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中俄与华尔街又被打脸了！美元一路高歌猛进，受欢迎程度空前高涨进一步上涨正当时？
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009年以来的最高水平，突破2%。这种通货膨胀保值证券经常被认为是美国国债的代表“实际”收益率，指的是债券投资者在扣除通胀因素后获得的回报。经济增长方面，亚特兰大联储上周四发布的最新数据显示，该机构预计第三季GDP增长率为5.9%。根据去年9月份发布的预测，一年前，就连华尔街最乐观的经济学家也预计美国经济将增长2%左右，美联储高层官员对2023年美国经济增长的预测中值为1.2%。渣打银行北美宏观策略主管Steve Englander在发给MarketWatch的电邮评论中称，“在避险环境下，美元是避险资产中的高收益资产，因此很难击败美元。”
市场焦点2023-08-29
植田和男再给日元“当头一棒”！高盛：如出现这一幕日元恐跌回30多年前水平
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Ueda)上周六表示，由于日本的潜在通货膨胀率仍“略低于”2%的目标，日本央行将维持目前的货币政策。由于市场预期美联储将在更长时间内维持高利率，美元近几周走强。在美联储主席鲍威尔周五表示，可能需要进一步升息以冷却仍然过高的通胀后，投资者也加大了对美联储今年可能再次加息的押注，同时他还承诺在即将召开的会议上谨慎行事。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具，市场认为美联储下月按兵不动的可能性为79%，但11月加息25或50个基点的可能性目前为62%，而一周前为43%。衡量美元兑其他六种货币的美元指数下跌0.12%，至104.03，上周五曾触及6月初以来的最高点104.44。周一的波动相对较小，本周将公布备受期待的数据，包括周四的欧洲通胀和美国个人消费支出数据，以及周五的美国8月就业报告。高盛：如日本央行坚持鸽派立场日元将跌至30多年前的水平高盛(Goldman Sachs)表示，如果日本央行坚持鸽派立场，预计日元将跌至30多年前的水平。在接下来的六个月里，美元/日元汇率预计将达到155，这是自1990年6月以来的最高水平。他们此前预计美元/日元汇率为135。 “只要日本央行远离加息，股市得到合理的良好支撑，日元应该会继续走弱，”策略师们在上周五(8月25日)的一份报告中写道。美国经济增长前景的改善也是他们看跌的一个因素。在美联储和其他央行升息之际，日本采取宽松货币政策，令日元承压，成为今年表现最差的10国集团(G10)货币。市场原本预期日元会走高，但由于日本央行新任行长植田和男坚持谨慎的态度，令日本央行采取更多实质性行动的希望落空，日元涨势未能实现。策略师们预计，2024年日元可能再次走强，到明年年底达到135。周一(8月28日)，美元/日元在146.51附近持平。该货币对今年已经下跌了10%以上。他们写道:“未来六个月日元将进一步走软的预测面临的主要风险是，事实证明，更高的通胀和货币贬值更不受欢迎，并促使日本央行采取更有力的干预措施，或更早转向鹰派立场，或两者兼而有之。”
市场焦点2023-08-29
会员
中国经济正面临“三座大山”！经济学家：中国动荡对美国来说可能没那么糟
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原材料的需求，尤其是石油，从而可能降低通货膨胀。” 美国之所以不受中国动荡的影响，部分原因是美国经济从商品转向服务。眼下美国正试图减缓通货膨胀，目前通胀率仍高于美联储2%的目标。截至8月，服务业指数仍高于制造业指数，这表明美国人在外出就餐、理发和娱乐等方面的支出高于商品本身。鉴于贸易、技术发展和中俄关系，美国从中国的进口在2023年上半年大幅下降。尽管中国一直是电子产品和电动汽车等一些商品的主要生产国，但美国从中国进口的商品，特别是工业设备和消费电子产品，从1月到6月下降了25%。此外，美联储、英国央行和欧洲央行都在提高利率以对抗通货膨胀，这导致企业勒紧了钱包，减少了购买中国产品。 “在我看来，这是去年中国出口放缓的最重要原因。此外，大多数美国人正从购买Pelotons转向前往欧洲。” 中国在美国商品进口总额中所占的份额自2017年达到峰值后，今年前6个月逐渐下降，越南、印度和墨西哥等国取而代之。达拉斯联邦储备银行高级商业经济学家路易斯·托雷斯(Luis Torres)表示，今年早些时候，墨西哥取代中国成为美国的主要贸易伙伴，2023年前四个月，两国之间的货物贸易额达到2630亿美元。美国在中国和香港的直接投资，以及包括股票和债券在内的美国证券投资，在第二季仅占美国GDP的2%，这意味着美国对中国经济的敞口很小，因此不会受到持续放缓的显著影响。与此同时，中国对美国商品的进口占美国GDP的比例不到1%，这表明中国进口的减少不会对美国经济造成严重损害，而这一比例可能会继续放缓。他说:“对于离开美国的外国直接投资来说，当美国投资者走向世界时，中国排在第五位，仅次于英国、加拿大和墨西哥，所以中国确实是美国资本的目的地，但不是最大的目的地。” Lee说，供应链的这种转变可能对美国钢铁公司、大宗商品生产商和电池制造商最有帮助，不过他补充说，美国半导体行业可能会遇到更多困难。此外，中国经济放缓已经削弱了包括杜邦(DuPont's)和丹纳赫(Danaher's)在内的一些美国公司的收入。尽管中国经济受到包括消费者信心低迷在内的一系列危机的困扰，但许多美国人可能不必担心经济低迷会损害他们的钱包。
忆芳2023-08-29
美股收盘：道指涨超200点中概股多数上涨优信涨超19%、虎牙涨超10%
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在美联储主席鲍威尔称准备再次加息以抑制通货膨胀后，美国国债“跌跌不休”让一些投资者难以抗拒。尽管鲍威尔周五在杰克逊霍尔年会示警，Western Asset Management表示，由于收益率有吸引力，债券将跑赢大盘；摩根大通(147.56, 0.51, 0.35%)仍保持对固定收益的看涨押注。这些美债多头认为，即使美联储还有新一轮加息，债券的损失也不会大到足以抵消自2007年以来最高的收益率带来的收益。 Western Asset一位基金经理John Bellows在一份客户报告中写道，按照目前的收益率，债券市场可能具有相当大的价值。通货膨胀率进一步下降最终将使美联储让实际利率恢复到更正常的水平。摩根大通：现在是抢购美股医疗科技股的时候了摩根大通的历史分析显示，医疗设备行业的人气是全球金融危机以来最糟糕的，这意味着现在是抢购医疗科技股的时候了。分析师Robbie Marcus写道，该行业的情绪“真的很糟糕，处于2008/2009年危机以来的最低水平，”他在买入建议中提到了此前的反弹。医疗器械行业受到沉重打击，人们越来越担心该行业将受到胰高血糖素样肽-1（GLP-1）药物在治疗肥胖症方面使用增加的影响。最新数据显示，iShares美国医疗设备械ETF（IHI）今年迄今下跌1.4%，过去12个月投资者从这只56亿美元的基金中撤出了约8.9亿美元。 OpenAI推出企业版ChatGPT 新增隐私保护功能及支持长问题 OpenAI推出企业版ChatGPT，增加了一些功能和隐私保护措施。这是这家初创企业迄今为增收和吸引更多企业客户而采取的最重要举措。与面向个人的聊天机器人服务一样，用户在企业版上也可以输入问题并收到ChatGPT的书面回复。新工具包括无限使用OpenAI最强大的生成式AI模型GPT-4以及数据加密功能，确保OpenAI不会使用客户的数据来开发技术。该产品还支持用户提出篇幅较长的问题。 OpenAI的首席运营官Brad Lightcap拒绝透露ChatGPT企业版的成本细节，并指出每个企业的需求可能不同。 Lightcap表示，该公司“可以与所有人合作，为他们找到最佳方案。” 优步旗下餐饮外送服务优食计划提供AI聊天机器人功能优步（UBER）旗下餐饮外送服务优食（Uber Eats）计划提供人工智能聊天机器人功能，该功能将能为其用户进行菜品推荐。公司在其优食App的代码中透露了关于人工智能聊天机器人的细节，并希望借此追赶上其竞争对手提供的类似服务。雪佛龙澳洲LNG工厂或最早9月7日起罢工天然气市场动荡可能持续雪佛龙公司澳大利亚液化天然出口工厂的罢工可能最早在9月7日启动，此举将威胁到全球能源供应并推高燃料价格。雪佛龙周一（8月28日）在一份电邮声明中表示，工会已通知，如果雪佛龙不能与工人达成协议，位于Gorgon和Wheatstone的出口工厂将开始罢工行动。雪佛龙称，会在寻求符合双方利益的结果的同时继续推进谈判进程。自8月初以来，罢工威胁令全球天然气市场陷入动荡。雪佛龙运营的两家澳大利亚LNG工厂约占全球供应的5%。辉瑞将于四季度恢复遭龙卷风袭击的工厂的生产辉瑞公司近日表示，预计将在2023年第四季度之前恢复其北卡罗来纳州工厂的生产，该公司正寻求修复龙卷风对该最大的无菌注射药物设施之一造成的破坏。7月19日，该工厂遭到龙卷风袭击，人们担心这可能会加剧美国一些医院药品的短缺。然而，辉瑞公司表示，大部分损坏是对仓库造成的，而不是生产设施。马拉松石油正在制定重启美国一炼油厂的计划马拉松石油正在制定重启美国路易斯安那州加里维尔炼油厂的计划，该炼油厂的日产能高达59.6万桶。该炼油厂被关闭是因为其距离两个储油罐太过靠近，而装满挥发性石脑油的储油罐上周五因为化学物质泄漏而发生火灾。谷歌计划开始向那些打造光伏产品的公司销售地图数据APIs 谷歌公司正酝酿出售新版地图APIs数据，以允许企业采用能源和环境数据来铺设光伏产品。若干文件显示，谷歌公司掌握超过3.5亿幢建筑物的数据。谷歌公司认为，Zillow、万豪国际、特斯拉、太平洋瓦电（PG&E）等等公司都是自己的潜在客户。
金融界2023-08-29
美联储鲍威尔给投资者留下不确定阴影美国股市或将面临艰难一周
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备进一步提高利率，直到政策制定者有信心通货膨胀正朝着美联储2%的目标迈进，但他承认，他们仍然不确定是否需要进一步加息，因为经济可能还没有感受到过去一年半货币紧缩政策的全部效果。安联投资管理公司首席ETF市场策略师约翰•格兰恩(Johan Grahn)表示:“鲍威尔目前的处境是，他试图登顶大提顿山脉之一，他不会不停下来喘口气就这么做。”Grahn认为联邦公开市场委员会正在争论他们是否已经达到了“顶峰”，或者其中一个“顶峰”，或者在他们通过加息和需求缓和来遏制通货膨胀的努力中处于“虚假的顶峰”。 "鲍威尔需要这些'数据云'给他一个信号，让他们知道工作是否完成，我不认为他会在现在到9月之间知道，" Grahn说。鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔举行的堪萨斯城联邦储备银行年度研讨会上发表了备受期待的讲话。就在几天前，处于全行业人工智能热潮前沿的芯片制造商英伟达(Nvidia NVDA)公布了井式收益，超出了华尔街的预期，这在很大程度上要归功于生成式人工智能带来的收入激增。不过，市场分析师表示，这两件事基本上符合让8月份昏昏欲睡的华尔街打呵欠的预期。然而，对市场来说，最大的事件总是下一个。随着第二季财报季即将结束，未来几天的主要经济数据将为美国经济的韧性以及美联储是否会在9月19-20日的政策会议上进一步加息提供一些指引。 Ameriprise Financial首席市场策略师Anthony Saglimbene表示，"缺乏真正能影响市场的企业消息，这意味着交易商和投资者将把注意力集中在宏观因素上。" 本周，市场将获得最新的就业市场报告，包括将于周二公布的7月职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)，以及将于周三公布的8月ADP全国就业报告。美国劳工部8月非农就业报告将于周五成为焦点。接受道琼斯指数调查的经济学家预计，美国经济8月份将新增17万个就业岗位，低于上个月的18.7万个。预计美国失业者寻找工作的比例将保持在3.5%，与上月持平。根据季度经济预测摘要，央行6月份预测，到2023年底，失业率将攀升至4.1%，而3月份的预测为4.5%。与此同时，美国经济分析局将于周四公布7月份个人消费支出(PCE)指数——美联储偏爱的通胀指标。预计美国7月份的年通胀率将从6月份的3%回升至3.3%，而7月份的消费者价格指数(cpi)预计将再温和上涨0.2%。接受道琼斯(Dow Jones)调查的华尔街分析师预计，所谓的核心个人消费支出(PCE)也将从6月份的4.1%小幅上升至4.2%。核心利率剔除了波动较大的食品和能源成本，被美联储视为更好地预测未来通胀趋势的指标。鲍威尔在杰克逊霍尔的演讲中指出，核心个人消费支出是他关注的焦点。" 6月和7月核心通胀数据较低是受欢迎的，但两个月的良好数据只是建立信心的开始，通胀正朝着我们的目标持续下降，"鲍威尔说。 Saglimbene在周五的电话采访中表示，投资者需要的是“金发姑娘情景”，即经济增长正在放缓，但不会跌落悬崖，这表明美联储离加息更近了一步。“任何强于预期的经济数据，比如强于预期的个人消费支出(PCE)通胀和就业报告，都可能被市场视为负面数据。” 尽管7月个人消费支出报告将是9月政策会议的"关键"，但该数据必须大幅偏离预期，才能让决策者"在这座众所周知的大山上再迈一步"，Grahn表示。然而，由于货币紧缩对经济活动和通货膨胀影响的滞后持续时间的不确定性，对货币政策限制的精确水平的评估变得复杂，鲍威尔周五表示，他指出，对这些滞后的“广泛估计”表明，可能会有“明显的进一步拖累”。 "在我看来，滞后效应掩盖了两个月的良好通胀数据不是趋势的担忧，" Grahn周五称。“滞后效应正开始对经济产生影响，但没有理由相信它会在未来四周内显示出全面影响，因此我预计9月份的会议将不会做出任何决定。” 美国股市本月整体下跌，8月份再次证明了股市表现不佳的名声。道琼斯市场数据的数据显示，标准普尔500指数本月迄今已下跌近4%，有望创下2023年以来的最大单月跌幅;道琼斯工业股票平均价格指数本月迄今下跌3.4%，纳斯达克综合指数本月迄今下跌5.3%。这些回调被视为与今年早些时候人工智能推动的上涨形成鲜明对比，当时纳斯达克综合指数(Nasdaq Composite)创下1983年以来的最佳上半年表现，因为投资者希望美联储或许能够比市场预期更快地退出通胀战。不过，近期强劲的经济数据令市场担心，美联储将在较预期更长时间内维持基准贷款利率在高位，这引发较长期公债收益率跳升。道琼斯市场数据显示，10年期美国国债收益率(殖利率)上周一升至2007年11月以来最高水平。从历史上看，8月份并不是美国股市表现最好的月份。Saglimbene表示，在2023年8月，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数连续五个月上涨，因此投资者有“借口”对市值“高”的大型科技公司进行获利了结。每周AAII投资者情绪调查显示，乐观情绪下降，在截至周三的七天内连续第二周低于平均水平。在最近的调查中，只有32.3%的受访者看好股市，低于37.5%的历史平均水平。然而，历史数据显示，9月的表现可能不会比8月好多少，因为9月历来是美国股市表现最弱的月份。道琼斯市场数据(Dow Jones Market Data)显示，自1928年和1896年以来，标准普尔500指数和道琼斯工业指数9月份的平均跌幅分别为1.1%。此外，人们仍然担心美联储将再次提高利率，这可能会使经济放缓的程度超过预期，这可能最终导致2024年的经济衰退，Saglimbene说。“我不认为交易员们已经准备好进入市场，在这些下跌的基础上买入，但我确实认为，如果我们在9月份看到更大的压力，而宏观环境保持稳定，就会有更多的投资者进入市场，开始买入，这可能会在今年下半年季节性趋势好转时，对(股市)起到更大的支撑作用。”
金融界2023-08-29
黄金收盘：美元及国债收益率企稳黄金微幅收涨
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美国经济数据决定暂停降息。”“美国需要通货膨胀放缓或持续下降才能进入利率暂停期。” 尽管如此，金价上周还是上涨了1%以上，原因是对经济放缓和中国市场动荡的担忧刺激了对黄金的需求。现在最大的问题是，全球债券收益率是否会继续攀升，从而给黄金带来更大压力。另一个威胁是美元，美元正接近3月份以来的最高水平。 “从图表上看，黄金一直守住1900美元区域的支撑，但美元进一步走强或收益率上升将危及(今年迄今为止)，”sevensreport Research的分析师在周一的通讯中表示。 10年期美国国债收益率小幅下跌至4.218%，而衡量美元兑主要货币价值的ICE美元指数几乎没有变化为104.07；债券收益率与价格走势相反。 Karnani表示，周五美国8月非农就业数据公布后的金价走势将是关键。“如果8月份整体就业增长非常高，那么目前黄金和白银的看涨趋势可能会改变。”
金融界2023-08-29
买入良机来了！？大摩：这一重要考验下黄金显示出弹性、股市面临回调风险
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关。另一种理论是，黄金“在美元容易受到通货膨胀和不断膨胀的赤字融资支出贬值的影响时，作为一种替代货币而屹立不倒”。尽管美国股市在8月份受到利率上升的影响，但今年仍保持上涨。据FactSet最新数据显示，道琼斯工业平均指数在2023年上涨了4%以上，标准普尔500指数上涨了约15.5%，以科技股为主的纳斯达克综合指数飙升了近31%。 Shalett表示:“经济增长、通胀进展和盈利韧性的上行惊喜，在2023年给看涨者带来了回报。”但她警告称，“从历史上看，1.5%至2.0%的实际利率与市盈率接近17倍相关，而目前的预期市盈率为20倍。”
市场焦点2023-08-29
只要满足两个条件，美股全年的涨幅可能达到20%至25%——沃顿教授给出解决方案
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沃顿（Wharton）教授杰里米·西格尔（Jeremy Siegel）预计，美国股市有望在年底前再上涨9%。他提醒称，尽管九月和十月可能对股市产生波动，但十一月和十二月可能会为投资者带来收益。作为金融领域的权威，Siegel提出了股市上涨的两个条件，这两个条件需要满足才能够实现股市进一步上涨的预期。
Heidi2023-08-29
路透深度分析：大流行后，世界面临债务、贸易战和生产力低下的严峻考验！
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VID-19疫情的爆发，然后不得不关注通货膨胀。这里的经济学家和政策制定者似乎达成了大致共识，即大流行之前的两种趋势都对全球增长产生影响，但健康危机和最近的其他事件加剧了这种趋势。国际货币基金组织经济学家Serkan Arslanalp和加州大学伯克利分校经济学教授Barry Eichengreen在论文中强调，在15年前全球金融危机期间，公共债务与世界经济产出的比率飙升后，由于大流行病支出，公共债务占世界经济产出的比例已从40%增至 60%，而且现在很可能处于政治上不可行的水平。他们表示，“持续存在”的公共债务的影响因国家而异，随着时间的推移，美国等债务较高但收入较高的国家可能能够度过难关，而较小的国家可能面临未来的债务危机或具有约束力的财政政策限制。康奈尔大学经济学教授Eswar Prasad表示，如果公共借贷将资本从人口仍在增长且经济欠发达的国家转移，那么在全球范围内，后果可能会很严重。他说：“考虑到世界上劳动力丰富但资本匮乏的地区，这让我们陷入了黯淡的境地。” 尽管欧洲主要国家、日本、中国和美国的人口都在老龄化，但尼日利亚等一些非洲国家的人口仍在快速增长。 “贸易可以创造朋友” 另一个持续存在并加剧的大流行前趋势是，对政策的开放程度不断提高，从美国前总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)实施的彻底保护主义关税到拜登政府将计算机芯片等产品的生产引导回美国的努力。白宫经济顾问委员会主席Jared Bernstein在研讨会上表示，拜登政府的产业政策不一定会支持或反对更多的国际贸易，因为制造硅芯片所需的许多中间产品都需要进口。 Bernstein在一次讨论中表示：“在我看来，尽管有很多激烈的言辞，但我们正在采取的战略并不意味着贸易的增加或减少。” 其他人指出，俄乌战争，以及随后欧洲电网与俄罗斯能源的快速分离，打破了全球化蔓延背后的关键原则之一：贸易将创造持久的伙伴关系，即使不是彻底的盟友。英国央行副行长Ben Broadbent表示：“我确实记得曾经，也许是一个更天真的时代，更多的贸易可以创造朋友。” 但世界贸易组织总干事Ngozi Okonjo-Iweala表示，虽然疫情引发了全球供应弹性的合理问题，特别是药品等敏感产品，但重新调整全球生产模式的举措可能会导致增长机会被搁置。她说：“从政治角度来看，你可以理解说我们看到了这些漏洞是多么有吸引力，因此我们将尝试与那些与我们拥有相同价值观的人做生意。” 但无论采取什么策略——“近岸外包”、“友邦外包”、“回流”——她认为“也许你需要走得更远一点，如果你无论如何都要实现多元化。她指出，“朋友们”可以改变，这是在针对欧洲征收关税的特朗普再次竞选并最近提出全面征收进口税的想法之际发表的这一尖锐声明。如果说有一个潜在的亮点的话，那就是围绕人工智能的进步作为提高生产力的可能驱动因素的讨论。然而，即便如此，我们还是要权衡技术可能造成的损害，以及显示创新难度呈指数级增长的研究结果。即使除此之外，任何好处也可能会缓慢到来。 ADP 首席经济学家Nela Richardson说道：“我认为ChatGPT就像 Peloton。” 她将人工智能创新者与高档健身自行车系统制造商进行了比较。她说：“你可以在家庭办公室里放置任意数量的东西。但这并不意味着人们会使用它。”
Peng2023-08-29
会员
美债收益率高涨让买家难以抗拒对鲍威尔警告充耳不闻
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在美联储主席鲍威尔称准备再次加息以抑制通货膨胀后，美国国债“跌跌不休”让一些投资者难以抗拒。尽管鲍威尔周五在杰克逊霍尔年会示警，Western Asset Management表示，由于收益率有吸引力，债券将跑赢大盘；摩根大通仍保持对固定收益的看涨押注。这些美债多头认为，即使美联储还有新一轮加息，债券的损失也不会大到足以抵消自2007年以来最高的收益率带来的收益。 Western Asset一位基金经理John Bellows在一份客户报告中写道，按照目前的收益率，债券市场可能具有相当大的价值。通货膨胀率进一步下降最终将使美联储让实际利率恢复到更正常的水平。基准10年期美国国债周一在亚洲市场基本持平，上周收益率升至16年高点，市场对美联储转向降息的可能性越来越不乐观。鲍威尔在杰克逊霍尔年会发表讲话时承认，由于货币政策收紧，通货膨胀已经放缓，但他警告称，这一过程仍有很长的路要走。根据一个指数，8月份美国国债让投资者损失了1.3%，迈向连续第四个月下跌。墨尔本的Jamieson Coote Bonds Pty．基金经理James Wilson表示，目前的美国国债收益率水平表明，最糟糕的卖压可能已经过去。他说，非常有信心收益率已接近顶部。利率处于限制性水平，但货币政策的滞后效应意味着很难知道利率何时会导致增长放缓以及增长会放缓多少。摩根大通也看涨。 Jay Barry等策略师在上周五发表的一份报告中写道，“收益率接近周期高点之际，估值有些便宜，且下周的数据可能显示，劳动力市场进一步宽松，我们维持对5年期国债的战术性多头。”
金融界2023-08-29

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