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比特币一度重回9.2万美元上方，特朗普加密政策或引发市场持续波动？
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’迹象，许多利好消息已被市场消化。” 通胀风险特朗普的亲商立场提振了美国股市和加密货币市场的投资者情绪，但潜在的贸易关税和赤字支出以支持减税政策可能带来的通胀风险，正在削弱部分乐观情绪。投资者降低了对美联储在当前经济稳健环境下进一步降息的预期，这可能成为加密货币面临的挑战，因为流动性条件会影响数字资产的投机需求。花旗集团的一组分析师在周一的报告中写道，比特币与黄金之间的相关性在选举之夜后立即脱钩，而只要市场情绪风险偏好支持加密货币，而黄金面临宏观阻力，这种脱钩关系可能会持续。他们表示：“我们一直认为，比特币‘数字黄金’的称号尚不恰当，特别是在投资组合配置方面。尽管两种资产均为供应有限且不支付利息的工具，但黄金在充当价值储存手段方面仍具有明显优势。” 特朗普承诺为数字资产创建友好的监管框架，建立战略比特币储备，并使美国成为该行业的全球中心。曾经对加密货币持怀疑态度的他，在加密货币公司在竞选期间的大量游说后，改变了立场。花旗分析师还指出：“股票仍是加密货币最重要的宏观驱动力。” 他们补充道，加密资产与股票的相关性可能在特朗普经济政策明确之前保持较高水平。“11月8日以来，加密货币与美元的相关性转为正值，这在近年来非常罕见，尽管通常不会持续很久。” 监管变化摩根大通策略师尼古拉斯·帕尼吉策格鲁（Nikolaos Panigirtzoglou）领导的团队表示，在特朗普政府下，加密货币立法可能很快获批，监管模式可能从执法为主转向更具协作性的方式。策略师指出，银行可能获得更多空间参与数字资产市场。此外，市场对投资除比特币和以太坊以外的加密货币的ETF审批也更加乐观。他们认为，监管明确性将对风险投资、并购和首次公开募股（IPO）构成利好。然而，建立美国比特币储备的计划被视为“低概率事件”。根据彭博的数据，美国现货比特币ETF在11月6日至11月13日期间吸引了47亿美元的净流入，而11月13日是比特币创下93,462美元历史新高的日期。但在上周四和周五，该类产品流出7.71亿美元，整体资产总额仍达到950亿美元。
Peng2024-11-19
美联储政策变动引发市场震荡：亚洲股市受挫，美元走强对全球市场带来压力
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济的强劲表现，以及特朗普政策可能带来的通胀风险，使得全球市场面临较大不确定性。尤其是美元和美国国债收益率的波动，直接影响了亚洲的货币和股市走势。上周，澳大利亚元以及其他新兴市场债券受到严重冲击，亚洲股市一度跌幅达到3.9%，为近六个月以来的最大跌幅。未来展望本周市场将继续关注日本央行行长上田和夫的讲话，这可能成为未来一段时间内影响日元和全球汇市的重要事件。投资者将留意日本央行是否会加息，以及未来全球货币政策的变化。此外，印度尼西亚和英国的央行政策决策，以及欧洲区的通胀数据将成为市场的重要参考。随着各国央行政策的不确定性，全球市场可能会继续面临较大的波动性。编辑总结近期亚洲股市的走弱反映了全球经济和市场的多重挑战。美联储加息政策的不确定性以及美国经济的强劲表现，可能延续美元走强和全球经济增长放缓的趋势。尤其是在特朗普政策可能导致通胀上升的背景下，市场情绪更加谨慎。此外，全球供应链问题、国际局势的复杂性，以及各国货币政策的变化，都会在短期内对市场产生重大影响。投资者在这种不确定的市场环境下，需更加关注全球宏观经济和政策变化带来的潜在风险。名词解释美联储（Fed）：美国的中央银行，负责制定美国的货币政策，包括利率决策和经济调控。零售销售数据：反映消费者支出的经济指标，通常作为经济健康的重要参考。股市回购：公司通过购买自家股票来提高股价，通常在股价低迷时进行。加息政策：央行提高利率的措施，通常用于控制通胀和经济过热。通胀：货币贬值引起的物价普遍上涨的现象。今年相关大事件 2024年11月18日：美联储发布最新经济数据，显示美国经济表现强劲，市场对美联储未来加息和降息政策的预期发生变化。 2024年10月：美国零售销售数据大幅上修，进一步加强了市场对美联储政策可能不再宽松的预期。 2024年9月：特朗普表示有意重启关税政策，并讨论增加税收减免措施，市场对可能加剧通胀的风险表示关注。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-19
黄金反弹，全场费率最低一档黄金ETF—黄金ETF基金(518660)备受关注
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期来看，若通胀粘性较大，美国潜在的二次通胀风险或将随之上升，叠加地缘局势仍动荡，黄金的抗通胀以及避险性质可能仍将对金价形成支撑。国泰君安认为，黄金的定价框架主要由通胀效应、财政信用和风险溢价三个维度构成。短期内影响黄金走势的主因是全球资金的避险因素，因为区域冲突有望得到缓解，避险资金流向黄金的压力骤减。而且美国经济有望走强，也使得资金风险偏好走高，避险需求降低。但中长期来看，通胀因素和美元信用或走弱，可能会成为支撑黄金继续走强的关键。总体而言，短期内，黄金价格或会承压，但是中长期来看可能宏观因素并不会使得黄金价格的利多因素消退。我们认为黄金具备一定的中长期配置价值。中邮证券表示，虽然美联储预期内降息后金银出现了一定的反弹，长期来看，美国赤字率提升、政治扰动叠加美国供应链近岸化可能导致央行购金逻辑不改，降息节奏或随着美就业情况的转弱而加速，黄金行情有望在2024年Q4继续维持。黄金ETF基金(518660)，场外联接(A类：008142；C类：008143；工银黄金ETF联接E：020341)。风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。黄金ETF基金为交易型开放式基金，主要投资黄金现货投资品种，投资目标为紧密跟踪黄金现货价格走势，预期风险和预期收益水平与黄金价格相似。工银黄金ETF联接基金以工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金为主要投资品种，投资目标为紧密跟踪黄金现货价格走势，预期风险和预期收益水平与黄金价格相似。投资于权益类基金存在较大收益波动风险。基金有风险，投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，在全面了解产品情况、费率结构、各销售渠道收费标准及听取销售机构适当性意见的基础上，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-18
【比特日报】怀疑论突然兴起！比特币连跌两日暂守9万大多头依旧狂欢
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易关税和为减税融资的赤字支出可能带来的通胀风险而有所降温。投资者正在降低对美联储在强劲经济条件下降息的预期，这可能对加密货币不利，因为流动性状况可能影响数字代币的投机需求。 “比特币在创纪录的选举日涨幅后已经‘过热’，很多利好消息已反映在价格中，”IG Australia Pty市场分析师Tony Sycamore在一份报告中写道。特朗普承诺为加密货币创造友好的监管框架，建立战略性比特币储备，并使美国成为该行业的全球中心。这位曾经的加密货币怀疑者在加密货币企业在竞选活动中大量投入宣传后，改变了立场。由Nikolaos Panigirtzoglou领导的摩根大通策略师团队在报告中指出，在特朗普政府的领导下，加密货币立法可能很快获得批准，从而从“执法型监管”转向更具协作性的方式。该团队表示，银行可能会有更大的空间参与数字资产市场。市场对于批准投资于比特币和以太坊以外代币的加密货币ETF的希望也在上升。根据这些策略师的观点，监管清晰度将有助于风险投资、并购以及首次公开募股（IPO），但建立美国比特币储备是一个“可能性较低的事件”。根据彭博社的数据，美国直接投资比特币的ETF在11月6日至11月13日之间净流入47亿美元——这是原始加密货币创下历史新高的一天。然而，在上周四和周五，这些产品流出约7.71亿美元。渣打银行的分析师Geoff Kendrick表示，比特币需求的强劲增长让市场信心倍增，预计比特币在今年年底前有望突破100,000美元。根据他的分析，若市场情绪持续高涨，甚至在2025年之前比特币价格可能突破125,000美元。 MicroStrategy创办人兼比特币多头Michael Saylor排除了比特币回调至6万美元的可能性，他认为特朗普的胜选非常明确地决定了加密货币和比特币在美国的未来，“我在短期内真的没有看到任何利空威胁。” Michael Saylor 表示，“我正在计划比特币达到10万美元目标的庆祝派对，我想可能会是在我家举行的新年前夕派对，所以如果比特币在11月或12月没有突破10万美元，我会感到惊讶。”
云涌2024-11-18
日元、日股疲软继续，植田和男谨慎暗示，日央行下次加息仍难料！
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近期在强美元风暴下，日元大幅走软，日本通胀风险再度上升。当下，市场密切关注日本央行下次加息时间的任何线索。日本央行行长植田和男周一最新讲话称，如果经济和价格发展符合其预测，央行将继续加息。不过，他谨慎地并未提及12月是否加息，也没有明确下次加息时间。受此影响，日元拉升震荡后走弱，美元兑日元小幅上涨0.1%至154.8315，脱离了上周五的创下的日元低点。日股也继续走低，日经225指数现跌0.82%报38343.39，东证指数跌0.52%报2697.63。下次加息时间取决三个关键因素植田的此次讲话，正值日本央行12月会议到来前夕。同时也是自特朗普胜选来，他首次公开谈及日本货币政策。上周，日本财务大臣加藤胜信警告称，当局将高度警惕外汇市场，并对过度波动采取适当措施。在今天的讲话中，植田重申了继续加息的立场。关于未来加息的时间，他表示这取决于经济活动和价格以及金融状况的未来发展，有必要密切关注风险因素，包括美国等海外经济体的发展和金融市场的发展。 “我们何时调整货币支持程度将取决于经济、价格和金融前景。” 谈及美国经济，植田称美国经济实现软着陆的可能性似乎正在增加，但仍然需要仔细审查事态发展。他表示，由于对美国经济前景的担忧消退，市场情绪也在改善，尽管考虑到各种地缘政治风险，波动性重新出现的可能性仍然存在。另一方面，应继续关注迄今为止快速加息的影响可能会压低经济活动的可能性，并且不能排除由于未来经济发展和政策管理而导致通胀再次爆发的风险。植田指出，推动通胀的力量已经从进口价格上涨引发的成本推动因素转变为日本工资上涨。他将密切关注未来的劳资谈判将如何展开，工资上涨将如何影响到价格，特别是劳动力成本与成本比率较高的服务价格是否会坚定上涨等。预计随着经济的持续改善和公司不断提高工资，工资驱动的通胀压力将加剧。他指出，日央行将评估经济活动和价格的前景和风险，以及它们对实现前景的可能性的影响。关于金融市场，他认为市场将继续动荡。 12月会加息吗？日本央行自7月意外加息后，9月、10月的会议上均按兵不动。目前，许多经济学家预计，日本央行将在12月或1月再次加息。稍早前，索尼金融集团高级外汇分析师 Juntaro Morimoto 表示，在植田发表讲话之前，人们猜测他会发表强硬言论，因为日元已经贬值至150 的区间上方。如果他在12月的会议上没有发表任何暗示进一步加息的言论，那么日元就有进一步被抛售的风险。在植田讲话之后，市场定价认为在12月下一次政策会议上，加息25个基点的可能性为54%。不过对于日本央行下个月加息的可能性，IG 市场分析师 Tony Sycamore 表示，这将在一定程度上取决于美元/日元的走势。如果美元兑日元升至160左右，他认为这将增加加息的可能性。 “但我认为他对美元/日元的汇率在150、152左右可能并不感到不满。我认为这很可能让他保持观望，直到明年。” “它正在到来，只是时间问题......日本经济状况良好。”
格隆汇2024-11-18
1115市场综述：美股全面下跌，大选后的惊喜已经变成担忧，黄金本周表现糟糕但前景仍被看好
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的关税政策可能会推高通胀，从而增加对抗通胀风险的需求。此外，Citi分析师指出，当黄金价格一年内上涨超过20%时（2024年迄今上涨24%），下一年的平均年度涨幅通常为15%。周五，原油期货收跌，美国油价创下两个月多以来的最低水平，本周下跌近5%。City Index和FOREX.com的市场分析师法瓦德·拉扎克扎达表示，石油市场“明年似乎将出现过剩，国际能源署预计每天将有超过100万桶的供给过剩，这主要是由于中国需求的放缓”。与此同时，石油输出国组织以外生产商产量的激增“不仅压制了价格，还为2025年库存充足的市场奠定了基础”。纽约商品交易所12月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）价格下跌1.68美元，跌幅近2.5%，收于每桶67.02美元。根据道琼斯市场数据，这一价格为9月10日以来的最低点，本周下跌4.8%。全球基准布伦特原油1月期货价格在欧洲洲际交易所下跌1.52美元，跌幅2.1%，收于每桶71.04美元，本周下跌3.8%，为9月11日以来的最低水平。来源：加美财经
加美财经2024-11-17
国泰基金张容赫：2024年冬季AH股投资展望
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0月的FOMC声明——“强劲增长”-“通胀风险”–“降息0.25%”。随后，次贷危机开始加速演绎。这也是我们一直担心的衰退风险证据之一。港股：新的角色，新的定位再谈一下港股，我们这边简单的放了一个图，从2004年到2014年的交易复盘来看，港股市场走势与美股之间保持着极强的相关性，甚至10年间的收益率的水平都是完全一致的，而A股市场则中国经济入世、城镇化的高速发展呈现出更大的弹性以及更高的收益率。彼时，我们探讨港股市场更多的是从海外的思路入手进行分析。数据来源：Wind，国泰基金整理。数据选取：2004年11月30日-2014年11月28日。指数运作时间较短，过往表现不代表未来。但随着时间变迁，从过去10年的交易复盘来看，中美股市之间存在一定的相关性。从2014年一直到2024年间，只有特朗普上一个任期发动贸易战的18年，以及最近的23-24年中美市场之间呈明显的涨跌差异，甚至从14年末到21年的收益率情况中美股市都是比较接近的。由于2019年的事件性影响，使得海外资本配置港股的意愿减弱，从那时起，港股市场的走势出现掉队，成为了更为弱势的A股市场，理由则是相较于A股，流动性方面受美元影响更大。数据来源：Wind，国泰基金整理。数据选取：2014年11月28日-2024年11月8日。指数运作时间较短，过往表现不代表未来。回头看眼前的港股市场，10月的恒生指数出现了一个小幅的回调，10 月恒生指数回调 3.9%，恒生港股通回调 3.4%，与沪深300 回调3.2%水平类似，但高于中证 800 的回调幅度。其中恒生科技指数回调5.3%，显示出涨跌贝塔都更高的特征。10 月中，由于全球经济放缓的影响，海外主要指数也以回落居多。重点指数方面，中国内地银行指数依旧为“压舱石“，涨幅0.2%，高股息则排名其次。反弹幅度小的消费板块，如港股通新经济、港股通消费开始跑赢恒指。下跌幅度最大的是医疗、互联网、创新药。港股的A/H 股部分三季报已经披露，根据 Wind 数据，截止11月2日，接近200家港股上市公司披露了业绩情况，其中54.2%的上市公司Q3归母净利润增速相较Q2有所上升。目前来看恒指的整体前瞻EPS指引是上修的，但诸多互联网公司的Q3业绩要等到11月发布。目前我们对于业绩方面的指引是比较积极的，所以更多的从流动性的角度进行思考。由于香港的特殊的地位，由于中国香港的货币政策目标主要是维系货币市场的稳定性，因此港币的发行量和利率与市场供需相关性较强。在联系汇率制下，香港金管局通过将本币与美元的汇率进行锚定，并严格按照既定比例兑换，进而形成“货币发行量-外汇存储量”联动的货币制度。在这种完全市场化调节供应的情况下，没有中央银行可以进行调控。在联系汇率制度的影响下，中国香港货币基础的变化与 Libor-Hibor 的利差存在重要的对应关系。美联储降息后，中国香港金管局及各银行纷纷下调利率，释放本地金融流动性。由于港币实行盯住美元的联系汇率制度，当美联储降息带来的港币流入压力、推动港币兑美元汇率触及 7.75 的强方兑换保证时，为阻止港币进一步升值，香港金管局将按照承诺卖出港币、买入美元，进而推升中国香港银行间流动性。但必须警惕如果全球衰退氛围上行，美元流动性稀缺，作为港币交易的港股市场很可能陷入麻烦。配置结论：“政策底”已是一致认知展望国内，经济压力再度加大迫使政策出台，从今年底到明年初均处于政策的部署期，市场风险偏好提升。一方面，经济除了消费和投资因债务问题和产能问题开始转弱，库存周期也转入去库，生产边际放缓。另一方面，经济方面的政策态度全面转向。货币政策降息，财政政策加码，地产政策目标止跌企稳，更重要的是资本市场态度的大转向。尽管对于财政政策的具体执行力度仍有分歧，但“政策底”已经是市场的一致认知，市场风险偏好提振。展望海外，特朗普交易提前开启，尽管大选大获全胜，但特朗普依然很可能无法贯彻他的施政纲领。估值上看，AH股的股票资产性价比在快速上涨后，回到风偏修复后的合理区间。综上来看，第二阶段的震荡结构市开启，关注内部积极预期和外部负面冲击下的公约数。如传统经济中低估值且有望受益于政策反转的，主要是消费板块中的地产链、出行链、社服教育等。如好成本弹性大于需求弹性的，比如部分的公用事业、食品饮料、农牧养殖、轻工等。如国内既具有全球竞争优势、又有望产能格局改善的方向，主要是新能源产业。如港股具备全球稀缺性的互联网、创新药板块，但港股必须警惕可能出现的衰退氛围下美元流动性稀缺造成的流动性压力。风险提示观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。市场有风险，投资需谨慎。
金融界2024-11-15
英国通胀风险再现：新政府支出激增与特朗普关税计划威胁“双重夹击”
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周五（11月15日），就在英国似乎已经逐渐摆脱通胀问题之际，新政府的财政扩张以及美国当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）的关税计划可能引发的全球贸易战，正在威胁延长这一问题的持续时间。
埃尔瓦2024-11-15
11.15黄金触底反弹是反转了吗？日内早间继续高空进场
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，美联储官员对未来降息仍保持谨慎，指出通胀风险依然存在。圣路易斯联储主席阿尔贝托·穆萨勒姆预计通胀将逐步下降，但达拉斯联储主席洛根警告称，过度宽松可能会重新点燃通胀压力。美联储下月可能略微降低利率，但未来一年的前景仍由高通胀预期主导，因此降息空间有限。黄金被视为通胀对冲工具，但较高的利率削弱了持有无收益资产的吸引力。　　11.15最新早间黄金行情走势分析　　黄金昨天开始探底回升，那么黄金是否就反转了？黄金昨天冲高还是继续回落，黄金多头没有延续上涨，还是在修正阶段；黄金趋势还是空头；黄金早盘2570一线继续空！　　1小时均线还是继续死叉空头排列，黄金均线阻力现在下移到2580附近，黄金昨晚美盘承压2578就开始回落，早盘承压2578下还是逢高空，早盘现价2570附近可以先空起来。　　现阶段就是重点关注黄金的反弹力度是否能构成反转，黄金不能持续上涨，而且现在力度也并不强，那么就仅仅是反弹而已，反弹就是继续给空的机会。　　早盘操作思路：黄金2570空，止损2580，目标2550-2530；　　【文章最后给投友们分享一个交易当中订单被套怎么办？】　　1、如果套的极深，说明你的单子本身就是错了，遇到单边了，这个时候要看趋势到底能否回来，单边趋势一般就是一单到底，如果你还傻傻等着价格回来，那么你将会承受巨大的痛苦！最简单的方法套深则砍。这不是说笑，与其等几个月让价格回来，每天都要付出不小的费用，还有担心爆仓，你还不如腾出资金找个靠谱的老师团队，几单的功夫就能赚得回来。　　2、如果你套的单子不深，比如因为没带止损，刚出止损点位几个点，那么就择机而动了，纯单边很少，短期呈现震荡单边的概率更高，完全可以根据分析来处理掉，甚至可以帮你实现扭亏为盈，这不是什么难事。这种情况在投资者心中应该是更加常见的。　　3、最后，如果你出现了上述深套的情况，或者没有深套，但是反复被套，这就是你的做单方式有问题了，这个市场是公平的，你的亏损从来都不是没有原因的，想要盈利，没有分析是不可能的，最简单的方法还是自己学会分析行情！　　周旺金/文（wei-xin ：zwj467）可获取每日操作建议，目前资金缩水严重投资方面迷茫的投资者，可以多跟我一起交流，态度决定一切，细节决定成败！　　如果你茫然，浮亏死扛，把握不住行情，找不到方向，不知道该怎么办，来找我，关于今日的策略，周老师已经公布在朋有圈，每天都会在朋有圈里给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向。都是免费的，可以先添加自行了解，认可老师实力就跟着操作，有疑问都是可以一起交流，或许旺金的一句话能让你豁然开朗，周旺金建议你带上你的单。只要找到周旺金，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。想挽回自己的损失吗？那么现在就给自己一个机会，我们因缘起，不要让缘灭。全天指导时间：早上9:00次日凌晨1:00 周末也从不停歇，可随时咨询。
旺金理财薇zwj4672024-11-15
国际金融协会警告：特朗普上台后美债将“爆炸”！
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会迫使美联储重新考虑这条道路，特别是在通胀风险出现得比预期更快的情况下。” 金融市场的长期借贷成本已经大幅上升，因为人们预计美国债务将增加，利率将在更长时间内上升。30年期美国国债的收益率已经从9月份不到4%的低点上升到4.5%以上。国际金融协会特别指出，最近30年期美国国债收益率的飙升，表明投资者担心债务负担不断扩大的可持续性，以及随着财政压力的增加，通胀重燃的可能性。特朗普已任命特斯拉和SpaceX的亿万富翁老板马斯克领导一个新的政府效率部门，该部门旨在通过削减联邦支出来抵消减税的影响。然而，两人都还没有提出如何削减开支的详细计划。马斯克此前曾表示，他可以为政府节省2万亿美元。经济学家对这种做法的可行性表示怀疑。独立经济学家、Niesr研究员Paul Mortimer-Lee指出，如此大规模的削减将抹去相当于交通、教育、住房、社会服务、科学和环境的预算，还会毁掉医疗保险（Medicare）等其他福利。美国国债传统上被全球投资者视为避风港，他们经常在全球危机期间将资金投入这些债券。这一点，再加上美元作为世界储备货币的地位，让美国政府比其他国家更有能力大举借债。然而，国际金融协会表示，特朗普的计划可能会扩大这种不同寻常的借贷能力。报告称，“较高的收益率表明，虽然投资者看到了立即增长的潜力，但他们越来越担心在如此激进的财政政策下可能出现的通胀压力和财政可持续性问题。财政刺激、更高的关税和更严格的移民政策预计将推动通胀压力，这可能会限制美联储保持宽松立场的能力。” 国际金融协会指出，美国的农场、建筑和医疗“严重依赖移民工人”，在特朗普领导下打击这一群体可能“对价格施加额外的上涨压力”。
金融界2024-11-15

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