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华尔街最看多的策略师认为，下半年美国将创下历史新高

是一个新的牛市的开始，"李说。"我们的通货膨胀率大幅下降，美联储正在发动的战争似乎是胜利。" 根据道琼斯市场数据，标准普尔500指数今年已经跳涨了15.9%，退出了1948年以来最长的熊市，周三在4,447点附近收盘。纳斯达克综合指数已经飙升了30%，而道琼斯工业平均指数则落后，只上涨了3.4%。李在接受采访时认为，通胀率的下降，尤其是整体消费价格指数向3%的方向下移，可能会给美联储带来压力。尽管美联储在6月份发表了鹰派的暂停声明，但是美联储可能会转向更温和的姿态。克利夫兰联邦储备银行的预测显示，6月份的CPI通胀率可能为0.4%，使同比水平从5月份的4%下降到3.2%。然而，核心通胀率可能达到5.1%，低于上个月的5.3%的增幅，远高于央行2%的目标。 "核心通胀是粘性的，因为仍然有住房和汽车等这些成分滞后，一旦这些成分开始消退，核心CPI将朝着年化3%以下的方向下降，"李在周三的电话采访中说。美联储主席鲍威尔在6月警告说，政策制定者仍然预计今年会有更多的加息来对抗通胀，政策制定者预测还会有两次四分之一的加息。 "但对我来说，再加两次还不如12个月内加500个基点来得震撼，"李说，他指的是通过自2022年3月以来的一系列加息，美联储将联邦基金利率从接近零提高到目前的5%至5.25%的水平。同时，人工智能的不断进步是李认为可能推动 "新牛市 "的另一个催化剂。围绕人工智能的热潮，在第二季度开始推动科技股的看涨情绪之后，今年股市的复苏一直由巨型科技股引领。然而，许多市场参与者质疑，这轮反弹过度依赖大公司，指出狭窄的市场广度已经将普通股票抛在后面。但是李认为，市场广度已经明显改善，而且应该继续改善。 "如果通胀降温，因此人们变得更有信心，认为两次加息是最多的，或者甚至没有两次加息，那么我认为这将缓解金融状况，所以利率和债券市场的波动应该会减少，"李说。李说，标普500指数（不包括能源）的远期市盈率在2023年初是15.7倍，现在是16.4倍，仅增加了0.7个点。 "我们认为市盈率应该扩大，因为公司被视为有弹性，而且我们正处于新的每股收益周期的起点，"这位资深策略师在周一的一份说明中写道。"但关键是上述情况的发生，通胀缓和和增长前景改善的结合。" 去年10月下旬，Lee仍不愿削减其2022年5100点的年终价格目标，标准普尔500指数去年年底为3839.50点，下跌了19.4%。他当时仍然预计2023年标准普尔500指数可能上涨超过25%，其他分析师则认为认为标普500指数在2023年上半年将跌至3000点，然后在经济陷入衰退的情况下恢复到平稳的结局。 "有很多人认为事情会变得更弱，因为还没有感受到货币政策的紧缩。我不知道人们什么时候会改变主意，可能是美联储决定改变主意的时候，"李说。"在我看来，如果通胀率达到3%，美联储会更容易说出更鸽派的话。但在这之前，没有人相信通胀正在下降。" Lee为他2022年的看涨观点辩护，"如果你接受我们的观点（在2022年），你就想买股票，但那些不相信我们的人就去买现金或去防守。即使在去年年底没有发挥出来，但这是正确的立场，因为股票在2023年已经恢复了一切。我们一直坚持我们的观点，许多客户认为我们让他们参与其中"。他承认，今年上半年在看涨和看跌因素的 "斗争 "中看涨并不容易，而在3月份美国三家地区性银行倒闭后，股市遭遇回调。根据市场观察汇编的数据，截至7月5日，标准普尔500指数的平均年终目标价格为4,113。至于他对下半年的展望会出什么问题？李说，"没有什么是可以保证的"。他指的是围绕通货膨胀的不确定性、美联储政策错误的风险、乌克兰战争、中国令人失望的经济复苏、消费者支出和其他因素。 "每个人都在关注风险，所以我不认为这些一定会让我们感到惊讶，"李说。"在某些时候，如果市场不回落，就会出现恐慌性买盘，因为我确信大多数人认为这只是熊市的反弹，会失败。然而，在某些时候，他们必须承认，这可能不会发生。我认为，出现恐慌性买入时刻的风险比恐慌性卖出时刻更大。"

加美财经2023-07-06

每日财经大小事：美联储会议纪要“鹰”声仍在！高盛：解封后的反弹全消失中国数据“令人担忧”

（一）周三(7月6日)公布的美联储6月货币政策会议纪要显示，几乎所有官员都预计今年会有更多加息。美联储工作人员维持对2023年“温和”衰退的预测。一些人支持加息，但最终决定暂停。（二）高盛发表研究报告展望，中国多家银行在2023-25年将面临类似挑战及重复派息模式，下调工商银行、农业银行评级至“沽售”，并警告投资者股息减少风险。该机构强调，中国数据继续令人担忧，刺激政策不足以阻止交易回到低点，新冠清零解封后的反弹已全部消失。

芷莹2023-07-06

机构首席策略师警告：美股恐暴跌25%！美联储大举加息势必导致经济衰退

美联储最初的反应将是互相击掌庆祝。然后通货膨胀率真的会回到2%，但在那之后，我们将不可避免地迎来一场严重的经济衰退，这对利润或收入来说不是很好。” 周三(7月5日)公布的美联储6月货币政策会议纪要显示，几乎所有官员都预计今年会有更多加息。美联储工作人员维持对2023年“温和”衰退的预测。会议纪要显示：“几乎所有与会者都在经济预测中指出，他们认为在2023年进一步上调目标联邦基金利率是合适的。” “一些”会议参与者表示，他们倾向于在6月份加息25个基点，或者他们本可以支持这样的提议。会议纪要称：“官员们看到了经济增长的下行风险。失业率上升的风险上升。官员表示近几个季度GDP表现强劲，但在2023年剩余时间内将会受到抑制。” 美联储“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯当地时间周三表示，三周前维持利率不变是正确的举措，同时暗示在经济持续强劲的情况下，美联储未来某个时候可能不得不再次加息。

风枫2023-07-06

英皇金汇即发：美元和美债殖利率上扬黄金周三收黑

金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.20 – 24.30 支持位20.50/21.80 阻力位24.80 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-07-06

英皇金汇即发2023-07-06

美股天天说直播精选：科技股涨势乏力，第二季度财报季怎么看？

美股天天说直播精选：2023/7/5

一禾2023-07-06

英镑登顶！二季度领涨G10货币！英国加息预期抬头，最新房贷利率升至6%...

据《每日电讯报》最新报道，在英国央行持续加息以对抗通胀的背景下，英镑在今年第二季度成为了G10货币中表现最强劲的货币。

英伦投资客2023-07-06

加拿大公布最新指导方针，要求银行采取措施帮助抵押贷款持有人

nada)去年迅速提高了基准利率，抑制通货膨胀。尽管今年有过暂停，但央行现在正与重新获得动力的经济作斗争。市场目前押注今年至少还有一次加息。考虑到浮动利率抵押贷款的盛行，对加拿大房地产行业的担忧尤其严重。在许多情况下，这些贷款的利率已经上升得非常高，借款人的固定付款甚至不足以支付每月的利息，从而导致贷款规模增加。加拿大的银行已经看到这种负摊销抵押贷款的增加，借款人偿还贷款的预期时间有时会超过30年。目前，多伦多道明银行(Toronto-Dominion Bank)、蒙特利尔银行(Bank of Montreal)和加拿大帝国商业银行(Canadian Imperial Bank of Commerce)至少四分之一的加拿大抵押贷款组合属于这一类。加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)近三分之一的国内借款人只支付他们的利息，所以他们的分期偿还也在延长。政府的新指导方针试图向加拿大银行施压，要求它们在这种情况下为客户提供更多的救济。其他建议还包括不收取每月加到贷款本金中的未付利息部分的利息，以及免除内部费用。如果借款人需要更多的时间来控制还款，政府的指导方针说，偿还抵押贷款的新时间表应该是“合理的”。贷款人应该提供信息，帮助借款人回到原来的付款计划，并解释在更长的时间内持有债务的负面影响。政府的指导方针还建议，对即将到期的固定利率借款人采取同样的抵押贷款减免措施，这些借款人将需要以新的、更高的利率进行再融资。由于加拿大的固定利率抵押贷款往往需要每5年左右更新一次，即使是那些借款人也可能会发现自己面临压力。对于需要再融资的借款人，银行不应“提供较低的利率”，这些客户可能无法从其他贷款机构获得贷款资格。

绿山墙的安妮2023-07-06

这国央行又卖出27吨黄金！中国央行再增持19吨为连续第7个月购买

年的黄金销售。这个国家已经经历了严重的通货膨胀，消费者一直在购买黄金来保护他们的购买力。由于土耳其政府已采取措施限制黄金进口，以控制贸易逆差，该国央行被迫出售黄金以满足国内需求。土耳其的通货膨胀率在过去8个月里有所下降，但仍然居高不下，截至6月份，过去12个月的通货膨胀率上升了38.2%。其他黄金净卖家包括乌兹别克斯坦央行，它出售了11吨黄金，哈萨克斯坦国家银行将黄金储备减少了2吨，德国央行也在5月份出售了2吨黄金。 “跟乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦一样，从国内生产购买黄金的银行出售黄金并不罕见，而德国的出售可能与其铸币计划有关，”Gopaul说。在购买方面，波兰央行上个月成为黄金买家的领头羊，增加了19吨黄金储备。最新的购买将波兰的黄金储备推至创纪录的263吨。与此同时，中国央行连续第七个月增持黄金，5月份增加了16吨黄金储备。新加坡央行购买了4吨黄金。印度央行、捷克共和国和吉尔吉斯共和国各增加了2吨黄金储备。 Gopaul还指出，俄罗斯增加了3吨黄金储备;不过，他补充称，自今年年初以来，俄罗斯国家财富基金(National Wealth Fund)已减持了37吨黄金。他说:“有关这一活动的公开信息很少，但有迹象表明，出售黄金(和人民币)被用来填补预算赤字。” Gopaul还证实了早些时候的报道，即伊朗央行在5月份购买了超过2吨的黄金。回顾土耳其对央行黄金需求的影响，分析师表示，央行持续的购买将在2023年之前继续支撑金价。 “各国央行正在购买黄金，因为他们希望外汇储备相对于美元的比例多样化。这将是一个持续的趋势。这不仅仅是2023年的赛事，”斯普罗特管理合伙人Douglas Groh在最近接受Kitco新闻采访时表示。“央行的需求确实推高了黄金的底部。”

市场焦点2023-07-06

市场忽略了债务危机，这将带来后果

的一大惊喜：美国经济一直很强劲，即使通货膨胀有所缓和。最差的借款人将从中受益，因为人们一直在说的经济衰退根本没有到来。信誉良好的人没有得到多少好处，因为美联储将因此而在更长时间内保持较高的利率。用投资管理的话来说，信贷风险表现良好，而利率风险则表现糟糕。但是故事并没有到此为止。利率仍在上升。经济将因需要支撑高负债的公司而受到阻碍。思考一下不同类型的公司，以及它们如何陷入困境是很有帮助的。我把薄弱环节分为三类。第一类是明显的灾难。在大流行后的最后阶段为自己融资的超级投机性公司，主要是利用SPACs，加上一些债务融资的僵尸公司，这些公司本应破产，但被零利率拯救。想想第二梯队的电动汽车初创公司，尽管还有很多其他公司的商业计划是匆忙制定的，以利用当时市场提供的大量资金。随着他们的商业模式内爆，他们也将如此。第二种类型的弱势公司更令人担忧。在宽松的货币时代，拥有稳固现金流的体面企业堆积了大量的债务，但现在面临着清算。不断上升的利率使其更难偿还债务，即使是看上去稳定而安全的企业也会遇到问题。在英国，泰晤士水务公司是伦敦的主要供应商，公司负债累累，不得不为债务支付更多费用，同时花费巨资解决业绩不佳的问题，债券交易处于破产水平。在法国，用借款推动收购而成长起来的连锁超市Casino Guichard-Perrachon，正在就债转股进行谈判。在美国，那些借钱投入旧金山办公室和酒店的人，随着城市的衰落而陷入困境，企业违约正在回升，尽管到目前为止只是回到了长期平均水平。这些公司大多有盈利的核心业务，但事实证明，接近极限的借贷和低于预期的盈利的组合是有毒的。第三种类型的疲软公司是应该做得最好的公司，即收益经常波动，而且没有太多债务的企业。这些公司应该从经济增长中受益，同时不会受到更高利率影响，比玩弄金融工程的高债务企业更有可能上市；私募股权不那么喜欢它们，因为波动性较大——最常见的是对经济的敏感性，意味着这种企业不能借很多钱。果然，今年标普500指数中波动率较高的股票，表现远远超过了低波动率的股票，即使标普指数进入了新的牛市，低波动率的股票也略有下降。其中一些对经济周期最敏感的股票，如汽车制造商福特汽车和通用汽车，在过去一个月里已经飙升。波动性大的股票表现更好风险公司给整个系统带来的最大危险，是来自私募股权的金融工程。强劲的经济正在帮助相关企业，但当债务负担到期时，再融资的成本将大大增加。总体而言，更长时间的高利率，意味着经济需要更多的股权和更少的债务，如果很多公司需要重组来修复他们的资产负债表，这对增长来说是一个逆风，有可能出现严重的问题。认为美联储将不得不继续紧缩的投资者，应该对投资这三类公司中的任何一类感到担忧。第一类公司不太可能被愿意疯狂下注的人用愚蠢的钱救出来，因为较高的利率压制了承担风险的普遍意愿。第二类公司将在偿还债务方面更加挣扎。如果美联储最终设法使经济放缓，第三类公司将被拖垮。

加美财经2023-07-06

金色Web3.0日报 | 南华证券：已成为首批香港持牌虚拟资产金融机构之一

味着Rocket Pool开发者可以将通货膨胀率提高到任意大的百分比，或者将费用提高到最高100%。 Gusakov声称这个漏洞在Lido的合约中不存在，因为在Lido中，这些行为完全由LidoDAO控制。 5.Starknet alpha v0.12已在测试网上线，7月12日将上线主网 Starknet已经在Georli测试网上线Starknet alpha v0.12，新版本使用Rust blockifier和LambdaClass的Cairo VM来加快排序器处理事务的时间，支持Cairo编译器v2.0.0版本，将PENDING状态变更为ACCEPTED_ON_L2（一旦交易处于该状态，这意味着将被包含在区块中），并添加了实验性系统调用。根据Starknet治理促进者此前发布的Starknet v0.12.0部署时间线，7月12日Starknet v0.12.0将部署至主网。元宇宙 1.浙江：鼓励平台企业运用区块链等创新技术打造多元应用场景浙江印发《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》，鼓励平台经济未来场景创新。鼓励平台企业运用区块链、数字孪生、扩展现实等创新技术打造面向未来的多元应用场景。加快构筑元宇宙未来产业新优势，支持多元化主体建设元宇宙综合试验平台，加强元宇宙在多场景中的应用，全方位推进元宇宙产业链条化、规模化、国际化。鼓励平台企业参与数字人民币试点，深化在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点应用。支持平台企业参与智慧城市建设，实施社区、楼宇、园区等区域智能服务改造建设工程，打造智慧商圈、智慧街区和未来社区。支持平台企业为重点产业、特定场景提供数字化转型技术和服务。鼓励平台企业依法依规构建“生产服务 + 商业模式 + 金融服务”的平台体系，规范发展供应链金融服务。 2.日本总务省就元宇宙等用例征求意见日本总务省（MIC）正在就Web3时代元宇宙和其他信息的用例研究小组编制的报告草案征求意见。该研究小组的目的是组织与信息和通信管理有关的问题，如Web3时代的元宇宙的用例。报告指出，希望总务省和其他政府机构实施必要的举措，解决报告中总结的政策问题，这将提高日本元宇宙用户的便利性，扩大虚拟空间的利用案例。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-07-05

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