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基金经理投资笔记｜短期政策效果与资产配置
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0.2%。随着经济的逐步修复，投资者对通货紧缩的担忧逐步散去，这是一个积极的信号。从流动性因子看，货币的宽松程度与投资者的期望存在差距 5月末，广义货币(M2)余额301.85万亿元，同比增长7%。狭义货币(M1)余额64.68万亿元，同比下降4.2%。2024年前五个月社会融资规模增量累计为14.8万亿元，比上年同期少2.52万亿元。从新增人民币贷款和存款数据看，市场期待的信用扩张并没有如期而至。对于5月异常的流动性数据，公开的媒体有各种解释，在此不做评论。需要指出，根据行为金融学的基本原理，政策的目的是引导预期，预期的形成是“一见钟情”的。对普通的受众来讲，当其无法直观感知政策的意图和结果，政策效果也就会大打折扣。一个朴实的结论，单纯从下图今年以来大类资产走势的数据看，投资者可能会解读为流动性并不那么宽松，信用也没有那么扩张，从而资产配置也就不会那么激进，即更倾向于配置偏防御品种。附图：数据来源：Wind ，创金合信基金【了解作者】魏凤春博士，创金合信基金首席经济学家，投委会委员兼秘书长，宏观策略配置部总监，兼任MOMFOF投研总部总监，南开大学经济学博士，清华大学管理科学与工程博士后。学术研究与教学以及宏观经济走势、金融产品分析等实务领域经验丰富、成果卓著。从业24年以来，一直致力于在周期波动的框架内运用财政的视角解构宏观经济的运行，将中国经济看作一份资产，通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。
金融界2024-06-17
融资1500万美元通过CoinList募资3600万美元：Peaq
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，以保证其可信度。 peaq网络采用了通货紧缩模型，最初设定的通货膨胀率为3.5%，每年下降10%，直至稳定在1%。这种模型不仅保证了早期采用者的激励，还确保了长期的网络健康和稳定。 $KREST 代币的应用场景： $KREST代币用于peaq的金丝雀网络krest，其经济参数与peaq主网相似，但有所区别。krest网络主要用于测试和实验，确保peaq主网的更新和新功能的安全性和稳定性。在krest网络上，$KREST代币的分配如下： EoT Labs团队：5% 资金储备：12.5% 早期支持者：5% 核心时间租赁：20% 财库：10% 采用计划：22.5% 社区活动：25% 这些分配确保了krest网络的持续发展和社区的积极参与。krest网络的经济模型旨在激励各种参与者，包括机器所有者和dApp构建者，积极使用网络并参与其生态系统的建设。 $AGUNG 代币的用途： $AGUNG是peaq测试网的代币，主要用于促进测试网Agung的开发和测试。与$PEAQ和$KREST不同，$AGUNG代币可以免费获得，用于测试和实验目的。这种设计确保了开发者可以在测试网环境中进行安全的实验，而不会影响主网的稳定性。三代币系统的优势： peaq的三代币系统设计精妙，确保了网络的高效运行和广泛的社区参与。$PEAQ、$KREST和$AGUNG代币分别在主网、金丝雀网络和测试网中发挥着不同的作用，但共同为peaq的去中心化物理基础设施网络提供了坚实的经济基础。这种设计不仅提升了网络的安全性和稳定性，还为未来的扩展和创新奠定了基础。随着更多项目加入peaq网络，这种三代币系统将进一步促进DePIN项目的发展，使其在Web3领域中脱颖而出。物联网时代，peaq主网上线能否彻底变革？ peaq网络作为去中心化物理基础设施网络（DePIN）的创新平台，致力于将物联网（IoT）带入Web3时代。在Web2公司继续以集中化方式收集和控制用户数据的背景下，peaq网络通过其独特的技术和多样化的应用场景，努力改变这一现状。 peaq网络支持超过300,000台设备，锁定了超过2500万美元的现实世界资产（RWA），成功搭建了物理世界与Web3数字世界之间的桥梁。去年五月，peaq网络宣布将特斯拉和去中心化汽车共享应用引入Polkadot生态系统，旨在通过链上技术连接车主和智能驾驶设备，创建未来的Web3汽车共享平台，开创物联网发展的新时代。目前，已有超过25个DePIN项目成功部署在peaq网络上。作为Polkadot的平行链之一，peaq网络支持物联网经济，帮助企业家和开发者构建去中心化应用，使用户能够在这些连接的机器设备上行使管理和收益权，真正实现了人工智能时代的人机协作。peaq网络还通过分布式存储和数据管理，确保用户的数据自治和管理权，实现了高效透明的操作。peaq网络提供了一系列功能模块，如peaq ID、peaq Access、peaq Pay和peaq Control，使开发者能够轻松开发DePIN项目并获得相应的设备收益。随着peaq网络主网的即将上线，其生态系统将进一步扩展，吸引更多的DePIN项目和开发者参与。peaq网络已经与跨链协议Wormhole集成，促进了peaq与BNB Chain、Ethereum、Polygon等生态系统之间的资金和流动性互动。尽管前景光明，peaq网络在推进这些创新的过程中仍面临许多不确定性。市场环境、技术发展以及用户需求的变化都可能对其未来产生重大影响。peaq网络能否在物联网经济中持续引领潮流，还需时间的检验，但其在Web3和物联网融合的道路上已经迈出了坚实的一步。来源：金色财经
金色财经2024-06-16
彭博深度：全球降息浪潮起步艰难、中美两国这一数据值得关注
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迹。（图源：彭博）彭博经济研究称，通货紧缩步伐放缓可能会推迟降息步伐，或刺激再次加息。预计日本关键价格指标将显示5月份消费者通胀率加速至2.6%，这使得日本央行有望最早于下个月加息。在经历连续两个时期的温和收缩后，新西兰经济增长可能在第一季度回升至正值。日本周三公布的贸易数据可能显示，5月份出口增长加速，达到2022年11月以来的最快水平。新加坡、马来西亚、韩国和印度尼西亚也公布了贸易统计数据。本周结束时，澳大利亚、日本和印度将公布PMI数据。欧洲、中东、非洲在英国，周四英国央行决策前夕公布的消费者物价数据可能会吸引投资者的注意力。该报告可能显示通胀率近三年来首次达到2%的目标。但鉴于所谓的核心指标可能超过3%，且竞选活动正在进行，经济学家预测决策者将维持借贷成本不变。他们将于8月做出决定，并做出新的预测，这可能为开始降息提供更有利的时机。仅四分之一的英国人预计利率会下降（图源：彭博）瑞士央行将于周四做出决定。经济学家对央行是否会在连续第二个季度降息中降低借贷成本的看法不一。维持利率不变将防止通胀加速，并避免瑞郎贬值。同一天，人们普遍预计挪威央行将连续第五次维持利率在4.5%不变。投资者可能关注经济活动改善和工资压力上升将在多大程度上推迟降低借贷成本的计划，一些人建议明年才采取行动。匈牙利正准备结束长达一年多的货币宽松周期，尽管福林的下跌可能会缩小或消除央行最后一次下调欧盟最高基准利率的空间。那是在周二。在欧元区，数据亮点可能是周五发布的最新六月份采购经理人指数，这可能表明该地区经济回暖是否正在获得动力。计划发表讲话的欧洲央行官员包括周一的行长克里斯蒂娜·拉加德和首席经济学家菲利普·莱恩，以及周二的副行长路易斯·德金多斯。周三，南非的通胀率预计将在5月份保持稳定在 5.2%。与此同时，邻国纳米比亚将在消费者价格上涨加快的情况下，维持其通胀率在7.75%不变，并维持其与兰特的货币挂钩。拉美智利央行周二可能会连续第八次下调其关键贷款利率，不过他们可能会放慢宽松步伐，将利率下调四分之一个百分点至 5.75%。巴拉圭的政策制定者本周也将召开会议，在消费者价格指数从4月份的4%上升至5月份的4.4%之后，他们可能选择连续第三次将基准利率维持在6%不变。智利预计将连续第八次下调基准利率智利中央银行有望在创纪录的加息周期后设定宽松政策（图源：彭博）在墨西哥，大部分焦点将放在总统过渡，以及令投资者不安的潜在政策影响上。哥伦比亚经济第一季度反弹幅度低于预期，2月和3月公布的GDP指标环比数据为负。本周将公布的4月份数据可能显示，第二季度初经济活动有所反弹。在巴西，由于通胀预期不稳定且政府支出担忧加剧，央行周三很可能会结束325个基点的宽松周期，并将基准Selic利率维持在10.5%的水平。巴西经济学家预计2024年将再次降息25个基点分析师预计2024年利率将达到10.25%，2025年利率仅降低100个基点至9.25% （图源：彭博）分析师目前预计，到2024年底，关键利率将达到10.25%，这意味着自3月份以来，利率预测上升了125个基点，而掉期市场实际上已经预期到年底利率将收紧。
Linlin2024-06-16
中东突然爆发新战争鹰派美元、避险黄金“罕见”同步冲高比特币失守6.6万沦为大输家
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尔指出，这只是一份报告，并强调需要看到通货紧缩过程朝着美联储的目标发展。尽管美国CPI报告显示通货紧缩进程仍在继续，但鲍威尔评论说，他们对通胀进展仍然“不太有信心”。最新的美国CPI和PPI报告弱于预期，但最新的5月份NFIB小企业乐观指数调查显示，企业正面临价格上涨和廉价融资困难。周三，FOMC点阵图更新显示，预计2024年仅降息1次。市场此前预计2024年将有1-2次降息，但美联储宣布决定后，情况发生了改变。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元技术指标保持乐观。相对强弱指数(RSI)仍高于50，移动平均收敛散度(MACD)继续反映绿色信号条。此外，该指数仍高于其20、100和200天简单移动平均线(SMA)，这些因素的结合增强了美元指数的看涨前景。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，周五黄金进一步盘整，测试50日均线附近的阻力位，目前为2345美元。 20日均线与50日均线汇合，标志着同一价格区域。如果20日均线跌破50日均线，则表明看跌信号。黄金夹在五日价格区间顶部的移动平均线和上周低点2287美元之间。另一个需要关注的阻力价格区域是略高于50日均线的2350美元，该价格完成了小幅上涨ABCD模式的初始目标。并且它包含在上周五的宽幅价格区间内，这本身就影响了价格的波动。上周五的2388美元高点以看涨突破开始，但以失败的突破和看跌收盘结束。因此，鉴于黄金目前的价格模式，似乎需要突破2388美元以上才能维持牛市逆转并创下新高。否则，支撑位仍有被突破的风险。跌破低点2301美元将表明市场接下来将走弱，跌破上周低点2287美元将进一步证实市场走弱。无论如何，近期波动低点2277美元不容忽视。它定义了上升趋势的价格结构，是需要关注的关键支撑价格水平。如果第三次触及该水平，价格似乎可能会下跌。当然，趋势的特征可能会发生变化，但跌破该水平将被视为看跌信号，并更清楚地表明卖家占主导地位。下行枢轴点位于2252、2211和2195美元。鉴于其附近的上升趋势线，较低的价格水平具有更大的重要性。此外，趋势线具有更大的意义，因为它最近在平行趋势通道顶线附近成功测试了阻力位。一旦价格从图表模式中的阻力位反转，它往往会至少尝试到达模式的另一侧。对于黄金来说，如果它达到上升趋势线的价格区域，这种动态将完成。比特币技术分析 CoinTelegraph指出，比特币蜡烛图上的长线显示，空头正试图阻止70000美元的反弹。 20天指数移动平均线68234美元已开始下跌，相对强弱指数(RSI)已跌至负值区域，表明空头占优势。如果价格跌破50天简单移动平均线66047美元，比特币可能会开始进一步回调至60000美元。多头的时间不多了，为了防止下跌，他们必须努力将价格维持在20日均线上方。然后，比特币可能攀升至70000美元，随后升至72000美元。来源：金色财经
金色财经2024-06-15
中东突然爆发新战争！鹰派美元、避险黄金“罕见”同步冲高比特币失守6.6万沦为大输家
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尔指出，这只是一份报告，并强调需要看到通货紧缩过程朝着美联储的目标发展。尽管美国CPI报告显示通货紧缩进程仍在继续，但鲍威尔评论说，他们对通胀进展仍然“不太有信心”。最新的美国CPI和PPI报告弱于预期，但最新的5月份NFIB小企业乐观指数调查显示，企业正面临价格上涨和廉价融资困难。周三，FOMC点阵图更新显示，预计2024年仅降息1次。市场此前预计2024年将有1-2次降息，但美联储宣布决定后，情况发生了改变。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元技术指标保持乐观。相对强弱指数(RSI)仍高于50，移动平均收敛散度(MACD)继续反映绿色信号条。此外，该指数仍高于其20、100和200天简单移动平均线(SMA)，这些因素的结合增强了美元指数的看涨前景。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，周五黄金进一步盘整，测试50日均线附近的阻力位，目前为2345美元。20日均线与50日均线汇合，标志着同一价格区域。如果20日均线跌破50日均线，则表明看跌信号。黄金夹在五日价格区间顶部的移动平均线和上周低点2287美元之间。另一个需要关注的阻力价格区域是略高于50日均线的2350美元，该价格完成了小幅上涨ABCD模式的初始目标。并且它包含在上周五的宽幅价格区间内，这本身就影响了价格的波动。上周五的2388美元高点以看涨突破开始，但以失败的突破和看跌收盘结束。因此，鉴于黄金目前的价格模式，似乎需要突破2388美元以上才能维持牛市逆转并创下新高。否则，支撑位仍有被突破的风险。跌破低点2301美元将表明市场接下来将走弱，跌破上周低点2287美元将进一步证实市场走弱。无论如何，近期波动低点2277美元不容忽视。它定义了上升趋势的价格结构，是需要关注的关键支撑价格水平。如果第三次触及该水平，价格似乎可能会下跌。当然，趋势的特征可能会发生变化，但跌破该水平将被视为看跌信号，并更清楚地表明卖家占主导地位。下行枢轴点位于2252、2211和2195美元。鉴于其附近的上升趋势线，较低的价格水平具有更大的重要性。此外，趋势线具有更大的意义，因为它最近在平行趋势通道顶线附近成功测试了阻力位。一旦价格从图表模式中的阻力位反转，它往往会至少尝试到达模式的另一侧。对于黄金来说，如果它达到上升趋势线的价格区域，这种动态将完成。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 CoinTelegraph指出，比特币蜡烛图上的长线显示，空头正试图阻止70000美元的反弹。 20天指数移动平均线68234美元已开始下跌，相对强弱指数(RSI)已跌至负值区域，表明空头占优势。如果价格跌破50天简单移动平均线66047美元，比特币可能会开始进一步回调至60000美元。多头的时间不多了，为了防止下跌，他们必须努力将价格维持在20日均线上方。然后，比特币可能攀升至70000美元，随后升至72000美元。#VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph)
小萧2024-06-15
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【汇市日报】美联储鹰派立场推动美元指数连续第二周上涨加元难收失地加元/人民币小幅回升
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上涨——这加剧了5月份各种商品和服务的通货紧缩。”这导致美元缩减了部分涨幅，因为美国经济很大程度上依赖于消费者支出。 CME美联储观察工具显示，美联储9月份维持当前利率水平的可能性为31.5%。降息25个基点的可能性为60.5%，而降息50个基点的可能性仅为7.9%。基准的10年期美国国债收益率跌至本月最低水平，接近4.22%，接近3月份的低点。 2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯指出，本周的CPI数据“非常好”。他表示，在中短期内，决定利率是否能回归正常水平的关键是通胀是否回归2%。并坚称2%的通胀率是可以实现的。但是他也表示，如果未来的通胀表现像第一季度那样，将很难降息。失业率、辞职率、职位空缺比显示劳动力市场正在降温。不会仅凭每月的工资数据得出太多结论。他认为，随着欧洲国家降息，这可能推高美元，但是强势美元将影响进出口平衡，对美国就业和通胀产生影响。克利夫兰联储主席储梅斯特则希望再有几个月类似的通胀数据，并希望在通胀下降的同时保持健康的就业市场。她认为，通胀率可能要到 2026 年才能达到 2.0%。下周将比往常短，因为6月19日市场将休市。数据方面，尽管美国收益率在整个一周内大多处于守势。纽约帝国州制造业指数将于6月17日公布，而零售销售、工业生产、商业库存将于6月18日公布。NAHB住房市场指数预计将于6月19日公布，随后是建筑许可、新屋开工、每周抵押贷款申请、首次申请失业救济人数和费城联储制造业指数，均将于6月20日公布。6月21日将公布服务和制造业PMI预览值、现房销售和CB领先指数。同时需要关注的是美联储官员相继恢复发声，市场可以从其谈话中寻找相关讯息。美元/加元小幅调整，截至发稿，现报1.37390，跌幅0.03%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大统计局表示，4月份批发销售额（不包括石油、石油产品和其他碳氢化合物，但不包括油籽和谷物）增长2.4%，达到833亿加元。整体增长是由于七个子行业中的五个子行业的销售额增加。从数量来看，4月份批发销售额增长了2.0%。加拿大统计局去年开始将油籽和谷物以及石油和石油产品子行业纳入批发贸易的一部分，但在获得足够的历史数据之前，不会将这些数据从月度分析中排除。加拿大统计局表示，4月份制造业销售额增长1.1%，达到708亿加元，这得益于运输设备、初级金属和化工产品销售额的增长。3月份，该数字下降了1.8%。加拿大统计局表示，以不变美元计算，4月份制造业销售额增长了0.4%，表明商品销售量增加。旧金山Klarity FX主管Amo Sahota表示，“我认为美元/加元仍然容易受到一些上行波动的影响，但并不着急。”“市场现在真正关注的是美元（货币）的贸易流向……对于加拿大来说，预期利率下降的驱动因素——这是一个勾选框。” 加拿大央行上周成为第一个放松货币政策的七国集团央行，将基准利率下调25个基点至4.75%。加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示，“尽管美元普遍走强且股市疲软，但加元在本交易日表现相对较好。欧洲的波动性在一定程度上支撑了加元，欧元/加元本周下跌逾1%。”“美元隔夜小幅上涨，但在1.37中上段区域有停滞的迹象，周二美元收盘走弱，目前对美元/加元而言仍为净负值。”“短期趋势势头较弱，表明区间交易会更多，周二的1.3790高点可能有助于抑制美元涨势。支撑位为1.3690/00。” 加拿大主要出口产品之一的石油价格下跌 0.2%，至每桶 78.45 美元，回吐了部分周涨幅，拖累了加元的上涨空间。下周，加拿大数据仍将处于次要地位，本周最多只能发布中等数据。美国零售销售数据将成为周二的关键数据。加元/人民币小幅回升，截至发稿，现报5.2807，涨幅0.08%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-06-15
黄金多头发力、站上2330 FXStreet警告：形成看跌头肩形态
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点，并支持今后采取依赖数据的方法。在通货紧缩的 CPI 数据公布后，金价本身上涨了超过半个百分点，达到 2,342 美元的峰值，随后因美联储更为谨慎的立场而回落。周五的CPI 数据抵消了美国非农就业人数 (NFP) 的强劲增长，后者反映出美国劳动力市场活跃且工资上涨。这些因素预计将对通胀造成上行压力，从而维持高利率。中国人民银行 (PBoC) 宣布已于 4 月底至 5 月底停止购买黄金，这也令黄金价格大跌。这是中国人民银行 18 个月来首次未增加黄金储备，并暗示价格可能已达到上限。与此同时，花旗银行分析师指出，中国消费者对黄金的需求持续强劲，他们认为这将推高金价。因此，对于黄金交易商来说，整体情况仍然喜忧参半，因为他们正在等待周五美国发布的下一个主要数据，即六月份密歇根消费者信心指数初值。技术分析：黄金形成头肩顶#黄金技术分析# 黄金继续形成看跌头肩形态 (H&S)。H&S 往往出现在市场顶部，预示着趋势的转变。（图源：FXStreet）黄金的 H&S 已完成左肩和右肩（标记为“S”）以及“头部”（标记为“H”）。该模式所谓的“颈线”似乎位于 2279 美元的支撑位（红线）。其发展过程中贸易量的下降证实了这一模式。果断跌破颈线将验证 H&S 模式并激活下行目标。第一个更保守的目标是 2171 美元，通过采用模式高度的 0.618斐波那契比率并从颈线向下推断得出。第二个目标是 2106 美元，模式的整个高度向下推断。然而，突破 2345 美元将使 H&S 受到质疑，并可能预示着价格将继续走高，初步目标是 2450 美元的峰值。
Dan19772024-06-14
路透：中国经济复苏并不“理想”、5月新增银行贷款增幅远低于预期
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份的8600亿元降至7400亿元。在通货紧缩压力持续存在的情况下，中国人民银行承诺加大对经济的支持力度，促进价格反弹，但它也警告称，随着信贷需求减弱，银行系统可能会出现过多现金的风险。路透社上个月报道称，尽管银行面临越来越大的盈利压力，但中国人民银行仍指导一些银行增加放贷。中国已设定2024年经济增长目标为5%左右，但需求疲软和房地产市场持续低迷对经济活动造成严重影响，引发降息和银行存款准备金率降低的预期。今年 5 月，中国出台了一系列措施以重振房地产市场，其中包括一项 3000 亿元人民币的再贷款安排，为国有企业购买已建成的未售出公寓提供资金，用于建设经济适用房。但分析师表示，房地产行业（曾是经济增长的主要推动力）可能需要数年时间才能恢复。上个月广义 M2 货币供应量较上年同期增长 7.0%，为历史最低水平，低于路透调查估计的 7.2% 增幅。4 月份广义 M2 货币供应量同比增长 7.2%。 M1 货币供应量包括流通现金和企业活期存款，被视为衡量私营企业信心的主要指标，同比下降 4.2%，为有记录以来的最大降幅。 M2货币供应量包括M1、固定企业、家庭和其他存款。人民币贷款余额较上年同期增长 9.3%，创历史新低，而 4 月份的增幅为 9.6%。分析师此前预计增幅为 9.5%。不过，衡量经济信贷和流动性的广义指标——社会融资规模（TSF）余额的年增长率从 4 月份的历史低点 8.3% 小幅回升至 5 月份的 8.4%。凯投宏观在一份报告中表示：“5 月份，中国银行贷款增速创历史新低，但政府债券发行加速推动信贷增长普遍上升。财政宽松政策应能在短期内支撑信贷进一步增长。” 中国于5月份开始发行1万亿元超长期国债。上月社会融资规模增加 2.07 万亿元，而 4 月份则罕见地收缩 720 亿元。路透调查的分析师此前预计 5 月份社会融资规模将为 2.2 万亿元。
埃尔瓦2024-06-14
什么是经典以太坊以及它与以太坊有何不同？
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为每500 万个区块奖励就会减半，导致通货紧缩。 ETC透过智能合约支援去中心化应用程序，每个基于区块链构建的应用程式都使用ETC作为其原生货币来促进交易。加密货币的这种实用性可以推动其价值更高。需要注意的是，与其他货币一样，ETC 的价值主要由需求和供应决定。采用经典以太坊区块链的人越多，ETC 的价值就会增加越高，反之亦然。经典以太坊最新新闻与更新 1.经典以太坊宣布Trust Wallet 于2023 年2 月7 日增加了对ETC 的支援。这种集成为用户提供了一种安全且易于访问的方式来随时随地管理其ETC 持有量。 2.经典以太坊在2023 年1 月18 日的一篇部落格文章中强调了其区块链「不可阻挡性」的重要性。该部落格文章强调了区块链的不变性及其智能合约功能的独特性以及促进区块链发展的「代码即法律」概念。去中心化的应用程式。 3.经典以太坊在2023 年1 月17 日的部落格文章中解释了EVM 物件格式（EOF）升级。此升级提高了智慧合约的效率，实现了不同基于以太坊的区块链之间的互通性，并减少了合约的大小。这篇文章的结论是，EOF 升级是经典以太坊的重大发展，提高了其功能和互通性。来源：金色财经
金色财经2024-06-14
【汇市日报】“点阵图”助推美元维持买盘基调加元缩减近期涨幅加元/人民币横盘
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少。其中，通胀报告是关键，因为它表明通货紧缩进程已经回到正轨，在今年上半年停滞不前。5月核心CPI价格环比上涨0.2%，比市场预期和4月报告低一个档次，表明价格压力连续第二个月恢复温和。CIBC经济学家AliJaffery表示，通胀数据“以及劳动力市场趋势逐渐走软，为9月份的降息敞开了大门，这是我们为美联储首次降息做准备的时候。” 由于能源成本下降，美国5月份生产者价格意外下降，这再次表明通胀在第一季度飙升后正在消退。美国劳工部劳工统计局公布，最终需求生产者价格指数上月下降0.2%，4月份该指数未经修正地上涨了0.5%。截至5月的12个月内，PPI上涨2.2%，4月上涨2.3%。美国劳工部周四公布，截至6月8日当周初请失业金人数增加1.3万人，经季节调整后为24.2万人，为去年8月以来最高水，市场预期为22.5万人。随着美联储自2022年以来加息525个基点的累积和延迟效应对经济产生广泛影响，劳动力市场正在稳步降温。自2022年1月以来，5月份失业率首次上升至4%，这仍然是相对较低的水平，与此同时第一季度经济增长大幅放缓。美联储周三将基准隔夜利率维持在目前的5.25%-5.50%区间，自去年7月以来一直维持在这一水平。美联储主席鲍威尔告诉记者，“一系列广泛的指标表明，劳动力市场的状况已经恢复到疫情前夕的水平，相对紧俏，但并没有过热。” 周三，美联储官员还将降息时间推迟到12月，决策者预计今年降息幅度仅为25个基点。在5月份通胀趋于平稳的消息传出后，市场开始定价美联储从9月开始的2024年两次降息，这促使美元走软。但在美联储的新预测与市场评估不一致并显示2024年只会降息一次后，美元反弹。 ING Bank外汇研究主管Chris Turner表示：“推动经济复苏的是昨天的联邦公开市场委员会（FOMC）会议和新闻发布会，鲍威尔主席的主要信息似乎是，通胀预测正在被上调，美联储宽松周期可能会推迟——根据美联储的预期中值。” 焦点始终是美联储公开市场委员会（FOMC）每位成员对他们预计利率走势的预测：3月份，预测中值是今年降息三次；在6月，它只有一次。这种“鹰派”转变支撑了美元，但鉴于通胀数据弱于预期，市场很难预测联邦公开市场委员会是否会从这里变得更加“鹰派”。这是一个重要的考虑因素：要使美元大幅走强，美联储必须将2024年降息幅度从一次降息调整为零。 “如果经济在今年下半年大幅降温，同时通胀率下降，那么正如今年的预测那样，降息的道路将很清楚。然而，最近经济一再出人意料地上行，因此不能排除今年不会降息的可能性。”VPBank首席经济学家ThomasGitzel博士说。由于各方面生产者价格指数(PPI) 数据都非常疲软，而且失业救济申请数量开始上升，美联储采取过于强硬的立场的可能性正在形成。如果夏季出现越来越多的疲软数据，美元指数可能会在夏季继续走低。CME美联储观察工具显示，9月份美联储维持当前利率水平的可能性为38.5%。降息25个基点的可能性为56.7%，而降息50个基点的可能性仅为4.8%。法兴银行外汇策略师Kit Juckes表示，美元继续以“非凡的热情”跟踪美联储的政策预期。他在一份报告中表示，周三的通胀数据略低于预期，“进一步降低了美联储下一步行动是加息而不是降息的可能性”。他表示：“降息的关键现在更倾向于经济增长数据，而不是CPI。”他补充称，鉴于通胀正在减速，增长放缓将为更早降息打开大门。法兴银行研究预计，在美国经济增长放缓之前，美元指数将保持区间波动。摩根资产管理分析师在2024年年中投资展望中写道，美元应该会继续受益于美联储相对于其他央行推迟降息，但可能正在筑顶，“展望未来，利差趋稳和增长差收窄可能会对美元形成遏制，令其保持强势（但非更强）的时间更长。” 美元/加元上涨至1.3750附近，接近上升通道的下限。截至发稿，现报1.37418，涨幅0.16%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元打破了连续三天的下跌趋势，可能测试上升通道的下限，并有可能反弹重新进入上升通道。加拿大统计局表示，由于家庭可支配收入的增长速度超过了债务的增长，今年第一季度加拿大人的负债相对于其收入的数额与2023年第四季度相比略有下降。该机构表示，经季节性调整后，今年前三个月家庭信贷市场债务占家庭可支配收入的比例为176.4%。相比之下，2023年第四季度的比例为178.0%。与此同时，家庭债务偿还率（以信贷市场债务本金和利息的总义务支付额占家庭可支配收入的比例衡量）在2024年第一季度为14.91%，而2023年第四季度为14.98%。家庭可支配收入上涨了1.9%，而债务支付额也上涨了1.4%。加拿大央行行长蒂芙·麦克勒姆 (Tiff Macklem) 周四参加了在多伦多国际清算银行创新中心举行的炉边谈话，但未透露加拿大央行政策立场的任何最新消息，这对加元交易员来说是一个无关紧要的活动。加拿大央行将于 7 月 24 日发布下一次利率公告。麦克勒姆周三重申了他之前的立场，并表示就利率而言，加拿大央行将“一次召开一次会议”，进一步降息的时机将取决于即将到来的数据。“我们已经走了很长一段路，”他说，“我们还没到那一步。” 加拿大央行副行长 Sharon Kozicki 周四指出，加拿大央行即将结束其量化宽松计划，并且未来的量化宽松应用将面临很高的门槛，之后才能获得额外的货币政策机制。他表示，如果通胀继续缓解，进一步降息是合理的。我们将在每次会议上做出利率决定；我们再次使用量化宽松的门槛非常高；加拿大央行预计将在 2025 年某个时候结束量化紧缩政策。货币市场预计加拿大央行在7月24日做出下次政策决定时降息的可能性为55%。加拿大主要出口产品之一的石油价格涨幅超过0.15%，报78.62美元/桶，帮助加元限制了下行空间。加元/人民币横盘整理，目前维持在5.27上方。截至发稿，现报5.2766。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-06-14

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