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分析师：要想维持日股涨势，需日本央行实现通胀目标
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伴随着类似的年通胀率飙升。紧随其后的是通货紧缩。日经225指数要想从目前的水平持续上涨，似乎需要的正是日本央行所寻求的——温和、持续的通胀。
金融界2024-01-10
美联储降息或掀动贵金属上涨狂潮金价有望再创新高
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美联储转变是一种旨在促进增长（而非应对通货紧缩）的美联储政策偏好，这可能会比预期的更早发生。美联储必须保持独立性，但同时，较早的降息提供了足够的时滞，使宽松政策有足够的时间推动实体经济，迎接美国选举。”“这些外科手术般的降息将使金价在2024年上半年上涨，有可能在2024年第一季度前期提前涨价，因为价格具有前瞻性。” 与此同时，她还看到金价今年有30%的机会升至每盎司2500美元。除了美联储的货币政策外，Shiels表示，地缘政治的不确定性和持续的去美元化趋势也将继续支撑金价。 “美元触顶和峰值美元实际收益率对比全球增长放缓、持续去全球化（因此继续央行去美元化）、复杂的地缘政治、不可持续的全球债务路径以及投资者社群的持有率较低等积极反馈循环，确保金价将重返作为安全分散投资的资产，即使在这些较高的价格水平。” Shiels表示。在不利方面，Shiels表示，黄金可能回落至每盎司1600美元的可能性为20%，因为持久的顽固通货膨胀可能迫使联邦储备系统维持其限制性的货币政策。与黄金一样，Shiels对白银也持看涨态度，她认为白银价格有望升至每盎司25美元。尽管全球经济可能疲软对白银的工业需求产生影响，但Shiels表示，投资者兴趣的增加应有助于使白银在2024年表现优于黄金。她说，“尽管后期周期动态可能导致2023年再创历史新高的工业需求略有收缩，但零售和投资完全可以弥补这一差距；白银ETF已经显示出在几周内可以累积大约3000-4000万盎司。总的来说，在数月被遗忘的资产类别之后，贵金属领域的投资者关注将随着2024年美联储的转变而回归。” 在Shiels的看涨情景中，她表示白银价格有30%的机会在今年上升到每盎司35美元。在不利方面，她认为白银价格下跌到每盎司20美元以下的可能性为20%，如果联邦储备系统保持鹰派的货币政策立场，或者全球经济萎缩超出预期。她说，“美国或欧洲的硬着陆，包括白银在内的所有工业品将受到需求疲软的冲击，进而创下新的衰退低点。”
丰雪鑫992024-01-10
不要沾沾自喜！小摩首席策略师警告：地缘政治和通货紧缩将推动避险情绪转变
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2024投资策略# 今年上半年，新兴的通货紧缩叙事可能会受到挑战，而地缘政治紧张局势将加深避险情绪。科拉诺维奇写道：“股票和债券在去年年底出现反弹，导致市场出现超买，市场情绪处于自满状态，例如，相对强弱指标（RSI）较高、牛熊指标升高、恐慌指数（VIX）接近低点、信贷利差收紧和估值过高。” “因此，在数据流有所加强和地缘政治风险重新抬头的情况下，我们看到自年初以来年终涨势出现部分逆转。” 报告称，尽管通胀下降对市场有利，但随着商品价格面临新的上行压力，通胀下滑可能会开始停止。这是因为红海对商业货船的袭击正在增加运输成本。与此同时，巴拿马运河的低水位导致交通严重延误。在美国，这意味着核心消费者通胀率将稳定在3%，仍高于美联储2%的目标。摩根大通表示，股票投资者可能还必须重新评估他们的风险偏好，因为债券市场的低收益率实际上可能是未来低增长的信号。随着经济活动放缓、定价能力减弱和利润率缩小，企业盈利疲软将证明这一点。科拉诺维奇表示：“最重要的是，风险资产已经开始完全接受央行在通胀降低的情况下放松货币政策的宏观组合，以及同时弹性增长和持续创纪录的盈利能力——这可能最终会出现矛盾。” “所有这些点都表明，与较低的债券收益率/央行宽松政策以及迄今为止的弹性增长所显示的表面价值相比，风险回报的吸引力要低得多。”
Dan19772024-01-10
美元试图收复2023年末失土！荷兰国际集团：第一季有望重回104上方降息5月才到来
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12月FOMC会议纪要显示，人们普遍对通货紧缩路径持乐观态度，但这不会显着改变局面。 “我们仍然预计5月份首次降息，并逐步解除3月份的降息押注，”ING预测道。在外汇领域，ING认为这意味着美元交叉盘在未来几周内不会遵循单向模式。该机构预计，随着宽松周期的预期启动提前，美元将收复2023年末的部分跌幅，但总体上对美国负面数据比上行意外更为敏感的市场，应该不愿大幅追高美元。 ING续称：“由于股市在短期内面临更多阻力，我们仍然认为高贝塔货币存在一些脆弱性。如下所述，欧元也出现疲软，这意味着以欧元为主的美元指数上行风险也不容忽视，并可能在第一季突破2023年12月达到104的峰值。” 欧元：反弹至1.10上方的可能性仍然不大 ING仍然认为，欧元/美元升势难以维持在1.10以上。该货币对目前受到风险情绪和股票表现差异的推动，而与短期利率差异的相关性在2023年下半年减弱。这意味着全球股市，尤其是欧洲股市的表现，需要有强有力的理由才能使欧元/美元走高。另外，ING预计全球股市表现将稳定/修正，而不是2023年11-12月的行动，这应该允许前端收益率利差与欧元兑美元重新挂钩。如果发生这种情况，欧元就不处于有利位置，因为2年期掉期利差仍处于-125个基点的宽幅水平。本周欧元区数据日历平静，周一德国工厂订单令人失望。周二，德国11月工业生产数据将公布。欧元区整体经济信心、零售销售和失业率即将公布，但不会影响市场。不过，市场将听取欧洲央行成员的意见，弗朗索瓦·维勒鲁瓦(François Villeroy)、伊莎贝尔·施纳贝尔(Isabel Schnabel)和菲利普·莱恩(Philip Lane)等人本周将发表讲话。 ING预计降息押注将受到一些阻力，尤其是在2023年12月份通胀反弹之后，尽管市场最近一直“表现得与欧洲央行的评论不同”。 “我们继续认为，欧元/美元本季度处于不稳定状态，美国数据疲软/欧元区数据改善带来的任何积极影响可能比下行修正更短暂。我们的目标是在本季结束前，恢复到1.08大关，”ING展望提到。英镑：欧元/英镑本周可能进一步下滑周一和周二英国国内司机将保持安静，本周的亮点是周三英国央行(BoE)行长安德鲁·贝利(Andrew Bailey)的议会证词，以及周五公布的11月份国内生产总值(GDP)数据。总体而言，ING预计英镑将受到普遍积极的影响，尤其是欧元/英镑等交叉货币对，因为贝利可能会继续发出与市场相比更加谨慎的降息基调，而增长应该会在11月的报告中反弹。 “年初时，我们曾呼吁欧元/英镑重返0.8600。现在，由于英国央行的利率预期似乎比欧洲央行的利率预期更灵活，至少在短期内，可能还有进一步下行的空间。尽管如此，鉴于英国经济状况恶化以及英国央行比欧洲央行更激进的降息，这些水平对于长期看涨该货币对来说是有吸引力的水平，”ING最后提到。#VIP会员尊享#
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小萧2024-01-08
【A股收市】恒大汽车刘永灼被抓！港股创2005年来最糟开年中国更多疲软数据出炉？
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迎接更多显示中国经济放缓的报告。由于通货紧缩持续，中国经济在去年年底继续挣扎。根据1月12日官方报告发布前的预测，继11月下降0.5%之后，12月消费者价格(CPI可能同比下降0.4%。高盛表示，同一天的其他经济报告可能会显示进出口增长双双放缓。 “新年第一周的大幅回落打击了市场人气，”中金研究策略师Kevin Liu在周日的一份报告中表示，“进一步的政策支持仍然是扭转香港股市现状的关键。即使美联储降息，任何反弹都可能是短暂的。” 美联储将于1月30日和31日举行今年的首次政策会议。自2022年3月加息以来，政策制定者共11次上调借贷成本525个基点。芝加哥商品交易所集团(CME Group)汇编的数据显示，联邦基金期货显示，美联储本月维持关键利率不变的可能性为95%。在去年12月市场企稳、结束连续四个月的下跌后，恒生指数在新年头几天的挣扎，冲击包括汇丰(HSBC)策略师和一家新加坡对冲基金经理在内的一些投资者的看涨观点。据沪港通数据显示，上周外国基金净卖出人民币55亿元(合7.7亿美元)的内地股票，延续了过去连续五个月创纪录的抛售。此外，中国恒大新能源汽车下跌6%，至0.39港元。该汽车制造商在一份提交给证券交易所的文件中表示，其执行董事刘永灼因一项未指明的罪行被内地当局拘留。
云涌2024-01-08
美国政策对BTC走势的影响究竟有多大？
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增长放缓由于全球范围内疫情、贸易战、通货紧缩等因素的影响，全球经济增长放缓，这将可能直接影响到比特币的市场表现。虽然加密货币在一定程度上被视为一种对全球经济的避险资产，但如果全球市场继续下挫，BTC仍然可能受到波动的影响总结：其实，老美的骚操作一直很多，看过华尔街之狼的都懂，笔者还是坚信，所谓政策是为政府服务的，监管严不严并不重要，死神的镰刀永远在当局者手上，当然我们小老百姓赚到钱可以说都是运气好，除此外，可以关注一些策略类型的模式，比如对冲来源：金色财经
金色财经2024-01-07
系好安全带！市场专家警告：美联储在降息之前仍有可能Q1再次加息
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席经济学家上周表示，年中经济放缓将加速通货紧缩，迫使美联储今年将利率降至3%以下。
Dan19772024-01-07
传奇经济学家Gary Shilling：美联储夏季前不会降息、经济已经衰退、标普500或暴跌30%！
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力量推动价格波动：政治风险、通货膨胀、通货紧缩和央行正在做的事情等等。很多时候，这些力量基本上必须相互抵消。 4. 现在可能正处于经济衰退之中。美国国家经济研究局(NBER)会等到他们收到所有数据、修订版和其他所有数据。（NBER是一个私人组织，通常在经济衰退开始几个月后正式宣布经济衰退。） 5. 软着陆非常罕见。整个战后时期只有一次，那是在90年代中期。Shilling将软着陆定义为美联储提高目标利率，然后在不出现衰退的情况下降低目标利率。Shilling称，软着陆预测正在违背历史。” 6. 小企业往往财力不雄厚。他们必须对经济状况、财务状况非常敏感。当你看到他们大幅削减招聘计划时，那就告诉你外面有麻烦了。（Shilling强调了最近的调查显示小企业主对经济感到担忧并缩减了扩张目标。） 7. 看到利润疲软，就会看到就业疲软。当然，这是一个比正常情况更漫长的情况，因为雇主在雇用员工时经历了如此糟糕的时期，这让他们陷入了可怕的境地。（Shilling表示，疫情期间劳动力短缺导致企业不愿裁员。） 8. 它们只是拖延。（Shilling认为，政府计划和雇主不愿解雇工人支撑了经济，但大流行过后储蓄减少、信用卡账单增加和债务拖欠增加预示着未来的经济衰退。） 9. 美联储一直在抢先，可能要到今年年中才会采取任何降低利率的措施。与此同时，经济可能会继续疲软，而且有越来越多的证据表明经济衰退。感觉将是突然降息和软着陆，这两者都会令人失望。 10. 美联储没有任何理由不将基金利率降至接近我们开始时的水平。（Shilling表示，利率已从接近零跃升至5%以上，但很可能会回到1%或2%。）
Linlin2024-01-07
下周全球金融市场5大焦点重新押注降息政策
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经济数据将进一步阐明世界第二大经济体的通货紧缩压力是否继续加剧。 4/ 依赖美联储的银行美国银行巨头将于1月12日报告第四季度和全年业绩，其中包括摩根大通（NYSE: JPM）、美国银行（NYSE: BAC）和花旗集团。随着美联储加息，顶级银行们在2023年通过利息支付带来了更多收入，帮助银行抵消了华尔街部门交易收入长时间低迷的局面。消费者也受到关注，自从疫情以来，家庭财务一直保持相对健康，但一些消费者，特别是低收入者，开始以更大的数量落后于支付。商业房地产仍将对市场造成拖累。去年，银行为覆盖不良办公楼贷款而预留了资金。由于许多员工继续远程工作或采取混合安排，借款资金来融资他们的建筑物的办公室业主可能会面临进一步的压力。 5/ 加密的ETF期望比特币在新的一年伊始就像结束2023年一样，以对美国监管机构可能批准交易所交易的比特币基金的可能性下注而大幅上涨。在投资者押注美国证券交易委员会很快会批准这类申请的情况下，这种最大的加密代币首次超过了45000美元。市场参与者表示，SEC的决定可能即将出炉，并可能为加密带来新一轮资金。这种希望在2023年推动比特币的年度涨幅超过155%。然而，时常波动的比特币已经削减了其2024年的涨幅。一些分析师表示，对于比特币ETF将存在多少需求以及批准是否已经计价存在疑虑。
丰雪鑫992024-01-06
《福布斯》警告：中国可能会在2024年对全球经济进行前所未有的压力测试
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违约事件继续削弱投资者的信心，特别是在通货紧缩压力加剧的情况下。中国的房地产行业可创造国内生产总值的25%至30%。毫不奇怪，一些经济学家担心，通过让债务问题恶化，北京正在为日本那样的“失去的十年”做好准备。北京对这一绝对巨大逆风的渐进反应可能会拖累整个亚洲地区。日本可能在2023年结束时陷入衰退，这也无济于事。但是，对于20世纪90年代末和2000年代初的日本学生来说，看着中国缓慢地解决房地产问题尤其令人不安。随着问题的不断恶化，中国经济增长潜力将变得越来越有限。通货紧缩可能会变得更加根深蒂固。全球投资者可能会在其他地方寻找增长机会。近年来的自伤加剧了这些风险。从对科技的打击到严厉的新冠疫情封锁，北京已经搬起石头砸自己的脚了。中国领导层控制虚拟经济的决心会成为北京的下一个目标吗？我们所能做的就是希望不会。全球金融体系已准备好迎接中国发起的任何考验。
Linlin2024-01-05

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