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美联储“休息”为黄金上涨再添动力多头年底或重夺2000大关？

劲的黄金需求也对市场产生了重大影响。道富环球顾问公司（State Street Global Advisors）首席黄金策略师乔治·米林-斯坦利（George Milling-Stanley）表示：“13年多以来，主要是新兴市场央行为官方储备而大量净购买黄金一直是黄金市场的一个特点。在可预见的未来，这看起来是对金价的有益支撑”。根据世界黄金协会的数据，今年前9个月，全球央行的黄金购买量达到创纪录的800吨。2022年央行购买黄金量创历史新高，全年总量达到1136吨。米林-斯坦利表示，去年，“美国政府决定将国际支付系统‘武器化’，正如一些评论家所说，这进一步推动了央行的购金行动，并有助于将央行净购买量推升至我们从未见过的最高水平。”他预计今年各国央行的黄金购买力度将持续强劲。中东冲突的助力以色列和哈马斯之间的战争也是推动金价上涨的主力之一，金价在连续两个月下跌后，10月份上涨了近7%。 EverBank世界市场总裁Chris Gaffney表示，“金价将更多地受到中东冲突而非美联储政策的推动。美联储可能完成也可能尚未完成加息，但利率肯定接近峰值，因此贵金属投资者的焦点现在已转向地缘政治担忧。” 周四，尽管美国和阿拉伯调解人继续推动停火，但以色列军队仍向加沙挺进。 Rhind表示：“地缘政治风险仍然很高，就中东而言，局势升级的风险无处不在。”与此同时，去年初开始的俄乌冲突“仍在持续激烈地进行，并且存在不容忽视的进一步升级风险”。回调的可能性事实上，在哈马斯袭击以色列之后，金价出现了令人印象深刻的上涨。 Grant表示，最近的上涨让黄金多头“重拾对金价长期上行趋势的信心”。他并补充说，他认为金价“目前可能”重新测试2067美元、2070.63美元和2075.28美元的水平。自2020年8月7日以来，最活跃的黄金期货盘中历史新高为2089.20美元。 Gaffney表示，2000美元大关是黄金的一个“重要心理水平”，突破这一关口将为市场带来更长时间的反弹，“未来几年可能达到2500美元”。尽管如此，鉴于金价反弹的“陡峭程度”，Grant认为，金价“容易受到短期修正性挫折的影响，特别是如果加沙战争陷入停滞的话。” 此外，他警告，即将公布的经济数据提高了12月加息的可能性，其中包括周五美国就业报告，如果数据特别强劲，“可能会增加金价的调整压力”。

金融界2023-11-03

费城证交所KBW银行指数收涨1.9%，24只成分股全线收涨

涨超1.6%，阿莱恩斯西部银行WAL、道富集团STT、地区金融公司RF至少涨1.5%，联信银行CMA和摩根大通涨约1.3%，摩根士丹利涨0.27%表现最差。

金融界2023-10-31

美国SEC监管重拳不断！这次枪口对准这逾25万亿美元市场月内料为其戴上“紧箍咒”

务。但披露的信息显示，纽约梅隆银行和道富银行等托管银行的业务量要大得多。这些规则也会影响其他市场参与者。它们的形成方式可能决定市场上仅存的少数独立经纪商能否生存。一些利用国债价格微小差异大量举债的对冲基金可能会发现交易不再有利可图并停止。 SIFMA 资本市场主管 Rob Toomey 在谈到 SEC 的规则时表示：“这在很大程度上是一种大爆炸式的做法。” “其中蕴含着成本。谁承担这些费用仍然是一个大问题。” SIFMA 一直在游说 SEC，预计最终规则将在 11 月 16 日国债市场会议之前于下个月出台。 SEC 主席加里·根斯勒（Gary Gensler）此前曾表示，规则制定过程通常需要 12 至 24 个月。美国国债市场支撑着全球金融，但基础已经破裂。近年来，美国政府债务不断膨胀，但买家却在减少。由于更高的资本要求降低了交易的吸引力，银行已削减了风险敞口。对冲基金和其他自营交易商已经介入，但他们可能会承担大量风险，并在压力时期退出。（来源：路透社）也曾有过险些发生的情况，最近一次是在 2020 年 3 月，当时国债市场在疫情最严重的时候陷入困境，迫使美联储介入并采取紧急措施来支撑市场。许多专家现在预计其中一些将成为永久性的市场特征。这种恐慌促使美国监管机构对市场运作进行审查。SEC 的规则将是迄今为止该审查中出台的最重要的监管规定。对于国债市场改革的必要性，包括中央清算的好处，存在着广泛的共识。哥伦比亚商学院副教授 Yiming Ma 表示：“这将改善融资并降低美国国债市场动荡的风险。” “市场上很多担忧是，我们如何实现这一目标？在实现这一目标的过程中，我们是否会失去其他东西？” 她说：“这在很大程度上取决于如何实施。相关的实施成本和合规成本是多少？” 业内消息人士称，这些成本是什么以及它们将如何体现尚不清楚。例如，在回购市场中，投资者以国债短期借入现金，大部分交易是在经纪人和客户之间双边完成的，就像对冲基金一样。 SEC 的规则将迫使银行将其转移到中央清算。

marsh2023-10-30

费城证交所KBW银行指数收跌2.33%

.56%-3.12%，花旗跌2.8%，道富银行跌2.68%，高盛、摩根士丹利、富国银行跌2.38%-2.24%跌幅靠后，纽银梅隆BK跌1.16%跌幅最小，第一资本金融COF则收涨9.19%，是唯一收涨的成分股。

金融界2023-10-28

决策分析：不妙！债券又遭抛售，中国刺激反弹迅速消退美元回暖日元跌破150

四报4.96%。 “美国国债没有锚，”道富环球市场的高级多资产策略师Ben Luk说，“如果(10年期国债收益率)不能保持在5%以下，那么我认为美国和亚洲市场仍将非常动荡。” “一旦财政环境更加稳定，就会有更清晰的业绩修正，”他补充说，并指出以科技公司为主的市场将容易受到利率上升的影响。 Facebook母公司Meta的股价周三下跌4%，盘后交易中又下跌3%，此前该公司公布的财报显示营收好于预期，但前景不明朗，预计支出将超过华尔街的预期。澳洲股市跌至一年低点，因第三季通胀数据强于预期，令市场押注央行可能在下个月升息。 S&P/ASX 200指数下跌0.6%，至6812.3点，此前曾触及6777.4点，为2022年10月31日以来的最低水平。日元跌破150 警惕干预在外汇市场，美元指数触及两周高位106.77。日元兑美元汇率跌破150关口，这一水平让交易员警惕干预以支持日元。截至发稿0，日元兑美元汇率为150.45水平，为一年来的最低点。澳元兑美元早盘跌至近一年低点0.6271美元，目前交投在0.6287美元。澳洲联储主席周四表示，强劲的第三季度通胀报告符合政策制定者的预期，他们仍在考虑是否有理由加息。纽元兑美元也触及近一年低点0.5776美元。韩国第三季度经济表现好于预期，出口支撑了经济扩张，这为韩国央行在未来几个月维持利率不变提供了理由。韩元大幅下跌，与美元的普遍走强一致。在中国，中国将发行1万亿元人民币(合1,370亿美元)主权债券的消息引发的市场反弹正在迅速消退，中国内地和香港股指回吐涨幅。恒生指数下跌0.6%。油价下滑。美国原油价格下跌0.15%，至每桶85.26美元。布伦特原油价格跌至每桶89.89美元。由于对中东冲突的担忧，油价周三上涨约2%，但涨幅受到美国原油库存增加和欧洲经济前景黯淡的限制。金价小幅走高。现货黄金交易价为1990美元附近。

云涌2023-10-26

代币化的挑战：是什么让它陷入失败怪圈

dine Chakar 表示，她曾负责道富银行的数字资产部门。她的公司最近被美国存托信托和清算公司 (DTCC) 以 5000 万美元的价格收购，收购价格较该公司 2021 年 3 月筹集最后一轮风险融资时的价值折让 50%。 “问题在于互操作性和流动性，”Chakar 在 7 月表示，“银行与 XYZ 公司合作，进行发行，然后发布新闻稿。接下来发生什么？没有什么。它们成为宠物石，因为它们哪儿也去不了。” 在被收购之前，Securrency采取了不同的方法。它与WisdomTree合作，推出了一系列基于公共区块链（如以太坊）的代币化基金和名为WisdomTree Prime的应用程序，提供了一种低成本的股权指数跟踪基金和国债投资途径，以便广泛获取。这些基金的最低投资额为25美元，费用比率为0.05%。虽然这仍然比Robinhood等平台提供的零佣金交易略显昂贵，后者受益于备受争议的订单流支付模式，但WisdomTree认为客户正在寻找这种替代方案。截至目前，这些基金仍在运作，但这九只基金的总资产仅为1200万美元，WisdomTree的Chakar和Peck都没有回答关于它们未来的问题。富兰克林·坦普尔顿通过名为Benji的散户投资应用提供类似的产品，该应用提供了美国政府证券担保的货币市场基金以及数字资产。富兰克林·坦普尔顿的产品管理着2.95亿美元的资产。私募信贷和股权等另类资产可能是通证化的最佳希望。美国商品期货交易委员会（CFTC）委员Caroline Pham表示，预计未来10年私募信贷市场将达到10万亿美元。一些初步测试已经证明，可以成功加快发行速度并降低投资门槛。例如，KKR与一个名为Securitize的通证化公司合作，在Avalanche区块链上发行了其价值40亿美元的Health Care Strategic Growth Fund II（HCSG II）的一部分，但这些公司不愿透露已通过这种方式投资了多少。Avalanche似乎正在积极推进通证化领域，与资产管理公司T. Rowe Price、WisdomTree、惠誉管理和坎伯兰DRW合作，共同推出了一个测试网，允许传统金融公司在公共区块链的一个隔离部分上进行结算和交割交易的练习。但在与不觉得有必要采取通证化路径的行业老手取得重大进展之前，这些计划还有很长的路要走。例如，iCapital创建了一系列最低门槛为25,000美元的投资者基金，用于融资替代投资，但并不认为有必要在过程中使用区块链。首席执行官劳伦斯·卡尔卡诺表示：“这个业务已经规模化，我们没有进行通证化。有人认为要增长就需要通证化，这并不是真的；但它们并不是互斥的。” 到目前为止，通证化的唯一适度成功用途是稳定币。全球稳定币市场在短短几年内膨胀到了1,270亿美元，然而通证的主要用途——通常是100%由抵押品支持，旨在维持1美元的价值——是为了促进世界各地未受监管的加密交易所上的投机交易，其中许多不接受传统货币支付。此外，市场由泰达币主导，这是一个长期在监管审查之外运营的神秘组织。泰达币拥有840亿美元的美元稳定币资产，从未经过审计，拒绝透露用于持有资金的银行名称。然而，通证化试点和新闻稿仍然在不断涌现。仅在过去的几周内，支付消息服务公司Swift发布了与BNP Paribas、DTCC、BNY Mellon和Lloyd's Banking Group进行的实验的结果，以确定他们的后端系统是否可以连接到支持通证化资产的公有和私有区块链；花旗宣布计划开始对该银行的客户存款进行通证化，以便客户可以在任何时间将资金立即发送到世界各地。最初的试点是与航运巨头马士基合作进行的，该公司是该银行的客户。伦敦证券交易所还希望推出代币化交易业务，该业务可能首先关注不透明的私募股权。就像打破纪录一样，伦敦证券交易所集团资本市场主管默里·鲁斯(Murray Roos)呼应了澳大利亚证券交易所多年前的评论，称该技术已经达到了“拐点”，“我们的想法是利用数字技术来打造一个更顺畅的流程”。更顺畅，更便宜，更透明，并对其进行监管。” “在接下来的18-24个月内，某些事情必须发生，” Securrency首席执行官Chakar说。从技术角度来看，将现实世界数万亿美元的资产进行区块链通证化的未来就在眼前，但只要对加密市场的信任几乎不存在，它永远不会发生。来源：金色财经

金色财经2023-10-26

收益率之谜：美国国债收益率攀升对全球经济的戏剧性影响

同时保留将来再次加息的可能性。周二，道富银行（State Street Corp.）首席执行官罗恩·奥汉利（Ron O’Hanley）表示，他预计美国10年期国债收益率将在5%左右，而这一飙升是由于对通胀和债务成本上升的担忧的结合。周三早些时候，国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·乔治耶娃（Kristalina Georgieva）重申了该机构关于利率的立场，称利率已经上升得太快，太高。她说：“在过去的20年里，就利率而言，我们一直生活在梦幻中。”她表示：“实际上，拥有正值的利率是正常的。” 美债剧烈抛售令量化紧缩成为焦点，有投资者猜测可能会提前结束。美国较长期国债遭遇40年多来最严重抛售，让市场关注焦点落在了一个消失的最大买家——美联储身上。美联储正在以每年7,200亿美元的速度缩减其持有的政府证券组合，使得财政部弥补接近2万亿美元的联邦预算赤字更加艰难。上一次美联储执行量化紧缩行动时，其结束的时间早于官员们的预期，一些市场参与者预测这一次也会如此。虽然美联储主席鲍威尔和其他一些决策者已经表示，较长期国债收益率飙升可能会降低继续上调基准利率的必要性, 但他们没有对量化紧缩发出类似的声音。相反，他们表示即使降息已经开始，量化紧缩也可能继续下去。截至发稿，美国10年期国债收益率日内上涨10个基点至4.927%。

丰雪鑫992023-10-26

道富银行CEO：10年期美债收益率可能已触顶

美国道富银行的CEO罗恩·奥汉利（Ron O’Hanley）周二表示，10年期美国国债的收益率“可能”已经触顶。奥汉利在沙特举行的年度未来投资倡议（FII）会议间隙接受采访时称：“我认为没有人能说这是顶部，但当你看到10年期国债收益率刚刚触及5%多一点时，很可能这就是顶部。” 周一，10年期美国国债收益率自2007年以来首次突破5%，随后回落。自8月初以来，由于美联储暗示利率将在更长时间内保持在较高水平，利率已经飙升了整整一个百分点。目前，美联储官员认为，借贷成本持续上升是他们抑制通胀努力的一个特点，而非不利因素，因为金融环境收紧有助于给经济增长降温。奥汉利表示，债券收益率飙升是由于对通胀和债务成本上升的担忧，“美联储的工作很艰难。他们正在做他们需要做的事情，那就是真正关注数据，不是过早地预测风向，而是像现在一样暂停。” 奥汉利还表示，地缘政治目前对市场的影响不亚于任何事情，并表示以色列和哈马斯的冲突“确实需要迅速解决”。他说：“全世界的投资者都在关注这一点，并在暂停投资。这给市场带来了压力，更重要的是给世界政治带来了压力，也就是各国如何相互对抗。”

金融界2023-10-25

美股开盘：道指涨逾150点区块链概念股走强嘉楠科技涨逾9%

息上扬，令到股市估值远高于合理水平。道富CEO：10年期美债收益率升破5%后可能已经触顶全球最大的资产管理公司之一的道富银行首席执行官Ron O 'Hanley表示，“当你看到10年期国债收益率刚刚触及5%多一点时，这很可能就是顶部。”当天，瑞穗国际全球宏观策略交易主管Peter Chatwell表示，虽然5%只是一个心理水平，但美债收益率的任何上涨都会给股市带来同样的困难，它将鼓励投资者减少持有股票等风险较高的资产。美国三季度GDP增速或将翻倍尽管美国经济眼下面临着借贷成本上升、学生贷款恢复偿还等诸多阻力，并且乌克兰和中东地区的战火也仍在纷飞，但最近的经济数据表明，美国经济仍在加速增长！根据媒体对经济学家和业内机构的调查显示，美国国内生产总值(GDP)在截止9月30日的第三季度料将以4.3%的年化速度增长。而许多原本预计美国经济今年会衰退的分析师近来也都匆匆上调了预测。 “减肥神药”潜力无穷！华尔街投行：市场规模至多将达2000亿美元越来越多的华尔街分析师预测，新的减肥药市场规模将是巨大的，例如$诺和诺德(NVO.US)$的Wegovy和$礼来(LLY.US)$的Mounjaro。花旗集团认为此类减肥药物到2035年的的销售额预期将达到710亿美元，而此前预期为550亿美元。古根海姆公司则认为，这些减肥药物有1500亿至2000亿美元的市场机会。因为这些药物不仅在控制胰岛素水平和帮助患者减肥方面效果良好，而且一些正在进行的研究也表明它们对心血管健康、睡眠呼吸暂停和慢性肾脏疾病的益处。 “木头姐”旗下分析师重申对特斯拉看涨立场：在自动驾驶领域遥遥领先马斯克在财报电话会议上表示，Cybertruck的产量提升可能存在困难，这是令投资者却步的原因之一，$特斯拉(TSLA.US)$股价也接连走低。但方舟公司的投资分析和机构策略主管塔莎·基妮并不认为这很重要。基妮重申，特斯拉在生产低成本、高性能的电动汽车方面仍“领先多年”。她强调，特斯拉开发了世界上最强大的超级计算机之一，再加上其庞大的真实驾驶数据优势，使该公司在自动电动交通领域处于领先地位。微软未来两年将在澳大利亚投资约32亿美元，扩建云计算和AI基础设施昨日收涨0.81%的$微软(MSFT.US)$今日美股盘前续涨近1%。微软宣布，未来两年将在澳大利亚投资50亿澳元(约合32亿美元)，扩建云计算和人工智能基础设施。根据声明，这笔投资将使微软在堪培拉、悉尼和墨尔本的数据中心数量增长45%，从20个增至29个。此外，微软还将与新南威尔士州合作，在澳大利亚建立微软数据中心学院。苹果AI虽迟但到！郭明錤预测明年投入或达47亿美元郭明錤表示，预估$苹果(AAPL.US)$2023年将采购2000-3000台AI服务器，在全球出货量中占比为1.3%。2024年将采购1.8万-2万台，占比达到5%。郭明錤认为苹果采购的AI服务器主要为最常见、用于训练和推理生成式AI的英伟达HGX H100 8-GPU，明年第四季度的采购芯片会加入B100。H100一片以25万美元的价格进行计算，预估苹果2023年在AI服务器上的采购成本为6.2亿美元，明年预估会达到47.5亿美元。英伟达也要做PC端CPU？英特尔地位遭挑战传英伟达正开发$Arm Holdings(ARM.US)$架构PC芯片挑战英特尔，Arm盘前涨超2%，英伟达涨超1%，英特尔小幅下跌。有媒体称，英伟达正在开发采用Arm技术的芯片，这将对英特尔个人电脑处理器构成挑战，这些CPU将运行微软的操作系统。据悉，超威半导体(AMD)也计划生产基于Arm架构的CPU。知情人士透露，英伟达和AMD最早可能在2025年开始销售PC芯片。 AMD获得大单：甲骨文采购MI300X，IBM寻求FPGA 据媒体，$美国超微公司(AMD.US)$近期收获了不少大单，得到了$甲骨文(ORCL.US)$、$IBM Corp(IBM.US)$两家大客户的认可。甲骨文计划在云服务中采用AMD Instinct MI300X AI芯片，以及HPC用GPU；IBM预计将采用AMD的Xilinx FPGA解决方案，用于人工智能工作负载。通用汽车：Q3调整后每股收益超市场预估 $通用汽车(GM.US)$：第三季度调整后每股收益2.28美元，上年同期2.25美元，预估1.84美元；营收441.3亿美元，同比增长5.4%，预估432.5亿美元；调整后税前收益7.41亿美元，同比下降19%。由于罢工，通用汽车取消了全年利润指引。可口可乐：Q3每股收益0.74美元，超预期 $可口可乐(KO.US)$第三季度可比每股收益0.74美元，预期0.69美元。第三季度价格/组合增加9%，预估增加6.22%。第三季度单位箱销量增加2%。罗技Q2每股盈利同比增长72%，上调全年销售额指引 $罗技(LOGI.US)$盘前涨超9%，报74.72美元。罗技公布2024财年Q2业绩，销售额10.6亿美元，同比下降8%；经营利润1.57亿美元，同比增长23%；每股盈利0.86美元，同比增长72%。此外，罗技将2024财年的销售额从38亿-40亿美元上调至40亿-41.5亿美元。京东双十一多个手机成交额1秒破亿据京东平台数据，在10月23日晚的双十一首轮促销中，京东iPhone、小米、荣耀、华为、OPPO、一加、vivo手机成交额1秒破亿。2K+屏幕游戏笔记本、台式机、组装电脑成交额同比增长均超200%。10分钟内超过100个家电家居品牌成交金额同比增长超10倍。

金融界2023-10-24

马上！美国CPI风暴势将冲击全球小心市场上演“大变脸”

止，否则央行不需要继续收紧货币政策。道富环球投资顾问公司高级投资策略师Mehvish Ayub说：“我们从美联储看到的不那么鹰派的转变，部分是为了减少我们在利率市场上看到的波动，并试图将预期降至更合理的水平。” 在美联储发表最新评论之际，一项衡量美元强弱的指标连续第七天下跌，创下逾三年来最长的连跌纪录。10年期美国国债收益率小幅走高。其他方面，英镑下跌，结束了连续六天的上涨，此前数据显示英国经济在8月份出现温和反弹，主要的服务业抵消了制造业和建筑公司的疲软。油价连续第三天下跌，抹去了周一哈马斯袭击以色列后的所有涨幅。周一油价一度上涨了4%，但此后又回到了哈马斯武装分子周六越过以色列边境之前的水平。以色列和巴勒斯坦武装分子爆发战争后，能源价格上涨的威胁非常太真实，尽管市场的即时反应相对温和。全球的政策制定者可能会暗示，如果冲突升级，他们会考虑短期内对通胀的刺激，但回到2%的道路可能需要比之前想象的更长的时间。

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厉害啦2023-10-12

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