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分析：欧洲央行利率有望在7月降息前达到3.25%的峰值
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经济学家预计，欧洲央行加息以对抗通胀的举措可能会在半年内结束，政策决策者最早将于今年 7 月开始降息，存款利率将从目前的 2% 分三步上调至 3.25% 的峰值。
IreneLim2023-01-16
兴业投资本周展望：CPI确认美元跌势本周看点为日元
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预期，且降幅创11个月来最低值，显示在通货膨胀高企的经济环境下，消费者普遍大幅削减支出。市场预计，尽管是在圣诞节消费旺季，美国12月零售销售仍将进一步恶化，将萎缩0.8％。美国零售销售一度因对市场产生巨大影响而被称为恐怖数据，但因2022年以来，市场焦点集中在美国通胀以评估美联储货币政策前景，该数据的影响有所下滑。不过，本周数据清淡，若占美国经济2/3的零售销售表现不佳，将可能增强市场对美国经济衰退的担忧，不利于风险资产。　　6、欧央行行长拉加德在世界经济论坛上讲话，周四北京时间18:30. 　　当前市场已经基本达成共识，美联储将放缓加息步伐，但对美联储加息终点在何处存在较大的分歧。然而，欧央行却可能因为通胀仍然高企而继续采取激进的加息措施，比美联储更为强行的加息立场，将可能为欧元提供支持。关注拉加德在世界经济论坛上的讲话是否涉及货币政策前景。
金融界2023-01-16
乐施会：全球亿万富豪疫情下身家翻倍
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前至少有17亿工人生活在“工资未能紧贴通货膨胀”的国家，人口超过8.2亿，即约是地球上十分之一人正在挨饿。
金融界2023-01-16
像极70年代疯狂牛市！黄金“第三次尝试重大突破” 罕见观点：美元已脱钩黄金“无法永远反向定价”
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金和金矿股处于有利地位。” 然而，随着通货膨胀不仅没有放缓反而加速变得明显，美联储开始变得更加激进。第一次加息始于2022年3月仅25个基点，然后在下一次会议上迅速跃升至50个基点，然后在随后的四次FOMC会议上加息75个基点。 (来源:Seeking Alpha) SomaBull强调：“美元已经反弹，上涨了10%，但在走跌前，美联储的行动导致美元飙升达到115，这是自2000年代初以来的最高水平。压低黄金的是美元的强势，而不是利率上升。” 在过去约 9 个月里，很明显黄金的第一大敌人是美元。2022年4月以来的强逆关系在美元飙升之际，给黄金带来了巨大压力，金价在低谷下跌约15%，而美元的表现则与之如出一辙。此后，美元大举抛售，引发黄金反转。 (来源:StockCharts) 现在，美元和黄金之间不存在，也不可能存在长期的负相关关系，因为美元的价值并不决定黄金的价值。 “让我们处理极端情况以明确这一点，假设美元在未来50年内每年上涨 1%。鉴于黄金兑美元的交易方式，以及投资者对美元/黄金关系的看法，这意味着黄金在未来五年内将持续贬值，如果每年下跌1%，黄金将跌至略低于每盎司1000美元。” “有些人可能会说，这种情况并不太极端，但这不是通胀调整后的价格。如果我们假设未来50年的通货膨胀率与前半个世纪相似，那么以今天的美元计算，这将相当于大约100至150美元的黄金价格。这也意味着人们可以购买大约10-15倍的黄金，从而大大增加对金属的整体需求。” SomaBull继续补充，这就是为什么供求规律永远不允许“黄金长期与美元反向交易”。 (来源:StockCharts) 这正是美元自2008年全球金融危机低点以来上涨约45%，而黄金上涨超过100%的原因，因为M2飙升，上涨约200%推动了黄金的上涨。超强的美元价格走势，只会在短时间内造成严重的逆风。例如，市场在2000年代初看到了类似的美元/黄金反向关系，因为美元在不到一年的时间里上涨25%，压低了金价。黄金与美元只是暂时的反比关系，通常在美元大幅上涨/下跌时最为普遍。当货币市场最终平静下来时，也就是黄金与美元脱钩并开始根据基本面，即货币供应和实际利率进行交易的时候。黄金不是由于美元的持续和无根据的强势，它在2022年的大部分时间里表现不佳，但这种情况是不可持续的并且会结束，并且金属会迅速收复失地。SomaBull特别重申：“强势美元永远不会阻止黄金达到其真实价格。” 美元自2022年9月以来暴跌，并在过去几周进一步下跌。可能是因为此举变得过度过度，美联储接近其利率目标范围，至少在短期内。美联储主席鲍威尔一直保持鹰派态度，但鉴于联邦基金利率为4.25-4.50%，且FOMC参与者预计利率将在接下来的几次会议上达到5.1%的最高水平，央行离其目标并不遥远。 “如果我们要相信美联储成员的最新预测是准确的，则还需要大约75个基点。虽然该目标利率高于2022年9月份的预期，但通胀似乎已在短期内见顶，这一估计可能被证明是准确的。” SomaBull指出，对于美元，他认为美联储接近其5.1%的目标是不利的，特别是因为欧洲央行也在积极加息并且还有很长的路要走。如果联邦基金利率在未来几个月内见顶，而欧洲央行继续加息，美元将更难重拾反弹形态，如果这种逆相关性保持更长时间，这将利好黄金。 “再次，最终，相关性破裂，我们可能已经过了那个点。” 对黄金的真正考验将是，如果美元温和逆转走高，它会如何反应。如果金属和美元同时上涨，“那么我们就知道黄金正在恢复基本面交易”。总结而言，2022年美元的强势暂时脱轨/推迟了黄金牛市，但就该行业看涨的基本面，以及黄金看涨的长期技术面而言，一切都没有改变。 SomaBull补充：“试图在水下握住沙滩球的类比似乎很恰当。” 黄金仍然是定位最佳的资产类别之一，因为金融市场现在处于类似于1970年代的黄金疯狂牛市中，并且在未来几年将出现几波通胀。
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圈内人2023-01-16
【比特日报】22.7亿重金入仓！“这一重磅数据”证明：比特币2.1万暴涨“具长期价值支撑”
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未见过如此混乱的市场。由于对根深蒂固的通货膨胀和利率上升的担忧，股市的担忧之墙已经攀升至巨大的高度。” 但尽管市场存在不确定性，她认为解决问题的颠覆性创新技术在动荡时期获得了吸引力。伍德写道，市场过于关注金融大屠杀，而没有注意到2022年发生的所有进步，他指出颠覆性技术，例如下一代人工智能平台ChatGPT、自动驾驶汽车的新发展、数字钱包的持续兴起，当然还有区块链。 “尽管加密货币交易所FTX最近崩溃了，但像比特币和以太坊这样的底层公共区块链在处理交易方面并没有跳过任何一步，”伍德写道。仔细观察，实际上加密市场确实没有跳过节拍：2022年12月比特币上涨25.6%，世界上最大的数字资产经历数月未见的单日价格上涨。今年开局相当积极，交易量呈上升趋势。伍德的基金也是如此，ARKK自年初以来上涨18.2%，而ARKW以8.2%的月率上涨。市场表明，对区块链和加密货币的需求仍然存在。如果说有什么不同的话，那就是2022年的动荡是一次淘汰不良行为者，并巩固良好行为者地位的演习。利空信号须谨慎尽管高哈希率提供长期价值支撑，但短线上的利空因素也需要留意。据Glassnode称，矿工流出量也在增加，矿工流出量(7天均线)也创一个月新高88.111枚比特币。矿工流出是指将挖出的比特币从矿工钱包转移到另一个钱包，这表明矿工正在出售他们的比特币而不是持有它，这可能是一个看跌信号。但是，市场上也存在其他看跌指标。据Glassnode称，丢失的地址数量有所减少。再加上比特币的MVRV比率增加。不断增长的MVRV比率表明，如果大多数地址出售他们的头寸，他们将获利。观察到许多短期投资者在上周获利，多头/空头差异的下降证明了这一点。这可能会导致比特币面临更高的抛售压力。 (来源:Santiment) MVRV是一个相对指标，为流通市值(Market Cap，MV)和已实现市值(Realized Cap，RV)的比率。RV与MV所差出来的“市值”背后，可能是短期市场上的供给者(抛压带来下行风险)，也可能是长期市场上的托底者。所以，MVRV比率间接反映二级市场上比特币供需的失衡程度，进而可以反映市场价格被低估，或是高估的程度。另一个看跌指标是比特币不断增长的融资率，根据CryptoQuant上的Maartunn，比特币的融资利率创下14个月新高。资金费率是多头头寸的交易者支付给空头头寸的交易者的金额。在之前融资利率高达1月15日的情况下，比特币出现回调。这可能引起交易员的担忧，因为它表明市场上可能存在高杠杆。如果市场情绪发生变化，这可能会导致更剧烈的价格波动。简单来说，这意味着投机者在这波短线爆冲的行情里，扮演着关键角色，他们在2022年休眠结束后，重新回流到加密市场中。最后，交易员的情绪也慢慢变得消极。根据Coinglass的数据，比特币的空头头寸比例为51.02%。#NFT与加密货币# (来源:CoinGlass)
小萧2023-01-16
突发行情！美元一根针险插低、测101.60关键新低中国一则重磅宣布“人民币涨不停”
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为未来的美元指数提供一些支撑。那么，通货膨胀已经见顶了吗？12月份CPI消费者物价指数下跌0.1%，整体CPI年率降至6.5%。当然，这仍然远高于美联储的目标。尽管上个月燃料成本有所缓解，但消费者继续面临食品价格上涨。物价通胀可能整体放缓，但通胀问题远未解决。根本原因是货币贬值，美国政府借入的美元越多，美联储凭空创造的用于购买政府债券的美元越多，这些美元的价值就越低。华盛顿特区似乎没有人知道如何控制支出或平衡预算，一些国会议员有大胆的改革想法。但鉴于分裂的政府和两党根深蒂固的建制派领导人的政治现实，他们没有实施这些措施的途径。
小萧2023-01-16
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千古骂名永传！鲍威尔纵容特朗普政治干预铸成“人类第二次经济衰退”大错
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。但不到两年、2021年底后，副作用通货膨胀警铃声大作，在2017年鲍尔所担心的物价低迷，开始加倍奉还。 (来源:NBC News) 经济过热的情绪更加高亢、生产者大肆扩增产能，2022年起终于引爆近二十多年来未曾见过的大幅起落现象，通胀的幽魂被史上最大供需热浪催醒，附身在所有、有形与权益资产之上，让这些资产价格如坐云霄飞车，乐不可支、终至到乐极生悲地步。 “真不晓得几年后，美联储解密的2020年到2021年底、两年会议纪录，如何陈述与记载鲍威尔为何没有坚守专业本位，无法挺住特朗普的政治干预？” 邱志昌给出结论，诺贝尔经济学奖得主、耶鲁大学教授席勒(Robert Shiller)的科技股泡沫化警告，借道无限量化宽松终于兑现。他指出，逝者已矣、来者可追。近30 年以来，随着工业与数字化革命，金融市场改变很大，而美联储的货币政策也跟进调整。如1994年后，货币政策将过去以货币数量为参考标，调整为以货币价格即“利率”为政策指标，也就是所谓的“泰勒法则”(Tailors Rule)，而近期在观察通胀时，美联储也增添了个人消费支出(PCE)为判断指标。 “如果拿不出比无限量化宽松更有效的财经政策，人类史上近半世纪的最大的荣华富贵已经过去。但这并不表示金融股市，会步入长期空头、一蹶不振；它依然随着景气循环、艾略特波浪、周而复始；只是朱颜改、主流类股主角将改变。” 邱志昌最后引用中国明朝诗人杨慎“二十一史弹词”：滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄，是非成败转头空；青山依旧在，几度夕阳红。股市多头雄心依旧在，只是何时再长红？
圈内人2023-01-16
会员
【预见2023】陈凯丰：美联储今年会降息，美股科技股将迎来反弹，新旧能源替代将加快
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启经济，会有一波需求上升，可能带来一轮通货膨胀。是否很严重，很难说，但通胀肯定是有的。房地产作为实物资产，通胀上升对其是个好事情。政策支持买房，也是支持房价上升的因素。所以短期会有一波上升，中长期是看跌趋势。
金融界2023-01-16
因去年社会保障金严重不足，美老年人和退休群体感受到额外财政压力
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会保障福利增加8.7％，但2022年的通货膨胀已经对退休人员预算造成了影响。”。“许多退休人员被迫以比计划快得多的速度通过储蓄消费，而那些没有储蓄的人则更多地转向食品店和低收入援助项目。” 　　通货膨胀调整后的利率是根据2021的数据计算得出的，该数据由消费者价格指数衡量。2021的年通货膨胀率为7％，但社会保障福利的调整仅根据城市工薪阶层和文员消费价格指数（CPI-W）第三季度报告的变化进行计算。　　第三季度从7月1日至9月30日。2021第三季度，CPI-W增长了5.9％。到第四季度末，这一增长率跃升至7.4％，甚至在2022年初之前，老年人仍然供不应求。　　展望2023年，这些利率再次调整。截至2023年1月，社会保障福利增加了8.7％，约为140美元，将平均支票增加到近1800美元。这一增长再次通过第三季度通胀率计算得出：11月通胀率为7.1％，低于6月惊人的9.8％。　　联邦机构预测2022年将以7％至8.01％的年通胀率结束。　　尽管老年人期待着2023年社会保障金的增加，但许多人仍在应对2022年通胀与社会保障金之间的缺口。根据最近的一项研究，老年人联盟报告，今年有33％的老年人申请食品券或参观食品储藏室，而去年这一比例为22％；17％的老年人请求帮助支付取暖费用，而去年为10％。
金融界2023-01-16
贝莱德CEO芬克认为如果美国继续朝着当前的经济道路前进，衰退则是必然的
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“非常糟糕的长期反应”，可能导致更多的通货膨胀。　　他表示，美联储应该根据数据采取行动。“如果经济因国会的行动而崩溃，而我们违约，那么美联储将不得不采取一切适当措施来稳定经济。” 　　他接着重申了他关于美国债务责任的观点。他说：“如果你想一想成为世界货币的好处，我们就是这样，所有的能源支付都是用美元支付的。这是因为我们是储备货币。”。“我们需要成为确保储备货币是正确货币的领导者，我们理应拥有这一权利。”
金融界2023-01-16

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