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决策分析：美联储官员重申降通胀决心！科技板块推动市场走高市场静待PCE物价指数
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联邦储备银行行长托马斯巴尔金表示，如果通胀风险持续存在，美联储可以进一步加息。明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔卡什卡里表示，他致力于让通胀率回到2%，目前还不完全清楚金融体系动荡将产生什么影响。 Plante Moran Financial Advisors首席投资官Jim Baird表示：“随着银行系统的裂缝变得明显，美联储的工作变得更加艰难。鉴于美联储在努力收紧政策同时让经济软着陆，经济衰退风险仍然是人们关注的焦点。” 美国总统拜登周四还呼吁监管机构收紧针对中型银行的规则，以应对最近的银行倒闭事件。金融部门的压力增加了美联储通过加息将经济拖入衰退的可能性。然而，柯林斯回应了美联储主席杰罗姆鲍威尔上周的言论，即银行业的痛苦可能值得紧缩25个基点。她表示，收紧信贷条件可能会消除以后进一步加息的需要。分析师对此表示同意，称这可能相当于更激进的加息。 Evercore ISI央行战略主管Krishna Guha写道“如果压力扩大和加深，合理的范围是从近零到200个基点或更高，随着数据的不断更新，我们可能需要不断调整自己的预测，这种调整可能会相当快速。” 投资者预计美国利率到年底将维持在4.3%左右，比当前水平低约70个基点。然而，几位策略师表示，市场对今年降息的预期是错误的。尽管美国申请失业救济人数三周来首次上升，但劳动力市场依然强劲。预计将于周五公布的所谓PCE核心物价指数会体现高通胀将在上个月持续存在。下一个交易日焦点、风向标： 01:30英国第四季度GDP终值(年率) 英国第四季度GDP终值(季率) 02:00欧元区2月失业率欧元区3月消费者物价指数初值(年率) 03:00欧元区3月消费者物价指数初值(月率) 05:30加拿大1月GDP(月率) 美国2月个人消费支出(月率) 美国2月个人收入(月率) 美国2月个人消费支出物价指数(月率) 07:00美国3月密歇根大学消费者信心指数终值 12:00纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 13:00美联储理事沃勒就菲利普斯曲线发表讲话 14:45美联储理事丽莎·库克就美国经济和货币政策发表讲话 08:00欧洲央行行长拉加德发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0904，涨幅0.56%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0946，进一步阻力位于1.0987，关键阻力位于1.1049；汇价下行的初步支撑位于1.0843，进一步支撑位于1.0782，更关键支撑位于1.0740。英镑：英镑/美元收高，收报1.2384，涨幅0.59%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2418，进一步阻力位于1.2455，关键阻力位于1.2517；汇价下行的初步支撑位于1.2318，进一步支撑位于1.2256，更关键支撑位于1.2218。日元：美元/日元收低，收报132.632，跌幅0.17%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.012，进一步阻力位133.371，关键阻力位于133.774；汇价下行的初步支撑位于132.25，进一步支撑位于131.847，更关键支撑位于131.488。
埃尔文2023-03-31
【黄金收市】多头爆发！两大利好助黄金大涨15美元压轴大戏来袭，大涨一触即发？
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面，里奇蒙德联储主席巴尔金认为仍然存在通胀风险，但如果信贷紧缩导致经济放缓速度超过预期，决策者必须灵活应变。巴尔金周四在活动上发表讲话称，“评估经济形势的挑战在于如何将近期强劲的数据与银行体系可能造成的疲软综合权衡考量”。他表示，“如果过早在通胀问题上退缩，通胀就会卷土重来，美联储将不得不采取更多行动，造成更大的伤害，在通胀居高不下且广泛存在的情况下，我不想冒险。” 巴尔金认为未来可能出现的结果“可能有很多种”，如果通胀保持高位，美联储可能会继续推高利率。巴尔金表示，在少数银行倒闭引发金融动荡之后，存款流动似乎相对稳定。现在判断银行体系的不稳定是否会导致信贷萎缩“为时尚早”。与此同时，波士顿联储主席柯林斯周四表示，尽管银行业的压力使人们很难知道什么是适当的利率政策，但再次加息0.25个百分点似乎是合理的。柯林斯在全国商业经济协会会议上发表讲话时表示:“我目前预计会有一些温和的额外政策收紧，然后一直持续到今年年底。” 此外，共和党众议员赫恩周三向彭博社透露，鲍威尔在与美国国会议员就美联储今年将加息多少举行私人会议时承认，他仍预计会再加息一次。尽管披露了这一消息，但联邦基金期货曲线仍显示，美联储在5月不加息以及在2023年降息不止一次的可能性更高。低利率通常对黄金有利，因为相对于持有现金或现金替代品，低利率降低了持有黄金的机会成本。加息的情况正好相反。 City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada在接受MarketWatch采访时表示:“由于利率预期下降、美元走弱、一些避险需求以及中国强劲的实物需求，黄金继续在下跌中找到支撑。”“除此之外，还有强劲的技术面看涨动能，这有助于限制目前的下行空间。” 在周四的交易中，美元指数下跌0.48%，至102.17，增加了以美元计价的黄金价格的吸引力。 Libertas财富管理集团总裁Adam Koos表示，美元自去年9月底以来一直在下跌，最近的反弹看起来更像是“‘死猫’，而不是‘恢复长期上升趋势’。” 他表示，与此同时，利率一直“停滞不前，并陷入‘无人区’区间”。然后是通货膨胀，它的下降速度没有一些看空分析师可能预测的那样那么快，这在更中期的基础上增加了黄金的购买压力。黄金可以作为对冲通货膨胀的工具。此外，对于技术人员来说，“我们有一个10年的(价格)模式，其正处于巨大突破的边缘，”Koos说。“如果金价能守住1860美元上方，并攀升至近期高点上方，我们可能会看到价格出现高压锅式的爆炸”，同时观察供需关系，以及购买力和抛售压力。因此，总体而言，“因素的‘乐队’和证据的‘重量’正在演奏着一曲看涨的基础主旋律”，任何小的催化剂都会导致“由于敏捷的市场参与者在台上/下推拉筹码而导致快速而果断的移动”，Koos说。与此同时，分析师说，过去几个交易日金价窄幅波动是交易员等待经济数据报告的结果，其中包括将于周五公布的美国消费者物价支出指数(PCE)，其是美联储首选的通胀指标。 StoneX亚洲与欧洲市场分析主管Rhona O'Connell说：“这是美国经济数据的重要一周，这导致黄金实质上处于交易横盘状态。” 经济学家预计，关键的核心个人消费支出将从此前的0.6%下降至0.4%，同比将保持在4.7%不变。大幅高于预期的结果可能会促使美联储更积极地加息，对金价产生负面影响，反之亦然。后市展望 1.道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示，关键的驱动因素是美元指数下行，加上“市场预期美联储将提前转向更为鸽派的立场”。 Melek补充称，“如果核心个人消费支出低于预期，则意味着美联储收紧货币政策的必要性或要求降低。” 2.财经网站FXStreet撰文指出，从中期来看，黄金处于上升趋势。在下面的日线图上，贵金属继续创造更高的高点和低点。因此，根据市场格言“趋势是你的朋友，直到最后的转折点”，技术前景有利于多头。突破关键的3月顶部2009美元将提供进一步上行的确认。黄金价格的下一个目标将位于2022年3月的高点2070美元。 3月22日关键的1934美元低点必须守住，黄金多头才能保持优势。然而，如果日线收盘价跌破这一水平，就会对对趋势的整体看涨评估产生怀疑。这样的走势可能会导致其大幅跌向50天简单移动平均线(SMA)1990美元这一支撑位。有一种迹象表明，黄金价格可能正在形成一个三角形模式，因为它在有限的范围内来回振荡，在较低的时间框架内对该模式进行更仔细的检查，可能会为交易员提供在更大胆的水平上进入突破交易的机会。 3.德国商业银行在一份报告中写道:“我们预计未来几个月金价将跌至1900美元左右，此前为1800美元。” 下一交易日重点关注 07:30 日本2月失业率 09:30 中国3月官方制造业PMI 14:00 英国第四季度GDP年率终值 17:00 欧元区3月CPI年率初值及月率 17:00 欧元区2月失业率 20:30 加拿大1月GDP月率 20:30 美国2月核心PCE物价指数年率及月率 20:30 美国2月个人支出月率 21:45 美国3月芝加哥PMI 22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数终值 22:00 美国3月一年期通胀率预期 23:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话
夏洛特2023-03-31
数据为王！？疲弱数据与美联储“鹰”声大PK 美元“飞流直下”黄金扶摇直上击穿1980
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息里奇蒙德联储主席巴尔金认为仍然存在通胀风险，但如果信贷紧缩导致经济放缓速度超过预期，决策者必须灵活应变。巴尔金周四在活动上发表讲话称，“评估经济形势的挑战在于如何将近期强劲的数据与银行体系可能造成的疲软综合权衡考量”。他表示，“如果过早在通胀问题上退缩，通胀就会卷土重来，美联储将不得不采取更多行动，造成更大的伤害，在通胀居高不下且广泛存在的情况下，我不想冒险。” 巴尔金认为未来可能出现的结果“可能有很多种”，如果通胀保持高位，美联储可能会继续推高利率。巴尔金表示，在少数银行倒闭引发金融动荡之后，存款流动似乎相对稳定。现在判断银行体系的不稳定是否会导致信贷萎缩“为时尚早”。与此同时，波士顿联储主席柯林斯周四表示，尽管银行业的压力使人们很难知道什么是适当的利率政策，但再次加息0.25个百分点似乎是合理的。柯林斯在全国商业经济协会会议上发表讲话时表示:“我目前预计会有一些温和的额外政策收紧，然后一直持续到今年年底。” 柯林斯的立场与美联储官员上周公布的最新经济预测中值相符。柯林斯表示，这一预测“合理地平衡了货币政策限制不足以降低通胀的风险，以及经济活动放缓幅度超过应对价格上涨压力所需的风险。” 柯林斯称自己是“现实的乐观主义者”，她仍然认为有办法在不出现严重衰退的情况下降低通胀。柯林斯表示，通胀仍然过高。最近的数据显示，美国经济比许多人预期的更加强劲。她表示，这种强势可能反映出，利率政策直到去年下半年才进入“完全限制性领域”，现在看到其对经济活动的全面影响可能还为时过早。柯林斯表示，劳动力市场有一些需求放缓的初步迹象。虽然今年到目前为止，就业岗位平均每月增长超过40万个，但很大一部分增长来自仍在“追赶”大流行早期损失的行业。随着这一过程的结束，柯林斯认为招聘将有所缓和，这可能有助于缓解工资压力。柯林斯表示，硅谷银行迅速倒闭给银行带来的压力，可能导致银行对前景持更为保守的态度，并收紧放贷标准。她说，这可能有助于减缓经济增长，降低通胀压力。柯林斯说:“这些进展可能部分抵消了进一步加息的需要。” 美股三大股指齐升标准普尔500指数周四上升，投资者押注该地区银行危机最糟糕的时期已经过去。标准普尔500指数上升0.4%，至3月7日以来的最高水平，较3月份银行业担忧最严重时的低点上升约6%。纳斯达克综合指数上升0.5%，投资者对科技股的兴趣继续升温。道琼斯工业平均指数小幅上升约7点。（道指30分钟走势图，来源：FX168）芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX)是华尔街衡量标准普尔500指数未来30天动荡程度的首选指标，该指数在3月中旬达到30后，已回落至19。华尔街的恐惧指数又回到了本月初的水平。上周初请失业金人数增加7000人，至19.8万人，增加了美联储可能因就业市场降温而放慢紧缩步伐的希望。 AMD等芯片股是市场表现最好的股票之一。VanEck Vector Semiconductor ETF (SMH)周四上升1.4%，今年迄今为止的升幅超过28%。科技股方面，亚马逊和苹果股价走高。本月以来，纳斯达克综合指数上升逾4%，标准普尔500指数上升近2%，投资者摆脱了硅谷银行倒闭和美联储再次加息的影响。当然，一些投资者认为，市场可能有些超前了。巴克莱分析师Ajay Rajadhyaksha在周四的一份报告中写道:“总的来说，金融市场的定价反映了两种情况的最好一面:经济衰退可以让利率保持在低位，并大幅降低通胀，但又不会对企业盈利产生重大负面影响。” 美元跌跌不休由于对全球金融危机的担忧缓解，投资者转向风险敏感资产，美元在新的一周开始时承受利空压力。在前两周收于负值区域后，美元指数继续下行，日内在103关口下方交投，最低触及102.09。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）对美联储在即将召开的会议上暂停其紧缩周期的新预期也给美元带来了额外的压力。本周五，美国经济分析局将公布个人消费支出价格指数(PCE)，这是美联储首选的通胀指标。个人消费消费(PCE)通胀数据可能会显著影响美元对主要竞争对手的表现。今年迄今为止，受利率预期变动的影响，美元走势摇摆不定，从积极转向消极。澳新银行的经济学家预计，到今年年底，美元指数将暴跌至98。 “我们预计，在近期事件的背景下，美国经济增长将放缓，这些事件强化了我们对美元今年将走弱的看法。” “收益率曲线趋陡往往与美元走软有关，尤其是在降息已被市场消化的情况下。” “我们对美元指数的年终预测是98。” 黄金强势上升并击穿1980 金价周四回吐稍早涨幅，因美债收益率上升削弱了黄金的涨势，限制了美元走软带来的上行空间，因投资者等待美国通胀数据来判断美联储的下一步行动。现货黄金日内涨幅达1%，最高触及1984.34美元/盎司，较日低拉升29美元。现货白银现报23.84美元/盎司，日内涨2.3%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示，关键的驱动因素是美元指数下行，加上“市场预期美联储将提前转向更为鸽派的立场”。美元指数下跌0.5%，令黄金对海外买家更具吸引力。数据显示，美国第四季度国内生产总值增长2.6%。美联储青睐的通胀指标核心个人消费支出(PCE)将于周五公布。投资者将寻找有关美联储货币政策走向的线索。根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具，市场预期美联储在5月议息会议上维持当前利率水平的可能性约为50%。 Melek补充称，“如果核心个人消费支出低于预期，则意味着美联储收紧货币政策的必要性或要求降低。” 德国商业银行在一份报告中写道:“我们预计未来几个月金价将跌至1900美元左右，此前为1800美元。”
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夏洛特2023-03-31
美联储在下半年会暂停加息吗？
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、就业和通胀造成压力。美联储将高度关注通胀风险。鲍威尔相信联储能够应对双重挑战：通过提高贷款利率来冷却高通胀，同时通过紧急贷款计划来保障两家倒闭的银行中的未投保存款，以缓和银行业的金融动荡。交易员现在押注美国将在 5 月暂停加息。联储的最新预测显示最高利率为 5.1%，与去年 12 月的最新估计持平，市场预计今年年底前最多再加息两次。加拿大本周市场回顾本周五S＆P / TSX综合指数以19501.49收盘，较上周上涨0.59%。本周五，伦敦布伦特 5月原油期货为73.83美元/桶。周五1加元兑0.7278美元；1加元兑4.9987人民币。经济数据加拿大统计局周二表示，2 月份的消费者价格指数（CPI）与去年同期相比上涨了 5.2%，是自 2022 年 1 月 5.1% 以来的最低年通胀率。尽管整体通胀降温，但食品价格仍然高企并且超过了整体通胀。2 月份食品价格与去年同期相比上涨了 10.6%，为连续第七个月出现两位数增长。与此同时，能源价格同比下降 0.6%，因为汽油价格与一年前相比下降了 4.7%，这是自 2021 年 1 月以来汽油价格首次出现年度下跌。不包括食品和能源的核心CPI与去年同期相比上涨了 4.8%，而 1 月份的同比涨幅为 4.9%。分析与展望加息加拿大央行在 3 月初将主要隔夜利率维持在 15 年高点 4.50% 不变，并重申如果通胀符合其预测并在明年达到 2% 的目标，它将暂停进一步加息。经济学家普遍预计央行将在4月12日的政策会议中继续维持其关键利率不变。虽然央行在上半年暂停加息，由此而产生的房屋市场开始活跃，但是汉邦金融认为加拿大央行可能在下半年再次加息从而抑制可能抬头的高通胀，房地产的春天很可能推迟到今年年底才开始。 Franklin Templeton的投资组合经理Michael Greenberg表示，2月份的通胀结果可能会让加拿大央行在下次会议（4月12日）上维持利率，假设银行系统继续保持平静。两家美国地区性银行的倒闭以及瑞士政府促成的瑞银集团收购瑞士信贷的交易引发了人们对全球银行业的关注。加拿大银行可以说是全球银行里最稳健的银行，比美国的银行更加稳健，所以，加拿大的投资者更不能被最近产生的区域性银行板块危机对加拿大银行体系产生动摇，盲目抛售。石油周四，美国能源部长詹妮弗格兰霍姆表示补充石油储备可能需要数年时间，原油油价随后下跌3.5%。拜登政府从储备中释放了数亿桶石油，以应对飞涨的能源价格。储备已降至自 1980 年代初以来的最低水平，而原油价格在每桶 70 美元左右的部分支撑是基于这些储备已达到顶峰。汉邦金融认为近期原油价格维持在现有较低水平，能源公司价格承压，但是预计下半年原油价格回升，所以现在是适当补仓的好时机。房地产由于借贷成本上升导致房价下跌，卖家不愿将房屋挂牌出售，因此一连串的上涨削弱了购买力。加拿大房地产协会的数据显示，平均房价已从 2022 年 2 月的峰值 816,578 加元下跌 19% 至上月的 662,437 加元，BMO Capital Markets 首席经济学家预测房价将在下跌 20% 至 25% 后触底反弹。中国大陆和香港本周市场回顾本周五上证指数以3265.65收盘，较上周上涨0.46%，为连续两周上升。沪深300指数以4027.05收盘，较上周上涨1.72%。恒生指数以19915.68收盘，较上周上涨2.03%。本周五1美元兑6.8681人民币。分析与展望周一，香港股市低开低走，恒指跌至19000点。周四，得益于美联储口风不再那么鹰派，香港股市劲升，恒生指数全天几乎一路走高，收复20000点，创两周新高，恒生科技指数飙升约5%。但周五未能延续涨势，由于市场对全球银行业危机的潜在影响持谨慎态度，而高盛认为未来利率会更高，因此香港股市下跌。自 1 月以来，恒生股市已重回 2180 亿美元的市值，实现了连续两周上涨。虽然美国中型银行和瑞士信贷的危机削弱了股市复苏，但一些投资者押注自 1 月 27 日的峰值以来的修正已经结束。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以27385.25收盘，较上周上涨0.19%。本周五，德国DAX 30指数以14957.23收盘，较上周上涨1.28%。本周五，英国FTSE 100指数以7405.45收盘，较上周上涨0.95%。分析与展望本周五欧洲股市下跌，瑞士信贷后的反弹戛然而止，因为瑞士、挪威和英国都表明长达一年的大幅加息周期远未结束，并各自再次加息。英国央行周四将基准利率上调 25 个基点至 4.25%，此举在英国通胀意外跃升后被市场消化。瑞士央行将基准利率上调了 50 个基点。这两项决定都是在美联储加息 25 个基点后做出的。银行业上周日，瑞银集团同意以逾30亿美元的价格收购其长期竞争对手瑞士信贷集团，这是自2008年金融危机以来首次两家全球系统重要性银行合并。监管机构为了避免人们对全球银行体系的信心下滑带来危险后果，推动了这项交易达成。瑞银主席 Colm Kelleher 在一份声明中表示：“这次收购对瑞银股东来说很有吸引力，但我们要明确一点，就瑞士信贷而言，这是一次紧急救援。” 周五，德意志银行和其他欧洲银行股的抛售再度打压了全球市场，表明金融体系的压力尚未得到解决。尽管欧洲主要银行不存在美国地区性银行的一些弱点，但在瑞士信贷的危机让投资者对融资成本等问题感到紧张。投资者对银行体系的担忧和欧美央行救场将决定当前股市的前景。欧洲和美国经济衰退的风险都在上升，经济低迷令股市承压。汉邦金融坚信央行和政府应该会对银行业的任何进一步压力做出强有力的回应，也就是更早暂停加息。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-03-26
高盛大幅上调金价预期至2050美元！Zerohedge：“美元末日”即将来临黄金将很快达到2100美元
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。一段时间以来，黄金一直在增长风险和通胀风险之间摇摆，今年第一季只是突显了市场情绪的反复无常。最初，中国重新开放导致美国经济增长快速复苏，美元走低，这一“金发女郎”情景将金价推高至1950美元/盎司，但强劲的美国宏观和核心通胀数据迅速改变了这一局面，推动金价再次回落。随着人们对美国银行体系压力的担忧因加息而持续，以及政策制定者被迫干预以确保金融稳定先于价格稳定，黄金已与实际利率、美元和更广泛的信贷风险重新调整。换句话说，在我们看来，金价大幅飙升至我们的12个月目标水平1950美元/盎司，几乎完全是由与恐惧相关的黄金需求增加所解释的，与10年期实际利率的下降相一致。正如我们之前所说，“恐惧”是推动黄金上涨的关键中短期因素。虽然这与增长预期密切相关，但许多风险因素也与此相关。除了实际利率，贬值风险、主权资产负债表风险、地缘政治风险和其他市场尾部风险也很重要，因为黄金是一种避险资产。随着不确定性的增加，投资组合中的偏好转向更多黄金，从而推高金价。总体而言，我们在框架中发现，以美国短期利率衡量，恐惧对黄金投资需求的推动作用远比持有黄金的机会成本重要得多。（图源：高盛）当前“恐惧”加剧的催化剂不仅是银行业和融资压力(达到2020年3月以来的水平)，还包括市场暗示的美国明年陷入衰退的可能性大幅上升。随着规模较小的地区性银行的银行存款正在快速下降，而资本外逃的风险持续存在，通过融资成本上升直接传导到实体经济，这一点很难忽视。我们的美国经济学家将2023年第四季的增长预期相应下调0.3个百分点，原因是贷款减少导致资本支出减少，并将美国在一年内陷入衰退的概率从之前的25%提高到35%。瑞信纾困方案的结构进一步加大了银行融资成本上升对欧洲经济持续影响的风险。虽然形势仍然不稳定，但恐惧是会传染的，并导致美元下跌时COMEX黄金净投机头寸激增(截至3月14日的最新数据，当时黄金为1907美元/盎司)。我们预计本周五美国商品期货交易委员会(CFTC)的报告将显示，投机性黄金买盘将从历史低位进一步飙升。宏观市场在最近一段时间变得异常脆弱或“不稳定”，这可能是受政策不确定性、头寸风险和流动性不足的驱动，这可能进一步加剧由恐惧驱动的黄金需求，这表明金价可能会缓慢走高。特别是，面对创纪录的宏观数据波动，央行何时最终会转向的不确定性可能会占主导地位，这加剧了资产价格出现难以预料的、不寻常的大幅波动的风险。金融博客Zerohedge撰文称，在这种特殊情况下，高盛当然是正确的，下面的图表显示了黄金与各种现已失败的银行股之间的巨大脱节。（图源：Zerohedge）最后，以下是高盛设定目标价的理由: 总的来说，这些因素表明金价有望走高，尽管这可能是一个缓慢的磨砺，而不是持续飙升。虽然过去一年黄金在缺乏“恐惧和财富”的宏观环境下挣扎，但我们认为这两个因素今年都对黄金有利。我们将黄金价格的新目标定为2050美元/盎司，而不是之前的3/6/12个月预期的1850/1950/1950美元/盎司。在我们看来，在美国经济衰退的情况下，如果美联储不降息以转向支持增长的方向，那么金价要持续上涨到2100美元/盎司以上将是一个挑战。 Zerohedge指出，按照当前的速度，黄金将在几天内达到2100美元/盎司的历史新高，因为市场低估了一旦有几家银行倒闭，很快就会出现的绝对恐慌;如果财政部最终投降并推出统一存款保险，这个价格目标就会更快实现。正如我们之前解释的那样，这将是美元末日的开始。
夏洛特2023-03-25
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黄金交易提醒：美联储终端利率预期下降，高盛看涨金价至2050美元
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欧洲央行上周的声明并未提及通常会包括的通胀风险评估，但克诺特称，在他看来，风险“明显”偏上行。　　他称，如果民间部门的融资成本持续上升，那么导致瑞信上周末被瑞银收购的动荡仍可能影响货币政策，但这种影响需要具有“强烈的永久性特征”才能改变前景。　　克诺特还称，需要进一步削减欧洲央行的资产负债表，以辅助加息行动，因为系统中价值4万亿欧元的过剩流动性太高了，所以央行应加紧缩减债券组合的步伐。　　他表示：“如果未来几周没有出现进一步动荡，我认为我们可以逐步走向全面停止在资产购买计划（APP）下的再投资，前提是可以在不给欧元区债市造成过度动荡的情况下完成行动。　　管委霍尔兹曼：欧洲央行下次会议将考虑银行动荡问题，但估计影响不大　　欧洲央行管委暨奥地利央行行长霍尔茨曼（RobertHolzmann）周四表示，5月的下一次欧洲央行会议上将考虑硅谷银行SIVBV.UL倒闭以及瑞士信贷CSGN.S的动荡给银行业带来的后果，但很可能不会有很大影响。　　“从目前来看，特别是从过去几天的发展情况来看，（这件事）并没有表明会产生重大影响，”他表示。　　美国劳动力市场仍吃紧未受银行业动荡影响　　美国上周初请失业金人数有所下降，这表明，尚无迹象显示最近两家区域性银行倒闭后的金融市场动荡对经济产生了影响。　　劳工部周四报告初请失业金人数意外下降，表明3月就业可能再次稳固增长。周度失业金报告是关于经济健康状况最及时的数据。　　劳动力市场状况持续吃紧让一些经济学家预计美联储今年将再加息两次，尽管美联储在周三发出信号暗示即将暂停货币政策紧缩行动。　　“银行业恐慌开始一周后，劳动力市场稳如磐石，全国范围内没有出现新的裁员，”FWDBONDS首席经济学家ChristopherRupkey表示。“随着银行变得更加谨慎，信贷状况可能会收紧，但这或将在几周或几个月后才能转化为实体经济活动实质性放缓。” 　　在截至3月18日的一周内，初请失业金人数下降1000人，经季节性调整后为19.1万人。　　接受访查的经济学家此前预测上周初请失业金人数料为19.7万人。今年以来，尽管各大科技企业纷纷裁员，但失业金请领人数一直陷于一个窄幅区间，按历史标准来看仍然非常低。　　经济学家们将关注，当政府在4月初更新季节性调整因素时，这一趋势是否会持续下去。　　上周未经调整的初请失业金人数减少4659人，至21.3425万人。　　劳动力市场状况可能会松动，特别是在加州硅谷银行和纽约Signature银行倒闭之后。金融状况已经收紧，这可能促使银行在发放信贷方面更加严格，或将影响到家庭和小企业，而他们一直是就业增长的主要推动力。　　美联储主席鲍威尔在周三会议后的新闻发布会上对记者表示，“过去两周的事件可能会导致家庭和企业的信贷状况有所收紧，从而对劳动力市场的需求和通胀造成压力。” 　　这份报告处于政府为3月就业报告中的非农就业部分对企业机构的调查期内。　　在2月和3月的调查期之间，请领人数变化不大，这可能暗示3月就业将再次强劲增长。美国1月猛增50.4万个就业岗位，2月增幅为31.1万个。　　将于下周公布的续请失业金数据将就3月劳动力市场的健康状况提供更多信息。续请失业金人数是衡量招聘情况的一个指标。　　周四发布的报告显示，在截至3月11日的一周内，续请失业金人数增加1.4万人，达到169.4万人。今年迄今，续请失业金人数平均为167.4万人，低于大流行前的平均水平，表明一些被裁掉的人员可能很容易找到新工作。　　美国楼市接近触底反弹　　在美联储激进加息的过程中首当其冲的住房市场，正显示出在非常低的水平上企稳的迹象。商务部在一份报告中表示，2月独栋新屋销售增长1.1％，经季节性调整后的年率为64万户，是8月以来的最高水平。　　新房销售环比非常不稳定，但现在已经连续三个月增长。　　经济学家此前预测，2月占美国房屋销售一小部分的新房销售会降至65万户。尽管美国住宅贷款抵押机构房贷美（FreddieMac）的数据显示，抵押贷款利率从2月初到3月初一直在上升，但新屋销售仍意外增长。　　2月新屋销售量同比下降19.0％。2月新屋价格中位数为43.82万美元，比一年前上涨2.5％。　　美财长耶伦称准备采取进一步行动以保证银行存款安全　　美国财政部长耶伦周四重申，她准备采取进一步行动，以确保美国民众的银行存款在美国银行系统动荡之际保持安全。　　耶伦在为美国众议院拨款小组委员会听证会准备的发言中表示：“正如我所说，我们已经使用了重要的工具来迅速采取行动，防止危机蔓延。而且我们可以再次使用这些工具。” 　　她补充称：“我们已经采取的有力行动确保了美国民众的存款安全。当然，如果有必要，我们将准备采取更多行动。” 　　鉴于共和党在众议院占多数席位，而总统拜登的民主党在参议院占多数席位，任何针对银行危机的新立法都需要两党的支持。　　众议院金融服务委员会主席、共和党议员PatrickMcHenry周三表示，在Signature银行和硅谷银行最近倒闭之后，现在判断是否有必要制定新的立法还为时过早。　　耶伦还表示，供应链压力和运输成本正在下降，最终可能会推动通胀回落。她还称，美国出现债务违约将破坏美元的储备货币地位，如果不提高联邦债务上限，将导致经济衰退或更糟的情况。　　　　整体来看，美国就业数据依然强劲，欧洲央行仍偏向进一步加息，这令黄金多头有所顾忌，但英国央行已经接近加息周期尾期，市场也下调美联储终端利率预期，美债收益率走弱，地缘局势紧张，欧美银行业动荡，这些都有望给金价提供进一步上涨机会，短线留意本周高点2009.70附近阻力，中线关注2050和历史高点2075附近阻力；下方留意5日均线1974.26附近支撑。
金融界2023-03-24
FXTM富拓：美联储坚持加息不降息，美股短期或迎来反弹
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，尚不确定这些影响的程度，仍将高度关注通胀风险，坚定致力于将通胀拉回2%的目标。鲍威尔在随后的新闻发布会上重申了对抗通胀的承诺，表示仍将致力于将通胀率压低至2%，但暗示加息行动接近尾声。虽然美联储仍坚持最关注通胀的看法，但从通胀角度看，市场似乎已消化了进一步加息至峰值对压抑通胀的功效，而并不认为通胀会重返高点而使得美联储需要再扩大加息。从近期非农和通胀数据看，不论是与通胀相关的薪资增速有所下降，还是消费者价格指数CPI通胀率进一步降至6%水平，都使得市场认为通胀进一步放缓应是大趋势，而美联储过去的加息已经奏效而不需要进一步扩大加息，甚至年底前已有降息的机会。从近期油价走势看，似乎市场的如意算盘也算是非常奏效，WTI原油在3月已一度跌破70美元大关，技术趋势也显示将继续下跌，对缓解美国国内通胀相信会有颇大效用。美股昨天先涨后跌，但短期或可回稳反弹纳斯达克指数包含美国股市主要科技公司，对美联储加息尤为敏感。美国股市在利率决议出炉后曾短线拉升，但鲍威尔召开新闻发布会后，市场集体跳水。最初，由于美联储声明中措辞不那么鹰派加之市场对央行尽早停止加息抱有憧憬，纳指大幅攀升至12966点。但由于经济增长存在下行可能性，通胀和银行风险等风险仍然存在，纳指最终收跌1.37%。美联储将再次加息且在达到遏制通胀目标前将利率维持高位，这将影响银行及其面临的流动性问题，也同时影响高增长科技股公司的融资成本。不过，市场预期和美联储所言又是另一回事，市场对降息仍有非常大憧憬，下一次利率决议将在5月3日才发生，短期内通胀继续回落，降息在市场预期继续发酵的可能性高，美股短期或可近来反弹浪。从技术面看，纳斯达克指数能否进一步突破12713点是关键，如果短期内能进一步突破将可继续上涨，那么站稳12713后，预计下一阻力位在13140。如未能突破成功，后市可能向200日均线所在的11856点回落，如果能保持在该水平之上，则可能开始横盘整理。了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。本文作者: FXTM富拓首席中文市场分析师杨傲正 2023-03-23
FXTM 富拓2023-03-24
决策分析：投资者涌入科技股！美元指数6连跌耶伦出面也救不了银行股
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续加息，预计英国经济暂时不会陷入衰退，通胀风险依然存在。英镑上升，投资者预计今年晚些时候至少会再次加息。下一个交易日焦点、风向标： 00:00英国2月季调后零售销售(月率) 01:15法国3月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 01:30德国3月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 01:55德国2月季调后失业率(官方) 02:00欧元区3月Markit制造业采购经理人指数初值 02:30英国3月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 05:30加拿大1月零售销售(月率) 美国2月耐用品订单初值(月率) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0324) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0828，跌幅0.24%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0894，进一步阻力位于1.0965，关键阻力位于1.1001；汇价下行的初步支撑位于1.0787，进一步支撑位于1.0751，更关键支撑位于1.0680。英镑：英镑/美元收高，收报1.2285，涨幅0.19%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2331，进一步阻力位于1.2378，关键阻力位于1.2414；汇价下行的初步支撑位于1.2248，进一步支撑位于1.2212，更关键支撑位于1.2165。日元：美元/日元收低，收报130.773，跌幅0.45%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于131.54，进一步阻力位132.272，关键阻力位于132.882；汇价下行的初步支撑位于130.198，进一步支撑位于129.588，更关键支撑位于128.856。
埃尔文2023-03-24
随着美联储继续加息股市可能会出现“回调”
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健全和有弹性的”，而央行“仍然高度关注通胀风险”。过去一年，美联储迅速将利率上调至4.75％至5％的目标区间，去年3月利率接近于零。　　扬说:“很明显，加息让我们陷入了更可怕的局面。“我们现在看到一些事情发生了变化，他们走得更远。” 　　由于投资者担心加州硅谷银行3月10日倒闭后银行系统的压力，地区性银行的股价本月大幅下挫。3月12日，纽约Signature Bank银行倒闭。同一天，美联储宣布建立银行定期融资计划，以帮助银行满足所有储户的需求。　　美联储主席杰罗姆·鲍威尔在周三的新闻发布会上表示，在过去两周，“少数银行出现了严重的困难”。他说，美联储与财政部和联邦存款保险公司合作，“采取果断行动保护美国经济，增强公众对我们银行体系的信心。” 　　与此同时，根据美联储的声明，银行业最近的发展“可能导致家庭和企业信贷状况收紧，并对经济活动、就业和通胀构成压力”。　　鲍威尔在新闻发布会上重申，美联储致力于将仍然居高不下的通货膨胀率降至2％的目标。他说:“没有价格稳定，经济就无法为任何人服务。” 　　考虑到美联储在过去一年中为抑制通胀而大举加息，Young表示，"我很难相信我们能毫发无损地走出困境，尤其是考虑到我们现在已经出现的一些警告信号。"例如，她提到了国债市场的反向收益率曲线，这在历史上是经济衰退的前兆，以及“一些更真实的事情，比如目前似乎可以避免的银行危机”，以及对商业房地产的担忧。　　美联储周三发布的“点状图”预测显示，今年可能只加息一次，预计不会降息。鲍威尔在新闻发布会上表示:“降息不在我们的基本假设范围之内。”
金融界2023-03-24
西方银行说倒闭之事行抢劫之实——比特币（BTC）将取代美元成为全球硬通货
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币。降息25，美联储转鸽放水，且增加通胀风险，利好比特币。降息50，通胀不可阻挡，利好比特币。降息100，美元将失去世界货币地位，利好比特币。降息10000，现行经济体系崩溃，利好比特币。 3月10日，硅谷银行在遭受存款挤兑后倒闭，成为美国历史上第二大规模的银行倒闭事件。硅谷银行是一家专注于私募股权投资与风险投资和科技型企业融资的中小型银行，资产规模达2000亿美元。 3月11日，全球第二大稳定币、与美元挂钩的USDC一度“脱锚”，跌破0.87美元。 3月12日，美联储、美国财政部、美国联邦存款保险公司发布联合声明称，从3月13日开始，储户可以支取他们所有的资金，与硅谷银行破产有关的任何损失都不会由纳税人承担。 3月12日关闭了加密行业的重要贷款机构、大型银行Signature Bank。按照美国的法律，哪怕在银行存了一亿美元，但银行倒闭最多赔偿25万美元，硅谷银行破产将会按照这个法律执行。美国z府数据显示，硅谷银行在破产前，向该行高管、董事和主要股东及其相关利益方提供的贷款在2022年最后三个月达到2.19亿美元，比去年第三季度增加了两倍多。自从硅谷银行爆雷以来，现在美国银行系统可谓是风声鹤唳，越来越多的不利消息传了出来，仿佛集体要“死”给拜登z府看。美媒指出，美国可能有190家银行面临与硅谷银行同样的命运。然而拜登z府为了让表面上的经济数据好看，不顾后果疯狂的加息。其实拜登z府加不加息是两难的事，不加息经济崩。加息银行崩，美元崩。硅谷银行只是个开端，以后还会有更多的银行倒闭。一家硅谷银行美国z府可以兜底，然而接下来美国银行接连爆雷，拜登政府不可能全部都兜底。美国金融机构接连爆雷影响的不仅仅是美国，很可能在全世界都会掀起一波金融海啸。美国yin钞加息放水，本身就是对世界财富的抢劫。美国法律规定银行倒闭最多赔偿25万美元，同样也是对全球储户的抢劫。硅谷银行利益方在破产前突击贷款破产后不用还，还是对全球储户的抢劫。美国的持续不断加息，还直接引爆了瑞士银行业的流动性危机。首先，瑞士信贷的暴雷事件后，瑞士冻结了俄罗斯的270亿美元资产。但这却导致了其失去国际信誉，世界各地的储户都开始转移资产。其次，瑞士政府直接让第一大银行瑞银32亿美元收购瑞信，让中东土豪血亏，收购价格比瑞信前一天收盘价打了四折，折价部分当然是由瑞信的股东来承担，而最大的股东是沙特国家银行、卡塔尔投资局、沙特奥拉扬集团合计持19.84%，沙特国家银行半年前投资了15亿美元，直接缩水了80%。而且为了收购能够通过，瑞士政府直接修改法律，取消大股东的投票权。中东土豪有钱，但都不是傻瓜。再次，更惨的是瑞信172亿美元at1债券的投资者，这瑞信的窟窿不知道有多大。瑞银当然不傻，收购是有条件的，除了瑞士z府和央行要提供天量的流动性支持，还有担保之外，瑞信172.4亿美元的额外一级资本债券一夜清零，国家出面赖账了，相当于1186亿人民币的债券瞬间没了，债券投资人血本无归。这一把操作绝对称得上是惊世骇俗。银行破产的时候，有个公认的资产清算顺序，存款优先于债权，债权优先于股权。瑞士信贷破产规则也不讲了，金融的核心信用也不讲了，直接耍流氓，接二连三的骚操作，让西方金融体系的整体信用又向前崩溃了一大步。这让全球储户结结实实的被捅了一刀，谁都不会再存钱了。瑞士监管部门公然破坏游戏规则，中立国抢劫抢的是光明正大。瑞士为了解燃眉之急，耍了流氓，还酝酿了一场更大的危机，整个欧洲一共发行了2750亿美元的at1债券。全球公认的安全的西方银行，遇到金融危机时立马就把储户的钱给抢了，还光明正大的改规则，还让储户说他们合法。传统银行业的资金和信用正在受到挑战。不然一个保持了百年信用的金字招牌不可能说不要就不要了，这说明瑞士银行业已经出了很严重的资金问题。从侧面也反映了，全球性的金融风险正在加剧，国际贸易和金融资本正在加速衰退。瑞士信贷的崩溃也在告诉我们，资产在哪都不安全，打着危机的旗号，国家可行抢劫犯罪之实，储户诉告无门，只得自认倒霉，全球无战争，到是还能维持，一旦有战争，首先收割冻结的就是非本国国民。美国硅谷银行暴雷，瑞士信贷暴雷后。超2400亿美元规模华人资产大搬迁。仅这个月内，华人资产从美国和瑞士分别转出760亿美元和1650亿美元。世界富豪纷纷抛弃瑞士银行，尤其中国客户，已有几百万中国富豪抛弃了瑞银账号。游资大部分去了新加坡和香港。据香港一家银行员工消息，因为近期业务太繁忙，主要是存款的人太多，他们已经停止了休假。一部分去了加拿大和澳大利亚。还有一部分去了迪拜这些中东地区。一小部分进了币圈，直接买了比特币和以太坊。近期美欧银行暴雷让投资者重新审视传统银行业，因加密货币对传统银行的依赖较小，投资者再次讨论起去中心化的好处，同时伴随着美元的边际影响减弱，加密货币底部初现，比特币在特定时刻拥有了避险属性，抄底资金跃跃欲试。比特币这次因银行暴雷，激发了避险大宗的特性，最近10天涨了40%，要是银行后面再炸几个雷，还得继续涨。在避险情绪推动下，短期黄金价格大涨。3月20日下午，持续飙升的黄金价格一度冲破2000美元/盎司，刷新11个月来的新高。加密资产行业还远未完善，存在着监管风险、技术风险等多方面的挑战，也有加密市场的不确定性和波动性大的缺陷。短期内难以吸引更多的资金进入。如今可以说西方银行作的越多，死的越快。信用是现代金融的根基，没有根基的金融大厦说倒就会倒。比特币取代美元是历史的潮流，无论投资者怎样评价比特币，比特币成为全球流通的硬通货，既将成为事实。来源：金色财经
金色财经2023-03-24

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