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3位官员预计利率将接近6%！逐字逐句找不同一文看清FOMC声明之细微变化

示，他们准备今年再次加息，以抑制顽固的通货膨胀。美联储将基准利率维持在5%-5.25%的范围内，这是自2022年1月以来美联储首次在政策会议后没有改变利率。不过，美联储官员上调了今年的利率预期，暗示利率最高可能升至5.6%，这意味着今年可能还会有两次加息。三位官员预计利率将上升至接近6%的水平。官员们预计明年利率将下降100个基点，至4.6%左右，高于3月份预测的4.3%。（图源：美联储、雅虎财经）美联储在声明中表示，“在本次会议上(保持)目标区间不变，可以让委员会评估更多信息及其对货币政策的影响。” 然而，官员们在声明中表示，“在确定进一步收紧政策的适当程度时……委员会将考虑货币政策的累计收紧程度、货币政策对经济活动和通胀影响的滞后程度，以及经济和金融发展情况”，这为央行今年再次加息留下了空间。在美国东部时间周三下午2点美联储做出决定后，标准普尔500指数、道琼斯工业平均指数和以科技股为主的纳斯达克综合指数全部下跌。截至今年5月，美联储已经连续10次召开政策会议，在短短14个月内将利率目标区间从0%-0.25%上调至5%-5.25%，创下2007年以来的最高水平。周三维持利率不变的决定获得了一致通过。自2022年6月达到9.1%的峰值以来，通胀率有所下降，周二公布的数据显示，5月份整体通胀率仅上升4.1%。在剔除不稳定的食品和能源价格的“核心”基础上，5月份的通货膨胀率达到5.3%。相比之下，4月份的增幅为5.5%。这两项数据仍远高于美联储2%的目标。在周三公布政策决定的同时，美联储还发布了最新的经济预测摘要(SEP)，概述了官员们对今年和未来两年经济增长、通胀、利率和劳动力市场的预期。美联储官员预计，今年年底通胀率将接近4%，而此前为3.6%。失业率预计会从之前的4.5%下降到4.1%。官员们现在预计，今年的经济增长率将达到1%，高于此前的0.4%。官员们再次指出，家庭和企业信贷条件的收紧可能会对经济、就业和通胀造成压力，影响程度尚不确定。以下为美联储的联邦公开市场委员会（FOMC）在6月13-14日货币政策会议后发布的声明全文，及其与5月份公布的政策声明的对比（括号为上次声明内容）：近期的指标表明经济活动继续温和扩张（第一季经济活动温和扩张）。近几个月来，就业增长强劲，失业率仍保持在低位。通货膨胀仍然居高不下。美国的银行体系健全且有弹性。家庭和企业信贷状况收紧，可能会对经济活动、就业和通货膨胀造成压力。这些影响的程度仍不确定。委员会仍然高度关注通货膨胀风险。委员会仍高度关注通胀风险。委员会寻求实现就业最大化和2%的长期通胀率。为支持这些目标，委员会决定将联邦基金利率目标区间维持在（上调至）5.00%-5.25%。在本次会议上保持目标区间不变，使委员会能够评估更多信息及其对货币政策的影响（委员会将密切关注即将到来的信息并评估货币政策的影响）。在确定进一步收紧政策的程度以便随着时间的推移使通胀率恢复到2%时，委员会将考虑货币政策的累积收紧程度、货币政策对经济活动和通胀的滞后影响，以及经济和金融进展。此外，委员会将继续减持美国国债持仓、机构债务和抵押贷款支持证券（MBS），如此前宣布的计划所述。委员会将强烈致力于让通胀重返2%的目标。（来源：美联储）在评估适当的货币政策立场时，委员会将继续关注后续信息对经济前景的影响，如果出现可能阻碍委员会目标实现的风险，委员会将准备适当调整货币政策立场。委员会的评估将把广泛讯息纳入考量，包括劳动力市场指标、通胀压力与通胀预期指标，以及金融与国际形势发展。投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括：美联储主席鲍威尔、副主席威廉姆斯、美联储金融监管副主席和美联储理事巴尔、理事鲍曼、理事库克、芝加哥联储主席古尔斯比、费城联储主席帕克、堪萨斯城联储主席乔治、美联储理事杰斐逊、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、达拉斯联储主席洛根、和美联储理事沃勒。

夏洛特2023-06-15

重磅！美联储维持利率不变但释放重要信号：还要加息两次美元一柱擎天、黄金5分钟成交28亿美元

示，他们准备今年再次加息，以抑制顽固的通货膨胀。联邦公开市场委员会(FOMC)在此次会议上决定暂缓加息的同时，预计今年年底前还会再加息两次，每次加息25个百分点。央行官员在为期两天的会议后表示，他们还需要六周时间才能看到政策举措的影响。美联储正在与通胀作斗争，最近出现了一些有希望但不均衡的迹象。这一决定使美联储的关键借款利率保持在5%-5.25%的目标区间。 “在本次会议上保持目标区间不变，使委员会能够评估更多信息及其对货币政策的影响，”会后声明称。美联储下一次会议将于7月25日至26日举行。市场此前普遍预计美联储将“跳过”这次会议——官员们通常更喜欢“跳过”这个词，而不是“暂停”，后者暗示了一个维持利率不变的长期计划。在政策制定者，尤其是美联储主席鲍威尔和副主席提名人杰斐逊表示，可能会改变一些做法之后，市场预期严重倾向于“跳过”加息。这一决定令人惊讶的一面来自于“点阵图”，其中联邦公开市场委员会的个别成员表明了他们对未来利率的预期。这些点明显向上移动，将预期中值推高至2023年底的5.6%。假设委员会的加息幅度为0.25个百分点(即25个基点)，这意味着在今年剩下的四次会议中，还会有两次加息。 FOMC成员一致通过了周三的决定，但成员之间仍存在相当大的分歧。两名委员暗示今年不会再加息，四名委员预计还会加息一次，九名委员预计还会加息两次，占委员总数的一半。另外两名委员预计还将加息三次，一名委员预计将再加息四次，也是假设加息25个基点。委员们还上调了对未来几年的预测，目前预计2024年联邦基金利率为4.6%，2025年为3.4%。这一数字高于3月份《经济预测摘要》上次更新时分别预测的4.3%和3.1%。不过，未来一年的数据确实表明，如果今年的前景保持不变，美联储将开始降息——2024年降息整整一个百分点。联邦基金利率的长期预期维持在2.5%。这些对利率前景的调整是在成员们提高了对经济增长的预期之际发生的，他们现在预计GDP将增长1%，而3月份的预测是0.4%。官员们对失业率也更加乐观，目前预计到年底失业率将达到4.1%，而3月份时预计为4.5%。在通货膨胀方面，他们将核心通胀率(不包括食品和能源)的总体预测上调至3.9%，并将总体通胀率略微下调至3.2%。此间的核心个人消费支出价格指数(PCE)和整体PCE预期分别为3.6%和3.3%。PCE是央行青睐的通胀指标。随后几年GDP、失业率和通胀的前景几乎没有变化。美联储官员认为，政策举措会产生“长期和可变的滞后效应”，这意味着加息需要时间才能在经济中发挥作用。美联储于2022年3月开始加息，此前通胀大幅攀升至约41年来的最高水平。过去一年多以来，美联储将基准利率提高了5个百分点，达到2007年以来的最高水平。加息推动30年期抵押贷款利率超过7%，也推高了汽车贷款和信用卡等其他消费项目的借贷成本。消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)等近期数据显示，通胀率正在放缓，不过消费者在许多商品上仍面临高昂的成本。联邦公开市场委员会的声明继续指出，“通胀仍然处于高位。” 与大流行相关的多重因素打击了美国经济，包括供应链堵塞、对高价商品的需求异常强劲、以及国会和美联储提供的数万亿美元刺激计划，这些刺激计划导致资金充裕，而商品短缺。与此同时，劳动力市场的供需不匹配推高了工资和物价，美联储一直试图通过收紧政策来纠正这一局面，包括加息和从资产负债表上减少逾5000亿美元资产。美联储声明公布后，美国2年期和10年期国债收益率曲线倒挂幅度扩大至93.7。美联储利率决议公布后，美股三大股指短线下跌，道指现跌0.8%，纳指跌0.3%，标普500指数跌0.24%。（道琼斯指数30分钟走势图，来源：FX168）美元指数短线拉升逾50点至103.28。非美货币普跌，欧元兑美元短线下挫近50点，英镑兑美元短线下挫超40点，美元兑日元短线拉升近60点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）现货黄金持续走低，短线下跌约14美元，最低至1939.95美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月15日02:00一分钟内买卖盘面瞬间成交3655手，交易合约总价值7.12亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月15日02:01一分钟内买卖盘面瞬间成交3207手，交易合约总价值6.24亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月15日02:02一分钟内买卖盘面瞬间成交2189手，交易合约总价值4.26亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月15日02:03一分钟内买卖盘面瞬间成交2393手，交易合约总价值4.66亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月15日02:06一分钟内买卖盘面瞬间成交3129手，交易合约总价值6.07亿美元。 “美联储传声筒”NickTimiraos指出，美联储维持利率不变，但暗示这可能只是一次非常短暂的暂停。美联储将2023年利率中值预测上调了50个基点至5.6%。美联储同意在连续10次加息后维持利率不变，但暗示如果经济和通胀没有进一步降温，他们倾向于下个月加息。在为期两天的政策会议结束后，美联储中的大多数人预计今年还会有两次加息，并在周三发布的经济预测中提高了对经济增长和通胀的预期。

会员

夏洛特2023-06-15

加拿大家庭债务与收入比持续攀升成G7之首，抗风险能力降至低谷！

fax上周发布的一份报告，随着消费者在通货膨胀和高生活成本的影响下进一步陷入债务，越来越多的加拿大人每月无法支付非抵押贷款账单。加拿大人正努力应对不断飙升的生活成本。为应对持续的通胀，加拿大央行(Bank of Canada)上周再次将关键的隔夜贷款利率上调25个基点，至4.75%。 2022年3月，加拿大开始了一场激进的加息运动，希望以此压低通胀，将关键的隔夜利率从0.25%降至4.5%。理论上讲，通过提高贷款成本，消费者和企业将减少支出，从而推低物价，减缓经济增长。

绿山墙的安妮2023-06-15

跟美国竞争，拼了！加拿大联邦政府将为大众汽车多提供138以加元补贴

大众公司的税收待遇产生的影响，而根据《通货膨胀削减法案》(Inflation Reduction Act)，美国的补贴可能对大众公司的税收待遇产生影响。特鲁多政府承诺，如果大众选择美国而不是加拿大作为其在欧洲以外的第一家电池厂，将获得与之相当的支持。 Giroux的较高估计凸显了加拿大在保持竞争力方面面临的挑战，加拿大的邻国和最大的贸易伙伴美国向汽车公司提供了数千亿美元的利润丰厚的激励措施。预算监督机构表示，由于美国的支持是一种税收抵免，因此不会产生额外的税收。但加拿大政府似乎以一种将被视为该公司应税收入的方式提供激励。加拿大议会预算监督机构表示：“考虑到这一点，政府将需要进行税收调整，确保税后支持等同于政府在许多场合公开声明的于《通货膨胀削减法案》类似的支持水平。”为了解释这一点，该报告根据假设的有效企业所得税税率计算了税收调整。预算监督机构总结道：“我们估计，要使加拿大的提议与美国的《通货膨胀削减法案》保持一致，所需的税收调整约为28亿加元。”生产支持本身将略低于政府的最高估计为128亿加元。但报告承认，政府“尚未公布其支持生产的具体机制的细节”。预算监督机构还分析了在安大略省圣托马斯建造工厂的经济影响，并将其与7亿加元的资本成本拨款进行了比较。“我们估计，与增量经济活动相关的收入增加，将有效抵消(大众汽车资本补助带来的)公共债务支出增加。”

绿山墙的安妮2023-06-15

太可怕了！路透调查：经济学家一直认为，加拿大央行将在7月再加息25个基点！

会大幅高于2%的目标”。加拿大5月份通货膨胀率在10个月内首次意外上升至4.4%，通常对利率敏感的房地产市场活动出现反弹，表明利率仍然不够高。根据6月8日至13日路透社对25位经济学家调查中，20位经济学家认为，加拿大央行将在下个月的会议上将隔夜利率上调25个基点至5.00%。其余五位预计该银行将继续保持4.75%的利率。 Laurentian Bank的Sebastien Lavoie说：“当你恢复加息时，你不会因为一次25个基点的加息而恢复。否则，最好什么都不做。”他是上周正确预测加息的少数经济学家之一。 Lavoie也是唯一一位现在预计在接下来的两次会议上再有两次25个基点变动的经济学家，他说：“像上周那样加息25个基点并不能让人相信2024年某个时候通胀率将达到2%。 ” 25位经济学家中只有3位预测隔夜利率将达到5.00%或更高的峰值，比6月2日发布的上次调查中的预测高出50个基点。回答单独问题的所有21位受访者都表示，他们预测的终端利率面临的更大风险是它会高于他们现在的预期。 BMO Capital Markets首席经济学家Doug Porter说：“核心观点是劳动力市场仍然非常紧张，现在连房地产市场也开始好转，（而且）这确实引发了政策在这一点上是否足够紧缩的问题。”“前景面临的更大风险是我们都对潜在通胀的持续程度感到惊讶。” 根据路透社之前进行的另一项调查显示，作为通胀篮子的主要组成部分的加拿大房价已经开始再次上涨，并且在仍然坚挺的需求的支持下将进一步回升。在经历了前一季度的收缩后，1月至3月经济以3.1%的年化速度远快于预期，超过了央行的预测，这也是央行恢复加息的原因之一。 25位经济学家中只有一位预计今年会降息，而上次调查中有5位经济学家预计今年会降息。对于到2024年第一季度末的利率水平尚无明确共识。

Dan19772023-06-15

决策日指南：美联储将按兵不动保留7月加息的选项

及近期一些银行倒闭对信用情况的影响。在通货膨胀仍是该央行目标两倍多的情况下，该委员会可能会强调其将保留在7月或9月再次加息的选择。　　Point72首席经济学家Dean Maki说，对于鲍威尔主席来说，这将是比较棘手的新闻发布会之一，他的目标应该是让7月加息的可能性保持在合理的高位。他曾经担任美联储研究员。　　联储会可能会在6月份联邦公开市场委员会（FOMC）会议上（周三）维持利率不变，这将是自2022年3月开始加息周期以来的首次。　　6月升息　　6月意外升息当然是可能的。虽然华尔街大多同意美联储将暂停加息，但花旗集团和华盛顿LH Meyer/Monetary Policy Analytics的经济学家预测，美联储6月会加息。Meyer的公司提及，鲍威尔强调风险管理，且通货膨胀居高不下和劳动力市场过热。　　周二发布最新消费者价格指数（CPI）报告显示，总体通货膨胀放缓，但不包括食品和能源的核心CPI继续以美联储官员可能会担心的速度上涨。　　Stifel Nicolaus & Co．首席经济学家Lindsey Piegza说，通货膨胀仍然过高。他们将得告知外界，其任务尚未完成。　　联邦公开市场委员会（FOMC）预测　　华尔街将关注经济预测摘要中的“点阵图”是否显示委员会似乎决心再次加息。　　美联储内部对于峰值利率的水平有两派看法，鸽派打算坚守3月份预测的5.1％峰值利率预测，鹰派则希望预测峰值利率在5.4％或更高。接受彭博调查的经济学家预计，预估中值将保持不变。　　该委员会可能会提高对2023年经济增长的预测，期待今年劳动力市场更加稳固、失业率下降，并上调通货膨胀预期。　　BNY Mellon Investment Management美国宏观主管Sonia Meskin说，它们会表明这只是跳过加息，而不是暂停加息。　　FOMC声明　　声明大部分内容可能与5月份的声明几乎雷同，在没有坚定承诺的情况下保留加息倾向。委员会的一个选择是指出，它是“暂时”或“在这次会议上”维持利率不变，这意味着未来可能采取行动。　　该声明可能会继续将增长描述为“温和”，并将就业增长描述为“强劲”，反映出近期好坏参半的数据。

金融界2023-06-14

尧生论金：利率决议来袭，黄金急跌缓涨再入收缩三角形区域

老刘点金2023-06-14

-0.3%！美国PPI又现降温迹象黄金2分钟成交近11亿美元

美国劳工部周三表示，继4月份上升0.2%之后，3月份生产者价格指数(PPI)大幅下降0.3%。数据公布之后，现货黄金在两波巨量资金的推动下迅速上涨。

会员

夏洛特2023-06-14

【美联储决议前瞻】“暂停加息”！鲍威尔或给美国经济喘息空间，但会警告紧缩周期并未结束

摘要，其中列出了国内生产总值、失业率和通货膨胀的前景，以个人消费支出价格指数衡量。市场预期增长前景可能会改善，尽管美联储自己的经济学家在3月和6月表示，他们预计信贷紧缩将在今年晚些时候引发轻微衰退。美联储的沟通可能是，“我们不相信这是加息的结束，但我们想看看银行业危机对经济造成了什么样的损害。” 穆迪分析公司首席经济学家Mark Zandi说：“我们所做的事情与经济和通货膨胀中的时间之间存在滞后，所以我们就在这里暂停一下。” 鲍威尔或谨言慎行声明和预测发布后，美联储主席鲍威尔将回答媒体的实地提问，并解释这些行动背后的意图。人们普遍预计他会采取谨慎的语气，强调降低通胀的重要性，而不是过分关注联邦公开市场委员会决定是否加息。 Point72首席经济学家Dean Maki表示：“新闻发布会可能会强调，仅仅因为我们没有在特定会议上加息，并不意味着我们已经结束了加息，他将对此非常明确。与此同时，我认为他不想预先承诺7月加息。” 美联储的最终目标是在采取足够的措施来降低通货膨胀和不拖累经济之间找到平衡点。高盛表示，历史表明，暂停加息的央行通常会在发现通货膨胀尚未被消除后很快开始加息。高盛经济学家Giovanni Pierdomenico和Joseph Briggs在一份客户报告中表示：“鉴于当前通胀过高仍然是央行试图解决的主要问题，我们预计任何暂停都可能是由通胀意外而非紧张的劳动力市场推动的。” . 鲍威尔和他的同事们普遍表示有信心他们可以控制政策杠杆来降低通胀，而不会导致经济衰退。但没有任何保证，对大多数经济学家来说，经济衰退仍然是最有可能发生的情况。 Yardeni Research负责人Ed Yardeni表示：“继续加息的风险是，结构性问题将比目前为止更加严重。如果他们导致经济衰退，他们将不得不降低利率。过去，我们很少有联邦基金利率上升然后趋于稳定的时期。通常，美联储做得过头了。” 事实上，美联储周三的行动将有很多变动因素。我们共同期待，看看会发生什么。

Dan19772023-06-14

前沃顿商学院教授三大预言：美股将反弹结束，经济将温和衰退，美联储将停止加息

提高到3%。Siegel说，允许更高的通货膨胀率将使其在经济低迷期间或在美国人口老龄化和生产率下降开始削弱经济增长时有更大的降息空间。

Dan19772023-06-14

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