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【最新】美联储每周资产负债表变动情况20230706

联储主席洛根周四表示，美国今年上半年的通货膨胀高于预期，美联储需要提高利率来给通胀降温。洛根表示，她对持续的通货膨胀感到担忧，她和她的同事们在6月会议上一起投票支持维持利率不变，但她周四表示，加息是"完全合适的"。但她认为，在充满挑战和不确定的环境下，逐步加息是合理的。她今年是美联储利率委员会有投票权的成员。目前，衍生品市场的交易员认为，7月份加息25个基点几乎是板上钉钉的事。请密切关注本公众号每周对美联储资产负债表的变化跟踪。

Cherry2023-07-07

太奇怪！“小非农”爆表美元却上演倒V反转多数分析师站队力挺：美元今年仍持坚

26，略低于目前的1.27。高利率和通货膨胀的双重打击已经拖累了英国的经济活动。当被问及未来三个月美元兑主要货币的走势时，60位策略师中有27位(45%)预计美元将保持区间震荡，19位表示美元将走强。只有14人预期会下跌。 “美元正受到美联储的推动……目前的强势是基于美联储(利率)的重新定价，”盛宝银行外汇策略主管John Hardy表示。 “但与此同时，我们的全球风险情绪非常强烈，流动性和金融状况非常宽松。这通常与美元疲软有关。这两件事正在相互抵消。”

忆芳2023-07-07

美国劳动力数据强劲，美元成抢手货美元兑加元走强在1.33附近交易

动力市场表明，随着更多的人赚钱和消费，通货膨胀率将保持在高位，导致美联储提高利率，情况对美元有利，可能会导致更多的资本流入。美国持续申请失业救济人数降至172万，低于预期的175万，低于前值的173万。挑战者裁员40.7万人，是之前80.1万人的一半。周四公布的首次申请失业救济人数为24.8万人，高于预期，高于预期的24.5万人。美国石油协会数据显示，截至6月30日当周，美国原油库存下降438.3万桶，远高于前一周的248万桶，受此推动，加元兑美元周四早盘有所回升。加拿大劳动力市场数据将于周五与非农就业数据同时发布，6月份就业净变化预计为2万人，失业率为3.6%。强于预期的劳动力数据，特别是如果加拿大的数据比美国的数据更积极，将支持加元，对美元兑加元不利。周三晚间美联储公布了6月份FOMC会议纪要，表明委员们仍在关注降低顽固的高通胀。18名董事会成员中的大多数人预计有必要进一步降息，美联储主席杰罗姆·鲍威尔已经暗示，2023年可能会再加息两次。这与金融数据提供商Trading Economics的预测相符，该预测显示，美联储预计将在第三季度和第四季度加息0.25%，然后峰值利率将达到5.75%。相比之下，加拿大央行在第三季度仅加息0.25%，达到5%的峰值利率。

Sue2023-07-07

当投资者意识到利率将持续更长时间时，股市便开始暴跌

了让实体经济蓬勃发展，我们真的需要克服通货膨胀，我们可能会看到一些汹涌的波涛。” 目前，美联储收紧金融环境和经济的努力甚至可能在一定程度上对央行不利。经济学家表示，利率上升为储蓄者带来了额外的收入来源，在对借款人的滞后负面影响开始显现之前，这一群体将首先受益。随着Covid-19大流行帮助许多人将更多的钱存入储蓄，一大批美国人现在能够利用他们的利息收入来偿还信用卡、消费、投资或增加现金储备。 Gabelli Funds的投资组合经理Judith Raneri表示，利率上升正帮助许多投资者"赚到相当多的钱"，这些钱可以用来偿还债务，也可以不动，从不断增长的现金储备中获得更多的利息。Gabelli Funds管理着36亿美元的美国国债货币市场基金。她在电话中表示，在美联储试图减缓经济增长之际，利息收入“正在成为投资者利润的重要组成部分，这一可观的变化正在整个经济中发挥作用”。 “美联储的主要关注点是将通胀降至2%的目标，它不会关注其他任何事情。我认为美联储将在7月和9月分别升息25个基点，" Raneri在电话中表示。周四的ADP报告“强调了劳动力市场如何继续显示出不可否认的力量，并促使美联储继续其高利率的咒语”，直到劳动力市场疲软到影响经济的程度。

金融界2023-07-07

这一签证要等50年，大批人转向加拿大！“澳洲愧对热门移民国称号”

的帮忙使我们能够全职工作，特别是在当前通货膨胀如此严重、每个人都做两份工作而不是一份工作的情况下。”她说。 2022 年 5 月至今年 5 月期间，澳洲共收到了 27,692 份新的父母签证申请，截至 5 月底，七个子类的积压数量达到 138,508 份。

澳洲亿忆网2023-07-07

劲爆大行情！靓丽数据与美联储“鹰”声突袭全球市场“跌”声一片，股市、黄金、原油齐“跳水”

联储主席洛根周四表示，美国今年上半年的通货膨胀高于预期，美联储需要提高利率来给通胀降温。 “通胀持续高于目标且就业市场强于预期的前景，要求采取更具限制性的货币政策，”洛根在纽约举行的美国央行研究协会年会上表示。她表示:“我仍然非常担心通胀能否以可持续和及时的方式回到目标水平。” 今年6月，美联储将基准利率维持在5%-5.25%的区间不变。与此同时，美联储发布了更新后的点阵图预测，显示美联储官员预计今年还会加息两次。 “我希望6月会议的整体沟通方案能向金融市场发出强烈信号，切实收紧金融环境，”洛根表示，这是会议后她首次公开讲话。洛根在讲话中表示，美联储官员“贯彻我们6月发出的信号”很重要。洛根表示，她对持续的通货膨胀感到担忧，她和她的同事们在6月会议上一起投票支持维持利率不变，但她周四表示，加息是“完全合适的”。但她认为，在充满挑战和不确定的环境下，逐步加息是合理的。她今年是美联储利率委员会有投票权的成员。洛根在讲话中表示，她对美联储鸽派的观点持怀疑态度。鸽派认为，由于过去一年半美联储快速加息的滞后影响，经济将很快放缓。洛根指出，房地产市场看起来可能已经触底。她说，这可能会给未来的通胀带来上行风险。目前，衍生品市场的交易员认为，7月份加息25个基点几乎是板上钉钉的事。美欧股市齐下挫美国和欧洲股市周四都下滑，此前好于预期的就业数据加剧了投资者对经济状况和利率走势的担忧。道琼斯工业股票平均价格指数下跌476点，跌幅1.4%。标准普尔500指数下跌1.2%，纳斯达克综合指数下跌1.3%。（图源：彭博社）随着交易员消化美国公布的最新经济数据，欧洲股市也大幅下挫：泛欧斯托克600指数收盘下跌2.5%；德国DAX30指数收盘下跌414.63点，跌幅2.60%，报15522.95点；英国富时100指数收盘下跌159.76点，跌幅2.15%，报7282.34点；法国CAC40指数收盘下跌228.52点，跌幅3.13%，报7082.29点；欧洲斯托克50指数收盘下跌127.76点，跌幅2.94%，报4222.95点。所有板块和主要股指均收跌。旅游和休闲类股以4%的跌幅领跌，其次是零售类股，下跌3.7%。月度ADP民间就业数据进一步加剧了投资者对美联储利率计划的担忧。此前数据显示，美国6月新增就业49.7万人，几乎是5月的两倍，且远超分析师预估的22万人。 FactSet的数据显示，这些数据导致股市大幅下挫，标准普尔500指数有望创下4月25日以来的最大百分点跌幅，道琼斯工业平均指数也有望创下3月22日以来的最大点数跌幅。可以肯定的是，ADP的私营部门就业数据并没有预测到美国劳工部包括政府雇员在内的月度就业数据。该部门的下一次更新将于周五发布。该数据令10年期美国国债收益率飙升至3月初以来最高水平，因投资者押注该报告将鼓励美联储更积极地上调政策利率。达拉斯联储主席洛根的言论进一步强化了这种看法，她呼吁央行采取更多措施应对通胀。（图源：彭博社） “ADP的报告显示，就业增长比预期强劲得多，美联储成员洛根的言论放大了这一点。这一组合推高了美国国债收益率，这对股价和其他因素构成了压力，”Janney首席投资策略师Mark Luschini在接受MarketWatch电话采访时表示。 Bespoke Investment Group的一组分析师指出，由于收益率上升对股市构成“重大拖累”，美国股市在下半年和第三季度开局不利，主要股指回吐了部分年初以来的涨幅。周三公布的美联储6月政策会议纪要也帮助巩固了美联储将在7月再次提高借贷成本的预期，之后不久可能还会再提高一次。 RIA Advisors投资组合经理Michael Lebowitz表示:“股市开始意识到收益率正在走高，这并不好。”他补充称，美联储高级官员更加鹰派的言论可能进一步推高收益率，进而可能推低股市。 Lebowitz表示，“市场预期7月将升息25个基点。”他指的是美联储将在本月晚些时候再次提高借贷成本。“更大的威胁是，如果他们在今年夏天晚些时候或今年秋天再加息25个基点。” 周四，美国国债收益率大幅走高，10年期国债收益率上涨12.5个基点，至4.060%。与此同时，FactSet的数据显示，两年期国债收益率(可能是收益率曲线短端最受关注的国债)一度攀升16个基点，至5.120%，触及2006年以来的最高盘中水平。分析师警告称，随着7月的展开，投资者的注意力可能会转向第二季度的企业财报，本月晚些时候企业财报季将非正式开始。美元冲高回落日元比特币上扬美元周四反弹，此前民间就业报告和初请失业金报告显示美国就业市场依然强劲，提高了美联储本月晚些时候加息的可能性。美国劳工部表示，上周初请失业金人数温和增加，而ADP全国就业报告显示，上月民间就业人数激增，增幅为2022年2月以来最大。美国供应管理协会(ISM)公布的一项调查显示，美国6月服务业增长快于预期，进一步显示经济在货币政策收紧的情况下仍具有弹性。尽管ISM显示企业支付物价指数降至逾三年低位，显示通胀将继续降温，但达拉斯联储主席洛根表示，她非常担心“通胀能否以可持续且及时的方式重返目标水准。” 衡量美元兑其他六种货币(包括欧元和日元)的美元指数一度上涨至103.58高点，现回落至平盘下方交投。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）杰富瑞(Jefferies)外汇业务全球主管Brad Bechtel表示，主要央行在很大程度上都在微调货币政策，目前尚不清楚它们何时会采取行动，因为它们在加息和暂停利率之间交替进行。他说，“鉴于所有这些央行或多或少都以某种方式、形态或形式处于同一位置，美元将很难”朝一个方向或另一个方向移动太多。 “美元的走势通常是在全球经济增长放缓的周期中，就像我们现在所处的那样，美元的表现要更胜一筹。” 芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具显示，市场预计美联储在本月晚些时候的政策会议上加息25个基点的可能性为94.9%。日元兑美元现上涨近0.4%，报144.07，因主要央行大幅收紧货币政策导致对全球经济增长前景的担忧打压了风险偏好。日元传统上被视为避险资产。由于金融市场押注英国央行将在明年年初将利率上调至6.5%，英镑兑欧元和美元双双创下两周高点，这将两年期英国政府债券的收益率推高至2008年6月以来的最高水平。蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)全球外汇策略师Stephen Gallo表示:“外汇市场更多地采取'单向方法'来交易英国方面的问题。” Gallo称，“不是因预期经济放缓而卖出英镑，而是基于利差买入英镑。” 离岸市场上，人民币兑美元汇率最后报7.27177，前一交易日下跌了约0.4%。中国央行本周连续第四天设定了高于预期的中间价，交易员认为这是为了防止人民币贬值过快过大。比特币触及13个月高点31,500美元，由于基金经理最近计划推出在美国上市的现货比特币交易所交易基金(ETF)，比特币继续获得支撑。（图源：彭博社）黄金大跌向1900美元由于美国民间部门就业和服务业的强劲表现增加了美联储进一步升息的可能性，黄金价格周四下跌。美市盘中，现货黄金大幅下挫至1902.61美元低点，较日高回落25美元。（图源：彭博社） OANDA资深市场分析师Edward Moya在电子邮件评论中称，“火热的ADP报告和令人印象深刻的ISM服务业报告”提高了美联储在7月FOMC会议后进一步升息的可能性。根据最新的ADP报告，他说:“劳动力市场根本没有放松。”该报告显示，6月份美国私营部门增加了49.7万个就业岗位，这是自2022年7月以来的最大增幅。另外，美国供应管理协会(ISM)衡量服务业企业经营状况的指标6月份升至53.9，高于5月份的50.3。接受《华尔街日报》调查的经济学家此前预计该指数将升至51.3。 FxPro高级市场分析师Alex Kuptsikevich表示，如果定于周五公布的美国官方就业数据证实了当前数据的强劲表现，“市场应该为进一步的决定性加息做好准备。” 较高的利率推高了美元，降低了黄金相对于有息投资的竞争力。美油布油双双下跌随着市场消化原油供应趋紧以及对全球经济放缓的担忧，油价周四小幅下跌。布伦特原油期货最低触及75.03美元/桶，此前一天上涨0.5%。美国WTI原油下跌至70.22美元/桶低点，周三假期后交易上涨2.9%，以赶上本周早些时候布伦特原油的涨幅。（图源：彭博社）在供应方面，主要石油出口国沙特阿拉伯和俄罗斯宣布了8月份的新一轮减产。目前，减产总量超过500万桶/日，相当于全球石油产量的5%。此次减产，加上美国原油库存跌幅大于预期，为油价提供了一些支撑。 PVM分析师Tamas Varga表示:“从昨晚公布的美联储会议纪要来看，石油平衡可能会收紧，金融状况也会收紧。”“对经济衰退的持续担忧可能会阻碍，但不会阻止油价走高。” 市场一直预期美国和欧洲将进一步加息，以抑制居高不下的通胀，而最近的调查显示，中国和欧洲的工厂和服务业活动放缓，加剧了人们对全球经济衰退的担忧。周三公布的会议纪要显示，美联储一致同意在6月会议上维持利率不变，以争取时间并评估进一步加息的必要性，尽管多数与会者预计美联储最终将需要进一步收紧政策。

会员

夏洛特2023-07-07

英央行行长指责零售商推高通胀称无法预测何时开始降息

。他说：“这很重要。这有助于我们应对通货膨胀，但如果这些问题得到解决，就会更公平。这产生了非常困难的影响。” 英国财政大臣杰里米·亨特上周会见了监管机构，讨论如何确保消费者不会支付超过他们应该支付的价格，以及让那些无力支付的人得到帮助。英国竞争监管机构周一表示，由于大型超市提高了利润率，去年在超市购买燃料的司机比平时支付的价格要高。贝利在周四的采访中重申了此前的评论，即英国央行现在必须采取行动，以降低通胀，否则未来高利率将带来更多痛苦。他拒绝猜测借贷成本何时会下降。贝利说：“我无法给出利率何时开始下降的确切日期，因为这实际上取决于未来一段时间的情况，但降低通胀是我们必须做的最重要的事情。” 他说：“通胀已经开始下降，我预计……通胀率将明显下降，我们会注意到的。我们要做的就是设定利率，以争取将通胀率降到2%。”

金融界2023-07-07

华尔街最看多的策略师认为，下半年美国将创下历史新高

是一个新的牛市的开始，"李说。"我们的通货膨胀率大幅下降，美联储正在发动的战争似乎是胜利。" 根据道琼斯市场数据，标准普尔500指数今年已经跳涨了15.9%，退出了1948年以来最长的熊市，周三在4,447点附近收盘。纳斯达克综合指数已经飙升了30%，而道琼斯工业平均指数则落后，只上涨了3.4%。李在接受采访时认为，通胀率的下降，尤其是整体消费价格指数向3%的方向下移，可能会给美联储带来压力。尽管美联储在6月份发表了鹰派的暂停声明，但是美联储可能会转向更温和的姿态。克利夫兰联邦储备银行的预测显示，6月份的CPI通胀率可能为0.4%，使同比水平从5月份的4%下降到3.2%。然而，核心通胀率可能达到5.1%，低于上个月的5.3%的增幅，远高于央行2%的目标。 "核心通胀是粘性的，因为仍然有住房和汽车等这些成分滞后，一旦这些成分开始消退，核心CPI将朝着年化3%以下的方向下降，"李在周三的电话采访中说。美联储主席鲍威尔在6月警告说，政策制定者仍然预计今年会有更多的加息来对抗通胀，政策制定者预测还会有两次四分之一的加息。 "但对我来说，再加两次还不如12个月内加500个基点来得震撼，"李说，他指的是通过自2022年3月以来的一系列加息，美联储将联邦基金利率从接近零提高到目前的5%至5.25%的水平。同时，人工智能的不断进步是李认为可能推动 "新牛市 "的另一个催化剂。围绕人工智能的热潮，在第二季度开始推动科技股的看涨情绪之后，今年股市的复苏一直由巨型科技股引领。然而，许多市场参与者质疑，这轮反弹过度依赖大公司，指出狭窄的市场广度已经将普通股票抛在后面。但是李认为，市场广度已经明显改善，而且应该继续改善。 "如果通胀降温，因此人们变得更有信心，认为两次加息是最多的，或者甚至没有两次加息，那么我认为这将缓解金融状况，所以利率和债券市场的波动应该会减少，"李说。李说，标普500指数（不包括能源）的远期市盈率在2023年初是15.7倍，现在是16.4倍，仅增加了0.7个点。 "我们认为市盈率应该扩大，因为公司被视为有弹性，而且我们正处于新的每股收益周期的起点，"这位资深策略师在周一的一份说明中写道。"但关键是上述情况的发生，通胀缓和和增长前景改善的结合。" 去年10月下旬，Lee仍不愿削减其2022年5100点的年终价格目标，标准普尔500指数去年年底为3839.50点，下跌了19.4%。他当时仍然预计2023年标准普尔500指数可能上涨超过25%，其他分析师则认为认为标普500指数在2023年上半年将跌至3000点，然后在经济陷入衰退的情况下恢复到平稳的结局。 "有很多人认为事情会变得更弱，因为还没有感受到货币政策的紧缩。我不知道人们什么时候会改变主意，可能是美联储决定改变主意的时候，"李说。"在我看来，如果通胀率达到3%，美联储会更容易说出更鸽派的话。但在这之前，没有人相信通胀正在下降。" Lee为他2022年的看涨观点辩护，"如果你接受我们的观点（在2022年），你就想买股票，但那些不相信我们的人就去买现金或去防守。即使在去年年底没有发挥出来，但这是正确的立场，因为股票在2023年已经恢复了一切。我们一直坚持我们的观点，许多客户认为我们让他们参与其中"。他承认，今年上半年在看涨和看跌因素的 "斗争 "中看涨并不容易，而在3月份美国三家地区性银行倒闭后，股市遭遇回调。根据市场观察汇编的数据，截至7月5日，标准普尔500指数的平均年终目标价格为4,113。至于他对下半年的展望会出什么问题？李说，"没有什么是可以保证的"。他指的是围绕通货膨胀的不确定性、美联储政策错误的风险、乌克兰战争、中国令人失望的经济复苏、消费者支出和其他因素。 "每个人都在关注风险，所以我不认为这些一定会让我们感到惊讶，"李说。"在某些时候，如果市场不回落，就会出现恐慌性买盘，因为我确信大多数人认为这只是熊市的反弹，会失败。然而，在某些时候，他们必须承认，这可能不会发生。我认为，出现恐慌性买入时刻的风险比恐慌性卖出时刻更大。"

加美财经2023-07-06

每日财经大小事：美联储会议纪要“鹰”声仍在！高盛：解封后的反弹全消失中国数据“令人担忧”

（一）周三(7月6日)公布的美联储6月货币政策会议纪要显示，几乎所有官员都预计今年会有更多加息。美联储工作人员维持对2023年“温和”衰退的预测。一些人支持加息，但最终决定暂停。（二）高盛发表研究报告展望，中国多家银行在2023-25年将面临类似挑战及重复派息模式，下调工商银行、农业银行评级至“沽售”，并警告投资者股息减少风险。该机构强调，中国数据继续令人担忧，刺激政策不足以阻止交易回到低点，新冠清零解封后的反弹已全部消失。

芷莹2023-07-06

机构首席策略师警告：美股恐暴跌25%！美联储大举加息势必导致经济衰退

美联储最初的反应将是互相击掌庆祝。然后通货膨胀率真的会回到2%，但在那之后，我们将不可避免地迎来一场严重的经济衰退，这对利润或收入来说不是很好。” 周三(7月5日)公布的美联储6月货币政策会议纪要显示，几乎所有官员都预计今年会有更多加息。美联储工作人员维持对2023年“温和”衰退的预测。会议纪要显示：“几乎所有与会者都在经济预测中指出，他们认为在2023年进一步上调目标联邦基金利率是合适的。” “一些”会议参与者表示，他们倾向于在6月份加息25个基点，或者他们本可以支持这样的提议。会议纪要称：“官员们看到了经济增长的下行风险。失业率上升的风险上升。官员表示近几个季度GDP表现强劲，但在2023年剩余时间内将会受到抑制。” 美联储“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯当地时间周三表示，三周前维持利率不变是正确的举措，同时暗示在经济持续强劲的情况下，美联储未来某个时候可能不得不再次加息。

风枫2023-07-06

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