的修订水平增加了6.9万。美国上周初请失业金人数创五个月来最大增幅，但仍然远远低于30万人这种与经济衰退相关的水平，基本趋势仍与劳动力市场吃紧的状况相一致。不过，高于预期的失业人数缓解了市场对就业市场火热，并推动美联储转向鹰派的担忧。央行动态方面：由于美联储将于3月21-22日举行货币政策会议，在此之前的十个交易日，禁止美联储官员就货币政策发表评论，即所谓的静默期。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。　　技术面上看，美油周图保利加通道收敛，油价在中轨下方发展，14和20周均线看跌，慢步随机指标走高。K线图收长上下影阴，表明下方有逢低买盘，但上方抛压强劲，鉴于技术指标转坏，预计油价本周可能震荡走低。支撑分别位于75.40、74.20、73.00，阻力依次是77.60、78.80、80.00。　　布油周图保利加通道收敛，油价在中轨下方发展，14和20周均线看跌，慢步随机指标转跌。K线图收长上下影阴，表明下方有逢低买盘，但上方抛压强劲，鉴于技术指标转坏，预计油价本周可能震荡走低。支撑分别位于81.40、80.20、79.00，阻力依次是83.60、84.80、86.00。
金融界2023-03-13
HYCM兴业投资原油日评：大幅加息担忧缓解，国际油价周五反弹
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员计划同比也增长了两倍。此外，由于美国通胀预期将有所抬头，人们普遍预期美联储将继续加息，这将进一步拖累经济增长。此外，美国拜登提出6.8万亿美元预算并提议加税，对市场情绪和油价产生了下行压力。　　巴克莱经济学家在一份报告中指出，他们现在预计美联储将在3月会议上将基准利率提高50个基点，因为最新的就业报告证实了“潜在增长前景比2月初更强”。巴克莱预计，3月之后，美联储将在5月和6月各加息25个基点，使联邦基金利率升至5.5％-5.75％区间，并预计年底前将维持在这个水平。　　与此同时，伊朗和沙特阿拉伯周五重建外交关系，结束长达七年的敌对状态，对原油供应方面产生影响。这种敌对状态给海湾地区的稳定与安全带来威胁，并助长了从也门到叙利亚的中东冲突。　　尽管西方对俄罗斯能源产品设限，但其出口几乎未受较大影响，因其出口市场已从欧洲转向亚洲等其他地区。贸易商和Refinitiv的数据显示，2月份俄罗斯对土耳其的柴油和汽油出货量创下历史新高，原因是在欧盟对俄罗斯石油产品禁令生效后，交易商改变了货物的出货路线。根据Refinitiv航运数据和路透计算，2月俄罗斯对土耳其的柴油和汽油出口可能达到创纪录的100万吨。贸易商表示，在俄罗斯柴油进口大增后，土耳其似乎可能会增加自己生产的柴油的出口　　然而，美国周五公布的非农就业报告重新点燃了通胀缓和的希望，因为有迹象表明被新冠疫情破坏的劳动力市场正在恢复正常，美联储可能没有那么多理由像一些人认为的那样激进或大幅加息。美国经济在2月份增加了大量的就业机会，但薪资通胀增长放缓，失业率上升，这表明劳动力市场出现了一些松动，并促使金融市场降低美联储本月加息50个基点的押注。　　主要能源机构看好今年原油需求前景，也支撑了油价。摩根大通预计航空燃料将为全球220万桶/日的石油需求增长贡献60％（130万桶/日）；整体而言，2023年亚洲将占全球石油需求增长的近60％，高于2022年的-3％。同时，沙特阿美首席执行官纳赛尔表示，对原油市场持谨慎乐观态度，认为中国的需求会增加。预计到2023年底，石油需求将增至近1.02亿桶/日。公司对亚洲主要市场的原油供应没有受到俄罗斯亚洲销售的影响。欧洲石油需求受到经济逆风的打击，欧洲以外的需求仍然强劲。沙特和伊朗的协议将加强地区稳定，并对全球石油市场产生积极影响。　　此外，美国钻井公司连续第四周削减石油和天然气钻井，也推动了油价反弹。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）最新数据显示，截至3月10日当周，原油钻井总数减少2座至590座，预期为591座；天然气钻井总数减少1座至153座，预期为152座；原油和天然气钻井平台总数减少3座至743座，预期为743座。　　美元指数　　美元指数周五小幅低开但回补缺口后自105.352水平再度走低，并在好坏参半的非农就业报告的打压下，跌破105.00心理关口，大幅下挫至2月22日以来新低约104.039水平，连续两天收跌。虽然美国就业增加人数好于预期，但失业率意外上升和工资增长低于预期，这迫使投资者降低对美联储更为激进的紧缩政策的预期。市场目前预期，在即将于3月21-22日召开的FOMC会议上，加息25个基点的可能性更大，而不是就业报告公布前的50个基点。　　此外，美国当局公布了遏制金融危机的计划，有关硅谷银行（SVB）和最大加密货币银行Signature Bank（SBNY）的担忧有所缓解，也削弱了美元的避险需求。美国财政部、美联储和联邦存款保险公司（FDIC）采取了联合行动，以遏制来自硅谷银行（SVB）和Signature Bank的金融危机。“硅谷银行和Signature Bank的所有储户都将得到充分保护，”有关部门在一份联合声明中表示。　　美国劳工统计局周五公布的数据显示，2月份非农就业人数增加31.1万，远高于市场预期的20.5万，而1月份新增就业人数由51.7万下修为50.4万。就业报告的进一步细节显示，劳动参与率从1月份的62.4％小幅升至62.5％。此外，失业率上升至3.6％，而平均时薪同比增幅由上月的4.4％升至4.6％。美国2月份就业岗位稳步增加，这可能会确保美联储将在更长时间内加息，尽管工资通胀显示出降温迹象。就业人数增幅超过预期，表明1月份就业人数激增并非偶然。美国劳动力市场依然紧张，尽管科技行业高调裁员，但初请失业金人数仍然很低。本周公布的数据显示，每个失业人员对应1.9个职位空缺。而美联储褐皮书也显示，2月份劳动力市场依然“坚挺”。此外，上个月美国家庭对劳动力市场的看法也相当乐观。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在75.00-78.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月13日高点77.20，突破后将上探3月8日高点77.70，然后是3月9日高点78.00和2月9日高点78.80，以及3月5日低点79.30和3月3日高点79.85；而下方支持留意3月8日低点76.10，跌破后将下探3月9日低点75.30，然后是2月27日低点75.00和2月6日高点74.60，以及2月24日低点74.05和2月22日低点73.80。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线持平；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨靠近；14和20均线看跌；随机指标持平。　　1小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在81.05-83.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月7日低点82.80，突破将上探3月13日高83.30，然后是3月8日高点83.55和2月28日高点83.95，以及3月6日低点84.30和3月2日高点85.05；而下方支持留意3月8日低点82.05，跌破将下探3月9日低点81.40，然后是2月24日低点81.05和3月10日低点80.70，以及2月23日低点80.40和1月5日高点79.95。　　周五关注：　　美国短期国债拍卖
金融界2023-03-13
【洞悉·汇市】美联储加息预期反复美元指数巨震收平
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国3月密歇根大学消费者下行指数初值中的通胀预期分项，如果与预期存在出入，都将可能引起市场剧烈波动。　　美国以外，将关注欧央行利率决议。市场对欧央行此次加息50个基点的预期很高，关键在于欧央行给出的前瞻指引，下一次加息幅度有多少。如果欧央行暗示下次继续加息50个基点，欧元将有望打破当前阻力，从而给美元指数带来下行压力。反之，如果欧央行鹰派不能让市场满意，欧元可能迎来买消息卖事实行情，间接利好美元指数。　　技术上，美元指数周图在105上方遇阻收阴后再度录得十字星，释放反转信号，且随机指标倾向自超买区域回落，有进一步下行的倾向。本周关键阻力位于104.00一线，若维持在该档下方，将有望进一步扩大跌幅，指向103.50。反之，若重新站上该档，将挑战105.00上方水平。日图大阳线后缺乏跟进，自高位回落且跌破MA20，本周开盘再度跳空低开，确认下行走势，仍倾向看跌。综述，本周前半段可能惯性下行，指向103.50，关注该档表现决定进一步走向。
金融界2023-03-13
本周最大瓜！美国CPI巨大意外惊喜一幕：美元多头能重新卷土而来？
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实了通胀上升的预期，近几周1年盈亏平衡通胀预期飙升，从2月10日的2.6%上升至3月10日的3.2%。这是自8月中旬以来的最高通胀预期，表明过去一个月市场对通胀前景的看法发生了重大转变。通胀预期可能上升的一个可能原因是，自9月以来核心服务不包括避难所，一直保持在6%左右，并且在过去几个月中仅从6.7%的峰值下降了50个基点至6.2%。这一降幅远小于整体标题数字，表明特定行业可能正在经历更持久的通胀压力。此外，有迹象表明2月份商品价格可能有所上涨，因为二手车价格上涨了4%以上。从历史上看，二手车价格与月度商品价格变化呈正相关。商品价格最近一直呈走低趋势，但在1月份发生了变化，自8月以来首次出现上涨。避难所前的核心服务仍然具有粘性，商品价格又开始上涨。这种结合可能再次给通胀带来上行压力，给美联储带来麻烦，尤其是在能源价格受到抑制的时候。所有这些事态发展都让市场变得越来越紧张，从标普500指数更高水平的隐含波动率就可以看出。从3月13日到3月14日，隐含波动率急剧上升，IV从周一的18%上升到周二为26.3%。 “如果CPI报告继续表明通胀高企且具有粘性，市场将被迫继续重新评估其对通胀的看法以及通胀将以多快的速度下降。这将需要互换市场和盈亏平衡点进行相应调整，这意味着利率将需要进一步上升，”Kramer最后总结道。
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小萧2023-03-13
下周重磅事件：风雨欲来！中美英重磅数据与欧银决议轮番齐袭硅谷银行危机牵动市场神经
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议后公布其最新的季度工作人员预测，看看通胀预期将以多快的速度降至2%的目标将是一件有趣的事情。但更大的问题是，欧洲央行行长拉加德是否会暗示5月再次加息50个基点，因为如果不这样做，就意味着鸽派可能会赢得这场争论。这样的结果可能会对欧元产生轻微负面影响，但影响不大，因为欧元利率到年底仍可能达到4.0%的最高水平。美国通胀数据仍是一个热门话题在一系列热门的劳动力市场和价格数据公布后，市场对美联储“更长期内维持更高利率”的押注并没有减弱，将终端利率的预期推高至5.65%的新周期高点。美联储主席鲍威尔对市场对加息预期的转变表示赞赏，并为最早在3月会议上重新加速紧缩步伐打开了大门。因此，下周二的消费者物价指数(CPI)将至关重要，因为它们将决定FOMC成员是投票支持加息25还是50个基点。1月份，CPI增速放缓幅度小于预期，引发了人们对高通胀持续时间将超过预期的担忧。2月份的预测也指向了一个类似的缓慢过程，因为整体CPI和核心CPI预计都将环比增长0.4%。下周三将公布生产者价格指数(PPI)，以及2月份零售销售数据。在1月份消费出现出人意料的强劲反弹后，投资者将密切关注这是昙花一现，还是在利率上升的情况下消费者仍在继续消费。其他数据方面，纽约联储和费城联储将分别于下周三和下周四公布制造业指数，将为3月初制造业表现提供一些线索。营建许可和新屋开工数据将于下周四公布。下周五将公布工业生产数据和密歇根大学3月消费者信心调查初值。在强于预期的CPI报告的支持下，美元可能会再次上涨，但在3月21-22日美联储会议之前，美元的涨幅可能会减弱。英国通货膨胀和春季预算会动摇英镑吗？英国的通胀似乎已经见顶，但现在的关键问题是，通胀是否会像英国央行所希望的那样，以足够快的速度持续放缓。在3月2日的一次讲话中，英国央行行长贝利重申，整体通货膨胀“预计将在今年剩余时间大幅下降，尤其是在下半年”，但如果通货膨胀比预期的更持久，就需要进一步收紧政策。为了强调下周二英国通胀报告的重要性，贝利表示，他们需要“密切关注国内通胀压力”，“在我们下次政策会议之前将会有进一步的数据出炉”，然后他说，“我会警告不要暗示我们已经完成了提高银行利率的任务，或者我们将不可避免地需要采取更多措施。进一步提高利率可能是合适的，但还没有决定。” 简而言之，这份通胀报告可能会决定英国央行在3月3日的会议上是加息还是暂停。此外，下周三的春季预算报告也可能会为英镑吸引更多关注。在去年9月份的上一份预算带来的动荡之后，在新财务大臣亨特更安全的领导下，投资者感觉平静多了。自从担任特拉斯和她的财政大臣留下的烂摊子的清理工作以来，亨特一直没有改变他对财政纪律的信念，所以大幅减税的可能性非常低。然而，有猜测称，由于政界对英国低迷的增长前景越来越失望，亨特可能会宣布对企业的税收优惠，以鼓励更多的投资。亨特还面临着将能源价格保障延长至4月之后的压力，有迹象表明他将维持这一支持，但也有可能从目前的慷慨水平缩减。对英镑来说，一个有利于增长但控制开支的预算将总体上是积极的。中国将于下周三发布大量数据中国为2023年设定了5%左右的“温和”增长目标，这表明雄心勃勃的GDP目标的时代已经结束。这表明，经济增长将主要受到重启效应的推动，政府没有推出新的大规模刺激措施的计划。下周三公布的数据预计将显示2月份经济进一步反弹。投资者将仔细研究零售销售、工业生产和投资等数据，以评估实现这一目标的可能性有多大。工业生产预计将增长2.6%，而零售销售额在上个月收缩后可能反弹3.4%。考虑到市场重新开放，市场可能预期数据将有所改善，而强劲的数据可能提供一种风险偏好氛围，给股市和油价带来支撑，因为这表明全球经济增长将更加强劲。但反过来也是如此，疲弱的数据让市场担心经济放缓，并打压人气。澳元和纽元处于数据警报状态随着澳洲联储进行了25个基点的鸽派加息，对就业表示欢迎，以及洛威谈到了暂停紧缩周期的可能性，对澳洲联储观察人士来说，即将发布的数据比以往任何时候都更重要。家庭支出正在走软，但仍然是“不确定性的来源”，但下周二的数据走软可能对ASX 200指数有利，对澳元不利，因为这符合“澳洲联储暂停加息”的主题。如该数据表现糟糕且下周四公布的就业报告表现疲弱，这可能是好事，因为这意味着澳大利亚经济的裂缝继续扩大，加息确实开始产生影响。如果中国2月份的数据令人失望，对中国敏感的澳元可能会下跌，因为市场担心澳大利亚经济复苏步履蹒跚。但澳元交易员也将密切关注下周四公布的国内就业数据。澳大利亚经济在1月份减少了11.5万个工作岗位，因此如果2月份的报告疲软，将降低人们对澳洲联储在下次会议上加息的预期。塔斯曼海对岸的新西兰将于下周四公布第四季度GDP数据。但这些数据可能并不一定会对新西兰联储的加息预期产生重大影响，除非出现非常大的偏差。尽管新西兰联储没有像其他央行一样软化其鹰派言论，但它已经是过去一年里最激进的央行之一，因此其终端利率大幅上升的空间有限。新西兰联储也不太可能突然转向鸽派立场，因此，货币市场没有太多因素可以反映这两个方向，这意味着纽元将主要与全球风险基调保持一致。备注：以上图源均来自Forex.com。
会员
夏洛特2023-03-12
非农是主战场！金融市场突转向：银行业爆雷打击鲍威尔押注美元鹰派该感到恐慌？
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情绪指标中，包括调查1年和5至10年的通胀预期。 “我们还将看到零售销售数据和住房数据。因此，在中央银行声明的数据依赖性的背景下，市场需要消化大量数据。” 不断上升的ESTR远期表明，尽管存在分歧，但市场仍站在鹰派一边。 (来源:荷兰国际集团) “欧洲央行下周将难以找到共同点。” 在周四的欧洲央行新闻发布会上，美国数据流成为影响欧元利率的关键事件。尽管欧洲央行成员Centeno和Visco发出鸽派呼吁，后者直接反驳了他的鹰派同事，但这次市场显然站在了鹰派阵营一边。毕竟，即使是首席经济学家莱恩也不得不承认，大多数潜在通胀指标都高于预期。这与下周的加息无关，基本上已经预先宣布加息至50个基点，而是关于此后会议的预期前景。欧洲央行自己的新预测将是关键，市场完全贴现到9月4%的终端存款利率，比现在高150个基点。市场对2月新闻发布会的鸽派反应，对下周加息做出了准预先承诺，“这提醒我们拉加德的表现可能是一个不确定因素。下周过度补偿可能会增加鹰派风险”。
会员
小萧2023-03-10
3月10日证券之星晚间消息汇总
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计将复苏。不过经济仍存在高度不确定性，通胀预期有所升温，该行还下调了对出口和产出的预期。在购债方面，日本央行重申国债购买量没有限制，其将ETF年度购买上限维持在12万亿日元不变，将保持商业票据持有额度在2万亿日元左右。　　2.俄罗斯央行周四公布的一份最新报告显示，人民币和卢布在过去一年俄罗斯贸易结算中发挥的作用已大大增强。截止去年年末，该国仅有不到一半的贸易，仍在以对其实施制裁的不友好国家货币进行结算。根据俄罗斯央行罗列的数据，2022年末，通过被俄罗斯政府称为“有毒货币”——主要是美元和欧元进行的出口支付占比，已从去年年初的87%大幅下降，目前只占到了48%。与此同时，人民币占比从0.5%大幅攀升至了16%，卢布占到34%。　　港美股追踪　　1.本北京时间3月10日，Faraday Future(FF)宣布，将于美国时间3月30日召开特别股东会议。FF建议，截至2023年2月3日收市时，持有FF股票的所有股东投票支持相关提案。FF还宣布，计划从机构投资者处再融5000万美元，并可能从股东处融到额外资金以进一步夯实公司的资产负债表并为生产爬坡提供资金。据悉，FF须获得特别股东大会的赞成票才能收到2023年2月5日宣布的1.35亿美元融资中的剩余资金，公司已如期收到初始打款；FF已收到近全额的不具约束力的5000万美元追加融资的投资意向，该资金用以支持FF 91的规模化生产。　　2.在高通胀以及美联储不断加息的背景下，美国的裁员风正越吹越猛。周四公布的一份报告显示，美国公司1月和2月的裁员人数达到2009年以来的最高水平。其中，科技公司的裁员人数居首。根据就业咨询公司Challenger, Gray & Christmas Inc.的报告，在今年前两个月宣布的超过18万的裁员人数中，科技行业占了三分之一以上；仅在2月，美国就有77770人被裁，是去年同期15245人的五倍多。　　3.美国页岩油巨头先锋自然资源公司(Pioneer Natural Resources)首席执行长谢菲尔德(Scott Sheffield)本周在得克萨斯州举办的CERAWeek能源会议上指出，油价已经触底，到夏季可能会飙升17%。谢菲尔德在接受采访时表示，在截至去年12月的过去一年里，美国的产量增幅仅为预期的一半左右，该行业一直面临炼油能力和库存不断下降的问题。近几个月来，西德克萨斯中质原油价格(WTI)一直在每桶73- 80美元左右波动。本周四(3月9日)，WTI原油价格徘徊在每桶77美元左右，而布伦特原油价格在每桶83美元左右。
证券之星2023-03-10
HYCM兴业投资原油日评：全球经济前景疲软，美油向75美元关口靠拢
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员计划同比也增长了两倍。此外，由于美国通胀预期将有所抬头，人们普遍预期美联储将继续加息，这将进一步拖累经济增长。　　“WTI原油的趋势信号受到鲍威尔主席在国会作证期间的鹰派言论的支持。在下行动能信号全面释放的情况下，CTA已经提供了足够的“干火药”，从而增加了新一轮空头回补的风险，”道明证券分析师表示。“这是过去几个月的典型行为，与能源市场的区间价格走势一致。” 　　与此同时，美国拜登提出6.8万亿美元预算并提议加税，对市场情绪和油价产生了下行压力。美国总统拜登周四公布了2024财年预算。该计划包括在未来10年削减3万亿美元的财政赤字，以及对富人和大公司增税。更多的收入将来自于将企业税率提高到28％，提高石油和天然气公司的税收，并允许医疗保险谈判药品价格。2024年预算支出总额为6.8万亿美元，略高于今年。该预算为控制众议院的民主党和共和党之间的争斗奠定了基础。尽管如此，国会还是必须通过提高债务上限的议案。共和党人反对增税，他们的领导人说，他们不会寻求削减社会保障或医疗保险。预算蓝图预计到2033年，每年赤字将超过1万亿美元（赤字占GDP的4.6％至6.8％），到那一年，债务与GDP的比率将达到109％。它假设年增长率为1.5％。　　油市已完全吸收俄乌冲突的影响。在过去的12个月里，石油市场已经消化了俄乌冲突以及西方作为回应而实施的制裁的影响。俄罗斯的原油和燃料出口已转向南亚和东亚，而欧洲市场已被中东和亚洲的原油和产品重新填满。美国和欧盟对俄罗斯的出口产品实施了广泛的制裁，但后来放宽了制裁力度，增加了大量例外情况，并放松了执法方式。全球制造业和货运活动放缓，削减了柴油和其他中间馏分油的消费，缓解了制裁的影响，同时避免了实物短缺的出现。原油价格自11月底以来一直在窄幅波动，现货价格、期货价差和波动性都向长期平均水平靠拢。　　接下来，原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯（Baker Huges）的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前，截至3月3日当周，原油钻井总数减少8座至592座，预期为602座。若数据显示原油活跃钻井进一步减少，料减缓油价下行压力。与此同时，围绕经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。　　美元指数　　美元指数周四早盘小幅回升至105.729高点后反转走低，触及105.153低点，因周四公布的美国经济数据削弱了市场对美联储的鹰派押注。美国上周申请失业救济人数激增11％。这是五个月来最大的涨幅。2月份的裁员计划同比增长了两倍。经济数据表明，美联储的加息周期可能按计划进行，但不需要大举加息，这挑战了市场对美联储3月加息0.50％的预期，美联储主席鲍威尔有关3月份会议决定取决于数据的最新言论支持了这一预期。美元指数因此延续前一交易日自105.90附近的三个月高点回落。　　美元在近期高点附近盘整。荷兰国际集团经济学家预计美元指数将在周五美国非农就业报告中得到支撑。我们对美元在3月FOMC会议之前大幅下跌的观点表示怀疑，事实上，如果美国2月活动和物价数据没有像预期的那样放缓，美元指数可能会推高到107.80，这是一种外部风险。同时，荷兰合作银行经济学家也认为，未来几个月美元将继续坚挺。短期内，美国就业数据和CPI通胀数据的发布可能会对引导美元走势起到重要作用。然而，通胀可能难以解决的风险表明，长期走高的利率主题可能会持续数月。　　美国劳工部周四公布的数据显示，截至3月4日当周，首次申请失业救济金人数为21.1万，达到2022年12月24日当周以来新高，高于市场预期的19.5万，此前一周数据为19万。四周移动平均水平为19.7万，比前一周未经修订的平均水平增加了4000人。而截至2月25日当周续请失业救济金人数为171.8万，比前一周的修订水平增加了6.9万。美国上周初请失业金人数创五个月来最大增幅，但仍然远远低于30万人这种与经济衰退相关的水平，基本趋势仍与劳动力市场吃紧的状况相一致。不过，高于预期的失业人数缓解了市场对就业市场火热，并将推动美联储转向鹰派的担忧。　　接下来，周五的非农就业数据备受关注，这将引导市场对FOMC在3月会议上可能提供的政策指导的预期。道明证券分析师表示:“我们预计，在1月份新增就业岗位激增至51.7万之后，2月份就业岗位增长将放缓至23万。预计失业率将维持在历史低位；而平均时薪环比可能加速至增长0.4％，同比涨幅将被推高至4.8％。我们认为美元走软的门槛相当高；数据必须出人意料地出现实质性下滑。”如果美国非农就业数据好于市场普遍预期，投资者可能会向美元指数注入大量资金。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在74.05-77.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月8日低点76.10，突破后将上探3月7日低点77.05，然后是3月8日高点77.70和3月9日高点78.00，以及2月9日高点78.80和3月5日低点79.30；而下方支持留意3月9日低点75.30，跌破后将下探2月27日低点75.00，然后是2月6日高点74.60和2月24日低点74.05，以及2月22日低点73.80和2月3日低点73.10。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。　　1小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。　　综述：预计日内油价将在80.40-83.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月8日低点82.05，突破将上探2月9日低点83.00，然后是3月8日高点83.55和2月28日高点83.95，以及3月6日低点84.30和3月2日高点85.05；而下方支持留意3月9日低点81.40，跌破将下探2月24日低点81.05，然后是2月23日低点80.40和1月5日高点79.95，以及2月3日低点79.60和2月6日低点79.10。　　周五关注：　　美国2月非农就业报告　　贝克休斯美国每周原油钻井平台数
金融界2023-03-10
兴业投资：全球经济前景疲软，美油向75美元关口靠拢
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员计划同比也增长了两倍。此外，由于美国通胀预期将有所抬头，人们普遍预期美联储将继续加息，这将进一步拖累经济增长。 “WTI原油的趋势信号受到鲍威尔主席在国会作证期间的鹰派言论的支持。在下行动能信号全面释放的情况下，CTA已经提供了足够的“干火药”，从而增加了新一轮空头回补的风险，”道明证券分析师表示。“这是过去几个月的典型行为，与能源市场的区间价格走势一致。” 与此同时，美国拜登提出6.8万亿美元预算并提议加税，对市场情绪和油价产生了下行压力。美国总统拜登周四公布了2024财年预算。该计划包括在未来10年削减3万亿美元的财政赤字，以及对富人和大公司增税。更多的收入将来自于将企业税率提高到28%，提高石油和天然气公司的税收，并允许医疗保险谈判药品价格。2024年预算支出总额为6.8万亿美元，略高于今年。该预算为控制众议院的民主党和共和党之间的争斗奠定了基础。尽管如此，国会还是必须通过提高债务上限的议案。共和党人反对增税，他们的领导人说，他们不会寻求削减社会保障或医疗保险。预算蓝图预计到2033年，每年赤字将超过1万亿美元(赤字占GDP的4.6%至6.8%)，到那一年，债务与GDP的比率将达到109%。它假设年增长率为1.5%。油市已完全吸收俄乌冲突的影响。在过去的12个月里，石油市场已经消化了俄乌冲突以及西方作为回应而实施的制裁的影响。俄罗斯的原油和燃料出口已转向南亚和东亚，而欧洲市场已被中东和亚洲的原油和产品重新填满。美国和欧盟对俄罗斯的出口产品实施了广泛的制裁，但后来放宽了制裁力度，增加了大量例外情况，并放松了执法方式。全球制造业和货运活动放缓，削减了柴油和其他中间馏分油的消费，缓解了制裁的影响，同时避免了实物短缺的出现。原油价格自11月底以来一直在窄幅波动，现货价格、期货价差和波动性都向长期平均水平靠拢。接下来，原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前，截至3月3日当周，原油钻井总数减少8座至592座，预期为602座。若数据显示原油活跃钻井进一步减少，料减缓油价下行压力。与此同时，围绕经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。美元指数美元指数周四早盘小幅回升至105.729高点后反转走低，触及105.153低点，因周四公布的美国经济数据削弱了市场对美联储的鹰派押注。美国上周申请失业救济人数激增11%。这是五个月来最大的涨幅。2月份的裁员计划同比增长了两倍。经济数据表明，美联储的加息周期可能按计划进行，但不需要大举加息，这挑战了市场对美联储3月加息0.50%的预期，美联储主席鲍威尔有关3月份会议决定取决于数据的最新言论支持了这一预期。美元指数因此延续前一交易日自105.90附近的三个月高点回落。美元在近期高点附近盘整。荷兰国际集团经济学家预计美元指数将在周五美国非农就业报告中得到支撑。我们对美元在3月FOMC会议之前大幅下跌的观点表示怀疑，事实上，如果美国2月活动和物价数据没有像预期的那样放缓，美元指数可能会推高到107.80，这是一种外部风险。同时，荷兰合作银行经济学家也认为，未来几个月美元将继续坚挺。短期内，美国就业数据和CPI通胀数据的发布可能会对引导美元走势起到重要作用。然而，通胀可能难以解决的风险表明，长期走高的利率主题可能会持续数月。美国劳工部周四公布的数据显示，截至3月4日当周，首次申请失业救济金人数为21.1万，达到2022年12月24日当周以来新高，高于市场预期的19.5万，此前一周数据为19万。四周移动平均水平为19.7万，比前一周未经修订的平均水平增加了4000人。而截至2月25日当周续请失业救济金人数为171.8万，比前一周的修订水平增加了6.9万。美国上周初请失业金人数创五个月来最大增幅，但仍然远远低于30万人这种与经济衰退相关的水平，基本趋势仍与劳动力市场吃紧的状况相一致。不过，高于预期的失业人数缓解了市场对就业市场火热，并将推动美联储转向鹰派的担忧。接下来，周五的非农就业数据备受关注，这将引导市场对FOMC在3月会议上可能提供的政策指导的预期。道明证券分析师表示:“我们预计，在1月份新增就业岗位激增至51.7万之后，2月份就业岗位增长将放缓至23万。预计失业率将维持在历史低位；而平均时薪环比可能加速至增长0.4%，同比涨幅将被推高至4.8%。我们认为美元走软的门槛相当高；数据必须出人意料地出现实质性下滑。”如果美国非农就业数据好于市场普遍预期，投资者可能会向美元指数注入大量资金。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在74.05-77.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月8日低点76.10，突破后将上探3月7日低点77.05，然后是3月8日高点77.70和3月9日高点78.00，以及2月9日高点78.80和3月5日低点79.30；而下方支持留意3月9日低点75.30，跌破后将下探2月27日低点75.00，然后是2月6日高点74.60和2月24日低点74.05，以及2月22日低点73.80和2月3日低点73.10。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。综述：预计日内油价将在80.40-83.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月8日低点82.05，突破将上探2月9日低点83.00，然后是3月8日高点83.55和2月28日高点83.95，以及3月6日低点84.30和3月2日高点85.05；而下方支持留意3月9日低点81.40，跌破将下探2月24日低点81.05，然后是2月23日低点80.40和1月5日高点79.95，以及2月3日低点79.60和2月6日低点79.10。周五关注：美国2月非农就业报告贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2023-03-10
兴业投资2023-03-10

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