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欧洲央行管委穆勒：没有必要考虑降息50个基点
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虑降息50个基点。地缘政治和能源价格是通胀风险。欧洲央行不应过快放松货币政策。今年6月之后进一步降息可能是合理的。
金融界2024-04-20
美股深夜大崩盘！纳指本周跌超过5.5%，创2022年以来最大周跌幅，英伟达跌10%、奈飞跌超9%，美联储金融稳定报告警示通胀风险
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涨5.03%。美联储金融稳定报告警示通胀风险美联储在最新发布的半年度金融稳定报告中指出，持续的通胀是金融稳定面临的最大威胁，同时对冲基金的杠杆率已升至至少2013年以来的最高水平。报告发布之际，美股市场经历了剧烈波动，尤其是科技股的普遍下跌，引发了市场的广泛关注。报告概述了多个关键领域的风险，包括资产估值、企业和家庭贷款、金融领域的杠杆以及资产风险。股票市盈率已移至历史分布的上限，而公司债券利差则下降至历史平均水平以下。住宅房地产价格相对于基本面仍处于高位，商业地产价格则因基本面恶化而下跌。在企业和家庭贷款方面，私人债务总额与国内生产总值（GDP）的比率进一步下降，接近历史平均水平。尽管企业债务占GDP的比率仍然很高，但企业偿债能力依然强劲。家庭债务相对于GDP处于适度水平，且集中在优质借款人身上。金融领域的杠杆情况显示，银行体系保持稳健和弹性，风险资本比率远高于监管要求。然而，一些银行资产负债表上持有的一些固定利率资产继续面临巨额公允价值损失。最大的对冲基金的杠杆率在已经较高的水平上有所上升，而经纪交易商杠杆率仍接近历史低位。在资产风险方面，国内多数银行流动资产保持较高水平，资金稳定。但对未投保存款和其他因素的担忧继续给部分银行带来融资压力。货币市场基金、其他一些共同基金和稳定币仍然存在结构性脆弱性，而人寿保险公司继续持有大量非流动性和风险资产。
金融界2024-04-20
中东火药桶炸了！黄金、原油、美元疯狂一日游市场早已千疮百孔
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示，中东的紧张局势有可能引发两个最大的通胀风险。 “首先是石油冲击，我们以前看到过这种情况，布伦特原油价格超过每桶100美元等等，”Yarrow说，“另一个因素是集装箱运输成本，”他并补充称，今年稍早因红海紧张局势而小幅上涨后，目前尚无回升迹象。他说：“现在导致风险降低的不仅仅是中东问题。更根本的是，美联储降息预期减弱，背后是更高的通胀预期，而这种冲突……基本上只会让事情变得更糟。” 在中东消息传出前，股市已经走低，因美国经济数据更为强劲，促使更多美联储官员暗示不急于降息。随着交易员开始应对美国经济的弹性和居高不下的通胀，他们被迫缩减了对今年降息的押注。纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)说，虽然这不是他的基本预期，但如果有必要的话，甚至加息都是可能的。他的亚特兰大同行拉斐尔·博斯蒂克说，他认为在2024年底之前放松是不合适的。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)对福克斯新闻频道表示，美联储可能全年保持利率稳定。
厉害啦2024-04-19
紫金矿业市值首次突破5000亿元，黄金ETF基金(159937)成交额已超3.6亿元
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然地拥有上涨的预期，而即便去途遇到了再通胀风险阻碍，市场也押注美联储或因政治或者财政付息压力而维持鸽派，大宗商品反弹进一步推升金价。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-19
黄金涨疯了！金价暴涨逾35美元美国官员证实以色列导弹击中伊朗设施黄金一分钟成交逾3亿美元油价狂飙4%
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断成为现实，油价持续上涨，这也可能加剧通胀风险，并限制美联储降息。”
tqttier2024-04-19
基准股指纷纷回撤滞胀主题交易却大放异彩
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军突起。美国和欧洲市场那些更容易受到通胀风险冲击的行业，例如消费品和房地产板块，其股票已经承压，拖累标普500指数4月迄今下跌超过4%。与此同时，油价上涨则提振了能源股。虽然美国经济在过去几个月表现强劲，但预测显示从今年下半年开始GDP增长将放缓。高盛集团一个指数衡量的是做多滞胀利好股、同时做空滞胀利空股的表现，该指数自4月初以来已上涨近5%，势将创下一年来的最大月度涨幅。这个高盛指数前10大做多股票中包括微软、万事达卡和卡特彼勒公司等，空头仓位中包括Abercrombie & Fitch Co．、Super Micro Computer Inc．和KLA Corp．等。鉴于事实证明美国实现2%通胀率的道路比预期更加崎岖不平，促使投资者回撤降息预期，关注点最终还将转向经济增长前景的影响。
金融界2024-04-19
美股疲态显现之际滞胀交易卷土重来
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美国和欧洲，消费品和房地产等更容易受到通胀风险影响的板块承压，拖累标普500指数4月份迄今下跌逾4%。相比之下，油价上涨提振了能源类股。
金融界2024-04-18
美元爆炸性反弹将画上句话？！科技股大考来了，央行大佬将密集亮相
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论中采取了强硬态度，她警告称中东地区的通胀风险，并驳斥了降息速度将快于美国的押注。
风起2024-04-18
金价高位回落，是“拐点”还是“倒车接人”？
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用出现受损，基本面因素影响减弱叠加“再通胀”风险使贵金属的货币属性得到加强驱动黄金中长期上涨。黄金屡创新高后多头交易较为拥挤，短期投机情绪或缓和，但区域风险和央行转鸽等因素仍提振贵金属维持偏强震荡，后续关注区域冲突的发展、市场增量资金和多头仓位的变化，把握逢低布局的机会。【行业最大黄金股ETF(517520)及其联接（A类：020411/C类：020412）：放大黄金投资价值】黄金股ETF(517520)标的指数一键布局黄金股产业链，主要包括金矿采掘公司和金饰珠宝零售商。金矿企业的扩产和杠杆效应、黄金珠宝商的渠道扩张和品牌集中度提升贡献黄金股的超额收益。截止2024年3月31日，过去五年黄金股相比金价（上海金）的贝塔约1.2倍~1.3倍。黄金股已进入量价齐升的戴维斯双击周期，后续或将继续超越金价。黄金股ETF（517520）标的指数持仓集中度较高，聚焦金矿龙头，涵盖国内最大的金矿公司。截至2024年03月31日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、银泰黄金(000975)、赤峰黄金(600988)、紫金矿业(02899)、西部矿业(601168)、招金矿业(01818)、铜陵有色(000630)、湖南黄金(002155)，前十大权重股合计占比67% 相关产品：金价放大器-黄金股ETF(517520)：行业规模最大，流动性好；金价放大器-黄金股ETF联接（A类：020411/C类：020412）：市场首只，稀缺配置工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-18
短期债市仍偏震荡，30年国债ETF(511090)逆市上涨，冲击5连涨，成交额已超5000万元
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指出，央行表态关注长端收益率，关注海外通胀风险，短期内总量工具可能较难看到，中小银行陆续调降存款利率，跟上大银行步伐，利好债市，但属于预期内的事情，因此利好程度相对有限。短期，债市仍偏震荡。从央行表态看，“跨周期调节”被删去，只留下“逆周期调节”，说明货币政策呵护意味更浓了，因此，对于债市而言，整体仍然友好。展望二季度，业内人士认为，货币政策宽松预期仍在，但在央行防空转的政策基调下，当前的货币市场资产收益率难以再大幅下行。此外，从债券市场的供给来看，二季度政府债供给会逐渐提升，这可能会对债券市场产生阶段性资金扰动。从基本面来看，除了地产相关产业链之外，各项数据均显示国内经济基本面边际好转。整体来看，在估值性价比明显降低的背景下，债市对利空信息敏感度增加，这可能会在一定程度上放大债券市场的波动。 30年国债ETF(511090)作为行业首只超长期限债券ETF，紧密跟踪中债–30年期国债财富（总值）指数。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年国债ETF交易门槛低，ETF个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，30年国债ETF有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-18

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