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美债务上限协议将进一步拖慢已处衰退风险的美国经济
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况下，财政政策或能与货币政策携手以抑制通货膨胀，上周一份报告显示，美联储最看重的通货膨胀指标仍远高于预期。　　Cresset Capital Management首席投资官Jack Ablin说，这是一个重要的发展——货币和财政政策制定者朝着同一个方向努力前行已经十多年了。他说，或许财政紧缩将成为抑制通货膨胀的另一个因素。　　尽管美联储自去年3月以来加息约5个百分点——这是自80年代初以来最激进的货币紧缩行动——但美国经济迄今已证明具有韧性。　　由于对劳动人力的需求处于历史高位，失业率处于半个多世纪以来的最低水平，为3.4％。旧金山联邦储备银行最近的研究显示，消费者在疫情期间的超额储蓄仍然可观。　　美联储官员还有其他考量因素，因为除了冲击经济前景外，债务上限协议对货币市场和流动性也会产生影响。　　自1月份达到31.4万亿美元的债务上限以来，财政部为了继续付账，现金余额已经下降，一旦即将通过的法案暂停举债上限，财政部势必增加发行国库券，以充实现金储备。　　新发行的国库券将有效地消耗金融体系的流动性，尽管其确切影响可能难以评估。
金融界2023-05-30
美国债务上限协议要点一览：拜登和麦卡锡在多项分歧上让步
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登在拟议预算中要求的水平。这一数字低于通货膨胀率，因此不符合在国防事务上持鹰派立场的共和党人的想法。不过，与2011年的债务上限协议有所不同，当时国防和非国防支出的上限相当。　　许多联邦计划明年将面临预算削减，因为不会考虑通胀因素而增加预算。如果发生战争或疫情等意料之外的事件，国会有权批准增加支出。　　最新达成的协议还意在促使国会完成年度支出法案。如果常规拨款法案在1月1日之前未能获得通过，那么根据这项立法将会把安全类和非安全类支出上限自动削减1％。　　工作要求　　该协议要求分阶段扩大工作要求，以将可获得食品救济券（即补充营养援助计划，SNAP）的人群年龄提高。有关申请食品救济的工作要求中，年龄要求将最终提高至54岁，现行法律要求的是49岁。申请现金福利的工作要求也进行了调整。　　白宫表示，退伍军人和无家可归者等弱势群体领取食品救济券的有关工作要求例外。拜登政府一位官员表示，例外规则的适用将可覆盖大约50万人，与扩大工作要求影响的人群数量大致相当。　　能源许可　　最新达成的协议对《国家环境政策法案》进行了微调，这项已有53年历史的法律要求联邦政府对能源项目进行评估。不过，共和党人此前寻求的更大范围调整未被采纳。　　共和党人在这一问题上赢得的胜利是，对环境评估施加一年的时间限制以及对环境影响声明施加两年的时间限制。不过，根据法案文本，在“与申请人协商”后这些期限可以延长；如果机构未能在截止日期前完成，项目发起人可以向法院寻求评估。
金融界2023-05-30
交易员在美国达成债务上限协议后料将双手拥抱风险较高的资产
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点，这意味着该央行将能够继续专注于对抗通货膨胀。
金融界2023-05-30
传奇投资者罗杰斯警告：正为“最具破坏性”的熊市做准备！美元面临严重威胁
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的危机中生存下来。” 罗杰斯表示：“当通货膨胀时，最好的投资是实物资产，而实物资产是大宗商品。我所知道的最便宜的资产仍然是大宗商品。”罗杰斯说，他目前持有一些白银和黄金。罗杰斯日前表示，由于华盛顿缺乏中立性以及外界对美国信誉的担忧，美元作为世界头号货币的时代即将结束。罗杰斯说：“美国的许多伙伴都在行动，试图找到可以与美元竞争并最终取代美元的货币。这是会发生的，而且一直在发生。美国的时代即将结束。这一次，美元即将走到尽头。” 国际货币基金组织(IMF)主席格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)在5月早些时候表示，目前美元的地位正在发生变化，但她认为在可预见的未来，美元作为世界储备货币的地位不会被取代。罗杰斯说：“150多年来，没有一种货币一直处于主要地位。人们已经远离任何一种货币。它总是在发生。” 这位传奇投资者指出，这些国家现在正在远离美元，部分原因是美国是世界历史上最大的债务国。世界国际货币的属性应该完全中立，但美国试图改变这一规则。
天马行空2023-05-30
投资者对债务上限、美联储政策和衰退风险的最佳策略：股票、债券还是现金？
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保护点，但在这种环境下，按实际价值、经通货膨胀调整后的价格计算，你无法保存财富，或者至少无法积累财富。” 　　科尔马称，他减持债券，中性持有股票，增持现金。　　以科拉诺维奇为首的摩根大通的分析师也更青睐现金，而非股票。　　分析师在周四的报告中写道：“即使不考虑债务上限问题，考虑到衰退风险上升、估值过高、利率高企和流动性收紧，我们认为股票的风险回报也很低，我们更青睐现金，而不是股票，前者的收益率约为5％。” 　　分析师们说，本月他们将模型投资组合中的现金配置提高了2％，资金来源是将股票和公司债券的权重分别降低了一个百分点。　　不过，晨星研究服务公司首席美国市场策略师塞克拉说，他认为，与该公司的长期内在估值相比，美国股市仍被低估了8％。　　“话虽如此，我确实认为未来几个季度市场将面临艰难的道路。这实际上是基于我们经济增长相对停滞的前景。” 　　今年年初，塞克拉表示，他们增持价值股和成长股，减持核心股。目前，该公司已将市场权重转向成长型股票，并保留了之前对价值股和核心股的权重。　　塞克拉还表示，他们增持小盘股。塞克拉表示，“我们认为小盘股仍有很大上涨空间，尤其是在领先经济指标好转之后。” 　　主要股指本周收盘走高。道琼斯工业股票平均价格指数过去一周下跌1％，而标普500指数本周收盘上涨0.3％。纳斯达克综合指数上周上涨2.5％。　　下周，投资者将等待周二公布的消费者信心数据、周三公布的ADP民间部门就业数据、周四公布的ISM制造业活动指数，最重要的是周五将公布的美国就业报告。
金融界2023-05-30
美国非农就业报告将为美联储提供一些安慰
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些安慰，眼下他们仍在努力应对居高不下的通货膨胀。　　不过，对投资者而言，美国经济数据和货币政策已经让位于有关联邦债务上限的谈判，这些谈判一直持续到美国政府面临违约风险的最后几天。虽然参与谈判的议员们已经缩小了分歧，但最终协议尚未达成。　　下周五即将公布的非农数据预计，美国5月新增就业不到20万人，低于过去一年约37万人的月平均增幅。
金融界2023-05-30
恐爆贷款违约潮！加拿大两大银行纷纷调高预留储备金
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来压力的“不断变化的环境”。 “持续的通货膨胀、利率上升、全球经济放缓和存款竞争都加剧了对该行业的影响。我们不能免受这些市场力量的影响，”他在分析师电话会议上表示。他发表上述评论之际，该银行公布利润为 10.6 亿，比一年前的 47.6 亿暴降 78%，部分原因是与其收购西方银行（Bank of the West）的交易相关的调整。本季度总收入为 84.4 亿，低于去年的 93.2 亿。丰业银行首席执行官斯科特.汤姆森（Scott Thomson）表示，该季度的特点是“充满挑战的市场条件”，因为该银行报告的净收入较上年同期下降 21% 至 21.6 亿。丰业银行的收入总计 79.3 亿，低于去年同期的 79.4 亿。这一结果是在美国银行系统出现动荡的一个季度之后公布的，因为以硅谷银行为首的几家主要银行变得不稳定，以至于监管机构不得不强制出售。银行业危机的部分原因是利率迅速上升，这也给背负抵押贷款的家庭带来了压力，并且随着消费者寻求更好的存款利率，银行利息的利润率也受到了压力。 “美国近期的市场动荡增加了金融不确定性因素，”丰业银行首席风险官菲尔.托马斯（Phil Thomas）在与投资者的电话会议上表示。该银行表示，尽管利率较高，但由于客户减少其他支出，其加拿大抵押贷款组合仍然稳健。 “我们的客户正在通过权衡取舍来度过这段利率升高的时期。例如，我们的浮动利率的房贷客户在零售支出和娱乐等可自由支配支出方面同比下降 10%。” 他表示，贷款拖欠率呈温和上升趋势，银行预计今年不良贷款准备金将保持在高位，但他对银行为未来经济周期的定位感到满意。 BMO 在本季度完成了其 163 亿的西部银行交易，称一些美国银行的倒闭增加了本季度的市场波动性。 “展望未来，我们对经济环境持谨慎态度，”BMO 首席风险官皮尤什·阿格拉瓦尔（Piyush Agrawal）表示。本季度 BMO 的贷款损失准备金为 10.2 亿，远远高于去年同期的 5000 万。丰业银行的贷款损失准备金总额为 7.09 亿，也大大高于一年前的 2.19 亿。通货膨胀也影响了业绩，因为 BMO 报告本季度的支出比去年同期增长了 50%，其中与西方银行收购相关的成本占了增长的大部分，而加拿大丰业银行报告的支出在本季度比一年前增长了 10% 。根据金融市场数据公司 Refinitiv 编制的估计，BMO 的调整后每股摊薄收益为 $2.93，低于去年的 $3.23 ，也低于分析师预期的每股 $3.19 。丰业银行表示，其最近一个季度的调整后每股摊薄收益为 $1.70 ，低于去年同期的 $2.18 ，也低于分析师平均预期的每股 $1.78 。作者：晓晨
超级生活2023-05-30
暴风雨前的平静？量化基金“高调进场” 传统投资者保持观望
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周一(5月29日)，当前美国股市在面对债务上限问题时表现的异常平静，主要原因是传统投资者与“机器”投资者之间的日益分歧。传统投资者在2023年的股市上涨中大多保持观望，而机器投资者的购买行为则推动了股市的上涨。尽管面临美国政治上的不确定性，美国股市仍然在回升，上周标普500指数收盘时上涨了0.3%。在最近几个月里，股市已经成功克服了银行系统的压力、顽固的通胀和利率上涨的问题。去年，这些问题反复打击了股市。而今年，市场对这些事件持漠视态度。
楼喆2023-05-30
【黄金收市】黄金跌跌不休险守1940关口！多头惊闻坏消息金价恐将跌穿1900？
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保持坚挺，短期内就存在下行风险。” “通货膨胀并没有放缓，而是上升了。这很可能促使美联储加息幅度超过市场预期，对多头和金价来说可能是个坏消息。” 技术上，财经网站FXStreet撰文称，黄金的日线图显示，金价偏中性，受困于100日指数移动均线(EMA)的1934.21美元和50日EMA的1972.45美元之间。此外，金价在1950美元的心理价位被用作坚实支撑，限制了金价的跌势，直到5月24日才被更低的价格所取代。也就是说，多头必须收回后者，才能继续看涨。在下行方面，如果黄金突破1940美元，它可能会跳水并测试100日移动均线;目标直指200日均线1883.95美元。（图源：黄金日线图）后市展望 1.Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示:“直到几天前，多数投资者还在押注美联储将维持利率不变，未来一个月不会加息。” “只要金价保持在1900美元上方，我认为不会有太大的进一步下跌风险……我认为下跌空间很小，最坏的情况下可能会跌至1800美元，但不会超过，因为需求非常稳固，但我们可能会遭遇暂时的回调，”De Casa补充道。 2.DailyFX撰文称，虽然黄金短期的前景正在不断地恶化，但看涨趋势还未完全被逆袭并可能在今年晚些时候复苏。利率保持在高位的时间越长，经济就越难以持续保持增长。无论如何，一旦经济崩盘衰退就难以避免，届时黄金便有望再度迎来“闪闪发光”的时刻。黄金近期的回落看起来像是中期上升趋势内的修正性行情。不过，如果黄金价格成功跌破通道支撑即1930一线，届时整体的趋势便可能转向看跌。就潜在的情景而言，如果黄金价格进一步下跌并跌破1930一线，届时下行压力便会加速从而鼓励黄金空头向1895一线（即2022年9月至2023年5月升势的38.2%斐波回撤水平）发起冲击。若进一步下跌，更下方的焦点将转向1875一线。反之，如果黄金价格开始筑底并从去年底以来的上升通道的支撑反弹回升，那么初步阻力关注1955一线，若进一步突破这一水平则下一个潜在的上行目标关注1975一线。下一交易日重点关注（北京时间） 07:30 日本4月失业率 17:00 欧元区5月工业及经济景气指数 17:00 欧元区5月消费者信心指数终值 20:30 加拿大第一季度经常帐 21:00 美国3月FHFA房价指数月率 21:00 美国3月S&P/CS20座大城市房价指数年率 22:00 美国5月谘商会消费者信心指数 22:30 美国5月达拉斯联储商业活动指数
夏洛特2023-05-30
重磅！6月或再次加息！澳政府计划大动作，澳联储强烈反对：“将采取必要措施”
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该为澳洲人大幅加薪，比例至少要与现在的通货膨胀率挂钩，才能让人们更好的生活”的不久，澳央行表达了强烈反对。据AFR消息，澳联储行长Philip Lowe告诉联邦议员们，加息周期还未结束。当前的高通胀是无法容忍的，而澳联储将采取必要手段降低通胀。尽管Lowe的上述言论与他近期就经济前景发表的公开声明没有什么不同，但消息人士透露称，此次面向议员们的讲话基调更加悲观。 Lowe在讲话中强调，应当让通胀率和失业率回到澳联储的目标区间。报道指出，现在澳联储所面临的问题是，能否在不引发过于严重的经济衰退的情况下，将通胀率降低至澳联储的目标区间（2%-3%）。目前，澳洲的总体通胀率为7%，澳联储预计会在今年将其降至4.5%，然后到2025年年中进一步降至3%，这也是澳联储通胀目标区间的上限。此外，澳洲当前的失业率为3.7%，预计到今年年底将升至4%，到2025年6月升至4.5%。消息人士指出，考虑到全球经济衰退等风险因素时，Lowe对于能否在不引发经济衰退的情况下降低通胀“显得不那么有信心”，甚至是“相当悲观”。 Lowe还在讲话中表示，除非生产率提高，否则工党支持的加薪计划将导致通货膨胀进一步恶化。工党政府和工会均支持将加薪比例与当前通胀率挂钩。这也意味着，薪资上调的比例有望达到7%。 Lowe认为，大幅加薪会加剧通货膨胀，如果通胀进一步恶化，那么澳联储就只能继续加息。据悉，已经担任澳联储行长7年之久的Lowe将于今年9月卸任。尽管政府尚未做出决定，但他连任的可能性很小。自去年5月以来，澳联储已先后11次上调现金利率。市场普遍预计，澳联储最早会在6月的董事会议结束后再次宣布加息。消息人士表示：“Lowe强调他无法容忍（高）通胀持续下去，他认为需要采取必要措施。”
澳洲亿忆网2023-05-30

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