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美国银行调查显示，投资者大幅削减美国股票持仓

是典型的避险模式，不是抛售所有资产。”道富环球市场宏观策略主管迈克尔·梅特卡夫表示，他将这种变化描述为“更多是再平衡，而非风险厌恶”。 “投资者似乎并未为持续数月的熊市做准备，我们看到的更像是对年初高集中度交易的一次快速调整。”他补充道。他指出，“这次调整并不均衡”。道富的股票市场持仓数据显示，欧洲银行股的持仓现在已经超过了美国科技股。梅特卡夫称之为“自年初以来集中风险的重大转变”。美国银行的这项调查于3月13日当周进行，共有171名受访者，管理的资产总额达4770亿美元。来源：加美财经

加美财经03-19 00:00

特朗普交易撤退，“习近平保护”崛起！全球资金正从美国流向中国

如更多关注私营部门能够带来哪些变化，”道富环球投资管理公司全球首席投资官Lori Heinel表示。尽管仍有挑战，市场显然对中国近期的政策公告和经济数据反应更加积极，多头情绪正在形成。在刚刚结束的全国人大会议上，中国高层承诺将刺激消费，并加大对人工智能行业的支持。经济学家预计，下周一公布的数据显示，零售销售将有所回升，固定资产投资则与去年的全年数据持平。 “市场的上涨将在第二季度进一步扩展，我们预计消费必需品、房地产和医疗保健板块都会加入上涨行列。”摩根大通亚洲及全球新兴市场股票策略联席主管Rajiv Batra在接受彭博电视采访时表示，“请记住，中国仍然有充足的政策空间。”

风起03-16 12:15

贵金属中长期配置价值不改，黄金ETF基金(159937)盘中成交额超1.8亿元

增持黄金，贵金属中长期配置价值不改。道富环球投资管理公司（State Street Global Advisors）的首席黄金策略师George Milling-Stanley最近表示，他预计金价将继续得到很好的支撑，因为投资者纷纷涌入黄金ETF，以保护自己的资本。道明证券（TDS）的大宗商品策略主管Bart Melek在最近的一份报告中表示，随着市场波动加剧，金价可能跌至每盎司2800美元。不过，他补充称，黄金的长期上涨趋势依然存在，他预计金价今年将上破每盎司3000美元。他说：“在关税、工资压力和限制性移民政策的推动下，美国通胀高于目标水平，加上随着经济放缓，美联储最终将开始增加货币宽松政策以实现其最大就业任务，2025年金价将进入3000美元上方的持续交易区间。” 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-12 14:19

【美股盘前】美国例外论散退，三大指数跌1%！绩优京东涨10%

片需求前景。华尔街：美国例外论消退道富银行：需要适应美国模式正在发生变化的事实，美国不再是一个可靠的贸易伙伴。有专家称，去年12月人们普遍认为美国是唯一的投资地，而现在特朗普的威吓和关税威胁正在迫使其他国家增加支出。中国科技热：Manus大模型中国大模型团队Monica近日发布通用型AI Agent产品Manus，性能超越OpenAI等公司模型。官方称这不仅是对话式AI工具，而是一个真正的AI Agent。这可能是全球首个真正意义的AI Agent。 3、重要数据/事件晚上20:30 美国2月挑战者裁员人数晚上21:15 欧洲央行决议晚上21:30 美国1月贸易账晚上21:30 美国截至3月1日当周初请失业金人数晚上21:45 费城联储主席哈克讲话次日04:30 美联储理事沃勒讲话原文链接

TradingKey03-06 20:42

韩国“金条贩卖机”售罄、造币厂都没货了！黄金都去了美国？

对比的是，现货金价同期上涨了10%。道富环球投资管理公司的Tsui表示：“黄金相对于国内股票的高回报，推动了对黄金的更多需求。” 区域性黄金短缺虽然近几个月黄金需求增加，但也存在更广泛的供应问题。美国对加拿大和墨西哥的关税政策导致了对黄金的强烈需求，导致多个国家的金条被转移到美国，从而导致这些市场的供应减少。 “区域性黄金短缺由伦敦和现在的韩国引领，因为金属被运往美国，因此这些市场的供应减少，”MKS Pamp的策略主管Nicky Shiels表示。一个复杂的因素是，希望将黄金转移到美国商品交易所（Comex）存管处的交易商大多通过千克金条交付，而这种金条通常只在亚洲和中东的特定地区供应。韩国的冶炼厂和批发商可能接到了电话，说：“我们会以高溢价购买你所有的库存，装上飞机并送往纽约，”世界黄金理事会的市场策略师John Reade如是说。此外，生产通常由Comex仓库接受的更大重量金条的激励可能导致炼油厂转向生产这些更大的金条以供运往美国。此外，Tsui说，纽约商品交易所（Comex）仓库通常接受更大的金条，这可能促使冶炼厂转而生产这些更大的金条供运输。

风起03-06 20:08

会员

分析师：美国市场出现拐点中国市场压力挥之不去大量资金流向欧洲市场

、人工智能和其他领域领先于其他国家。道富环球市场EMEA宏观战略主管Tim Graf表示：“世界现在看到美国的模式正在发生变化，我们需要适应这种变化，美国不再像贸易伙伴那样可靠，我们必须照顾好自己的需求。” 情绪的变化加剧了全球股市罕见的分歧。尽管标准普尔500指数今年下跌1.8%，但欧洲股市上涨近9%，创下历史新高，香港科技股上涨近30%。欧元兑美元汇率飙升至1.07美元以上的四个月高点，许多银行争相放弃最近提出的兑美元汇率跌至平价的呼吁。根据商品期货交易委员会的每周数据，自特朗普1月就职以来，投资者将对美元的看涨押注减半。经济咨询公司TS Lombard的全球宏观董事总经理Dario Perkins表示：“回到去年12月，人们对美国例外论有着压倒性的共识，美国是唯一的投资地。” “这里真正发生的是关税的威胁，特朗普的侵略性正迫使其他国家增加支出。” 在上任的头44天里，特朗普撕毁了自1945年以来的外交政策，通过对美国最大的贸易伙伴征收关税发动了一场全球贸易战，并迫使欧洲领导人彻底重新思考如何为自己的安全提供资金。关税和贸易的不确定性正在导致美国经济失去动力，更容易受到增长放缓影响的公司开始出现裂痕。上个月，美国银行指数下跌了8%，而欧洲银行指数则上涨了15%。投资者已向欧洲投入大量资金，以分散对美国市场的投资。随着欧洲和中国准备大举支出，美元看起来不那么有吸引力。加拿大皇家银行BlueBay固定收益团队首席投资官Mark Dowding表示：“我们一直做多美元兑欧元，并在一周前关闭了这一头寸。它已经失去了动力。”“特朗普的行为总体上降低了对美国资产的吸引力。” 去年，随着经济放缓和富裕消费者纷纷合上钱包，投资者抛售了中国资产，政府采取了几项措施鼓励国内消费。但许多人仍然认为，在没有大规模刺激计划的情况下，中国是不可投资的，因为房地产泡沫破裂的压力挥之不去，打击了公司和房主。 Lipper 的数据显示，特朗普自去年11月当选后，专注于中国的基金几乎不间断的外流在2月初逆转，自那以后吸引了约30亿美元。美国股市最大的吸引力之一是其巨型科技股。尤其是英伟达，它已成为人工智能投资革命的典范，也是世界上最有价值的公司之一。在1月下旬之前，几乎没有证据表明华尔街在人工智能军备竞赛中的主导地位会受到任何严重挑战，当时一种以前不为人知的低成本中国人工智能模式突然出现。 DeepSeek的出现不仅打破了关于构建人工智能竞赛的成本和效率的假设，也打破了关于中国与西方公司到底有多接近的假设。自1月27日以来，香港上市的科技股上涨了24%，而一篮子美国科技巨头下跌了12%。资产管理公司同恒投资副总经理Yang Tingwu表示，随着中国日益增强的实力支撑着国内资产，中国股市已经不受美国更高关税的影响。 Yang Tingwu说：“如果你看看TikTok、小红书或DeepSeek，中国的技术影响力正在扩大。” 美国用户一直在迅速转向小红书，这是一个中国社交媒体平台，英文名为RedNote，以应对竞争对手TikTok即将出售的美国业务。尽管如此，对一些人来说，有弹性的美国经济和相对较高的利率将使美元随着时间的推移保持吸引力。宏利投资管理公司多元资产解决方案和全球股票首席信息官Nate Thooft表示：“我确实认为，这是一种战术转变，而不是一种长期的重大转变。”他最近将欧洲股市的最大减持上调至中性。

佳华16803-06 03:59

美股重挫！道指两日跌超1300点，美国全面贸易战引发全球股市动荡；避险情绪升温，黄金站上2900美元

、银行板块跌幅居前，达美航空跌超6%，道富银行、捷蓝航空、西空航空跌超 5%。百思买大跌13.3%，该公司警告关税可能导致价格上涨并发出悲观预期。塔吉特（Target）因进口果蔬成本上升预警，股价下挫3%。特斯拉因受中国市场销量同比腰斩（2月交付30,688辆，同比下降49.2%）拖累，股价收跌4.43%。Meta跌超2%；亚马逊跌0.60% 。不过，英伟达涨近2%，谷歌涨超2%，微软涨0.03%。而热门中概股多数收涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.95%，金山云涨超7%，哔哩哔哩涨超5%，房多多、唯品会涨超4%，百度、斗鱼涨超 3%。美股行业ETF大多下跌，银行业ETF收跌3.71%，金融业ETF跌3.52%，区域银行ETF跌3.5%，航空业ETF跌3.38%，但全球科技股指数 ETF收涨0.15%，半导体ETF涨1% 。欧洲震荡：防务升级与经济衰退隐忧受美国关税冲击，欧洲股市周二大幅下挫。德国DAX指数跌1.65%，法国CAC40指数跌0.91%，欧洲斯托克50指数收跌1.3%。与此同时，欧盟委员会主席冯德莱恩宣布拟提供1500亿欧元泛欧防务贷款，并可能动用近8000亿欧元预算“重新武装欧洲”，刺激军工股飙升：泰雷兹（Thales）涨超10%，意大利莱昂纳多（Leonardo）、英国宇航系统（BAE Systems）均显著高开。国际商会警告称，若美国坚持单边加征关税，全球可能陷入“新大萧条”。1930年代关税壁垒曾导致全球经济萎缩30%，如今供应链高度依存背景下，新一轮贸易冲突或引发连锁衰退。美国商务部长称特朗普明天可能会削减对美墨两国的关税，但关税政策引发的市场恐慌情绪已对全球金融市场造成冲击，投资者纷纷逃离高风险资产，债券市场火爆，企业调整战略应对成本上涨和需求放缓。避险情绪升温：黄金站上2900美元，油价承压地缘政治与经济不确定性推动大宗商品剧烈波动。现货黄金突破2910美元/盎司关口，创年内新高，日内涨幅0.5%；COMEX黄金期货收涨1.8%，逼近历史峰值。分析认为，美联储降息预期（或于6月启动）与滞胀风险共同支撑金价。另一方面，国际油价承压下跌，布伦特原油和WTI原油均跌超1%。OPEC+减产协议效力减弱、美国页岩油产能释放及中国需求疲软构成多重利空。政策迷局下的投资逻辑穆迪分析首席经济学家马克·赞迪指出，美国当前面临“高通胀+低增长”组合，政策失误可能导致滞胀重现，但程度远低于1970年代。亚特兰大联储GDPNow模型预测一季度经济或收缩2.8%。摩根士丹利建议转向公用事业、房地产等防御性板块，规避关税敏感行业；高盛警告称，若关税持续，标普500指数或再跌10%。 CFRA首席策略师萨姆·斯托瓦尔认为，市场已进入“条件性修正”，未来走势取决于美国能否在谈判中软化立场。

金融界03-05 07:39

A股头条：国务院总理李强今日作政府工作报告，全球首个人形机器人半程马拉松落地北京亦庄；美股重挫，道指两日跌超1300点

%，英伟达涨近2%。达美航空跌超6%，道富银行、捷蓝航空、西空航空跌超5%；中概股多数收涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.95%。金山云涨超7%，哔哩哔哩涨超5%，房多多、唯品会涨超4%，百度、斗鱼涨超3%。外汇：美元指数下跌0.9%，刷新日低至105.751点，全天处于下跌状态；美元兑日元涨0.25%报149.87日元，欧元兑日元涨1.52%报159.17日元；欧元兑美元上涨1.30%报1.0623，英镑兑美元涨0.74%报1.2795，离岸人民币兑美元报7.2533元，较周一涨496点；比特币期货涨2.25%报88135.00美元；以太币期涨2.71%报2194.50美元。期货：现货黄金涨0.76%报2914.80美元，黄金期货涨0.85%报2925.70美元；现货白银涨0.76%报31.9260美元，白银期货涨0.73%报32.545美元；铜期货跌0.56%报4.5810美元；原油期货跌0.11美元，跌幅0.16%报68.26美元，布伦特原油跌0.58美元，跌0.81%报71.04美元；天然气期货涨5.53%报4.3500美元，汽油期货报2.1942美元。市场策略中证1000指数低开高走，小时图上看，在反复回抽颈线位，如果短线震荡后再度向下创新低，那么下一目标位指向2月18日低点，这里再破则这波反弹宣告结束。权重股表现偏弱，从富时A50指数期货来看，局部形成喇叭形，目前已经跌破下轨，此前的3浪反弹结构可认为已经结束了。题材掘金杭州开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排据媒体报道，根据杭州市经信局《关于开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排的通知》要求，现杭州市余杭区摸排意向参与阿里巴巴集团云和AI重大投资计划的本地配套供应商及核心产品。摸排范围为注册在余杭区且有意向参加阿里巴巴集团云和AI生态建设的软硬件产品提供商。标的：华正新材(sh603186)、中金环境(sz300145) 玄铁RISC-V生态大会召开开源硬件架构受市场追捧近日，中国工程院院士倪光南在2025玄铁RISC-V生态大会上表示，RISC-V作为开源、开放的硬件架构，正成为全球芯片产业变革的新引擎，而中国在这一领域的贡献尤为突出。目前开源正在我国蓬勃发展，并成为引领技术创新的强大动能。从欧拉社区的出海、开源鸿蒙的成长，看到以DeepSeek为代表的开源大模型改变了全球AI产业的竞争格局。标的：润和软件(sz300339)、北京君正(sz300223) 公告精选【重大事项】有研硅：正筹划重大资产重组拟收购高频科技60%股权艾为电子：4×80W车规级数字音频功放产品等成功量产农业银行：孟范君担任副行长的任职已生效天正电气：公司产品实际销售于机器人行业的营业收入不到200万元贝瑞基因：AI相关业务和产品尚未对公司整体业绩产生重大影响中富电路：控股股东泓锋投资注册资本增至500万元新产业：公司产品获得IVDR CE认证光弘科技：拟7.33亿元收购AC公司100%股权及TIS公司0.003%股权我武生物：皮炎诊断贴剂02贴药物临床试验申请获受理春晖智控：拟购买春晖仪表控制权股票明起停牌顶点软件：拟以3149.87万元转让上海倍发20%股权盘江股份：全资子公司拟投资66.7亿元建设贵州能源普定电厂项目徐家汇：副董事长费伟民因工作原因辞职上海银行：牛韧董事任职资格获核准宸展光电：子公司拟出售不超不超过600万股ITH股份中国人保：李祝用辞去执行董事、副总裁等职务米奥会展：子公司拟出资1.01亿元参与基金投资葫芦娃：聘任张铭芮担任公司总经理涪陵电力：董事长雷善春因个人工作变动辞职嘉必优：拟购买欧易生物63.2134%的股权交易价格8.31亿元甘咨询：子公司中标甘肃省景电灌区现代化改造工程中兰环保：预中标1.67亿元生活垃圾填埋场生态治理项目宏润建设：子公司联合中标2.48亿元用户侧储能项目司南导航：签订1.45亿元重大合同真视通：中标招商银行总部大厦项目会议/AV系统项目博实股份：签订8846万元设备销售合同海南华铁：子公司签署36.9亿元算力服务协议宜通世纪：预中标2.28亿元中国移动通信工程施工服务项目【业绩】陆家嘴业绩快报：2024年净利同比增长5.26% 长安汽车：2月销量为16.14万辆，同比增长5.72% 宁波港：2月预计完成集装箱吞吐量335万标准箱同比增长11% 北部湾港：2月货物吞吐量同比增长14.56% 【增减持】芯能科技：控股股东正达经编拟以5000万元-1亿元增持公司股份禾迈股份：控股股东拟1.12亿元至2.23亿元增持公司股份文科股份：泽广投资拟减持不超1.6%公司股份江南奕帆：公司董事、股东拟合计减持不超4%股份迈信林：伊犁苏新及道丰投资拟减持290.85万股【回购】贵州茅台：已耗资12亿元回购82.22万股海泰新光：拟回购不低于5000万元且不超过1亿元公司股份用于员工持股计划或股权激励联创光电：拟回购1亿元-1.5亿元公司股份交易提示【限售解禁】

金融界03-05 07:39

金融时报评论：特斯拉的臭名对投资者的启示

。这六家公司分别是贝莱德、先锋集团、道富集团、T. Rowe Price、富达投资和TIAA。美国教师联合会主席兰迪·温加滕表示，特斯拉的股价下跌速度“比Cybertruck陷入流沙还要快”，尤其是在欧洲市场的销量暴跌。特斯拉公司最新的财务报告显示，营业收入同比下降23%，第四季度毛利率下滑了138个基点。加州是电动汽车的关键市场。根据加州新车经销商协会发布的车辆注册数据，2024年第四季度，特斯拉在加州的汽车销量下降了8%。当然，这与德国1月份同比销量暴跌近60%相比，根本算不上什么。部分抵制与政治因素有关。在欧洲，看起来像纳粹敬礼的手势不受欢迎，要求解散教育部的呼声在教师群体中也不会得到共鸣。但即使马斯克本身没有如此两极分化，特斯拉的股价也已经“完全脱离基本面”，正如摩根大通一个月前的分析所指出的那样。而且，特斯拉品牌受损的原因，与美国公司整体衰落的趋势相重叠。正如特朗普过度承诺却无法兑现（还记得他说上任第一个月物价就会下降吗），马斯克也一样。中国电动汽车制造商比亚迪的2024年销量超出预期近20%，而特斯拉的汽车交付量却出现自2011年以来的首次年度下降。这是因为比亚迪通过垂直整合、供应链自有化（比亚迪自己生产电池）以及规模经济，显著降低了成本，优于竞争对手。这正是中国工业政策的“魔法公式”——大规模持续迭代，保持生产效率，提高成本优势。政府在电动汽车等领域的补贴支持了行业扩张。而在拜登之后，美国在清洁技术方面没有任何工业政策。特朗普正在终止联邦对充电站建设的支持，而这曾极大地帮助了特斯拉，并且他可能还会削减电动汽车的税收优惠。马斯克或许可以参加内阁会议，但归根结底，共和党由石油巨头掌控，特朗普对清洁能源转型毫无兴趣。这对试图与中国国家级竞争对手抗衡的美国公司而言，并不是好兆头。特斯拉的战略不是降低价格，而是定位高端品牌，这类似于苹果的策略。但要想收取高溢价，品牌必须具备一定的光环和市场吸引力。马斯克的政治行为，让特斯拉品牌在全球许多地方贬值。在他宣布支持德国极右翼政党德国选择党后，特斯拉在欧洲的销量暴跌。今年1月，荷兰一家养老金基金因抗议而抛售特斯拉股票。法国、挪威和英国的特斯拉车主纷纷购买车贴，上面写着：“买这车的时候，还不知道马斯克疯了。” 在德国，特斯拉工厂的抗议活动已成常态（最近我甚至收到一份布鲁克林抗议活动的邀请）。所有这些都削弱了特斯拉的定价能力，也影响了高科技、可持续品牌的价值。斯蒂费尔分析师斯蒂芬·根加罗表示，特斯拉的净好感度——衡量消费者对品牌的看法，已接近历史最低点。特斯拉的衰落，反映出美国股市的“科技特殊主义”可能已经终结。部分原因是来自中国的竞争更加激烈（DeepSeek的技术突破引发美国人工智能股票大幅回调），同时科技脱钩的现实，意味着美国公司将被排除在庞大的海外市场之外。特斯拉在中国的销量增长落后于整体市场，监管机构一直迟迟未批准马斯克的自动驾驶软件。鉴于当前的中美政治关系，很难想象特斯拉能在自动驾驶领域超越Waymo等竞争对手。与此同时，国内外竞争对手正在联手挑战特斯拉在电动汽车基础设施领域的主导地位。奔驰、宝马、通用、Stellantis、本田、现代、起亚和丰田在美国联合推出Ionna，一个新的充电站项目，计划到2030年建成3万个充电站。美国教师联合会指出，这“对特斯拉的主导地位构成了直接挑战”。投资者是否会听从工会的呼吁，重新评估对特斯拉的投资？我希望如此。马斯克频繁宣布那些所谓能“彻底改变”公司的雄心勃勃的项目（我可不认为人形机器人会在日本以外取得成功），这些言论听起来更像是鲁莽的赌博。他那笔备受争议的薪酬方案，既离谱又毫无依据。美国教师联合会指出，摩根大通的一名分析师对特斯拉的目标价为135美元。如果股价跌至这一水平，年初至今的跌幅将达到64%。这将给投资者带来沉重打击。我对特斯拉的评级，就像对如今的美国一样：卖出。来源：加美财经

加美财经03-05 00:00

特朗普突发重大“关税”宣布！一系列声明“轰炸”外汇市场这两个货币暴跌

表示交易员可能还没有进行足够的对冲。道富环球市场(State Street Global Markets)高级新兴市场策略师孙宁(Ning Sun)表示，投资者可能对墨西哥征收25%的关税过于自满。按现货计算，今年墨西哥比索兑美元上涨了约0.8%。由于比索的收益率相对较高，持有该货币的投资者在所谓的套利交易中获利约2.5%。孙宁表示：“在达成新的USMCA协议之前，墨西哥资产的波动性不太可能下降。”他指的是对特朗普第一任政府签署的北美贸易协议的审查。孙宁建议客户做多哥伦比亚比索兑墨西哥比索。其他人则对这些关税措施能否长期实施表示怀疑。巴克莱(Barclays)策略师Erick Martinez Magana 表示：“即使征收关税，市场也应该会考虑很快取消关税的可能性，因为这可能会对美国经济造成巨大破坏。墨西哥比索可能会继续在近期区间内交易。”

tqttier03-04 07:33

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